Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 16- 2022. 04. 21

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014.05.16.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontja alapján és az 57. § (1) bekezdésben meghatározott Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2013. évi zárszámadást:

1. 363699000 forint bevétellel,

2. 359416000 forint kiadással,

3. 18797000 forint pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásain belül a személyi juttatásokat részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - felhalmozási célonként - mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a sajátos bevételinek részletezését - tájékoztató jelleggel - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a működési célú kiadásain belül a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését - tájékoztató jelleggel - a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a működési bevételinek előirányzatát és teljesítését - tájékoztató jelleggel – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

10. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzati vagyon kimutatását a 10., 11., és 12. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 18797000 forintban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott maradvány kötelezettséggel terhelt, melyet működési és felhalmozási célok fedezetére hagy jóvá.

(3) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így eredmény kimutatása nemleges.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A Képviselő-testület valamint az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat.

21. § Ez a rendelet a 2014. május 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		M	N			O	P	Q	R	S
1			2013. évi bevételek														eFt		1. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
2	Szakfelad száma	Megnevezése	Intézm.működési Mód.előir Teljesítés		Sajátos bev. Mód.előir Teljesítés		Ktségv.támog Mód.előir Teljesítés		Műk.átvett kívülr Mód.előir Teljesítés		Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		Működ.áfa bevételek Mód.előir Teljesítés		Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
3	841126	Önkorm.igazg.tevék.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4	110000	Italgyártás	1655	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1655	1963
5		Hivatal összesen:	1655	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1655	1963
6	841126	Önkorm.igazg.tevék.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7		Közös Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	110000	Italgyártás	10112	9962							0	0							10112	9962
9	910502	Közművelődési intézmény	234	152															234	152
10	811000	Építményüzemeltetés	1200	1015															1200	1015
11	841112	Önkormányzati jogalkotás	1387	2075									15719	20245	16951	16662	110275	52475	144332	91457
12	841901	Önkormz elszámolásai	0	0	6960	6445	174046	174046					0	0		0	0		181006	180491
13	862101	Háziorvosi alapellátás	250	374	0	0	0	0			14049	14049	0	0		0	0		14299	14423
14	862102	Család- és nővéd.eü g		0							3567	3567	0	0		0			3567	3567
15	88218	Rendszeres gyermekvéd											530	0		0			530	0
16													0	0		0			0	0
17	890441	Rövid időtart. Közfogl											0	0		0			0	0
18	890442	Fht-rajogos. Közfoglalk											47212	47211		0	740	740	47952	47951
19		Önkormányzat összesen:	13183	13578	6960	6445	174046	174046	0	0	17616	17616	63461	67456	16951	16662	111015	53215	403232	349018
20	562912	Óvodai int étkeztetés	1270	1101															1270	1101
21	562913	Iskolai int étkeztetés	2290	2392															2290	2392
22	562917	Munkahelyi étkeztetés	5200	4899					0	0			0	0					5200	4899
23	851011	Óvodai nevelés	0	99															0	99
24		Óvoda összesen	8760	8491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8760	8491
25	Maradvány igénybevétele működésre																		4349	4349
26	Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, működőképességet megőrző pályázat/																		0	-122
27	*Mindösszesen*		23598	24032	6960	6445	174046	174046	0	0	17616	17616	63461	67456	16951	16662	111015	53215	417996	363699

2. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

		2013. évi működési kiadások												eFt	2. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati határozathoz
Szakfeladat száma	Megnevezése	Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		Járulékok Módos előir Teljesítés		Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		Szoc.pol és egyéb juttatás Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
841126	Önkormányz. Igazg.tev.	2937	2914	716	715	53	44	566	598	629	2222	0	0	4901	6493
110000	Italgyártás	1269	1200	324	325	58	56	20	19	20	20	0	0	1691	1620
88211	Rendszeres pénzbeni ell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14293	12695	14293	12695
	Hivatal összesen	4206	4114	1040	1040	111	100	586	617	649	2242	14293	12695	20885	20808
															0
360000	Víztermelés, -kez, és -ellát	0	0	0	0	0	0	930	525	250	141	0	0	1180	666
841112	Önkormányzati jogalkotás	7016	6819	1755	1504	640	369	3213	3097	6729	6462		0	19353	18251
841402	Közvilágitási feladatok	0	0	0	0	0	0	2300	2156	568	580	0	0	2868	2736
841403	Város- és községgazdálk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862101	Háziorvosi alapellátás	8462	6914	2210	1544	975	680	2311	2193	650	532	0	0	14608	11863
869041	Család-és növédelmi eü gond	3197	2510	840	678	135	11	770	608	250	174	0	0	5192	3981
															0
869042	Ifjúság-egészségügyi dondozás	0	0	0	0	20	5	0	0	4	1	0	0	24	6
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	1417	1420	376	383	25	0	0	0	35	0	0	0	1853	1803
910502	Közművelődési intézm	3380	3336	912	900	345	212	1720	1500	750	649	0	0	7107	6597
960302	Köztemető fenntartása	1465	1368	396	209	120	91	80	67	45	43	0	0	2106	1778
522001	Közútkezelés	0	0	0	0	750	678	650	98	760	227	0	0	2160	1003
88212	Eseti pénzbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10103	9290	10103	9290
813000	Zöldterületkezelés	600	791	140	178	1540	1204	2010	889	1290	1073	0	0	5580	4135
841441	Rövid közfoglalkoztatás	1800	582	243	79	0	0	0	0	0	0	0	0	2043	661
841442	FHT-ra jogosultak közfoglalkoztatáss	37936	34395	5121	4579	4173	4135	0	13	1117	1134	0	0	48347	44256
841126	Önkormányz igazgatási tev					340	0	1560	1296	513	346	0	0	2413	1642
110000	Italgyártás	2438	2418	640	638	521	254	700	264	1760	181			6059	3755
	Önkormányzat összesen:	67711	60553	12633	10692	9584	7639	16244	12706	14721	11543	10103	9290	130996	112423


Szakfeladat száma	Megnevezése	Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		Járulékok Módos előir Teljesítés		Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		Szoc.pol és egyé juttatás Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
562912	Óvodai int étkeztetés	0	0	0	0	3000	3402	0	0	800	819	0	0	3800	4221
562913	Iskolai int étkeztetés	0	0	0	0	7800	6705	0	0	2000	1621	0	0	9800	8326
851011	Óvodai nevelés	20063	19642	5305	5237	667	620	1155	404	1027	394	0	0	28217	26297
562917	Munkahelyi étkeztetés	6818	4758	1787	1193	2915	1926	500	263	1230	622	0	0	13250	8762
	Óvoda összesen:	26881	24400	7092	6430	14382	12653	1655	667	5057	3456	0	0	55067	47606
841126	Önkormányz. Igazg.tev.	16977	15687	4092	3989	400	331	805	669	630	573			22904	21249
	Rendszeres pénzbeni ell											74787	61798	74787	61798
	Közös hivatal	16977	15687	4092	3989	400	331	805	669	630	573	74787	61798	97691	83047
	Mindösszesen:	115775	104754	24857	22151	24477	20723	19290	14659	21057	17814	99183	83783	304639	263884
														tartalék
														nélkül


		Módositott előirányz		Teljesités:
	Személyi juttatások:	115775	eFt	Személyi juttatások:			104754	eFt					2. melléklet	2. oldal
	Járulékok:	24857	eFt	Járulékok:			22151	eFt
	Dologi kiadások:	64824	eFt	Dologi kiadások:			53196	eFt
	Önkorm.állt.foly.ellát	99183	eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás			83783	eFt
	Pénzmaradvány átadás	0	eFt	Egyéb működ célú kiadás			0	eFt
	Általános tartalék	0	eFt	Általános tartalék			0	eFt
	Összesen:	304639	eFt	Összesen:			263884	eFt
	Működési hiteltörlesztés	0	eFt	Működési hiteltörlesztés			0	eFt
	Működési kiadások összesen:	304639	eFt	Működési kiadások összesen:			263884
	Beruházás, tárgyi eszköz vás:	113357	eFt	Felújítás, tárgyi eszk, beruh,átad			83448	eFt
	Fejlesztési hiteltörlesztés	0		Fejlesztési hiteltörlesztés			0
		0		Átfutó kiadás			12084
	Mindösszesen:	417996		Mindösszesen:			359416

3. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként							4. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése	Kapcsolódószakfeladat					e Ft
			Szakfeladat	Összeg
			Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.

