Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.25) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 28

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.25) számú rendeletének módosításáról

2020.05.28.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.25)számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.354.947.373 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 545.193.222 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 71.567.129 Ft

felhalmozási bevétel 809.754.151 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 88.493.211Ft

Kiadások főösszegét 1.354.947.373 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 262.768.514 Ft

munkaadókat terhelő j. 40.159.126 Ft

dologi kiadások 154.493.902 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 54.989.000 Ft

egyéb működési kiadások 9.980.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 12.802.680 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 539.081.009 Ft

felújítás 270.598.142 Ft

közmű 75.000 Ft

2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 1.507.785 Ft

Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 46.816.372 Ft

Összesen: 48.344.157 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 37.065.616 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.375.483 Ft

Dologi kiadások: 4.796.618 Ft

Beruházás: 106.440 Ft

Összesen: 48.344.157 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 2.601.666 Ft

Közhatalmi bevételek: 25.100.000 Ft

Költségvetési támogatás: 327.154.678 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 10.399.900 Ft

Felhalmozási bevételek: 721.260.940 Ft

Átvett pénzeszközök: 95.016.907 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 146.985.281 Ft

Összesen: 1.328.519.372 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 111.501.726 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.903.438 Ft

Dologi kiadások: 71.553.631 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 54.989.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 239.501.186 Ft

Egyéb működési kiadások: 6.820.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 807.447.711 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 12.802.680 Ft

Összesen: 1.328.519.372 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

7 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 75 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 3.527.103 Ft

Működési bevétel: 5.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 93.383.954 Ft

Összesen: 96.916.057 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 74.629.916 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 12.955.235 Ft

Dologi kiadások: 7.470.906 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.860.000 Ft

Összesen: 96.916.057 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 8.040.171 Ft

Intézményi működési bevételek: 13.327.942 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 99.300.860 Ft

Összesen: 120.668.973 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 39.571.256 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.924.970 Ft

Dologi kiadások: 70.672.747 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.300.000 Ft

Felhalmozási kiadás: 2.200.000 Ft

Összesen: 120.668.973 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

3. § A Rendelet 7. § (8) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a kormány 140/2020(IV.21) kormányrendelet 3. §. (2) bekezdése, valamint a 4. §.-a szerint - a költségvetési törvénytől eltérően - 2020.évben a cafetéria- juttatást nettó 400.000,-Ft-ban állapítja meg.

A Rendelet 1.2,a,2.b,3,4. és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

4. § E rendelet 2020. május 28. napján lép hatályba.

k.m.ft.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 5/2020 (V. 28.) önormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2020. évi I. költségvetés módosítása

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15 000		15 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	20 000		20 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000		5 000
ÁFA	27 000		27 000
kerekítési különbözet	5 000		5 000
terembérleti díj, piaci helypénz	2 024 000		2 024 000
biztosítók által fizetett kártérítés	440 666		440 666
Önkormányzat összesen:	2 601 666		2 601 666

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 653 700		1 653 700
szociális étkeztetés térítési díja	5 708 374		5 708 374
gyermekétkeztetés térítési díja	5 955 868		5 955 868
készletértékesítés (moslék)	10 000		10 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	13 327 942		13 327 942

Csillagszem Óvoda
egyéb működési bevételek		5 000	5 000
Csillagszem Óvoda összesen:		5 000	5 000
Mindösszesen:	15 949 608	5 000	15 954 608

2.a. melléklet az 5/2020 (V. 28.) önormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2020. évi I. költségvetés módosítása

Forintban
Megnevezés	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000		6 000 000
- Iparűzési adó	19 000 000		19 000 000
- pótlék, bírság	100 000		100 000
2. Átengedett központi adók
- Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 100 000	-3 000 000	25 100 000

2.b. melléklet az 5/2020 (V. 28.) önormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. évi Költségvetési támogatásának I. módosítása

Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 746 800	7 087 700	45 834 500
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 940 080		6 940 080
I.1.bb)	közvilágítás	5 824 000		5 824 000
I.1.bc)	köztemető	1 380 000		1 380 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	5 184 680		5 184 680
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 475 300		8 475 300
I.1.d)	lakott külterület	642 600		642 600
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés	31 904 760		31 904 760
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására	840 800		840 800
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	55 955 200		55 955 200
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	16 800 000		16 800 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	13 898 980		13 898 980
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 190 100		1 190 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	54 989 000		54 989 000
III.3.c	szociális étkeztetés	4 248 400		4 248 400
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	18 678 000		18 678 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	38 147 629		38 147 629
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	12 293 760		12 293 760
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	3 926 889		3 926 889
	Költségvetési támogatás összesen:	320 066 978	7 087 700	327 154 678

3. melléklet az 5/2020 (V. 28.) önormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.évi KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK I.módosítása

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	34 653 160	6 227 935	3 944 500			44 825 595		2 412 456	147 548				2 560 004		37 065 616	6 375 483	3 944 500			47 385 599
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											852 118			852 118				852 118			852 118
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	34 653 160	6 227 935	3 944 500	0	0	44 825 595		2 412 456	147 548	852 118	0	0	3 412 122		37 065 616	6 375 483	4 796 618			48 237 717

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000											1 905 000			1 905 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	26 250	635 000			811 250				5 000 000			5 000 000		150 000	26 250	5 635 000			5 811 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	11 532 071	2 040 754	5 900 000			19 472 825		449 057	10 943				460 000		11 981 128	2 051 697	5 900 000			19 932 825
O64010	Közvilágítás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	3 159 000	552 825	19 960 000	200 000		23 871 825		842 400	147 420	12 000 000			12 989 820		4 001 400	700 245	31 960 000	200 000		36 861 645
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				841 220			841 220											841 220			841 220
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700											393 700			393 700
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	12 287 952	2 132 892	1 091 700			15 512 544									12 287 952	2 132 892	1 091 700			15 512 544
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		9 815 776	1 717 761	2 069 715			13 603 252									9 815 776	1 717 761	2 069 715			13 603 252
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				393 700			393 700											393 700			393 700
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						54 989 000	54 989 000													54 989 000	54 989 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	45	42 754 700	3 741 036	7 822 896			54 318 632									42 754 700	3 741 036	7 822 896			54 318 632
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30	21 829 470	1 910 079	1 270 000			25 009 549									21 829 470	1 910 079	1 270 000			25 009 549
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				420 000			420 000											420 000			420 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 000 000			3 000 000											3 000 000			3 000 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	4 959 200	972 110	977 900			6 909 210									4 959 200	972 110	977 900			6 909 210
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100									1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800											822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000												5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000												300 000		300 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 100 000		1 100 000												1 100 000		1 100 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 790 100	313 268				2 103 368									1 790 100	313 268				2 103 368
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											2 000 000			2 000 000				2 000 000			2 000 000
	Önkormányzat összesen:	83	110 210 269	13 745 075	52 553 631	6 820 000	54 989 000	238 317 975		1 291 457	158 363	19 000 000	0	0	20 449 820		111 501 726	13 903 438	71 553 631	6 820 000	54 989 000	258 767 795

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	68 419 348	11 868 386	1 800 000			82 087 734		2 706 768	473 684				3 180 452		71 126 116	12 342 070	1 800 000			85 268 186
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 503 800	613 165	2 319 255	1 860 000		8 296 220				3 000 000			3 000 000		3 503 800	613 165	5 319 255	1 860 000		11 296 220
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											351 651			351 651				351 651			351 651
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	71 923 148	12 481 551	4 119 255	1 860 000	0	90 383 954		2 706 768	473 684	3 351 651	0	0	6 532 103		74 629 916	12 955 235	7 470 906	1 860 000		96 916 057

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	29 732 112	5 203 120	42 867 761	500 000		78 302 993									29 732 112	5 203 120	42 867 761	500 000		78 302 993
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000											5 265 000	300 000		5 565 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 932 000	338 100	16 200			2 286 300									1 932 000	338 100	16 200			2 286 300
O66010	zöldterület-kezelés	1	4 626 808	809 691	1 300 000	500 000		7 236 499									4 626 808	809 691	1 300 000	500 000		7 236 499
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 093 760			8 093 760											8 093 760			8 093 760
107051	szociális étkeztetés	1	3 280 336	574 059	11 130 026			14 984 421									3 280 336	574 059	11 130 026			14 984 421
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											2 000 000			2 000 000				2 000 000			2 000 000
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	39 571 256	6 924 970	68 672 747	1 300 000	0	116 468 973				2 000 000			2 000 000		39 571 256	6 924 970	70 672 747	1 300 000		118 468 973
	Mindösszesen:	122	256 357 833	39 379 531	129 290 133	9 980 000	54 989 000	489 996 497		6 410 681	779 595	25 203 769	0	0	32 394 045		262 768 514	40 159 126	154 493 902	9 980 000	54 989 000	522 390 542

