Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020 (II.25.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020 (II.25.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.31.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 828.794.399 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 628.249.340 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 80.821.842 Ft

felhalmozási bevétel 200.545.059 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 88.493.211Ft

Kiadások főösszegét 828.794.399 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 300.033.912 Ft

munkaadókat terhelő j. 45.017.789 Ft

dologi kiadások 171.040.893 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 55.209.000 Ft

egyéb működési kiadások 20.600.000 Ft

működési célú általános tartalék 23.545.066 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 12.802.680 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 44.659.390 Ft

felújítás 155.759.669 Ft

közmű 126.000 Ft

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 137.412 Ft

Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 48.496.826 Ft

Összesen: 48.654.238 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 37.334.084 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.417.096 Ft

Dologi kiadások: 4.796.618 Ft

Beruházás: 106.440 Ft

Összesen: 48.654.238 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 11.939.526 Ft

Közhatalmi bevételek: 37.197.162 Ft

Költségvetési támogatás: 339.544.358 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 14.036.200 Ft

Felhalmozási bevételek: 112.051.848 Ft

Átvett pénzeszközök: 116.320.734 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 169.177.641 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés: 13.545.066 Ft

Összesen: 813.812.535 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 145.227.340 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 17.657.005 Ft

Dologi kiadások: 76.665.622 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 55.209.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 267.663.631 Ft

Egyéb működési kiadások: 17.130.000 Ft

Tartalék: 23.545.066 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 197.912.191 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 12.802.680 Ft

Összesen: 813.812.535 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

7 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma:100 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Működési bevétel: 5.000 Ft

Átvett pénzeszköz: 1.415.292 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 101.689.965 Ft

Összesen: 103.110.257 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 79.992.860 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.786.491 Ft

Dologi kiadások: 7.470.906 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.860.000 Ft

Összesen: 103.110.257 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 13.404.160 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 117.476.840 Ft

Összesen: 130.881.000 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 37.479.628 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.157.197 Ft

Dologi kiadások: 82.107.747 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.610.000 Ft

Felhalmozási kiadás: 2.526.428 Ft

Összesen: 130.881.000 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 47 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 75 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2020. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 17.371.375 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, bruttó 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2020. évre.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

k.m.ft

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2020. évi terve

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15 000		15 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	20 000		20 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000		5 000
ÁFA	27 000	127 000	154 000
kerekítési különbözet	5 000		5 000
terembérleti díj, piaci helypénz	2 024 000	9 202 000	11 226 000
biztosítók által fizetett kártérítés	440 666		440 666
munkaruha visszafizetés	8 860		8 860
Önkormányzat összesen:	2 610 526	9 329 000	11 939 526

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 653 700	58 214	1 711 914
szociális étkeztetés térítési díja	5 708 374	2 800 000	8 508 374
gyermekétkeztetés térítési díja	5 955 868	-2 819 996	3 135 872
készletértékesítés (moslék)	10 000	16 000	26 000
egyéb működési bevételek		22 000	22 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	13 327 942	76 218	13 404 160

Csillagszem Óvoda
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Csillagszem Óvoda összesen:	5 000		5 000
Mindösszesen:	15 963 468	9 405 218	25 368 686

2.a. mellékletaz 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁴

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2020. évi terve

Forintban
Megnevezés	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	593 874	6 593 874
- Iparűzési adó	19 000 000	10 573 434	29 573 434
- pótlék, bírság	100 000	929 854	1 029 854
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 100 000	12 097 162	37 197 162

2.b. mellékletaz 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁵

2020. évi Költségvetési támogatása

Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	46 144 581		46 144 581
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 940 080		6 940 080
I.1.bb)	közvilágítás	5 824 000		5 824 000
I.1.bc)	köztemető	1 380 000		1 380 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	5 184 680		5 184 680
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 475 300		8 475 300
I.1.d)	lakott külterület	642 600		642 600
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés	31 904 760	3 365 378	35 270 138
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására	840 800		840 800
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	62 149 400	874 300	63 023 700
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	16 800 000		16 800 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	13 898 980	155 840	14 054 820
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 190 100		1 190 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	54 989 000		54 989 000
III.3.c	szociális étkeztetés	4 313 400		4 313 400
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	20 172 240	-616 000	19 556 240
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	38 147 629	1 760 968	39 908 597
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	12 293 760	-2 728 020	9 565 740
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	5 276 659		5 276 659
	Költségvetési támogatás összesen:	336 567 969	2 812 466	339 380 435

3. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	37 334 084	6 417 096	3 944 500			47 695 680							0	8	37 334 084	6 417 096	3 944 500	0	0	47 695 680
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				852 118			852 118									0	0	852 118	0	0	852 118
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	37 334 084	6 417 096	4 796 618	0	0	48 547 798		0	0	0	0	0	0	8	37 334 084	6 417 096	4 796 618	0	0	48 547 798

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000				267 000			267 000				2 172 000			2 172 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	26 250	5 635 000			5 811 250							0		150 000	26 250	5 635 000			5 811 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	11 981 128	2 051 697	5 900 000			19 932 825				1 010 131			1 010 131	1	11 981 128	2 051 697	6 910 131			20 942 956
O64010	Közvilágítás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 253 268	894 288	30 069 860	200 000		36 417 416		-1 269 000	1 269 000		10 000 000		10 000 000	1	3 984 268	2 163 288	30 069 860	10 200 000		46 417 416
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				841 220			841 220							0				841 220			841 220
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700				24 500			24 500				418 200			418 200
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	13 787 952	2 395 392	1 091 700			17 275 044		-86 000	86 000	0			0	3	13 701 952	2 481 392	1 091 700			17 275 044
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		9 815 776	1 717 761	2 069 715			13 603 252		2 076 000		470 000			2 546 000		11 891 776	1 717 761	2 539 715			16 149 252
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				393 700			393 700							0				393 700			393 700
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						54 989 000	54 989 000						220 000	220 000						55 209 000	55 209 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	45	42 754 700	3 741 036	7 822 896			54 318 632		2 105 000	188 000	141 000			2 434 000	45	44 859 700	3 929 036	7 963 896			56 752 632
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30	35 750 584	2 989 965	4 270 000			43 010 549	25	12 291 000	1 260 000				13 551 000	55	48 041 584	4 249 965	4 270 000			56 561 549
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				420 000			420 000							0				420 000			420 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 000 000			3 000 000			-795 000				-795 000			-795 000	3 000 000			2 205 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	6 127 832	1 153 248	1 485 900			8 766 980		767 000	28 000				795 000	2	6 894 832	1 181 248	1 485 900			9 561 980
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100							0	1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800							0				822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000							0					5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000					200 000		200 000					500 000		500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 100 000		1 100 000					110 000		110 000					1 210 000		1 210 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 790 100	313 268	1 080 000			3 183 368				501 500			501 500		1 790 100	313 268	1 581 500			3 684 868
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
	Önkormányzat összesen:	83	129 343 340	15 621 005	74 251 491	6 820 000	54 989 000	281 024 836	25	15 884 000	2 036 000	2 414 131	10 310 000	220 000	30 864 131	108	145 227 340	17 657 005	76 665 622	17 130 000	55 209 000	311 888 967

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	76 489 060	13 173 326	1 800 000			91 462 386							0	18	76 489 060	13 173 326	1 800 000			91 462 386
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 503 800	613 165	5 319 255	1 860 000		11 296 220								1	3 503 800	613 165	5 319 255	1 860 000		11 296 220
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				351 651			351 651											351 651			351 651
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	79 992 860	13 786 491	7 470 906	1 860 000	0	103 110 257		0	0	0	0	0	0	19	79 992 860	13 786 491	7 470 906	1 860 000		103 110 257

