Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 12- 2024. 11. 22Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §1 [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.503.223.568 Ft-ban állapítja meg
a) működési bevétel 815.165.417 Ft, melyből
aa) működési hiány 0 Ft
ab) működési célú pénzmaradvány 41.080.840 Ft
b) felhalmozási bevétel 1.688.058.151 Ft
ba) melyből felhalmozási hiány 0 Ft
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 48.925.500 Ft
(2) Kiadások főösszegét 2.503.223.568 Ft-ban állapítja meg:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 424.631.718 Ft
ab) munkaadókat terhelő j. 48.784.186 Ft
ac) dologi kiadások 249.786.423 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 55.571.000 Ft
ae) egyéb működési kiadások 10.298.650 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 16.093.440 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 1.487.518.183 Ft
bb) felújítás 200.515.968 Ft
bc) Felh.c. támogatás 24.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. §2 [Feladatok]
(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 291.686 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 925.000 Ft
ac) Választásra átvett: 2.387.525 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 66.492.204 Ft
ae) Összesen: 70.096.415 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 55.907.416 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.768.349 Ft
bc) Dologi kiadások: 6.420.650 Ft
bd) Összesen: 70.096.415 Ft
be) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 5.477.400 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 33.300.000 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 501.804.780 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 27.219.600 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 1.639.132.651 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 174.605.892 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 87.701.833 Ft
ah) Összesen: 2.469.242.156 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 175.491.847 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 15.870.041 Ft
bc) Dologi kiadások: 128.837.372 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 55.571.000 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 374.156.655 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 10.298.650 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) Felhalmozási célú kiadás : 1.682.923.151 Ft
bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 16.093.440 Ft
bj) Összesen: 2.469.242.156 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 10 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 1.260.581 Ft
ab) intézményi működési bevételek: 5.000 Ft
ac) átvett pénzeszköz: 331.290 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 179.761.442 Ft
ae) Összesen: 181.358.313 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 140.670.702 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 18.162.391 Ft
bc) Dologi kiadások: 17.390.220 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 5.135.000 Ft
be) Összesen: 181.358.313 Ft
bf) Engedélyezett létszámkerete: 18 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 752.240 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 28.028.090 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 127.903.009 Ft
ad) Összesen: 156.683.339 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 52.712.129 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.852.578 Ft
bc) Dologi kiadások: 97.118.632 Ft
bd) Összesen: 156.683.339 Ft
be) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő
4. § [Létszámkeret]
(1) Költségvetési létszámkeretét 49 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 74 főben állapítja meg.
5. § [Tartalék]
Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.
6. § [A költségvetés részletezése]
(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2024. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.
7. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2024. évre.
8. § [Az előirányzat módosítások]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
9. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § [ Vegyes rendelkezések]
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
|
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevétel megnevezése |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
Hivatal |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díj |
20000 |
20 000 |
|
|
egyéb működési bevételek |
5000 |
900 000 |
905 000 |
|
Hivatal összesen: |
25000 |
900 000 |
925 000 |
|
Önkormányzat: |
|||
|
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.) |
100 000 |
250 400 |
350 400 |
|
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
|
terembérleti díj, piaci helypénz |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
5 227 000 |
250 400 |
5 477 400 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|||
|
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
7 625 000 |
7 625 000 |
|
|
szociális étkeztetés térítési díja |
14 499 146 |
14 499 146 |
|
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
5 901 944 |
5 901 944 |
|
|
egyéb működési bevétel |
2 000 |
2 000 |
|
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz: |
28 026 090 |
2 000 |
28 028 090 |
|
Csillagszem Óvoda |
|||
|
egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
|
|
Csillagszem Óvoda összesen: |
5 000 |
5 000 |
|
