Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 02- 2019. 08. 01 17:00

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2019(III.1.) számú rendelete

2019.03.02.

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:
bevételi főösszegét 1.236.595.572 Ft-ban állapítja meg:
Ebből:
-működési bevétel 499.276.088 Ft
melyből működési hiány 0 eFt
működési célú pénzmaradvány 18.641.165 Ft
-felhalmozási bevétel 737.319.484 Ft
melyből felhalmozási hiány 0 eFt
felhalmozási célú pénzmaradvány 17.325.340 Ft
Kiadások főösszegét 1.236.595.572 Ft-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 248.284.283 Ft
munkaadókat terhelő j. 42.476.156 Ft
dologi kiadások 132.254.707 Ft
ellátottak pénzbeli juttatása 45.698.000 Ft
egyéb működési kiadások 10.120.000 Ft
működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 10.442.942 Ft
Felhalmozási kiadások:
beruházás 580.251.275 Ft
felújítás 157.068.209 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:
Intézményi működési bevételek: 15.000 Ft
Önkormányzati finanszírozás: 46.436.520 Ft
Összesen: 46.451.520 Ft
Kiadások:
Személyi juttatás: 36.079.978 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 7.185.290 Ft
Dologi kiadások: 3.186.252 Ft
Összesen: 46.451.520 Ft
Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
Bevételek:
Intézményi működési bevételek: 2.677.000 Ft
Közhatalmi bevételek: 28.300.000 Ft
Költségvetési támogatás: 295.948.285 Ft
TB alapoktól átvett bevételek: 19.917.300 Ft
Felhalmozási bevételek: 719.994.144 Ft
Átvett pénzeszközök: 125.890.981 Ft
Előző évi pénzmaradvány: 35.966.505 Ft
Összesen: 1.228.694.215 Ft
Kiadások:
Személyi juttatás: 108.774.199 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 15.192.195 Ft
Dologi kiadások: 75.860.940 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása: 45.698.000 Ft
Intézményfinanszírozás: 228.129.397 Ft
Egyéb működési kiadások: 7.720.000 Ft
Tartalék: 10.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások: 737.319.484 Ft
Összesen: 1.228.694.215 Ft
Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
8 fő közalkalmazott
Közfoglalkoztatottak létszáma: 89 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
Bevételek:
Önkormányzati finanszírozás: 87.524.430 Ft
Összesen: 87.524.430 Ft
Kiadások:
Személyi juttatás: 68.612.950 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 13.309.325 Ft
Dologi kiadások: 3.802.155 Ft
Egyéb működési kiadások : 1.800.000 Ft
Összesen: 87.524.430 Ft
Engedélyezett létszámkerete 19 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
Bevételek:
Intézményi működési bevételek: 7.886.357 Ft
Önkormányzati finanszírozás: 94.168.447 Ft
Összesen: 102.054.804 Ft
Kiadások:
Személyi juttatás: 34.817.156 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 6.789.346 Ft
Dologi kiadások: 58.048.302 Ft
Egyéb működési kiadások 2.400.000 Ft
Összesen: 102.054.804Ft
Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 89 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2019. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 28.386.214 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, bruttó 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2019. évre.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2019. évi terve

Forintban

Bevétel megnevezése

2019. évi terv

Hivatal

igazgatási szolgáltatási díj

15000

Hivatal összesen:

15000

Önkormányzat:

faxolás, fénymásolás

100 000

ÁH-n kívüli kamatbevétel

5 000

ÁFA

27 000

kerekítési különbözet

5 000

terembérleti díj, piaci helypénz

2 540 000

Önkormányzat összesen:

2 677 000

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet

Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja

1 203 580

szociális étkeztetés térítési díja

1 756 423

gyermekétkeztetés térítési díja

4 918 354

készletértékesítés (moslék)

8 000

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:

7 886 357

Mindösszesen:

10 578 357

2.a. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2019. évi terve

Forintban

Megnevezés

2019. évi terv

Közhatalmi bevételek

1. Helyi adók

- magánszemélyek kommunális adója

6 000 000

- Iparűzési adó

19 000 000

- pótlék, bírság

300 000

2. Átengedett központi adók

- Gépjárműadó

3 000 000

KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

28 300 000

2.b. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Költségvetési támogatása

Forintban

Jogcím

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

2019. évi terv

I.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

I.1.a)

önkormányzati hivatal működésének támogatása

38 746 800

I.1.ba)

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6 141 420

I.1.bb)

közvilágítás

5 792 000

I.1.bc)

köztemető

100 000

I.1.bd)

közutak fenntartásának támogatása

4 887 310

I.1.c)

egyéb kötelező önkormányzati feladatok

8 513 100

I.1.d)

lakott külterület

668 100

Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés

30 684 025

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatására

972 400

II.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1.(1)

óvodapedagógusok bértámogatása

52 458 000

II.1.(2)

óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére

15 435 000

II.2.

