Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02- 2022. 06. 28 14:40

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Pátroha Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

bevételi főösszegét 942.117.988 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

-működési bevétel 611.102.747 Ft

melyből működési hiány 0 eFt

működési célú pénzmaradvány 56.016.522 Ft

-felhalmozási bevétel 331.015.241 Ft

melyből felhalmozási hiány 0 eFt

felhalmozási célú pénzmaradvány 27.027.212 Ft

Kiadások főösszegét 942.117.988 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás 337.105.329 Ft

munkaadókat terhelő j. 38.258.428 Ft

dologi kiadások 154.422.914 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása 49.113.000 Ft

egyéb működési kiadások 9.090.000 Ft

működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 13.113.076 Ft

Felhalmozási kiadások:

beruházás 111.367.751 Ft

felújítás 219.647.490 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

(3)

3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

választásra átvett: 1.770.310 Ft

Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 61.136.863 Ft

Összesen: 62.932.173 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 50.293.599 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 7.068.574 Ft

Dologi kiadások: 5.570.000 Ft

Összesen: 62.932.173 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 3.251.000 Ft

Közhatalmi bevételek: 27.600.000 Ft

Költségvetési támogatás: 345.199.623 Ft

TB alapoktól átvett bevételek: 14.835.565 Ft

Felhalmozási bevételek: 303.988.029 Ft

Átvett pénzeszközök: 150.770.215 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 83.043.734 Ft

Összesen: 928.688.166 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 156.372.507 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 14.103.468 Ft

Dologi kiadások: 58.061.185 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása: 49.113.000 Ft

Intézményfinanszírozás: 289.489.689 Ft

Egyéb működési kiadások: 7.420.000 Ft

Tartalék: 10.000.000 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 13.113.076 Ft

Felhalmozási kiadások: 331.015.241 Ft

Összesen: 928.688.166 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 1 fő alpolgármester választott tisztségviselő

11 fő közalkalmazott

Közfoglalkoztatottak létszáma: 76 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Önkormányzati finanszírozás: 104.134.763 Ft

Összesen: 104.134.763 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 85.348.455 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 11.150.704 Ft

Dologi kiadások: 6.765.604 Ft

Egyéb működési kiadások : 870.000 Ft

Összesen: 104.134.763 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 11.634.512 Ft

Önkormányzati finanszírozás: 124.218.063 Ft

Összesen: 135.852.575 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás: 45.090.768Ft

Munkaadót terhelő járulék: 5.935.682 Ft

Dologi kiadások: 84.026.125 Ft

Egyéb működési kiadások 800.000 Ft

Összesen: 135.852.575 Ft

Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 52 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 76 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. §

A költségvetés részletezése

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. a melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. b melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2020. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2022. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2022. évre.

8. §

Az előirányzat módosítások

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bedő Istvánné
alpolgármester

Dr. Császár Andrea
jegyző

ZÁRADÉK:

Pátroha Községi Önkormányzat Jegyzőjeként a 3/2022. (III. 01.) számú rendeletet 2022. március 1. napján 18.00 órakor kihirdettem.

Pátroha, 2022. 03. 16.

Dr. Császár Andrea

jegyző

1. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2022. évi terve

	Forintban
Bevétel megnevezése	2022. évi terv
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	20000
egyéb működési bevételek	5000
Hivatal összesen:	25000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.)	100 000
ÁFA	27 000
terembérleti díj, piaci helypénz	3 024 000
Önkormányzat összesen:	3 251 000

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 905 000
szociális étkeztetés térítési díja	6 586 586
gyermekétkeztetés térítési díja	3 142 926
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	11 634 512
Mindösszesen:	14 910 512

2. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2022 évi terve

2.a. melléklet
Forintban
Megnevezés	2022. évi terv
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
- Iparűzési adó	21 500 000
- pótlék, bírság	100 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	27 600 000

	PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. évi Költségvetési támogatása
		2.b.melléklet
			Forintban
Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		2022. évi terv
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
I.1.a)	önkormányzati hivatal működésének támogatása		67 683 653
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		10 545 531
I.1.bb)	közvilágítás		8 979 401
I.1.bc)	köztemető		2 503 687
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása		8 242 698
I.1.c)	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		12 787 657
I.1.d)	lakott külterület		982 182
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.(1)	óvodapedagógusok bértámogatása		58 418 190
II.1.(2)	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		27 146 000
II.2.	óvoda működtetésének támogatása		15 990 000
II.5.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		935 380
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		49 113 000
III.3.c	szociális étkeztetés		5 535 750
III.5.a	gyermekétkeztetés bértámogatása		21 440 382
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		35 947 688
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		8 475 900
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV.1.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		6 862 513
	polgármester illetménye és költségtérítésének ellentételezése		3 610 011
	Költségvetési támogatás összesen:		345 199 623

3. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

						Forintban
		2022. évi terv
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	48 888 599	6 883 264	5 390 000			61 161 863
016010	Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		1 405 000	185 310	180 000			1 770 310
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	50 293 599	7 068 574	5 570 000	0	0	62 932 173

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				1 834 228			1 834 228
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	6 321 504	821 796	635 000			7 778 300
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	16 068 902	2 248 957	7 679 200			25 997 059
O64010	Közvilágítás				4 572 000			4 572 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	4 579 000	600 745	22 661 149			27 840 894
O72311	Fogorvosi alapellátás				228 600			228 600
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	14 675 016	1 919 208	1 496 700			18 090 924
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 000 000			2 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				203 200			203 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						49 113 000	49 113 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	41	52 344 000	3 402 360	5 461 000			61 207 360
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				690 000			690 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				1 000 000			1 000 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	7 176 704	931 581	1 406 522			9 514 807
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 401 576	318 485	600 000			3 320 061
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				698 500			698 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					5 120 000		5 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					500 000		500 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 800 000		1 800 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2	6 499 752	850 443	5 625 086			12 975 281
	Önkormányzat összesen:	88	156 372 507	14 103 468	58 061 185	7 420 000	49 113 000	285 070 160



Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	81 264 435	10 613 977	3 050 000			94 928 412
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	4 084 020	536 727	3 715 604	870 000		9 206 351
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	85 348 455	11 150 704	6 765 604	870 000	0	104 134 763

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	31 557 832	4 155 132	52 121 175	500 000		88 334 139
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 670 550	300 000		5 970 550
O66010	zöldterület-kezelés	3	10 140 044	1 333 670	2 355 000			13 828 714
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				8 475 900			8 475 900
107051	szociális étkeztetés	1	3 392 892	446 880	15 403 500			19 243 272
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	45 090 768	5 935 682	84 026 125	800 000	0	135 852 575
	Mindösszesen:	128	337 105 329	38 258 428	154 422 914	9 090 000	49 113 000	587 989 671

4. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi terv
*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program*
kommunális eszközbeszerzés	12 494 513
tanyagondnoki kisbusz beszerzés	14 532 699

Pátrohai Konyha fejlesztése a közétkeztetés javítása érdekében	7 411 147
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	122 531 105
Magyar Falu programra
közösségszervező eszközbeszerzés	1 231 389
útfelújítás (Petőfi, Kossuth u.) 262,609.hrsz-u	39 413 607
önkormányzati járda építés Széchenyi utca	5 441 668
Polgármesteri Hivatal felújÍtása	44 440 796
háziorvosi szolgálati lakás felújítás	47 800 500
kommunális eszközbeszerzés	14 901 319

Start közfoglalkoztatás felhalmozási célú bevétele	5 430 752
kondipark létesítésére átvett	15 385 746
Felhalmozási bevételek összesen:	331 015 241
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Felhalmozási célú kiadásai

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022. évi terv
Magyar Falu Program
kommunális eszközbeszerzés	12 494 513
kommunális eszközbeszerzés	14 901 319
tanyagondnoki kisbusz beszerzés	14 532 699
közösségszervező eszközbeszerzés	1 231 389

Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	7 740 943
Start közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	5 430 752
TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	32 239 243
kondipark létesítése	15 385 746
Kuka beszerzés	327 500
Konditerem 2 db szekrény és tükör beszerzése	350 000
intézmények tárgyi eszköz beszerzésére	6 733 647
Beruházások összesen:	111 367 751

Magyar Falu Program
útfelújítás (Petőfi, Kossuth u.) 262,609.hrsz-u	39 413 607
Járda felújítás	5 441 668
Polgármesteri Hivatal felújítása	36 699 853
háziorvosi szolgálati lakás felújítás	47 800 500

TOP PLUSZ Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	90 291 862
Felújítás összesen:	219 647 490
Felhalmozási kiadás összesen:	331 015 241

5. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2022. ÉVI TERVEZÉSE

Forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	23 967 846	22 905 492	14 910 512		1.	Személyi juttatások	279 364 842	293 139 999	337 105 329
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	25 228 910	24 050 785	27 600 000		2.	Személyi juttatások járulékai	39 214 147	37 400 402	38 258 428
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	339 846 338	345 026 049	345 199 623		3.	Dologi kiadások	135 374 051	136 782 069	154 422 914
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	14 022 100	13 301 200	14 835 565		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 204 542	60 826 408	49 113 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	119 418 881	128 671 339	152 540 525		5.	Egyéb működési kiadások	17 535 791	9 334 553	9 090 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása					6.	Működési c. ált. tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	80 821 842	83 131 925	56 016 522		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	12 802 680	13 545 066	13 113 076
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	13 545 066	13 113 076
I.	Működési bevételek		616 850 983	630 199 866	611 102 747	I.	Működési kiadások		539 496 053	551 028 497	611 102 747
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	83 981 607	50 975 057	303 988 029		1.	Intézményi beruházások	26 471 669	26 529 345	111 367 751
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	88 493 211	2 998 924	27 027 212		2.	Felújítások	137 227 230	17 021 812	219 647 490
	3.	közmű	126 000	300 000			3.	felh.c.t. háztartásokn	126 000	63 000
II.	Felhalmozási bevételek		172 600 818	54 273 981	331 015 241	II.	Felhalmozási kiadások		163 824 899	43 614 157	331 015 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			789 451 801	684 473 847	942 117 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN			703 320 952	594 642 654	942 117 988

6. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2022.évi terve

		Forintban
1	TOP PLUSZ óvoda fejlesztésre átvett	15 847 292
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	111 055 844
3	Kulturális bérfejlesztésre átvett támogatás	593 928
4	Iparűzési adó kiesés miatt központi támogatás	6 000 000
5	Magyar Falu program működési részére átvett támogatás	9 150 686
6	EFOP	3 957 358
7	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	548 150
8	Pátrohai LSE támogatás visszafizetése	1 379 619
9	választásra átvett	1 770 310
10	hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez	1 500 000
11	VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai konyha fejlesztéshez működésre átvett	737 338
	Összesen:	152 540 525

7. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2022. évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	1 670 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	4 000 000
3	Egyházak támogatása	500 000
4	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 300 000
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000
6	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
7	Egyéb szervezetek	70 000
8	Polgárőrség támogatása	1 000 000
	Összesen:	9 090 000

8. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új lehetőség, biztosabb jövő
			Forintban!
Források	2021.előtt	2021.	2022.	Összesen
Saját erő			349 593	349 593
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	35 834 036	5 588 650	3 957 358	45 380 044
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	35 834 036	5 588 650	4 306 951	45 729 637

Kiadások, költségek	2021.előtt	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű	21 679 970	6 212 827		27 892 797
Beruházások, beszerzések	1 518 040			1 518 040
Szolgáltatások igénybe vétele	14 438 605	1 880 195		16 318 800
Adminisztratív költségek
Összesen:	37 636 615	8 093 022	0	45 729 637

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése
			Forintban!
Források	2021.előtt	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			138 378 397	138 378 397
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397

Kiadások, költségek	2021.előtt	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			122 531 105	122 531 105
Szolgáltatások igénybe vétele			15 847 292	15 847 292
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Pátrohai Konyha fejlesztése a gyermekétkeztetés javítása érdekében
			Forintban!
Források	2021.előtt	2021.	2022.	Összesen
Saját erő		1 605 145		1 605 145
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		6 297 783	8 148 485	14 446 268
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	7 902 928	8 148 485	16 051 413

Kiadások, költségek	2021.előtt	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 314 075		15 314 075
Szolgáltatások igénybe vétele		737 338		737 338
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	16 051 413	0	16 051 413

9. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi Előirányzat felhasználási terve

														forintban !
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 638	345 199 623
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 298	14 835 565
4.	Intézményi működési bevételek	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 451 000	1 451 512			1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	14 910 512
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	7 500 000	500 000	5 000 000	500 000	500 000	500 000	8 000 000	600 000	800 000	3 500 000	27 600 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			65 000 000	24 000 000	100 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	24 988 029				303 988 029
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 715	152 540 525
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	20 000 000	5 000 000		58 043 734									83 043 734
11.	Bevételek összesen:	64 365 642	49 365 642	116 765 642	126 809 376	149 165 642	74 666 154	73 214 642	73 214 642	77 153 671	44 765 642	44 965 642	47 665 651	942 117 988
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 108	337 105 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 206	38 258 428
15.	Dologi kiadások	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 578	154 422 914
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 092 750		10 000 000				10 000 000		10 020 250		15 000 000	49 113 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	500 000	90 000	2 000 000	9 090 000
18.	Beruházások			15 000 000	18 500 000	32 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	867 751		111 367 751
19.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	2 000 000	23 000 000	10000000	20 647 490	14 000 000			219 647 490
20.	Egyéb kiadások											10 000 000		10 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	13 113 076												13 113 076
22.	Kiadások összesen:	57 261 965	48 241 639	111 148 889	123 148 889	126 648 889	71 648 889	72 648 889	69 648 889	71 796 379	73 669 139	55 106 640	61 148 892	942 117 988
23.	Egyenleg	7 103 677	1 124 003	5 616 753	3 660 487	22 516 753	3 017 265	565 753	3 565 753	5 357 292	-28 903 497	-10 140 998	-13 483 241

10. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	86 117 565	93 221 242	94 345 245	99 961 998	103 622 485	126 139 238	129 156 503	129 722 256	133 288 009	138 645 301	109 741 804	99 600 806
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 635	28 766 638	345 199 623
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 297	1 236 298	14 835 565
4.	Intézményi működési bevételek	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 451 000	1 451 512			1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	14 910 512
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	7 500 000	500 000	5 000 000	500 000	500 000	500 000	8 000 000	600 000	800 000	3 500 000	27 600 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			65 000 000	24 000 000	100 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	24 988 029				303 988 029
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 710	12 711 715	152 540 525
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	20 000 000	5 000 000		58 043 734									83 043 734
11.	Bevételek összesen:	150 483 207	142 586 884	211 110 887	226 771 374	252 788 127	200 805 392	202 371 145	202 936 898	210 441 680	183 410 943	154 707 446	147 266 457	942 117 988
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 111	28 092 108	337 105 329
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 202	3 188 206	38 258 428
14.	Dologi kiadások	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 576	12 868 578	154 422 914
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 092 750		10 000 000				10 000 000		10 020 250		15 000 000	49 113 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	500 000	90 000	2 000 000	9 090 000
17.	Beruházások			15 000 000	18 500 000	32 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	867 751		111 367 751
18.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	2 000 000	23 000 000	10000000	20 647 490	14 000 000			219 647 490
19.	Egyéb kiadások											10 000 000		10 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	13 113 076												13 113 076
21.	Kiadások összesen:	57 261 965	48 241 639	111 148 889	123 148 889	126 648 889	71 648 889	72 648 889	69 648 889	71 796 379	73 669 139	55 106 640	61 148 892	942 117 988
22.	Egyenleg (11-21)	93 221 242	94 345 245	99 961 998	103 622 485	126 139 238	129 156 503	129 722 256	133 288 009	138 645 301	109 741 804	99 600 806	86 117 565	-----

11. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú kiadások ORIENTAL LUX KFT. Közvilágítás komplex szolgáltatása (közvilágítás korszerűsítése, villamos energia megvásárlása és a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése)	2019		2 032 146	4 550 969	4 593 286	17 034 332	28 210 733
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
4	Felújítási célú kiadások feladatonként
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen				2 032 146	4 550 969	4 593 286	17 034 332	28 210 733

12. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2022. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	541 648 784	331 015 241	872 664 025
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	69 453 963		69 453 963
	Bevételek összesen:	611 102 747	331 015 241	942 117 988

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	542 050 574	331 015 241	873 065 815
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	6 120 000		6 120 000
3	Államigazgatási feladatok	62 932 173		62 932 173
	Kiadások összesen:	611 102 747	331 015 241	942 117 988

14. melléklet a 3/2022. (III. 1.) számú rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K
				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	359 007 607	373 367 911	388 302 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 428 987	16 046 146	16 687 992
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 704 000	29 852 160	31 046 246
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.2.	Idegenforgalmi adó		0	0
4.3.	Iparűzési adó	22 360 000	23 254 400	24 184 576
4.4.	Talajterhelési díj		0	0
4.5.	Gépjárműadó		0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 000	108 160	112 486
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 298 531	11 750 472
6.	Felhalmozási bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	158 642 146	164 987 832	171 587 345
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	316 147 550	328 793 452	341 945 190
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	888 794 262	924 346 032	961 319 874
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	38 415 105	39 951 709
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	925 731 863	962 761 138	1 001 271 583
K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	609 584 313	633 967 686	659 326 393
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	316 147 550	328 793 452	341 945 190
2.1.	Beruházások	115 822 461	120 455 359	125 273 574
2.2.	Felújítások	200 325 089	208 338 093	216 671 616
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	925 731 863	962 761 138	1 001 271 583
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	925 731 863	962 761 138	1 001 271 583