Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 12Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025 (III. 10.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Pátroha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.065.773.766 Ft-ban állapítja meg
a) működési bevétel 960.343.878 Ft, melyből
aa) működési hiány 0 eFt
ab) működési célú pénzmaradvány 53.727.969 Ft,
b) felhalmozási bevétel 105.429.888 Ft, melyből
ba) felhalmozási hiány 0 eFt
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 38.431.974 Ft.
(2) Kiadások főösszegét 1.065.773.766 Ft-ban állapítja meg
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 531.416.625 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 58.735.826 Ft
ac) dologi kiadások 276.724.265 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 54.152.631 Ft
ae) egyéb működési kiadások 13.826.196 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 15.488.335 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 80.378.857 Ft
bb) felújítás 24.919.031 Ft
bc) közmű 132.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. §2 (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány 258.363 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 87.000 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 84.455.981 Ft
ad) Összesen: 84.801.344 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 69.609.655 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 9.507.155 Ft
bc) Dologi kiadások: 5.644.933 Ft
bd) Felhalmozási kiadás: 39.601 Ft
be) Összesen: 84.801.344 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 12.207.486 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 41.829.786 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 583.107.812 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 190.800 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 66.997.914 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 206.579.921 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 89.982.231 Ft
ah) AH-n belüli megelőlegezés:20.474.580 Ft
ai) Összesen: 1.021.370.530 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 241.216.192 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 20.610.970 Ft
bc) Dologi kiadások: 122.447.403 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 54.152.631 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 448.960.547 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 13.036.196 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 15.488.335 Ft
bi) Felhalmozási kiadások: 95.458.256 Ft
bj) Összesen: 1.021.370.530 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 7 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 99 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 852.737 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 1.170.649 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 216.456.175 Ft
ad) Összesen: 218.479.561 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 170.085.107 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 22.033.064 Ft
bc) Dologi kiadások: 16.606.339 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 9.755.051 Ft
be) Összesen: 218.479.561 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 20 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 1.066.612 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 40.967.875 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 148.048.391 Ft
ad) Összesen: 190.082.878 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 50.505.671 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.584.637 Ft
bc) Dologi kiadások: 132.025.590 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 176.980 Ft
be) Egyéb működési kiadás: 790.000 Ft
bf) Összesen: 190.082.878 Ft
bg) Engedélyezett létszámkeret: 11 fő
Létszámkeret
4. §3 (1) Költségvetési létszámkeretét 47 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 99 főben állapítja meg.
Tartalék
5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.
A költségvetés részletezése
6. § (1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2025. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2025. évre.
Az előirányzat módosítások
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
|||
|
Bevétel megnevezése |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal |
|||
|
egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díj |
57 800 |
19 200 |
77 000 |
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal összesen: |
67 800 |
19 200 |
87 000 |
|
Önkormányzat: |
|||
|
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérítés stb.) |
1 402 954 |
126 310 |
1 529 264 |
|
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
|
terembérleti díj, piaci helypénz,Nyírségvíz |
4 000 000 |
3 500 000 |
7 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
720 000 |
1 544 966 |
2 264 966 |
|
biztosító kártérítése |
767 256 |
19 000 |
786 256 |
|
Önkormányzat összesen: |
7 017 210 |
5 190 276 |
12 207 486 |
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|||
|
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
8 138 000 |
1 800 000 |
9 938 000 |
|
szociális étkeztetés térítési díja |
16 789 875 |
16 789 875 |
|
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
15 250 000 |
-1 800 000 |
13 450 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
790 000 |
790 000 |
|
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet összesen: |
40 967 875 |
0 |
40 967 875 |
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda |
|||
|
egyéb működési bevételek (áramdíj visszatérítés, kerekítési különbözet stb.) |
1 170 649 |
1 170 649 |
|
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda összesen: |
1 170 649 |
0 |
1 170 649 |
|
Mindösszesen: |
49 223 534 |
5 209 476 |
54 433 010 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
1. Helyi adók |
|||||||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
157 425 |
6 157 425 |
||||
|
- Iparűzési adó |
34 000 000 |
908 257 |
34 908 257 |
||||
|
- pótlék, bírság |
400 000 |
364 104 |
764 104 |
||||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
40 400 000 |
1 429 786 |
41 829 786 |
||||
|
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Eredeti előirányzat |
változás |
változás után hatályos |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
2 071 258 |
2 071 258 |
|||||
|
91111 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
84 757 743 |
84 757 743 |
||||
|
91111 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 464 825 |
10 464 825 |
||||
|
91111 |
közvilágítás |
11 737 000 |
11 737 000 |
||||
|
91111 |
köztemető |
2 484 526 |
2 484 526 |
||||
|
91111 |
közutak fenntartásának támogatása |
8 179 616 |
8 179 616 |
||||
|
91111 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 422 632 |
12 422 632 |
||||
|
91111 |
lakott külterület |
778 899 |
778 899 |
||||
|
091153 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
14 678 017 |
14 678 017 |
||||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
23 617 558 |
23 617 558 |
|||||
|
91121 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
124 891 400 |
124 891 400 |
||||
|
91121 |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
36 876 000 |
36 876 000 |
||||
|
91121 |
óvoda működtetésének támogatása |
22 701 656 |
22 701 656 |
||||
|
91121 |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
695 200 |
695 200 |
||||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
379 680 |
379 680 |
|||||
|
091131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
50 580 000 |
50 580 000 |
||||
|
091131 |
szociális étkeztetés |
5 311 200 |
5 311 200 |
||||
|
091131 |
tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||
|
091131 |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
31 941 360 |
31 941 360 |
||||
|
091131 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
76 716 896 |
76 716 896 |
||||
|
091131 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
7 005 870 |
7 005 870 |
||||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||||
|
091141 |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 658 917 |
6 658 917 |
||||
|
091153 |
esélyteremtési illetmény támogatása |
26 044 748 |
26 044 748 |
||||
|
091153 |
Energiaügyi Minisztérium támogatás |
4 591 450 |
4 591 450 |
||||
|
Költségvetési támogatás összesen: |
545 861 455 |
26 068 496 |
571 929 951 |
||||
3. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
JELENLEG HATÁLYOS |
VÁLTOZÁS |
VÁLTOZÁS UTÁN HATÁLYOS |
||||||||||||||||||||
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
Működési kiadás |
||||||||||||||||||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
84 761 743 |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
84 761 743 |
|||||||||||
|
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
0 |
0 |
84 761 743 |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
0 |
0 |
84 761 743 |
||||||||
|
II. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
4 872 228 |
4 872 228 |
|||||||||||||||||||
|
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
1 |
5 678 264 |
738 175 |
1 270 000 |
7 686 439 |
107 691 |
128 |
117 737 |
225 556 |
1 |
5 785 955 |
738 303 |
1 387 737 |
7 911 995 |
|||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
31 155 939 |
4 260 272 |
13 764 300 |
49 180 511 |
0 |
1 |
31 155 939 |
4 260 272 |
13 764 300 |
49 180 511 |
||||||||||
|