óvoda működtetésének támogatása

12 921 733

II.5.

Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.

1 190 100

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.

45 698 000

III.3.c

szociális étkeztetés

1 107 200

III.5.a

gyermekétkeztetés bértámogatása

16 758 000

III.5.b

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

31 333 937

III.6.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.

11 958 030

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

IV.1.

közművelődési és könyvtári tev.támogatás

3 815 130

Kiegyenlító bérrendezési alapból nyújtott támogatás

6 768 000

Költségvetési támogatás összesen:

295 948 285

3. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

2019. évi terv

Cím

Kormányzati funkció neve és száma

Létszám

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Összesen

Működési kiadás

I.

Önkormányzati Hivatal

O11130

Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.

8

36 079 978

7 185 290

3 186 252

46 451 520

Önkormányzati Hivatal összesen:

8

36 079 978

7 185 290

3 186 252

0

0

46 451 520

II.

Önkormányzat

O63020

víztermelés kezelés, ellátás

1 905 000

1 905 000

O45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.

150 000

29 250

254 000

433 250

O11130

Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.

1

10 809 827

2 130 221

5 942 000

18 882 048

O64010

Közvilágítás

2 000 000

2 000 000

O66020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

1

3 081 904

600 971

46 414 744

200 000

50 297 619

O18010

önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el

11 468 932

11 468 932

O72311

Fogorvosi alapellátás

2

10 174 008

1 880 036

2 083 900

14 137 944

O74031

Család-és nővédelmi egészség. gond.

3

10 339 764

2 002 214

933 900

13 275 878

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)

8 925 376

1 740 448

3 274 002

13 939 826

O74032

Ifjúság-, egészségügyi gondozás

2 000 000

2 000 000

O72111

Háziorvosi alapellátás

431 800

431 800

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,

45 698 000

45 698 000

041232

Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás

69

50 891 505

4 961 922

5 239 108

61 092 535

O41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

20

9 858 675

961 221

10 819 896

O82042

könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

420 000

420 000

O82092

Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.

3 175 000

3 175 000

O82091

Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.

2

4 128 000

804 960

1 099 354

6 032 314

O13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

415 140

80 952

406 400

902 492

O81030

Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.

812 800

812 800

O84031

Civil szervezetek működési támogatása

5 220 000

5 220 000

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.

300 000

300 000

Önkormányzat összesen:

98

108 774 199

15 192 195

85 860 940

7 720 000

45 698 000

263 245 334

III.

Csillagszem Óvoda

O91110

óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat

18

65 317 416

12 666 696

260 000

78 244 112

O91140

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

3 295 534

642 629

3 542 155

1 800 000

9 280 318

CSILLAGSZEM ÓVODA

19

68 612 950

13 309 325

3 802 155

1 800 000

0

87 524 430

IV.

ÖMESZ

O96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9

26 266 100

5 121 890

37 110 000

1 000 000

69 497 990

O96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4 395 500

300 000

4 695 500

O13360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

1

1 788 000

348 660

16 200

2 152 860

O66010

zöldterület-kezelés

1

3 981 904

776 471

1 346 700

1 000 000

7 105 075

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

11 958 030

11 958 030

107051

szociális étkeztetés

1

2 781 152

542 325

3 221 872

100 000

6 645 349

ÖMESZ ÖSSZESEN

12

34 817 156

6 789 346

58 048 302

2 400 000

0

102 054 804

Mindösszesen:

137

248 284 283

42 476 156

150 897 649

11 920 000

45 698 000

499 276 088

4. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE

2019. évi terv

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eü. Központ fejlesztés

17 325 340

Magyar Falu Program

152 000 000

Faluház építésre átvett

380 000 000

Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás

88 603 160

kondipark létesítésére átvett pénzeszköz

2 700 000

TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása

47 581 289

Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében

13 708 930

konditerem eszközbeszerzésére átvett

12 000 000

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Pátrohai Közhasznú Nonprofit vagyonkezelő Kft.-től

23 400 765

Felhalmozási bevételek összesen:

737 319 484

2019. évi Felhalmozási célú kiadásai

Me.:Ft.

