Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2022. 04. 21Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1), 34. §. (2), 97. §.(2), 109. §. (6) bekezdésében, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában szereplő feladatkörében eljárva-, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazottak szerint a következőket rendeli el:
1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 235292428 forintban,
b) költségvetési kiadását 243172000 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 7879572 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 0 forint előző évi működési maradványból 7879572 forint likvid hitelből /működőképesség támogatásából finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 213378000 forintban, felhalmozási költségvetését 29794000 forintban állapítja meg
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást és közvetett támogatást a kötelező mértéken felül nem nyújt.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervénél működő konyhán az értékesítésre kerülő étkezés térítési díja 475 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnál köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók részére az étkezés térítési díja 315 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló ételszállításra alkalmas gépjárművel történő ebéd kiszállítás díját 9 forint/ ebéd összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza
14. § . (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
15. § . (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
16. § . A Képviselő-testület az önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
18. § . Ez a rendelet 2014. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
2 |
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei |
forint |
|
3 |
1. |
Állami támogatások |
136039428 |
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12450162 |
|
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
21402650 |
|
6 |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
1286120 |
|
7 |
1.4 Kistelepülések támogatása |
1628000 |
|
8 |
1.5. óvodai nevelés |
32843627 |
|
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40441400 |
|
10 |
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
4395600 |
|
11 |
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1855920 |
|
12 |
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
19735949 |
|
13 |
2. |
Helyi adó bevételek |
4200000 |
14 |
3.1 Iparűzési adó |
4200000 |
|
15 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2420000 |
16 |
4.1 Gépjárműadó |
2420000 |
|
17 |
0 |
||
18 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
340000 |
19 |
4.1Pótlékok |
160000 |
|
20 |
4.2 Bírságok |
20000 |
|
21 |
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
160000 |
|
22 |
5. |
Működési bevételek |
20201000 |
23 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
300000 |
|
24 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
15965000 |
|
25 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3906000 |
|
26 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
30000 |
|
27 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
42298000 |
28 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
|
29 |
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
24608000 |
|
30 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
17690000 |
|
31 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
0 |
32 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
29794000 |
33 |
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
|
34 |
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
|
35 |
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
25440000 |
|
36 |
8.4 áfa visszatérülés |
2169000 |
|
37 |
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
2185000 |
|
39 |
Bevétel Összesen |
235292428 |
|
40 |
9. |
Működéshez hiányzó összeg átvétele |
7879572 |
41 |
Összesen |
243172000 |
|
Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
2. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
1 |
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint |
2.melléklet a 1/2014.(II.13.) önmkormányzati rendelethez |
|
2 |
Megnevezése |
Forint |
|
3 |
K1. Személyi juttatások: |
110218000 |
|
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25979000 |
|
5 |
K3. Dologi kiadások: |
55643000 |
|
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18538000 |
|
7 |
Összesen: |
210378000 |
|
8 |
K911. működési célú likvid hiteltörlesztés |
0 |
|
9 |
K512. Céltartalék |
2500000 |
|
10 |
K512. Általános tartalék |
500000 |
|
11 |
Működési kiadás |
213378000 |
|
12 |
K6. beruházás |
29794000 |
|
13 |
K7. Felújítás |
0 |
|
14 |
0 |
||
15 |
0 |
||
16 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
17 |
Felhalmozási kiadás |
29794000 |
|
18 |
Mindösszesen: |
243172000 |
3. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
2 |
Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
|
3 |
1. |
Állami támogatások |
136039428 |
136039428 |
0 |
0 |
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12450162 |
12450162 |
0 |
0 |
|
