Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 12/2022. (VIII. 26.) és a 10/2022(VI.28) rendelettel módosított 3/2022(III.01) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 19 15:30

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 12/2022. (VIII. 26.) és a 10/2022(VI.28) rendelettel módosított 3/2022(III.01) számú rendeletének módosításáról

2022.12.19.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 12/2022. (VIII. 26.) és a 10/2022(VI.28) rendelettel módosított 3/2022 (III.01) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 1.070.702.239 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

működési bevétel 684.469.729 Ft

melyből működési hiány 0 Ft

működési célú pénzmaradvány 62.803.981 Ft

felhalmozási bevétel 386.232.510 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 Ft

felhalmozási célú pénzmaradvány 27.027.212 Ft

Kiadások főösszegét 1.070.702.239 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 351.072.878 Ft

munkaadókat terhelő j. 40.202.994 Ft

dologi kiadások 203.077.181 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 53.913.600 Ft

egyéb működési kiadások 13.090.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-belüli megelől.visszafiz. 13.113.076 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 113.788.080 Ft

felújítás 272.361.779 Ft

Felh.c.kiad. 57.000 Ft

MF támogatás visszafizetés 25.651 Ft

2. § A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Pénzmaradvány: 2.560.438 Ft

Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

választásra, népszavazásra átvett: 5.505.269 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 58.576.425 Ft

Összesen: 66.667.132 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 53.251.635 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.554.122 Ft

Dologi kiadások: 5.861.375 Ft

Összesen: 66.667.132 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 4.657.785 Ft

Közhatalmi bevételek: 27.600.000 Ft

Költségvetési támogatás: 365.439.627 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 32.563.021 Ft

Felhalmozási bevételek: 359.205.298 Ft

Átvett pénzeszközök: 163.983.125 Ft

Önk.kieg.támogatása: 8.078.409 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 83.275.445 Ft

Összesen: 1.044.802.710 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 167.382.020 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 15.562.486 Ft

Dologi kiadások: 80.355.114 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 53.913.600 Ft

Intézményfinanszírozás: 306.823.904 Ft

Egyéb működési kiadások: 11.420.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

Felhalmozási célú kiadás : 386.232.510 Ft

ÁH-belüli megelőlegezés: 13.113.076 Ft

Összesen: 1.044.802.710 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

14 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 76 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 2.088.609 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 105.575.854 Ft

Összesen: 107.664.463 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 85.348.455 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 11.150.704 Ft

Dologi kiadások: 10.295.304 Ft

Egyéb működési kiadások: 870.000 Ft

Összesen: 107.664.463 Ft

Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Pénzmaradvány: 1.906.701 Ft

Intézményi működési bevételek: 13.813.512 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 142.671.625 Ft

Összesen: 158.391.838 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 45.090.768 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 5.935.682 Ft

Dologi kiadások: 106.565.388 Ft

Egyéb működési kiadások: 800.000 Ft

Összesen: 158.391.838 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

3. § A Rendelet 2/b,3,4 és 5. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

K.m.f.

Tóth Sándor sk.
polgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem 2022. december 19. napján 15.30 órakor.

Dr. Császár Andrea

jegyző

1. melléklet a 14/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK2022. évi Költségvetési támogatásának III. módosítása

Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 683 653		67 683 653
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 545 531		10 545 531
I.1.bb)	közvilágítás	8 979 401		8 979 401
I.1.bc)	köztemető	2 503 687		2 503 687
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	8 242 698		8 242 698
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 787 657		12 787 657
I.1.d)	lakott külterület	982 182		982 182
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása	58 418 190	2 916 900	61 335 090
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	27 146 000		27 146 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása	15 990 000	440 000	16 430 000
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	935 380	172 800	1 108 180
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	49 113 000		49 113 000
III.2	szociális étkeztetés	5 535 750		5 535 750
III.2	Faluigondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 912 750	-1 912 750	0
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása	21 440 382		21 440 382
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	35 947 688	18 599 284	54 546 972
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	8 475 900	-1 888 980	6 586 920
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	6 862 513		6 862 513
	polgármester illetménye és költségtérítésének ellentételezése	3 610 011		3 610 011
	Költségvetési támogatás összesen:	347 112 373	18 327 254	365 439 627

2. melléklet a 14/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022.évi KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK III. módosítása

