Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 01- 2022. 04. 21

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 264464310 forintban,

b) költségvetési kiadását 299636110 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 35171800 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 35171800 forint előző évi működési maradványból valamint 0 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 243654110 forintban, a Felhalmozási költségvetését 55982000 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nem nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, melyet a 15.mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2016-2019. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2016. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január l-től kell alkalmazni.

1. függelék a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

2016. évi bevételek forrásonkénti részletezve Kormányzati funkciónkénti/ szakfeladatonkénti bontásban

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma

Megnevezése

Intézm.működ

Sajátos bev.

Ktségv.támog

Műk.átvett állam.kívülről

Tb-től átvett

Műk.átvett állam.belül

Finanszírozás/áfa, értékesítés

Felhalmozási

Összesen

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

0

0

Hivtal Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1524000

1524000

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5842000

5842000

Iskola összesen

7366000

0

0

0

0

0

0

0

7366000

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

400000

0

300000

5982000

50000000

56682000

18010

Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6760000

150521310

0

157281310

74031

Család-és növédelmi eü gond

0

4350000

4350000

66020

város-, és községgazdálkodás

6715000

6715000

412337

Start program foglalkoztatás

0

11700000

11700000

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

3000000

3000000

104051

Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások

3200000

3200000

13350

önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs

1000000

0

1000000

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

334000

0

334000

Önkormányzat összesen

8449000

6760000

150521310

0

4350000

18200000

5982000

50000000

244262310

Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele működésre

35171800

0

35171800

Finansz.bevétel /Rövid lejár.likvid hiány,hitel, pályázat/

12836000

Mindösszesen

15815000

6760000

150521310

0

4350000

18200000

5982000

50000000

299636110

Műk

243654110

2. függelék a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2016. évi tervezett költségvetési bevételekről jogcímenként

2014.év ei

2015.év

2016. év terv

JOGCÍM 2016.

ÖSSZEG Ft

0

1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12450162

12887545

12855625

Beszámítás iparűzési adóból

0

14582236

14767006

III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása

21402650

21367250

19259800

III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok

gyermekjóléti szolgálat és családsegítés

1286120

643060

3000000

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás

II. Óvodai nevelés 318066667

32843627

0

óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása

0

28617600

27625100

óvodaműködtetési támogatás

0

3873334

3946666

0

0

0

0

0

0

1.1.a Hivatal működésének támogatása

40441400

40441400

40212400

1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása

4395600

5000000

6000000

IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás

1855920

1855920

1836540

III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1628000

0

0

0

III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés)

7784640

8943360

8714880

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

11951309

9990138

8430934

szünidei étkeztetés

0

0

3715260

0

0

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

0

157099

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami támogatás működésre fordított öszzege:

136039428

148201843

150521310

Személyi jövedelem adó 8%

0

0

0

Személyi jövedelem adó kieg.

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadó,pótlék, bírság

2600000

2200000

2200000

Helyi adó

4200000

4500000

4500000

Lakbér

160000

160000

60000

Sajátos működési bevétel

6960000

6860000

6760000

Saját bevételek

20201000

21293000

15815000

Egészségbiztosítási Pénztártól átvett

17690000

17690000

4350000

Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás

24608000

15915000

18200000

Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(fa,start)

0

16255800

35171800

Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől

7879572

2894000

12836000

Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel:

0

0

0

Működési bevételek összesen:

213378000

229109643

243654110

Pénzmaradvány kötött felhasználással(felhalmozási)

20177089

0

Felhalmozási bevételek:

TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz

2185000

0

50000000

MVH támogatás parképítéshez

25440000

0

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

0

Kamat, értékesítés, áfa

2169000

0

5982000

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől

0

0

0

Eu önerő alap támogatása

0

0

0

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől, LTP

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

29794000

0

55982000

Bevételek mindösszesen:

243172000

229109643

299636110

3. függelék a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2016. évi működési kiadásainak előirányzata Kormányzati funkciónkénti/szakfeladatonkénti bontásban és kiemelt előirányzatonként rovatrend szerint

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma

Megnevezése

Személyi jutt.

Járulékok

Készletbeszerz.

Szolgáltatások

Különf.kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Összesen

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

26134000

7280000

2630000

1800000

2400000

0

40244000

106020

Gyermekvédelemi pénzbeni és természetbeni ellátások

3000000

3000000

Hivatal összesen

26134000

7280000

2630000

1800000

2400000

3000000

43244000

96015

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben

8272000

2320000

10250000

150000

2630000

23622000

96017

Szünidei étkeztetés

1000000

200000

1200000

091110, 091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai

27788000

7455000

830000

1070000

580000

0

37723000

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

0

0

2385000

100000

650000

0

3135000

Iskola összesen:

36060000

9775000

14465000

1320000

4060000

0

65680000

66020

Város-, és közzséggazdálkodás

3103000

838000

280000

370000

200000

4791000

63020

Víztermelés, -kezel,és-ellátás

0

0

0

960000

260000

1220000

45160

Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart

1000000

0

1400000

600000

850000

3850000

66010

Zöldterületkezelés

1891000

494000

1700000

1700000

1150000

0

6935000

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

9004226

2680000

1500000

3860000

7300000

24344226

64010

Közvilágitás

0

0

0

2000000

540000

2540000

72111

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

4240000

270000

4510000

74031

Család-és növédelmi eü gond

3514000

915000

120000

950000

270000

5769000

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

3294000

890000

60000

0

60000

0

4304000

841126

Önkorm igazgatási tevékenys f.n.s

0

0

300000

1300000

370000

1970000

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

0

0

0

0

0

8900000

8900000

106020,101150,107060

Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő

0

0

0

0

0

8150000

8150000

41237

Startmintaprogram foglalkoztatás

17572000

2350000

140000

20000

56000

20138000

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

15941000

2170000

20000

20000

35000

0

18186000

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

4104000

1070000

375000

1920000

570000

0

8039000

13320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

1902000

500000

60000

110000

45000

0

2617000

Önkormányzat összesen.

61325226

11907000

5955000

18050000

11976000

17050000

126263226

Mindösszesen:

123519226

28962000

23050000

21170000

18436000

20050000

235187226

1. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

3

1.

Állami támogatások

150521310

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

19259800

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3000000

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

14767006

8

1.5. óvodai nevelés

31571766

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40212400

10

1.7. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

157099

11

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

12

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1836540

13

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben

20861074

14

2.

Helyi adó bevételek

4500000

15

3.1 Iparűzési adó

4500000

16

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2200000

17

4.1 Gépjárműadó

2200000

18

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

60000

20

4.1Pótlékok

40000

21

4.2 Bírságok

20000

22

23

5.

Működési bevételek

15815000

24

5.1 Közhatalmi bevétel

250000

25

5.2 Egyéb saját bevétel

12507000

26

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3028000

27

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

28

6.

Támogatás értékű bevételek

35386000

29

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

12836000

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

18200000

31

6.3 Működési célú TB-i alapból

4350000

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

35171800

33

8.

Felhalmozási bevételek

55982000

34

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

35

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

36

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

37

8.4 áfa visszatérülés

5982000

38

TOP egészségügyi alapellátás biztosításához

50000000

39

8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

40

Bevétel Összesen

299636110

41

42

Összesen

299636110

2. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Megnevezése

Forint

K1. Személyi juttatások:

123519226

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28962000

K3. Dologi kiadások:

62656000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20050000

Összesen:

235187226

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

5466884

K512. Céltartalék

2500000

K512. Általános tartalék

500000

Működési kiadás

243654110

K6. beruházás

5982000

K7. Felújítás

50000000

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Felhalmozási kiadás

55982000

Mindösszesen:

299636110

3. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

1

A

B

C

D

E

F Forint

2

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

3

1.

Állami támogatások

150521310

150521310

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

12855625

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

19259800

19259800

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3000000

3000000

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

14767006

14767006

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

31571766

31571766

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40212400

40212400

0

0

10

1.7. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

157099

157099

0

0

11

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

0

0

12

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1836540

1836540

13

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

20861074

20861074

14

2.

Helyi adó bevételek

4500000

4500000

15

3.1 Iparűzési adó

4500000

4500000

16

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2200000

2200000

0

0

17

4.1 Gépjárműadó

2200000

2200000

0

0

18

0

0

0

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

60000

60000

0

0

20

4.1 Pótlékok

40000

40000

0

0

21

4.2 Bírságok

20000

20000

0

0

22

0

0

23

5.

Működési bevételek

15815000

8449000

0

7366000

24

5.1 Közhatalmi bevétel

250000

250000

0

0

25

5.2 Egyéb saját bevétel

12507000

6707000

0

5800000

26

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3028000

1462000

0

1566000

27

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

30000

0

0

28

6.

Támogatás értékű bevételek

35386000

35386000

43244000

58314000

29

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

12836000

12836000

0

0

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

18200000

18200000

0

0

31

6.3 Működési célú TB-i alapból

4350000

4350000

0

0

32

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

43244000

58314000

33

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

35171800

35171800

0

0

34

8.

Felhalmozási bevételek

55982000

55982000

0

0

35

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

36

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

0

0

37

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

0

0

38

8.4 áfa visszatérülés

5982000

5982000

0

0

39

8. 5 TOP egészségügyi alapellátás biztosításához

50000000

50000000

0

0

40

8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

41

Bevétel Összesen

299636110

292270110

43244000

65680000

42

0

0

0

0

43

Összesen

299636110

292270110

43244000

65680000

4. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

2

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzat Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

3

K1. Személyi juttatások:

123519226

61325226

26134000

36060000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28962000

11907000

7280000

9775000

5

K3. Dologi kiadások:

62656000

35981000

6830000

19845000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20050000

17050000

3000000

0

7

Összesen:

235187226

126263226

43244000

65680000

8

K915 Működési célú intézményfinansz

0

101558000

0

0

9

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

5466884

5466884

0

0

10

K512 Céltartalék

2500000

2500000

0

0

11

K512. Általános tartalék

500000

500000

0

0

12

Működési kiadás

243654110

236288110

43244000

65680000

13

K6. Intézményi beruházás

5982000

5982000

0

0

14

K7. Felújítás

50000000

50000000

0

0

15

0

0

0

0

16

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

19

Felhalmozási kiadás

55982000

55982000

0

0

20

Mindösszesen:

299636110

292270110

43244000

65680000

5. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 34 fő
A 2016. évben a közfoglalkoztatottak a 02.29-éig futó programokban 81 fővel, a június 30-ig futó programban 24 fővel, a tervezettek szerint április 01-től 66 fő 2017. február 28-áig 3 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 9 fő
Összesen: 9 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 9 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 2 fő
Művelődési ház 2 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Gyermekvédelem, családsegítés 2 fő
Italgyártás 1 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 10 fő, valamint közfoglalkoztatottak a 02.29-éig futó programokban 81 fővel, a június 30-ig futó programban 24 fővel, a tervezettek szerint április 01-től 66 fő 2017. február 28-áig 3 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
létszám kötelező feladatokra 9 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 6 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 2 fő
Összesen: 13 fő,
létszám kötelező feladatokra 13 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

MVH EMVA

0

0

0

2

TOP egészségügyi alapellátáshoz

50000000

50000000

0

3

Ááfa visszatérülés

5982000

5982000

0

4

Felhalmozási kamat

0

0

0

5

Felhalmozásra átvett non-profittól

0

0

0

6

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

7

Eu önerő Alap támogatása

0

0

0

Összesen:

55982000

55982000

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1

Önkormányzat

0

0

0

1

Egészségügyi intézmény felújítása

50000000

50000000

0

2

Útépítés

5982000

5982000

0

3

0

0

0

Összesen:

55982000

55982000

0

7. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2013-2014-2015-2016.

a) Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése Szabolcsveresmart településen” című projekt az ÉAOP-5.1.2/B-09 pályázat keretében valósul meg.

A pályázat 2010. évben került kedvező elbírálásra. Bekerülési értéke 444789000Forint, melyből 398 m forint összeg a támogatás és 47 m forint a saját forrás. A Támogatási szerződés aláírására 2011. január hónapban került sor. 23.629661Ft EU Önerő Alap támogatást nyertünk a saját forráshoz. A beruházás 2010-2012.években valósult meg az eredi tervek szerint az alábbi ütemezésben:
Összesen Támogatás Saját forrás
2010. évben: 10635000 9505019 1129981
2011. évben: 179867200 160756112 19111088
2012. évben 254286800 227268548 27018252
Összesen: 444789000 397529679 47259321

Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építésének tervezete a következő képen változott a megvalósítás folyamán

Összesen

Támogatás

Saját forrás

2010. évben:

969200

0

969200

2011. évben:

23331180

21718441

2581943

2012. évben

360488620

320398806

40089814

2013. évben

62000000

55412432

6587568

Összesen:

446789000

397529679

47259321

2013. november 25-ével valósult meg 435663384,- Ft kifizetéssel, mely előleg és öt kifizetési kérelem igénylésével bonyolódott le. Az utolsó kifizetés és az előleg végső elszámolása a2014. év elején történt meg.
Az összegek nettó értéket takar.

b) Partépítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá 25771537 forint nettó támogatási összeggel és 6950315 forint 27% áfa saját forrással. MVH támogatással valósult meg. A bekerülési értéke 32214421forint. 2013.december 31-ig 1640000,-Ft került kifizetésre. A további felhasználás a 2014. évben történt.

c.) A 2016. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívánunk megvalósítani.
A pályázat bekerülési értéke 50.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők.

8. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Ft

Összesen

Támogatás

Saját forrás

TOP forráselosztás

2016. évben

1000000

1000000

0

2017. évben

310000000

310000000

0

Összesen:

311000000

311000000

0

9. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

Normatív támogatások

150521310

110308910

0

40212400

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

12855625

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

19259800

19259800

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3000000

3000000

1.4. Beszámítás iparűzési adóból

14767006

14767006

1.5. óvodai nevelés

31571766

31571766

1.6 Hivatal működésének támogatása

40212400

0

40212400

1.7 2015. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása

157099

157099

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1836540

1836540

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

20861074

20861074

Helyi adó bevételek

4500000

4500000

3.1 Iparűzési adó

4500000

4500000

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2200000

2200000

4.1 Gépjárműadó

2200000

2200000

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

60000

60000

4.1Pótlékok

40000

40000

4.2 Bírságok

20000

20000

0

Működési bevételek

15815000

9100000

6715000

0

5.1 Közhatalmi bevétel

250000

250000

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

12507000

7220000

5287000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3028000

1600000

1428000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

30000

Támogatás értékű bevételek

35386000

32386000

0

3000000

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

12836000

12836000

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

18200000

15200000

3000000

6.3 Működési célú TB-i alapból

4350000

4350000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

35171800

35171800

Felhalmozási bevételek

55982000

55982000

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

5982000

5982000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

50000000

50000000

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

0

0

Bevétel Összesen

299636110

249708710

6715000

43212400

10. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

A

B

C

1

Forint

2

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

3

K1. Személyi juttatások:

123519226

94282226

3103000

26134000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28962000

20844000

838000

7280000

5

K3. Dologi kiadások:

62656000

54976000

850000

6830000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20050000

17050000

0

3000000

7

Összesen:

235187226

187152226

4791000

43244000

8

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

5466884

5466884

9

K512. Céltartalék

2500000

2500000

10

K512. Általános tartalék

500000

500000

11

Működési kiadás

243654110

195619110

4791000

43244000

12

K6. Beruházás

5982000

5982000

13

K7. Felújítás

50000000

50000000

14

0

0

15

0

0

16

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

17

Felhalmozási kiadás

55982000

55982000

0

0

18

Mindösszesen:

299636110

251601110

4791000

43244000

11. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

Normatív támogatások

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

1.5. óvodai nevelés

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

Helyi adó bevételek

3.1 Iparűzési adó

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

4.1 Pótlékok

0

0

4.2 Bírságok

0

0

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

7366000

7366000

0

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

5800000

5800000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

1566000

1566000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

0

0

Támogatás értékű bevételek

43244000

0

0

43244000

58314000

58314000

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

43244000

43244000

58314000

58314000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

0

0

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Bevétel Összesen

43244000

0

0

#ÉRTÉK!

65680000

65680000

0

0

0

0

Összesen

43244000

0

0

#ÉRTÉK!

65680000

65680000

0

0

0

12. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

A

B

C

D

E

1

Forint

2

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Állami (államigazgatási (feladatok)

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

K1. Személyi juttatások:

26134000

0

0

26134000

36060000

36060000

0

0

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7280000

0

0

7280000

9775000

9775000

0

0

5

K3. Dologi kiadások:

6830000

0

0

6830000

19845000

19845000

0

0

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3000000

0

0

3000000

0

0

0

0

7

Összesen:

43244000

0

0

43244000

65680000

65680000

8

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési kiadás

43244000

0

0

43244000

65680000

65680000

0

13

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

20

Mindösszesen:

43244000

0

0

43244000

65680000

65680000

0

0

13. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2016. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

950

1050

1140

1706

1501

1401

1107

1404

1707

1426

1110

1313

15815

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

50

1285

1350

770

426

114

698

0

673

412

280

702

6760

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

18227

17398

13058

11134

11560

11443

11247

11054

11312

11123

12489

10476

150521

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

2725

2450

2740

2980

2750

2900

3127

3327

3625

2888

2987

2887

35386

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

5982

0

0

0

50000

0

0

0

0

0

0

55982

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

4625

4400

6425

18684

1038

0

0

0

0

0

0

0

35172

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

26577

32565

24713

35274

17275

65858

16179

15785

17317

15849

16866

15378

299636

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

11520

11580

9970

9596

10814

10300

10400

9862

9953

10648

9147

9729

123519

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

3910

3912

2820

2695

2700

2194

1660

1890

1986

1725

1623

1847

28962

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

3124

5020

4530

4242

4100

5400

6254

6000

7009

5356

6536

5085

62656

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

2271

1960

1850

1200

1190

2146

1990

1780

1835

1725

1040

1063

20050

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

50000

5982

0

0

0

0

55982

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

5467

0

0

0

0

0

0

0

1500

500

1000

0

8467

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

26292

22472

19170

17733

18804

20040

70304

25514

22283

19954

19346

17724

299636

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi tény

2015. évi
várható

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

34 921

24 636

22 575

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

7 720

6 529

6 760

2.1.

B352Helyi adók

4 707

4 149

4 500

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

919

313

60

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 094

2 067

2 200

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

27 201

18 107

15 815

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

9 381

5 106

5 387

3.3.

Bérleti díj

1 451

4 127

1 270

3.4.

B405 Ellátási díjak

7 892

6 076

5 800

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

4 664

2 722

3 028

3.7.

B408 Kamatbevételek

3

6

30

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

3 810

70

300

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

191 050

171 210

150 521

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

182 302

163 049

150 521

5.2.

B115Központosított előirányzatok

8 748

8 161

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

181 520

289 565

85 386

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

130 743

128 180

35 386

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

17 546

15 585

4 350

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

6 921

10 015

3 000

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

106 276

102 580

28 036

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

50 777

161 385

50 000

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

B 25 EU támogatás

43 200

117 146

50 000

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7 577

44 239

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

5 982

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

5 982

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

407 491

485 411

264 464

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

29 293

61 192

35 172

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

5 093

61 192

35 172

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

55 725

35 172

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

5 093

5 467

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

24 200

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24 200

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

436 784

546 603

299 636

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

436 784

546 603

299 636

A

B

C

D

E

14./B melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet hez

II. táblázat

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi tény

2015. évi
várható

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

326 181

307 059

235 187

1.1.

K1Személyi juttatások

137 009

166 262

123 519

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 264

34 451

28 962

1.3.

K3 Dologi kiadások

63 979

68 847

62 656

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

91 852

37 499

20 050

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

4 077

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

54 874

203 786

55 982

2.1.

K6 Beruházások

30 674

45 355

5 982

2.2.

k7 Felújítások

158 431

50 000

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

24 200

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000

3.1.

K512 Általános tartalék

2 500

3.2.

K512Céltartalék

500

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

381 055

510 845

294 169

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

5 093

5 467

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

5 093

5 467

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

0

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

5093

5467

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

381 055

515 938

299 636

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

12744

14000

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

393 799

529 938

299 636

15. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
2016. évben Ft

Közvetlen támogatás

0

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás

800000

2.

0

0

Összesen:

800000

16. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2016-2019. évekre

A

B

C

D

E

1

Forint

2

Megnevezése

2016.

2017.

2018.

2019.

3

K1. Személyi juttatások:

123519226

126000000

128000000

130000000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28962000

29300000

30500000

31000000

5

K3. Dologi kiadások:

62656000

64000000

66000000

60000000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20050000

18000000

16000000

10000000

7

Összesen:

235187226

237300000

240500000

231000000

8

K915 Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

9

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

5466884

5000000

4000000

3000000

10

K512 Céltartalék

2500000

2500000

2500000

2500000

11

K512. Általános tartalék

500000

500000

500000

500000

12

Működési kiadás

243654110

245300000

247500000

237000000

13

K6. Intézményi beruházás

5982000

4000000

2000000

2000000

14

K7. Felújítás

50000000

310000000

30000000

30000000

19

Felhalmozási kiadás

55982000

314000000

32000000

32000000

20

Mindösszesen:

299636110

559300000

279500000

269000000

Megnevezése

2016.

2017.

2018.

2019.

1.

Állami támogatások

150521310

151000000

151500000

155000000

2.

Termékek és szolgáltatások adói

6760000

6760000

6400000

6200000

3.

Működési bevételek

15815000

15900000

15000000

1450000

4.

Támogatás értékű bevételek

35386000

51640000

53600000

44350000

5.

6.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

35171800

20000000

21000000

30000000

7.

Felhalmozási bevételek

55982000

314000000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Bevétel Összesen

299636110

559300000

279500000

269000000