Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022 (VI.28.) rendelettel módosított 3/2022 (III.01.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 26 16:00

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022 (VI.28.) rendelettel módosított 3/2022 (III.01.) számú rendeletének módosításáról

2022.08.26.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 10/2022(VI.28) rendelettel módosított 3/2022(III.01)számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.030.887.411 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 644.811.901 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 62.803.981 Ft

felhalmozási bevétel 386.075.510 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 27.027.212 Ft

Kiadások főösszegét 1.030.887.411 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 351.072.878 Ft

munkaadókat terhelő j. 40.202.994 Ft

dologi kiadások 171.219.953 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 49.113.000 Ft

egyéb működési kiadások 10.090.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 13.113.076 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 113.713.731 Ft

felújítás 272.361.779 Ft

2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 2.560.438 Ft

Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

választásra, népszavazásra átvett: 5.505.269 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 58.576.425 Ft

Összesen: 66.667.132 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 53.251.635 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.554.122 Ft

Dologi kiadások: 5.861.375 Ft

Összesen: 66.667.132 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 4.657.785 Ft

Közhatalmi bevételek: 27.600.000 Ft

Költségvetési támogatás: 347.112.373 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 30.468.786 Ft

Felhalmozási bevételek: 359.048.298 Ft

Átvett pénzeszközök: 152.825.195 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 83.275.445 Ft

Összesen: 1.004.987.882 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 167.382.020 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 15.562.486 Ft

Dologi kiadások: 68.737.890 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 49.113.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 286.583.900 Ft

Egyéb működési kiadások: 8.420.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 386.075.510 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 13.113.076 Ft

Összesen: 1.004.987.882 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

14 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 76 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 2.088.609 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 102.046.154 Ft

Összesen: 104.134.763 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 85.348.455 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 11.150.704 Ft

Dologi kiadások: 6.765.604 Ft

Egyéb működési kiadások: 870.000 Ft

Összesen: 104.134.763 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 1.906.701 Ft

Intézményi működési bevételek: 13.813.512 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 125.961.321 Ft

Összesen: 141.681.534 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 45.090.768 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 5.935.682 Ft

Dologi kiadások: 89.855.084 Ft

Egyéb működési kiadások: 800.000 Ft

Összesen: 141.681.534 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

3. § A Rendelet 4. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeretét 55 főben állapítja meg.

4. § A Rendelet 1,2/b,3,4 és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Tóth Sándor
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem 2022. augusztus 26. napján 16.00 órakor.

Dr. Császár Andrea

jegyző

1. melléklet a 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2022. évi II. módosítása

Forintban
Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	20 000		20 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	25 000		25 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.)	137 500		137 500
ÁFA	27 000		27 000
terembérleti díj, piaci helypénz	3 024 000		3 024 000
közvetített szolgáltatás	1 369 285		1 369 285
Önkormányzat összesen:	4 657 785		4 657 785

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 905 000		1 905 000
szociális étkeztetés térítési díja	6 586 586		6 586 586
gyermekétkeztetés térítési díja	3 142 926		3 142 926
egyéb bevétel	4 000		4 000
áfa bevétel		2 175 000	2 175 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	11 638 512	2 175 000	13 813 512
Mindösszesen:	16 321 297	2 175 000	18 496 297

2.b. melléklet a 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez a 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. évi Költségvetési támogatásának II. módosítása

Forintban
Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 683 653		67 683 653
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 545 531		10 545 531
I.1.bb)	közvilágítás	8 979 401		8 979 401
I.1.bc)	köztemető	2 503 687		2 503 687
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	8 242 698		8 242 698
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 787 657		12 787 657
I.1.d)	lakott külterület	982 182		982 182
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	58 418 190		58 418 190
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	27 146 000		27 146 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	15 990 000		15 990 000
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	935 380		935 380
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	49 113 000		49 113 000
III.2	szociális étkeztetés	5 535 750		5 535 750
III.2	Faluigondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		1 912 750	1 912 750
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	21 440 382		21 440 382
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	35 947 688		35 947 688
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	8 475 900		8 475 900
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	6 862 513		6 862 513
	polgármester illetménye és költségtérítésének ellentételezése	3 610 011		3 610 011
	Költségvetési támogatás összesen:	345 199 623	1 912 750	347 112 373

