Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(V.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 16- 2022. 04. 21Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(V.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a, következőket rendeli el:
1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi zárszámadást:
a) 546419000 forint bevétellel,
b) 526558000 forint kiadással,
c) 30260000 forint pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 30260000 forintban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17. § A Képviselő-testület, az önkormányzat nyújtott közvetett támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Ez a rendelet 2016. május 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció/Szakfelad száma |
Megnevezése |
B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés |
B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés |
B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés |
B2 Felhalm.átvett belülről Mód.előir Teljesítés |
B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés |
B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés |
B58 Finanszírozási bevétel Mód.előir Teljesítés |
B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés |
Összesen Mód.előir Teljesítés |
|||||||||
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1005 |
1005 |
0 |
0 |
1005 |
1005 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1005 |
1005 |
0 |
0 |
1005 |
1005 |
|
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
7070 |
421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7990 |
7990 |
0 |
0 |
10151 |
7580 |
0 |
0 |
117145 |
117146 |
142356 |
133137 |
13350 |
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
3775 |
4007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3775 |
4007 |
18010 |
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
6860 |
6842 |
171209 |
171209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5467 |
5467 |
36249 |
36249 |
219785 |
219767 |
41232 |
Start-munka porgram -Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80647 |
80006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80647 |
80006 |
|
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22574 |
22574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22574 |
22574 |
|
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66020/110000 |
Italgyártás/Szabadkapactás terhére végzett tev |
10160 |
4048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10160 |
4048 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
250 |
0 |
0 |
423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13760 |
10982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14010 |
11405 |
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3930 |
4603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3930 |
4603 |
||
104051 |
Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
2435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
2435 |
82091 |
Közművelődés-, közösségi és társ.részv |
334 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 |
120 |
Önkormányzat összesen: |
21589 |
8596 |
6860 |
7265 |
171209 |
171209 |
7990 |
7990 |
17690 |
15585 |
116872 |
112595 |
5467 |
5467 |
153394 |
153395 |
501071 |
482102 |
|
911140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1326 |
1326 |
0 |
0 |
1326 |
1326 |
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4072 |
1781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4072 |
1781 |
96025/562917 |
Munkahelyi étkezt köznevelési intézményben |
7368 |
6811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7368 |
6811 |
összesen |
11440 |
8592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1326 |
1326 |
0 |
0 |
12766 |
9918 |
|
Felhalmozási és működési pénzmaradvány |
53394 |
53394 |
53394 |
53394 |
|||||||||||||||
Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, pályázat/Működőképesség megőrzését szolg támog |
2894 |
0 |
|||||||||||||||||
Mindösszesen |
33029 |
17188 |
6860 |
7265 |
171209 |
171209 |
7990 |
7990 |
17690 |
15585 |
116872 |
112595 |
7798 |
7798 |
153394 |
153395 |
571130 |
546419 |
2. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma |
Megnevezése |
K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés |
K2Járulékok Módos előir Teljesítés |
K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés |
K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés |
K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés |
Összesen Módos előir Teljesítés |
|||||||
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
26116 |
23815 |
7771 |
6389 |
2680 |
2357 |
2030 |
1127 |
2560 |
1612 |
0 |
0 |
41157 |
35300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
105010, 106020 |
Munkanélküliekkel, lakásfenntartással, gyermekvédelemmel összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30961 |
28267 |
30961 |
28267 |
Hivatal összesen |
26116 |
23815 |
7771 |
6389 |
2680 |
2357 |
2030 |
1127 |
2560 |
1612 |
30961 |
28267 |
72118 |
63567 |
|
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
12488 |
11418 |
3433 |
3070 |
1501 |
2594 |
4560 |
2477 |
14557 |
11552 |
0 |
0 |
36539 |
31111 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
1899 |
1824 |
522 |
492 |
60 |
7 |
110 |
77 |
45 |
32 |
0 |
0 |
2636 |
2432 |
841126 |
Önkormányzatok igazg tev f.n.s |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
302 |
900 |
1417 |
310 |
300 |
0 |
0 |
1560 |
2019 |
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
18377 |
20872 |
2440 |
2859 |
165 |
168 |
20 |
0 |
65 |
45 |
0 |
0 |
21067 |
23944 |
45160 |
Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart |
500 |
466 |
0 |
0 |
1650 |
1371 |
1492 |
521 |
882 |
814 |
0 |
0 |
4524 |
3172 |
63020 |
Víztermelés, -kezel,és-ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 |
844 |
260 |
228 |
0 |
0 |
1220 |
1072 |
64010 |
Közvilágitás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2020 |
1735 |
545 |
448 |
0 |
0 |
2565 |
2183 |
|
66010 |
Zöldterületkezelés |
1907 |
1825 |
498 |
493 |
1700 |
772 |
2880 |
2239 |
1150 |
793 |
0 |
0 |
8135 |
6122 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
6823 |
4368 |
1889 |
1165 |
820 |
306 |
3960 |
3268 |
740 |
338 |
0 |
0 |
14232 |
9445 |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
2192 |
2026 |
629 |
547 |
60 |
4 |
0 |
0 |
60 |
8 |
0 |
0 |
2941 |
2585 |
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
2944 |
2831 |
771 |
764 |
370 |
278 |
985 |
611 |
350 |
271 |
0 |
0 |
5420 |
4755 |
74032 |
Ifjúságegészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82091 |
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
4164 |
3937 |
1114 |
1083 |
375 |
272 |
2040 |
1481 |
570 |
465 |
0 |
0 |
8263 |
7238 |
0 |
0 |
||||||||||||||
41232 |
Start munka mintaprogram |
65155 |
56816 |
8846 |
7846 |
7595 |
8329 |
20 |
0 |
326 |
2233 |
0 |
0 |
81942 |
75224 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8540 |
7487 |
8540 |
7487 |
66020 |
Italgyártás f.n.s |
3910 |
3042 |
1036 |
804 |
380 |
87 |
490 |
90 |
350 |
87 |
0 |
0 |
6166 |
4110 |
106020,101150,107060 |
Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10306 |
1745 |
10306 |
1745 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
120359 |
109425 |
21178 |
19123 |
15026 |
14490 |
20437 |
14760 |
20210 |
17614 |
18846 |
9232 |
216056 |
184644 |
|
Szakfeladat száma |
Megnevezése |
K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés |
K2Járulékok Módos előir Teljesítés |
K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés |
K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés |
K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés |
Összesen Módos előir Teljesítés |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6518 |
7077 |
1844 |
1932 |
10735 |
9958 |
394 |
97 |
5666 |
2512 |
0 |
0 |
25157 |
21576 |
091110, 091140 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai |
28064 |
25945 |
7399 |
7007 |
1045 |
563 |
1325 |
1016 |
1045 |
607 |
0 |
0 |
38878 |
35138 |
096025/562917 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
3400 |
3322 |
0 |
0 |
600 |
867 |
0 |
0 |
4000 |
4189 |
Óvoda összesen: |
34582 |
33022 |
9243 |
8939 |
15180 |
13843 |
1719 |
1113 |
7311 |
3986 |
0 |
0 |
68035 |
60903 |
|
Mindösszesen: |
181057 |
166262 |
38192 |
34451 |
32886 |
30690 |
24186 |
17000 |
30081 |
23212 |
49807 |
37499 |
356209 |
309114 |
|
Módositott előirányz |
Teljesités: |
||||||||||||||
Személyi juttatások: |
181057 |
eFt |
Személyi juttatások: |
166262 |
eFt |
2. melléklet |
2. oldal |
||||||||
Járulékok: |
38192 |
eFt |
Járulékok: |
34451 |
eFt |
||||||||||
Dologi kiadások: |
87153 |
eFt |
Dologi kiadások: |
70902 |
eFt |
||||||||||
Önkorm.állt.foly.ellát |
49807 |
eFt |
Önkorm.állt.foly.ellátás |
37499 |
eFt |
||||||||||
Pénzmaradvány átadás |
0 |
eFt |
Pénzmaradvány átadás |
0 |
eFt |
||||||||||
Tartalék |
1785 |
eFt |
Általános tartalék |
eFt |
|||||||||||
Összesen: |
357994 |
eFt |
Összesen: |
309114 |
eFt |
||||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
10560 |
eFt |
Megelőlegezés visszafizetése |
5145 |
eFt |
||||||||||
Működési kiadások összesen: |
368554 |
eFt |
Működési kiadások összesen: |
314259 |
|||||||||||
Beruházás, tárgyi eszköz vás: |
202576 |
eFt |
Felújítás, tárgyi eszk, beruh,átad |
201900 |
eFt |
||||||||||
Fejlesztési hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
Átfutó kiadás |
10399 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
571130 |
Mindösszesen: |
526558 |
3. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
eFt |
||||
BEVÉTELEK |
2014. évi teljesítés |
2015. mód ei |
2015. teljesítés |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
191 050 |
171 210 |
171 210 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
130742 |
134038 |
128 179 |
3 |
ebből: központi költségvetési szervek |
6 621 |
7 580 |
7 580 |
4 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
300 |
10 015 |
10 015 |
5 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
17 545 |
17 960 |
15 585 |
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
106 276 |
103 221 |
102 579 |
9 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
321792 |
305248 |
299389 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24 262 |
36 249 |
36 249 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 515 |
128 552 |
125 136 |
16 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
26 385 |
0 |
0 |
18 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
117 145 |
117 146 |
19 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
7 990 |
7 990 |
20 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
130 |
0 |
0 |
22 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
3 417 |
0 |
23 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 777 |
164 801 |
161 385 |
27 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: telekadó |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: közművezetékek adója |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 707 |
4 500 |
4 149 |
37 |
ebből: általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 707 |
4 500 |
4 149 |
52 |
ebből: népegészségügyi termékadó |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: távközlési adó |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: biztosítási adó |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: reklámadó |
0 |
0 |
0 |
57 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
59 |
ebből: regisztrációs adó |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: energiaadó |
0 |
0 |
0 |
61 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
62 |
Gépjárműadók |
2 094 |
2 200 |
2 067 |
63 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
2 094 |
2 200 |
2 067 |
65 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
0 |
0 |
0 |
67 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 801 |
6 700 |
6 216 |
68 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
920 |
660 |
1 050 |
75 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: műemlékvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: egyéb bírság |
705 |
0 |
0 |
81 |
Közhatalmi bevételek |
7 721 |
7 360 |
7 266 |
82 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
13 |
13 |
83 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 832 |
12 789 |
8 025 |
84 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 451 |
0 |
4 127 |
85 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
0 |
0 |
0 |
86 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
88 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
95 |
Ellátási díjak |
7 892 |
6 561 |
6 076 |
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 664 |
6 429 |
2 697 |
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
6 344 |
57 |
98 |
Kamatbevételek |
3 |
30 |
6 |
102 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség |
0 |
0 |
0 |
104 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
107 |
Egyéb működési bevételek |
14 |
363 |
313 |
108 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
14 |
50 |
0 |
109 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: költségek visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
111 |
Működési bevételek |
23405 |
32529 |
17187 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
116 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
119 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
121 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 796 |
3 797 |
3 796 |
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
123 |
Költségvetési bevételek |
407 491 |
509 938 |
485 227 |
124 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
55 725 |
55 725 |
125 |
Megelőlegező hitel |
24 200 |
0 |
0 |
126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 093 |
5 467 |
5 467 |
127 |
Sajátos elszámolások |
-122 |
0 |
0 |
128 |
Finanszírozási bevételek |
29 171 |
61 192 |
61 192 |
129 |
Bevételek mindösszesen: |
436 662 |
571 130 |
546 419 |
130 |
eFt |
|||
131 |
KIADÁSOK |
2014. évi teljesítés |
2015. mód ei |
2015. teljesítés |
132 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
117107 |
170023 |
155393 |
133 |
Jubileumi jutalom |
519 |
0 |
0 |
134 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4586 |
0 |
0 |
135 |
Külső személyi juttatások |
14797 |
11034 |
10869 |
136 |
Személyi juttatások összesen |
137009 |
181057 |
166262 |
137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29264 |
38192 |
34451 |
138 |
Szakmai anyagok beszerzése |
746 |
1080 |
451 |
139 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25241 |
31806 |
30239 |
140 |
Készletbeszerzés |
25987 |
32886 |
30690 |
141 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1207 |
1550 |
1089 |
142 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16495 |
22636 |
15911 |
143 |
Szolgáltatási kiadások |
17702 |
24186 |
17000 |
144 |
Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások |
20290 |
30081 |
23212 |
145 |
Dologi kiadások |
63979 |
87153 |
70902 |
146 |
Családi támogatások |
3339 |
4782 |
2811 |
147 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
59116 |
13588 |
13282 |
148 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
57 |
0 |
0 |
149 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
17816 |
8266 |
7856 |
150 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11524 |
23171 |
13550 |
151 |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen |
91852 |
49807 |
37499 |
152 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
153 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 391 |
16 471 |
16 471 |
154 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
155 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
156 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
102 |
17 985 |
17 985 |
157 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
158 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
159 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 181 |
9 013 |
9 013 |
160 |
Beruházások |
30674 |
43469 |
43469 |
161 |
Felújítások |
0 |
159 107 |
158431 |
162 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
164 |
Egyéb működési célú kiadások |
4077 |
0 |
10399 |
165 |
Költségvetési kiadások |
356 855 |
558 785 |
521 413 |
166 |
Megelőlegező hitel törlesztése |
24200 |
0 |
0 |
167 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
10 560 |
5093 |
168 |
Sajátos elszámolások |
0 |
1 785 |
52 |
169 |
Finanszírozási kiadások |
24200 |
12345 |
5145 |
170 |
Kiadások mindösszesen: |
381 055 |
571 130 |
526 558 |
4. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Felhalmozási bevétel megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
e Ft |
|||||
Cím |
Szakfeladat |
Összeg |
||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
||||||
1. |
MVH támogatás buszhoz |
Önkorm.ig.t. |
Önkorm.ig.t. |
0 |
7990 |
7990 |
||
2. |
áfa visszatérülés |
" |
" |
0 |
6344 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú támog konyhához |
" |
" |
0 |
21264 |
21264 |
||
4. |
Felhalmozási célú támog úthoz |
0 |
14985 |
14985 |
||||
5. |
Felhalmozási maradvány |
" |
" |
20177 |
37138 |
37138 |
||
6. |
Felhalmozási célú önkorm támog energetikai fejlesztéshez |
" |
" |
0 |
117146 |
117146 |
||
7. |
Szenyvíz, vízvezeték bérleti díja |
" |
" |
0 |
2893 |
2893 |
||
" |
" |
0 |
||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
20177 |
207760 |
201416 |
5. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
felújítási kiadás megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
e Ft |
|||||
Kormányzati funkció |
Összeg |
|||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
||||||
1. |
Óvodai fejlesztés |
Önkormányzat |
18684 |
18244 |
18244 |
|||
2. |
Konyhafelújítás |
0 |
20148 |
20148 |
||||
3. |
Energetikai fejlesztés |
0 |
117146 |
117146 |
||||
4. |
Szennyvíz, vízvezeték rekonstukciója |
0 |
2893 |
2893 |
||||
Összesen: |
18684 |
158431 |
158431 |
|||||
Sor-szám |
felújítási bevétel megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
||||||
Kormányzati funkció |
Összeg |
|||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
||||||
1 |
Óvodai fejlesztéshez felhalmozási támogatás |
Önkormányzat |
18684 |
18244 |
18244 |
|||
2 |
Konyhafelújítás felhalmozási támogatás |
0 |
13664 |
13664 |
||||
3 |
Energetikai fejlesztési eu támogatás |
0 |
117146 |
117146 |
||||
4 |
Szennyvíz, vízvezeték bérleti díj |
0 |
2893 |
2893 |
||||
5 |
Áfa visszatérülés |
4069 |
0 |
|||||
6. |
Maradvány |
2415 |
2415 |
|||||
Összesen: |
18684 |
158431 |
154362 |
6. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya |
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||||||
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
||||
2015. év terv |
2015. év teljesített |
Előző év tény adat |
2015. év terv |
2015. év tény |
Előző év tény adat |
||||
Szállítói követelés |
0 |
990 |
987 |
||||||
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb rövid köv. |
0 |
1288 |
1394 |
||||||
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államházt megelőlegezés |
|||||||||
Összes adósságállomány: |
0 |
2278 |
2381 |
Összes hitelállomány: |
0 |
0 |
0 |
||
ebből belföldi |
0 |
2278 |
2381 |
||||||
ebből külföldi |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből beruházási |
0 |
675 |
455 |
7. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
KIADÁS |
2015. |
2015 |
módos ei |
teljesítés |
|
Köztisztviselők bére |
17 887 |
16 310 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
Egyéb juttatás |
8 229 |
7 505 |
Személyi juttatás |
26 116 |
23 815 |
Szociális hozzájárulási adó (27%) |
7 101 |
6 093 |
Hozzájárulások, egyéb adók |
670 |
296 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN |
7 771 |
6 389 |
Szakmai anyagok beszerzése |
280 |
37 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 400 |
2 320 |
Kommunikációs szolgáltatás |
100 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
1 930 |
1 127 |
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 560 |
1 612 |
Dologi kiadások ÖSSZESEN |
7 270 |
5 096 |
Mindösszesen. |
41 157 |
35 300 |
8. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Számí-tás |
Megnevezés |
Összeg eFt |
||
2015. év terv |
2015. év teljesített |
Előző év tényadat |
||
+ |
Saját bevételek |
33029 |
17188 |
27905 |
+ |
Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások |
538101 |
467531 |
379586 |
+ |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
Kiadások |
571130 |
511014 |
356855 |
- |
Finanszírozási kiadások |
0 |
15544 |
24200 |
+ |
Finanszírozási bevételei |
0 |
5467 |
29293 |
Pénzkészlet változása |
0 |
-36372 |
55729 |
9.a. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
1 |
2 Megnevezés |
3 Előző időszak |
4 Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK |
eFt |
||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
808 484 |
938 019 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 634 |
22 760 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
795 |
754 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
815 913 |
961 533 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
250 |
250 |
12 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
13 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
250 |
250 |
14 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
15 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
16 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
17 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
816 413 |
962 033 |
18 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
454 |
507 |
19 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
20 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
21 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
22 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
23 |
B/I Készletek |
454 |
507 |
24 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
25 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
27 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
454 |
507 |
28 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
29 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 280 |
3 563 |
30 |
C/III Forintszámlák |
27 698 |
43 648 |
31 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
32 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
33 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
29 978 |
47 211 |
34 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
35 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
36 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
2 236 |
8 879 |
37 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
38 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 236 |
8 879 |
39 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
40 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
41 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
42 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
43 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
44 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
45 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
46 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
47 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
48 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
49 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
50 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
51 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
52 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
53 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
54 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
55 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
56 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
57 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
58 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
59 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
60 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
61 |
D) KÖVETELÉSEK |
2 236 |
8 879 |
62 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
12 178 |
10 138 |
63 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
64 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
15 735 |
0 |
65 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
66 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
15 735 |
0 |
67 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
930 952 |
1 028 815 |
68 |
FORRÁSOK |
2.oldal |
|
69 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 004 914 |
1 004 914 |
70 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
71 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 519 |
28 519 |
72 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-211 073 |
-148 867 |
73 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
74 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
62 206 |
-56 105 |
75 |
G) SAJÁT TŐKE |
884 566 |
828 461 |
76 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
77 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
78 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
532 |
315 |
79 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
80 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
81 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
82 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
455 |
0 |
83 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
675 |
84 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
85 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
86 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
87 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
987 |
990 |
88 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
89 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
90 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
91 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
92 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
93 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
94 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
95 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
96 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
97 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
98 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
5 093 |
5 467 |
99 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 093 |
5 467 |
100 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 242 |
1 242 |
101 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
102 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
152 |
258 |
103 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
104 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
105 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
106 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
107 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 394 |
1 500 |
108 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
7 474 |
7 957 |
109 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
110 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
111 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
38 912 |
172 422 |
112 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
19 975 |
113 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
114 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
38 912 |
192 397 |
115 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
930 952 |
1 028 815 |
9.b. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
1. oldal |
|||||
3 |
I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2015. december 31-én: |
|||||
4 |
||||||
5 |
I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||||
6 |
Ssz |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
