Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(V.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 15- 2022. 04. 21

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(V.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015.05.15.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi zárszámadást:

a) 436784000 forint bevétellel,

b) 381055000 forint kiadással,

c) 62206000 forint pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 62206000 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. § Az önkormányzat nyújtott közvetett támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet 2015. május 15. lép hatályba.

1. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

üres cím

A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2014. évben												eFt		1. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendelet éhez
B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés		B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés		B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés		B2 Felhalm.átvett belülről Mód.előir Teljesítés		B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2975	2975	0	0	2975	2975
														0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2975	2975	0	0	2975	2975
4272	4359	0	0	0	0	0	0	0	0	34746	37074	46610	43200	85628	84633
1000	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	993
0	0	6960	7016	191049	191050	0	0	0	0	0	0	0	0	198009	198066
0		0	0	0	0	130	130	0	0	30158	26786	0	0	30288	26916
0		0	0	0	0	0	0	0	0	47128	46362	0	0	47128	46362
0	0	0	0	0	0	7447	7447			0	0	0	0	7447	7447
11710	11704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11710	11704
250	369	0	0	0	0	0	0	14100	13617	0	0	0	0	14350	13986
		0	0	0	0	0	0	3590	3929	0	0	0	0	3590	3929
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	3500	0
234	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	457
17466	17882	6960	7016	191049	191050	7577	7577	17690	17546	115532	110222	46610	43200	402884	394493
1006	1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006	1409
3141	1881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3141	1881
6214	6733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6214	6733
10361	10023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10361	10023
														5093	5093
														32080	24200
27827	27905	6960	7016	191049	191050	7577	7577	17690	17546	118507	113197	46610	43200	453393	436784

2. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

1			A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként a 2014. évben												eFt	2. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati határozathoz
2	Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
3	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	24001	23359	6673	6655	1581	1490	1115	1074	1333	969	0	0	34703	33547
4	16010	országgyűlési , ep, és önkormányzati választások	1770	1770	411	410	180	181	118	119	496	496	0	0	2975	2976
5	105010, 106020	Munkanélküliekkel, lakásfenntartással, gyermekvédelemmel összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89598	85052	89598	85052
6		Hivatal összesen	25771	25129	7084	7065	1761	1671	1233	1193	1829	1465	89598	85052	127276	121575
7	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	9807	7220	2149	1817	1360	897	3907	2261	9820	8958	0	0	27043	21153
8	13320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	1681	1563	454	245	110	36	135	82	50	31	0	0	2430	1957
9	841126	Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	350	368	800	624	310	364	0	0	1460	1356
10	41232	Start mintaprogramben közfoglalkoztatás	22648	15558	3160	2207	3425	3318	0	0	925	896	0	0	30158	21979
11	41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	45716	39864	6197	5329	1043	678	0	0	278	212	0	0	53234	46083
12	45160	Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart	980	916	0	0	1220	990	320	204	1095	741	0	0	3615	2851
13	63020	Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	1070	1069	290	289	0	0	1360	1358
14	64010	Közvilágitás	0	0	0	0		0	2515	2514	655	653	0	0	3170	3167
15	66010	Zöldterületkezelés	0	0	0	0	1433	1343	1340	1169	817	827	0	0	3590	3339
16	72111	Háziorvosi alapellátás	6447	4061	2359	1161	800	472	4920	4739	780	399	0	0	15306	10832
17	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	1661	1503	458	403	25	17	0	0	35	4	0	0	2179	1927
18	74031	Család-és növédelmi eü gond	2846	2839	765	763	75	36	801	700	250	225	0	0	4737	4563
19	74032	Ifjúságegészségügyi gondozás	0	0	0	0	20		0	0	4		0	0	24	0
20	82091	Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel	3426	3072	949	882	345	224	1840	1529	790	429			7350	6136
21															0	0
22	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5276	4333	5276	4333
23	66020	Italgyártás f.n.s	3573	3449	956	914	380	255	545	332	210	184	0	0	5664	5134
24	106020,101150,107060	Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7006	2467	7006	2467
25																0
26		Önkormányzat összesen:	98785	80045	17447	13721	10586	8634	18193	15223	16309	14212	12282	6800	173602	138635
27
28
29	Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
30	96010	Óvodai intézményi étkeztetés	6363	7428	2019	1991	3960	4560	0	0	1469	1122	0	0	13811	15101
31	96020	Iskolai intézményi étkeztetés	0		0		7361	7537	0		1988	1958	0	0	9349	9495
32	091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	26418	24407	7028	6487	1148	1128	1282	1202	931	873	0	0	36807	34097
33	562917	Munkahelyi étkeztetés f.n.s	0	0	0	0	3595	2457	153	84	947	660	0	0	4695	3201
34		Óvoda összesen:	32781	31835	9047	8478	16064	15682	1435	1286	5335	4613	0	0	64662	61894
35
36		Mindösszesen:	157337	137009	33578	29264	28411	25987	20861	17702	23473	20290	101880	91852	365540	322104
37
38
39			Módositott előirányz		Teljesités:
40		Személyi juttatások:	157337	eFt	Személyi juttatások:			137009	eFt					2. melléklet	2. oldal
41		Járulékok:	33578	eFt	Járulékok:			29264	eFt
42		Dologi kiadások:	72745	eFt	Dologi kiadások:			63979	eFt
43		Önkorm.állt.foly.ellát	101880	eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás			91852	eFt
44		Pénzmaradvány átadás	0	eFt	Pénzmaradvány átadás			0	eFt
45		Általános tartalék, befizetések	9467	eFt	Általános tartalék, befiz			4077	eFt
46		Összesen:	375007	eFt	Összesen:			326181	eFt
47		Működési hiteltörlesztés	0	eFt	Működési hiteltörlesztés			0	eFt
48		Működési kiadások összesen:	375007	eFt	Működési kiadások összesen:			326181
49		Beruházás, tárgyi eszköz vás:	54186	eFt	Felújítás, tárgyi eszk, beruh,átad			30674	eFt
50		Fejlesztési hiteltörlesztés	24200		Fejlesztési hiteltörlesztés			24200
51			0		Átfutó kiadás			0
52		Mindösszesen:	453393		Mindösszesen:			381055

3. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat bevételi forrásonként, kiadásai jogcímenként mérlegszerűen

	BEVÉTELEK	2013. évi teljesítés	2014. mód ei	2014. teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	174046	191 050	191 050
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85072	144077	130742
3	ebből: központi költségvetési szervek	20242	7 869	6 621
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	300	300
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	17616	17 690	17 545
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	47214	118 218	106 276
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259118	335127	321792
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 262	24 262
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53215	27 755	26 515
16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	27 755	26 385
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	52475	0	0
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
20	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	740	0	130
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
23	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 215	52 017	50 777
27	Jövedelemadók	0	0	0
28	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
29	ebből: építményadó	0	0	0
30	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
31	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
32	ebből: telekadó	0	0	0
33	ebből: cégautóadó	0	0	0
34	ebből: közművezetékek adója	0	0	0
35	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
36	Értékesítési és forgalmi adók	4127	6 369	4 707
37	ebből: általános forgalmi adó	0	0	0
38	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	0	0	0
39	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0	0
40	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	0	0	0
41	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
42	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
43	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4127	6 369	4 707
52	ebből: népegészségügyi termékadó	0	0	0
53	ebből: távközlési adó	0	0	0
54	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	0
55	ebből: biztosítási adó	0	0	0
56	ebből: reklámadó	0	0	0
57	Fogyasztási adók	0	0	0
58	ebből: jövedéki adó	0	0	0
59	ebből: regisztrációs adó	0	0	0
60	ebből: energiaadó	0	0	0
61	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
62	Gépjárműadók	1983	2 420	2 094
63	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0
64	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1983	2 420	2 094
65	ebből: külföldi gépjárművek adója	0	0	0
66	ebből: gépjármű túlsúlydíj	0	0	0
67	Termékek és szolgáltatások adói	6110	8 789	6 801
68	Egyéb közhatalmi bevételek	850	640	920
75	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0
76	ebből: természetvédelmi bírság	0	0	0
77	ebből: műemlékvédelmi bírság	0	0	0
78	ebből: építésügyi bírság	0	0	0
79	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
80	ebből: egyéb bírság	304	0	705
81	Közhatalmi bevételek	6 960	9 429	7 721
82	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
83	Szolgáltatások ellenértéke	9859	10 765	10 832
84	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1015	0	1 451
85	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0
86	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
87	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
88	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
95	Ellátási díjak	7686	8 158	7 892
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4737	4 727	4 664
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	16662	0	0
98	Kamatbevételek	4	30	3
102	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
103	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
104	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
105	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
106	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
107	Egyéb működési bevételek	1231	50	14
108	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	98	0	14
109	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
110	ebből: költségek visszatérítései	0	0	0
111	Működési bevételek	40179	23730	23405
112	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
113	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
115	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
117	Részesedések értékesítése	0	0	0
118	ebből: privatizációból származó bevétel	0	0	0
119	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek	0	0	0
121	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 797	3 796
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
123	Költségvetési bevételek	359 472	424 100	407 491
124	Pénzmaradvány igénybevétele	4349	0	0
125	Megelőlegező hitel	0	24 200	24 200
126	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 093	5 093
127	Sajátos elszámolások	-122	0	0
128	Finanszírozási bevételek	4 227	29 293	29 293
129	Bevételek mindösszesen:	363 699	453 393	436 784
130				eFt
131	KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. mód ei	2014. teljesítés
132	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90887	131861	117107
133	Jubileumi jutalom	1094	1146	519
134	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8522	7152	4586
135	Külső személyi juttatások	4251	17177	14797
136	Személyi juttatások összesen	104754	157336	137009
137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22151	33578	29264
138	Szakmai anyagok beszerzése	318	924	746
139	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20405	27487	25241
140	Készletbeszerzés	20723	28411	25987
141	Kommunikációs szolgáltatások	1367	1421	1207
142	Szolgáltatások ellenértéke	13292	19440	16495
143	Szolgáltatási kiadások	14659	20861	17702
144	Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások	17814	23473	20290
145	Dologi kiadások	53196	72745	63979
146	Családi támogatások	11421	3342	3339
147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	48163	59116	59116
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	57	57
149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	18725	17999	17816
150	Egyéb nem intézményi ellátások	5474	21366	11524
151	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	83783	101880	91852
152	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
153	Ingatlanok beszerzése, létesítése	63137	46 480	24 391
154	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3227	102	102
157	Részesedések beszerzése	50	0	0
158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17034	7 605	6 181
160	Beruházások	83448	54187	30674
161	Felújítások	0	0	0
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
164	Egyéb működési célú kiadások	0	9 467	4077
165	Költségvetési kiadások	347 332	429 193	356 855
166	Megelőlegező hitel törlesztése	0	24 200	24200
167	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
168	Sajátos elszámolások	12084	0	0
169	Finanszírozási kiadások	12084	24200	24200
170	Kiadások mindösszesen:	359 416	453 393	381 055

4. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése		Kapcsolódó cím és szakfeladat					e Ft
			Cím	Szakfeladat	Összeg
			Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1.	MVH támogatás parkhoz		Önkorm.ig.t.	Önkorm.ig.t.	27625000	25440000	24200000
2.	áfa visszatérülés		"	"	2169000	2169000	0
3.	Megelőlegező hitel		"	"	0	24200000	24200000
4.	Átvett elkülönített állam ipénzalaptól				0	130000	130000
5.	Eu önerő alap támogatása		"	"		9631504	9631504
6.	Felhalmozási célú önkorm támog		"	"		16815680	16815680
			"	"
			"	"



	Összesen:				29794000	78386184	74977184

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként
2	Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése		Kapcsolódó cím és szakfeladat
3				Kormányzati funkció	Összeg
4				Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
5	1.	Park			29794000	29794000	29794000
6	2.	Startmunka Eszköz			0	130000	130000
7	3.	Megelőlegező hitel			0	24200000	24200000
8	4.	óvodafejlesztés			0	16815680	0
9	5.	óvodafejlesztés, iskola kerítése			0	7446504	750000
10	6.
11	7.
12	8.
13	9.
14	10.
15	11.
16	12.
24		Összesen:			29794000	78386184	54874000

5. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi előirányzott és teljesített felhalmozási , azon belül felújítási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	felújítási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.

1.	Óvodai fejlesztés	Önkormányzat	0	16815680	0
2.
	Összesen:		0	16815680	0



Sor-szám	felújítási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1	Óvodai fejlesztés	Önkorm.ig.t.	0	0	0
2				16815680
	Összesen:		0	16815680	0

6. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat 2014. évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
		2014. év terv	2014. év teljesített	Előző év tény adat			2014. év terv	2014. év tény	Előző év tény adat
		2014. év terv	2014. év teljesített	Előző év tény adat			2014. év terv	2014. év tény	Előző év tény adat
	Szállítói követelés	0	987	34149
	Folyószámla hitel	0	0	0
	Egyéb rövid köv.	0	1394	1371
	Fejlesztési hitel	0	0	0
	Államházt megelőlegezés


Összes adósságállomány:		0	2381	35520	Összes hitelállomány:		0	0	0
	ebből belföldi	0	2381	35520
	ebből külföldi	0	0	0
	ebből beruházási	0	455	30134

7. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

A polgármesteri hivatal kiadásai 2014.

KIADÁS	2014.	2014
	módos ei	teljesítés
Köztisztviselők bére	15 971	15 700
Jubileumi jutalom	520	519
Egyéb juttatás	7 510	7 140
Személyi juttatás	24 001	23 359
Szociális hozzájárulási adó (27%)	5 978	5 976
Hozzájárulások, egyéb adók	695	679
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN	6 673	6 655
Szakmai anyagok beszerzése	211	211
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 370	1 279
Kommunikációs szolgáltatás	70	59
Szolgáltatási kiadások	1 045	1 015
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 333	969
Dologi kiadások ÖSSZESEN	4 029	3 533
Mindösszesen.	34 703	33 547

8. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról

A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan a tény adatok alapján

Számí-tás	Megnevezés	Összeg eFt
Számí-tás	Megnevezés	2014. év terv	2014. év teljesített	Előző év tényadat
+	Saját bevételek	27827	27905	40248
+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	425566	379586	319224
+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
-	Kiadások	453393	356855	347332
-	Finanszírozási kiadások	0	24200	12084
+	Finanszírozási bevételei	0	29293	-122
	Pénzkészlet változása	0	55729	-66

9.a. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Mérleg			1.oldal
	9/A. melléklet a 6/2015.(V.10.) önkormányzati rendelet hez
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		eFt
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	805 192	808 484
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 902	6 634
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 340	795
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	814 434	815 913
11	A/III/1 Tartós részesedések	250	250
12	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	250	250
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
15	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	814 934	816 413
18	B/I/1 Vásárolt készletek	189	454
19	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
20	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
21	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
22	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
23	B/I Készletek	189	454
24	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
25	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	B/II Értékpapírok	0	0
27	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	189	454
28	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
29	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	821	2 280
30	C/III Forintszámlák	27 698	81 303
31	C/IV Devizaszámlák	0	0
32	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	28 519	83 583
34	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	78	0
35	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 464	0
36	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	2 236
37	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
38	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 542	2 236
39	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
40	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
41	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
42	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
43	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
44	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
45	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
46	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
47	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
48	D/III/1 Adott előlegek	0	0
49	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
50	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
51	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
52	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
53	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
54	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
55	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
56	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
57	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
58	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
59	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
60	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
61	D) KÖVETELÉSEK	2 542	2 236
62	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 178	12 871
63	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	15 735
65	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
66	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	15 735
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	858 112	930 952
68	FORRÁSOK		2.oldal
69	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
70	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
71	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
72	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 073	-211 073
73	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
74	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	62 206
75	G) SAJÁT TŐKE	822 360	884 566
76	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
77	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
78	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	472	532
79	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
80	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
81	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 134	455
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
85	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
86	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
87	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	30 606	987
88	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
89	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 549	0
91	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
93	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
94	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
95	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
96	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
97	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
98	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	5 093
99	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 549	5 093
100	H/III/1 Kapott előlegek	1 597	1 242
101	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
102	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	152
103	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
104	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
105	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
106	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
107	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 597	1 394
108	H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 752	7 474
109	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
110	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
111	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	38 912
112	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
113	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
114	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	38 912
115	FORRÁSOK ÖSSZESEN	858 112	930 952

9.b. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

1				9/B. melléklet a 9/2015.(V.10.) önkormányzati rendelet hez
2			Vagyonkimutatás			1. oldal
3	I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2014. december 31-én:
4
5	I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon
6	Ssz	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
7		Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
8	I. Immateriális javak összesen:				0
9			1211	Föld	16350
10			1212	Egyéb építmény	211011
11
12
13	II. Tárgyi eszközök összesen:				227361
14
15	I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
16	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
17		Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
18	I. Immateriális javak összesen:				0
19
20
21			1217	Föld	591
22			121	Telek	3509
23			121	Épület	105653
24			121	Egyéb építmény	10784
25
26
27	II. Tárgyi eszközök összesen:				120537
28	III. Befektetett pénzügyi eszközök				250
29
30
31
32	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				250
33	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
34			1219	Átadott vízés szennyvízrendszer	426838
35
36				eszköz	0
37	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				426838
38
39	I.-IV.-ig összesen:				547625
40
41	Önkormányzati törzsvagyon összesen:
42		a/ forgalomképtelen törzsvagyon:			227361
43		b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			547625
44		Törzsvagyon összesen:			774986
A	B	C	D	E	F	G
1	II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2014. december 31-én:
2				9/B. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendelet hez
3	II. Egyéb vagyon (Üzleti)					2. oldal
4	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
5		Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
6	I. Immateriális javak összesen:				0
7
8			1213	Föld	292
9			1214	Telek	3525
10			1215	Épület	14800
11			1216	Építmény	15131
12
13
14	II. Tárgyi eszközök összesen:				33748
15	III. Befektetett pénzügyi eszközök:
16			171	Részesedés	0
17
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				0
19	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök				606
20					16599
21
22	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök össz:				17205
23	V. Készletek
24			211	Élelmiszer	454
25
26	V. Készletek összesen:				454
27	VI. Követelések
28			3513	Adóhátralék	2236
29			3514	Egyéb	0
30			3516	Foglalk előleg	0
31	VI. Követelések összesen:				2236
32	VII. Egyéb
33			1311	Gépek, berendezések	2307
34			1314	Járművek	0
35	VII. Egyéb összesen:				2307
36	VIII. Pénzeszközök
37			311	Pénztár	2280
38			321	Bank	81303
39	VIII. Pénzeszközök összesen:				83583
40	IX. Aktív pénzügyi elszámolások
41			36514	Sajátos eszközoldai elszámolások	15735
42			372	Aktív időbeli elhatárolás	0
43	IX. Eszközoldali elszámolások összesen:				15735
44	X. Befejezetlen beruházás				0
45
46	Önkormányzat egyéb vagyona összesen:				155268


A	B	C	D	E	F	G
1		III. Kötelezettségek		9/B. melléklet a 6/2015.(V.10.) önkormányzati rendelet hez
2	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
3		Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	3.oldal eFt
4	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:			0
5	1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0
6
7
8	1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
9	2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0
10
11
12	2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
13	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
14
15
16	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.:			0
17	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29)			7474
18	1.	Kötelezettségek áruszállításból
19			4213	Tárgy évet terhelő	987
20			4223	Köv. évet terhelő	0
21	1.	Kötelezettségek áruszállításból össz.:			987
22	2.	Rövid lejáratú hitelek
23			43	Működési	0
24			43	Fejlesztési	0
25	2.	Rövid lejáratú hitelek össz.:			0
26	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
27			366	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1394
28			4229	ÁH belüli megelőlegezés	5093
29	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.:			6487
30	III.	Passzív időbeli elhatárolás			38912
31		Kötelezettségek összesen:			46386

10. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

2014. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

Megnevezése	Önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások:	25129	31835	80045	137009
Járulékok:	7065	8478	13721	29264
Dologi kiadások:	4329	21581	38069	63979
Ellátottak pénzbeli juttatása	85052	0	6800	91852
Összesen:	121575	61894	138635	322104
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0
Müköd.célra átadott	0	0	0	0
Tartalék	0	0	4077	4077
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Megelőlegezés	0	0	0	0
Működési kiadás	121575	61894	142712	326181
Felhalmozás	0	0	30674	30674
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	24200	24200
Felhalmozási kiadás	0	0	54874	54874
Összesen:	121575	61894	197586	381055

11. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

UNIÓS forrásból finanszírozott beruházások

2014.

a) Parképítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá. MVH támogatással valósult meg. 25771537 forint támogatási összeggel és 6442884 forint saját forrással. A pályázat szerinti bekerülési értéke 32214421forint. Felhasználása a 2014. évben történt meg, a tényleges megvalósítás 31.434.000,-ft kifizetéssel történt, melyből 29.794.000,-Ft került kifizetésre a 2014. évben, fennmaradó 1.640.000,-Ft a korábbi években.

12. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2014. előtti kifizetés	2013.	2014.	2015.	2015.után	Összesen

Park	2009	1 640	200	29 794	0		31 434



Összesen:		1 640	200	29 794	0	0	31 434

13. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:

Összesen: 33 fő

A 2014. évben a közfoglalkoztatottak száma képzési programokban 41 fő április 30-áig, téli átmeneti téli foglalkoztatásban 19 fő április 30-áig, 3 programban start programonként 25-25 fő 8 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben 7 hónap időtartamig, és 6 fő 2 hónap időtartamig napi 6 órás munkaidőben, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 16 fő 4 hónap időtartamig, 26 fő 1,5 hónap időtartamig, 30 fő 1,5 hónap időtartamig, 15 fő 1 hónap időtartamig.

Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, mint önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervnél és az önállóan működő költségvetési intézményként működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozta meg:

Közös önkormányzati Hivatal

Közös önkormányzati Hivatal 9 fő

Összesen: 9 fő, valamint 6 fő közfoglalkoztatott 2 hónap időtartamig napi 6 órás munkaidőben.

létszám kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 9 fő

Önkormányzat

Háziorvosi szolgálat 4 fő

Védőnői szolgálat 1 fő

Művelődési ház 2 fő

Temetőfenntartás 1 fő

Gyermekvédelem, családsegítés 1 fő

Italgyártás 1 fő

Polgármester 1 fő

Összesen: 11 fő,

létszám kötelező feladatokra 10 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő

valamint 2014. évben a közfoglalkoztatottak száma képzési programokban 41 fő április 30-áig, téli átmeneti téli foglalkoztatásban 17 fő április 30-áig, 3 programban programonként 25-25 fő 8 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben 7 hónap időtartamig, és 6 fő 2 hónap időtartamig napi 6 órás munkaidőben, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 16 fő 4 hónap időtartamig, 26 fő 1,5 hónap időtartamig, 30 fő 1,5 hónap időtartamig, 15 fő 1 hónap időtartamig.

Szabolcsveresmarti Óvoda

Óvoda

= ebből óvodapedagógus 6 fő

= ebből szakács 4 fő

= ebből élelmezésvezető és óvodatitkár 1 fő

= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 2 fő

Összesen: 13 fő, valamint 2 fő közfoglalkoztatott 7 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben.

létszám kötelező feladatokra 11 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő.

14. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Egyszerűsített mérleg

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
1	A/I Immateriális javak	0	0
2	A/II Tárgyi eszközök	814 434	815 913
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	250	250
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	814 684	816 163
6	B/I Készletek	189	454
7	B/II Értékpapírok	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	189	454
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	821	2 280
11	C/III Forintszámlák	27 698	81 303
12	C/IV Devizaszámlák	0	0
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	28 519	83 583
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 542	0
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	2 236
17	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 542	2 236
19	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
21	D) KÖVETELÉSEK	2 542	2 236
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 178	12 781
23	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	15 735
25	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	15 735
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	858 112	930 952
28	FORRÁSOK
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 073	-211 073
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	62 206
35	G) SAJÁT TŐKE	822 360	884 566
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	30 606	987
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 549	5 093
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 597	1 394
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 752	7 474
40	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
41	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	38 912
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
44	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
45	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	38 912
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN	858 112	930 952

				2.o. e Ft
Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	7 730
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	22 192
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	122 634
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	152 556
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	191 049
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	180 308
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	31 705
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	403 062
12	09 Anyagköltség	0	0	24 018
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	22 778
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	46 796
17	13 Bérköltség	0	0	105 047
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	19 584
19	15 Bérjárulékok	0	0	25 910
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	150 541
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	27 095
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	265 808
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	65 378
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	65 378
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	3 172
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-3 172
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	62 206

15. melléklet a 6/2015. (V.10.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról

Közvetlen támogatás			0
Közvetett támogatás:
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás			1056
2.			0
			0
Összesen:			1056