3. melléklet a 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022.évi KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK II. módosítása

2022. évi I. módosítása		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	48 888 599	6 883 264	5 390 000			61 161 863								8	48 888 599	6 883 264	5 390 000			61 161 863
016010	Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		2 613 730	443 448	471 375			3 528 553									2 613 730	443 448	471 375			3 528 553
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		1 749 306	227 410				1 976 716									1 749 306	227 410				1 976 716
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	53 251 635	7 554 122	5 861 375	0	0	66 667 132								8	53 251 635	7 554 122	5 861 375	0	0	66 667 132

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 834 228			1 834 228											1 834 228			1 834 228
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	6 321 504	821 796	635 000			7 778 300		1 755 000	228 150				1 983 150	2	8 076 504	1 049 946	635 000			9 761 450
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	16 068 902	2 248 957	7 679 200			25 997 059		1 773 505	258 337				2 031 842	1	17 842 407	2 507 294	7 679 200			28 028 901
O64010	Közvilágítás				4 572 000			4 572 000									0	0	4 572 000			4 572 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	4 579 000	600 745	24 030 434			29 210 179		777 954	101 134				879 088	1	5 356 954	701 879	24 030 434			30 089 267
O72311	Fogorvosi alapellátás				228 600			228 600									0	0	228 600			228 600
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	14 675 016	1 919 208	1 496 700			18 090 924								3	14 675 016	1 919 208	1 496 700			18 090 924
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000									0	0	2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás	2	5 598 054	727 747	2 510 620			8 836 421				7 000 000			7 000 000	2	5 598 054	727 747	9 510 620			15 836 421
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						49 113 000	49 113 000													49 113 000	49 113 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	41	52 344 000	3 402 360	5 461 000			61 207 360								41	52 344 000	3 402 360	5 461 000			61 207 360
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946								35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				690 000			690 000											690 000			690 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				1 000 000			1 000 000											1 000 000			1 000 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	7 176 704	931 581	1 406 522			9 514 807								2	7 176 704	931 581	1 406 522			9 514 807
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 401 576	318 485	600 000			3 320 061								1	2 401 576	318 485	600 000			3 320 061
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				698 500			698 500											698 500			698 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					6 120 000		6 120 000												6 120 000		6 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					500 000		500 000												500 000		500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 800 000		1 800 000												1 800 000		1 800 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2	6 499 752	850 443	5 625 086			12 975 281								2	6 499 752	850 443	5 625 086			12 975 281
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								1	1 105 000	143 650				1 248 650	1	1 105 000	143 650				1 248 650
	Önkormányzat összesen:	90	161 970 561	14 831 215	61 737 890	8 420 000	49 113 000	296 072 666	1	5 411 459	731 271	7 000 000			13 142 730	91	167 382 020	15 562 486	68 737 890	8 420 000	49 113 000	309 215 396


III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	81 264 435	10 613 977	3 050 000			94 928 412								18	81 264 435	10 613 977	3 050 000			94 928 412
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	4 084 020	536 727	3 715 604	870 000		9 206 351								1	4 084 020	536 727	3 715 604	870 000		9 206 351
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	85 348 455	11 150 704	6 765 604	870 000	0	104 134 763								19	85 348 455	11 150 704	6 765 604	870 000	0	104 134 763

