Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 16- 2022. 04. 21Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2013. évi zárszámadást:
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásain belül a személyi juttatásokat részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - felhalmozási célonként - mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a sajátos bevételinek részletezését - tájékoztató jelleggel - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a működési célú kiadásain belül a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését - tájékoztató jelleggel - a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a működési bevételinek előirányzatát és teljesítését - tájékoztató jelleggel – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.
10. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzati vagyon kimutatását a 10., 11., és 12. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 18797000 forintban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott maradvány kötelezettséggel terhelt, melyet működési és felhalmozási célok fedezetére hagy jóvá.
(3) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így eredmény kimutatása nemleges.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § A Képviselő-testület valamint az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat.
21. § Ez a rendelet a 2014. május 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2013. évi bevételek |
eFt |
1. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||
2 |
Szakfelad száma |
Megnevezése |
Intézm.működési |
Sajátos bev. Mód.előir |
Ktségv.támog Mód.előir |
Műk.átvett kívülr |
Tb-től átvett |
Műk.átvett állam.belülről |
Működ.áfa bevételek |
Felhalmozási Mód.előirTeljesítés |
Összesen |
||||||||||
3 |
841126 |
Önkorm.igazg.tevék. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
110000 |
Italgyártás |
1655 |
1963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1655 |
1963 |
|
5 |
Hivatal összesen: |
1655 |
1963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1655 |
1963 |
||||
6 |
841126 |
Önkorm.igazg.tevék. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Közös Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
110000 |
Italgyártás |
10112 |
9962 |
0 |
0 |
10112 |
9962 |
|||||||||||||
9 |
910502 |
Közművelődési intézmény |
234 |
152 |
234 |
152 |
|||||||||||||||
10 |
811000 |
Építményüzemeltetés |
1200 |
1015 |
1200 |
1015 |
|||||||||||||||
11 |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
1387 |
2075 |
15719 |
20245 |
16951 |
16662 |
110275 |
52475 |
144332 |
91457 |
|||||||||
12 |
841901 |
Önkormz elszámolásai |
0 |
0 |
6960 |
6445 |
174046 |
174046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181006 |
180491 |
|||||||
13 |
862101 |
Háziorvosi alapellátás |
250 |
374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14049 |
14049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14299 |
14423 |
|||||
14 |
862102 |
Család- és nővéd.eü g |
0 |
3567 |
3567 |
0 |
0 |
0 |
3567 |
3567 |
|||||||||||
15 |
88218 |
Rendszeres gyermekvéd |
530 |
0 |
0 |
530 |
0 |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17 |
890441 |
Rövid időtart. Közfogl |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
18 |
890442 |
Fht-rajogos. Közfoglalk |
47212 |
47211 |
0 |
740 |
740 |
47952 |
47951 |
||||||||||||
19 |
Önkormányzat összesen: |
13183 |
13578 |
6960 |
6445 |
174046 |
174046 |
0 |
0 |
17616 |
17616 |
63461 |
67456 |
16951 |
16662 |
111015 |
53215 |
403232 |
349018 |
||
20 |
562912 |
Óvodai int étkeztetés |
1270 |
1101 |
1270 |
1101 |
|||||||||||||||
21 |
562913 |
Iskolai int étkeztetés |
2290 |
2392 |
2290 |
2392 |
|||||||||||||||
22 |
562917 |
Munkahelyi étkeztetés |
5200 |
4899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5200 |
4899 |
|||||||||||
23 |
851011 |
Óvodai nevelés |
0 |
99 |
0 |
99 |
|||||||||||||||
24 |
Óvoda összesen |
8760 |
8491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8760 |
8491 |
||
25 |
Maradvány igénybevétele működésre |
4349 |
4349 |
||||||||||||||||||
26 |
Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, működőképességet megőrző pályázat/ |
0 |
-122 |
||||||||||||||||||
27 |
Mindösszesen |
23598 |
24032 |
6960 |
6445 |
174046 |
174046 |
0 |
0 |
17616 |
17616 |
63461 |
67456 |
16951 |
16662 |
111015 |
53215 |
417996 |
363699 |
2. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
2013. évi működési kiadások |
eFt |
2. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati határozathoz |
|||||||||||||
Szakfeladat száma |
Megnevezése |
Személyi jutt. Módos előir Teljesítés |
Járulékok Módos előir Teljesítés |
Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés |
Szolgáltatások Módos előir Teljesítés |
Különf.kiadások Módos előir Teljesítés |
Szoc.pol és egyéb juttatás Módos előir Teljesítés |
Összesen Módos előir Teljesítés |
|||||||
841126 |
Önkormányz. Igazg.tev. |
2937 |
2914 |
716 |
715 |
53 |
44 |
566 |
598 |
629 |
2222 |
0 |
0 |
4901 |
6493 |
110000 |
Italgyártás |
1269 |
1200 |
324 |
325 |
58 |
56 |
20 |
19 |
20 |
20 |
0 |
0 |
1691 |
1620 |
88211 |
Rendszeres pénzbeni ell |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14293 |
12695 |
14293 |
12695 |
Hivatal összesen |
4206 |
4114 |
1040 |
1040 |
111 |
100 |
586 |
617 |
649 |
2242 |
14293 |
12695 |
20885 |
20808 |
|
0 |
|||||||||||||||
360000 |
Víztermelés, -kez, és -ellát |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 |
525 |
250 |
141 |
0 |
0 |
1180 |
666 |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
7016 |
6819 |
1755 |
1504 |
640 |
369 |
3213 |
3097 |
6729 |
6462 |
0 |
19353 |
18251 |
|
841402 |
Közvilágitási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2300 |
2156 |
568 |
580 |
0 |
0 |
2868 |
2736 |
841403 |
Város- és községgazdálk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862101 |
Háziorvosi alapellátás |
8462 |
6914 |
2210 |
1544 |
975 |
680 |
2311 |
2193 |
650 |
532 |
0 |
0 |
14608 |
11863 |
869041 |
Család-és növédelmi eü gond |
3197 |
2510 |
840 |
678 |
135 |
11 |
770 |
608 |
250 |
174 |
0 |
0 |
5192 |
3981 |
0 |
|||||||||||||||
869042 |
Ifjúság-egészségügyi dondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
24 |
6 |
889201 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
1417 |
1420 |
376 |
383 |
25 |
0 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
1853 |
1803 |
910502 |
Közművelődési intézm |
3380 |
3336 |
912 |
900 |
345 |
212 |
1720 |
1500 |
750 |
649 |
0 |
0 |
7107 |
6597 |
960302 |
Köztemető fenntartása |
1465 |
1368 |
396 |
209 |
120 |
91 |
80 |
67 |
45 |
43 |
0 |
0 |
2106 |
1778 |
522001 |
Közútkezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
678 |
650 |
98 |
760 |
227 |
0 |
0 |
2160 |
1003 |
88212 |
Eseti pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10103 |
9290 |
10103 |
9290 |
813000 |
Zöldterületkezelés |
600 |
791 |
140 |
178 |
1540 |
1204 |
2010 |
889 |
1290 |
1073 |
0 |
0 |
5580 |
4135 |
841441 |
Rövid közfoglalkoztatás |
1800 |
582 |
243 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2043 |
661 |
841442 |
FHT-ra jogosultak közfoglalkoztatáss |
37936 |
34395 |
5121 |
4579 |
4173 |
4135 |
0 |
13 |
1117 |
1134 |
0 |
0 |
48347 |
44256 |
841126 |
Önkormányz igazgatási tev |
340 |
0 |
1560 |
1296 |
513 |
346 |
0 |
0 |
2413 |
1642 |
||||
110000 |
Italgyártás |
2438 |
2418 |
640 |
638 |
521 |
254 |
700 |
264 |
1760 |
181 |
6059 |
3755 |
||
Önkormányzat összesen: |
67711 |
60553 |
12633 |
10692 |
9584 |
7639 |
16244 |
12706 |
14721 |
11543 |
10103 |
9290 |
130996 |
112423 |
|
Szakfeladat száma |
Megnevezése |
Személyi jutt. Módos előir Teljesítés |
