Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.04) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 24 14:00

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.04) számú rendeletének módosításáról

2021.08.24.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.04) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.230.781.639 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 604.232.640 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 83.131.925 Ft

felhalmozási bevétel 626.548.999 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 2.998.924 Ft

Kiadások főösszegét 1.230.781.639 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 312.707.024 Ft

munkaadókat terhelő j. 41.431.647 Ft

dologi kiadások 155.810.903 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 60.448.000 Ft

egyéb működési kiadások 10.290.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 13.545.066 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 461.512.999 Ft

felújítás 165.000.000 Ft

közmű 36.000 Ft

2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 384.682 Ft

Intézményi működési bevételek: 20.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 50.168.794 Ft

Összesen: 50.573.476 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 39.269.589 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.093.887 Ft

Dologi kiadások: 5.210.000 Ft

Összesen: 50.573.476 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 3.796.000 Ft

Közhatalmi bevételek: 21.100.000 Ft

Költségvetési támogatás: 338.626.648 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 13.501.200 Ft

Felhalmozási bevételek: 623.550.075 Ft

Átvett pénzeszközök: 130.785.414 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 84.998.113 Ft

Összesen: 1.216.357.450 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 141.813.936 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 15.029.118 Ft

Dologi kiadások: 58.164.438 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 60.448.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 289.487.893 Ft

Egyéb működési kiadások: 7.020.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 620.848.999 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 13.545.066 Ft

Összesen: 1.216.357.450 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

8 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 69 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 557.572 Ft

Működési célra átvett pénzeszköz: 1.398.708 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 113.091.146 Ft

Összesen: 115.047.426 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 87.217.335 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 13.425.686 Ft

Dologi kiadások: 6.234.405 Ft

Egyéb működési kiadások: 2.470.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás: 5.700.000 Ft

Összesen: 115.047.426 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 190.482 Ft

Intézményi működési bevételek: 11.872.745 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 126.227.953 Ft

Összesen: 138.291.180 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 44.406.164 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 6.882.956 Ft

Dologi kiadások: 86.202.060 Ft

Egyéb működési kiadások: 800.000 Ft

Összesen: 138.291.180 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

3. § A Rendelet 3. és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–2. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet a 6/2021 (VIII.24.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK I. költségvetés módosítása

Forintban
		Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	38 966 690	6 012 104	5 210 000			50 188 794		302 899	81 783				384 682		39 269 589	6 093 887	5 210 000			50 573 476
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	38 966 690	6 012 104	5 210 000	0	0	50 188 794		302 899	81 783	0	0	0	384 682		39 269 589	6 093 887	5 210 000			50 573 476

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2 286 000			2 286 000											2 286 000			2 286 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.		150 000	23 250	6 850 000			7 023 250									150 000	23 250	6 850 000			7 023 250
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	12 431 504	2 027 333	6 859 200			21 318 037									12 431 504	2 027 333	6 859 200			21 318 037
O64010	Közvilágítás				6 223 903			6 223 903											6 223 903			6 223 903
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	4 122 200	638 941	8 289 000	200 000		13 250 141		1 028 858	159 473				1 188 331		5 151 058	798 414	8 289 000	200 000		14 438 472
O72311	Fogorvosi alapellátás				393 700			393 700											393 700			393 700
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	13 220 320	2 033 650	1 091 700			16 345 670									13 220 320	2 033 650	1 091 700			16 345 670
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő stuktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (EFOP)		4 629 750	717 611	2 396 068			7 743 429		150 376	23 308				173 684		4 780 126	740 919	2 396 068			7 917 113
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				241 300			241 300											241 300			241 300
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						60 448 000	60 448 000													60 448 000	60 448 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	44	44 490 300	3 447 998	8 255 003			56 193 301		902 256	139 850				1 042 106		45 392 556	3 587 848	8 255 003			57 235 407
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25	21 829 470	1 691 784	1 270 000			24 791 254		24 480 134	1 897 210				26 377 344		46 309 604	3 588 994	1 270 000			51 168 598
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				682 500			682 500											682 500			682 500
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				1 270 000			1 270 000											1 270 000			1 270 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	6 160 568	954 888	927 100			8 042 556		2 840 120	440 219				3 280 339		9 000 688	1 395 107	927 100			11 322 895
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 004 000	310 620	600 000			2 914 620									2 004 000	310 620	600 000			2 914 620
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				822 800			822 800											822 800			822 800
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 220 000		5 220 000												5 220 000		5 220 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					300 000		300 000												300 000		300 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 300 000		1 300 000												1 300 000		1 300 000
018010	önkorm. Elszámolásai a központi ksv.-el											340 164			340 164				340 164			340 164
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		2 922 952	453 058				3 376 010		451 128	69 925	6 350 000			6 871 053		3 374 080	522 983	6 350 000			10 247 063
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				1 016 000			1 016 000											1 016 000			1 016 000
	Önkormányzat összesen:	77	111 961 064	12 299 133	51 474 274	7 020 000	60 448 000	243 202 471		29 852 872	2 729 985	6 690 164			39 273 021		141 813 936	15 029 118	58 164 438	7 020 000	60 448 000	282 475 492

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	80 739 155	12 421 569	2 530 000			95 690 724		2 706 768	419 549				3 126 317		83 445 923	12 841 118	2 530 000			98 817 041
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	3 771 412	584 568	3 704 405	2 470 000		10 530 385									3 771 412	584 568	3 704 405	2 470 000		10 530 385
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	84 510 567	13 006 137	6 234 405	2 470 000	0	106 221 109		2 706 768	419 549				3 126 317		87 217 335	13 425 686	6 234 405	2 470 000		109 347 426
																						0
IV.	ÖMESZ																					0
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	29 260 748	4 535 416	55 710 279	500 000		90 006 443		1 954 888	303 008	1 731 395			3 989 291		31 215 636	4 838 424	57 441 674	500 000		93 995 734
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 265 000	300 000		5 565 000											5 265 000	300 000		5 565 000
O66010	zöldterület-kezelés	3	9 809 492	1 520 471	1 320 000			12 649 963									9 809 492	1 520 471	1 320 000			12 649 963
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				9 740 160			9 740 160											9 740 160			9 740 160
107051	szociális étkeztetés	1	3 381 036	524 061	12 435 226			16 340 323									3 381 036	524 061	12 435 226			16 340 323
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	42 451 276	6 579 948	84 470 665	800 000	0	134 301 889		1 954 888	303 008	1 731 395			3 989 291		44 406 164	6 882 956	86 202 060	800 000		138 291 180
	Mindösszesen:	117	277 889 597	37 897 322	147 389 344	10 290 000	60 448 000	533 914 263		34 817 427	3 534 325	8 421 559			46 773 311		312 707 024	41 431 647	155 810 903	10 290 000	60 448 000	580 687 574

2. melléklet 6/2021 (VIII.24.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2021. ÉVI TERVEZÉSE

Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	22 325 065	24 781 170	15 688 745		1.	Személyi juttatások	271 468 788	279 364 842	277 889 597
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	32 891 714	25 239 910	21 100 000		2.	Személyi juttatások járulékai	43 135 322	39 214 147	37 897 322
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	308 798 364	339 846 338	338 626 648		3.	Dologi kiadások	129 636 454	156 416 973	147 389 344
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	17 059 300	14 022 100	13 501 200		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	58 053 058	55 204 542	60 448 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	128 825 399	117 307 606	105 053 478		5.	Egyéb működési kiadások	7 449 454	17 535 791	10 290 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	12 965 372	80 821 842			6.	Működési c. ált. tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	47 388 206	13 545 066	63 489 258		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	10 442 942	12 802 680	13 545 066
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	12 802 680				8.	bef.célú belföldi értékp.
	9.	bef.c.belf.értékp.beváltása	10 000
I.	Működési bevételek		583 066 100	615 564 032	557 459 329	I.	Működési kiadások		520 186 018	560 538 975	557 459 329
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	210 049 632	85 394 558	623 514 075		1.	Intézményi beruházások	35 550 270	26 471 669	461 512 999
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	17 325 340	88 493 211	2 998 924		2.	Felújítások	95 656 444	116 184 308	165 000 000
	3.	közmű	105 000				3.	felh.c.t. háztartásokn	108 000	126 000
	4.	ingatlanok értékesítése	1 015 000				4.
II.	Felhalmozási bevételek		228 494 972	173 887 769	626 512 999	II.	Felhalmozási kiadások		131 314 714	142 781 977	626 512 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			811 561 072	789 451 801	1 183 972 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN			651 500 732	703 320 952	1 183 972 328