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
21402650 |
21402650 |
0 |
0 |
|
6 |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
1286120 |
1286120 |
0 |
0 |
|
7 |
1.4 Kistelepülések támogatása |
1628000 |
1628000 |
0 |
0 |
|
8 |
1.5. óvodai nevelés |
32843627 |
32843627 |
0 |
0 |
|
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40441400 |
40441400 |
0 |
0 |
|
10 |
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
4395600 |
4395600 |
0 |
0 |
|
11 |
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1855920 |
1855920 |
|||
12 |
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
19735949 |
19735949 |
|||
13 |
2. |
Helyi adó bevételek |
4200000 |
4200000 |
||
14 |
3.1 Iparűzési adó |
4200000 |
4200000 |
|||
15 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2420000 |
2420000 |
0 |
0 |
16 |
4.1 Gépjárműadó |
2420000 |
2420000 |
0 |
0 |
|
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
340000 |
340000 |
0 |
0 |
19 |
4.1 Pótlékok |
160000 |
160000 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2 Bírságok |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
160000 |
160000 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Működési bevételek |
20201000 |
10849000 |
0 |
9352000 |
23 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
15965000 |
8595000 |
0 |
7370000 |
|
25 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3906000 |
1924000 |
0 |
1982000 |
|
26 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
|
27 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
42298000 |
42298000 |
49582000 |
52072000 |
28 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
24608000 |
24608000 |
0 |
0 |
|
30 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
17690000 |
17690000 |
0 |
0 |
|
31 |
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
49582000 |
52072000 |
|
32 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
29794000 |
29794000 |
0 |
0 |
34 |
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||
35 |
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
27625000 |
27625000 |
0 |
0 |
|
37 |
8.4 áfa visszatérülés |
2169000 |
2169000 |
0 |
0 |
|
38 |
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Bevétel Összesen |
235292428 |
225940428 |
49582000 |
61424000 |
|
41 |
10. |
Működéshez hiányzó összeg átvétele |
7879572 |
7879572 |
0 |
0 |
42 |
Összesen |
243172000 |
233820000 |
49582000 |
61424000 |
|
Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
1 |
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint |
Forint |
|||
2 |
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzat Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
110218000 |
53388000 |
25434000 |
31396000 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25979000 |
11084000 |
6600000 |
8295000 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
55643000 |
31420000 |
2490000 |
21733000 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18538000 |
3480000 |
15058000 |
0 |
7 |
Összesen: |
210378000 |
99372000 |
49582000 |
61424000 |
8 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
0 |
101654000 |
0 |
0 |
9 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K512 Céltartalék |
2500000 |
2500000 |
0 |
0 |
11 |
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
0 |
0 |
12 |
Működési kiadás |
213378000 |
204026000 |
49582000 |
61424000 |
13 |
K6. Intézményi beruházás |
29794000 |
29794000 |
0 |
0 |
14 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási kiadás |
29794000 |
29794000 |
0 |
0 |
20 |
Mindösszesen: |
243172000 |
233820000 |
49582000 |
61424000 |
5. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai |
||||||||
Ft |
||||||||
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
|||||
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
||||
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
MVH EMVA falumegújítás: park, játszótérépítéshez |
25444000 |
25440000 |
0 |
|
2 |
ÉAOP szennyvízberuházás |
2185000 |
2185000 |
0 |
||||
3 |
Ááfa visszatérülés |
2169000 |
2169000 |
0 |
||||
4 |
Felhalmozási kamat |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozásra átvett non-profittól |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozásra átvett non-profittól |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Eu önerő Alap támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
29798000 |
29794000 |
7. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete a következő képen változott a megvalósítás folyamán |
||||||
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
||||
2010. évben: |
969200 |
0 |
969200 |
|||
2011. évben: |
23331180 |
21718441 |
2581943 |
|||
2012. évben |
360488620 |
320398806 |
40089814 |
|||
2013. évben |
62000000 |
55412432 |
6587568 |
|||
Összesen: |
446789000 |
397529679 |
47259321 |
b) Partépítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá 25771537 forint nettó támogatási összeggel és 6950315 forint 27% áfa saját forrással. MVH támogatással valósul meg. A bekerülési értéke 32214421forint. 2013.december 31-ig 1640000,-Ft került kifizetésre. A további felhasználás a 2014. évben történik meg a 6. melléklet találhatóak szerint.
8. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban |
||||||
Ft |
||||||
Szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete |
||||||
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
||||
2010. évben: |
969200 |
0 |
969200 |
|||
2011. évben: |
23331180 |
21718441 |
2581943 |
|||
2012. évben |
360488620 |
320398806 |
40089814 |
|||
2013. évben |
62000000 |
55412432 |
6587568 |
|||
Összesen: |
446789000 |
397529679 |
47259321 |
9. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Állami (államigazgatási (feladatok) |
|
1. |
Normatív támogatások |
136039428 |
80540028 |
0 |
55499400 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12450162 |
12450162 |
|||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
21402650 |
6344650 |
15058000 |
||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
1286120 |
1286120 |
|||
1.4. Kistelepülések támogatása |
1628000 |
1628000 |
|||
1.5. óvodai nevelés |
32843627 |
32843627 |
|||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40441400 |
0 |
40441400 |
||
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
4395600 |
4395600 |
|||
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1855920 |
1855920 |
|||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
19735949 |
19735949 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
4200000 |
4200000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
4200000 |
4200000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2420000 |
2420000 |
||
4.1 Gépjárműadó |
2420000 |
2420000 |
|||
0 |
0 |
||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
340000 |
340000 |
||
4.1Pótlékok |
160000 |
160000 |
|||
4.2 Bírságok |
20000 |
20000 |
|||
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
160000 |
160000 |
|||
5. |
Működési bevételek |
20201000 |
10849000 |
9352000 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
15965000 |
8595000 |
7370000 |
||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3906000 |
1924000 |
1982000 |
||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
30000 |
30000 |
|||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
42298000 |
42298000 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
|||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
24608000 |
24608000 |
|||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
17690000 |
17690000 |
|||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
0 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási bevételek |
29794000 |
29794000 |
0 |
0 |
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
|||
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
27625000 |
27625000 |
|||
8.4 áfa visszatérülés |
2169000 |
2169000 |
|||
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
|||
Bevétel Összesen |
235292428 |
170441028 |
9352000 |
55499400 |
|
9. |
Működéshez hiányzó összeg átvétele |
7879572 |
7879572 |
||
Összesen |
243172000 |
178320600 |
9352000 |
55499400 |
|
Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban |
Forint |
||||
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Állami (államigazgatási (feladatok) |
||
K1. Személyi juttatások: |
110218000 |
81296000 |
3488000 |
25434000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25979000 |
18449000 |
930000 |
6600000 |
|
K3. Dologi kiadások: |
55643000 |
52018000 |
1135000 |
2490000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18538000 |
3480000 |
0 |
15058000 |
|
Összesen: |
210378000 |
155243000 |
5553000 |
49582000 |
|
K911. működési célú likvid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
K512. Céltartalék |
2500000 |
2500000 |
|||
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
|||
Működési kiadás |
213378000 |
158243000 |
5553000 |
49582000 |
|
K6. Beruházás |
29794000 |
29794000 |
|||
K. Felújítás |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás |
29794000 |
29794000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
243172000 |
188037000 |
5553000 |
49582000 |
11. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Állami (államigazgatási (feladatok) |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Állami (államigazgatási (feladatok) |
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
||||||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
||||||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
||||||
1.4 Kistelepülések támogatása |
0 |
0 |
||||||
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
||||||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
||||||
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||||
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
||||||||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
||||||||
Helyi adó bevételek |
||||||||
3.1 Iparűzési adó |
||||||||
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
||||||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
||||||
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9352000 |
9352000 |
0 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
7370000 |
7370000 |
||||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
1982000 |
1982000 |
||||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
0 |
0 |
||||||
Támogatás értékű bevételek |
49582000 |
0 |
0 |
49582000 |
52072000 |
52072000 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
||||||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
||||||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
||||||
6.4 Működési célú finanszírozás |
49582000 |
49582000 |
52072000 |
52072000 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
||||||
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
||||||
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
||||||
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||||||
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
||||||
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bevétel Összesen |
49582000 |
0 |
0 |
49582000 |
61424000 |
61424000 |
0 |
0 |
Működéshez hiányzó összeg átvétele |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
49582000 |
0 |
0 |
49582000 |
61424000 |
61424000 |
0 |
0 |
Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban |
Forint |
12.melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Megnevezése |
közös önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Állami (államigazgatási (feladatok) |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Állami (államigazgatási (feladatok) |
K1. Személyi juttatások: |
25434000 |
0 |
25434000 |
31396000 |
31396000 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6600000 |
0 |
6600000 |
8295000 |
8295000 |
|||
K3. Dologi kiadások: |
2490000 |
0 |
2490000 |
21733000 |
21733000 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15058000 |
0 |
15058000 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
49582000 |
0 |
0 |
49582000 |
61424000 |
61424000 |
||