1.	MVH EMVA falumegújítás: park, játszótérépítéshez	25771537	önkorm ig tev	25771	25771	0
2.	ÉAOP szennyvízberuházás	43118425	önkorm ig tev	43119	43118	45285
3.	Ááfa visszatérülés	18649500	"	2490	18650	0
4.	Felhalmozási kamat	500000	"	500	500	805
5.	Felhalmozásra átvett non-profittól	3305609	"	3693	3306	0
6.	Felhalmozásra átvett ÁHT belülről	7171167		5310	7171	1427
7.	Eu önerő Alap támogatása	14840946	"	12499	14841	5698
8.
9.

	Összesen:			93382	113357	53215

B	C	D	E	F	G	H	I	J
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként								4. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez 2.oldal
Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó szakfeladat					e Ft
				Szakfeladat	Összeg
				Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1.	Számítástechn eszköz			Hivatal	0	148	148
2.	Park, játszótérépítés			Önkorm.ig.t.	31082	31082	500
3.	Szennyvízberuházás				62000	62000	62911
4.	Számítógép vásárlása			Óvoda	300	451	150
5.	Részesedés vásárlása			Önkorm.ig.t.	0	50	50
6.	Eszközvásárlás			óvoda	0	2471	2539
7.	Eszközvásárlás start			Önkorm.ig.t.	0	995	990
8.	áfa			Önkorm.ig.t.	0	16160	16160
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.			"	"	0	0	0
	Összesen:				93382	113357	83448

5. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

üres cím

8. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
		2013. év terv	2013. év teljesített	Előző év tény adat			2013. év terv	2013. év tény	Előző év tény adat
		2013. év terv	2013. év teljesített	Előző év tény adat			2013. év terv	2013. év tény	Előző év tény adat
	Szállítói követelés	0	34149	1381
	Folyószámla hitel	0	0	0
	Egyéb rövid köv.	0	1371	2161
	Fejlesztési hitel	0	0	0



Összes adósságállomány:		0	35520	3542	Összes hitelállomány:		0	0	0
	ebből belföldi	0	35520	3542
	ebből külföldi	0	0	0
	ebből beruházási	0	30134	0

9. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal kiadásai

841126-1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

eFt

Szlasz._____________________Megnevezés___________Terv.____Módosított_Teljesítés

511211. Köztisztviselők alapilletménye 8.291 1.991 1.973

511221. Köztiszt.illetménykiegészítése 1.752 272 268

511241. Közt. Egyéb kötelező ill.pótl	290 73 72
512. Munkavégzéshez kapcs.jutt	200 28 28
513. Foglalk. sajátos juttatása	250 16 16
514. Személyhez kapcs. jutt.	900 0 0
51. Rendszeres és nem rendsz. juttatások	11.683 2.380 2.357
522. Állományba nem tart.jutt.	2.171 557 557
51-52. Személyi juttatások összesen:	13.854 2.937 2.914
53. Munkaadókat terhelő járulékok	3.250	716	715
54. Készletbeszerzések	770	53	44
55. Szolgáltatások	2.055	566	598
56. Különféle dologi kiadások	773	563	2.016
57. Egyéb folyó kiadások	230	66	206
54-57. Dologi kiadások	4.323	1.248	2.864
Összesen:	20.932	4.901	6.493
59. Különféle elszámolások, tartalék	0	0	0
Mindösszesen:	20.932	4.901	6.493

2.o

841126-1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Közös Önkormányzati Hivatal

Szlasz._____________________Megnevezés___________Terv.____Módosított_Teljesítés


511211. Köztisztviselők alapilletménye	0 10.392 10.326
511221. Köztiszt.illetménykiegészítése	0 1.693 1.641
511241. Közt. Egyéb kötelező ill.pótl	0 652 625
512. Munkavégzéshez kapcs.jutt	0 400 94
513. Foglalk. sajátos juttatása	0 290 286
514. Személyhez kapcs. jutt.	0 1.902 1.067
51. Rendszeres és nem rendsz. juttatások	0 15.329 14.039
522. Állományba nem tart.jutt.	0 1.648 1.648
51-52. Személyi juttatások összesen:	0 16.977 15.687
53. Munkaadókat terhelő járulékok	0 4.092	3.989
54. Készletbeszerzések	0 400	331
55. Szolgáltatások	0 805	669
56. Különféle dologi kiadások	0 460	405
57. Egyéb folyó kiadások	0 170	168
54-57. Dologi kiadások	0 1.835	1.573
Összesen:	0 39.383	33.492
59. Különféle elszámolások, tartalék	0 0	0
13131. Ügyviteli, számítástechnikai eszköz	0 148	148
Mindösszesen:	0 23.052	21.397

10. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G
	1				10. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
	2
	3	I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2013. december 31-én:
	4
	5	I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon
	6	Ssz	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	7		Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
	8	I. Immateriális javak összesen:				0
	9			12111	Föld	16350
	10			121491	Egyéb építmény	190827
	11
	12
	13	II. Tárgyi eszközök összesen:				207177
	14
	15	I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
	16	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	17		Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
	18	I. Immateriális javak összesen:				0
	19
	20
	21			12112	Föld	591
	22			12122	Telek	4005
	23			121312	Épület	124586
	24			121492	Egyéb építmény	11362
	25
	26
	27	II. Tárgyi eszközök összesen:				140544
	28	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
	29
	30
	31
	32	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				0
	33	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
	34			1612312	Átadott vízrendszer	3811
	35				Szennyvíz	435531
	36				eszköz	956
	37	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök				ö 440298
	38
	39	I.-IV.-ig összesen:				580842
	40
	41	Önkormányzati törzsvagyon összesen:
	42		a/ forgalomképtelen törzsvagyon:			207177
	43		b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			580842
	44		*Törzsvagyon összesen:*			*788019*

11. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

üres cím

A		B	C	D	E	F	G
	1	II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2013. december 31-én:
	2				11. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
	3	II. Egyéb vagyon (Üzleti)
	4	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	5		Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
	6	I. Immateriális javak összesen:				0
	7
	8			12113	Föld	292
	9			12123	Telek	4519
	10			121313	Épület	15166
	11			121493	Egyéb építmény	15161
	12
	13
	14	II. Tárgyi eszközök összesen:				35138
	15	III. Befektetett pénzügyi eszközök:
	16			171	Részesedés	250
	17
	18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				250
	19	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
	20
	21
	22	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök ö				0
	23	V. Készletek
	24			211	Élelmiszer	189
	25
	26	V. Készletek összesen:				418
	27	VI. Követelések
	28			2811	Adóhátralék	2464
	29			2821	Egyéb	78
	30	VI. Követelések összesen:				2542
	31	VII. Egyéb
	32			1311	Gépek, berendezések	7902
	33			132112	Járművek	0
	34	VII. Egyéb összesen:				7902
	35	VIII. Pénzeszközök
	36			311	Pénztár	821
	37			321	Bank	27698
	38	VIII. Pénzeszközök összesen:				28519
	39	IX. Aktív pénzügyi elszámolások
	40			39211	Átfutó	12178
	41
	42	IX. Aktív pénzügyi elszámolások összesen:				12178
	43	X. Befejezetlen beruházás				373867
	44
	45	Önkormányzat egyéb vagyona összesen:				460814

12. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

üres cím

A		B	C	D	E	F	G
	1		III. Kötelezettségek		12. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
	2	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	3		Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.
	4	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:			0
	5	1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0
	6
	7
	8	1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
	9	2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0
	10
	11
	12	2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
	13	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
	14
	15
	16	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.:			0
	17	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29)			35520
	18	1.	Kötelezettségek áruszállításból
	19			4414	Tárgy évet terhelő	34149
	20			44141	Köv. évet terhelő	0
	21	1.	Kötelezettségek áruszállításból össz.:			34149
	22	2.	Rövid lejáratú hitelek
	23			45111	Működési	0
	24			45113	Fejlesztési	0
	25	2.	Rövid lejáratú hitelek össz.:			0
	26	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
	27			4499	Egyéb túlfizetés	1371
	28			4461	ÁH belülre tartozás	0
	29	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.:			1371
	30		Kötelezettségek összesen:			35520

13. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

üres cím

	B	C	D	E	F
1
2		A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról
3			14. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
4		A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan a tény adatok alapján
5
6
7
8
9	Számítás	Megnevezés	Összeg eFt
10			2013. év terv	2013. év teljesített	Előző év tényadat
11			2013. év terv	2013. év teljesített	Előző év tényadat
12	+	Saját bevételek	40628	40248	112832
13	+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	377368	319224	687845
14	+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	377368	319224	687845
15	+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
16	-	Kiadások	417996	347332	774683
17	-	Finanszírozási kiadások	0	12084	-1499
18	+	Finanszírozási bevételei	0	-122	-34334
19		Pénzkészlet változása	0	-66	-6841

15. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	F	G
1
2			15. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
3	2013. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként mérlegszerűen
4	Megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Szabolcsveresm arti Óvoda	önkormányzat	Összesen
5	Személyi juttatások:	15687	4114	24400	60553	104754
6	Járulékok:	3989	1040	6430	10692	22151
7	Dologi kiadások:	1573	2959	16776	31888	53196
8	Segélyek	61798	12695	0	9290	83783
9	Összesen:	83047	20808	47606	112423	263884
10	Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
11	Müköd.célra átadott	0	0	0	0	0
12	Céltartalék	0	0	0	0	0
13	Átfutó kiadás	0	0	0	12084	12084
14	Általános tartalék	0	0	0	0	0
15	Működési kiadás	83047	20808	47606	124507	275968
16	Felhalmozás	148	0	2689	80611	83448
17	Felhalmozási célú rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadás	148	0	2689	80611	83448
19	Összesen:	*83195*	*20808*	*50295*	*205118*	*359416*

16. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott beruházások

2013.

a) Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése Szabolcsveresmart

településen” című projekt az ÉAOP-5.1.2/B-09 pályázat keretében valósul meg.

A pályázat 2010. évben került kedvező elbírálásra. Bekerülési értéke 444789000Forint, melyből 398

m forint összeg a támogatás és 47 m forint a saját forrás. A Támogatási szerződés aláírására 2011.

január hónapban került sor. A beruházás 2010-2012.években valósul meg az alábbi ütemezésben:

Összesen Támogatás Saját forrás

2010. évben: 10635000 9505019 1129981

2011. évben: 179867200 160756112 19111088

2012. évben 254286800 227268548 27018252

Összesen: 444789000 397529679 47259321

b) Parképítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá. MVH támogatással valósul meg.

25771537 forint támogatási összeggel és 6442884 forint saját forrással. A bekerülési értéke

32214421forint. Felhasználása a 2014. évben történik meg.

17. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

	A	B	D	F
1
2			17. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
3
4	A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban
5
6	Szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep építése
7
8		Összesen	Támogatás	Saját forrás
9	2010. évben:	10635000	9505019	1129981
10	2011. évben:	179867200	160756112	19111088
11	2012. évben	254286800	227268548	27018252
12	Összesen:	444789000	397529679	47259321

18. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzat az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozta meg:

Összesen: 31 fő

A 2013. évben a közfoglalkoztatottak száma programonként 25-25 fő 9 hónap időtartamig

napi 8 órás munkaidőben, és 11 fő 5 hónap időtartamig napi 6 órás munkaidőben

Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a közös önkormányzatai hivatalnál,

mint önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervnél és az önállóan működő

költségvetési intézményként működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozta

meg:

Közös önkormányzatai hivatalnál 8 fő

Összesen: 8 fő, valamint 4 fő közfoglalkoztatott 5 hónap

időtartamig napi 6 órás munkaidőben.

létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami

(államigazgatási) feladatokra 8 fő

Önkormányzat

Italgyártás 1 fő

Háziorvosi szolgálat 4 fő

Védőnői szolgálat 1 fő

Művelődési ház 2 fő

Temetőfenntartás 1 fő

Gyermekvédelem, családsegítés 1 fő

Polgármester 1 fő

Összesen: 11 fő, valamint 5 fő közfoglalkoztatott 5 hónap

időtartamig napi 6 órás munkaidőben és programonként 25-25 fő közfoglalkoztatott 9 hónap

időtartamig napi 8 órás munkaidőben.

létszám kötelező feladatokra 10 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint állami

(államigazgatási) feladatokra 0 fő

Szabolcsveresmarti Óvoda

Óvoda

= ebből óvodapedagógus 6 fő

= ebből szakács 3 fő

= élelmezésvezető 1 fő

= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 2 fő

Összesen: 12 fő, valamint 2 fő közfoglalkoztatott

9 hónap időtartamig napi 6 órás munkaidőben.

létszám kötelező feladatokra 11 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami

(államigazgatási) feladatokra 0 fő.

19. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez