Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020 (II.25.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25- 2020. 05. 27

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020 (II.25.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.25.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.320.911.388 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

-működési bevétel 512.799.177 Ft

melyből működési hiány 0 eFt

működési célú pénzmaradvány 13.091.729 Ft

-felhalmozási bevétel 808.112.211 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 eFt

felhalmozási célú pénzmaradvány 88.493.211 Ft

Kiadások főösszegét 1.320.911.388 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 256.357.833 Ft

munkaadókat terhelő j. 39.379.531 Ft

dologi kiadások 129.290.133 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 54.989.000 Ft

egyéb működési kiadások 9.980.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 12.802.680 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 537.514.069 Ft

felújítás 270.598.142 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 44.805.595 Ft

Összesen: 44.825.595 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 34.653.160 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.227.935 Ft

Dologi kiadások: 3.944.500 Ft

Összesen: 44.825.595 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 2.601.666 Ft

Közhatalmi bevételek: 28.100.000 Ft

Költségvetési támogatás: 320.066.978 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 10.399.900 Ft

Felhalmozási bevételek: 719.619.000 Ft

Átvett pénzeszközök: 125.190.962 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 101.584.940 Ft

Összesen: 1.307.563.446 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 110.210.269 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.745.075 Ft

Dologi kiadások: 52.553.631 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 54.989.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 240.530.580 Ft

Egyéb működési kiadások: 6.820.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 12.802.680 Ft

Felhalmozási kiadások: 805.912.211 Ft

Összesen: 1.307.563.446 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

7 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 75 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Önkormányzati finanszírozás: 90.383.954 Ft

Összesen: 90.383.954 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 71.923.148 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 12.481.551 Ft

Dologi kiadások: 4.119.255 Ft

Egyéb működési kiadások : 1.860.000 Ft

Összesen: 90.383.954 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 13.327.942 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 105.341.031 Ft

Összesen: 118.668.973 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 39.571.256 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.924.970 Ft

Dologi kiadások: 68.672.747 Ft

Egyéb működési kiadások 1.300.000 Ft

Felhalmozási célú kiadások: 2.200.000 Ft

Összesen: 118.668.973 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 47 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 75 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2020. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 17.371.375 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, bruttó 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2020. évre.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

k.m.ft

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2020. évi terve

	Forintban
Bevétel megnevezése	2020. évi terv
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15000
egyéb működési bevételek	5000
Hivatal összesen:	20000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000
ÁFA	27 000
kerekítési különbözet	5 000
terembérleti díj, piaci helypénz	2 024 000
biztosítók által fizetett kártérítés	440 666
Önkormányzat összesen:	2 601 666

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 653 700
szociális étkeztetés térítési díja	5 708 374
gyermekétkeztetés térítési díja	5 955 868
készletértékesítés (moslék)	10 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	13 327 942
Mindösszesen:	15 949 608

2.a. mellékletaz 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2020. évi terve

Forintban
Megnevezés	2020. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
- Iparűzési adó	19 000 000
- pótlék, bírság	100 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 100 000

2.b. mellékletaz 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

2020. évi Költségvetési támogatása

		Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2020. évi terv
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása		38 746 800
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 940 080
I.1.bb)	közvilágítás		5 824 000
I.1.bc)	köztemető		1 380 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása		5 184 680
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		8 475 300
I.1.d)	lakott külterület		642 600
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés		31 904 760
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására		840 800
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása		55 955 200
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		16 800 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása		13 898 980
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		1 190 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		54 989 000
III.3.c	szociális étkeztetés		4 248 400
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása		18 678 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		38 147 629
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		12 293 760
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		3 926 889
	Költségvetési támogatás összesen:		320 066 978

3. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

						Forintban
		2020. évi terv
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	34 653 160	6 227 935	3 944 500			44 825 595
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	34 653 160	6 227 935	3 944 500	0	0	44 825 595

