Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 29

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.29.

Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.478.145.831 Ft-ban állapítja meg

a) működési bevétel 798.065.120 Ft, melyből

aa) működési hiány 0 eFt

ab) működési célú pénzmaradvány 23.744.404 Ft,

b) felhalmozási bevétel 1.680.080.711 Ft, melyből

ba) felhalmozási hiány 0 eFt

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 48.925.500 Ft.

(2) Kiadások főösszegét 2.478.145.831 Ft-ban állapítja meg

a) Működési kiadások:

aa) személyi juttatás 415.573.897 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 47.457.792 Ft

ac) dologi kiadások 243.348.991 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 55.571.000 Ft

ae) egyéb működési kiadások 10.020.000 Ft

af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 16.093.440 Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) beruházás 1.482.164.743 Ft

bb) felújítás 197.915.968 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

3. § [Feladatok]

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

ab) Önkormányzati finanszírozás: 66.074.491 Ft

ac) Összesen: 66.099.491 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 53.011.408 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.349.383 Ft

bc) Dologi kiadások: 5.738.700 Ft

bd) Összesen: 66.099.491 Ft

be) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 5.227.000 Ft

ab) Közhatalmi bevételek: 33.300.000 Ft

ac) Költségvetési támogatás: 512.071.678 Ft

ad) TB alapoktól átvett bevételek: 27.219.600 Ft

ae) Felhalmozási bevételek: 1.631.155.211 Ft

af) Átvett pénzeszközök: 168.451.348 Ft

ag) Előző évi pénzmaradvány: 72.669.904 Ft

ah) Összesen: 2.450.094.741 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 173.762.523 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 15.689.213 Ft

bc) Dologi kiadások: 120.432.729 Ft

bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 55.571.000 Ft

be) Intézményfinanszírozás: 368.445.125 Ft

bf) Egyéb működési kiadások: 10.020.000 Ft

bg) Tartalék: 10.000.000 Ft

bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 16.093.440 Ft

bi) Felhalmozási kiadások: 1.680.080.711 Ft

bj) Összesen: 2.450.094.741 Ft

bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

bl) 10 fő közalkalmazott

bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Önkormányzati finanszírozás: 175.833.375 Ft

ab) Összesen: 175.833.375 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 137.963.934 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 17.810.511 Ft

bc) Dologi kiadások: 20.058.930 Ft

bd) Összesen: 175.833.375 Ft

be) Engedélyezett létszámkeret: 18 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 28.026.090 Ft

ab) Önkormányzati finanszírozás: 126.537.259 Ft

ac) Összesen: 154.563.349 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 50.836.032 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.608.685 Ft

bc) Dologi kiadások: 97.118.632 Ft

bd) Összesen: 154.563.349 Ft

be) Engedélyezett létszámkeret: 12 fő

4. § [Létszámkeret]

(1) Költségvetési létszámkeretét 49 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 74 főben állapítja meg.

5. § [Tartalék]

Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. § [A költségvetés részletezése]

(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2024. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2024. évre.

8. § [Az előirányzat módosítások]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § [ Vegyes rendelkezések]

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATIntézményi tevékenység működési bevételeinek2024. évi terve

	Forintban
Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	20000
egyéb működési bevételek	5000
Hivatal összesen:	25000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.)	100 000
ÁFA	27 000
terembérleti díj, piaci helypénz	5 000 000
Önkormányzat összesen:	5 227 000

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	7 625 000
szociális étkeztetés térítési díja	14 499 146
gyermekétkeztetés térítési díja	5 901 944
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	28 026 090
Mindösszesen:	33 278 090

