Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020(X.13) és a 4/2020(V.28) számú rendelettel módosított 1/2020(II.25) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020(X.13) és a 4/2020(V.28) számú rendelettel módosított 1/2020(II.25) számú rendeletének módosításáról

2021.05.31.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020(V.28) számú rendelettel módosított 1/2020(II.25) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 828.794.399 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 628.249.340 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 80.821.842 Ft

felhalmozási bevétel 200.545.059 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 88.493.211Ft

Kiadások főösszegét 828.794.399 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 300.033.912 Ft

munkaadókat terhelő j. 45.017.789 Ft

dologi kiadások 171.040.893 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 55.209.000 Ft

egyéb működési kiadások 20.600.000 Ft

működési célú általános tartalék 23.545.066 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 12.802.680 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 44.659.390 Ft

felújítás 155.759.669 Ft

közmű 126.000 Ft

2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 137.412 Ft

Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 48.496.826 Ft

Összesen: 48.654.238 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 37.334.084 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.417.096 Ft

Dologi kiadások: 4.796.618 Ft

Beruházás: 106.440 Ft

Összesen: 48.654.238 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 11.939.526 Ft

Közhatalmi bevételek: 37.197.162 Ft

Költségvetési támogatás: 339.544.358 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 14.036.200 Ft

Felhalmozási bevételek: 112.051.848 Ft

Átvett pénzeszközök: 116.320.734 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 169.177.641 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés: 13.545.066 Ft

Összesen: 813.812.535 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 145.227.340 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 17.657.005 Ft

Dologi kiadások: 76.665.622 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 55.209.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 267.663.631 Ft

Egyéb működési kiadások: 17.130.000 Ft

Tartalék: 23.545.066 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 197.912.191 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 12.802.680 Ft

Összesen: 813.812.535 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

7 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma:100 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Működési bevétel: 5.000 Ft

Átvett pénzeszköz: 1.415.292 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 101.689.965 Ft

Összesen: 103.110.257 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 79.992.860 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.786.491 Ft

Dologi kiadások: 7.470.906 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.860.000 Ft

Összesen: 103.110.257 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 13.404.160 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 117.476.840 Ft

Összesen: 130.881.000 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 37.479.628 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.157.197 Ft

Dologi kiadások: 82.107.747 Ft

Egyéb működési kiadások: 1.610.000 Ft

Felhalmozási kiadás: 2.526.428 Ft

Összesen: 130.881.000 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

3. § A Rendelet 1,2.a,2.b,3,4. és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-5. melléklete lép.

4. § E rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

k.m.ft.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

1. melléklet az 5/2021. (V.31.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2020. évi III. költségvetés módosítása

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	15 000		15 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	20 000		20 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
ÁH-n kívüli kamatbevétel	5 000		5 000
ÁFA	27 000	127 000	154 000
kerekítési különbözet	5 000		5 000
terembérleti díj, piaci helypénz	2 024 000	9 202 000	11 226 000
biztosítók által fizetett kártérítés	440 666		440 666
munkaruha visszafizetés	8 860		8 860
Önkormányzat összesen:	2 610 526	9 329 000	11 939 526

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 653 700	58 214	1 711 914
szociális étkeztetés térítési díja	5 708 374	2 800 000	8 508 374
gyermekétkeztetés térítési díja	5 955 868	-2 819 996	3 135 872
készletértékesítés (moslék)	10 000	16 000	26 000
egyéb működési bevételek		22 000	22 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	13 327 942	76 218	13 404 160

Csillagszem Óvoda
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Csillagszem Óvoda összesen:	5 000		5 000
Mindösszesen:	15 963 468	9 405 218	25 368 686

2. melléklet az 5/2021. (V.31.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2020. évi III. költségvetés módosítása

2.a. melléklet

Forintban
Megnevezés		Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója		6 000 000	593 874	6 593 874
- Iparűzési adó		19 000 000	10 573 434	29 573 434
- pótlék, bírság		100 000	929 854	1 029 854
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		25 100 000	12 097 162	37 197 162