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
|||||
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési kiadás |
49582000 |
0 |
0 |
49582000 |
61424000 |
61424000 |
||
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|||||
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú intézményfinansz |
||||||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Mindösszesen: |
49582000 |
0 |
0 |
49582000 |
61424000 |
61424000 |
0 |
0 |
13. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
EfT |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
13.melléklet a 1/2014.(II.13.)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2014. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
1765 |
1625 |
1754 |
1506 |
1709 |
1401 |
1107 |
1804 |
2607 |
1826 |
1510 |
1587 |
20201 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
1050 |
585 |
1150 |
770 |
426 |
114 |
698 |
0 |
773 |
412 |
280 |
702 |
6960 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
21659 |
13398 |
9080 |
10134 |
10560 |
10443 |
10247 |
10054 |
9871 |
10123 |
9489 |
9476 |
134534 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
5000 |
3450 |
3740 |
3280 |
3400 |
3100 |
3840 |
3100 |
3725 |
3888 |
3743 |
2887 |
43153 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
27625 |
2169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29794 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
1530 |
0 |
8530 |
|
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
29474 |
46683 |
21893 |
15690 |
16095 |
15058 |
15892 |
14958 |
19976 |
16249 |
16552 |
14652 |
243172 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
11520 |
11580 |
9270 |
9596 |
8814 |
8100 |
8400 |
8862 |
8953 |
8648 |
8147 |
8328 |
110218 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
3910 |
3912 |
2620 |
2695 |
1691 |
1385 |
1460 |
1690 |
1721 |
1625 |
1523 |
1747 |
25979 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
6124 |
4020 |
5030 |
3000 |
2100 |
5400 |
6254 |
6000 |
4009 |
4356 |
4536 |
4814 |
55643 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
1487 |
1560 |
1450 |
1500 |
1390 |
1446 |
1450 |
1480 |
1325 |
1750 |
1660 |
2040 |
18538 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
28067 |
1727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29794 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
500 |
1000 |
0 |
3000 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
23041 |
49139 |
20097 |
16791 |
13995 |
16331 |
17564 |
18032 |
17508 |
16879 |
16866 |
16929 |
243172 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.a. melléklet
B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
||||
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2012. évi tény |
2013. évi |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
123 694 |
46 952 |
27 161 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
10 862 |
6 680 |
6 960 |
2.1. |
B352Helyi adók |
4 222 |
3 969 |
4 200 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
348 |
235 |
160 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
6 292 |
2 476 |
2 600 |
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
112 832 |
40 272 |
20 201 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
8 591 |
9 453 |
7 100 |
3.3. |
Bérleti díj |
1 671 |
1 245 |
1 170 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
6 479 |
6 608 |
7 365 |
3.5. |
||||
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
4 079 |
4 830 |
3 906 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
13 |
39 |
30 |
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
91 999 |
18 097 |
630 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
56 657 |
||
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
207 045 |
174 045 |
136 039 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
176 295 |
169 230 |
136 039 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
18 077 |
315 |
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
12 673 |
4 500 |
|
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
410 683 |
137 482 |
69 923 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
78 517 |
85 812 |
42 298 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
16 066 |
17 616 |
17 690 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
4 404 |
210 |
3 800 |
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
58 047 |
67 986 |
20 808 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
332 166 |
51 670 |
27 625 |
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
687 |
||
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
332 166 |
45 285 |
27 625 |
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
5 698 |
||
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 722 |
||
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 722 |
||
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
876 |
805 |
2 169 |
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
367 |
791 |
2 169 |
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
509 |
14 |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
800 677 |
359 284 |
235 292 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
7 880 |
||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
7 880 |
||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
7 880 |
||
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
800 677 |
359 284 |
243 172 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
-34 334 |
581 |
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
766 343 |
359 865 |
243 172 |
14.b. melléklet a 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2012. évi tény |
2013. évi |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
329 792 |
264 873 |
210 378 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
144 161 |
104 754 |
110 218 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 540 |
22 146 |
25 979 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
74 336 |
37 032 |
55 643 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
77 637 |
84 276 |
18 538 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1 118 |
16 665 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
1 556 |
559 |
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
444 891 |
83 448 |
29 794 |
2.1. |
K6 Beruházások |
444 891 |
83 398 |
29 794 |
2.2. |
k7 Felújítások |
|||
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
50 |
||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 |
||
3.1. |
K512 Általános tartalék |
2 500 |
||
3.2. |
K512Céltartalék |
500 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
774 683 |
348 321 |
243 172 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
|||
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
774 683 |
348 321 |
243 172 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
-1499 |
4088 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
773 184 |
352 409 |
243 172 |