Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020 (II.25.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 13- 2021. 05. 30

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020 (II.25.) számú rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.10.13.

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 1 (bek) f. pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.409.704.762 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 575.823.784 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 71.567.129 Ft

felhalmozási bevétel 833.880.978 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 88.493.211Ft

Kiadások főösszegét 1.409.704.762 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 287.568.553 Ft

munkaadókat terhelő j. 42.981.789 Ft

dologi kiadások 157.191.762 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 54.989.000 Ft

egyéb működési kiadások 10.290.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 12.802.680 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 539.758.211 Ft

felújítás 293.996.767 Ft

közmű 126.000 Ft

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 1.507.785 Ft

Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 47.126.453 Ft

Összesen: 48.654.238 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 37.334.084 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.417.096 Ft

Dologi kiadások: 4.796.618 Ft

Beruházás: 106.440 Ft

Összesen: 48.654.238 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 2.610.526 Ft

Közhatalmi bevételek: 25.100.000 Ft

Költségvetési támogatás: 336.567.969 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 12.162.400 Ft

Felhalmozási bevételek: 745.387.767 Ft

Átvett pénzeszközök: 114.462.818 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 146.985.281 Ft

Összesen: 1.383.276.761 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 129.343.340 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 15.621.005 Ft

Dologi kiadások: 74.251.491 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 54.989.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 247.874.707 Ft

Egyéb működési kiadások: 6.820.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 831.574.538 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 12.802.680 Ft

Összesen: 1.383.276.761 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

7 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 75 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 3.527.103 Ft

Működési bevétel: 5.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 99.578.154 Ft

Összesen: 103.110.257 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 79.992.860 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.786.491 Ft

Dologi kiadások: 7.470.906 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.860.000 Ft

Összesen: 103.110.257 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 8.040.171 Ft

Intézményi működési bevételek: 13.327.942 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 101.170.100 Ft

Összesen: 122.538.213 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 40.898.269 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.157.197 Ft

Dologi kiadások: 70.672.747 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.610.000 Ft

Felhalmozási kiadás: 2.200.000 Ft

Összesen: 122.538.213 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 47 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 75 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2020. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0, mivel a hiányzó összeg 17.371.375 Ft a Működőképességet szolgáló Kiegészítő támogatásként került tervezésre bevételként, ugyanakkor e pályázat benyújtását rendeli el, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, bruttó 200.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2020. évre.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

k.m.ft

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2020. évi terve

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15 000		15 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	20 000		20 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000		5 000
ÁFA	27 000		27 000
kerekítési különbözet	5 000		5 000
terembérleti díj, piaci helypénz	2 024 000		2 024 000
biztosítók által fizetett kártérítés	440 666		440 666
munkaruha visszafizetés		8 860	8 860
Önkormányzat összesen:	2 601 666	8 860	2 610 526

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 653 700		1 653 700
szociális étkeztetés térítési díja	5 708 374		5 708 374
gyermekétkeztetés térítési díja	5 955 868		5 955 868
készletértékesítés (moslék)	10 000		10 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	13 327 942		13 327 942

Csillagszem Óvoda
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Csillagszem Óvoda összesen:	5 000		5 000
Mindösszesen:	15 954 608	8 860	15 963 468

2.a. mellékletaz 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁴

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2020. évi terve

Forintban
Megnevezés	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000		6 000 000
- Iparűzési adó	19 000 000		19 000 000
- pótlék, bírság	100 000		100 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 100 000	-3 000 000	25 100 000

2.b. mellékletaz 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁵

2020. évi Költségvetési támogatása

Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 834 500	310 081	46 144 581
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 940 080		6 940 080
I.1.bb)	közvilágítás	5 824 000		5 824 000
I.1.bc)	köztemető	1 380 000		1 380 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	5 184 680		5 184 680
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 475 300		8 475 300
I.1.d)	lakott külterület	642 600		642 600
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés	31 904 760		31 904 760
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására	840 800		840 800
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	55 955 200	6 194 200	62 149 400
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	16 800 000		16 800 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	13 898 980		13 898 980
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 190 100		1 190 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	54 989 000		54 989 000
III.3.c	szociális étkeztetés	4 248 400	65 000	4 313 400
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	18 678 000	1 494 240	20 172 240
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	38 147 629		38 147 629
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	12 293 760		12 293 760
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	3 926 889	1 349 770	5 276 659
	Költségvetési támogatás összesen:	327 154 678	9 413 291	336 567 969

3. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	37 065 616	6 375 483	3 944 500			47 385 599		268 468	41 613				310 081	8	37 334 084	6 417 096	3 944 500			47 695 680
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				852 118			852 118											852 118			852 118
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	37 065 616	6 375 483	4 796 618			48 237 717		268 468	41 613	0	0	0	310 081	8	37 334 084	6 417 096	4 796 618			48 547 798
																						0
II.	Önkormányzat																					0
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000											1 905 000			1 905 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	26 250	5 635 000			5 811 250									150 000	26 250	5 635 000			5 811 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	11 981 128	2 051 697	5 900 000			19 932 825								1	11 981 128	2 051 697	5 900 000			19 932 825
O64010	Közvilágítás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	4 001 400	700 245	31 960 000	200 000		36 861 645		1 251 868	194 043	-1 890 140			-444 229	1	5 253 268	894 288	30 069 860	200 000		36 417 416
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				841 220			841 220											841 220			841 220
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700											393 700			393 700
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	12 287 952	2 132 892	1 091 700			15 512 544		1 500 000	262 500				1 762 500	3	13 787 952	2 395 392	1 091 700			17 275 044
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		9 815 776	1 717 761	2 069 715			13 603 252									9 815 776	1 717 761	2 069 715			13 603 252
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				393 700			393 700											393 700			393 700
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						54 989 000	54 989 000													54 989 000	54 989 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	45	42 754 700	3 741 036	7 822 896			54 318 632								45	42 754 700	3 741 036	7 822 896			54 318 632
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30	21 829 470	1 910 079	1 270 000			25 009 549		13 921 114	1 079 886	3 000 000			18 001 000	30	35 750 584	2 989 965	4 270 000			43 010 549
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				420 000			420 000											420 000			420 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 000 000			3 000 000											3 000 000			3 000 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 959 200	972 110	977 900			6 909 210		1 168 632	181 138	508 000			1 857 770	2	6 127 832	1 153 248	1 485 900			8 766 980
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100								1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800											822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000												5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000												300 000		300 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 100 000		1 100 000												1 100 000		1 100 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 790 100	313 268				2 103 368				1 080 000			1 080 000		1 790 100	313 268	1 080 000			3 183 368
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
	Önkormányzat összesen:	83	111 501 726	13 903 438	71 553 631	6 820 000	54 989 000	258 767 795		17 841 614	1 717 567	2 697 860	0	0	22 257 041	83	129 343 340	15 621 005	74 251 491	6 820 000	54 989 000	281 024 836

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	71 126 116	12 342 070	1 800 000			85 268 186		5 362 944	831 256				6 194 200	18	76 489 060	13 173 326	1 800 000			91 462 386
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 503 800	613 165	5 319 255	1 860 000		11 296 220								1	3 503 800	613 165	5 319 255	1 860 000		11 296 220
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				351 651			351 651											351 651			351 651
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	74 629 916	12 955 235	7 470 906	1 860 000	0	96 916 057		5 362 944	831 256	0	0	0	6 194 200	19	79 992 860	13 786 491	7 470 906	1 860 000		103 110 257

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	29 732 112	5 203 120	42 867 761	500 000		78 302 993		1 271 694	222 546		310 000		1 804 240	9	31 003 806	5 425 666	42 867 761	810 000		80 107 233
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000											5 265 000	300 000		5 565 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 932 000	338 100	16 200			2 286 300								1	1 932 000	338 100	16 200			2 286 300
O66010	zöldterület-kezelés	1	4 626 808	809 691	1 300 000	500 000		7 236 499								1	4 626 808	809 691	1 300 000	500 000		7 236 499
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 093 760			8 093 760											8 093 760			8 093 760
107051	szociális étkeztetés	1	3 280 336	574 059	11 130 026			14 984 421		55 319	9 681				65 000	1	3 335 655	583 740	11 130 026			15 049 421
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	39 571 256	6 924 970	68 672 747	1 300 000	0	118 468 973		1 327 013	232 227	0	310 000	0	1 869 240	12	40 898 269	7 157 197	70 672 747	1 610 000		120 338 213
	Mindösszesen:	122	262 768 514	40 159 126	152 493 902	9 980 000	54 989 000	522 390 542		24 800 039	2 822 663	2 697 860	310 000	0	30 630 562	122	287 568 553	42 981 789	155 191 762	10 290 000	54 989 000	553 021 104

4. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁷

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program
Ifjúsági Ház felújítására	14 780 537		14 780 537
járda felújítására	4 999 993		4 999 993
óvoda udvar eszközfejlesztésre	4 999 996		4 999 996
munkagép beszerzése	14 999 998		14 999 998
temető fejlesztés	4 999 995		4 999 995

Pénzmaradvány igénybevétele TOP.3.2.1-16 épületenergetikai korszerűsítés	38 379 490		38 379 490
pénzmaradvány Gégényi út felújítására	5 333 202		5 333 202
Gégényi út felújítására átvett	49 513 533		49 513 533
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	13 708 930		13 708 930

Magyar Falu programra
Óvoda bővítés	100 000 000		100 000 000
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	50 000 000		50 000 000
Orvosi szolgálati lakás felújítás	30 000 000		30 000 000
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)	100 000 000		100 000 000

vis maior támogatás	5 404 607		5 404 607
Faluház építése	370 991 930		370 991 930
Pátrohai Nonprofit Vagyonkezelő Kft-től felhalmozási célra átvett		23 579 827	23 579 827
közmű 15 %-ára átvett támogatás	75 000	51 000	126 000
közmű fejlesztési hozzájárulás	20 000	496 000	516 000
közfoglalkoztatáshoz fejlesztési támogatás	1 546 940		1 546 940
Felhalmozási bevételek összesen:	809 754 151	24 126 827	833 880 978








		4.melléklet 2.oldala
2020. évi Felhalmozási célú kiadásainak II. költségvetés módosítása
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Faluház építése	400 000 000		400 000 000
tárgyi eszköz beszerzés micro szerver (külső tárhely)+ program		677 202	677 202
			0
*Magyar Falu Program*			0
óvoda udvar eszközfejlesztés	4 999 996		4 999 996
munkagép beszerzés	14 999 998		14 999 998
Óvoda bővítés	100 000 000		100 000 000
			0
Konyha üst beszerzése	2 200 000		2 200 000
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	15 314 075		15 314 075
közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	1 460 500		1 460 500
Hivatal telefon vásárlás OTP VICA alkalmazáshoz (részlet)	106 440		106 440
Beruházások összesen:	539 081 009	677 202	539 758 211

TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)	38 379 490	-1 286 500	37 092 990
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	21 043 000		21 043 000
Bajorhegy útfelújítás		25 765 125	25 765 125
*Magyar Falu Program*			0
Ifjúsági Ház felújítása	14 780 537		14 780 537
Járda felújítás	4 999 993	-540 000	4 459 993
Temető fejlesztésekre	4 999 995	-540 000	4 459 995
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	50 000 000		50 000 000
Orvosi szolgálati lakás felújítás	30 000 000		30 000 000
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)	100 000 000		100 000 000
			0
vis maior helyreállítás	6 395 127		6 395 127
Felújítás összesen:	270 598 142	23 398 625	293 996 767
közmű 15-a	75 000	51 000	126 000
			0
Felhalmozási kiadás összesen:	809 754 151	24 126 827	833 880 978

5. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez⁸

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2020. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	15 954 608	8 860	15 963 468		1.	Személyi juttatások	262 768 514	24 800 039	287 568 553
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	25 100 000		25 100 000		2.	Személyi juttatások járulékai	40 159 126	2 822 663	42 981 789
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	327 154 678	9 413 291	336 567 969		3.	Dologi kiadások	154 493 902	2 697 860	157 191 762
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	10 399 900	1 762 500	12 162 400		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	54 989 000		54 989 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	95 016 907	19 445 911	114 462 818		5.	Egyéb működési kiadások	9 980 000	310 000	10 290 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	0		0		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	71 567 129		71 567 129		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	12 802 680		12 802 680
I.	Működési bevételek		545 193 222	30 630 562	575 823 784	I.	Működési kiadások		545 193 222	30 630 562	575 823 784
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	721 185 940	24 075 827	745 261 767		1.	Intézményi beruházások	539 081 009	677 202	539 758 211
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	88 493 211		88 493 211		2.	Felújítások	270 598 142	23 398 625	293 996 767
	3.	közmű	75 000	51 000	126 000		3.	közmű	75 000	51 000	126 000
II.	Felhalmozási bevételek		809 754 151	24 126 827	833 880 978	II.	Felhalmozási kiadások		809 754 151	24 126 827	833 880 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 354 947 373	54 757 389	1 409 704 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 354 947 373	54 757 389	1 409 704 762

6. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2020. évi terve

		Forintban
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	1 000 000
2	Önkéntes hozzájárulás lakosságtól	500 000
3	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	78 806 655
4	EFOP	13 603 252
5	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	1 107 000
		95 016 907

7. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 202. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	3 160 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 100 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Polgárőrség támogatása	100 000
7	Egyéb szervezetek	70 000
	Összesen:	9 980 000

8. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	27 605 740	13 603 252	4 171 052	45 380 044
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	27 605 740	13 603 252	4 171 052	45 380 044

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	15 846 020	10 494 586	342 476	26 683 082
Beruházások, beszerzések	1 518 040			1 518 040
Szolgáltatások igénybe vétele	11 409 355	3 484 731	2 284 836	17 178 922
Adminisztratív költségek
Összesen:	28 773 415	13 979 317	2 627 312	45 380 044


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	52 714 289			52 714 289
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	52 714 289	0	0	52 714 289

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	14 334 799	33 246 490		47 581 289
Szolgáltatások igénybe vétele	5 240	5 127 760		5 133 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	14 340 039	38 374 250	0	52 714 289

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi küzutak fejlesztése( Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás)
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő		10 423 901		10 423 901
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	44 301 577	49 513 533		93 815 110
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	44 301 577	59 937 434	0	104 239 011

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	77 936 750	21 043 000		98 979 750
Szolgáltatások igénybe vétele	3 716 400	1 542 861		5 259 261
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	81 653 150	22 585 861	0	104 239 011



EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai konyha fejlesztése a gyermekétkeztetés javítása érdekében
			Forintban!
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő		1 605 145		1 605 145
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		14 446 268		14 446 268
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 314 075		15 314 075
Szolgáltatások igénybe vétele		737 338		737 338
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

9. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Előirányzat felhasználási terve

														forintban !
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 250	320 066 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 272	27 771 275
4.	Intézményi működési bevételek	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 129 134	500 000	1 250 000	1 328 134	1 329 134	1 329 134	2 438 402	1 329 134	15 949 608
5.	Közhatalmi bevételek		1 580 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 450 000	1 600 000	1 110 000	4 530 000	2 790 000	3 320 000	3 000 000	28 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 000 000			117 580 989	323 722			719 619 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 073	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 074	7 918 076	95 016 907
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	13 091 729	22 000 000	66 493 211									12 802 680	114 387 620
11.	Bevételek összesen:	51 325 460	61 813 731	163 441 231	74 453 731	439 533 731	152 854 597	39 754 594	39 342 731	160 344 720	41 347 453	42 662 997	54 036 412	1 320 911 388
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 150	256 357 833
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	39 379 531
15.	Dologi kiadások	11 854 559	10 800 000	11 744 544	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	6 854 559	16 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	139 290 133
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 098 000	4 391 000	3 000 000	7 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	54 989 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000	833 332	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 337	9 980 000
18.	Beruházások			67 251 000		330 000 000	20 514 069	1 200 000		110 000 000			8 549 000	537 514 069
19.	Felújítások		21 000 000	56 000 000	34 000 000	69 000 000	90 598 142							270 598 142
20.	Egyéb kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	12 802 680												12 802 680
22.	Kiadások összesen:	50 102 020	61 744 781	163 440 325	74 332 672	439 440 673	152 845 884	39 742 673	39 342 672	160 342 672	41 342 672	42 342 672	55 891 672	1 320 911 388
23.	Egyenleg	1 223 440	68 950	906	121 059	93 058	8 713	11 921	59	2 048	4 781	320 325	-1 855 260

10. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	167 494 726	168 718 166	168 787 116	168 788 022	168 909 081	169 002 139	169 010 852	169 022 773	169 022 832	169 024 880	169 029 661	169 349 986
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 248	26 672 250	320 066 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 273	2 314 272	27 771 275
4.	Intézményi működési bevételek	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 329 134	1 129 134	500 000	1 250 000	1 328 134	1 329 134	1 329 134	2 438 402	1 329 134	15 949 608
5.	Közhatalmi bevételek		1 580 000	6 000 000	1 220 000	1 500 000	1 450 000	1 600 000	1 110 000	4 530 000	2 790 000	3 320 000	3 000 000	28 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			52 714 289	35 000 000	400 000 000	114 000 000			117 580 989	323 722			719 619 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 073	7 918 076	7 918 076	7 918 076	7 918 074	7 918 076	95 016 907
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	13 091 729	22 000 000	66 493 211									12 802 680	114 387 620
11.	Bevételek összesen:	218 820 186	230 531 897	332 228 347	243 241 753	608 442 812	321 856 736	208 765 446	208 365 504	329 367 552	210 372 333	211 692 658	223 386 398	1 320 911 388
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 153	21 363 150	256 357 833
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 628	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	3 281 627	39 379 531
14.	Dologi kiadások	11 854 559	10 800 000	11 744 544	11 854 559	11 854 559	11 854 559	10 054 559	6 854 559	16 854 559	11 854 559	11 854 559	11 854 558	139 290 133
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 098 000	4 391 000	3 000 000	7 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	54 989 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000	833 332	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 333	843 337	9 980 000
17.	Beruházások			67 251 000		330 000 000	20 514 069	1 200 000		110 000 000			8 549 000	537 514 069
18.	Felújítások		21 000 000	56 000 000	34 000 000	69 000 000	90 598 142							270 598 142
19.	Egyéb kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	12 802 680												12 802 680
21.	Kiadások összesen:	50 102 020	61 744 781	163 440 325	74 332 672	439 440 673	152 845 884	39 742 673	39 342 672	160 342 672	41 342 672	42 342 672	55 891 672	1 320 911 388
22.	Egyenleg (11-21)	168 718 166	168 787 116	168 788 022	168 909 081	169 002 139	169 010 852	169 022 773	169 022 832	169 024 880	169 029 661	169 349 986	167 494 726	-----

11. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2	Működési célú kiadások
	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő	2018	8 735 805	18 869 935	13 603 252	4 171 052		45 380 044
3	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
4	Beruházási kiadások beruházásonként
5	Felújítási célú kiadások feladatonként
6	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			8 735 805	18 869 935	13 603 252	4 171 052		45 380 044

12. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 600.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	474 052 377	808 112 211	1 282 164 588
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	38 746 800		38 746 800
	Bevételek összesen:	512 799 177	808 112 211	1 320 911 388

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	462 253 582	808 112 211	1 270 365 793
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 720 000		5 720 000
3	Államigazgatási feladatok	44 825 595		44 825 595
	Kiadások összesen:	512 799 177	808 112 211	1 320 911 388

14. melléklet az 1/2020. (II.25.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	303 938 889	312 145 239	320 573 161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 152 642	29 939 763	30 748 137
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 064 100	29 848 830	30 654 748
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 162 000	6 328 374	6 499 240
4.2.	Idegenforgalmi adó		0
4.3.	Iparűzési adó	19 513 000	20 039 851	20 580 927
4.4.	Talajterhelési díj		0
4.5.	Gépjárműadó	3 081 000	3 164 187	3 249 620
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	308 100	316 418	324 961
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 157 299	11 458 546
6.	Felhalmozási bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 592 463	123 848 460	127 192 368
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	739 433 986	759 398 704	779 902 469
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 233 046 052	1 266 338 295	1 300 529 429
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	37 934 916	38959158
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 269 983 653	1 304 273 211	1 339 488 587
K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	512 756 542	526 600 969	540 819 195
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	757 227 110	777 672 242	798 669 392
2.1.	Beruházások	595 918 059	612 007 847	628 532 058
2.2.	Felújítások	161 309 051	165 664 395	170 137 334
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587

Módosította Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2020 (X. 13.) számú rendeletének 1. §-a

Módosította Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2020 (X. 13.) számú rendeletének 2. §-a