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek2024. évi terve

Forintban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója		6 000 000
- Iparűzési adó		27 000 000
- pótlék, bírság		300 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		33 300 000
	PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
	2024. évi Költségvetési támogatása
		Forintban
Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1	önkormányzati hivatal működésének támogatása		78 516 248
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		10 502 206
1.1.1.3	közvilágítás		11 747 000
1.1.1.4	köztemető		2 493 401
1.1.1.5.	közutak fenntartásának támogatása		8 208 835
1.1.1.6	egyéb kötelező önkormányzati feladatok		12 467 007
1.1.1.7	lakott külterület		796 642
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.2.2.1.	óvodapedagógusok bértámogatása		93 766 400
1.2.5.1.1.	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére		36 876 000
1.2.1.1.	óvoda működtetésének támogatása		20 736 592
1.2.3.1.1.1.1.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.		1 649 100
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		55 571 000
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés		5 940 200
1.3.2.5	tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200
1.4.1.1.	gyermekétkeztetés bértámogatása		27 693 000
1.4.1.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		63 330 839
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.		6 469 500
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.5.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás		6 689 899
	Költségvetési támogatás összesen:		453 111 080

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2024.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Eredeti előirányzat
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	53 011 408	7 349 383	5 738 700			66 099 491
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	53 011 408	7 349 383	5 738 700	0	0	66 099 491

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2 540 000			2 540 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	7 146 752	929 078	635 000			8 710 830
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	21 044 748	2 995 817	9 532 500			33 573 065
O64010	Közvilágítás				11 747 000			11 747 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	6 116 376	795 129	49 627 506			56 539 011
O72311	Fogorvosi alapellátás				876 300			876 300
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	1	3 351 976	435 757	1 835 150			5 622 883
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				4 000 000			4 000 000
O72111	Háziorvosi alapellátás	2	13 159 400	1 710 722	19 006 600			33 876 722
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						55 571 000	55 571 000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	38	63 846 490	4 150 022	6 450 743			74 447 255
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36	46 306 053	3 009 893	1 270 000			50 585 946
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1 006 530			1 006 530
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				5 080 000			5 080 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.				2 413 000			2 413 000
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2	5 040 376	655 249				5 695 625
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	3 351 976	435 757	1 485 900			5 273 633
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				1 841 500			1 841 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					7 120 000		7 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					400 000		400 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 500 000		2 500 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	4 398 376	571 789	1 085 000			6 055 165
	Önkormányzat összesen:	85	173 762 523	15 689 213	120 432 729	10 020 000	55 571 000	375 475 465




						3.melléklet 2.oldal Me:Forint
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	137 557 934	17 757 731	3 220 000			158 535 665
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		406 000	52 780	16 838 930			17 297 710
	CSILLAGSZEM ÓVODA	18	137 963 934	17 810 511	20 058 930	0	0	175 833 375

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	37 883 304	4 924 830	61 504 450			104 312 584
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				8 488 800			8 488 800
O66010	zöldterület-kezelés	2	8 890 352	1 155 746	3 530 600			13 576 698
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				6 469 500			6 469 500
107051	szociális étkeztetés	1	4 062 376	528 109	17 125 282			21 715 767
	ÖMESZ ÖSSZESEN	12	50 836 032	6 608 685	97 118 632	0	0	154 563 349
	Mindösszesen:	123	415 573 897	47 457 792	243 348 991	10 020 000	55 571 000	771 971 680

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi Felhalmozási célú kiadásai

Me.:Forint
FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat
Sportcsarnok építése	1 400 000 000
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	32 239 243
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán	48 925 500
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére	1 000 000
Beruházások összesen:	1 482 164 743

Magyar Falu Hivatal épületének belső felújítása	31 515 698
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása	90 291 862
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása	76 108 408
Felújítás összesen:	197 915 968
Felhalmozási kiadás összesen:	1 680 080 711

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATMÉRLEG KIMUTATÁS2024. ÉVI TERVEZÉSE Forintban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	29 407 247	42 074 839	33 278 090		1.	Személyi juttatások	335 469 965	361 922 043	415 573 897
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	27 196 640	31 502 999	33 300 000		2.	Személyi juttatások járulékai	38 370 989	41 700 036	47 457 792
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	366 513 283	413 269 303	453 111 080		3.	Dologi kiadások	180 562 564	202 632 818	243 348 991
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	30 101 100	35 008 000	27 219 600		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 957 412	61 980 522	55 571 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	141 758 708	138 374 754	168 451 348		5.	Egyéb működési kiadások	15 789 586	16 306 214	10 020 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	8 078 409	8 835 347	58 960 598		6.	Működési c. ált. tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	62 803 981	49 725 858	23 744 404		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	13 113 076	14 810 119	16 093 440
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	14 810 119	16 093 440
I.	Működési bevételek		680 669 487	734 884 540	798 065 120	I.	Működési kiadások		633 263 592	699 351 752	798 065 120
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	52 728 321	56 924 732	1 631 155 211		1.	Intézményi beruházások	23 998 823	30 609 016	1 482 164 743
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	27 027 212	28 154 836	48 925 500		2.	Felújítások	25 196 260		197 915 968
	3.	felh.c.háztartásoktól		63 000			3.	felhalmozási c.tám.	60 000	60 000
							4.	MF támogatás vissza	25 651
II.	Felhalmozási bevételek		79 755 533	85 142 568	1 680 080 711	II.	Felhalmozási kiadások		49 280 734	30 669 016	1 680 080 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			760 425 020	820 027 108	2 478 145 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN			682 544 326	730 020 768	2 478 145 831

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök2024.évi terve

		Forintban
1	TOP PLUSZ -ra kapott támogatás	25 776 942
2	MF kapott működési támogatás	2 372 000
3	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	121 838 201
4	Kft-től átvett	12 509 500
5	előző évi beszámoló elszámolásából adódó	354 705
6	közvetített szolgáltatás (védőnő)	3 900 000
7	hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez	1 700 000
	Összesen:	168 451 348

7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök2024.évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Labdarugó SE	6 000 000
2	Egyházak támogatása	400 000
3	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 500 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000 000
5	Béres József TIT Alapítvány támogatása	50 000
6	Egyéb szervezetek	70 000
7	Polgárőrség támogatása	1 000 000
	Összesen:	10 020 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich)
			*Forintban!*
Források	2023.előtt	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				349 593
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			86 038 058	86 038 058
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	86 038 058	86 387 651

Kiadások, költségek	2023.előtt	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			76 108 408	76 108 408
Szolgáltatások igénybe vétele			9 929 650	9 929 650
Adminisztratív költségek
Összesen:	0	0	86 038 058	86 038 058

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása
			*Forintban!*
Források	2023.előtt	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			138 378 397	138 378 397
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397

Kiadások, költségek	2023.előtt	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			122 531 105	122 531 105
Szolgáltatások igénybe vétele			15 847 292	15 847 292
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	138 378 397	138 378 397
		8.melléklet 2.oldala
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
			*Forintban!*
Források	2023.előtt	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		56 576 464		56 576 464
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	56 576 464	0	56 576 464

Kiadások, költségek	2023.előtt	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			48 925 500	48 925 500
Szolgáltatások igénybe vétele			7 650 964	7 650 964
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	56 576 464	56 576 464

9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2024. éviElőirányzat felhasználási terve

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 253	453 111 080
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	27 219 600
4.	Intézményi működési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000			3 100 000	3 500 000	3 178 090	3 500 000	33 278 090
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	5 300 000	3 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	5 000 000	33 300 000
6.	Működési bevételek	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 385	58 960 598
7.	Felhalmozási bevételek				50 000 000	76 108 408	48 925 500	1 400 000 000	56 121 303					1 631 155 211
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 616	168 451 348
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány	16 093 440				48 000 000	8 576 464							72 669 904
11.	Bevételek összesen:	79 571 992	64 478 552	67 778 552	115 978 552	189 586 960	119 980 516	1 459 978 552	116 099 855	67 078 552	65 978 552	64 156 642	67 478 554	2 478 145 831
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 159	415 573 897
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	47 457 792
15.	Dologi kiadások	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 081	20 279 080	243 348 991
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000 000	50 000	11 000 000	50 000	50 000	500 000	11 000 000	5 000 000	10 000 000		12 921 000	55 571 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	10 020 000
18.	Beruházások				32 239 243	13 272 699	36 652 801		400 000 000	400 000 000	600 000 000			1 482 164 743
19.	Felújítások				90 291 862	76 108 408	13 754 836			17 760 862				197 915 968
20.	Egyéb kiadások					10 000 000								10 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	16 093 440												16 093 440
22.	Kiadások összesen:	75 793 497	64 700 057	59 750 057	193 231 162	159 131 164	110 157 694	60 200 057	470 700 057	482 460 919	669 700 057	59 700 055	72 621 055	2 478 145 831
23.	Egyenleg	3 778 495	-221 505	8 028 495	-77 252 610	30 455 796	9 822 822	1 399 778 495	-354 600 202	-415 382 367	-603 721 505	4 456 587	-5 142 501

10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	87 936 604	91 715 099	91 493 594	99 522 089	22 269 479	52 725 275	62 548 097	1 462 326 592	1 107 726 390	692 344 023	88 622 518	93 079 105
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 257	37 759 253	453 111 080
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	2 268 300	27 219 600
4.	Intézményi működési bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000			3 100 000	3 500 000	3 178 090	3 500 000	33 278 090
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	5 300 000	3 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	5 000 000	33 300 000
6.	Működési bevételek	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 383	4 913 385	58 960 598
7.	Felhalmozási bevételek				50 000 000	76 108 408	48 925 500	1 400 000 000	56 121 303					1 631 155 211
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 612	14 037 616	168 451 348
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány	16 093 440				48 000 000	8 576 464							72 669 904
11.	Bevételek összesen:	167 508 596	156 193 651	159 272 146	215 500 641	211 856 439	172 705 791	1 522 526 649	1 578 426 447	1 174 804 942	758 322 575	152 779 160	160 557 659	2 478 145 831
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 158	34 631 159	415 573 897
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	3 954 816	47 457 792
14.	Dologi kiadások	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 083	20 279 081	20 279 080	243 348 991
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000 000	50 000	11 000 000	50 000	50 000	500 000	11 000 000	5 000 000	10 000 000		12 921 000	55 571 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	835 000	10 020 000
17.	Beruházások				32 239 243	13 272 699	36 652 801		400 000 000	400 000 000	600 000 000			1 482 164 743
18.	Felújítások				90 291 862	76 108 408	13 754 836			17 760 862				197 915 968
19.	Egyéb kiadások					10 000 000								10 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	16 093 440												16 093 440
21.	Kiadások összesen:	75 793 497	64 700 057	59 750 057	193 231 162	159 131 164	110 157 694	60 200 057	470 700 057	482 460 919	669 700 057	59 700 055	72 621 055	2 478 145 831
22.	Egyenleg (11-21)	91 715 099	91 493 594	99 522 089	22 269 479	52 725 275	62 548 097	1 462 326 592	1 107 726 390	692 344 023	88 622 518	93 079 105	87 936 604	-----

11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATTöbbéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Több éves kihatással járó döntést Pátroha Község Önkormányzata 2024.évre nem tervez

12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2024. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	719 548 872	1 680 080 711	2 399 629 583
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	78 516 248		78 516 248
	Bevételek összesen:	798 065 120	1 680 080 711	2 478 145 831

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	721 945 629	1 680 080 711	2 402 026 340
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	10 020 000		10 020 000
3	Államigazgatási feladatok	66 099 491		66 099 491
	Kiadások összesen:	798 065 120	1 680 080 711	2 478 145 831

14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K
				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	491 515 523	511 176 144	531 623 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000 000	34 320 000	35 692 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 632 000	36 017 280	37 457 971
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 240 000	6 489 600	6 749 184
4.2.	Idegenforgalmi adó		0	0
4.3.	Iparűzési adó	28 080 000	29 203 200	30 371 328
4.4.	Talajterhelési díj		0	0
4.5.	Gépjárműadó		0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	312 000	324 480	337 459
5.	Működési bevételek	34 609 214	35 993 583	37 433 326
6.	Felhalmozási bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	175 189 402	182 196 978	189 484 857
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	316 147 550	328 793 452	341 945 190
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 085 093 689	1 128 497 437	1 173 637 334
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000 000	52 000 000	54 080 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 135 093 689	1 180 497 437	1 227 717 334
K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	818 946 139	851 703 985	885 772 144
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	316 147 550	328 793 452	341 945 190
2.1.	Beruházások	115 822 461	120 455 359	125 273 574
2.2.	Felújítások	200 325 089	208 338 093	216 671 616
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 135 093 689	1 180 497 437	1 227 717 334
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 135 093 689	1 180 497 437	1 227 717 334