FELADAT MEGNEVEZÉSE

2019. évi terv

Konditerem eszközbeszerzés

12 000 000

Kondipark létesítése

2 700 000

Faluház építése

380 000 000

Magyar Falu Program

orvoslakás építés

30 000 000

orvosi eszközprogram

2 000 000

meglévő kulturális intézmények fejlesztése, eszközbeszerzés

20 000 000

meglévő óvoda felújítása

30 000 000

belterületi utak felújítása

30 000 000

belterületi járda felújítás

5 000 000

Eszközfejlesztés közterület karbantartására

5 000 000

óvodai udvar eszközeinek beszerzése

5 000 000

Óvodai többfunkciós sportpálya építése

5 000 000

Polgármesteri Hivatal korszerűsítése

15 000 000

Temető fejlesztésekre

5 000 000

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Eü központ)

18 237 200

Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében

15 314 075

Beruházások összesen:

580 251 275

TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása

47 581 289

Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás

109 486 920

Felújítás összesen:

157 068 209

Felhalmozási kiadás összesen:

737 319 484

5. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2019. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2017. évi tény

2018. évi
várható

2019. évi előirányzat

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

2017. évi tény

2018. évi
várható

2019. évi előirányzat

I.

Működési bevételek

I.

Működési kiadások

1.

Int. működési bevételek

22 191 616

24 990 648

10 578 357

1.

Személyi juttatások

230 083 474

246 420 000

248 284 283

2.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

26 089 909

32 230 817

28 300 000

2.

Személyi juttatások járulékai

43 443 323

41 363 744

42 476 156

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

256 858 707

256 470 246

295 948 285

3.

Dologi kiadások

91 982 109

165 303 039

130 454 707

4.

Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.

15 615 960

20 800 000

19 917 300

4.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

40 775 653

40 070 930

45 698 000

5.

Működési célra átvett pénzeszközök

97 033 537

130 867 979

97 504 767

5.

Egyéb működési kiadások

22 379 209

13 777 618

11 920 000

6.

működőképességet szolg. Kieg. támogatása

13 731 156

11 772 700

28 386 214

6.

Működési c. ált. tartalék

10 000 000

7.

működési célú pénzmaradvány

29 749 958

17 804 194

18 641 165

7.

ÁH-n belüli megelől.visszaf.

9 157 902

9 417 459

10 442 942

8.

ÁH-b belüli megelőlegezés

9 417 459

10442942

8.

bef.célú belföldi értékp.

408 000 000

225 000 000

9.

bef.c.belf.értékp.beváltása

408 000 000

224 990 000

I.

Működési bevételek

878 688 302

730 369 526

499 276 088

I.

Működési kiadások

845 821 670

741 352 790

499 276 088

II.

Felhalmozási bevételek

II.

Felhalmozási kiadások

1.

Felhalmozási célú pénzeszközök

105 526 900

22 616 972

719 994 144

1.

Intézményi beruházások

28 391 508

14 351 652

580 251 275

2.

felhalmozási célú pénzmaradvány

416 995 538

375 202 515

17 325 340

2.

Felújítások

134 860 853

324 133 025

157 068 209

3.

közmű

282 000

3.

Lakástámogatás

1 400 000

ingatlanok értékesítése

2 270 000

16 500 000

4.

felh.c.t. háztartásokn

282 000

138 000

II.

Felhalmozási bevételek

525 074 438

414 319 487

737 319 484

II.

Felhalmozási kiadások

164 934 361

338 622 677

737 319 484

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 403 762 740

1 144 689 013

1 236 595 572

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 010 756 031

1 079 975 467

1 236 595 572

6. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2019. évi terve

Forintban

1

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól

900 000

2

Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások

59 789 240

3

Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás egyéb költségeire

5 211 946

4

EFOP

8 268 143

5

KEHOP -1.2.1

17 465 100

6

Pátroha épületenergetikai korszerűsítés (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítására

5 133 000

7

Pátrohai konyha fejlesztés a gyermekétkeztetés javítása érdekében

737 338

97 504 767

7. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi terve

Forintban

1

Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.

6 200 000

2

Pátrohai Labdarugó SE

5 000 000

3

Egyházak támogatása

300 000

4

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

5

Béres József TIT Alapítvány támogatása

50 000

6

Polgárőrség támogatása

100 000

7

Egyéb szervezetek

70 000

Összesen:

11 920 000

8. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő

Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

14 794 098

13 939 826

16 646 120

45 380 044

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

14 794 098

13 939 826

16 646 120

45 380 044

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű

5 351 434

10 665 824

10 665 824

26 683 082

Beruházások, beszerzések

1 518 040

1 518 040

Szolgáltatások igénybe vétele

7 924 624

3 274 002

5 980 296

17 178 922

Adminisztratív költségek

Összesen:

14 794 098

13 939 826

16 646 120

45 380 044

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)

Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

52 714 289

52 714 289

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

0

52 714 289

0

52 714 289

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

47 581 289

47 581 289

Szolgáltatások igénybe vétele

5 133 000

5 133 000

Adminisztratív költségek

0

Összesen:

0

52 714 289

0

52 714 289

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi küzutak fejlesztése( Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás)

Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő

20 883 760

20 883 760

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

93 815 106

93 815 106

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

0

114 698 866

0

114 698 866

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

109 486 920

109 486 920

Szolgáltatások igénybe vétele

5 211 946

5 211 946

Adminisztratív költségek

0

Összesen:

0

114 698 866

0

114 698 866

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai konyha fejlesztése a gyermekétkeztetés javítása érdekében

Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő

1 605 145

1 605 145

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

14 446 268

14 446 268

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

16 051 413

0

16 051 413

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

15 314 075

15 314 075

Szolgáltatások igénybe vétele

737 338

737 338

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

16 051 413

0

16 051 413

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-1.2.1 Klímastratégia és Bemutatótér kialakítása Pátrohán

Forintban!

Források

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

17 465 100

17 465 100

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

17 465 100

0

17 465 100

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

17 465 100

17 465 100

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

17 465 100

0

17 465 100

9. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi Előirányzat felhasználási terve

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 358

295 948 285

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 516

28 386 214

4.

Intézményi működési bevételek

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 527

10 578 357

5.

Közhatalmi bevételek

500 000

1 780 000

6 000 000

1 220 000

1 500 000

1 500 000

1 600 000

1 500 000

5 000 000

2 700 000

2 000 000

3 000 000

28 300 000

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

52 714 289

35 000 000

400 000 000

114 698 866

117 580 989

719 994 144

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 175

117 422 067

9.

bef.c.épapír beváltása

10.

Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány

18 000 000

17 966 505

35 966 505

11.

Bevételek összesen:

38 194 577

57 474 577

114 375 371

73 914 577

439 194 577

153 893 443

39 294 577

39 194 577

160 275 566

40 394 577

39 694 577

40 694 576

1 236 595 572

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 356

248 284 283

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 676

42 476 156

15.

Dologi kiadások

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

10 054 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 558

140 454 707

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

2 800 000

2 800 000

3 098 000

3 000 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 000 000

5 000 000

10 000 000

45 698 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

843 333

843 333

843 333

1 643 333

843 333

843 333

843 333

843 333

1 843 333

843 333

843 333

843 337

11 920 000

18.

Beruházások

380 000 000

100 000 000

100 251 275

580 251 275

19.

Felújítások

16 000 000

17 000 000

124068209

157 068 209

20.

Egyéb kiadások

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 247

10 442 942

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

37 798 174

58 298 174

40 598 174

41 398 174

437 896 174

164 866 383

38 998 174

141 298 174

143 049 449

41 798 174

42 798 174

47 798 174

1 236 595 572

23.

Egyenleg

396 403

-823 597

73 777 197

32 516 403

1 298 403

-10 972 940

296 403

-102 103 597

17 226 117

-1 403 597

-3 103 597

-7 103 598

10. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2019. évre

forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

72 149 758

72 546 161

71 722 564

145 499 761

178 016 164

179 314 567

168 341 627

168 638 030

66 534 433

83 760 550

82 356 953

79 253 356

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 357

24 662 358

295 948 285

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 518

2 365 516

28 386 214

4.

Intézményi működési bevételek

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 530

881 527

10 578 357

5.

Közhatalmi bevételek

500 000

1 780 000

6 000 000

1 220 000

1 500 000

1 500 000

1 600 000

1 500 000

5 000 000

2 700 000

2 000 000

3 000 000

28 300 000

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

52 714 289

35 000 000

400 000 000

114 698 866

117 580 989

719 994 144

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 172

9 785 175

117 422 067

9.

bef.c.épapír beváltása

10.

Finanszírozási bevételek pénzmaradvány

18 000 000

17 966 505

35 966 505

11.

Bevételek összesen:

110 344 335

130 020 738

186 097 935

219 414 338

617 210 741

333 208 010

207 636 204

207 832 607

226 809 999

124 155 127

122 051 530

119 947 932

1 236 595 572

Kiadások

12.

Személyi juttatások

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 357

20 690 356

248 284 283

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 680

3 539 676

42 476 156

14.

Dologi kiadások

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

10 054 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 559

11 854 558

140 454 707

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

2 800 000

2 800 000

3 098 000

3 000 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 000 000

5 000 000

10 000 000

45 698 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

843 333

843 333

843 333

1 643 333

843 333

843 333

843 333

843 333

1 843 333

843 333

843 333

843 337

11 920 000

17.

Beruházások

380 000 000

100 000 000

100 251 275

580 251 275

18.

Felújítások

16 000 000

17 000 000

124068209

157 068 209

19.

Egyéb kiadások

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 245

870 247

10 442 942

20.

Finanszírozási kiadások

21.

Kiadások összesen:

37 798 174

58 298 174

40 598 174

41 398 174

437 896 174

164 866 383

38 998 174

141 298 174

143 049 449

41 798 174

42 798 174

47 798 174

1 236 595 572

22.

Egyenleg (11-21)

72 546 161

71 722 564

145 499 761

178 016 164

179 314 567

168 341 627

168 638 030

66 534 433

83 760 550

82 356 953

79 253 356

72 149 758

-----

11. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2019 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2019.

2020.

2021.

2021.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1

Működési célú kiadások

EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő

2018

8 735 805

13 939 826

13 439 128

9 265 285

45 380 044

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

3

Beruházási kiadások beruházásonként

4

Felújítási célú kiadások feladatonként

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen

8 735 805

13 939 826

13 439 128

9 265 285

45 380 044

12. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:
1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. évi feladatainak bemutatása

Forintban

Sorsz.

BEVÉTELEK

Müködési

Felhalmozási

Összesen

1

Kötelező önkormányzati feladatok

460 529 208

737 319 484

1 197 848 692

2

Önként vállalt önkormányzati feladatok

0

3

Államigazgatási feladatok

38 746 800

38 746 800

Bevételek összesen:

499 276 008

737 319 484

1 236 595 492

Sorsz.

KIADÁSOK

Müködési

Felhalmozási

Összesen

1

Kötelező önkormányzati feladatok

447 104 568

737 319 484

1 184 424 052

2

Önként vállalt önkormányzati feladatok

5 720 000

5 720 000

3

Államigazgatási feladatok

46 451 520

46 451 520

Kiadások összesen:

499 276 088

737 319 484

1 236 595 572

14. melléklet a 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

2021. évi

2022. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

303 938 889

312 145 239

320 573 161

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 152 642

29 939 763

30 748 137

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

29 064 100

29 848 830

30 654 748

4.1.

Magánszemélyek komm.adója

6 162 000

6 328 374

6 499 240

4.2.

Idegenforgalmi adó

0

4.3.

Iparűzési adó

19 513 000

20 039 851

20 580 927

4.4.

Talajterhelési díj

0

4.5.

Gépjárműadó

3 081 000

3 164 187

3 249 620

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

308 100

316 418

324 961

5.

Működési bevételek

10 863 972

11 157 299

11 458 546

6.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

120 592 463

123 848 460

127 192 368

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

739 433 986

759 398 704

779 902 469

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 233 046 052

1 266 338 295

1 300 529 429

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 937 601

37 934 916

38959158

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 269 983 653

1 304 273 211

1 339 488 587

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi

2021. évi

2022. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

512 756 542

526 600 969

540 819 195

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

757 227 110

777 672 242

798 669 392

2.1.

Beruházások

595 918 059

612 007 847

628 532 058

2.2.

Felújítások

161 309 051

165 664 395

170 137 334

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 269 983 652

1 304 273 211

1 339 488 587

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 269 983 652

1 304 273 211

1 339 488 587