Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2018. évi költségvetése teljesítésének

                             Bevételi főösszegét                  1.144.689.013 Ft-ban

                              Kiadások főösszegét                1.079.975.467 Ft-ban

                              helyesbített pénzmaradványát    64.713.546 Ft-ban

fogadja el.

3.§

1. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 688.205.466 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. személyi jellegű kiadások:           246.420.000 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:         41.363.744 Ft

c)       dologi jellegű kiadások:               113.015.014 Ft

d)       Ellátottak pénzbeli juttatása:          40.070.930 Ft

e)       egyéb működési kiadások:           12.918.319 Ft

f)        Finanszírozási műveletek              9.417.459 Ft

         g)      bef.c.belföldi értékpapír ért.       225.000.000 Ft

2. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület     

391.770.001 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a)      Beruházási kiadás:                             14.351.652 Ft

b)      Felújítási kiadás:                              377.280.349 Ft

c)      közmű                                                   138.000 Ft

3. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 730.369.526 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. intézményi működési bevételek           23.523.678 Ft
2. közhatalmi bevételek                          32.205.817 Ft
3. költségvetési támogatás                     262.374.946 Ft
4. TB alapoktól átvett pénzeszköz             20.800.000 Ft
5. működési célra átvett pénzeszk.          126.790.449 Ft
6. működési célú pénzmaradvány             17.804.194 Ft
7. Finanszírozási műveletek                    10.442.942 Ft
8. rendkívüli önkormányzati tám.             11.437.500 Ft
9. bef.c.értékpapír                                 224.990.000 Ft

4. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 414.319.487 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Felhalmozási célra átvett pénze.        22.475.972 Ft
2. Felh.célú pénzmaradvány                375.202.515 Ft
3. közmű                                                   141.000 Ft
4. ingatlan értékesítés                              16.500.000 Ft

4.§

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

intézményi működési bevételek:                    76.360 Ft

választásra átvett                                       1.129.947 Ft

műk.c.pénzmaradvány igénybev.               1.476.879 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                 38.063.614 Ft

Összesen:                                                40.746.800 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                         29.252.385 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           5.924.644 Ft

Dologi kiadások:                                           3.609.863 Ft

egyéb működési kiadás:                                     338.660 Ft

Összesen:                                                    39.125.552 Ft

Pénzmaradvány:                                        1.621.248 Ft

létszám: 8 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                    12.319.825 Ft

közhatalmi  bevételek:                                 32.205.817 Ft

Költségvetési támogatás:                            262.374.946 Ft

TB alapoktól átvett:                                      20.800.000 Ft

Műk.célra átvett pénzeszközök:                   125.660.502 Ft

Kieg. támogatás:                                             11.437.500 Ft

Felhalmozási bevételek:                               39.116.972 Ft

Előző évi pénzmaradvány:                         379.307.670 Ft

Finanszírozási célú bevételek:                      10.442.942 Ft

Bef.c.értékpapír beváltása                          224.990.000 Ft

 Összesen:                                               1.118.656.174 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                         122.502.419 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                           15.815.922 Ft

Dologi kiadások:                                           57.395.951 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása:                          40.070.930 Ft

intézményfinanszírozás:                              196.626.199 Ft

Egyéb működési kiadások                               10.287.604 Ft

Beruházás:                                                      14.351.652 Ft

Felújítás:                                                    377.280.349 Ft

Közmű                                                              138.000 Ft

Finanszírozási kiadások:                                   9.417.459 Ft

Bef.c.értékpapír                                             225.000.000 Ft

Összesen:                                                  1.068.886.485 Ft

pénzmaradvány:                                         49.769.689 Ft

létszám: 9 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 89 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                      4.594 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.:    3.678.479 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                81.056.831 Ft

Összesen:                                               84.739.904 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                     64.377.142 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                     13.296.606 Ft

Dologi kiadások:                                       3.149.608 Ft

Egyéb működési kiadások                              115.495 Ft

Összesen:                                                80.938.851 Ft

pénzmaradvány:                                     3.801.053 Ft

létszám: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                11.122.899 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.:      8.543.681 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                  77.505.754 Ft

Összesen:                                                 97.172.334 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                   30.288.054 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                      6.326.572 Ft

Dologi kiadások:                                    48.859.592 Ft

Egyéb működési kiadások                        2.176.560 Ft

Összesen:                                               87.650.778 Ft

pénzmaradvány:                                    9.521.556 Ft

létszám: 12 fő

5.§

Az Önkormányzat 2018. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkormányzat 2018. évi teljesített közhatalmi bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételét a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

11.§

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 8. melléklet szerint fogadja el.

14.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 9. melléklet alapján fogadja el.

15. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet alapján fogadja el.

16.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2018. december 31. állapot szerint a 11. és a 12. a),b) melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

17.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.

19. §

Az önkormányzat pénzeszközállományának változását a 15. melléklet szerint fogadja el.

                                                                                       20.§

A kincstár által az Áht. 59.§.-a szerinti ellenőrzés jegyzőkönyvét az 1. függelék szerint megismeri.

Ez a rendelet 2019. május 29-én lép hatályba.

Tóth Sándor sk.                                                                                                Dr. Császár Andrea sk.

polgármester                                                                                                             jegyző