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 003 806	5 425 666	42 867 761	810 000		80 107 233		-2 406 016		3 990 000			1 583 984	9	28 597 790	5 425 666	46 857 761	810 000		81 691 217
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000				20 000			20 000				5 285 000	300 000		5 585 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 932 000	338 100	16 200			2 286 300		-712 625					-712 625	1	1 219 375	338 100	16 200			1 573 675
O66010	zöldterület-kezelés	1	4 626 808	809 691	1 300 000	500 000		7 236 499				695 000			695 000	1	4 626 808	809 691	1 995 000	500 000		7 931 499
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 093 760			8 093 760				691 000			691 000				8 784 760			8 784 760
107051	szociális étkeztetés	1	3 335 655	583 740	11 130 026			15 049 421		-300 000		6 039 000			5 739 000	1	3 035 655	583 740	17 169 026			20 788 421
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	40 898 269	7 157 197	70 672 747	1 610 000	0	120 338 213		-3 418 641	0	11 435 000	0	0	8 016 359	12	37 479 628	7 157 197	82 107 747	1 610 000		128 354 572
	Mindösszesen:	122	287 568 553	42 981 789	157 191 762	10 290 000	54 989 000	553 021 104	25	12 465 359	2 036 000	13 849 131	10 310 000	220 000	38 880 490	147	300 033 912	45 017 789	171 040 893	20 600 000	55 209 000	591 901 594

4. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁷

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program
Ifjúsági Ház felújítására	14 780 537		14 780 537
járda felújítására	4 999 993		4 999 993
óvoda udvar eszközfejlesztésre	4 999 996		4 999 996
munkagép beszerzése	14 999 998		14 999 998
temető fejlesztés	4 999 995		4 999 995
			0
Pénzmaradvány igénybevétele TOP.3.2.1-16 épületenergetikai korszerűsítés	38 379 490		38 379 490
pénzmaradvány Gégényi út felújítására	5 333 202		5 333 202
Gégényi út felújítására átvett	49 513 533		49 513 533
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	13 708 930		13 708 930
			0
Magyar Falu programra			0
Óvoda bővítés	100 000 000	-100 000 000	0
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	50 000 000	-50 000 000	0
Orvosi szolgálati lakás felújítás	30 000 000	-30 000 000	0
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)	100 000 000	-60 000 000	40 000 000
			0
vis maior támogatás	5 404 607		5 404 607
Faluház építése	370 991 930	-370 991 930	0
Pátrohai Nonprofit Vagyonkezelő Kft-től felhalmozási célra átvett	23 579 827	-22 863 989	715 838
közmű 15 %-ára átvett támogatás	126 000		126 000
közmű fejlesztési hozzájárulás	516 000		516 000
közfoglalkoztatáshoz fejlesztési támogatás	1 546 940	520 000	2 066 940
Felhalmozási bevételek összesen:	833 880 978	-633 335 919	200 545 059

5. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁸

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2020. ÉVI TERVEZÉSE

Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	15 963 468	9 405 218	25 368 686		1.	Személyi juttatások	287 568 553	12 465 359	300 033 912
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	25 100 000	12 097 162	37 197 162		2.	Személyi juttatások járulékai	42 981 789	2 036 000	45 017 789
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	336 567 969	2 976 389	339 544 358		3.	Dologi kiadások	157 191 762	13 849 131	171 040 893
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	12 162 400	1 873 800	14 036 200		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	54 989 000	220 000	55 209 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	114 462 818	3 273 208	117 736 026		5.	Egyéb működési kiadások	10 290 000	10 310 000	20 600 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	0		0		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000	13 545 066	23 545 066
	7.	működési célú pénzmaradvány	71 567 129	9 254 713	80 821 842		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	12 802 680		12 802 680
	8.	ÁH-n belüli megelőlegezés		13 545 066	13 545 066						0
I.	Működési bevételek		575 823 784	52 425 556	628 249 340	I.	Működési kiadások		575 823 784	52 425 556	628 249 340
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	745 261 767	-633 335 919	111 925 848		1.	Intézményi beruházások	539 758 211	-495 098 821	44 659 390
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	88 493 211		88 493 211		2.	Felújítások	293 996 767	-138 237 098	155 759 669
	3.	közmű	126 000		126 000		3.	közmű	126 000		126 000
II.	Felhalmozási bevételek		833 880 978	-633 335 919	200 545 059	II.	Felhalmozási kiadások		833 880 978	-633 335 919	200 545 059
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 409 704 762	-580 910 363	828 794 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 409 704 762	-580 910 363	828 794 399

6. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2020. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	1 000 000
2	Önkéntes hozzájárulás lakosságtól	500 000
3	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	78 806 655
4	EFOP	13 603 252
5	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	1 107 000
		95 016 907

7. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 202. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	3 160 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 100 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	100 000
7	Egyéb szervezetek	70 000
	Összesen:	9 980 000

8. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 605 740	13 603 252	4 171 052	45 380 044
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	27 605 740	13 603 252	4 171 052	45 380 044

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	15 846 020	10 494 586	342 476	26 683 082
Beruházások, beszerzések	1 518 040			1 518 040
Szolgáltatások igénybe vétele	11 409 355	3 484 731	2 284 836	17 178 922
Adminisztratív költségek
Összesen:	28 773 415	13 979 317	2 627 312	45 380 044


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	52 714 289			52 714 289
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	52 714 289	0	0	52 714 289

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	14 334 799	33 246 490		47 581 289
Szolgáltatások igénybe vétele	5 240	5 127 760		5 133 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	14 340 039	38 374 250	0	52 714 289

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi küzutak fejlesztése( Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás)
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő		10 423 901		10 423 901
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	44 301 577	49 513 533		93 815 110
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	44 301 577	59 937 434	0	104 239 011

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	77 936 750	21 043 000		98 979 750
Szolgáltatások igénybe vétele	3 716 400	1 542 861		5 259 261
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	81 653 150	22 585 861	0	104 239 011



EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai konyha fejlesztése a gyermekétkeztetés javítása érdekében
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő		1 605 145		1 605 145
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		14 446 268		14 446 268
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 314 075		15 314 075
Szolgáltatások igénybe vétele		737 338		737 338
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

9. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Előirányzat felhasználási terve

														forintban !
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 250	320 066 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 272	27 771 275
4.	Intézményi működési bevételek	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 129 134	500 000	1 250 000	1 328 134	1 329 134	1 329 134	2 438 402	1 329 134	15 949 608
5.	Közhatalmi bevételek		1 580 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 450 000	1 600 000	1 110 000	4 530 000	2 790 000	3 320 000	3 000 000	28 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 000 000			117 580 989	323 722			719 619 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 073	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 074	7 918 076	95 016 907
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	13 091 729	22 000 000	66 493 211									12 802 680	114 387 620
11.	Bevételek összesen:	51 325 460	61 813 731	163 441 231	74 453 731	439 533 731	152 854 597	39 754 594	39 342 731	160 344 720	41 347 453	42 662 997	54 036 412	1 320 911 388
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 150	256 357 833
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	39 379 531
15.	Dologi kiadások	11 854 559	10 800 000	11 744 544	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	6 854 559	16 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	139 290 133
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 098 000	4 391 000	3 000 000	7 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	54 989 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000	833 332	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 337	9 980 000
18.	Beruházások			67 251 000		330 000 000	20 514 069	1 200 000		110 000 000			8 549 000	537 514 069
19.	Felújítások		21 000 000	56 000 000	34 000 000	69 000 000	90 598 142							270 598 142
20.	Egyéb kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	12 802 680												12 802 680
22.	Kiadások összesen:	50 102 020	61 744 781	163 440 325	74 332 672	439 440 673	152 845 884	39 742 673	39 342 672	160 342 672	41 342 672	42 342 672	55 891 672	1 320 911 388
23.	Egyenleg	1 223 440	68 950	906	121 059	93 058	8 713	11 921	59	2 048	4 781	320 325	-1 855 260

10. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	167 494 726	168 718 166	168 787 116	168 788 022	168 909 081	169 002 139	169 010 852	169 022 773	169 022 832	169 024 880	169 029 661	169 349 986
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 250	320 066 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 272	27 771 275
4.	Intézményi működési bevételek	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 129 134	500 000	1 250 000	1 328 134	1 329 134	1 329 134	2 438 402	1 329 134	15 949 608
5.	Közhatalmi bevételek		1 580 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 450 000	1 600 000	1 110 000	4 530 000	2 790 000	3 320 000	3 000 000	28 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 000 000			117 580 989	323 722			719 619 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 073	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 074	7 918 076	95 016 907
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	13 091 729	22 000 000	66 493 211									12 802 680	114 387 620
11.	Bevételek összesen:	218 820 186	230 531 897	332 228 347	243 241 753	608 442 812	321 856 736	208 765 446	208 365 504	329 367 552	210 372 333	211 692 658	223 386 398	1 320 911 388
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 150	256 357 833
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	39 379 531
14.	Dologi kiadások	11 854 559	10 800 000	11 744 544	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	6 854 559	16 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	139 290 133
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 098 000	4 391 000	3 000 000	7 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	54 989 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000	833 332	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 337	9 980 000
17.	Beruházások			67 251 000		330 000 000	20 514 069	1 200 000		110 000 000			8 549 000	537 514 069
18.	Felújítások		21 000 000	56 000 000	34 000 000	69 000 000	90 598 142							270 598 142
19.	Egyéb kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	12 802 680												12 802 680
21.	Kiadások összesen:	50 102 020	61 744 781	163 440 325	74 332 672	439 440 673	152 845 884	39 742 673	39 342 672	160 342 672	41 342 672	42 342 672	55 891 672	1 320 911 388
22.	Egyenleg (11-21)	168 718 166	168 787 116	168 788 022	168 909 081	169 002 139	169 010 852	169 022 773	169 022 832	169 024 880	169 029 661	169 349 986	167 494 726	-----

11. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2	Működési célú kiadások
	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő	2018	8 735 805	18 869 935	13 603 252	4 171 052		45 380 044
3	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
4	Beruházási kiadások beruházásonként
5	Felújítási célú kiadások feladatonként
6	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			8 735 805	18 869 935	13 603 252	4 171 052		45 380 044

12. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	474 052 377	808 112 211	1 282 164 588
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	512 799 177	808 112 211	1 320 911 388

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	462 253 582	808 112 211	1 270 365 793
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 720 000		5 720 000
3	Államigazgatási feladatok	44 825 595		44 825 595
	Kiadások összesen:	512 799 177	808 112 211	1 320 911 388

14. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	303 938 889	312 145 239	320 573 161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 152 642	29 939 763	30 748 137
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 064 100	29 848 830	30 654 748
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 162 000	6 328 374	6 499 240
4.2.	Idegenforgalmi adó		0
4.3.	Iparűzési adó	19 513 000	20 039 851	20 580 927
4.4.	Talajterhelési díj		0
4.5.	Gépjárműadó	3 081 000	3 164 187	3 249 620
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	308 100	316 418	324 961
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 157 299	11 458 546
6.	Felhalmozási bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 592 463	123 848 460	127 192 368
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	739 433 986	759 398 704	779 902 469
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 233 046 052	1 266 338 295	1 300 529 429
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	37 934 916	38959158
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 269 983 653	1 304 273 211	1 339 488 587
K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	512 756 542	526 600 969	540 819 195
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	757 227 110	777 672 242	798 669 392
2.1.	Beruházások	595 918 059	612 007 847	628 532 058
2.2.	Felújítások	161 309 051	165 664 395	170 137 334
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587

Módosította Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2021 (V. 31.) számú rendeletének 1. §-a

Módosította Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2021 (V. 31.) számú rendeletének 2. §-a

Módosította Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2020 (X. 13.) számú rendeletének 3. §-a

⁴