Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 16- 2022. 03. 17

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.12.16.

Pátroha Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – figyelembe véve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében- az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.268.640.206 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 612.319.779 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 83.131.925 Ft

felhalmozási bevétel 656.320.427 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 2.998.924 Ft

Kiadások főösszegét 1.268.640.206 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 313.441.718 Ft

munkaadókat terhelő j. 41.562.611 Ft

dologi kiadások 163.032.384 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 60.448.000 Ft

egyéb működési kiadások 10.290.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 13.545.066 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 491.284.427 Ft

felújítás 165.000.000 Ft

közmű 36.000 Ft

3. §² (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 384.682 Ft

Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 50.199.984 Ft

Összesen: 50.604.666 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 39.269.589 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.093.887 Ft

Dologi kiadások: 5.210.000 Ft

Felh.célú kiadások: 31.190 Ft

Összesen: 50.604.666 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 4.299.621 Ft

Közhatalmi bevételek: 22.400.000 Ft

Költségvetési támogatás: 344.910.166 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 13.501.200 Ft

Felhalmozási bevételek: 653.321.503 Ft

Átvett pénzeszközök: 130.785.414 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 84.998.113 Ft

Összesen: 1.254.216.017 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 142.548.630 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 15.160.082 Ft

Dologi kiadások: 62.681.438 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 60.448.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 292.223.564 Ft

Egyéb működési kiadások: 7.020.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 650.589.237 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 13.545.066 Ft

Összesen: 1.254.216.017 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

8 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 69 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 557.572 Ft

Működési célra átvett pénzeszköz: 1.398.708 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 113.091.146 Ft

Összesen: 115.047.426 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 87.217.335 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.425.686 Ft

Dologi kiadások: 6.234.405 Ft

Egyéb működési kiadások: 2.470.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás: 5.700.000 Ft

Összesen: 115.047.426 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 190.482 Ft

Intézményi működési bevételek: 11.872.745 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 128.932.434 Ft

Összesen: 140.995.661 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 44.406.164 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.882.956 Ft

Dologi kiadások: 88.906.541 Ft

Egyéb működési kiadások: 800.000 Ft

Összesen: 140.995.661 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 48 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 69 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2021. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (kivéve veszélyhelyzet idején)

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület (kivéve veszélyhelyzet alatt), a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2021. évre.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (kivéve veszélyhelyzet idején)

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

k.m.ft.

Tóth Sándor Dr. Császár Andrea

polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez³

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATIntézményi tevékenység működési bevételeinek2021. évi terve

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15 000		15 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	20 000		20 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000		5 000
ÁFA	27 000		27 000
kerekítési különbözet	5 000		5 000
terembérleti díj, piaci helypénz	3 659 000		3 659 000
Kisvárdai tankerületi központtól közvetített szolgált.		427 091	427 091
első lakáshozjutó Tángyes Anikó visszafizetés		76 530	76 530
Önkormányzat összesen:	3 796 000	503 621	4 299 621

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 653 700		1 653 700
szociális étkeztetés térítési díja	6 586 586		6 586 586
gyermekétkeztetés térítési díja	3 622 459		3 622 459
készletértékesítés (moslék)	10 000		10 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	11 872 745		11 872 745
Mindösszesen:	15 688 745	503 621	16 192 366

2. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez⁴

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek2021. évi terve

2. a melléklet Forintban
Megnevezés	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000		6 000 000
- Iparűzési adó	15 000 000	1 300 000	16 300 000
- pótlék, bírság	100 000		100 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 100 000	1 300 000	22 400 000

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK2021. évi Költségvetési támogatása
2. b melléklet				Forintban
Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 422 162	209 347	67 422 162
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 222 962		10 222 962
I.1.bb)	közvilágítás	8 578 940		8 578 940
I.1.bc)	köztemető	147 303		147 303
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	7 638 539	269 199	7 638 539
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 408 824		12 408 824
I.1.d)	lakott külterület	965 352		965 352
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	60 282 600	486 150	60 282 600
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	20 433 000	2 973 770	20 433 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	13 246 400	126 620	13 246 400
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 296 000		1 296 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	60 448 000		60 448 000
III.3.c	szociális étkeztetés	4 977 000	90 750	4 977 000
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	19 174 320	-25 920	19 174 320
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 874 686	-435 780	34 874 686
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	9 740 160	-971 280	9 740 160
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	6 770 400	112 320	6 770 400
	Költségvetési támogatás összesen:	338 626 648	2 835 136	341 461 784

3. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez⁵

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE 2021. évi terv

		Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	39 269 589	6 093 887	5 210 000			50 573 476								8	39 269 589	6 093 887	5 210 000			50 573 476
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	39 269 589	6 093 887	5 210 000			50 573 476								8	39 269 589	6 093 887	5 210 000			50 573 476

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2 286 000			2 286 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	23 250	6 850 000			7 023 250									150 000	23 250	6 850 000			7 023 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	12 431 504	2 027 333	6 859 200			21 318 037		631 184	97 167	960 000			1 688 351	1	13 062 688	2 124 500	7 819 200			23 006 388
O64010	Közvilágítás				6 223 903			6 223 903											6 223 903			6 223 903
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 151 058	798 414	8 289 000	200 000		14 438 472				1 500 000			1 500 000	1	5 151 058	798 414	9 789 000	200 000		15 938 472
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700											393 700			393 700
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	13 220 320	2 033 650	1 091 700			16 345 670								3	13 220 320	2 033 650	1 091 700			16 345 670
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		4 780 126	740 919	2 396 068			7 917 113									4 780 126	740 919	2 396 068			7 917 113
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				241 300			241 300											241 300			241 300
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						60 448 000	60 448 000													60 448 000	60 448 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	44	45 392 556	3 587 848	8 255 003			57 235 407								44	45 392 556	3 587 848	8 255 003			57 235 407
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25	46 309 604	3 588 994	1 270 000			51 168 598				213 000			213 000	25	46 309 604	3 588 994	1 483 000			51 381 598
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				682 500			682 500											682 500			682 500
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				1 270 000			1 270 000											1 270 000			1 270 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	9 000 688	1 395 107	927 100			11 322 895		103 510	33 797				137 307	2	9 104 198	1 428 904	927 100			11 460 202
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 004 000	310 620	600 000			2 914 620				1 844 000			1 844 000	1	2 004 000	310 620	2 444 000			4 758 620
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800											822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000												5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000												300 000		300 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 300 000		1 300 000												1 300 000		1 300 000
018010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				340 164			340 164											340 164			340 164
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		3 374 080	522 983	6 350 000			10 247 063									3 374 080	522 983	6 350 000			10 247 063
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				1 016 000			1 016 000											1 016 000			1 016 000
	Önkormányzat összesen:	77	141 813 936	15 029 118	58 164 438	7 020 000	60 448 000	282 475 492		734 694	130 964	4 517 000	0	0	5 382 658	77	142 548 630	15 160 082	62 681 438	7 020 000	60 448 000	287 858 150

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	83 445 923	12 841 118	2 530 000			98 817 041								18	83 445 923	12 841 118	2 530 000			98 817 041
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 771 412	584 568	3 704 405	2 470 000		10 530 385								1	3 771 412	584 568	3 704 405	2 470 000		10 530 385
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	87 217 335	13 425 686	6 234 405	2 470 000	0	109 347 426								19	87 217 335	13 425 686	6 234 405	2 470 000		109 347 426
																						0
IV.	ÖMESZ																					0
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 215 636	4 838 424	57 441 674	500 000		93 995 734				2 704 481			2 704 481	9	31 215 636	4 838 424	60 146 155	500 000		96 700 215
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000											5 265 000	300 000		5 565 000
O66010	zöldterület-kezelés	3	9 809 492	1 520 471	1 320 000			12 649 963								3	9 809 492	1 520 471	1 320 000			12 649 963
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				9 740 160			9 740 160											9 740 160			9 740 160
107051	szociális étkeztetés	1	3 381 036	524 061	12 435 226			16 340 323								1	3 381 036	524 061	12 435 226			16 340 323
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	44 406 164	6 882 956	86 202 060	800 000	0	138 291 180				2 704 481			2 704 481	13	44 406 164	6 882 956	88 906 541	800 000		140 995 661
	Mindösszesen:	117	312 707 024	41 431 647	155 810 903	10 290 000	60 448 000	580 687 574		734 694	130 964	7 221 481	0	0	8 087 139	117	313 441 718	41 562 611	163 032 384	10 290 000	60 448 000	588 774 713

4. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez⁶

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi Felhalmozási célú bevételei2021. évi Felhalmozási célú bevételei

Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos

*Magyar Falu Program*
orvosi eszköz beszerzés	2 998 924		2 998 924
kommunális eszközbeszerzés		12 769 039	12 769 039
tanyagondnoki kisbusz beszerzése		14 836 199	14 836 199
			0
Hivatal tárgyi eszköz (íróasztal)		31 190	31 190
közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés		635 000	635 000
betlehemi emlékhely		1 500 000	1 500 000
4 db kamera beszerzése	2 500 000		2 500 000
Cukrászda kialakítása	25 000 000		25 000 000
Faluház építése	410 000 000		410 000 000
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	15 314 075		15 314 075
óvodai csoportszoba székek, asztalok beszerzése	5 700 000		5 700 000
Beruházások összesen:	461 512 999	29 771 428	491 284 427
			0
*Magyar Falu Program*			0
Járda felújítás Magyar Falu	5 000 000		5 000 000
Óvoda felújítás	100 000 000		100 000 000
Polgármesteri Hivatal felújítása	21 000 000		21 000 000
szolgálati lakás felújítás	16 000 000		16 000 000
			0
Út felújítás ( Petőfi)	20 000 000		20 000 000
			0
Bajorhegy közösségi Ház felújítás	3 000 000		3 000 000
Felújítás összesen:	165 000 000		165 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:	626 512 999	29 771 428	656 284 427

5. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez⁷

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATMÉRLEG KIMUTATÁS 2021. ÉVI TERVEZÉSE

Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	15 688 745	503 621	16 192 366		1.	Személyi juttatások	312 707 024	734 694	313 441 718
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	21 100 000	1 300 000	22 400 000		2.	Személyi juttatások járulékai	41 431 647	130 964	41 562 611
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	338 626 648	6 283 518	344 910 166		3.	Dologi kiadások	155 810 903	7 221 481	163 032 384
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	13 501 200		13 501 200		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 448 000		60 448 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	132 184 122		132 184 122		5.	Egyéb működési kiadások	10 290 000		10 290 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása			0		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	83 131 925		83 131 925		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	13 545 066		13 545 066
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés			0		8.	bef.célú belföldi értékp.			0
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása			0						0
I.	Működési bevételek		604 232 640	8 087 139	612 319 779	I.	Működési kiadások		604 232 640	8 087 139	612 319 779
II.	Felhalmozási bevételek				0	II.	Felhalmozási kiadások				0
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	623 514 075	29 771 428	653 285 503		1.	Intézményi beruházások	461 512 999	29 771 428	491 284 427
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	2 998 924		2 998 924		2.	Felújítások	165 000 000		165 000 000
	3.	közmű	36 000		36 000		3.	közmű	36 000		36 000
II.	Felhalmozási bevételek		626 548 999	29 771 428	656 320 427	II.	Felhalmozási kiadások		626 548 999	29 771 428	656 320 427
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 230 781 639	37 858 567	1 268 640 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 230 781 639	37 858 567	1 268 640 206

6. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök2021.évi terve

		Forintban
1	Iparűzési adó kiesés miatti támogatás a központi költségvetésből	13 000 000
2	Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás (Csillagszem Óvoda)	1 398 708
3	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	80 523 772
4	EFOP	9 546 008
5	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	584 990
		105 053 478

7. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök2021.évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	3 270 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	5 000 000
3	Egyházak támogatása	300 000
4	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 300 000
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
6	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
7	Polgárőrség támogatása	100 000
8	Egyéb szervezetek	70 000
	Összesen:	10 290 000

8. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő
			*Forintban!*
Források	2020.előtt	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	26 991 040	8 842 996	9 546 008	45 380 044
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	26 991 040	8 842 996	9 546 008	45 380 044

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	9 990 337	11 689 633	5 347 361	27 027 331
Beruházások, beszerzések	1 518 040			1 518 040
Szolgáltatások igénybe vétele	11 409 355	3 029 250	2 396 068	16 834 673
Adminisztratív költségek
Összesen:	22 917 732	14 718 883	7 743 429	45 380 044

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai konyha fejlesztése a gyermekétkeztetés javítása érdekében
			*Forintban!*
Források	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő			1 605 145	1 605 145
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			14 446 268	14 446 268
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	16 051 413	16 051 413

Kiadások, költségek	2020.előtt	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			15 314 075	15 314 075
Szolgáltatások igénybe vétele			737 338	737 338
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	16 051 413	16 051 413

9. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2021. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 891	338 626 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	13 501 200
4.	Intézményi működési bevételek	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 400	15 688 745
5.	Közhatalmi bevételek	1 310 000	1 310 000	3 000 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	5 000 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	21 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 509	623 514 075
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 462	105 053 478
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	66 488 182												66 488 182
11.	Bevételek összesen:	159 163 526	92 675 344	94 365 344	92 675 344	92 675 344	92 675 344	92 675 344	92 675 344	96 365 344	92 675 344	92 675 344	92 675 362	1 183 972 328
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 471	277 889 597
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 112	37 897 322
15.	Dologi kiadások	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 786	157 389 344
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 337	60 448 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	10 290 000
18.	Beruházások		46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 308	46 151 299	46 151 299	46 151 299		461 512 999
19.	Felújítások			20 625 000	20 625 000	20 625 000	20 625 000	20 625 000	20625000	20 625 000	20 625 000			165 000 000
20.	Egyéb kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	13 545 066												13 545 066
22.	Kiadások összesen:	58 871 253	91 477 486	112 102 486	112 102 486	112 102 486	112 102 486	112 102 486	112 102 495	112 102 486	112 102 486	91 477 486	45 326 206	1 183 972 328
23.	Egyenleg	100 292 273	1 197 858	-17 737 142	-19 427 142	-19 427 142	-19 427 142	-19 427 142	-19 427 151	-15 737 142	-19 427 142	1 197 858	47 349 156

10. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve2021. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	83 634 658	183 926 931	185 124 789	167 387 647	147 960 505	128 533 363	109 106 221	89 679 079	70 251 928	54 514 786	35 087 644	36 285 502
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 887	28 218 891	338 626 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	1 125 100	13 501 200
4.	Intézményi működési bevételek	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 395	1 307 400	15 688 745
5.	Közhatalmi bevételek	1 310 000	1 310 000	3 000 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	5 000 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	21 100 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 506	51 959 509	623 514 075
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 456	8 754 462	105 053 478
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	66 488 182												66 488 182
11.	Bevételek összesen:	242 798 184	276 602 275	279 490 133	260 062 991	240 635 849	221 208 707	201 781 565	182 354 423	166 617 272	147 190 130	127 762 988	128 960 864	1 183 972 328
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 466	23 157 471	277 889 597
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 110	3 158 112	37 897 322
14.	Dologi kiadások	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 778	13 115 786	157 389 344
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 333	5 037 337	60 448 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	857 500	10 290 000
17.	Beruházások		46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 299	46 151 308	46 151 299	46 151 299	46 151 299		461 512 999
18.	Felújítások			20 625 000	20 625 000	20 625 000	20 625 000	20 625 000	20625000	20 625 000	20 625 000			165 000 000
19.	Egyéb kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	13 545 066												13 545 066
21.	Kiadások összesen:	58 871 253	91 477 486	112 102 486	112 102 486	112 102 486	112 102 486	112 102 486	112 102 495	112 102 486	112 102 486	91 477 486	45 326 206	1 183 972 328
22.	Egyenleg (11-21)	183 926 931	185 124 789	167 387 647	147 960 505	128 533 363	109 106 221	89 679 079	70 251 928	54 514 786	35 087 644	36 285 502	83 634 658	-----

11. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATTöbbéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú kiadások
	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő	2018	8 758 716	14 159 016	14 718 883	7 743 429		45 380 044
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Felújítási célú kiadások feladatonként
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen			8 758 716	14 159 016	14 718 883	7 743 429		45 380 044

12. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1) Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2) A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2021. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	489 537 167	626 512 999	1 116 050 166
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	500 000		500 000
3	Államigazgatási feladatok	67 422 162		67 422 162
	Bevételek összesen:	557 459 329	626 512 999	1 183 972 328

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	501 550 535	626 512 999	1 128 063 534
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	5 720 000		5 720 000
3	Államigazgatási feladatok	50 188 794		50 188 794
	Kiadások összesen:	557 459 329	626 512 999	1 183 972 328

14. melléklet a 2/2021. (III.4.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	303 938 889	312 145 239	320 573 161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 152 642	29 939 763	30 748 137
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 064 100	29 848 830	30 654 748
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 162 000	6 328 374	6 499 240
4.2.	Idegenforgalmi adó		0
4.3.	Iparűzési adó	19 513 000	20 039 851	20 580 927
4.4.	Talajterhelési díj		0
4.5.	Gépjárműadó	3 081 000	3 164 187	3 249 620
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	308 100	316 418	324 961
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 157 299	11 458 546
6.	Felhalmozási bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 592 463	123 848 460	127 192 368
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	739 433 986	759 398 704	779 902 469
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 233 046 052	1 266 338 295	1 300 529 429
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	37 934 916	38959158
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 269 983 653	1 304 273 211	1 339 488 587
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	512 756 542	526 600 969	540 819 195
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	757 227 110	777 672 242	798 669 392
2.1.	Beruházások	595 918 059	612 007 847	628 532 058
2.2.	Felújítások	161 309 051	165 664 395	170 137 334
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 269 983 652	1 304 273 211	1 339 488 587

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2021. (XII. 16) számú rendeletének 1. §-a

Módosította a Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2021. (VIII. 24) számú rendeletének 2. §-a