|
Mindösszesen: |
33 278 090 |
1 157 400 |
34 435 490 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Közhatalmi bevételek |
|
||||
|
1. Helyi adók |
|||||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
||||
|
- Iparűzési adó |
27 000 000 |
||||
|
- pótlék, bírság |
300 000 |
||||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 300 000 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
1.1.1.1 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 516 248 |
78 516 248 |
||
|
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 502 206 |
10 502 206 |
||
|
1.1.1.3 |
közvilágítás |
11 747 000 |
11 747 000 |
||
|
1.1.1.4 |
köztemető |
2 493 401 |
2 493 401 |
||
|
1.1.1.5. |
közutak fenntartásának támogatása |
8 208 835 |
8 208 835 |
||
|
1.1.1.6 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 467 007 |
12 467 007 |
||
|
1.1.1.7 |
lakott külterület |
796 642 |
796 642 |
||
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bértámogatása |
93 766 400 |
93 766 400 |
||
|
1.2.5.1.1. |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
36 876 000 |
36 876 000 |
||
|
1.2.1.1. |
óvoda működtetésének támogatása |
20 736 592 |
20 736 592 |
||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
1 649 100 |
1 649 100 |
||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
55 571 000 |
55 571 000 |
||
|
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
5 940 200 |
5 940 200 |
||
|
1.3.2.5 |
tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
1.4.1.1. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
27 693 000 |
27 693 000 |
||
|
1.4.1.2. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
63 330 839 |
63 330 839 |
||
|
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
6 469 500 |
92 910 |
6 562 410 |
|
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.5. |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 689 899 |
6 689 899 |
||
|
Költségvetési támogatás összesen: |
453 111 080 |
92 910 |
453 203 990 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
|
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2024.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK I. ksv. módosítása |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||||||||||||||||||
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
|
|
Működési kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Önkormányzati Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
53 011 408 |
7 349 383 |
5 738 700 |
66 099 491 |
1 203 008 |
156 391 |
250 000 |
1 609 399 |
8 |
54 214 416 |
7 505 774 |
5 988 700 |
67 708 890 |
||||||||
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
1 693 000 |
262 575 |
431 950 |
2 387 525 |
1 693 000 |
262 575 |
431 950 |
2 387 525 |
||||||||||||||
|
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
53 011 408 |
7 349 383 |
5 738 700 |
0 |
0 |
66 099 491 |
2 896 008 |
418 966 |
681 950 |
0 |
0 |
3 996 924 |
8 |
55 907 416 |
7 768 349 |
6 420 650 |
70 096 415 |
|||||
|
II. |
Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||
|
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||||||||||||
|
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
7 146 752 |
929 078 |
635 000 |
8 710 830 |
300 752 |
39 098 |
339 850 |
2 |
7 447 504 |
968 176 |
635 000 |
9 050 680 |
|||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
21 044 748 |
2 995 817 |
9 532 500 |
33 573 065 |
150 376 |
19 549 |
650 000 |
819 925 |
1 |
21 195 124 |
3 015 366 |
10 182 500 |
34 392 990 |
||||||||
|
O64010 |
Közvilágítás |
11 747 000 |
11 747 000 |
0 |
0 |
0 |
11 747 000 |
11 747 000 |
|||||||||||||||
|
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
6 116 376 |
795 129 |
49 627 506 |
56 539 011 |
150 376 |
19 549 |
215 945 |
200 000 |
585 870 |
1 |
6 266 752 |
814 678 |
49 843 451 |
200 000 |
57 124 881 |
||||||
|
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
876 300 |
876 300 |
0 |
0 |
0 |
876 300 |
876 300 |
|||||||||||||||
|
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
1 |
3 351 976 |
435 757 |
1 835 150 |
5 622 883 |
0 |
1 |
3 351 976 |
435 757 |
1 835 150 |
5 622 883 |
|||||||||||
|
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||||||
|
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
13 159 400 |
1 710 722 |
19 006 600 |
33 876 722 |
0 |
2 |
13 159 400 |
1 710 722 |
19 006 600 |
33 876 722 |
|||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
55 571 000 |
55 571 000 |
0 |
55 571 000 |
55 571 000 |
|||||||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
38 |
63 846 490 |
4 150 022 |
6 450 743 |
74 447 255 |
676 692 |
43 985 |
5 080 000 |
5 800 677 |
38 |
64 523 182 |
4 194 007 |
11 530 743 |
80 247 932 |
||||||||
|
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 |
46 306 053 |
3 009 893 |
1 270 000 |
50 585 946 |
0 |
36 |
46 306 053 |
3 009 893 |
1 270 000 |
50 585 946 |
|||||||||||
|
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
1 006 530 |
1 006 530 |
0 |
1 006 530 |
1 006 530 |
|||||||||||||||||
|
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
6 330 000 |
6 330 000 |
||||||||||||||||
|
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
2 413 000 |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||||||||||||||
|
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 |
5 040 376 |
655 249 |
5 695 625 |
150 376 |
19 549 |
169 925 |
2 |
5 190 752 |
674 798 |
5 865 550 |
|||||||||||
|
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
3 351 976 |
435 757 |
1 485 900 |
5 273 633 |
150 376 |
19 549 |
200 000 |
369 925 |
1 |
3 502 352 |
455 306 |
1 685 900 |
5 643 558 |
||||||||
|
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 841 500 |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
1 841 500 |
|||||||||||||||||
|
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
0 |
7 120 000 |
7 120 000 |
|||||||||||||||||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
4 398 376 |
571 789 |
1 085 000 |
6 055 165 |
150 376 |
19 549 |
169 925 |
1 |
4 548 752 |
591 338 |
1 085 000 |
6 225 090 |
|||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 008 698 |
1 008 698 |
1 008 698 |
1 008 698 |
||||||||||||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
78 650 |
78 650 |
78 650 |
78 650 |
||||||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
85 |
173 762 523 |
15 689 213 |
120 432 729 |
10 020 000 |
55 571 000 |
375 475 465 |
1 729 324 |
180 828 |
8 404 643 |
278 650 |
0 |
10 593 445 |
85 |
175 491 847 |
15 870 041 |
128 837 372 |
10 298 650 |
55 571 000 |
386 068 910 |
|||
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
||||||||||||||||||||||
|
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
137 557 934 |
17 757 731 |
3 220 000 |
158 535 665 |
2 706 768 |
351 880 |
331 290 |
3 389 938 |
18 |
140 264 702 |
18 109 611 |
3 551 290 |
0 |
0 |
161 925 603 |
||||||
|
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
406 000 |
52 780 |
16 838 930 |
17 297 710 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
406 000 |
52 780 |
13 838 930 |
0 |
0 |
14 297 710 |
||||||||||
|
CSILLAGSZEM ÓVODA |
18 |
137 963 934 |
17 810 511 |
20 058 930 |
0 |
0 |
175 833 375 |
2 706 768 |
351 880 |
-2 668 710 |
0 |
389 938 |
18 |
140 670 702 |
18 162 391 |
17 390 220 |
0 |
0 |
176 223 313 |
||||
|
IV. |
ÖMESZ |
||||||||||||||||||||||
|
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
37 883 304 |
4 924 830 |
61 504 450 |
104 312 584 |
1 353 384 |
175 940 |
1 529 324 |
9 |
39 236 688 |
5 100 770 |
61 504 450 |
105 841 908 |
|||||||||
|
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
8 488 800 |
8 488 800 |
71 585 |
9 306 |
80 891 |
71 585 |
9 306 |
8 488 800 |
8 569 691 |
|||||||||||||
|
O66010 |
zöldterület-kezelés |
2 |
8 890 352 |
1 155 746 |
3 530 600 |
13 576 698 |
300 752 |
39 098 |
339 850 |
2 |
9 191 104 |
1 194 844 |
3 530 600 |
13 916 548 |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
6 469 500 |
6 469 500 |
0 |
0 |
6 469 500 |
6 469 500 |
||||||||||||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
4 062 376 |
528 109 |
17 125 282 |
21 715 767 |
150 376 |
19 549 |
169 925 |
1 |
4 212 752 |
678 485 |
17 144 831 |
21 885 692 |
|||||||||
|
ÖMESZ ÖSSZESEN |
12 |
50 836 032 |
6 608 685 |
97 118 632 |
0 |
0 |
154 563 349 |
1 876 097 |
243 893 |
0 |
0 |
0 |
2 119 990 |
12 |
52 712 129 |
6 852 578 |
97 118 632 |
156 683 339 |
|||||
|
Mindösszesen: |
123 |
415 573 897 |
47 457 792 |
243 348 991 |
10 020 000 |
55 571 000 |
771 971 680 |
9 208 197 |
1 195 567 |
6 417 883 |
278 650 |
0 |
17 100 297 |
123 |
424 782 094 |
48 653 359 |
249 766 874 |
10 298 650 |
55 571 000 |
789 071 977 |
|||
4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|---|---|---|---|
|
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
|
|
Magyar Falu Hivatal felújítása |
31 515 698 |
31 515 698 |
|
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
122 531 105 |
|
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
|
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett |
1 000 000 |
7 956 440 |
8 956 440 |
|
Sportcsarnok építésére átvett |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
|
közmű 15 % |
21 000 |
21 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 680 080 711 |
7 977 440 |
1 688 058 151 |
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|
Sportcsarnok építése |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
32 239 243 |
32 239 243 |
|
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
|
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére |
1 000 000 |
218 440 |
1 218 440 |
|
Óvodai szekrény beszerzés |
5 135 000 |
5 135 000 |
|
|
Beruházások összesen: |
1 482 164 743 |
5 353 440 |
1 487 518 183 |
|
0 |
|||
|
út felújítás iskola út |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Magyar Falu Hivatal épületének belső felújítása |
31 515 698 |
31 515 698 |
|
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
90 291 862 |
90 291 862 |
|
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
|
Felújítás összesen: |
197 915 968 |
2 600 000 |
200 515 968 |
|
közmű 15 % |
21 000 |
21 000 |
|
|
közmű visszafizetés |
3 000 |
3 000 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 680 080 711 |
7 977 440 |
1 688 058 151 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||||
|
1. |
Int. működési bevételek |
33 278 090 |
1 157 400 |
34 435 490 |
1. |
Személyi juttatások |
415 573 897 |
9 208 197 |
424 782 094 |
||||||
|
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
33 300 000 |
33 300 000 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
47 457 792 |
1 195 567 |
48 653 359 |
|||||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
453 111 080 |
92 910 |
453 203 990 |
3. |
Dologi kiadások |
243 348 991 |
6 417 883 |
249 766 874 |
||||||
|
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
27 219 600 |
27 219 600 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55 571 000 |
55 571 000 |
||||||||
|
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
168 451 348 |
8 873 359 |
177 324 707 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
10 020 000 |
278 650 |
10 298 650 |
||||||
|
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
58 960 598 |
-10 359 808 |
48 600 790 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
7. |
működési célú pénzmaradvány |
23 744 404 |
17 336 436 |
41 080 840 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
16 093 440 |
16 093 440 |
|||||||
|
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
798 065 120 |
17 100 297 |
815 165 417 |
I. |
Működési kiadások |
798 065 120 |
17 100 297 |
815 165 417 |
||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
1 631 155 211 |
7 956 440 |
1 639 111 651 |
1. |
Intézményi beruházások |
1 482 164 743 |
5 353 440 |
1 487 518 183 |
||||||
|
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
48 925 500 |
48 925 500 |
2. |
Felújítások |
197 915 968 |
2 600 000 |
200 515 968 |
|||||||
|
3. |
felhalmozási c.t. |
21 000 |
21 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
21 000 |
21 000 |
||||||||
|
4. |
közmű tám.visszafiz. |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
1 680 080 711 |
7 977 440 |
########### |
II. |
Felhalmozási kiadások |
########## |
7 977 440 |
1 688 058 151 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 478 145 831 |
25 077 737 |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
########## |
25 077 737 |
2 503 223 568 |
||||||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
1 |
TOP PLUSZ -ra kapott támogatás |
25 776 942 |
|
2 |
MF kapott működési támogatás |
2 372 000 |
|
3 |
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások |
121 838 201 |
|
4 |
Kft-től átvett |
12 509 500 |
|
5 |
előző évi beszámoló elszámolásából adódó |
354 705 |
|
6 |
közvetített szolgáltatás (védőnő) |
3 900 000 |
|
7 |
hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez |
1 700 000 |
|
Összesen: |
168 451 348 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
1 |
Pátrohai Labdarugó SE |
6 000 000 |
||
|
2 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
||
|
3 |
társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.) |
1 500 000 |
||
|
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
||
|
5 |
Béres József TIT Alapítvány támogatása |
50 000 |
||
|
6 |
Egyéb szervezetek |
70 000 |
||
|
7 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
||
|
Összesen: |
10 020 000 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich) |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
349 593 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
86 038 058 |
86 038 058 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 387 651 |
|
Kiadások, költségek |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
76 108 408 |
76 108 408 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 929 650 |
9 929 650 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 038 058 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
138 378 397 |
138 378 397 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
Kiadások, költségek |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
122 531 105 |
122 531 105 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
15 847 292 |
15 847 292 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
8.melléklet 2.oldala |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
56 576 464 |
56 576 464 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
56 576 464 |
0 |
56 576 464 |
|
Kiadások, költségek |
2023.előtt |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
48 925 500 |
48 925 500 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 650 964 |
7 650 964 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
56 576 464 |
56 576 464 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 253 |
453 111 080 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
27 219 600 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
3 100 000 |
3 500 000 |
3 178 090 |
3 500 000 |
33 278 090 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 300 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
33 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 385 |
58 960 598 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
76 108 408 |
48 925 500 |
1 400 000 000 |
56 121 303 |
1 631 155 211 |
|||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 616 |
168 451 348 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány |
16 093 440 |
48 000 000 |
8 576 464 |
72 669 904 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
79 571 992 |
64 478 552 |
67 778 552 |
115 978 552 |
189 586 960 |
119 980 516 |
1 459 978 552 |
116 099 855 |
67 078 552 |
65 978 552 |
64 156 642 |
67 478 554 |
2 478 145 831 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 159 |
415 573 897 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
47 457 792 |
|
15. |
Dologi kiadások |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 081 |
20 279 080 |
243 348 991 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
50 000 |
11 000 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
11 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
12 921 000 |
55 571 000 |
||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
10 020 000 |
|
18. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
36 652 801 |
400 000 000 |
400 000 000 |
