Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 01- 2022. 04. 21

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 210925832 forintban,

b) költségvetési kiadását 247358721 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 36432889 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 16255800 forint előző évi működési maradványból valamint 20177089 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 227181632 forintban, a Felhalmozási költségvetését 20177089 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nem nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, melyet a 15.mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § Ez a rendelet 2015. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

2

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai
uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

forint

3

1.

Állami támogatások

146273832

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12887545

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21367250

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

643060

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

14582236

8

1.5. óvodai nevelés

31806667

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

5000000

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1855920

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

17689754

13

2.

Helyi adó bevételek

4500000

14

3.1 Iparűzési adó

4500000

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2200000

16

4.1 Gépjárműadó

2200000

17

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

160000

19

4.1Pótlékok

140000

20

4.2 Bírságok

20000

21

22

5.

Működési bevételek

21293000

23

5.1 Közhatalmi bevétel

350000

24

5.2 Egyéb saját bevétel

16775000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

4138000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

27

6.

Támogatás értékű bevételek

36499000

28

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

2894000

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

15915000

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

17690000

31

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

16255800

32

8.

Felhalmozási bevételek

20177089

33

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

34

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

35

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

36

8.4 áfa visszatérülés

0

37

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

39

8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

20177089

40

Bevétel Összesen

247358721

41

Összesen

247358721

2. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

1

2.melléklet a
2/2015.(II.18.) önmkormányzati rendelethez

2

Megnevezése

Forint

3

K1. Személyi juttatások:

109118000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27684000

5

K3. Dologi kiadások:

67113832

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20265800

7

Összesen:

224181632

8

K911. működési célú likvid hiteltörlesztés

0

9

K512. Céltartalék

2500000

10

K512. Általános tartalék

500000

11

Működési kiadás

227181632

12

K6. beruházás

1038000

13

K7. Felújítás

19139089

14

0

15

0

16

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

17

Felhalmozási kiadás

20177089

18

Mindösszesen:

247358721

3. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

D

E

F Forint

2

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek
2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati
Hivatal

Szabolcsveresmarti
Óvoda

3

1.

Állami támogatások

146273832

146273832

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12887545

12887545

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21367250

21367250

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás
feladatai

643060

643060

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

14582236

14582236

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

31806667

31806667

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

40441400

0

0

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

5000000

5000000

0

0

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1855920

1855920

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatás

b

17689754

17689754

13

2.

Helyi adó bevételek

4500000

4500000

14

3.1 Iparűzési adó

4500000

4500000

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2200000

2200000

0

0

16

4.1 Gépjárműadó

2200000

2200000

0

0

17

0

0

0

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

160000

160000

0

0

19

4.1 Pótlékok

140000

140000

0

0

20

4.2 Bírságok

20000

20000

0

0

21

0

0

22

5.

Működési bevételek

21293000

12144000

0

9149000

23

5.1 Közhatalmi bevétel

350000

350000

0

0

24

5.2 Egyéb saját bevétel

16775000

9570000

0

7205000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

4138000

2194000

0

1944000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

30000

0

0

27

6.

Támogatás értékű bevételek

36499000

36499000

42740000

54596000

28

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

2894000

2894000

0

0

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénza

15915000

15915000

0

0

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

17690000

17690000

0

0

31

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

42740000

54596000

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

16255800

16255800

0

0

33

8.

Felhalmozási bevételek

20177089

20177089

0

0

34

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

35

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

0

0

36

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

0

0

37

8.4 áfa visszatérülés

0

0

0

0

38

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

0

0

39

8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

20177089

20177089

0

0

40

Bevétel Összesen

247358721

238209721

42740000

63745000

41

0

0

0

0

42

Összesen

247358721

238209721

42740000

63745000

4. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

1

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
rovatrend szerint

Forint

4.melléklet a
2/2015.(II.18.) önmkormányzati rendelethez

2

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzat Hivatal

Szabolcsveresmarti
Óvoda

3

K1. Személyi juttatások:

109118000

50208000

25440000

33470000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27684000

10784000

7800000

9100000

5

K3. Dologi kiadások:

67113832

38668832

7270000

21175000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20265800

13035800

7230000

0

7

Összesen:

224181632

112696632

47740000

63745000

8

K915 Működési célú intézményfinans

z 0

97336000

0

0

9

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

10

K512 Céltartalék

2500000

2500000

0

0

11

K512. Általános tartalék

500000

500000

0

0

12

Működési kiadás

227181632

213032632

47740000

63745000

13

K6. Intézményi beruházás

1038000

1038000

0

0

14

K7. Felújítás

19139089

19139089

0

0

15

0

0

0

0

16

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

19

Felhalmozási kiadás

20177089

19139089

0

0

20

Mindösszesen:

247358721

232171721

47740000

63745000

5. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata
az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön
bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 34 fő
A 2015. évben tervezettek szerint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó programokban 78 fővel, április 01-től 73 fő 2016. február 29-éig 4 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 9 fő
Összesen: 9 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 9 fő
Önkormányzat
Háziorvosi szolgálat 4 fő
Védőnői szolgálat 1 fő
Művelődési ház 2 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Gyermekvédelem, családsegítés 1 fő
Italgyártás 1 fő
Közútkezelés 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 12 fő, valamint közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó programokban 78 fővel, április 01-től 73 fő 2016. február 29-éig 4 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. .
létszám kötelező feladatokra 11 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda

Óvoda

= ebből óvodapedagógus

6 fő

= ebből szakács

4 fő

= ebből élelmezésvezető

1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 2 fő
Összesen: 13 fő,
létszám kötelező feladatokra 13 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő.

6. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2

6. melléklet a 2/2015.( II.18. ) önkormányzati rendelethez

3

4

Az önkormányzat 2015. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

5

6

7

8

9

10

Ft

11

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

12

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

13

Bevétel

1

Önkormányza

t 1

MVH EMVA

0

0

0

14

2

ÉAOP

0

0

0

15

3

Ááfa visszatérülés

0

0

0

16

4

Felhalmozási kamat

0

0

0

17

5

Felhalmozásra átvett non-profittól

0

0

0

18

6

Felhalmozási célú pénzmaradvány

20177089

20177089

0

19

7

Eu önerő Alap támogatása

0

0

0

20

Összesen:

20177089

20177089

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

30

1

Önkormányza

t

0

0

0

31

1

Óvodai intézmény felújítása

18684089

18684089

0

32

2

Kerítés iskola

455000

455000

0

33

3

Temetői fejlesztés

1038000

1038000

34

35

36

37

38

Összesen:

20177089

20177089

0

7. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2013-2014-2015.

a) Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése Szabolcsveresmart településen” című projekt az ÉAOP-5.1.2/B-09 pályázat keretében valósul meg.

A pályázat 2010. évben került kedvező elbírálásra. Bekerülési értéke 444789000Forint, melyből 398 m forint összeg a támogatás és 47 m forint a saját forrás. A Támogatási szerződés aláírására 2011. január hónapban került sor. 23.629661Ft EU Önerő Alap támogatást nyertünk a saját forráshoz. A beruházás 2010-2012.években valósult meg az eredi tervek szerint az alábbi ütemezésben:

Összesen

Támogatás

Saját forrás

2010. évben:

10635000

9505019

1129981

2011. évben:

179867200

160756112

19111088

2012. évben

254286800

227268548

27018252

Összesen:

444789000

397529679

47259321

Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete a következő képen változott a megvalósítás folyamán

Összesen

Támogatás

Saját forrás

2010. évben:

969200

0

969200

2011. évben:

23331180

21718441

2581943

2012. évben

360488620

320398806

40089814

2013. évben

62000000

55412432

6587568

Összesen:

446789000

397529679

47259321

2013. november 25-ével valósult meg 435663384,- Ft kifizetéssel, mely előleg és öt kifizetési kérelem igénylésével bonyolódott le. Az utolsó kifizetés és az előleg végső elszámolása a2014. év elején történt meg.
Az összegek nettó értéket takar.

b) Partépítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá 25771537 forint nettó támogatási összeggel és 6950315 forint 27% áfa saját forrással. MVH támogatással valósult meg. A bekerülési értéke 32214421forint. 2013.december 31-ig 1640000,-Ft került kifizetésre. A további felhasználás a 2014. évben történt.

c.) A 2015. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervezünk.

8. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

1

2

8. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

3

4

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

5

Ft

6

kerítés építésének tervezete az iskolánál

7

8

Összesen

Támogatás

Saját forrás

9

10

11

2014. évben

750000

0

750000

12

2015. évben

455000

0

455000

13

Összesen:

1205000

0

1205000

9. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

E

F

9. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

2

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai
uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami
(államigazgatá si (feladatok)

3

1.

Normatív támogatások

146273832

98602432

0

47671400

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12887545

12887545

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21367250

14137250

7230000

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

643060

643060

7

1.4. Beszámítás iparűzési adóból

14582236

14582236

8

1.5. óvodai nevelés

31806667

31806667

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

0

40441400

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

5000000

5000000

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1855920

1855920

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

17689754

17689754

13

2.

Helyi adó bevételek

4500000

4500000

14

3.1 Iparűzési adó

4500000

4500000

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2200000

2200000

16

4.1 Gépjárműadó

2200000

2200000

17

0

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

160000

160000

19

4.1Pótlékok

140000

140000

20

4.2 Bírságok

20000

20000

21

0

22

5.

Működési bevételek

21293000

12144000

9149000

0

23

5.1 Közhatalmi bevétel

350000

350000

0

0

24

5.2 Egyéb saját bevétel

16775000

9570000

7205000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

4138000

2194000

1944000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

30000

27

6.

Támogatás értékű bevételek

36499000

36499000

0

0

28

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

2894000

2894000

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

15915000

15915000

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

17690000

17690000

31

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

16255800

16255800

32

8.

Felhalmozási bevételek

20177089

20177089

0

0

33

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

34

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

35

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

36

8.4 áfa visszatérülés

0

0

37

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

39

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

20177089

20177089

40

Bevétel Összesen

247358721

190538321

9149000

47671400

10. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

1

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami
(államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

10.melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

Forint

2

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami
(államigazgatási
(feladatok)

3

K1. Személyi juttatások:

109118000

79838000

3840000

25440000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27684000

18867000

1017000

7800000

5

K3. Dologi kiadások:

67113832

58623832

1220000

7270000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20265800

13035800

0

7230000

7

Összesen:

224181632

170364632

6077000

47740000

8

K911. működési célú likvid hiteltörlesztés

0

0

9

K512. Céltartalék

2500000

2500000

10

K512. Általános tartalék

500000

500000

11

Működési kiadás

227181632

173364632

6077000

47740000

12

K6. Beruházás

1038000

1038000

13

K7. Felújítás

19139089

19139089

14

0

0

15

0

0

16

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

17

Felhalmozási kiadás

20177089

20177089

0

0

18

Mindösszesen:

247358721

193541721

6077000

47740000

11. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Forint

2

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek
2015. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai
uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Közös
Önkormányzati
Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami
(államigazgatási
(feladatok)

Szabolcsveres marti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami
(államigazgat ási
(feladatok)

3

1.

Normatív támogatások

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás
feladatai

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

13

2.

Helyi adó bevételek

14

3.1 Iparűzési adó

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

16

4.1 Gépjárműadó

0

0

17

0

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

19

4.1 Pótlékok

0

0

20

4.2 Bírságok

0

0

21

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

22

5.

Működési bevételek

0

0

0

0

9149000

9149000

0

0

23

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

24

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

7205000

7205000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

1944000

1944000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

0

0

27

6.

Támogatás értékű bevételek

47671400

0

0

47671400

52072000

52072000

0

0

28

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pé

n 0

0

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

31

6.4 Működési célú finanszírozás

47671400

47671400

52072000

52072000

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

0

0

33

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

34

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

35

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

36

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

37

8.4 áfa visszatérülés

0

0

38

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

39

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

40

Bevétel Összesen

47671400

0

0

47671400

61221000

61221000

0

0

41

0

0

42

Összesen

47671400

0

0

47671400

61221000

61221000

0

0

0

12. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

1

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
valamint állami (államigazgatási) feladatok
rovatrend szerinti bontásban

Forint

12.melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

2

Megnevezése

közös
önkormányzati
Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami
(államigazgatási
(feladatok)

Szabolcsveresmarti
Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami
(államigazgatási
(feladatok)

3

K1. Személyi juttatások:

25440000

0

25440000

33470000

33470000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7800000

0

7800000

9100000

9100000

5

K3. Dologi kiadások:

7270000

0

7270000

21175000

21175000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7230000

0

7230000

0

0

7

Összesen:

47740000

0

0

47740000

63745000

63745000

8

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

9

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

10

K512. Céltartalék

0

0

0

11

K512. Általános tartalék

0

0

0

12

Működési kiadás

47740000

0

0

47740000

63745000

63745000

13

K6. Beruházás

0

0

0

14

K7. Felújítás

0

0

0

15

0

0

0

16

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

19

Felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Mindösszesen:

47740000

0

0

47740000

63745000

63745000

0

0

13. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

3

EfT

4

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

13.melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

5

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2015. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma

6

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

7

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1765

1625

1754

2506

1801

1401

1107

1804

2607

1826

1510

1587

21293

8

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

50

1285

1350

770

426

114

698

0

773

412

280

702

6860

10

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

III.Állami támogatás

Eredti ei

18980

15398

12058

11134

11560

11443

11247

11054

11312

11123

10489

10476

146274

12

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

2725

2450

2740

2980

2750

2900

4240

3327

3625

2888

2987

2887

36499

14

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

2300

2400

6425

18684

1038

0

0

0

5586

0

0

0

36433

18

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Bevételek összesen

Eredti ei

25820

23158

24327

36074

17575

15858

17292

16185

23903

16249

15266

15652

247359

20

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

I. Személyi juttatások

Eredti ei

10520

10580

9970

9596

8814

8300

8400

8862

8953

8648

8147

8328

109118

22

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

3910

3912

2820

2695

1991

1625

1660

1890

1986

1725

1623

1847

27684

24

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

III. Dologi kiadások

Eredti ei

6124

5020

5030

4200

4100

5400

6254

6000

7009

5356

7536

5085

67114

26

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

2487

1960

1850

1200

1190

2146

1990

1780

1835

1725

1040

1063

20266

30

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

455

18684

1038

0

0

0

0

0

0

0

20177

32

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

VII.Belf.finansz.kiadáso k

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

500

1000

0

3000

34

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

23041

21472

20125

36375

17133

17471

18304

18532

21283

17954

19346

16323

247359

36

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2014. évi várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

46 334

34 977

28 153

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

6 445

7 039

6 860

2.1.

B352Helyi adók

4 127

4 707

4 500

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

335

215

160

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 983

2 117

2 200

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

39 889

27 938

21 293

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

7 908

12 832

8 100

3.3.

Bérleti díj

1 245

1 490

1 270

3.4.

B405 Ellátási díjak

6 479

9 026

7 200

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

4 244

4 573

4 138

3.7.

B408 Kamatbevételek

13

3

30

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

20 000

14

555

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások
(5.1+…+5.8.)

174 046

191 063

146 274

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

169 231

184 143

146 274

5.2.

B115Központosított előirányzatok

315

6 920

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

4 500

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

138 287

152 917

36 499

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről
(6.1.1.+…+ 6.1.5.)

85 072

102 270

36 499

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

17 616

17 690

17 690

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

47 211

2 240

3 800

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

20 245

82 340

15 009

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

53 215

50 647

15. melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
2014. évben Ft

Közvetlen támogatás

0

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás

840000

2.

0

0

Összesen:

840000

1. függelék a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

üres cím

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2015. évi bevételek forrásonkénti részletezve
Kormányzati funkciónkénti/ szakfeladatonkénti bontásban

Ft

1. függelék a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

2

Kormányzati funkció/Szakfel adat száma

Megnevezése

Intézm.működ

Sajátos bev.

Ktségv.támog

Műk.átvett állam.kívülről

Tb-től átvett

Műk.átvett állam.belül

Finanszírozás
/pénzmaradvá ny

Felhalmozási

Összesen

3

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

4

0

0

5

Hivtal Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

7

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3302000

3302000

8

9

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5847000

5847000

10

Iskola összesen

9149000

0

0

0

0

0

0

0

9149000

11

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

400000

300000

0

0

700000

12

18010

Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6860000

146273832

0

153133832

13

72111

Háziorvosi alapellátás

250000

13760000

14010000

14

74031

Család-és növédelmi eü gond

0

3930000

3930000

15

66020

város-, és községgazdálkodás

10160000

10160000

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

12115000

12115000

16

104051

Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások

3500000

3500000

17

13350

önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs

1000000

0

1000000

18

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

334000

0

334000

19

Önkormányzat összesen

12144000

6860000

146273832

0

17690000

15915000

0

0

198882832

20

Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre

20177089

20177089

21

igénybevétele működésre

16255800

0

16255800

22

/Rövid lejár.likvid hiány,hitel,

2894000

23

Mindösszesen

21293000

6860000

146273832

0

17690000

15915000

0

0

247358721

Műk

227181632

2. függelék a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

1

KIMUTATÁS

2. függelék 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

2

a 2015. évi tervezett költségvetési bevételekről jogcímenként

3

2013.év ei

2014.év

2015 terv

4

JOGCÍM 2015.

ÖSSZEG Ft

5

0

6

1

1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

9828417

12450162

12887545

7

Beszámítás iparűzési adóból

-1149500

0

14582236

8

2

III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása

23861181

21402650

21367250

9

3

III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok

10

gyermekjóléti szolgálat és családsegítés

1048770

1286120

643060

11

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás

0

12

4

II. Óvodai nevelés 318066667

25362000

32843627

0

13

óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása

0

0

28050000

14

óvodaműködtetési támogatás

0

0

3756667

15

0

0

0

16

0

0

0

17

0

0

0

18

5

1.1.a Hivatal működésének támogatása

19877200

40441400

40441400

19

6

1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása

4390200

4395600

5000000

20

7

IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás későbbi értesítés

1853640

1855920

1855920

21

III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

0

1628000

0

22

0

0

0

23

24

8

III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés)

15096000

7784640

8943360

25

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

0

11951309

8746394

26

0

0

0

27

0

0

0

28

0

0

0

29

0

0

0

30

31

0

0

0

32

0

0

0

33

0

0

0

34

35

36

Állami támogatás működésre fordított öszzege:

100167908

136039428

146273832

37

Személyi jövedelem adó 8%

0

0

0

38

Személyi jövedelem adó kieg.

0

0

0

39

0

0

0

40

9

Gépjárműadó,pótlék, bírság

2600000

2600000

2200000

41

10

Helyi adó

4200000

4200000

4500000

42

11

Lakbér

160000

160000

160000

43

Sajátos működési bevétel

6960000

6960000

6860000

44

45

12

Saját bevételek

21459000

20201000

21293000

46

13

Egészségbiztosítási Pénztártól átvett

17100000

17690000

17690000

47

14

Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás

4300000

24608000

15915000

48

15

Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(ipr,fa,start)

4349000

0

16255800

16/A

Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől

7802092

7879572

2894000

49

16/B

Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel:

0

0

0

50

Működési bevételek összesen:

162138000

213378000

227181632

51

Pénzmaradvány kötött felhasználással(felhalmozási, óvodai fejl, szennyvíz)

20177089

52

Felhalmozási bevételek:

53

17

ÉAOP támogatás 2013. szennyvízhez

43118425

2185000

0

54

18

MVH támogatás parképítéshez

25771537

25440000

0

55

19

0

0

0

56

20

Kamat, értékesítés, áfa

2990000

2169000

0

57

21

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől

5310314

0

0

57

22

Eu önerő alap támogatása

12498753

0

0

57

23

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől, LTP

3692822

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen:

93381851

29794000

20177089

57

57

Bevételek mindösszesen:

255519851

243172000

247358721

3. függelék a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

A költségvetési szervek 2015. évi működési kiadásainak előirányzata Kormányzati funkciónkénti/szakfeladatonkénti bontásban és kiemelt előirányzatonként rovatrend szerint

3. függelék a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet hez

Ft

2

Kormányzati funkció/Szakfelada t száma

Megnevezése

Személyi jutt.

Járulékok

Készletbeszerz.

Szolgáltatások

Különf.kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Összesen

3

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált
Igazgatási tevékenysége

25440000

7800000

2480000

1740000

3050000

0

40510000

4

105010, 10602

Munkanélküliekkel, lakásfenntartással, gyermekvédelemmel összefüggő ellátások

7230000

7230000

5

6

Hivatal összesen

25440000

7800000

2480000

1740000

3050000

7230000

47740000

7

96015

Gyermek étkeztetés köznevelési intézmény

b

6154000

1745000

11750000

50000

3300000

22999000

8

0

9

091110,
091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai

27316000

7355000

1080000

1040000

820000

0

37611000

10

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézmén

0

0

2385000

100000

650000

0

3135000

11

Iskola összesen:

33470000

9100000

15215000

1190000

4770000

0

63745000

12

66020

Város-, és közzséggazdálkodás

3840000

1017000

380000

490000

350000

6077000

13

63020

Víztermelés, -kezel,és-ellátás

0

0

0

960000

260000

1220000

14

45160

Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart

2809000

472000

1200000

400000

832000

5713000

15

66010

Zöldterületkezelés

0

0

1700000

1700000

1150000

0

4550000

16

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált
Igazgatási tevékenysége

8844000

2550000

1500832

3960000

9300000

26154832

17

64010

Közvilágitás

0

0

0

2500000

675000

3175000

18

72111

Háziorvosi alapellátás

7121000

1835000

820000

3460000

740000

13976000

19

74031

Család-és növédelmi eü gond

2812000

735000

120000

950000

270000

4887000

20

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

1404000

370000

60000

0

60000

0

1894000

21

841126

Önkorm igazgatási tevékenys f.n.s

0

0

350000

800000

310000

1460000

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogat

á

0

0

0

0

0

8540000

8540000

23

106020,101150,10
7060

Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő

0

0

0

0

0

4495800

4495800

24

41237

Startmintaprogram foglalkoztatás

11131000

1553000

140000

20000

56000

12900000

25

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

6474000

894000

20000

20000

35000

0

7443000

26

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

3944000

1055000

375000

1920000

570000

0

7864000

27

13320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

1829000

303000

60000

110000

45000

0

2347000

28

Önkormányzat összesen.

50208000

10784000

6725832

17290000

14653000

13035800

112696632

29

Mindösszesen:

109118000

27684000

24420832

20220000

22473000

20265800

224181632