O64010 |
Közvilágítás |
9 525 000 |
9 525 000 |
0 |
9 525 000 |
9 525 000 |
||||||||||||||||
|
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
8 402 811 |
1 092 366 |
47 544 542 |
57 039 719 |
-1 170 685 |
-1 170 685 |
1 |
7 232 126 |
1 092 366 |
47 544 542 |
55 869 034 |
|||||||||
|
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
749 300 |
749 300 |
154 743 |
154 743 |
904 043 |
904 043 |
|||||||||||||||
|
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
1 |
3 615 976 |
470 077 |
1 708 150 |
5 794 203 |
51 492 |
51 492 |
1 |
3 615 976 |
470 077 |
1 759 642 |
5 845 695 |
|||||||||
|
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||
|
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 743 150 |
327 948 |
2 071 098 |
0 |
1 743 150 |
327 948 |
2 071 098 |
||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
7 620 000 |
48 379 852 |
55 999 852 |
5 772 779 |
5 772 779 |
7 620 000 |
54 152 631 |
61 772 631 |
|||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
36 |
58 775 949 |
3 820 437 |
17 513 447 |
80 109 833 |
3 604 858 |
740 000 |
2 066 011 |
6 410 869 |
36 |
62 380 807 |
4 560 437 |
19 579 458 |
86 520 702 |
|||||||
|
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
63 |
108 552 778 |
7 055 936 |
1 270 000 |
116 878 714 |
6 073 302 |
300 000 |
17 |
6 373 319 |
63 |
114 626 080 |
7 355 936 |
1 270 017 |
123 252 033 |
|||||||
|
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
921 546 |
921 546 |
0 |
921 546 |
921 546 |
||||||||||||||||
|
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||||||||||
|
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
688 800 |
688 800 |
71 583 |
8 375 |
-79 958 |
0 |
71 583 |
8 375 |
608 842 |
688 800 |
|||||||||||
|
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
9 747 778 |
0 |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
0 |
9 747 778 |
|||||||||||
|
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
3 072 196 |
399 385 |
1 333 500 |
4 805 081 |
-400 000 |
-400 000 |
1 |
3 072 196 |
399 385 |
933 500 |
4 405 081 |
|||||||||
|
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 586 700 |
1 586 700 |
0 |
1 586 700 |
1 586 700 |
||||||||||||||||
|
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 870 000 |
7 870 000 |
0 |
7 870 000 |
7 870 000 |
||||||||||||||||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ksv-el |
1 442 165 |
1 442 165 |
492 347 |
492 347 |
1 934 512 |
1 934 512 |
|||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
4 649 176 |
604 393 |
1 536 700 |
6 790 269 |
2 |
-2 |
0 |
1 |
4 649 178 |
604 393 |
1 536 698 |
0 |
6 790 269 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 666 |
3 666 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
3 666 |
313 666 |
||||||||||||
|
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
|||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
107 |
232 529 441 |
19 562 467 |
120 227 363 |
12 543 849 |
48 379 852 |
433 242 972 |
8 686 751 |
1 048 503 |
2 220 040 |
492 347 |
5 772 779 |
18 220 420 |
107 |
241 216 192 |
20 610 970 |
122 447 403 |
13 036 196 |
54 152 631 |
451 463 392 |
||
|
0 |
||||||||||||||||||||||
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
164 128 367 |
21 258 688 |
3 112 000 |
188 499 055 |
0 |
18 |
164 128 367 |
21 258 688 |
3 112 000 |
188 499 055 |
||||||||||
|
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 |
5 956 740 |
774 376 |
13 494 339 |
20 225 455 |
0 |
2 |
5 956 740 |
774 376 |
13 494 339 |
20 225 455 |
||||||||||
|
CSILLAGSZEM ÓVODA |
20 |
170 085 107 |
22 033 064 |
16 606 339 |
0 |
0 |
208 724 510 |
0 |
20 |
170 085 107 |
22 033 064 |
16 606 339 |
0 |
0 |
208 724 510 |
|||||||
|
0 |
||||||||||||||||||||||
|
IV. |
ÖMESZ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
40 872 444 |
5 313 418 |
90 513 804 |
136 699 666 |
-16 725 |
16 725 |
0 |
9 |
40 855 719 |
5 330 143 |
90 513 804 |
0 |
0 |
136 699 666 |
||||||
|
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
9 448 800 |
790 000 |
10 238 800 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
10 648 800 |
790 000 |
0 |
11 438 800 |
||||||||||
|
O66010 |
zöldterület-kezelés |
1 |
5 336 776 |
693 781 |
3 911 600 |
9 942 157 |
0 |
1 |
5 336 776 |
693 781 |
3 911 600 |
0 |
0 |
9 942 157 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
9 014 200 |
9 014 200 |
0 |
0 |
0 |
9 014 200 |
0 |
0 |
9 014 200 |
||||||||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
4 313 176 |
560 713 |
17 937 186 |
22 811 075 |
0 |
1 |
4 313 176 |
560 713 |
17 937 186 |
0 |
0 |
22 811 075 |
||||||||
|
ÖMESZ ÖSSZESEN |
11 |
50 522 396 |
6 567 912 |
130 825 590 |
790 000 |
0 |
188 705 898 |
-16 725 |
16 725 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
11 |
50 505 671 |
6 584 637 |
132 025 590 |
790 000 |
0 |
189 905 898 |
||
|
Mindösszesen: |
146 |
522 746 599 |
57 670 598 |
273 304 225 |
13 333 849 |
48 379 852 |
915 435 123 |
8 670 026 |
1 065 228 |
3 420 040 |
492 347 |
5 772 779 |
19 420 420 |
146 |
531 416 625 |
58 735 826 |
276 724 265 |
13 826 196 |
54 152 631 |
934 855 543 |
||
4. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
38 431 974 |
38 431 974 |
|
|
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása |
142 500 000 |
-142 500 000 |
0 |
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
-122 531 105 |
0 |
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
-76 108 408 |
0 |
|
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett |
17 147 757 |
-3 322 128 |
13 825 629 |
|
Magyar Falu programra átvett pénzeszköz |
41 000 000 |
-14 616 715 |
26 383 285 |
|
Versenyképes Járásokra átvett felhalmozási célú támogatás |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
ingatlan értékesítés nyirbátori 0239/1 hrsz. |
82 000 |
82 000 |
|
|
közmű |
105 000 |
30 000 |
135 000 |
|
lakosságtól felhalmozási célú támogatás |
548 000 |
24 000 |
572 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
464 454 244 |
-359 024 356 |
105 429 888 |
5. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Előző évi tényadatok |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Előző évi tényadatok |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||
|
1. |
Int. működési bevételek |
37 967 836 |
49 223 534 |
5 209 476 |
54 433 010 |
1. |
Személyi juttatások |
436 833 893 |
522 746 599 |
8 670 026 |
531 416 625 |
||
|
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
40 390 367 |
40 400 000 |
1 429 786 |
41 829 786 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
49 875 502 |
57 670 598 |
1 065 228 |
58 735 826 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
483 971 617 |
545 861 455 |
26 068 496 |
571 929 951 |
3. |
Dologi kiadások |
201 339 741 |
273 304 225 |
3 420 040 |
276 724 265 |
||
|
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
21 954 100 |
190 800 |
190 800 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
61 729 081 |
48 379 852 |
5 772 779 |
54 152 631 |
|||
|
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
163 695 954 |
235 696 433 |
-29 116 512 |
206 579 921 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
6 117 029 |
13 333 849 |
492 347 |
13 826 196 |
||
|
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
15 605 122 |
15 823 267 |
-4 645 406 |
11 177 861 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
7. |
működési célú pénzmaradvány |
41 080 840 |
53 727 969 |
53 727 969 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
17 002 749 |
15 488 335 |
15 488 335 |
||||
|
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
16 397 644 |
20 474 580 |
20 474 580 |
0 |
||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
821 063 480 |
940 923 458 |
19 420 420 |
960 343 878 |
I. |
Működési kiadások |
######### |
940 923 458 |
19 420 420 |
960 343 878 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
14 878 200 |
425 369 270 |
-359 078 356 |
66 290 914 |
1. |
Intézményi beruházások |
10 944 619 |
114 975 974 |
-34 597 117 |
80 378 857 |
||
|
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
48 925 500 |
38 431 974 |
38 431 974 |
2. |
Felújítások |
9 333 447 |
349 400 270 |
-324 481 239 |
24 919 031 |
|||
|
3. |
felh.c.háztartásoktól |
699 000 |
575 000 |
575 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
227 176 |
0 |
|||||
|
4. |
küzmű 15 % |
78 000 |
54 000 |
132 000 |
4. |
küzmű 15 % |
3 000 |
78 000 |
54 000 |
132 000 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
64 502 700 |
464 454 244 |
-359 024 356 |
105 429 888 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
20 508 242 |
464 454 244 |
-359 024 356 |
105 429 888 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
885 566 180 |
1 405 377 702 |
-339 603 936 |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######### |
########## |
-339 603 936 |
1 065 773 766 |
||||
6. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
1 |
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások |
151 026 921 |
|
2 |
Kft-től átvett |
1 800 000 |
|
3 |
közvetített szolgáltatás (védőnő) |
3 243 308 |
|
4 |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi utak fejlesztése |
9 929 650 |
|
5 |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
15 847 292 |
|
6 |
hozzájárulás temetőfenntartáshoz, konditerem működtetéséhez |
1 800 000 |
|
Összesen: |
183 647 171 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Pátrohai Labdarugó SE |
6 000 000 |
|
2 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
|
3 |
társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.) |
1 500 000 |
|
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
|
5 |
Béres József TIT Alapítvány támogatása |
50 000 |
|
6 |
Egyéb szervezetek |
70 000 |
|
7 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
|
8 |
előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 442 165 |
|
Összesen: |
11 462 165 |
8. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
349 593 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
86 038 058 |
86 038 058 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 387 651 |
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
76 108 408 |
76 108 408 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 929 650 |
9 929 650 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 038 058 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
138 378 397 |
138 378 397 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
122 531 105 |
122 531 105 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
15 847 292 |
15 847 292 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
|
8.melléklet 2.oldala |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
56 576 464 |
56 576 464 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
56 576 464 |
0 |
56 576 464 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
13904087 |
35 021 413 |
48 925 500 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4240403 |
3 410 561 |
7 650 964 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
18 144 490 |
38 431 974 |
56 576 464 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejleszése |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Saját erő |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
142 500 000 |
142 500 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024.előtt |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 286 |
43 449 287 |
521 391 443 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 388 |
4 002 029 |
4 002 029 |
48 024 707 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 409 |
45 244 875 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
100 000 |
5 000 000 |
40 400 000 |
||||||
|
6. |
Működési bevételek |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
190 800 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
120 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
76 611 813 |
396 611 813 |
||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 930 |
183 647 171 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány |
17 000 000 |
19 920 309 |
17 000 000 |
53 920 309 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
83 541 553 |
66 841 553 |
221 461 862 |
166 541 553 |
166 541 553 |
66 541 553 |
66 541 553 |
148 153 366 |
81 541 553 |
66 541 912 |
66 641 552 |
88 541 555 |
1 289 431 118 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 252 |
479 331 013 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 649 |
53 959 733 |
|
15. |
Dologi kiadások |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 845 |
241 186 085 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
500 000 |
11 000 000 |
500 000 |
500 000 |
460 000 |
11 000 000 |
14 000 000 |
42 960 000 |
||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 185 |
11 462 165 |
|
18. |
Beruházások |
50 000 000 |
48 643 517 |
98 643 517 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
80 000 000 |
80 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
100000000 |
3 400 270 |
50 000 000 |
336 400 270 |
|||||
|
20. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
15 488 335 |
15 488 335 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
80 983 250 |
70 494 915 |
145 994 915 |
156 494 915 |
135 994 915 |
65 994 915 |
117 598 432 |
176 494 915 |
68 895 185 |
115 494 915 |
75 494 915 |
79 494 931 |
1 289 431 118 |
|
23. |
Egyenleg |
2 558 303 |
-3 653 362 |
75 466 947 |
10 046 638 |
30 546 638 |
546 638 |
-51 056 879 |
-28 341 549 |
12 646 368 |
-48 953 003 |
-8 853 363 |
9 046 624 |
|
10. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
76 101 456 |
78 659 759 |
75 006 397 |
150 473 344 |
160 519 982 |
191 066 620 |
191 613 258 |
140 556 379 |
112 214 830 |
124 861 198 |
75 908 195 |
67 054 832 |
|
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 287 |
43 449 286 |
43 449 287 |
521 391 443 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 029 |
4 002 388 |
4 002 029 |
4 002 029 |
48 024 707 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 406 |
3 770 409 |
45 244 875 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
100 000 |
5 000 000 |
40 400 000 |
||||||
|
6. |
Működési bevételek |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
190 800 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
120 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
76 611 813 |
396 611 813 |
||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 931 |
15 303 930 |
183 647 171 |
|
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek pénzmaradvány |
17 000 000 |
19 920 309 |
17 000 000 |
53 920 309 |
|||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
159 643 009 |
145 501 312 |
296 468 259 |
317 014 897 |
327 061 535 |
257 608 173 |
258 154 811 |
288 709 745 |
193 756 383 |
191 403 110 |
142 549 747 |
155 596 387 |
1 289 431 118 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 251 |
39 944 252 |
479 331 013 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 644 |
4 496 649 |
53 959 733 |
|
14. |
Dologi kiadások |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 840 |
20 098 845 |
241 186 085 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
500 000 |
11 000 000 |
500 000 |
500 000 |
460 000 |
11 000 000 |
14 000 000 |
42 960 000 |
||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 180 |
955 185 |
11 462 165 |
|
17. |
Beruházások |
50 000 000 |
48 643 517 |
98 643 517 |
||||||||||
|
18. |
Felújítások |
80 000 000 |
80 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
100000000 |
3 400 270 |
50 000 000 |
336 400 270 |
|||||
|
19. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
15 488 335 |
15 488 335 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
80 983 250 |
70 494 915 |
145 994 915 |
156 494 915 |
135 994 915 |
65 994 915 |
117 598 432 |
176 494 915 |
68 895 185 |
115 494 915 |
75 494 915 |
79 494 931 |
1 289 431 118 |
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
78 659 759 |
75 006 397 |
150 473 344 |
160 519 982 |
191 066 620 |
191 613 258 |
140 556 379 |
112 214 830 |
124 861 198 |
75 908 195 |
67 054 832 |
76 101 456 |
----- |
11. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. |
2024. |
2025. |
összesen |
|
|
Bevétel: |
56.576.464,-Ft |
|||
|
- Kiadások |
||||
|
- beruházás |
13.904.087,-Ft |
35.021.413,-Ft |
48.925.500,-Ft |
|
|
- szolgáltatások |
4.240.403,-Ft |
3.410.561,-Ft |
7.650.964,-Ft |
|
12. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.
13. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
775 871 083 |
435 043 787 |
1 210 914 870 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
||
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
78 516 248 |
78 516 248 |
|
|
Bevételek összesen: |
854 387 331 |
435 043 787 |
1 289 431 118 |
|
|
Sorsz. |
KIADÁSOK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
767 351 083 |
415 043 787 |
1 182 394 870 |
|
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
8 520 000 |
8 520 000 |
|
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
78 516 248 |
78 516 248 |
|
|
Kiadások összesen: |
854 387 331 |
415 043 787 |
1 269 431 118 |
14. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
542 247 101 |
563 936 985 |
586 494 464 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
42 016 000 |
43 696 640 |
45 444 506 |
|
4.1. |
Magánszemélyek komm.adója |
6 240 000 |
6 489 600 |
6 749 184 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
35 360 000 |
36 774 400 |
38 245 376 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
416 000 |
432 640 |
449 946 |
|
5. |
Működési bevételek |
47 054 670 |
48 936 857 |
50 894 331 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
391 676 286 |
407 343 337 |
423 637 071 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
240 513 185 |
250 133 712 |
260 139 061 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 263 507 242 |
1 314 047 532 |
1 366 609 433 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
56 077 121 |
58 320 206 |
60 653 014 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 319 584 363 |
1 372 367 738 |
1 427 262 447 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
871 830 956 |
906 704 194 |
942 972 362 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
431 645 539 |
448 911 361 |
466 867 815 |
|
2.1. |
Beruházások |
102 589 258 |
106 692 828 |
110 960 541 |
|
2.2. |
Felújítások |
329 056 281 |
342 218 532 |
355 907 274 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 303 476 495 |
1 355 615 555 |
1 409 840 177 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 107 868 |
16 752 183 |
17 422 270 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 319 584 363 |
1 372 367 738 |
1 427 262 447 |
A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A „Feladatok” alcím címét a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.