Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 28

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.28.

Pátroha Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 963.396.105 Ft-ban állapítja meg

a) működési bevétel 688.803.557 Ft, melyből

aa) működési hiány 0 eFt

ab) működési célú pénzmaradvány 30.405.338 Ft,

b) felhalmozási bevétel 274.592.548 Ft, melyből

ba) felhalmozási hiány 0 eFt

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 27.027.535 Ft.

(2) Kiadások főösszegét 963.396.105 Ft-ban állapítja meg

a) Működési kiadások:

aa) személyi juttatás 368.229.579 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 41.989.550 Ft

ac) dologi kiadások 191.272.753 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 48.696.000 Ft

ae) egyéb működési kiadások 13.805.556 Ft

af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 14.810.119 Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) beruházás 94.437.442 Ft

bb) felújítás 180.155.106 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

3. § [ Feladatok]

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) pénzmaradvány: 236.529 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 65.957.844 Ft

ad) Összesen: 66.219.373 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 51.436.556 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.167.261 Ft

bc) Dologi kiadások: 7.500.000 Ft

bd) egyéb működési c.kiadás 115.556 Ft

be) Összesen: 66.219.373 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 3.527.000 Ft

ab) Közhatalmi bevételek: 27.600.000 Ft

ac) Költségvetési támogatás: 421.882.811 Ft

ad) TB alapoktól átvett bevételek: 41.188.800 Ft

ae) Felhalmozási bevételek: 247.565.013 Ft

af) Átvett pénzeszközök: 147.180.528 Ft

ag) Előző évi pénzmaradvány: 57.196.344 Ft

ah) Összesen: 946.140.496 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 162.799.694 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 14.927.955 Ft

bc) Dologi kiadások: 89.135.069 Ft

bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 48.696.000 Ft

be) Intézményfinanszírozás: 321.359.111 Ft

bf) Egyéb működési kiadások: 9.820.000 Ft

bg) Tartalék: 10.000.000 Ft

bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 14.810.119 Ft

bi) Felhalmozási kiadások: 274.592.548 Ft

bj) Összesen: 946.140.496 Ft

bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő alpolgármester választott tisztségviselő

bl) 12 fő közalkalmazott

bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Önkormányzati finanszírozás: 121.188.215 Ft

ab) Összesen: 121.188.215 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 98.810.669 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 12.720.587 Ft

bc) Dologi kiadások: 8.786.959 Ft

bd) Egyéb működési kiadások : 870.000 Ft

be) Összesen: 121.188.215 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 16.994.080 Ft

ab) Önkormányzati finanszírozás: 134.213.052 Ft

ac) Összesen: 151.207.132 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 55.182.660 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.173.747 Ft

bc) Dologi kiadások: 85.850.725 Ft

bd) Egyéb működési kiadások 3.000.000 Ft

be) Összesen: 151.207.132 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő

4. § [ Létszámkeret]

(1) Költségvetési létszámkeretét 53 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 74 főben állapítja meg.

5. § [Tartalék]

Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. § [A költségvetés részletezése]

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2023. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2023. évre.

8. § [Az előirányzat módosítások]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2023. évi terve

1		Forintban
2	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat
3	Hivatal
4	igazgatási szolgáltatási díj	20000
5	egyéb működési bevételek	5000
6	Hivatal összesen:	25000
7	Önkormányzat:
8	faxolás, fénymásolás	100 000
9	egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.)	100 000
10	ÁFA	27 000
11	terembérleti díj, piaci helypénz	3 300 000
12	Önkormányzat összesen:	3 527 000
13	Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
14	Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	1 905 000
15	szociális étkeztetés térítési díja	10 802 417
16	gyermekétkeztetés térítési díja	4 286 663
17	Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	16 994 080
18	Mindösszesen:	20 546 080

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2023. évi terve

1.	Forintban
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
3.	Közhatalmi bevételek
4.	1. Helyi adók
5.	- magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
6.	- Iparűzési adó	21 500 000
7.	- pótlék, bírság	100 000
8.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	27 600 000

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. évi Költségvetési támogatása
			Forintban
Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1	önkormányzati hivatal működésének támogatása			66 427 425	66 427 425
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			10 514 488	10 514 488
1.1.1.3	közvilágítás			8 952 968	8 952 968
1.1.1.4	köztemető			2 496 317	2 496 317
1.1.1.5.	közutak fenntartásának támogatása			8 218 434	8 218 434
1.1.1.6	egyéb kötelező önkormányzati feladatok			12 577 327	12 577 327
1.1.1.7	lakott külterület			887 441	887 441
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011	3 610 011
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.2.2.1.	óvodapedagógusok bértámogatása			62 628 510	62 628 510
1.2.5.1.1.	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére			27 146 000	27 146 000
1.2.1.1.	óvoda működtetésének támogatása			16 250 000	16 250 000
1.2.3.1.1.1.1.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			1 403 070	1 403 070
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.			44 696 000	44 696 000
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés			5 166 700	5 166 700
1.4.1.1.	gyermekétkeztetés bértámogatása			20 657 295	20 657 295
1.4.1.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			62 027 477	62 027 477
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.			9 823 950	9 823 950
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.5.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás			6 769 567	6 769 567
	Költségvetési támogatás összesen:			370 252 980	370 252 980

3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE
		Eredeti előirányzat
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	51 349 508	7 133 336	7 500 000			65 982 844
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		87 048	33 925		115 556		236 529
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	51 436 556	7 167 261	7 500 000	115 556	0	66 219 373

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2 169 235			2 169 235
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	3 892 200	505 986	635 000			5 033 186
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	18 774 748	2 600 717	6 509 200			27 884 665
O64010	Közvilágítás				7 346 315			7 346 315
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	5 056 800	657 384	42 203 619			47 917 803
O72311	Fogorvosi alapellátás				457 200			457 200
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	14 969 484	1 926 533	1 576 700			18 472 717
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				2 680 000			2 680 000
O72111	Háziorvosi alapellátás	2	11 496 860	1 494 592	13 257 300			26 248 752
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						48 696 000	48 696 000
041232	Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás	39	51 794 021	3 366 611	1 270 000			56 430 632
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				680 000			680 000
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				3 810 000			3 810 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	2	7 347 152	955 130	2 349 500			10 651 782
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 902 376	377 309	1 968 500			5 248 185
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				952 500			952 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					7 120 000		7 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					400 000		400 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 300 000		2 300 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1	260 000	33 800				293 800
	Önkormányzat összesen:	87	162 799 694	14 927 955	89 135 069	9 820 000	48 696 000	325 378 718




						3.melléklet 2.oldal Me:Forint
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	94 179 893	12 118 586	3 020 000			109 318 479
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	4 630 776	602 001	5 766 959	870 000		11 869 736
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	98 810 669	12 720 587	8 786 959	870 000	0	121 188 215

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	40 117 580	5 215 286	51 989 625	2 500 000		99 822 491
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				6 705 550	500 000		7 205 550
O66010	zöldterület-kezelés	3	11 243 928	1 461 711	2 555 000			15 260 639
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				9 823 950			9 823 950
107051	szociális étkeztetés	1	3 821 152	496 750	14 776 600			19 094 502
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	55 182 660	7 173 747	85 850 725	3 000 000	0	151 207 132
	Mindösszesen:	127	368 229 579	41 989 550	191 272 753	13 805 556	48 696 000	663 993 438

4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT2023. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE				Eredeti előirányzat
*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program*
Magyar Falu Kossuth-köz felújítása				13 754 836
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés				13 272 699

TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása				122 531 105
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása				76 108 408
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán				48 925 500
Felhalmozási bevételek összesen:				274 592 548

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:Forint
FELADAT MEGNEVEZÉSE				Eredeti előirányzat
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés				13 272 699
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása				32 239 243
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán				48 925 500
Beruházások összesen:				94 437 442

Magyar Falu Kossuth-köz felújítása				13 754 836
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása				90 291 862
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása				76 108 408
Felújítás összesen:				180 155 106
Felhalmozási kiadás összesen:				274 592 548

5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2023. ÉVI TERVEZÉSE (Forintban)

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	24 082 336	29 600 515	20 546 080		1.	Személyi juttatások	293 139 999	335 469 965	368 229 579
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	24 028 785	27 211 640	27 600 000		2.	Személyi juttatások járulékai	37 400 402	38 370 989	41 989 550
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	347 476 399	373 655 361	370 252 980		3.	Dologi kiadások	136 782 069	180 562 564	191 272 753
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	13 301 200	30 101 100	41 188 800		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	60 826 408	49 957 412	48 696 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	125 066 145	134 616 630	147 180 528		5.	Egyéb működési kiadások	9 334 553	15 789 586	13 805 556
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása		8 078 409	51 629 831		6.	Működési c. ált. tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	83 131 925	62 803 981	30 405 338		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	13 545 066	13 113 076	14 810 119
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	13 113 076	14 810 119
I.	Működési bevételek		630 199 866	680 877 755	688 803 557	I.	Működési kiadások		551 028 497	633 263 592	688 803 557
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	51 212 057	50 380 053	247 565 013		1.	Intézményi beruházások	26 529 345	23 998 823	94 437 442
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	2 998 924	27 027 212	27 027 535		2.	Felújítások	17 021 812	25 196 260	180 155 106
	3.	felh.c.háztartásoktól	63 000	2 140 000			3.	felhalmozási c.tám.	63 000	85 651
II.	Felhalmozási bevételek		54 273 981	79 547 265	274 592 548	II.	Felhalmozási kiadások		43 614 157	49 280 734	274 592 548
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			684 473 847	760 425 020	963 396 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN			594 642 654	682 544 326	963 396 105

6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2023.évi terve

		Forintban
1	TOP PLUSZ -ra kapott támogatás	33 427 906
2	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	106 744 034
3	Kulturális bérfejlesztésre átvett támogatás	593 928
4	ATAK-Mada Működési hozzájárulás	4 000 000
5	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	914 660
6	hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez	1 500 000
	Összesen:	147 180 528

7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök2023.évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft.	3 870 000
2	Pátrohai Labdarugó SE	6 000 000
3	Egyházak támogatása	400 000
4	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 300 000
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000 000
6	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
7	Egyéb szervezetek	70 000
8	Polgárőrség támogatása	1 000 000
9	Népszámlálás támogatás visszafizetése	115 556
	Összesen:	13 805 556

8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich)
			*Forintban!*
Források	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				349 593
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			86 038 058	86 038 058
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	86 038 058	86 387 651

Kiadások, költségek	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			76 108 408	76 108 408
Szolgáltatások igénybe vétele			9 929 650	9 929 650
Adminisztratív költségek
Összesen:	0	0	86 038 058	86 038 058

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása
			*Forintban!*
Források	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			138 378 397	138 378 397
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397

Kiadások, költségek	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			122 531 105	122 531 105
Szolgáltatások igénybe vétele			15 847 292	15 847 292
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397
		8.melléklet 2.oldala
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
			*Forintban!*
Források	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			56 576 464	56 576 464
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	56 576 464	56 576 464

Kiadások, költségek	2022.előtt	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			48 925 500	48 925 500
Szolgáltatások igénybe vétele			7 650 964	7 650 964
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	56 576 464	56 576 464

9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi Előirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	370 252 980
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 485	51 629 831
4.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1 846 080	2 000 000	2 000 000	3 500 000	20 546 080
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	5 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	3 100 000	27 600 000
6.	Működési bevételek	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	41 188 800
7.	Felhalmozási bevételek				122 531 105	76 108 408	48 925 500							247 565 013
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	147 180 528
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 070	57 432 873
11.	Bevételek összesen:	57 940 418	57 940 418	62 540 418	183 571 523	135 148 826	107 465 918	56 640 418	56 640 418	62 486 498	61 140 418	59 640 418	62 240 414	963 396 105
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 801	368 229 579
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 131	41 989 550
15.	Dologi kiadások	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 397	191 272 753
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	48 696 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	13 805 556
18.	Beruházások				32 239 243	13 272 699	48 925 500							94 437 442
19.	Felújítások				90 291 862	76 108 408	13 754 836							180 155 106
20.	Egyéb kiadások					10 000 000								10 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 172	14 810 119
22.	Kiadások összesen:	56 566 963	56 566 963	56 566 963	179 098 068	155 948 070	119 247 299	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 964	963 396 105
23.	Egyenleg	1 373 455	1 373 455	5 973 455	4 473 455	-20 799 244	-11 781 381	73 455	73 455	5 919 535	4 573 455	3 073 455	5 673 450

10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2023. évre

														*forintban !*
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	72 949 940	74 323 395	75 696 850	81 670 305	86 143 760	65 344 516	53 563 135	53 636 590	53 710 045	59 629 580	64 203 035	67 276 490
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	30 854 415	370 252 980
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 486	4 302 485	51 629 831
4.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1 846 080	2 000 000	2 000 000	3 500 000	20 546 080
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	5 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	3 100 000	27 600 000
6.	Működési bevételek	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	3 432 400	41 188 800
7.	Felhalmozási bevételek				122 531 105	76 108 408	48 925 500							247 565 013
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	12 265 044	147 180 528
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 073	4 786 070	57 432 873
11.	Bevételek összesen:	130 890 358	132 263 813	138 237 268	265 241 828	221 292 586	172 810 434	110 203 553	110 277 008	116 196 543	120 769 998	123 843 453	129 516 904	963 396 105
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 798	30 685 801
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 129	3 499 131
14.	Dologi kiadások	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 396	15 939 397
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000	4 058 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463	1 150 463
17.	Beruházások				32 239 243	13 272 699	48 925 500
18.	Felújítások				90 291 862	76 108 408	13 754 836
19.	Egyéb kiadások					10 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 177	1 234 172
21.	Kiadások összesen:	56 566 963	56 566 963	56 566 963	179 098 068	155 948 070	119 247 299	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 963	56 566 964	963 396 105
22.	Egyenleg (11-21)	74 323 395	75 696 850	81 670 305	86 143 760	65 344 516	53 563 135	53 636 590	53 710 045	59 629 580	64 203 035	67 276 490	72 949 940	-----

11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	2 022	2 023	2 024	2024.után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú kiadások
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
3	Beruházási kiadások beruházásonként
	Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés	2021			14 836 199			14 836 199
4	Felújítási célú kiadások feladatonként
	Magyar Falu Belterületi utak felújítása (Petőfi, Kossuth-köz)	2022		26 007 529	13 854 836			39 862 365
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen				26 007 529	28 691 035			54 698 564

12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	622 376 132	274 592 548	3 368 301 680
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	66 427 425		66 427 425
	Bevételek összesen:	688 803 557	2 745 925 548	3 434 729 105

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	614 300 713	274 592 548	888 893 261
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	8 520 000		8 520 000
3	Államigazgatási feladatok	65 982 844		65 982 844
	Kiadások összesen:	688 803 557	274 592 548	963 396 105

14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K
				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	373 367 911	388 302 627	403 834 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 046 146	16 687 992	17 355 512
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 704 000	29 852 160	31 046 246
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.2.	Idegenforgalmi adó		0	0
4.3.	Iparűzési adó	22 360 000	23 254 400	24 184 576
4.4.	Talajterhelési díj		0	0
4.5.	Gépjárműadó		0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 000	108 160	112 486
5.	Működési bevételek	10 863 972	11 298 531	11 750 472
6.	Felhalmozási bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	164 987 832	171 587 345	178 450 839
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	316 147 550	328 793 452	341 945 190
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	910 117 411	946 522 107	984 382 992
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 937 601	38 415 105	39 951 709
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	947 055 012	984 937 212	1 024 334 701
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	630 907 462	656 143 760	682 389 511
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	316 147 550	328 793 452	341 945 190
2.1.	Beruházások	115 822 461	120 455 359	125 273 574
2.2.	Felújítások	200 325 089	208 338 093	216 671 616
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	947 055 012	984 937 212	1 024 334 701
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	947 055 012	984 937 212	1 024 334 701