2.b.melléklet
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi Költségvetési támogatásának III. módosítása
Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása		46 144 581		46 144 581
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 940 080		6 940 080
I.1.bb)	közvilágítás		5 824 000		5 824 000
I.1.bc)	köztemető		1 380 000		1 380 000
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása		5 184 680		5 184 680
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		8 475 300		8 475 300
I.1.d)	lakott külterület		642 600		642 600
	Az I.1. jogcímekez kapcsolódó kiegészítés		31 904 760	3 365 378	35 270 138
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatására		840 800		840 800
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása		62 149 400	874 300	63 023 700
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		16 800 000		16 800 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása		13 898 980	155 840	14 054 820
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		1 190 100		1 190 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		54 989 000		54 989 000
III.3.c	szociális étkeztetés		4 313 400		4 313 400
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása		20 172 240	-616 000	19 556 240
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		38 147 629	1 760 968	39 908 597
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		12 293 760	-2 728 020	9 565 740
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		5 276 659		5 276 659
	Költségvetési támogatás összesen:		336 567 969	2 812 466	339 380 435

3. melléklet az 5/2021. (V.31.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.évi KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK III.módosítása

		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	37 334 084	6 417 096	3 944 500			47 695 680							0	8	37 334 084	6 417 096	3 944 500	0	0	47 695 680
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				852 118			852 118									0	0	852 118	0	0	852 118
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	37 334 084	6 417 096	4 796 618	0	0	48 547 798		0	0	0	0	0	0	8	37 334 084	6 417 096	4 796 618	0	0	48 547 798

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 905 000			1 905 000				267 000			267 000				2 172 000			2 172 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	26 250	5 635 000			5 811 250							0		150 000	26 250	5 635 000			5 811 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	11 981 128	2 051 697	5 900 000			19 932 825				1 010 131			1 010 131	1	11 981 128	2 051 697	6 910 131			20 942 956
O64010	Közvilágítás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 253 268	894 288	30 069 860	200 000		36 417 416		-1 269 000	1 269 000		10 000 000		10 000 000	1	3 984 268	2 163 288	30 069 860	10 200 000		46 417 416
O18010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el				841 220			841 220							0				841 220			841 220
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700				24 500			24 500				418 200			418 200
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	13 787 952	2 395 392	1 091 700			17 275 044		-86 000	86 000	0			0	3	13 701 952	2 481 392	1 091 700			17 275 044
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		9 815 776	1 717 761	2 069 715			13 603 252		2 076 000		470 000			2 546 000		11 891 776	1 717 761	2 539 715			16 149 252
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				393 700			393 700							0				393 700			393 700
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						54 989 000	54 989 000						220 000	220 000						55 209 000	55 209 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	45	42 754 700	3 741 036	7 822 896			54 318 632		2 105 000	188 000	141 000			2 434 000	45	44 859 700	3 929 036	7 963 896			56 752 632
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30	35 750 584	2 989 965	4 270 000			43 010 549	25	12 291 000	1 260 000				13 551 000	55	48 041 584	4 249 965	4 270 000			56 561 549
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				420 000			420 000							0				420 000			420 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 000 000			3 000 000			-795 000				-795 000			-795 000	3 000 000			2 205 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	6 127 832	1 153 248	1 485 900			8 766 980		767 000	28 000				795 000	2	6 894 832	1 181 248	1 485 900			9 561 980
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100							0	1	1 932 000	338 100	1 050 000			3 320 100
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800							0				822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000							0					5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000					200 000		200 000					500 000		500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 100 000		1 100 000					110 000		110 000					1 210 000		1 210 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 790 100	313 268	1 080 000			3 183 368				501 500			501 500		1 790 100	313 268	1 581 500			3 684 868
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
	Önkormányzat összesen:	83	129 343 340	15 621 005	74 251 491	6 820 000	54 989 000	281 024 836	25	15 884 000	2 036 000	2 414 131	10 310 000	220 000	30 864 131	108	145 227 340	17 657 005	76 665 622	17 130 000	55 209 000	311 888 967

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	76 489 060	13 173 326	1 800 000			91 462 386							0	18	76 489 060	13 173 326	1 800 000			91 462 386
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 503 800	613 165	5 319 255	1 860 000		11 296 220								1	3 503 800	613 165	5 319 255	1 860 000		11 296 220
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				351 651			351 651											351 651			351 651
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	79 992 860	13 786 491	7 470 906	1 860 000	0	103 110 257		0	0	0	0	0	0	19	79 992 860	13 786 491	7 470 906	1 860 000		103 110 257

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 003 806	5 425 666	42 867 761	810 000		80 107 233		-2 406 016		3 990 000			1 583 984	9	28 597 790	5 425 666	46 857 761	810 000		81 691 217
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000				20 000			20 000				5 285 000	300 000		5 585 000
O13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1	1 932 000	338 100	16 200			2 286 300		-712 625					-712 625	1	1 219 375	338 100	16 200			1 573 675
O66010	zöldterület-kezelés	1	4 626 808	809 691	1 300 000	500 000		7 236 499				695 000			695 000	1	4 626 808	809 691	1 995 000	500 000		7 931 499
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 093 760			8 093 760				691 000			691 000				8 784 760			8 784 760
107051	szociális étkeztetés	1	3 335 655	583 740	11 130 026			15 049 421		-300 000		6 039 000			5 739 000	1	3 035 655	583 740	17 169 026			20 788 421
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000			2 000 000							0				2 000 000			2 000 000
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	40 898 269	7 157 197	70 672 747	1 610 000	0	120 338 213		-3 418 641	0	11 435 000	0	0	8 016 359	12	37 479 628	7 157 197	82 107 747	1 610 000		128 354 572
	Mindösszesen:	122	287 568 553	42 981 789	157 191 762	10 290 000	54 989 000	553 021 104	25	12 465 359	2 036 000	13 849 131	10 310 000	220 000	38 880 490	147	300 033 912	45 017 789	171 040 893	20 600 000	55 209 000	591 901 594

4. melléklet 5/2021. (V.31.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi Felhalmozási célú bevételeinek III. költségvetés módosítása

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program
Ifjúsági Ház felújítására	14 780 537		14 780 537
járda felújítására	4 999 993		4 999 993
óvoda udvar eszközfejlesztésre	4 999 996		4 999 996
munkagép beszerzése	14 999 998		14 999 998
temető fejlesztés	4 999 995		4 999 995
			0
Pénzmaradvány igénybevétele TOP.3.2.1-16 épületenergetikai korszerűsítés	38 379 490		38 379 490
pénzmaradvány Gégényi út felújítására	5 333 202		5 333 202
Gégényi út felújítására átvett	49 513 533		49 513 533
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	13 708 930		13 708 930
			0
Magyar Falu programra			0
Óvoda bővítés	100 000 000	-100 000 000	0
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	50 000 000	-50 000 000	0
Orvosi szolgálati lakás felújítás	30 000 000	-30 000 000	0
Út felújítás (kis Petőfi, Szabadság, Klapka, Petőfi)	100 000 000	-60 000 000	40 000 000
			0
vis maior támogatás	5 404 607		5 404 607
Faluház építése	370 991 930	-370 991 930	0
Pátrohai Nonprofit Vagyonkezelő Kft-től felhalmozási célra átvett	23 579 827	-22 863 989	715 838
közmű 15 %-ára átvett támogatás	126 000		126 000
közmű fejlesztési hozzájárulás	516 000		516 000
közfoglalkoztatáshoz fejlesztési támogatás	1 546 940	520 000	2 066 940
Felhalmozási bevételek összesen:	833 880 978	-633 335 919	200 545 059

5. melléklet az 5/2021. (V.31.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2020. évi III. költségvetés módosítása

Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	15 963 468	9 405 218	25 368 686		1.	Személyi juttatások	287 568 553	12 465 359	300 033 912
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	25 100 000	12 097 162	37 197 162		2.	Személyi juttatások járulékai	42 981 789	2 036 000	45 017 789
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	336 567 969	2 976 389	339 544 358		3.	Dologi kiadások	157 191 762	13 849 131	171 040 893
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	12 162 400	1 873 800	14 036 200		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	54 989 000	220 000	55 209 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	114 462 818	3 273 208	117 736 026		5.	Egyéb működési kiadások	10 290 000	10 310 000	20 600 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	0		0		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000	13 545 066	23 545 066
	7.	működési célú pénzmaradvány	71 567 129	9 254 713	80 821 842		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	12 802 680		12 802 680
	8.	ÁH-n belüli megelőlegezés		13 545 066	13 545 066						0
I.	Működési bevételek		575 823 784	52 425 556	628 249 340	I.	Működési kiadások		575 823 784	52 425 556	628 249 340
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	745 261 767	-633 335 919	111 925 848		1.	Intézményi beruházások	539 758 211	-495 098 821	44 659 390
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	88 493 211		88 493 211		2.	Felújítások	293 996 767	-138 237 098	155 759 669
	3.	közmű	126 000		126 000		3.	közmű	126 000		126 000
II.	Felhalmozási bevételek		833 880 978	-633 335 919	200 545 059	II.	Felhalmozási kiadások		833 880 978	-633 335 919	200 545 059
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 409 704 762	-580 910 363	828 794 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 409 704 762	-580 910 363	828 794 399