Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.01) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 28 14:40

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.01) számú rendeletének módosításáról

2022.06.28.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.01) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 962.904.412 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 631.669.171 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 62.803.981 Ft

felhalmozási bevétel 331.235.241 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 27.027.323 Ft

Kiadások főösszegét 962.904.412 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 345.661.419 Ft

munkaadókat terhelő j. 39.471.723 Ft

dologi kiadások 164.219.953 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 49.113.000 Ft

egyéb működési kiadások 10.090.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 13.113.076 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 111.587.751 Ft

felújítás 219.647.490 Ft

2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 2.560.438 Ft

Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

választásra, népszavazásra átvett: 5.505.269 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 58.576.425 Ft

Összesen: 66.667.132 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 53.251.635 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.554.122 Ft

Dologi kiadások: 5.861.375 Ft

Összesen: 66.667.132 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 4.657.785 Ft

Közhatalmi bevételek: 27.600.000 Ft

Költségvetési támogatás: 345.199.623 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 23.468.786 Ft

Felhalmozási bevételek: 304.208.029 Ft

Átvett pénzeszközök: 150.770.215 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 83.275.445 Ft

Összesen: 939.179.883 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 161.970.561 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 14.831.215 Ft

Dologi kiadások: 61.737.890 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 49.113.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 288.758.900 Ft

Egyéb működési kiadások: 8.420.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 331.235.241 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 13.113.076 Ft

Összesen: 939.179.883 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

13 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 76 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 2.088.609 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 102.046.154 Ft

Összesen: 104.134.763 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 85.348.455 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 11.150.704 Ft

Dologi kiadások: 6.765.604 Ft

Egyéb működési kiadások: 870.000 Ft

Összesen: 104.134.763 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 1.906.701 Ft

Intézményi működési bevételek: 11.638.512 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 128.136.321 Ft

Összesen: 141.681.534 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 45.090.768 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 5.935.682 Ft

Dologi kiadások: 89.855.084 Ft

Egyéb működési kiadások: 800.000 Ft

Összesen: 141.681.534 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

3. § A Rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeretét 54 főben állapítja meg.

4. § A Rendelet 1,3,4 és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

5. § E rendelet 2022. június 28. napján 14.40-kor lép hatályba.

k.m.ft.

Bedő Istvánné sk.
polgármester

Dr. Császár Andrea sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem 2022. június 28. napján 14.40.00 órakor.

Dr. Császár Andrea

jegyző

1. melléklet a 10/2022. (VI. 28.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2022. évi I. módosítása

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	20 000		20 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	25 000		25 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.)	100 000	37 500	137 500
ÁFA	27 000		27 000
terembérleti díj, piaci helypénz	3 024 000		3 024 000
közvetített szolgáltatás		1 369 285	1 369 285
Önkormányzat összesen:	3 251 000	1 406 785	4 657 785
			0
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet			0
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 905 000		1 905 000
szociális étkeztetés térítési díja	6 586 586		6 586 586
gyermekétkeztetés térítési díja	3 142 926		3 142 926
egyéb bevétel		4 000	4 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	11 634 512	4 000	11 638 512
Mindösszesen:	14 910 512	1 410 785	16 321 297

2. melléklet a 10/2022. (VI. 28.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022.évi KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK I. módosítása

2022. évi I. módosítása		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	48 888 599	6 883 264	5 390 000			61 161 863								8	48 888 599	6 883 264	5 390 000			61 161 863
016010	Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		1 405 000	185 310	180 000			1 770 310		1 208 730	258 138	291 375			1 758 243		2 613 730	443 448	471 375			3 528 553
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									1 749 306	227 410				1 976 716		1 749 306	227 410				1 976 716
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	50 293 599	7 068 574	5 570 000	0	0	62 932 173		2 958 036	485 548	291 375	0	0	3 734 959	8	53 251 635	7 554 122	5 861 375			66 667 132

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 834 228			1 834 228											1 834 228			1 834 228
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	6 321 504	821 796	635 000			7 778 300								2	6 321 504	821 796	635 000			7 778 300
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	16 068 902	2 248 957	7 679 200			25 997 059								1	16 068 902	2 248 957	7 679 200			25 997 059
O64010	Közvilágítás				4 572 000			4 572 000									0	0	4 572 000			4 572 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	4 579 000	600 745	22 661 149			27 840 894				1 369 285			1 369 285	1	4 579 000	600 745	24 030 434			29 210 179
O72311	Fogorvosi alapellátás				228 600			228 600									0	0	228 600			228 600
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	14 675 016	1 919 208	1 496 700			18 090 924								3	14 675 016	1 919 208	1 496 700			18 090 924
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000									0	0	2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				203 200			203 200	2	5 598 054	727 747	2 307 420			8 633 221	2	5 598 054	727 747	2 510 620			8 836 421
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						49 113 000	49 113 000													49 113 000	49 113 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	41	52 344 000	3 402 360	5 461 000			61 207 360								41	52 344 000	3 402 360	5 461 000			61 207 360
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946								35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				690 000			690 000									0	0	690 000			690 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				1 000 000			1 000 000									0	0	1 000 000			1 000 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	7 176 704	931 581	1 406 522			9 514 807								2	7 176 704	931 581	1 406 522			9 514 807
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 401 576	318 485	600 000			3 320 061								1	2 401 576	318 485	600 000			3 320 061
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				698 500			698 500											698 500			698 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 120 000		5 120 000					1 000 000		1 000 000					6 120 000		6 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					500 000		500 000												500 000		500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 800 000		1 800 000												1 800 000		1 800 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2	6 499 752	850 443	5 625 086			12 975 281								2	6 499 752	850 443	5 625 086			12 975 281
	Önkormányzat összesen:	88	156 372 507	14 103 468	58 061 185	7 420 000	49 113 000	285 070 160	2	5 598 054	727 747	3 676 705	1 000 000	0	11 002 506	90	161 970 561	14 831 215	61 737 890	8 420 000	49 113 000	296 072 666


III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	81 264 435	10 613 977	3 050 000			94 928 412								18	81 264 435	10 613 977	3 050 000			94 928 412
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	4 084 020	536 727	3 715 604	870 000		9 206 351								1	4 084 020	536 727	3 715 604	870 000		9 206 351
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	85 348 455	11 150 704	6 765 604	870 000	0	104 134 763								19	85 348 455	11 150 704	6 765 604	870 000		104 134 763

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 557 832	4 155 132	52 121 175	500 000		88 334 139				5 828 959			5 828 959	9	31 557 832	4 155 132	57 950 134	500 000		94 163 098
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 670 550	300 000		5 970 550											5 670 550	300 000		5 970 550
O66010	zöldterület-kezelés	3	10 140 044	1 333 670	2 355 000			13 828 714								3	10 140 044	1 333 670	2 355 000			13 828 714
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 475 900			8 475 900											8 475 900			8 475 900
107051	szociális étkeztetés	1	3 392 892	446 880	15 403 500			19 243 272								1	3 392 892	446 880	15 403 500			19 243 272
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	45 090 768	5 935 682	84 026 125	800 000	0	135 852 575				5 828 959			5 828 959	13	45 090 768	5 935 682	89 855 084	800 000		141 681 534
	Mindösszesen:	128	337 105 329	38 258 428	154 422 914	9 090 000	49 113 000	587 989 671	2	8 556 090	1 213 295	9 797 039	1 000 000	0	20 566 424	130	345 661 419	39 471 723	164 219 953	10 090 000	49 113 000	608 556 095

3. melléklet a 10/2022. (VI. 28.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Felhalmozási célú bevételeinek I. módosítása

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program*
kommunális eszközbeszerzés	12 494 513		12 494 513
tanyagondnoki kisbusz beszerzés	14 532 699		14 532 699
			0
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	7 411 147		7 411 147
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	122 531 105		122 531 105
Magyar Falu programra			0
közösségszervező eszközbeszerzés	1 231 389		1 231 389
útfelújítás (Petőfi, Kossuth u.) 262,609.hrsz-u	39 413 607		39 413 607
önkormányzati járda építés Széchenyi utca	5 441 668		5 441 668
Polgármesteri Hivatal felújÍtása	44 440 796		44 440 796
háziorvosi szolgálati lakás felújítás	47 800 500		47 800 500
kommunális eszközbeszerzés	14 901 319		14 901 319
			0
Start közfoglalkoztatás felhalmozási célú bevétele	5 430 752		5 430 752
kondipark létesítésére átvett	15 385 746		15 385 746
közmű fejlesztésre		220 000	220 000
Felhalmozási bevételek összesen:	331 015 241	220 000	331 235 241

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Felhalmozási célú kiadásai

Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Magyar Falu Program
kommunális eszközbeszerzés	12 494 513		12 494 513
kommunális eszközbeszerzés	14 901 319		14 901 319
tanyagondnoki kisbusz beszerzés	14 532 699		14 532 699
közösségszervező eszközbeszerzés	1 231 389		1 231 389
			0
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	7 740 943		7 740 943
Start közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	5 430 752		5 430 752
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	32 239 243		32 239 243
kondipark létesítése	15 385 746		15 385 746
Kuka beszerzés	327 500		327 500
Konditerem 2 db szekrény és tükör beszerzése	350 000		350 000
intézmények tárgyi eszköz beszerzésére	6 733 647	220 000	6 953 647
Beruházások összesen:	111 367 751	220 000	111 587 751

Magyar Falu Program
útfelújítás (Petőfi, Kossuth u.) 262,609.hrsz-u	39 413 607		39 413 607
Járda felújítás	5 441 668		5 441 668
Polgármesteri Hivatal felújítása	36 699 853		36 699 853
háziorvosi szolgálati lakás felújítás	47 800 500		47 800 500
			0
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	90 291 862		90 291 862
Felújítás összesen:	219 647 490	0	219 647 490
Felhalmozási kiadás összesen:	331 015 241	220 000	331 235 241

4. melléklet a 10/2022. (VI. 28.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2022. évi I.módosítása

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	14 910 512	1 410 785	16 321 297		1.	Személyi juttatások	337 105 329	8 556 090	345 661 419
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	27 600 000		27 600 000		2.	Személyi juttatások járulékai	38 258 428	1 213 295	39 471 723
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	345 199 623		345 199 623		3.	Dologi kiadások	154 422 914	9 797 039	164 219 953
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	14 835 565	8 633 221	23 468 786		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 113 000		49 113 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	152 540 525	3 734 959	156 275 484		5.	Egyéb működési kiadások	9 090 000	1 000 000	10 090 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása					6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	56 016 522	6 787 459	62 803 981		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	13 113 076		13 113 076
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés			0						0
I.	Működési bevételek		611 102 747	20 566 424	631 669 171	I.	Működési kiadások		611 102 747	20 566 424	631 669 171
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	303 988 029		303 988 029		1.	Intézményi beruházások	111 367 751	220 000	111 587 751
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	27 027 212		27 027 212		2.	Felújítások	219 647 490		219 647 490
	3.	közmű fejl.hozzáj.		220 000	220 000		3.	felh.c.t. háztartásokn
II.	Felhalmozási bevételek		331 015 241	220 000	331 235 241	II.	Felhalmozási kiadások		331 015 241	220 000	331 235 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			942 117 988	20 786 424	962 904 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN			942 117 988	20 786 424	962 904 412