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	26 250	635 000			811 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	11 532 071	2 040 754	5 900 000			19 472 825
O64010	Közvilágítás				2 000 000			2 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	3 159 000	552 825	19 960 000	200 000		23 871 825
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				841 220			841 220
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	12 287 952	2 132 892	1 091 700			15 512 544
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		9 815 776	1 717 761	2 069 715			13 603 252
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				393 700			393 700
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						54 989 000	54 989 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	45	42 754 700	3 741 036	7 822 896			54 318 632
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30	21 829 470	1 910 079	1 270 000			25 009 549
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				420 000			420 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 000 000			3 000 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 959 200	972 110	977 900			6 909 210
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 100 000		1 100 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 790 100	313 268				2 103 368
	Önkormányzat összesen:	83	110 210 269	13 745 075	52 553 631	6 820 000	54 989 000	238 317 975

Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	68 419 348	11 868 386	1 800 000			82 087 734
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 503 800	613 165	2 319 255	1 860 000		8 296 220
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	71 923 148	12 481 551	4 119 255	1 860 000	0	90 383 954

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	29 732 112	5 203 120	42 867 761	500 000		78 302 993
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 932 000	338 100	16 200			2 286 300
O66010	zöldterület-kezelés	1	4 626 808	809 691	1 300 000	500 000		7 236 499
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 093 760			8 093 760
107051	szociális étkeztetés	1	3 280 336	574 059	11 130 026			14 984 421
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	39 571 256	6 924 970	68 672 747	1 300 000	0	116 468 973
	Mindösszesen:	122	256 357 833	39 379 531	129 290 133	9 980 000	54 989 000	489 996 497

4. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE				2020. évi terv
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program
Ifjúsági Ház felújítására				14 780 537
járda felújítására				4 999 993
óvoda udvar eszközfejlesztésre				4 999 996
munkagép beszerzése				14 999 998
temető fejlesztés				4 999 995

Pénzmaradvány igénybevétele TOP.3.2.1-16 épületenergetikai korszerűsítés				38 379 490
pénzmaradvány Gégényi út felújítására				5 333 202
Gégényi út felújítására átvett				49 513 533
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében				13 708 930

Magyar Falu programra
Óvoda bővítés				100 000 000
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése				50 000 000
Orvosi szolgálati lakás felújítás				30 000 000
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)				100 000 000

vis maior támogatás				5 404 607
Faluház építése				370 991 930
Felhalmozási bevételek összesen:				808 112 211


2020. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE				2020. évi terv
Faluház építése				400 000 000

Magyar Falu Program
óvoda udvar eszközfejlesztés				4 999 996
munkagép beszerzés				14 999 998
Óvoda bővítés				100 000 000

Konyha üst beszerzése				2 200 000
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében				15 314 075
Beruházások összesen:				537 514 069

TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)				38 379 490
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás				21 043 000

Magyar Falu Program
Ifjúsági Ház felújítása				14 780 537
Járda felújítás				4 999 993
Temető fejlesztésekre				4 999 995
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése				50 000 000
Orvosi szolgálati lakás felújítás				30 000 000
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)				100 000 000

vis maior helyreállítás				6 395 127
Felújítás összesen:				270 598 142
Felhalmozási kiadás összesen:				808 112 211

5. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2020. ÉVI TERVEZÉSE

Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	23 523 678	23 123 003	15 949 608		1.	Személyi juttatások	246 420 000	271 468 788	256 357 833
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	32 205 817	32 154 900	28 100 000		2.	Személyi juttatások járulékai	41 363 744	43 135 322	39 379 531
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	262 374 946	308 798 364	320 066 978		3.	Dologi kiadások	113 015 014	128 579 343	129 290 133
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	20 800 000	17 039 800	10 399 900		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 070 930	58 053 058	54 989 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	126 790 449	128 031 961	95 016 907		5.	Egyéb működési kiadások	12 918 319	8 506 565	9 980 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	11 437 500	12 965 372	17 371 375		6.	Működési c. ált. tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	17 804 194	47 388 206	13 091 729		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	9 417 459	10 442 942	12 802 680
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	10 442 942	12 802 680	12 802 680		8.	bef.célú belföldi értékp.	225 000 000
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása	224 990 000	10 000
I.	Működési bevételek		730 369 526	582 314 286	512 799 177	I.	Működési kiadások		688 205 466	520 186 018	512 799 177
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	22 475 972	211 169 632	719 619 000		1.	Intézményi beruházások	14 351 652	35 550 270	537 514 069
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	375 202 515	17 325 340	88 493 211		2.	Felújítások	377 280 349	95 656 444	270 598 142
	3.	közmű	141 000				3.	Lakástámogatás
	4.	ingatlanok értékesítése	16 500 000				4.	felh.c.t. háztartásokn	138 000	108 000
II.	Felhalmozási bevételek		414 319 487	228 494 972	808 112 211	II.	Felhalmozási kiadások		391 770 001	131 314 714	808 112 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 144 689 013	810 809 258	1 320 911 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 079 975 467	651 500 732	1 320 911 388

6. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2020. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	1 000 000
2	Önkéntes hozzájárulás lakosságtól	500 000
3	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	78 806 655
4	EFOP	13 603 252
5	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	1 107 000
		95 016 907

7. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 202. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	3 160 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 100 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	100 000
7	Egyéb szervezetek	70 000
	Összesen:	9 980 000

8. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 605 740	13 603 252	4 171 052	45 380 044
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	27 605 740	13 603 252	4 171 052	45 380 044

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	15 846 020	10 494 586	342 476	26 683 082
Beruházások, beszerzések	1 518 040			1 518 040
Szolgáltatások igénybe vétele	11 409 355	3 484 731	2 284 836	17 178 922
Adminisztratív költségek
Összesen:	28 773 415	13 979 317	2 627 312	45 380 044


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	52 714 289			52 714 289
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	52 714 289	0	0	52 714 289

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	14 334 799	33 246 490		47 581 289
Szolgáltatások igénybe vétele	5 240	5 127 760		5 133 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	14 340 039	38 374 250	0	52 714 289

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi küzutak fejlesztése( Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás)
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő		10 423 901		10 423 901
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	44 301 577	49 513 533		93 815 110
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	44 301 577	59 937 434	0	104 239 011

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	77 936 750	21 043 000		98 979 750
Szolgáltatások igénybe vétele	3 716 400	1 542 861		5 259 261
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	81 653 150	22 585 861	0	104 239 011



EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai konyha fejlesztése a gyermekétkeztetés javítása érdekében
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő		1 605 145		1 605 145
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		14 446 268		14 446 268
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 314 075		15 314 075
Szolgáltatások igénybe vétele		737 338		737 338
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

9. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Előirányzat felhasználási terve

														forintban !
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 250	320 066 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 272	27 771 275
4.	Intézményi működési bevételek	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 129 134	500 000	1 250 000	1 328 134	1 329 134	1 329 134	2 438 402	1 329 134	15 949 608
5.	Közhatalmi bevételek		1 580 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 450 000	1 600 000	1 110 000	4 530 000	2 790 000	3 320 000	3 000 000	28 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 000 000			117 580 989	323 722			719 619 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 073	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 074	7 918 076	95 016 907
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	13 091 729	22 000 000	66 493 211									12 802 680	114 387 620
11.	Bevételek összesen:	51 325 460	61 813 731	163 441 231	74 453 731	439 533 731	152 854 597	39 754 594	39 342 731	160 344 720	41 347 453	42 662 997	54 036 412	1 320 911 388
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 150	256 357 833
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	39 379 531
15.	Dologi kiadások	11 854 559	10 800 000	11 744 544	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	6 854 559	16 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	139 290 133
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 098 000	4 391 000	3 000 000	7 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	54 989 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000	833 332	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 337	9 980 000
18.	Beruházások			67 251 000		330 000 000	20 514 069	1 200 000		110 000 000			8 549 000	537 514 069
19.	Felújítások		21 000 000	56 000 000	34 000 000	69 000 000	90 598 142							270 598 142
20.	Egyéb kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	12 802 680												12 802 680
22.	Kiadások összesen:	50 102 020	61 744 781	163 440 325	74 332 672	439 440 673	152 845 884	39 742 673	39 342 672	160 342 672	41 342 672	42 342 672	55 891 672	1 320 911 388
23.	Egyenleg	1 223 440	68 950	906	121 059	93 058	8 713	11 921	59	2 048	4 781	320 325	-1 855 260

10. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	167 494 726	168 718 166	168 787 116	168 788 022	168 909 081	169 002 139	169 010 852	169 022 773	169 022 832	169 024 880	169 029 661	169 349 986
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 250	320 066 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 272	27 771 275
4.	Intézményi működési bevételek	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 129 134	500 000	1 250 000	1 328 134	1 329 134	1 329 134	2 438 402	1 329 134	15 949 608
5.	Közhatalmi bevételek		1 580 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 450 000	1 600 000	1 110 000	4 530 000	2 790 000	3 320 000	3 000 000	28 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 000 000			117 580 989	323 722			719 619 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 073	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 074	7 918 076	95 016 907
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	13 091 729	22 000 000	66 493 211									12 802 680	114 387 620
11.	Bevételek összesen:	218 820 186	230 531 897	332 228 347	243 241 753	608 442 812	321 856 736	208 765 446	208 365 504	329 367 552	210 372 333	211 692 658	223 386 398	1 320 911 388
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 150	256 357 833
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	39 379 531
14.	Dologi kiadások	11 854 559	10 800 000	11 744 544	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	6 854 559	16 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	139 290 133
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 098 000	4 391 000	3 000 000	7 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	54 989 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000	833 332	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 337	9 980 000
17.	Beruházások			67 251 000		330 000 000	20 514 069	1 200 000		110 000 000			8 549 000	537 514 069
18.	Felújítások		21 000 000	56 000 000	34 000 000	69 000 000	90 598 142							270 598 142
19.	Egyéb kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	12 802 680												12 802 680
21.	Kiadások összesen:	50 102 020	61 744 781	163 440 325	74 332 672	439 440 673	152 845 884	39 742 673	39 342 672	160 342 672	41 342 672	42 342 672	55 891 672	1 320 911 388
22.	Egyenleg (11-21)	168 718 166	168 787 116	168 788 022	168 909 081	169 002 139	169 010 852	169 022 773	169 022 832	169 024 880	169 029 661	169 349 986	167 494 726	-----

11. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2	Működési célú kiadások
	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő	2018	8 735 805	18 869 935	13 603 252	4 171 052		45 380 044
3	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
4	Beruházási kiadások beruházásonként
5	Felújítási célú kiadások feladatonként
6	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			8 735 805	18 869 935	13 603 252	4 171 052		45 380 044

12. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	474 052 377	808 112 211	1 282 164 588
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	512 799 177	808 112 211	1 320 911 388

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	462 253 582	808 112 211	1 270 365 793
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 720 000		5 720 000
3	Államigazgatási feladatok	44 825 595		44 825 595
	Kiadások összesen:	512 799 177	808 112 211	1 320 911 388

14. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	303 938 889	312 145 239	320 573 161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 152 642	29 939 763	30 748 137
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 064 100	29 848 830	30 654 748
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 162 000	6 328 374	6 499 240
4.2.	Idegenforgalmi adó		0
4.3.	Iparűzési adó	19 513 000	20 039 851	20 580 927
4.4.	Talajterhelési díj		0
4.5.	Gépjárműadó	3 081 000	3 164 187	3 249 620
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	308 100	316 418	324 961
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 157 299	11 458 546
6.	Felhalmozási bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 592 463	123 848 460	127 192 368
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	739 433 986	759 398 704	779 902 469
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 233 046 052	1 266 338 295	1 300 529 429
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	37 934 916	38959158
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 269 983 653	1 304 273 211	1 339 488 587
K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	512 756 542	526 600 969	540 819 195
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	757 227 110	777 672 242	798 669 392
2.1.	Beruházások	595 918 059	612 007 847	628 532 058
2.2.	Felújítások	161 309 051	165 664 395	170 137 334
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587