Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Pátroha Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Pátroha Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2023. évi költségvetése teljesítésének Bevételi főösszegét 820.027.108 Ft-ban, Kiadások főösszegét 730.020.768 Ft-ban, pénzmaradványát 90.006.340 Ft-ban fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 696.427.683 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből:
a) Személyi jellegű kiadások 361.922.043 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 41.700.036 Ft
c) Dologi jellegű kiadások 204.847.199 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatása 61.980.522 Ft
e) Egyéb működési kiadások 11.167.764 Ft
f) Finanszírozási műveletek 14.810.119 Ft
(2) Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület 33.593.085 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből:
a) Beruházási kiadás 33.533.085 Ft
b) Közmű 60.000 Ft
(3) Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 734.892.808 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből:
a) Intézményi működési bevételek 42.095.107 Ft
b) Közhatalmi bevételek 31.490.999 Ft
c) Költségvetési támogatás 408.158.752 Ft
d) TB alapoktól átvett pénzeszköz 35.008.000 Ft
e) Működési célra átvett pénzeszk. 143.485.305 Ft
f) Működési célú pénzmaradvány 49.725.858 Ft
g) Finanszírozási műveletek 16.093.440 Ft
h) működőképességet szolg.kieg.tám. 8.835.347 Ft
(4) Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 85.134.300 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből:
a) Felhalmozási célra átvett pénzeszk. 56.979.464 Ft
b) Felh.célú pénzmaradvány 28.154.836 Ft
4. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek 16.353 Ft
ab) Műk.c.pénzmaradvány igénybev. 3.678.595 Ft
ac) Felhalmozásra átvett 40.000 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás 59.259.450 Ft
ae) Összesen: 62.994.398 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás 50.102.986 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék 6.993.934 Ft
bc) Dologi kiadások 5.457.257 Ft
bd) Egyéb működési kiadás 115.556 Ft
be) Beruházás 32.979 Ft
bf) Összesen: 62.702.712 Ft
bg) Pénzmaradvány: 291.686 Ft
bh) létszám: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek 12.636.581 Ft
ab) közhatalmi bevételek 31.490.999 Ft
ac) Költségvetési támogatás 408.158.752 Ft
ad) TB alapoktól átvett 35.008.000 Ft
ae) Műk.célra átvett pénzeszközök 143.485.305 Ft
af) Felhalmozási bevételek 56.939.464 Ft
ag) Működőképess. meg.kiegészítő támogatás 8.835.347 Ft
ah) Előző évi pénzmaradvány 65.592.418 Ft
ai) Finanszírozási célú bevételek 16.093.440 Ft
aj) Összesen: 778.240.306 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás 163.431.198 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék 15.275.982 Ft
bc) Dologi kiadások 82.418.317 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása 61.980.522 Ft
be) intézményfinanszírozás 308.207.551 Ft
bf) Egyéb működési kiadások 10.854.678 Ft
bg) Beruházás 33.500.106 Ft
bh) Közmű 60.000 Ft
bi) Finanszírozási kiadások 14.810.119 Ft
bj) Összesen: 690.538.473 Ft
bk) Pénzmaradvány: 87.701.833 Ft
bl) létszám: 14 fő
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 72 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek 56.195 Ft
ab) Műk.c.pénzmaradvány igénybev. 6.142.783 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás 120.139.226 Ft
ad) Összesen: 126.338.204 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás 97.524.102 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék 13.074.930 Ft
bc) Dologi kiadások 14.478.591 Ft
bd) Összesen: 125.077.623 Ft
be) Pénzmaradvány: 1.260.581 Ft
bf) létszám: 19 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek 29.385.978 Ft
ab) Műk.c.pénzmaradvány igénybev. 2.466.898 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás 128.808.875 Ft
ad) Összesen: 160.661.751 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás 50.863.757 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék 6.355.190 Ft
bc) Dologi kiadások 102.493.034 Ft
bd) Egyéb működési kiadás 197.530 Ft
be) Összesen: 159.909.511 Ft
bf) Pénzmaradvány: 752.240 Ft
bg) létszám: 13 fő
5. § Az Önkormányzat 2023. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi teljesített közhatalmi bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételét a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
11. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 8. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 9. melléklet alapján fogadja el.
15. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet alapján fogadja el.
16. § Az önkormányzat vagyonkimutatását 2023. december 31. állapot szerint a 11. melléklet és a 12. melléklet adatai szerint hagyja jóvá.
17. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
19. § Az önkormányzat pénzeszközállományának változását a 15. melléklet szerint fogadja el.
20. § Az önkormányzati szinten bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
21. § A kincstár által az Áht. 59. §.-a szerinti ellenőrzés jegyzőkönyvét az 17. melléklet szerint megismeri.
22. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez