Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 12

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.03.12.

[1] A 2026. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2026. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[2] Pátroha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.677.194.067 Ft-ban állapítja meg

a) működési bevétel 906.316.638 Ft, melyből

aa) működési hiány 0 eFt

ab) működési célú pénzmaradvány 20.474.580 Ft,

b) felhalmozási bevétel 770.877.429 Ft, melyből

ba) felhalmozási hiány 0 eFt

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 23.218.311 Ft.

(2) Kiadások főösszegét 1.677.194.067 Ft-ban állapítja meg

a) Működési kiadások:

aa) személyi juttatás 543.044.034 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 62.727.186 Ft

ac) dologi kiadások 206.994.838 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 58.876.000 Ft

ae) egyéb működési kiadások 4.200.000 Ft

af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ag) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés 20.474.580 Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) beruházás 539.112.993 Ft

bb) felújítás 231.764.436 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

3. § (1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 90.000 Ft

ab) Választásra átvett: 2.809.484 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 118.923.011 Ft

ad) Összesen: 121.822.495 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 102.285.408 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 13.797.087 Ft

bc) Dologi kiadások: 5.740.000 Ft

bd) Összesen: 121.822.495 Ft

be) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 4.947.000 Ft

ab) Közhatalmi bevételek: 40.400.000 Ft

ac) Költségvetési támogatás: 583.599.443 Ft

ad) TB alapoktól átvett bevételek: 190.800 Ft

ae) Felhalmozási bevételek: 747.659.118 Ft

af) Átvett pénzeszközök: 219.039.700 Ft

ag) Előző évi pénzmaradvány:43.692.891 Ft

ah) Összesen: 1.639.528.952 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 209.288.237 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 18.391.948 Ft

bc) Dologi kiadások: 67.334.964 Ft

bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 58.876.000 Ft

be) Intézményfinanszírozás: 480.276.294 Ft

bf) Egyéb működési kiadások: 4.200.000 Ft

bg) Tartalék: 10.000.000 Ft

bh) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz. 20.474.580 Ft

bi) Felhalmozási kiadások: 770.686.929 Ft

bj) Összesen: 1.639.528.952 Ft

bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

bl) 6 fő közalkalmazott

bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 112 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 100.000 Ft

ab) Önkormányzati finanszírozás: 213.039.520 Ft

Összesen: 213.139.520 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 179.251.485 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 23.599.693 Ft

bc) Dologi kiadások: 10.097.842 Ft

bd) Felhalmozási kiadások: 190.500 Ft

be) Összesen: 213.139.520 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 21 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 34.665.631 Ft

ab) Önkormányzati finanszírozás: 148.313.763 Ft

ac) Összesen: 182.979.394 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 52.218.904 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 6.938.458 Ft

bc) Dologi kiadások: 123.822.032 Ft

bd) Összesen: 182.979.394 Ft

be) Engedélyezett létszámkeret: 10 fő

4. § (1) Költségvetési létszámkeretét 46 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 112 főben állapítja meg.

5. § Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.

6. § (1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.

(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.

(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.

(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.

(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.

(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.

(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.

(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.

(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.

(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.

(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2026. évi Likviditási tervét.

(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.

(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.

(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2026. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

7. § (1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2026. évre.

8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2026. évi terve

	Forintban
Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat
Pátrohai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási szolgáltatási díjak	80 000
egyéb működési bevételek	10 000
Pátrohai Polgármesteri Hivatal összesen:	90 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat stb.)	100 000
ÁFA	27 000
terembérleti díj, piaci helypénz	4 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	720 000
Önkormányzat összesen:	4 947 000

Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	9 789 000
szociális étkeztetés térítési díja	13 141 451
gyermekétkeztetés térítési díja	11 735 180
Pátrohai Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet összesen:	34 665 631

Pátrohai Csillagszem Óvoda
egyéb működési bevételek	100 000
Pátrohai Csillagszem Óvoda összesen:	100 000
Mindösszesen:	39 802 631

2. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi terve

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek
1. Helyi adók
- magánszemélyek kommunális adója		6 000 000
- Iparűzési adó		34 000 000
- pótlék, bírság		400 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		40 400 000
Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
091111	önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 953 130
091111	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 435 680
091111	közvilágítás	8 468 000
091111	köztemető	2 477 607
091111	közutak fenntartásának támogatása	8 156 835
091111	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 388 034
091111	lakott külterület	769 297
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
091121	óvodapedagógusok bértámogatása	124 914 000
091121	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	38 969 000
091121	óvoda működtetésének támogatása	20 564 218
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
091131	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	58 876 000
091131	szociális étkeztetés	5 197 500
091131	tanyagondnoki szolgáltatás	6 759 000
091131	gyermekétkeztetés bértámogatása	37 268 000
091131	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	71 530 503
091131	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	12 312 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
091141	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	6 572 610
	Költségvetési támogatás összesen:	538 611 414

3. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2026.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Eredeti előirányzat
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	100 305 408	13 497 603	5 210 000			119 013 011
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		1 980 000	299 484	530 000			2 809 484
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	102 285 408	13 797 087	5 740 000	0	0	121 822 495

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				3 429 000			3 429 000
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	1	4 604 376	598 569	1 270 000			6 472 945
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	29 638 396	4 212 991	12 786 500			46 637 887
O64010	Közvilágítás				8 890 000			8 890 000
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	8 695 709	1 130 442	17 900 805			27 726 956
O72311	Fogorvosi alapellátás				958 850			958 850
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	1	3 991 976	518 957	1 492 250			6 003 183
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				1 627 000			1 627 000
O72111	Háziorvosi alapellátás				1 409 700			1 409 700
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						58 876 000	58 876 000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	37	69 194 648	4 692 652	7 927 559			81 814 859
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	75	79 477 848	5 309 250				84 787 098
O82042	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				829 500			829 500
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				5 080 000			5 080 000
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.				482 600			482 600
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1	4 963 812	645 296				5 609 108
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 377 376	309 059	825 500			3 511 935
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				1 155 700			1 155 700
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					1 300 000		1 300 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					400 000		400 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 500 000		2 500 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	6 344 096	974 732	1 270 000			8 588 828
	Önkormányzat összesen:	119	209 288 237	18 391 948	67 334 964	4 200 000	58 876 000	358 091 149

Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	168 435 957	22 193 674	3 499 820			194 129 451
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3	10 815 528	1 406 019	6 598 022			18 819 569
	CSILLAGSZEM ÓVODA	21	179 251 485	23 599 693	10 097 842	0	0	212 949 020

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	47 614 528	6 339 889	81 698 553			135 652 970
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				11 018 800			11 018 800
O66010	zöldterület-kezelés				3 881 600			3 881 600
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				12 312 000			12 312 000
107051	szociális étkeztetés	1	4 604 376	598 569	14 911 079			20 114 024
	ÖMESZ ÖSSZESEN	10	52 218 904	6 938 458	123 822 032	0	0	182 979 394
	Mindösszesen:	158	543 044 034	62 727 186	206 994 838	4 200 000	58 876 000	875 842 058

4. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi Felhalmozási célú bevételei

Forintban
FELADAT MEGNEVEZÉSE				Eredeti előirányzat
Előző évi pénzmaradvány : TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán				10 864 128
Előző évi pénzmaradvány: Versenyképes Járások I.				12 354 183
Versenyképes Járások II.				13 704 183
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása				146 409 774
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán				10 000 000
Bölcsőde építésre átvett				500 000 000
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelőtől átvett				2 545 161
Magyar Falu programra átvett pénzeszköz				75 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:				770 877 429

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. évi Felhalmozási célú kiadásai
Me.:Forint
FELADAT MEGNEVEZÉSE				Eredeti előirányzat
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán				20 864 128
Versenyképes Járások I				4 354 182
Versenyképes Járások II				13 704 183
Bölcsőde építése				500 000 000
Intézmények tárgyi eszköz beszerzésére Óvoda				190 500
Beruházások összesen:				539 112 993

KAP-RD43-1-25 Külerületi utak fejlesztése Pátroha-Rétközberencs összekötő út felújítása				148 255 846
Magyar Falu önkormányzati épületek felújítása				60 000 000
Magyar Falu járdafelújítás				15 000 000
Versenyképes Járások I				8 508 590
Felújítás összesen:				231 764 436
Felhalmozási kiadás összesen:				770 877 429

5. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2026. ÉVI TERVEZÉSE

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	37 967 836	53 442 946	39 802 631		1.	Személyi juttatások	436 833 893	510 780 688	543 044 034
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	40 390 367	40 198 251	40 400 000		2.	Személyi juttatások járulékai	49 875 502	57 298 110	62 727 186
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	483 971 617	544 497 189	538 611 414		3.	Dologi kiadások	201 339 741	208 674 353	206 994 838
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	21 954 100	190 800	190 800		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	61 729 081	61 772 631	58 876 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	163 695 954	219 495 675	221 849 184		5.	Egyéb működési kiadások	6 117 029	13 181 166	4 200 000
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	15 605 122	11 177 861	44 988 029		6.	Működési c. ált. tartalék			10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	41 080 840	53 727 969	20 474 580		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	17 002 749	15 488 335	20 474 580
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	16 397 644	20 474 580
I.	Működési bevételek		821 063 480	943 205 271	906 316 638	I.	Működési kiadások		772 897 995	867 195 283	906 316 638
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	14 878 200	37 301 468	747 659 118		1.	Intézményi beruházások	10 944 619	53 868 124	539 112 993
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	48 925 500	38 431 974	23 218 311		2.	Felújítások	9 333 447	11 919 031	231 764 436
	3.	felh.c.háztartásoktól	699 000	631 000			3.	felhalmozási c.tám.	227 176	132 000
	4.	küzmű 15 %					4.	küzmű 15 %	3 000
II.	Felhalmozási bevételek		64 502 700	76 364 442	770 877 429	II.	Felhalmozási kiadások		20 508 242	65 919 155	770 877 429
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			885 566 180	###########	###########	KIADÁSOK ÖSSZESEN			793 406 237	933 114 438	1 677 194 067

6. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 2026.évi terve

		Forintban
1	Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások	162 359 477
2	Kft-től átvett	7 469 205
3	közvetített szolgáltatás (védőnő)	2 608 308
4	Választásra átvett	2 809 484
5	Otthonteremtési támogatásra átvett	7 892 480
6	hozzájárulás temetőfenntartáshoz, konditerem működtetéséhez	1 800 000
7	Esélyteremtési illetmény	25 392 302
8	polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	8 669 613
9	kulturális bérfejlesztéshez nyújtott támogatás	2 848 315
	Összesen:	221 849 184

7. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 2026.évi terve

		Forintban
1	Pátrohai Labdarugó SE	200 000
2	Egyházak támogatása	400 000
3	társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.)	1 500 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000 000
5	Egyéb szervezetek	100 000
6	Polgárőrség támogatása	1 000 000
	Összesen:	4 200 000

8. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2026. év

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
			Forintban!
Források	2025.előtt	2025.	2026.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	56 576 464		10 000 000	66 576 464
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	56 576 464		10 000 000	66 576 464

Kiadások, költségek	2025.előtt	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 904 087	27 032 712	17 988 701	58 925 500
Szolgáltatások igénybe vétele	4 240 403	256 860	3 153 701	7 650 964
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	18 144 490	27 289 572	21 142 402	66 576 464

EU-s projekt neve, azonosítója:	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejleszése
			Forintban!
Források	2025.előtt	2025.	2026.	Összesen
Saját erő			7 705 778	7 705 778
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			140 843 053	140 843 053
de minimis támogatás			5 566 721	5 566 721
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0		154 115 552	154 115 552

Kiadások, költségek	2025.előtt	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			148 255 845	148 255 845
Szolgáltatások igénybe vétele			5 859 707	5 859 707
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	154 115 552	154 115 552

9. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2026. évi Előirányzat felhasználási terve

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 884 284	56 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	40 884 284	40 884 290	538 611 414
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Intézményi működési bevételek	2 200 000	4 422 514	4 422 514	4 422 514	4 422 514	2 200 000			4 422 514	4 422 514	4 422 514	4 445 033	39 802 631
5.	Közhatalmi bevételek		2 000 000	20 000 000					5 000 000	10 400 000		1 500 000	1 500 000	40 400 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000	22 000 000	10 000 000	100 000 000	100 000 000	500 000 000		659 118			747 659 118
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 339	267 028 013
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány			23 218 311									20 474 580	43 692 891
11.	Bevételek összesen:	89 336 618	85 559 132	126 777 443	90 559 132	78 559 132	166 336 618	164 136 618	569 136 618	78 959 132	69 218 250	69 059 132	89 556 242	1 677 194 067
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 675	543 044 034
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 271	62 727 186
15.	Dologi kiadások	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 568	206 994 838
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	5 000 000	3 000 000	700 000	700 000	500 000		15 000 000	700 000	700 000	1 876 000	30 000 000	58 876 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			200 000	500 000	500 000	50 000	500 000	500 000	450 000	500 000	500 000	500 000	4 200 000
18.	Beruházások		12 354 183						500 000 000	15 000 000	11 758 810			539 112 993
19.	Felújítások			17 648 883						154 115 553	60 000 000			231 764 436
20.	Egyéb kiadások											10 000 000		10 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	20 474 580												20 474 580
22.	Kiadások összesen:	88 905 084	85 084 687	88 579 387	68 930 504	68 930 504	68 280 504	68 230 504	583 230 504	237 996 057	140 689 314	80 106 504	98 230 514	1 677 194 067
23.	Egyenleg	431 534	474 445	38 198 056	21 628 628	9 628 628	98 056 114	95 906 114	-14 093 886	-159 036 925	-71 471 064	-11 047 372	-8 674 272

10. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat likviditási terve 2026. évre

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	71 015 976	71 447 510	71 921 955	110 120 011	131 748 639	141 377 267	239 433 381	335 339 495	321 245 609	162 208 684	90 737 620	79 690 248
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 884 284	56 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	41 884 284	40 884 284	40 884 290	538 611 414
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Intézményi működési bevételek	2 200 000	4 422 514	4 422 514	4 422 514	4 422 514	2 200 000			4 422 514	4 422 514	4 422 514	4 445 033	39 802 631
5.	Közhatalmi bevételek		2 000 000	20 000 000					5 000 000	10 400 000		1 500 000	1 500 000	40 400 000
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000	22 000 000	10 000 000	100 000 000	100 000 000	500 000 000		659 118			747 659 118
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 334	22 252 339	267 028 013
9.	bef.c.épapír beváltása
10.	Finanszírozási bevételek pénzmaradvány			23 218 311									20 474 580	43 692 891
11.	Bevételek összesen:	160 352 594	157 006 642	198 699 398	200 679 143	210 307 771	307 713 885	403 569 999	904 476 113	400 204 741	231 426 934	159 796 752	169 246 490	1 677 194 067
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 669	45 253 675	543 044 034
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 265	5 227 271	62 727 186
14.	Dologi kiadások	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 570	17 249 568	206 994 838
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	5 000 000	3 000 000	700 000	700 000	500 000		15 000 000	700 000	700 000	1 876 000	30 000 000	58 876 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			200 000	500 000	500 000	50 000	500 000	500 000	450 000	500 000	500 000	500 000	4 200 000
17.	Beruházások		12 354 183						500 000 000	15 000 000	11 758 810			539 112 993
18.	Felújítások			17 648 883						154 115 553	60 000 000			231 764 436
19.	Egyéb kiadások											10 000 000		10 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	20 474 580												20 474 580
21.	Kiadások összesen:	88 905 084	85 084 687	88 579 387	68 930 504	68 930 504	68 280 504	68 230 504	583 230 504	237 996 057	140 689 314	80 106 504	98 230 514	1 677 194 067
22.	Egyenleg (11-21)	71 447 510	71 921 955	110 120 011	131 748 639	141 377 267	239 433 381	335 339 495	321 245 609	162 208 684	90 737 620	79 690 248	71 015 976	-----

11. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
	2023.	2024.	2025.	2026.	összesen
Bevétel: EU-s forrás	56.576.464,-Ft			10.000.000,-Ft	66.576.464,-Ft
- Kiadások
- beruházás		13.904.087,-Ft	27.032.712,-Ft	17.988.701-Ft	58.925.500,-Ft
- szolgáltatások		4.240.403,-Ft	256.860,-Ft	3.153.701,-Ft	7.650.964,-Ft

12. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzata által 2026. évben nyújtott közvetett támogatások Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.

13. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2026. évi feladatainak bemutatása

				Forintban
Sorsz.	BEVÉTELEK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	790 554 024	770 877 429	1 561 431 453
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok			0
3	Államigazgatási feladatok	115 762 614		115 762 614
	Bevételek összesen:	906 316 638	770 877 429	1 677 194 067

Sorsz.	KIADÁSOK	Müködési	Felhalmozási	Összesen
1	Kötelező önkormányzati feladatok	781 794 143	770 877 429	1 552 671 572
2	Önként vállalt önkormányzati feladatok	2 700 000		2 700 000
3	Államigazgatási feladatok	121 822 495		121 822 495
	Kiadások összesen:	906 316 638	770 877 429	1 677 194 067

14. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Községi Önkormányzat 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K
				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	549 922 254	561 470 621	573 261 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 807	198 898	203 075
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 165 580	95 122 057	97 119 620
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 248 400	42 114 616	42 999 023
4.1.	Magánszemélyek komm.adója	6 126 000	6 254 646	6 385 994
4.2.	Idegenforgalmi adó		0	0
4.3.	Iparűzési adó	34 714 000	35 442 994	36 187 297
4.4.	Talajterhelési díj		0	0
4.5.	Gépjárműadó		0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	408 400	416 976	425 733
5.	Működési bevételek	40 638 486	41 491 894	42 363 224
6.	Felhalmozási bevételek	670 194 379	684 268 461	698 638 099
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	251 536 248	256 818 509	262 211 698
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 646 900 154	1 681 485 057	1 716 796 243
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 514 988	66 890 803	68 295 510
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 712 415 142	1 748 375 860	1 785 091 753
K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B		D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	904 444 741	923 438 081	942 830 280
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	787 065 855	803 594 238	820 469 717
2.1.	Beruházások	550 434 366	561 993 488	573 795 351
2.2.	Felújítások	236 631 489	241 600 750	246 674 366
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 691 510 596	1 727 032 319	1 763 299 997
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 904 546	21 343 541	21 791 756
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 712 415 142	1 748 375 860	1 785 091 753