Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 01- 2022. 04. 21

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1), 34. §. (2), 97. §.(2), 109. §. (6) bekezdésében, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában szereplő feladatkörében eljárva-, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazottak szerint a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 235292428 forintban,

b) költségvetési kiadását 243172000 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 7879572 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 0 forint előző évi működési maradványból 7879572 forint likvid hitelből /működőképesség támogatásából finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 213378000 forintban, felhalmozási költségvetését 29794000 forintban állapítja meg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást és közvetett támogatást a kötelező mértéken felül nem nyújt.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervénél működő konyhán az értékesítésre kerülő étkezés térítési díja 475 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnál köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók részére az étkezés térítési díja 315 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló ételszállításra alkalmas gépjárművel történő ebéd kiszállítás díját 9 forint/ ebéd összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza

14. § . (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

15. § . (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

16. § . A Képviselő-testület az önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

18. § . Ez a rendelet 2014. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

2

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

forint

3

1.

Állami támogatások

136039428

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12450162

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21402650

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1286120

7

1.4 Kistelepülések támogatása

1628000

8

1.5. óvodai nevelés

32843627

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

4395600

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1855920

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

19735949

13

2.

Helyi adó bevételek

4200000

14

3.1 Iparűzési adó

4200000

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2420000

16

4.1 Gépjárműadó

2420000

17

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

340000

19

4.1Pótlékok

160000

20

4.2 Bírságok

20000

21

4.3 Egyéb sajátos bevételek

160000

22

5.

Működési bevételek

20201000

23

5.1 Közhatalmi bevétel

300000

24

5.2 Egyéb saját bevétel

15965000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3906000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

27

6.

Támogatás értékű bevételek

42298000

28

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

24608000

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

17690000

31

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

32

8.

Felhalmozási bevételek

29794000

33

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

34

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

35

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

25440000

36

8.4 áfa visszatérülés

2169000

37

8. 5 Eu önerő alap támogatása

2185000

39

Bevétel Összesen

235292428

40

9.

Működéshez hiányzó összeg átvétele

7879572

41

Összesen

243172000

Beszámítás iparűzési adóból

0

2. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

1

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

2.melléklet a 1/2014.(II.13.) önmkormányzati rendelethez

2

Megnevezése

Forint

3

K1. Személyi juttatások:

110218000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25979000

5

K3. Dologi kiadások:

55643000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18538000

7

Összesen:

210378000

8

K911. működési célú likvid hiteltörlesztés

0

9

K512. Céltartalék

2500000

10

K512. Általános tartalék

500000

11

Működési kiadás

213378000

12

K6. beruházás

29794000

13

K7. Felújítás

0

14

0

15

0

16

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

17

Felhalmozási kiadás

29794000

18

Mindösszesen:

243172000

3. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

D

E

F Forint

2

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

3

1.

Állami támogatások

136039428

136039428

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12450162

12450162

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21402650

21402650

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1286120

1286120

0

0

7

1.4 Kistelepülések támogatása

1628000

1628000

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

32843627

32843627

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

40441400

0

0

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

4395600

4395600

0

0

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1855920

1855920

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

19735949

19735949

13

2.

Helyi adó bevételek

4200000

4200000

14

3.1 Iparűzési adó

4200000

4200000

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2420000

2420000

0

0

16

4.1 Gépjárműadó

2420000

2420000

0

0

17

0

0

0

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

340000

340000

0

0

19

4.1 Pótlékok

160000

160000

0

0

20

4.2 Bírságok

20000

20000

0

0

21

4.3 Egyéb sajátos bevételek

160000

160000

0

0

22

5.

Működési bevételek

20201000

10849000

0

9352000

23

5.1 Közhatalmi bevétel

300000

300000

0

0

24

5.2 Egyéb saját bevétel

15965000

8595000

0

7370000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3906000

1924000

0

1982000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

30000

0

0

27

6.

Támogatás értékű bevételek

42298000

42298000

49582000

52072000

28

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

0

0

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

24608000

24608000

0

0

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

17690000

17690000

0

0

31

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

49582000

52072000

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

0

0

0

33

8.

Felhalmozási bevételek

29794000

29794000

0

0

34

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

35

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

0

0

36

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

27625000

27625000

0

0

37

8.4 áfa visszatérülés

2169000

2169000

0

0

38

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

0

0

39

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

0

40

Bevétel Összesen

235292428

225940428

49582000

61424000

41

10.

Működéshez hiányzó összeg átvétele

7879572

7879572

0

0

42

Összesen

243172000

233820000

49582000

61424000

Beszámítás iparűzési adóból

0

0

0

0

4. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

1

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Forint

2

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzat Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

3

K1. Személyi juttatások:

110218000

53388000

25434000

31396000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25979000

11084000

6600000

8295000

5

K3. Dologi kiadások:

55643000

31420000

2490000

21733000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18538000

3480000

15058000

0

7

Összesen:

210378000

99372000

49582000

61424000

8

K915 Működési célú intézményfinansz

0

101654000

0

0

9

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

10

K512 Céltartalék

2500000

2500000

0

0

11

K512. Általános tartalék

500000

500000

0

0

12

Működési kiadás

213378000

204026000

49582000

61424000

13

K6. Intézményi beruházás

29794000

29794000

0

0

14

K7. Felújítás

0

0

0

0

15

0

0

0

0

16

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

19

Felhalmozási kiadás

29794000

29794000

0

0

20

Mindösszesen:

243172000

233820000

49582000

61424000

5. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata
az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 31 fő
A 2014. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma képzési programokban 41 fő április 30-áig, téli átmeneti téli foglalkoztatásban 19 fő április 30-áig, 3 programban programonként 25-25 fő 8 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben 7 hónap időtartamig, és 6 fő 2 hónap időtartamig napi 6 órás munkaidőben
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, mint önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervnél és az önállóan működő költségvetési intézményként működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 9 fő
Összesen: 9 fő, valamint 6 fő közfoglalkoztatott 2 hónap időtartamig napi 6 órás munkaidőben.
létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 9 fő
Önkormányzat
Háziorvosi szolgálat 4 fő
Védőnői szolgálat 1 fő
Művelődési ház 2 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Gyermekvédelem, családsegítés 1 fő
Italgyártás 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 11 fő, valamint képzési programokban 41 fő április 30-áig, téli átmeneti téli foglalkoztatásban 17 fő április 30-áig, 3 programban programonként 25-25 fő 8 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben 7 hónap időtartamig.
létszám kötelező feladatokra 10 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 5 fő
= ebből szakács 3 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 2 fő
Összesen: 11 fő, valamint 2 fő közfoglalkoztatott 7 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben.
létszám kötelező feladatokra 11 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő.

6. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Ft

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

MVH EMVA falumegújítás: park, játszótérépítéshez

25444000

25440000

0

2

ÉAOP szennyvízberuházás

2185000

2185000

0

3

Ááfa visszatérülés

2169000

2169000

0

4

Felhalmozási kamat

0

0

0

5

Felhalmozásra átvett non-profittól

0

0

0

6

Felhalmozásra átvett non-profittól

0

0

0

7

Eu önerő Alap támogatása

0

0

0

Összesen:

29798000

29794000

7. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2013-2014.
a)”Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése Szabolcsveresmart településen” című projekt az ÉAOP-5.1.2/B-09 pályázat keretében valósul meg.
A pályázat 2010. évben került kedvező elbírálásra. Bekerülési értéke 444789000Forint, melyből 398 m forint összeg a támogatás és 47 m forint a saját forrás. A Támogatási szerződés aláírására 2011. január hónapban került sor. 23.629661Ft EU Önerő Alap támogatást nyertünk a saját forráshoz. A beruházás 2010-2012.években valósul meg az eredi tervek szerint az alábbi ütemezésben:
Összesen Támogatás Saját forrás
2010. évben: 10635000 9505019 1129981
2011. évben: 179867200 160756112 19111088
2012. évben 254286800 227268548 27018252
Összesen: 444789000 397529679 47259321

Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete a következő képen változott a megvalósítás folyamán

Összesen

Támogatás

Saját forrás

2010. évben:

969200

0

969200

2011. évben:

23331180

21718441

2581943

2012. évben

360488620

320398806

40089814

2013. évben

62000000

55412432

6587568

Összesen:

446789000

397529679

47259321

2013november 25-ével valósult meg 435663384,- Ft kifizetéssel, mely előleg és öt kifizetési kérelem igénylésével bonyolódott le. Az utolsó kifizetés és az előleg végső elszámolása a2014. év elején történik meg.
Az összegek nettó értéket takar.

b) Partépítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá 25771537 forint nettó támogatási összeggel és 6950315 forint 27% áfa saját forrással. MVH támogatással valósul meg. A bekerülési értéke 32214421forint. 2013.december 31-ig 1640000,-Ft került kifizetésre. A további felhasználás a 2014. évben történik meg a 6. melléklet találhatóak szerint.

8. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Ft

Szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete

Összesen

Támogatás

Saját forrás

2010. évben:

969200

0

969200

2011. évben:

23331180

21718441

2581943

2012. évben

360488620

320398806

40089814

2013. évben

62000000

55412432

6587568

Összesen:

446789000

397529679

47259321

9. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

E

F

G

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

1.

Normatív támogatások

136039428

80540028

0

55499400

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12450162

12450162

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21402650

6344650

15058000

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1286120

1286120

1.4. Kistelepülések támogatása

1628000

1628000

1.5. óvodai nevelés

32843627

32843627

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

0

40441400

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

4395600

4395600

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1855920

1855920

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

19735949

19735949

2.

Helyi adó bevételek

4200000

4200000

3.1 Iparűzési adó

4200000

4200000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2420000

2420000

4.1 Gépjárműadó

2420000

2420000

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

340000

340000

4.1Pótlékok

160000

160000

4.2 Bírságok

20000

20000

4.3 Egyéb sajátos bevételek

160000

160000

5.

Működési bevételek

20201000

10849000

9352000

0

5.1 Közhatalmi bevétel

300000

300000

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

15965000

8595000

7370000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3906000

1924000

1982000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

30000

6.

Támogatás értékű bevételek

42298000

42298000

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

24608000

24608000

6.3 Működési célú TB-i alapból

17690000

17690000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

0

8.

Felhalmozási bevételek

29794000

29794000

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

27625000

27625000

8.4 áfa visszatérülés

2169000

2169000

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

Bevétel Összesen

235292428

170441028

9352000

55499400

9.

Működéshez hiányzó összeg átvétele

7879572

7879572

Összesen

243172000

178320600

9352000

55499400

Beszámítás iparűzési adóból

0

0

0

10. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Forint

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

K1. Személyi juttatások:

110218000

81296000

3488000

25434000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25979000

18449000

930000

6600000

K3. Dologi kiadások:

55643000

52018000

1135000

2490000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18538000

3480000

0

15058000

Összesen:

210378000

155243000

5553000

49582000

K911. működési célú likvid hiteltörlesztés

0

0

K512. Céltartalék

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

500000

500000

Működési kiadás

213378000

158243000

5553000

49582000

K6. Beruházás

29794000

29794000

K. Felújítás

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

Felhalmozási kiadás

29794000

29794000

0

0

Mindösszesen:

243172000

188037000

5553000

49582000

11. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

Normatív támogatások

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4 Kistelepülések támogatása

0

0

1.5. óvodai nevelés

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

Helyi adó bevételek

3.1 Iparűzési adó

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

4.1 Pótlékok

0

0

4.2 Bírságok

0

0

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

9352000

9352000

0

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

7370000

7370000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

1982000

1982000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

0

0

Támogatás értékű bevételek

49582000

0

0

49582000

52072000

52072000

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

49582000

49582000

52072000

52072000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

0

0

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Bevétel Összesen

49582000

0

0

49582000

61424000

61424000

0

0

Működéshez hiányzó összeg átvétele

0

0

Összesen

49582000

0

0

49582000

61424000

61424000

0

0

Beszámítás iparűzési adóból

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Forint

12.melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

K1. Személyi juttatások:

25434000

0

25434000

31396000

31396000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6600000

0

6600000

8295000

8295000

K3. Dologi kiadások:

2490000

0

2490000

21733000

21733000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15058000

0

15058000

0

0

Összesen:

49582000

0

0

49582000

61424000

61424000

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

K512. Céltartalék

0

0

0

K512. Általános tartalék

0

0

0

Működési kiadás

49582000

0

0

49582000

61424000

61424000

K6. Beruházás

0

0

0

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

Felhalmozási célú intézményfinansz

Felhalmozási kiadás

0

0

0

Mindösszesen:

49582000

0

0

49582000

61424000

61424000

0

0

13. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

EfT

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

13.melléklet a 1/2014.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2014. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1765

1625

1754

1506

1709

1401

1107

1804

2607

1826

1510

1587

20201

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

1050

585

1150

770

426

114

698

0

773

412

280

702

6960

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

21659

13398

9080

10134

10560

10443

10247

10054

9871

10123

9489

9476

134534

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

5000

3450

3740

3280

3400

3100

3840

3100

3725

3888

3743

2887

43153

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

27625

2169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29794

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

0

0

4000

0

0

0

0

3000

0

1530

0

8530

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

29474

46683

21893

15690

16095

15058

15892

14958

19976

16249

16552

14652

243172

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

11520

11580

9270

9596

8814

8100

8400

8862

8953

8648

8147

8328

110218

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

3910

3912

2620

2695

1691

1385

1460

1690

1721

1625

1523

1747

25979

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

6124

4020

5030

3000

2100

5400

6254

6000

4009

4356

4536

4814

55643

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

1487

1560

1450

1500

1390

1446

1450

1480

1325

1750

1660

2040

18538

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

28067

1727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29794

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

500

1000

0

3000

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

23041

49139

20097

16791

13995

16331

17564

18032

17508

16879

16866

16929

243172

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.a. melléklet

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2012. évi tény

2013. évi
várható

2014. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

123 694

46 952

27 161

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

10 862

6 680

6 960

2.1.

B352Helyi adók

4 222

3 969

4 200

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

348

235

160

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

6 292

2 476

2 600

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

112 832

40 272

20 201

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

8 591

9 453

7 100

3.3.

Bérleti díj

1 671

1 245

1 170

3.4.

B405 Ellátási díjak

6 479

6 608

7 365

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

4 079

4 830

3 906

3.7.

B408 Kamatbevételek

13

39

30

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

91 999

18 097

630

4.

II. Átengedett központi adók

56 657

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

207 045

174 045

136 039

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

176 295

169 230

136 039

5.2.

B115Központosított előirányzatok

18 077

315

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

12 673

4 500

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

410 683

137 482

69 923

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

78 517

85 812

42 298

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

16 066

17 616

17 690

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

4 404

210

3 800

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

58 047

67 986

20 808

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

332 166

51 670

27 625

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

687

6.2.4.

B 25 EU támogatás

332 166

45 285

27 625

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

5 698

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

1 722

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1 722

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

876

805

2 169

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

367

791

2 169

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

509

14

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

800 677

359 284

235 292

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

7 880

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

7 880

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

7 880

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

800 677

359 284

243 172

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-34 334

581

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

766 343

359 865

243 172

14.b. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2012. évi tény

2013. évi
várható

2014. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

329 792

264 873

210 378

1.1.

K1Személyi juttatások

144 161

104 754

110 218

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 540

22 146

25 979

1.3.

K3 Dologi kiadások

74 336

37 032

55 643

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

77 637

84 276

18 538

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

1 118

16 665

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1 556

559

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

444 891

83 448

29 794

2.1.

K6 Beruházások

444 891

83 398

29 794

2.2.

k7 Felújítások

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

50

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000

3.1.

K512 Általános tartalék

2 500

3.2.

K512Céltartalék

500

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

774 683

348 321

243 172

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

0

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

774 683

348 321

243 172

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-1499

4088

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

773 184

352 409

243 172