Járulékok Módos előir Teljesítés |
Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés |
Szolgáltatások Módos előir Teljesítés |
Különf.kiadások Módos előir Teljesítés |
Szoc.pol és egyé juttatás Módos előir Teljesítés |
Összesen Módos előir Teljesítés |
|||||||
562912 |
Óvodai int étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
3402 |
0 |
0 |
800 |
819 |
0 |
0 |
3800 |
4221 |
562913 |
Iskolai int étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7800 |
6705 |
0 |
0 |
2000 |
1621 |
0 |
0 |
9800 |
8326 |
851011 |
Óvodai nevelés |
20063 |
19642 |
5305 |
5237 |
667 |
620 |
1155 |
404 |
1027 |
394 |
0 |
0 |
28217 |
26297 |
562917 |
Munkahelyi étkeztetés |
6818 |
4758 |
1787 |
1193 |
2915 |
1926 |
500 |
263 |
1230 |
622 |
0 |
0 |
13250 |
8762 |
Óvoda összesen: |
26881 |
24400 |
7092 |
6430 |
14382 |
12653 |
1655 |
667 |
5057 |
3456 |
0 |
0 |
55067 |
47606 |
|
841126 |
Önkormányz. Igazg.tev. |
16977 |
15687 |
4092 |
3989 |
400 |
331 |
805 |
669 |
630 |
573 |
22904 |
21249 |
||
Rendszeres pénzbeni ell |
74787 |
61798 |
74787 |
61798 |
|||||||||||
Közös hivatal |
16977 |
15687 |
4092 |
3989 |
400 |
331 |
805 |
669 |
630 |
573 |
74787 |
61798 |
97691 |
83047 |
|
Mindösszesen: |
115775 |
104754 |
24857 |
22151 |
24477 |
20723 |
19290 |
14659 |
21057 |
17814 |
99183 |
83783 |
304639 |
263884 |
|
tartalék |
|||||||||||||||
nélkül |
|||||||||||||||
Módositott előirányz |
Teljesités: |
||||||||||||||
Személyi juttatások: |
115775 |
eFt |
Személyi juttatások: |
104754 |
eFt |
2. melléklet |
2. oldal |
||||||||
Járulékok: |
24857 |
eFt |
Járulékok: |
22151 |
eFt |
||||||||||
Dologi kiadások: |
64824 |
eFt |
Dologi kiadások: |
53196 |
eFt |
||||||||||
Önkorm.állt.foly.ellát |
99183 |
eFt |
Önkorm.állt.foly.ellátás |
83783 |
eFt |
||||||||||
Pénzmaradvány átadás |
0 |
eFt |
Egyéb működ célú kiadás |
0 |
eFt |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
eFt |
Általános tartalék |
0 |
eFt |
||||||||||
Összesen: |
304639 |
eFt |
Összesen: |
263884 |
eFt |
||||||||||
Működési hiteltörlesztés |
0 |
eFt |
Működési hiteltörlesztés |
0 |
eFt |
||||||||||
Működési kiadások összesen: |
304639 |
eFt |
Működési kiadások összesen: |
263884 |
|||||||||||
Beruházás, tárgyi eszköz vás: |
113357 |
eFt |
Felújítás, tárgyi eszk, beruh,átad |
83448 |
eFt |
||||||||||
Fejlesztési hiteltörlesztés |
0 |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
0 |
||||||||||||
0 |
Átfutó kiadás |
12084 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
417996 |
Mindösszesen: |
359416 |
3. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként |
4. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Sor-szám |
Felhalmozási bevétel megnevezése |
Kapcsolódószakfeladat |
e Ft |
|||||
Szakfeladat |
Összeg |
|||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
||||||
1. |
MVH EMVA falumegújítás: park, játszótérépítéshez |
25771537 |
önkorm ig tev |
25771 |
25771 |
0 |
||
2. |
ÉAOP szennyvízberuházás |
43118425 |
önkorm ig tev |
43119 |
43118 |
45285 |
||
3. |
Ááfa visszatérülés |
18649500 |
" |
2490 |
18650 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási kamat |
500000 |
" |
500 |
500 |
805 |
||
5. |
Felhalmozásra átvett non-profittól |
3305609 |
" |
3693 |
3306 |
0 |
||
6. |
Felhalmozásra átvett ÁHT belülről |
7171167 |
5310 |
7171 |
1427 |
|||
7. |
Eu önerő Alap támogatása |
14840946 |
" |
12499 |
14841 |
5698 |
||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
Összesen: |
93382 |
113357 |
53215 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként |
4. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez 2.oldal |
|||||||
Sor-szám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Összeg |
Kapcsolódó szakfeladat |
e Ft |
||||
Szakfeladat |
Összeg |
|||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
||||||
1. |