4. melléklet az 5/2020 (V. 28.) önormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi Felhalmozási célú bevételei

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program
Ifjúsági Ház felújítására	14 780 537		14 780 537
járda felújítására	4 999 993		4 999 993
óvoda udvar eszközfejlesztésre	4 999 996		4 999 996
munkagép beszerzése	14 999 998		14 999 998
temető fejlesztés	4 999 995		4 999 995

Pénzmaradvány igénybevétele TOP.3.2.1-16 épületenergetikai korszerűsítés	38 379 490		38 379 490
pénzmaradvány Gégényi út felújítására	5 333 202		5 333 202
Gégényi út felújítására átvett	49 513 533		49 513 533
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	13 708 930		13 708 930

Magyar Falu programra
Óvoda bővítés	100 000 000		100 000 000
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	50 000 000		50 000 000
Orvosi szolgálati lakás felújítás	30 000 000		30 000 000
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)	100 000 000		100 000 000

vis maior támogatás	5 404 607		5 404 607
Faluház építése	370 991 930		370 991 930
közmű 15 %-ára átvett támogatás		75 000	75 000
közmű fejlesztési hozzájárulás		20 000	20 000
közfoglalkoztatáshoz fejlesztési támogatás		1 546 940	1 546 940
Felhalmozási bevételek összesen:	808 112 211	1 641 940	809 754 151

2020. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Faluház építése	400 000 000		400 000 000

*Magyar Falu Program*
óvoda udvar eszközfejlesztés	4 999 996		4 999 996
munkagép beszerzés	14 999 998		14 999 998
Óvoda bővítés	100 000 000		100 000 000

Konyha üst beszerzése	2 200 000		2 200 000
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	15 314 075		15 314 075
közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés		1 460 500	1 460 500
Hivatal telefon vásárlás OTP VICA alkalmazáshoz (részlet)		106 440	106 440
Beruházások összesen:	537 514 069	1 566 940	539 081 009

TOP-3.2.1-16-SB1- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Hajnal utcai, Széchenyi utcai épületek felújítása)	38 379 490		38 379 490
Pátroha-Gégény gyűjtőút felújítás	21 043 000		21 043 000

*Magyar Falu Program*
Ifjúsági Ház felújítása	14 780 537		14 780 537
Járda felújítás	4 999 993		4 999 993
Temető fejlesztésekre	4 999 995		4 999 995
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	50 000 000		50 000 000
Orvosi szolgálati lakás felújítás	30 000 000		30 000 000
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)	100 000 000		100 000 000

vis maior helyreállítás	6 395 127		6 395 127
Felújítás összesen:	270 598 142		270 598 142
közmű 15-a		75 000	75 000

Felhalmozási kiadás összesen:	808 112 211	1 641 940	809 754 151

5. melléklet az 5/2020 (V. 28.) önormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2020. évi I. költségvetés módosítása

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	15 949 608	5 000	15 954 608		1.	Személyi juttatások	256 357 833	6 410 681	262 768 514
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	28 100 000	-3 000 000	25 100 000		2.	Személyi juttatások járulékai	39 379 531	779 595	40 159 126
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	320 066 978	7 087 700	327 154 678		3.	Dologi kiadások	129 290 133	25 203 769	154 493 902
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	10 399 900		10 399 900		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	54 989 000		54 989 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	95 016 907		95 016 907		5.	Egyéb működési kiadások	9 980 000		9 980 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	17 371 375	-17 371 375	0		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	25 894 409	45 672 720	71 567 129		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	12 802 680		12 802 680
I.	Működési bevételek		512 799 177	32 394 045	545 193 222	I.	Működési kiadások		512 799 177	32 394 045	545 193 222
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	719 619 000	1 566 940	721 185 940		1.	Intézményi beruházások	537 514 069	1 566 940	539 081 009
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	88 493 211		88 493 211		2.	Felújítások	270 598 142		270 598 142
	3.	közmű		75 000	75 000		3.	közmű		75 000	75 000
II.	Felhalmozási bevételek		808 112 211	1 641 940	809 754 151	II.	Felhalmozási kiadások		808 112 211	1 641 940	809 754 151
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 320 911 388	34 035 985	1 354 947 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 320 911 388	34 035 985	1 354 947 373