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 557 832	4 155 132	57 950 134	500 000		94 163 098								9	31 557 832	4 155 132	57 950 134	500 000		94 163 098
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 670 550	300 000		5 970 550											5 670 550	300 000		5 970 550
O66010	zöldterület-kezelés	3	10 140 044	1 333 670	2 355 000			13 828 714								3	10 140 044	1 333 670	2 355 000			13 828 714
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 475 900			8 475 900											8 475 900			8 475 900
107051	szociális étkeztetés	1	3 392 892	446 880	15 403 500			19 243 272								1	3 392 892	446 880	15 403 500			19 243 272
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	45 090 768	5 935 682	89 855 084	800 000	0	141 681 534								13	45 090 768	5 935 682	89 855 084	800 000	0	141 681 534
	Mindösszesen:	130	345 661 419	39 471 723	164 219 953	10 090 000	49 113 000	608 556 095	1	5 411 459	731 271	7 000 000			13 142 730	131	351 072 878	40 202 994	171 219 953	10 090 000	49 113 000	621 698 825

4. melléklet a 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Felhalmozási célú kiadásainak II. költségvetés módosítása

Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
*Magyar Falu Program*
kommunális eszközbeszerzés	12 494 513		12 494 513
kommunális eszközbeszerzés	14 901 319		14 901 319
tanyagondnoki kisbusz beszerzés	14 532 699		14 532 699
közösségszervező eszközbeszerzés	1 231 389		1 231 389

Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	7 740 943		7 740 943
Start közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	5 430 752		5 430 752
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	32 239 243		32 239 243
kondipark létesítése	15 385 746		15 385 746
Kuka beszerzés	327 500		327 500
Konditerem 2 db szekrény és tükör beszerzése	350 000		350 000
intézmények tárgyi eszköz beszerzésére	6 953 647		6 953 647
Közterület aszfaltozás		2 125 980	2 125 980
Beruházások összesen:	111 587 751	2 125 980	113 713 731

*Magyar Falu Program*
útfelújítás (Petőfi, Kossuth u.) 262,609.hrsz-u	39 413 607		39 413 607
Járda felújítás	5 441 668		5 441 668
Polgármesteri Hivatal felújítása	36 699 853		36 699 853
háziorvosi szolgálati lakás felújítás	47 800 500		47 800 500

TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	90 291 862		90 291 862
TOP PLUSZ belterületi utak fejlesztése (Damjanich, Táncsics. Dózsa)		52 714 289	52 714 289
Felújítás összesen:	219 647 490	52 714 289	272 361 779
Felhalmozási kiadás összesen:	331 235 241	54 840 269	386 075 510

5. melléklet a 11/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2022. évi II.módosítása

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	16 321 297	2 175 000	18 496 297		1.	Személyi juttatások	345 661 419	5 411 459	351 072 878
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	27 600 000		27 600 000		2.	Személyi juttatások járulékai	39 471 723	731 271	40 202 994
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	345 199 623	1 912 750	347 112 373		3.	Dologi kiadások	164 219 953	7 000 000	171 219 953
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	23 468 786	7 000 000	30 468 786		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 113 000		49 113 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	156 275 484	2 054 980	158 330 464		5.	Egyéb működési kiadások	10 090 000		10 090 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása			0		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	62 803 981		62 803 981		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	13 113 076		13 113 076
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés			0				0		0
I.	Működési bevételek		631 669 171	13 142 730	644 811 901	I.	Működési kiadások		631 669 171	13 142 730	644 811 901
II.	Felhalmozási bevételek				0	II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	303 988 029	54 800 269	358 788 298		1.	Intézményi beruházások	111 587 751	2 125 980	113 713 731
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	27 027 212		27 027 212		2.	Felújítások	219 647 490	52 714 289	272 361 779
	3.	közmű fejl.hozzáj.	220 000	40 000	260 000		3.	felh.c.t. háztartásokn			0
II.	Felhalmozási bevételek		331 235 241	54 840 269	386 075 510	II.	Felhalmozási kiadások		331 235 241	54 840 269	386 075 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			962 904 412	67 982 999	1 030 887 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN			962 904 412	67 982 999	1 030 887 411