2022. évi I. módosítása		Jelenleg hatályos							változás							változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	48 888 599	6 883 264	5 390 000			61 161 863								8	48 888 599	6 883 264	5 390 000			61 161 863
016010	Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		2 613 730	443 448	471 375			3 528 553									2 613 730	443 448	471 375			3 528 553
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		1 749 306	227 410				1 976 716									1 749 306	227 410				1 976 716
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	53 251 635	7 554 122	5 861 375	0	0	66 667 132								8	53 251 635	7 554 122	5 861 375			66 667 132

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 834 228			1 834 228											1 834 228			1 834 228
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	8 076 504	1 049 946	635 000			9 761 450				322 000			322 000	2	8 076 504	1 049 946	957 000			10 083 450
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	17 842 407	2 507 294	7 679 200			28 028 901								1	17 842 407	2 507 294	7 679 200			28 028 901
O64010	Közvilágítás				4 572 000			4 572 000				1 079 500			1 079 500				5 651 500			5 651 500
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 356 954	701 879	24 030 434			30 089 267				1 054 235	500 000		1 554 235	1	5 356 954	701 879	25 084 669	500 000		31 643 502
O72311	Fogorvosi alapellátás				228 600			228 600											228 600			228 600
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	14 675 016	1 919 208	1 496 700			18 090 924								3	14 675 016	1 919 208	1 496 700			18 090 924
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000											2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás	2	5 598 054	727 747	9 510 620			15 836 421				376 309			376 309	2	5 598 054	727 747	9 886 929			16 212 730
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						49 113 000	49 113 000						4 800 600	4 800 600						53 913 600	53 913 600
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	41	52 344 000	3 402 360	5 461 000			61 207 360				6 745 180			6 745 180	41	52 344 000	3 402 360	12 206 180			67 952 540
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946								35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				690 000			690 000											690 000			690 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				1 000 000			1 000 000				1 040 000			1 040 000				2 040 000			2 040 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	7 176 704	931 581	1 406 522			9 514 807								2	7 176 704	931 581	1 406 522			9 514 807
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 401 576	318 485	600 000			3 320 061				1 000 000			1 000 000	1	2 401 576	318 485	1 600 000			4 320 061
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				698 500			698 500											698 500			698 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					6 120 000		6 120 000					2 500 000		2 500 000					8 620 000		8 620 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					500 000		500 000												500 000		500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 800 000		1 800 000												1 800 000		1 800 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2	6 499 752	850 443	5 625 086			12 975 281								2	6 499 752	850 443	5 625 086			12 975 281
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1 105 000	143 650				1 248 650								1	1 105 000	143 650				1 248 650
	Önkormányzat összesen:	90	167 382 020	15 562 486	68 737 890	8 420 000	49 113 000	309 215 396				11 617 224	3 000 000	4 800 600	19 417 824	90	167 382 020	15 562 486	80 355 114	11 420 000	53 913 600	328 633 220


III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	81 264 435	10 613 977	3 050 000			94 928 412								18	81 264 435	10 613 977	3 050 000			94 928 412
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	4 084 020	536 727	3 715 604	870 000		9 206 351				3 529 700			3 529 700	1	4 084 020	536 727	7 245 304	870 000		12 736 051
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	85 348 455	11 150 704	6 765 604	870 000	0	104 134 763				3 529 700			3 529 700	19	85 348 455	11 150 704	10 295 304	870 000		107 664 463

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 557 832	4 155 132	57 950 134	500 000		94 163 098				16 710 304			16 710 304	9	31 557 832	4 155 132	74 660 438	500 000		110 873 402
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 670 550	300 000		5 970 550											5 670 550	300 000		5 970 550
O66010	zöldterület-kezelés	3	10 140 044	1 333 670	2 355 000			13 828 714								3	10 140 044	1 333 670	2 355 000			13 828 714
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 475 900			8 475 900											8 475 900			8 475 900
107051	szociális étkeztetés	1	3 392 892	446 880	15 403 500			19 243 272								1	3 392 892	446 880	15 403 500			19 243 272
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	45 090 768	5 935 682	89 855 084	800 000	0	141 681 534				16 710 304	0	0	16 710 304	13	45 090 768	5 935 682	106 565 388	800 000		158 391 838
	Mindösszesen:	130	351 072 878	40 202 994	171 219 953	10 090 000	49 113 000	621 698 825		0	0	31 857 228	3 000 000	4 800 600	39 657 828	130	351 072 878	40 202 994	203 077 181	13 090 000	53 913 600	661 356 653

3. melléklet a 14/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Felhalmozási célú bevételeinek III. módosítása