Számítástechn eszköz |
Hivatal |
0 |
148 |
148 |
|||
2. |
Park, játszótérépítés |
Önkorm.ig.t. |
31082 |
31082 |
500 |
|||
3. |
Szennyvízberuházás |
62000 |
62000 |
62911 |
||||
4. |
Számítógép vásárlása |
Óvoda |
300 |
451 |
150 |
|||
5. |
Részesedés vásárlása |
Önkorm.ig.t. |
0 |
50 |
50 |
|||
6. |
Eszközvásárlás |
óvoda |
0 |
2471 |
2539 |
|||
7. |
Eszközvásárlás start |
Önkorm.ig.t. |
0 |
995 |
990 |
|||
8. |
áfa |
Önkorm.ig.t. |
0 |
16160 |
16160 |
|||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
||||||||
15. |
||||||||
16. |
||||||||
17. |
||||||||
18. |
||||||||
19. |
" |
" |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
93382 |
113357 |
83448 |
|||||
5. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Az önkormányzat 2013. évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint |
|||||||||
Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya |
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||||||
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
||||
2013. év terv |
2013. év |
Előző év tény adat |
2013. év terv |
2013. év tény |
Előző év tény adat |
||||
Szállítói követelés |
0 |
34149 |
1381 |
||||||
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb rövid köv. |
0 |
1371 |
2161 |
||||||
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összes adósságállomány: |
0 |
35520 |
3542 |
Összes hitelállomány: |
0 |
0 |
0 |
||
ebből belföldi |
0 |
35520 |
3542 |
||||||
ebből külföldi |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből beruházási |
0 |
30134 |
0 |
9. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
511241. Közt. Egyéb kötelező ill.pótl |
290 73 72 |
||
512. Munkavégzéshez kapcs.jutt |
200 28 28 |
||
513. Foglalk. sajátos juttatása |
250 16 16 |
||
514. Személyhez kapcs. jutt. |
900 0 0 |
||
51. Rendszeres és nem rendsz. juttatások |
11.683 2.380 2.357 |
||
522. Állományba nem tart.jutt. |
2.171 557 557 |
||
51-52. Személyi juttatások összesen: |
13.854 2.937 2.914 |
||
53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3.250 |
716 |
715 |
54. Készletbeszerzések |
770 |
53 |
44 |
55. Szolgáltatások |
2.055 |
566 |
598 |
56. Különféle dologi kiadások |
773 |
563 |
2.016 |
57. Egyéb folyó kiadások |
230 |
66 |
206 |
54-57. Dologi kiadások |
4.323 |
1.248 |
2.864 |
Összesen: |
20.932 |
4.901 |
6.493 |
59. Különféle elszámolások, tartalék |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
20.932 |
4.901 |
6.493 |
511211. Köztisztviselők alapilletménye |
0 10.392 10.326 |
|
511221. Köztiszt.illetménykiegészítése |
0 1.693 1.641 |
|
511241. Közt. Egyéb kötelező ill.pótl |
0 652 625 |
|
512. Munkavégzéshez kapcs.jutt |
0 400 94 |
|
513. Foglalk. sajátos juttatása |
0 290 286 |
|
514. Személyhez kapcs. jutt. |
0 1.902 1.067 |
|
51. Rendszeres és nem rendsz. juttatások |
0 15.329 14.039 |
|
522. Állományba nem tart.jutt. |
0 1.648 1.648 |
|
51-52. Személyi juttatások összesen: |
0 16.977 15.687 |
|
53. Munkaadókat terhelő járulékok |
0 4.092 |
3.989 |
54. Készletbeszerzések |
0 400 |
331 |
55. Szolgáltatások |
0 805 |
669 |
56. Különféle dologi kiadások |
0 460 |
405 |
57. Egyéb folyó kiadások |
0 170 |
168 |
54-57. Dologi kiadások |
0 1.835 |
1.573 |
Összesen: |
0 39.383 |
33.492 |
59. Különféle elszámolások, tartalék |
0 0 |
0 |
13131. Ügyviteli, számítástechnikai eszköz |
0 148 |
148 |
Mindösszesen: |
0 23.052 |
21.397 |
10. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
10. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
2 |
|||||||
3 |
I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2013. december 31-én: |
||||||
4 |
|||||||
5 |
I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||
6 |
Ssz |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
7 |
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
|||
8 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
|||||
9 |
12111 |
Föld |
16350 |
||||
10 |
121491 |
Egyéb építmény |
190827 |
||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
207177 |
|||||
14 |
|||||||
15 |
I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||||
16 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
17 |
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
|||
18 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
|||||
19 |
|||||||
20 |
|||||||
21 |
12112 |
Föld |
591 |
||||
22 |
12122 |
Telek |
4005 |
||||
23 |
121312 |
Épület |
124586 |
||||
24 |
121492 |
Egyéb építmény |
11362 |
||||
25 |
|||||||
26 |
|||||||
27 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
140544 |
|||||
28 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
|||||
29 |
|||||||
30 |
|||||||
31 |
|||||||
32 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
0 |
|||||
33 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
||||||
34 |
1612312 |
Átadott vízrendszer |
3811 |
||||
35 |
Szennyvíz |
435531 |
|||||
36 |
eszköz |
956 |
|||||
37 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
ö 440298 |
|||||
38 |
|||||||
39 |
I.-IV.-ig összesen: |
580842 |
|||||
40 |
|||||||
41 |
Önkormányzati törzsvagyon összesen: |
||||||
42 |
a/ forgalomképtelen törzsvagyon: |
207177 |
|||||
43 |
b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
580842 |
|||||
44 |
Törzsvagyon összesen: |
788019 |
11. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2013. december 31-én: |
||||||
2 |
11. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
3 |
II. Egyéb vagyon (Üzleti) |
||||||
4 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
5 |
Leltári szám |
Főkönyvi szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
eFt |
||
6 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
|||||
7 |
|||||||
8 |
12113 |
Föld |
292 |
||||
9 |
12123 |
Telek |
4519 |
||||
10 |
121313 |
Épület |
15166 |
||||
11 |
121493 |
Egyéb építmény |
15161 |
||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
14 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
35138 |
|||||
15 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök: |
||||||
16 |
171 |
Részesedés |
250 |
||||
17 |
|||||||
18 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
250 |
|||||
19 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
||||||
20 |
|||||||
21 |
|||||||
22 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök ö |
0 |
|||||
23 |
V. Készletek |
||||||
24 |
211 |
Élelmiszer |
189 |
||||
25 |
|||||||
26 |
V. Készletek összesen: |
418 |
|||||
27 |
VI. Követelések |
||||||
28 |
2811 |
Adóhátralék |
2464 |
||||
29 |
2821 |
Egyéb |
78 |
||||
30 |
VI. Követelések összesen: |
2542 |
|||||
31 |
VII. Egyéb |
||||||
32 |
1311 |
Gépek, berendezések |
7902 |
||||
33 |
132112 |
Járművek |
0 |
||||
34 |
VII. Egyéb összesen: |
7902 |
|||||
35 |
VIII. Pénzeszközök |
||||||
36 |
311 |
Pénztár |
821 |
||||
37 |
321 |
Bank |
27698 |
||||
38 |
VIII. Pénzeszközök összesen: |
28519 |
|||||
39 |
IX. Aktív pénzügyi elszámolások |
||||||
40 |
39211 |
Átfutó |
12178 |
||||
41 |
|||||||
42 |
IX. Aktív pénzügyi elszámolások összesen: |
12178 |
|||||
43 |
X. Befejezetlen beruházás |
373867 |
|||||
44 |
|||||||
45 |
Önkormányzat egyéb vagyona összesen: |
460814 |
12. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
III. Kötelezettségek |
12. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||
2 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
3 |
Leltári szám |
Főkönyvi szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
|||
4 |
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek: |
0 |
||||
5 |
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
||||
9 |
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
||||
13 |
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||
14 |
|||||||
15 |
|||||||
16 |
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.: |
0 |
||||
17 |
II. |
Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29) |
35520 |
||||
18 |
1. |
Kötelezettségek áruszállításból |
|||||
19 |
4414 |
Tárgy évet terhelő |
34149 |
||||
20 |
44141 |
Köv. évet terhelő |
0 |
||||
21 |
1. |
Kötelezettségek áruszállításból össz.: |
34149 |
||||
22 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
23 |
45111 |
Működési |
0 |
||||
24 |
45113 |
Fejlesztési |
0 |
||||
25 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek össz.: |
0 |
||||
26 |
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
|||||
27 |
4499 |
Egyéb túlfizetés |
1371 |
||||
28 |
4461 |
ÁH belülre tartozás |
0 |
||||
29 |
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: |
1371 |
||||
30 |
Kötelezettségek összesen: |
35520 |
13. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||
2 |
A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról |
||||
3 |
14. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
4 |
A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan a tény adatok alapján |
||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
Számítás |
Megnevezés |
Összeg eFt |
||
10 |
2013. év terv |
2013. év teljesített |
Előző év tényadat |
||
11 |
|||||
12 |
+ |
Saját bevételek |
40628 |
40248 |
112832 |
13 |
+ |
Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások |
377368 |
319224 |
687845 |
14 |
|||||
15 |
+ |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
16 |
- |
Kiadások |
417996 |
347332 |
774683 |
17 |
- |
Finanszírozási kiadások |
0 |
12084 |
-1499 |
18 |
+ |
Finanszírozási bevételei |
0 |
-122 |
-34334 |
19 |
Pénzkészlet változása |
0 |
-66 |
-6841 |
15. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
15. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||
3 |
2013. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként mérlegszerűen |
|||||
4 |
Megnevezése |
Közös |
Polgármesteri |
Szabolcsveresm arti Óvoda |
önkormányzat |
Összesen |
5 |
Személyi juttatások: |
15687 |
4114 |
24400 |
60553 |
104754 |
6 |
Járulékok: |
3989 |
1040 |
6430 |
10692 |
22151 |
7 |
Dologi kiadások: |
1573 |
2959 |
16776 |
31888 |
53196 |
8 |
Segélyek |
61798 |
12695 |
0 |
9290 |
83783 |
9 |
Összesen: |
83047 |
20808 |
47606 |
112423 |
263884 |
10 |
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Müköd.célra átadott |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Átfutó kiadás |
0 |
0 |
0 |
12084 |
12084 |
14 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési kiadás |
83047 |
20808 |
47606 |
124507 |
275968 |
16 |
Felhalmozás |
148 |
0 |
2689 |
80611 |
83448 |
17 |
Felhalmozási célú rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási kiadás |
148 |
0 |
2689 |
80611 |
83448 |
19 |
Összesen: |
83195 |
20808 |
50295 |
205118 |
359416 |
16. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
a) Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése Szabolcsveresmart
b) Parképítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá. MVH támogatással valósul meg.
17. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||||
2 |
17. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
3 |
|||||||
4 |
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban |
||||||
5 |
|||||||
6 |
Szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep építése |
||||||
7 |
|||||||
8 |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
||||
9 |
2010. évben: |
10635000 |
9505019 |
1129981 |
|||
10 |
2011. évben: |
179867200 |
160756112 |
19111088 |
|||
11 |
2012. évben |
254286800 |
227268548 |
27018252 |
|||
12 |
Összesen: |
444789000 |
397529679 |
47259321 |
18. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 5/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez