A költségvetés tervezésénél a tavalyi adatokat alapul véve terveztük meg a 2020. költségvetési évet. A tervezés során figyelembe vettük a feladatok alakulását. A Közfoglalkoztatás tervezése során a jelenleg megkötött hatósági szerződésekkel, illetve a közfoglalkoztatási terv adataival terveztünk.

A rendelet-tervezet mellékletét képezi az előirányzat-felhasználási terv, valamint a likviditási terv. A likviditási terv az önkormányzat összességére készült, melynek tartalmát az Ávr.122. §.-a határozza meg. Bemutatjuk az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadását), előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során azokkal a működési bevételi forrásokkal számol, amelyek megilletik az önkormányzatot (kivéve a hivatalnál itt a tavalyi adatokkal kell tervezni az eredeti költségvetést). Továbbá tervezésre került a működőképességet szolgáló kiegészítő támogatás is, mely nem alanyi jogon illeti meg az önkormányzatot, kizárólag pályázat útján lehet ebből a keretből támogatást elnyerni. Tervezését mégis az indokolta, hogy működési forráshiányt nem lehet kimutatni, de a valóságban mégis van működési hiány, ennek fedezetét ebből a keretből terveztük finanszírozni. A fejlesztési bevételeink között azokat a fejlesztéseket terveztük, melyekre pályázati lehetőségünk 2020. évben várhatóak, illetve amelyik az előző évben már a rendelkezésünkre állt, így azt a pénzmaradványunkban vesszük igénybe az idei évben.

A bevételi kör meghatározott elemét képezik a különböző jogcímeken – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és bérleti díj bevételek, valamint az e tételekhez kapcsolódó kiszámlázott áfa összege. Itt terveztük még a kapacitáskihasználtság érdekében a lakosság részére végzett faxolás, fénymásolás bevételét, igazgatási szolgáltatási díjat, a kapott kártérítést, valamint az ingatlan bérbeadást (piac, terembérlet).

A költségvetési rendeletben itt terveztük meg a helyi adókat, az iparűzési adót, valamint a magánszemélyek kommunális adóját. Itt szerepeltetjük továbbá a gépjármű adót is, melynek csak 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, valamint az adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok összegeit is.

A központi költségvetésből kapott támogatások rendszere folyamatosan változik. Jelenleg a normatív állami támogatást felváltotta a feladatfinanszírozás, mely támogatások csak részben fedezik az ellátandó feladatokat.

Itt szerepeltetjük a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközöket, az előző évi elszámolásból adódó többlettámogatást, a temetkezési vállalkozóktól megállapodás útján működési célra kapott hozzájárulást, valamint a konditerem használatáért fizetett önkéntes hozzájárulás tervezett összegét.

Ifjúsági Ház felújítása 14.780.537 Ft

járda felújítás 4.999.993 Ft

óvoda udvar eszköz fejlesztése 4.999.996 Ft

munkagép beszerzése 14.999.998 Ft

temető fejlesztés 4.999.995 Ft

Gégényi út felújítás 5.333.202 Ft

A végleges pénzmaradvány a zárszámadást követően kerül tervezésre.

A kiadási előirányzatok megtervezésénél elsődlegesen a kötelező feladatok ellátását tartottuk szem előtt. Megterveztük az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásait.

Az önkormányzat által folyósított ellátások pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokat tartalmaznak, melyeket a központi költségvetés megtérít.

A jelenlegi költségvetésben is terveztünk működési célú támogatást is, melyek egy része önként vállalt. Ezek az alábbiak:

A működési kiadásaink között vannak, melyek a kötelező feladatellátás érdekében kerültek tervezésre, ilyenek:

Általános tartalékot képeztünk az előre nem látható eseményekre, valamint a decemberben leutalt állami támogatás előleg visszafizetése is tervezésre került.

Összességében elmondható, hogy a működtetés területén egy költségtakarékos, megfontolt, szükséges kiadásokat finanszírozó költségvetési rendelet-tervezet készült. A felhalmozás területén a már folyamatban lévő, illetve pályázati lehetőséggel megvalósítható fejlesztéseket terveztünk, mivel ennek elmaradása a település fejlődését fogná vissza.