Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (IX. 19.), valamint a 11/2025. (XII. 12.) és a 6/2025(V.30) rendeletével módosított 5/2025(III.10) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 12- 2026. 03. 12Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (IX. 19.), valamint a 11/2025. (XII. 12.) és a 6/2025(V.30) rendeletével módosított 5/2025(III.10) számú rendeletének módosításáról
[1] Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján negyedik ízben módosítja a 2025. évi költségvetését.
[2] A rendelet módosítása során a költségvetésben átvezetésre kerülnek a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, illetve a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások.
1. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.065.773.766 Ft-ban állapítja meg
a) működési bevétel 960.343.878 Ft, melyből
aa) működési hiány 0 eFt
ab) működési célú pénzmaradvány 53.727.969 Ft,
b) felhalmozási bevétel 105.429.888 Ft, melyből
ba) felhalmozási hiány 0 eFt
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 38.431.974 Ft.
(2) Kiadások főösszegét 1.065.773.766 Ft-ban állapítja meg
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 531.416.625 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 58.735.826 Ft
ac) dologi kiadások 276.724.265 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 54.152.631 Ft
ae) egyéb működési kiadások 13.826.196 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 15.488.335 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 80.378.857 Ft
bb) felújítás 24.919.031 Ft
bc) közmű 132.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány 258.363 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 87.000 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 84.455.981 Ft
ad) Összesen: 84.801.344 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 69.609.655 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 9.507.155 Ft
bc) Dologi kiadások: 5.644.933 Ft
bd) Felhalmozási kiadás: 39.601 Ft
be) Összesen: 84.801.344 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 12.207.486 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 41.829.786 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 583.107.812 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 190.800 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 66.997.914 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 206.579.921 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 89.982.231 Ft
ah) AH-n belüli megelőlegezés:20.474.580 Ft
ai) Összesen: 1.021.370.530 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 241.216.192 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 20.610.970 Ft
bc) Dologi kiadások: 122.447.403 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 54.152.631 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 448.960.547 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 13.036.196 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 15.488.335 Ft
bi) Felhalmozási kiadások: 95.458.256 Ft
bj) Összesen: 1.021.370.530 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 7 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 99 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 852.737 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 1.170.649 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 216.456.175 Ft
ad) Összesen: 218.479.561 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 170.085.107 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 22.033.064 Ft
bc) Dologi kiadások: 16.606.339 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 9.755.051 Ft
be) Összesen: 218.479.561 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 20 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 1.066.612 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 40.967.875 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 148.048.391 Ft
ad) Összesen: 190.082.878 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 50.505.671 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.584.637 Ft
bc) Dologi kiadások: 132.025.590 Ft
bd) Felhalmozási kiadások: 176.980 Ft
be) Egyéb működési kiadás: 790.000 Ft
bf) Összesen: 190.082.878 Ft
bg) Engedélyezett létszámkeret: 11 fő”
2. § (1) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pátroha Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Bevétel megnevezése |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal |
|||
|
egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díj |
57 800 |
19 200 |
77 000 |
|
Pátrohai Polgármesteri Hivatal összesen: |
67 800 |
19 200 |
87 000 |
|
Önkormányzat: |
|||
|
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérítés stb.) |
1 402 954 |
126 310 |
1 529 264 |
|
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
|
terembérleti díj, piaci helypénz,Nyírségvíz |
4 000 000 |
3 500 000 |
7 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
720 000 |
1 544 966 |
2 264 966 |
|
biztosító kártérítése |
767 256 |
19 000 |
786 256 |
|
Önkormányzat összesen: |
7 017 210 |
5 190 276 |
12 207 486 |
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|||
|
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
8 138 000 |
1 800 000 |
9 938 000 |
|
szociális étkeztetés térítési díja |
16 789 875 |
16 789 875 |
|
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
15 250 000 |
-1 800 000 |
13 450 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
790 000 |
790 000 |
|
|
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet összesen: |
40 967 875 |
0 |
40 967 875 |
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda |
|||
|
egyéb működési bevételek (áramdíj visszatérítés, kerekítési különbözet stb.) |
1 170 649 |
1 170 649 |
|
|
Pátrohai Csillagszem Óvoda összesen: |
1 170 649 |
0 |
1 170 649 |
|
Mindösszesen: |
49 223 534 |
5 209 476 |
54 433 010 |
2. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
1. Helyi adók |
|||||||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
157 425 |
6 157 425 |
||||
|
- Iparűzési adó |
34 000 000 |
908 257 |
34 908 257 |
||||
|
- pótlék, bírság |
400 000 |
364 104 |
764 104 |
||||
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
40 400 000 |
1 429 786 |
41 829 786 |
||||
|
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Eredeti előirányzat |
változás |
változás után hatályos |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
2 071 258 |
2 071 258 |
|||||
|
91111 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
84 757 743 |
84 757 743 |
||||
|
91111 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 464 825 |
10 464 825 |
||||
|
91111 |
közvilágítás |
11 737 000 |
11 737 000 |
||||
|
91111 |
köztemető |
2 484 526 |
2 484 526 |
||||
|
91111 |
közutak fenntartásának támogatása |
8 179 616 |
8 179 616 |
||||
|
91111 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 422 632 |
12 422 632 |
||||
|
91111 |
lakott külterület |
778 899 |
778 899 |
||||
|
091153 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
14 678 017 |
14 678 017 |
||||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
23 617 558 |
23 617 558 |
|||||
|
91121 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
124 891 400 |
124 891 400 |
||||
|
91121 |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
36 876 000 |
36 876 000 |
||||
|
91121 |
óvoda működtetésének támogatása |
22 701 656 |
22 701 656 |
||||
|
91121 |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
695 200 |
695 200 |
||||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
379 680 |
379 680 |
|||||
|
091131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
50 580 000 |
50 580 000 |
||||
|
091131 |
szociális étkeztetés |
5 311 200 |
5 311 200 |
||||
|
091131 |
tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||
|
091131 |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
31 941 360 |
31 941 360 |
||||
|
091131 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
76 716 896 |
76 716 896 |
||||
|
091131 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
7 005 870 |
7 005 870 |
||||
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||||
|
091141 |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 658 917 |
6 658 917 |
||||
|
091153 |
esélyteremtési illetmény támogatása |
26 044 748 |
26 044 748 |
||||
|
091153 |
Energiaügyi Minisztérium támogatás |
4 591 450 |
4 591 450 |
||||
|
Költségvetési támogatás összesen: |
545 861 455 |
26 068 496 |
571 929 951 |
||||
3. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
JELENLEG HATÁLYOS |
VÁLTOZÁS |
VÁLTOZÁS UTÁN HATÁLYOS |
||||||||||||||||||||
|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
Működési kiadás |
||||||||||||||||||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
84 761 743 |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
84 761 743 |
|||||||||||
|
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
0 |
0 |
84 761 743 |
8 |
69 609 655 |
9 507 155 |
5 644 933 |
0 |
0 |
84 761 743 |
||||||||
|
II. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||||||
|
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
4 872 228 |
4 872 228 |
|||||||||||||||||||
|
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
1 |
5 678 264 |
738 175 |
1 270 000 |
7 686 439 |
107 691 |
128 |
117 737 |
225 556 |
1 |
5 785 955 |
738 303 |
1 387 737 |
7 911 995 |
|||||||
|
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
31 155 939 |
4 260 272 |
13 764 300 |
49 180 511 |
0 |
1 |
31 155 939 |
4 260 272 |
13 764 300 |
49 180 511 |
||||||||||
|
O64010 |
Közvilágítás |
9 525 000 |
9 525 000 |
0 |
9 525 000 |
9 525 000 |
||||||||||||||||
|
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
8 402 811 |
1 092 366 |
47 544 542 |
57 039 719 |
-1 170 685 |
-1 170 685 |
1 |
7 232 126 |
1 092 366 |
47 544 542 |
55 869 034 |
|||||||||
|
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
749 300 |
749 300 |
154 743 |
154 743 |
904 043 |
904 043 |
|||||||||||||||
|
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
1 |
3 615 976 |
470 077 |
1 708 150 |
5 794 203 |
51 492 |
51 492 |
1 |
3 615 976 |
470 077 |
1 759 642 |
5 845 695 |
|||||||||
|
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||
|
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 743 150 |
327 948 |
2 071 098 |
0 |
1 743 150 |
327 948 |
2 071 098 |
||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
7 620 000 |
48 379 852 |
55 999 852 |
5 772 779 |
5 772 779 |
7 620 000 |
54 152 631 |
61 772 631 |
|||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
36 |
58 775 949 |
3 820 437 |
17 513 447 |
80 109 833 |
3 604 858 |
740 000 |
2 066 011 |
6 410 869 |
36 |
62 380 807 |
4 560 437 |
19 579 458 |
86 520 702 |
|||||||
|
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
63 |
108 552 778 |
7 055 936 |
1 270 000 |
116 878 714 |
6 073 302 |
300 000 |
17 |
6 373 319 |
63 |
114 626 080 |
7 355 936 |
1 270 017 |
123 252 033 |
|||||||
|
O82042 |
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
921 546 |
921 546 |
0 |
921 546 |
921 546 |
||||||||||||||||
|
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||||||||||
|
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
688 800 |
688 800 |
71 583 |
8 375 |
-79 958 |
0 |
71 583 |
8 375 |
608 842 |
688 800 |
|||||||||||
|
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
9 747 778 |
0 |
2 |
8 626 352 |
1 121 426 |
0 |
9 747 778 |
|||||||||||
|
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
3 072 196 |
399 385 |
1 333 500 |
4 805 081 |
-400 000 |
-400 000 |
1 |
3 072 196 |
399 385 |
933 500 |
4 405 081 |
|||||||||
|
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 586 700 |
1 586 700 |
0 |
1 586 700 |
1 586 700 |
||||||||||||||||
|
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 870 000 |
7 870 000 |
0 |
7 870 000 |
7 870 000 |
||||||||||||||||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ksv-el |
1 442 165 |
1 442 165 |
492 347 |
492 347 |
1 934 512 |
1 934 512 |
|||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
4 649 176 |
604 393 |
1 536 700 |
6 790 269 |
2 |
-2 |
0 |
1 |
4 649 178 |
604 393 |
1 536 698 |
0 |
6 790 269 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 666 |
3 666 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
3 666 |
313 666 |
||||||||||||
|
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
|||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
107 |
232 529 441 |
19 562 467 |
120 227 363 |
12 543 849 |
48 379 852 |
433 242 972 |
8 686 751 |
1 048 503 |
2 220 040 |
492 347 |
5 772 779 |
18 220 420 |
107 |
241 216 192 |
20 610 970 |
122 447 403 |
13 036 196 |
54 152 631 |
451 463 392 |
||
|
0 |
||||||||||||||||||||||
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
164 128 367 |
21 258 688 |
3 112 000 |
188 499 055 |
0 |
18 |
164 128 367 |
21 258 688 |
3 112 000 |
188 499 055 |
||||||||||
|
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 |
5 956 740 |
774 376 |
13 494 339 |
20 225 455 |
0 |
2 |
5 956 740 |
774 376 |
13 494 339 |
20 225 455 |
||||||||||
|
CSILLAGSZEM ÓVODA |
20 |
170 085 107 |
22 033 064 |
16 606 339 |
0 |
0 |
208 724 510 |
0 |
20 |
170 085 107 |
22 033 064 |
16 606 339 |
0 |
0 |
208 724 510 |
|||||||
|
0 |
||||||||||||||||||||||
|
IV. |
ÖMESZ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
40 872 444 |
5 313 418 |
90 513 804 |
136 699 666 |
-16 725 |
16 725 |
0 |
9 |
40 855 719 |
5 330 143 |
90 513 804 |
0 |
0 |
136 699 666 |
||||||
|
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
9 448 800 |
790 000 |
10 238 800 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
10 648 800 |
790 000 |
0 |
11 438 800 |
||||||||||
|
O66010 |
zöldterület-kezelés |
1 |
5 336 776 |
693 781 |
3 911 600 |
9 942 157 |
0 |
1 |
5 336 776 |
693 781 |
3 911 600 |
0 |
0 |
9 942 157 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
9 014 200 |
9 014 200 |
0 |
0 |
0 |
9 014 200 |
0 |
0 |
9 014 200 |
||||||||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
4 313 176 |
560 713 |
17 937 186 |
22 811 075 |
0 |
1 |
4 313 176 |
560 713 |
17 937 186 |
0 |
0 |
22 811 075 |
||||||||
|
ÖMESZ ÖSSZESEN |
11 |
50 522 396 |
6 567 912 |
130 825 590 |
790 000 |
0 |
188 705 898 |
-16 725 |
16 725 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
11 |
50 505 671 |
6 584 637 |
132 025 590 |
790 000 |
0 |
189 905 898 |
||
|
Mindösszesen: |
146 |
522 746 599 |
57 670 598 |
273 304 225 |
13 333 849 |
48 379 852 |
915 435 123 |
8 670 026 |
1 065 228 |
3 420 040 |
492 347 |
5 772 779 |
19 420 420 |
146 |
531 416 625 |
58 735 826 |
276 724 265 |
13 826 196 |
54 152 631 |
934 855 543 |
||
4. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
38 431 974 |
38 431 974 |
|
|
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása |
142 500 000 |
-142 500 000 |
0 |
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
-122 531 105 |
0 |
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
-76 108 408 |
0 |
|
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett |
17 147 757 |
-3 322 128 |
13 825 629 |
|
Magyar Falu programra átvett pénzeszköz |
41 000 000 |
-14 616 715 |
26 383 285 |
|
Versenyképes Járásokra átvett felhalmozási célú támogatás |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
ingatlan értékesítés nyirbátori 0239/1 hrsz. |
82 000 |
82 000 |
|
|
közmű |
105 000 |
30 000 |
135 000 |
|
lakosságtól felhalmozási célú támogatás |
548 000 |
24 000 |
572 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
464 454 244 |
-359 024 356 |
105 429 888 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Előző évi tényadatok |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Előző évi tényadatok |
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||
|
1. |
Int. működési bevételek |
37 967 836 |
49 223 534 |
5 209 476 |
54 433 010 |
1. |
Személyi juttatások |
436 833 893 |
522 746 599 |
8 670 026 |
531 416 625 |
||
|
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
40 390 367 |
40 400 000 |
1 429 786 |
41 829 786 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
49 875 502 |
57 670 598 |
1 065 228 |
58 735 826 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
483 971 617 |
545 861 455 |
26 068 496 |
571 929 951 |
3. |
Dologi kiadások |
201 339 741 |
273 304 225 |
3 420 040 |
276 724 265 |
||
|
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
21 954 100 |
190 800 |
190 800 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
61 729 081 |
48 379 852 |
5 772 779 |
54 152 631 |
|||
|
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
163 695 954 |
235 696 433 |
-29 116 512 |
206 579 921 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
6 117 029 |
13 333 849 |
492 347 |
13 826 196 |
||
|
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
15 605 122 |
15 823 267 |
-4 645 406 |
11 177 861 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
7. |
működési célú pénzmaradvány |
41 080 840 |
53 727 969 |
53 727 969 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
17 002 749 |
15 488 335 |
15 488 335 |
||||
|
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
16 397 644 |
20 474 580 |
20 474 580 |
0 |
||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
821 063 480 |
940 923 458 |
19 420 420 |
960 343 878 |
I. |
Működési kiadások |
######### |
940 923 458 |
19 420 420 |
960 343 878 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
14 878 200 |
425 369 270 |
-359 078 356 |
66 290 914 |
1. |
Intézményi beruházások |
10 944 619 |
114 975 974 |
-34 597 117 |
80 378 857 |
||
|
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
48 925 500 |
38 431 974 |
38 431 974 |
2. |
Felújítások |
9 333 447 |
349 400 270 |
-324 481 239 |
24 919 031 |
|||
|
3. |
felh.c.háztartásoktól |
699 000 |
575 000 |
575 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
227 176 |
0 |
|||||
|
4. |
küzmű 15 % |
78 000 |
54 000 |
132 000 |
4. |
küzmű 15 % |
3 000 |
78 000 |
54 000 |
132 000 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
64 502 700 |
464 454 244 |
-359 024 356 |
105 429 888 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
20 508 242 |
464 454 244 |
-359 024 356 |
105 429 888 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
885 566 180 |
1 405 377 702 |
-339 603 936 |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######### |
########## |
-339 603 936 |
1 065 773 766 |
||||