600 000 000 |
1 482 164 743 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
17 760 862 |
197 915 968 |
||||||||
|
20. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
16 093 440 |
16 093 440 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
75 793 497 |
64 700 057 |
59 750 057 |
193 231 162 |
159 131 164 |
110 157 694 |
60 200 057 |
470 700 057 |
482 460 919 |
669 700 057 |
59 700 055 |
72 621 055 |
2 478 145 831 |
|
23. |
Egyenleg |
3 778 495 |
-221 505 |
8 028 495 |
-77 252 610 |
30 455 796 |
9 822 822 |
1 399 778 495 |
-354 600 202 |
-415 382 367 |
-603 721 505 |
4 456 587 |
-5 142 501 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
87 936 604 |
91 715 099 |
91 493 594 |
99 522 089 |
22 269 479 |
52 725 275 |
62 548 097 |
1 462 326 592 |
1 107 726 390 |
692 344 023 |
88 622 518 |
93 079 105 |
|
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 257 |
37 759 253 |
453 111 080 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
2 268 300 |
27 219 600 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
3 100 000 |
3 500 000 |
3 178 090 |
3 500 000 |
33 278 090 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
5 300 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
33 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 383 |
4 913 385 |
58 960 598 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
76 108 408 |
48 925 500 |
1 400 000 000 |
56 121 303 |
1 631 155 211 |
|||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 612 |
14 037 616 |
168 451 348 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek pénzmaradvány |
16 093 440 |
48 000 000 |
8 576 464 |
72 669 904 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
167 508 596 |
156 193 651 |
159 272 146 |
215 500 641 |
211 856 439 |
172 705 791 |
1 522 526 649 |
1 578 426 447 |
1 174 804 942 |
758 322 575 |
152 779 160 |
160 557 659 |
2 478 145 831 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 158 |
34 631 159 |
415 573 897 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
3 954 816 |
47 457 792 |
|
14. |
Dologi kiadások |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 083 |
20 279 081 |
20 279 080 |
243 348 991 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
50 000 |
11 000 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
11 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
12 921 000 |
55 571 000 |
||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
10 020 000 |
|
17. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
36 652 801 |
400 000 000 |
400 000 000 |
600 000 000 |
1 482 164 743 |
||||||
|
18. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
17 760 862 |
197 915 968 |
||||||||
|
19. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
16 093 440 |
16 093 440 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
75 793 497 |
64 700 057 |
59 750 057 |
193 231 162 |
159 131 164 |
110 157 694 |
60 200 057 |
470 700 057 |
482 460 919 |
669 700 057 |
59 700 055 |
72 621 055 |
2 478 145 831 |
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
91 715 099 |
91 493 594 |
99 522 089 |
22 269 479 |
52 725 275 |
62 548 097 |
1 462 326 592 |
1 107 726 390 |
692 344 023 |
88 622 518 |
93 079 105 |
87 936 604 |
----- |
11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.
13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
719 548 872 |
1 680 080 711 |
2 399 629 583 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
||
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
78 516 248 |
78 516 248 |
|
|
Bevételek összesen: |
798 065 120 |
1 680 080 711 |
2 478 145 831 |
|
|
Sorsz. |
KIADÁSOK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
721 945 629 |
1 680 080 711 |
2 402 026 340 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
10 020 000 |
10 020 000 |
|
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
66 099 491 |
66 099 491 |
|
|
Kiadások összesen: |
798 065 120 |
1 680 080 711 |
2 478 145 831 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
491 515 523 |
511 176 144 |
531 623 190 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 000 000 |
34 320 000 |
35 692 800 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
34 632 000 |
36 017 280 |
37 457 971 |
|
4.1. |
Magánszemélyek komm.adója |
6 240 000 |
6 489 600 |
6 749 184 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
28 080 000 |
29 203 200 |
30 371 328 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
312 000 |
324 480 |
337 459 |
|
5. |
Működési bevételek |
34 609 214 |
35 993 583 |
37 433 326 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
175 189 402 |
182 196 978 |
189 484 857 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 085 093 689 |
1 128 497 437 |
1 173 637 334 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 000 000 |
52 000 000 |
54 080 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 135 093 689 |
1 180 497 437 |
1 227 717 334 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
818 946 139 |
851 703 985 |
885 772 144 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
|
2.1. |
Beruházások |
115 822 461 |
120 455 359 |
125 273 574 |
|
2.2. |
Felújítások |
200 325 089 |
208 338 093 |
216 671 616 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 135 093 689 |
1 180 497 437 |
1 227 717 334 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 135 093 689 |
1 180 497 437 |
1 227 717 334 |
A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.