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program*
kommunális eszközbeszerzés	12 494 513		12 494 513
tanyagondnoki kisbusz beszerzés	14 532 699		14 532 699
			0
Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	7 411 147		7 411 147
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	122 531 105		122 531 105
TOP PLUSZ belterületi utak fejlesztése (Damjanich, Táncsics. Dózsa)	52 714 289		52 714 289
Magyar Falu programra			0
közösségszervező eszközbeszerzés	1 231 389		1 231 389
útfelújítás (Petőfi, Kossuth u.) 262,609.hrsz-u	39 413 607		39 413 607
önkormányzati járda építés Széchenyi utca	5 441 668		5 441 668
Polgármesteri Hivatal felújÍtása	44 440 796		44 440 796
háziorvosi szolgálati lakás felújítás	47 800 500		47 800 500
kommunális eszközbeszerzés	14 901 319		14 901 319
			0
Start közfoglalkoztatás felhalmozási célú bevétele	5 430 752		5 430 752
kondipark létesítésére átvett	15 385 746		15 385 746
közmű fejlesztésre	260 000	157 000	417 000
tárgyi eszköz értékesítés	208 268		208 268
Kft-től felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1 877 712		1 877 712
Felhalmozási bevételek összesen:	386 075 510	157 000	386 232 510
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Felhalmozási célú kiadásainak III. költségvetés módosítása
Me.:Ft.
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
*Magyar Falu Program*
kommunális eszközbeszerzés	12 494 513		12 494 513
kommunális eszközbeszerzés	14 901 319		14 901 319
tanyagondnoki kisbusz beszerzés	14 532 699		14 532 699
közösségszervező eszközbeszerzés	1 231 389		1 231 389
			0
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	7 740 943		7 740 943
Start közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	5 430 752		5 430 752
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	32 239 243		32 239 243
kondipark létesítése	15 385 746		15 385 746
Kuka beszerzés	327 500		327 500
Konditerem 2 db szekrény és tükör beszerzése	350 000		350 000
intézmények tárgyi eszköz beszerzésére	6 953 647	74 349	7 027 996
Közterület aszfaltozás	2 125 980		2 125 980
Beruházások összesen:	113 713 731	74 349	113 788 080

*Magyar Falu Program*
útfelújítás (Petőfi, Kossuth u.) 262,609.hrsz-u	39 413 607		39 413 607
Járda felújítás	5 441 668		5 441 668
Polgármesteri Hivatal felújítása	36 699 853		36 699 853
háziorvosi szolgálati lakás felújítás	47 800 500		47 800 500

TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	90 291 862		90 291 862
TOP PLUSZ belterületi utak fejlesztése (Damjanich, Táncsics. Dózsa)	52 714 289		52 714 289
Felújítás összesen:	272 361 779		272 361 779
közmű 15%		57 000	57 000
Magyar Falu támogatás visszafizetése		25 651	25 651
Felhalmozási kiadás összesen:	386 075 510	157 000	386 232 510

4. melléklet a 14/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2022. évi III.módosítása

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	Változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	18 496 297		18 496 297		1.	Személyi juttatások	351 072 878		351 072 878
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	27 600 000		27 600 000		2.	Személyi juttatások járulékai	40 202 994		40 202 994
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	347 112 373	18 327 254	365 439 627		3.	Dologi kiadások	171 219 953	31 857 228	203 077 181
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	30 468 786	2 094 235	32 563 021		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 113 000	4 800 600	53 913 600
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	158 330 464	11 157 930	169 488 394		5.	Egyéb működési kiadások	10 090 000	3 000 000	13 090 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása		8 078 409	8 078 409		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	62 803 981		62 803 981		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	13 113 076		13 113 076
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés			0				0		0
I.	Működési bevételek		644 811 901	39 657 828	684 469 729	I.	Működési kiadások		644 811 901	39 657 828	684 469 729
II.	Felhalmozási bevételek				0	II.	Felhalmozási kiadások				0
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	358 788 298		358 788 298		1.	Intézményi beruházások	113 713 731	74 349	113 788 080
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	27 027 212		27 027 212		2.	Felújítások	272 361 779		272 361 779
	3.	közmű fejl.hozzáj.	260 000	157 000	417 000		3.	felh.c.t. háztartásokn		57 000	57 000
					0			MF támogatás vissza		25 651	25 651
II.	Felhalmozási bevételek		386 075 510	157 000	386 232 510	II.	Felhalmozási kiadások		386 075 510	157 000	386 232 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 030 887 411	39 814 828	1 070 702 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 030 887 411	39 814 828	1 070 702 239