||
7 |
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
eFt |
|
8 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
||||
9 |
1211 |
Föld |
30819 |
|||
10 |
1212 |
Egyéb építmény |
217662 |
|||
11 |
||||||
12 |
||||||
13 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
248481 |
||||
14 |
||||||
15 |
I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||||
16 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
||
17 |
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
||
18 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
||||
19 |
||||||
20 |
||||||
21 |
1217 |
Föld |
591 |
|||
22 |
121 |
Telek |
3109 |
|||
23 |
121 |
Épület |
165478 |
|||
24 |
121 |
Egyéb építmény |
10414 |
|||
25 |
||||||
26 |
||||||
27 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
179592 |
||||
28 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
250 |
||||
29 |
||||||
30 |
||||||
31 |
||||||
32 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
250 |
||||
33 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
|||||
34 |
1219 |
Átadott vízés szennyvízrendszer |
415562 |
|||
35 |
||||||
36 |
eszköz |
0 |
||||
37 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen: |
415562 |
||||
38 |
||||||
39 |
I.-IV.-ig összesen: |
595404 |
||||
40 |
||||||
41 |
Önkormányzati törzsvagyon összesen: |
|||||
42 |
a/ forgalomképtelen törzsvagyon: |
248481 |
||||
43 |
b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
595404 |
||||
44 |
Törzsvagyon összesen: |
843885 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2015. december 31-én: |
|||||
2 |
||||||
3 |
II. Egyéb vagyon (Üzleti) |
2. oldal |
||||
4 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
||
5 |
Leltári szám |
Főkönyvi szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
eFt |
|
6 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
||||
7 |
||||||
8 |
1213 |
Föld |
292 |
|||
9 |
1214 |
Telek |
3525 |
|||
10 |
1215 |
Épület |
14434 |
|||
11 |
1216 |
Építmény |
15100 |
|||
12 |
||||||
13 |
||||||
14 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
33351 |
||||
15 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök: |
|||||
16 |
171 |
Részesedés |
0 |
|||
17 |
||||||
18 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
0 |
||||
19 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
255 |
||||
20 |
Iskola |
15719 |
||||
21 |
Iskolán végzett felújítás |
61033 |
||||
22 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök össz: |
77007 |
||||
23 |
V. Készletek |
|||||
24 |
211 |
Élelmiszer |
507 |
|||
25 |
||||||
26 |
V. Készletek összesen: |
507 |
||||
27 |
VI. Követelések |
|||||
28 |
3513 |
Adóhátralék |
1475 |
|||
29 |
3514 |
Egyéb |
7701 |
|||
30 |
3516 |
Foglalk előleg |
0 |
|||
31 |
VI. Követelések összesen: |
9176 |
||||
32 |
VII. Egyéb |
|||||
33 |
1311 |
Gépek, berendezések |
13650 |
|||
34 |
1314 |
Járművek |
9110 |
|||
35 |
VII. Egyéb összesen: |
22760 |
||||
36 |
VIII. Pénzeszközök |
|||||
37 |
311 |
Pénztár |
3563 |
|||
38 |
321 |
Bank |
43648 |
|||
39 |
VIII. Pénzeszközök összesen: |
47211 |
||||
40 |
IX. Aktív pénzügyi elszámolások |
|||||
41 |
36514 |
Sajátos eszközoldai elszámolások |
10138 |
|||
42 |
372 |
Aktív időbeli elhatárolás |
0 |
|||
43 |
IX. Eszközoldali elszámolások összesen: |
10138 |
||||
44 |
X. Befejezetlen beruházás |
0 |
||||
45 |
||||||
46 |
Önkormányzat egyéb vagyona összesen: |
200150 |
1 |
III. Kötelezettségek |
|||||
2 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
||
3 |
Leltári szám |
Főkönyvi szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
3.oldal eFt |
|
4 |
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek: |
0 |
|||
5 |
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
|||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
|||
9 |
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
|||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
|||
13 |
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
|||
14 |
||||||
15 |
||||||
16 |
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.: |
0 |
|||
17 |
II. |
Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29) |
7957 |
|||
18 |
1. |
Kötelezettségek áruszállításból |
||||
19 |
4213 |
Tárgy évet terhelő |
990 |
|||
20 |
4223 |
Köv. évet terhelő |
0 |
|||
21 |
1. |
Kötelezettségek áruszállításból össz.: |
990 |
|||
22 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek |
||||
23 |
43 |
Működési |
0 |
|||
24 |
43 |
Fejlesztési |
0 |
|||
25 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek össz.: |
0 |
|||
26 |
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
||||
27 |
366 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás |
1500 |
|||
28 |
4229 |
ÁH belüli megelőlegezés |
5467 |
|||
29 |
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: |
6967 |
|||
30 |
III. |
Passzív időbeli elhatárolás |
192397 |
|||
31 |
Kötelezettségek összesen: |
200354 |
10. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
önkormányzat |
Összesen |
Személyi juttatások: |
23815 |
33022 |
109425 |
166262 |
Járulékok: |
6389 |
8939 |
19123 |
34451 |
Dologi kiadások: |
5096 |
18942 |
46864 |
70902 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
28267 |
0 |
9232 |
37499 |
Összesen: |
63567 |
60903 |
184644 |
309114 |
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Müköd.célra átadott |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadás |
63567 |
60903 |
184644 |
309114 |
Felhalmozás |
0 |
0 |
201900 |
201900 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
15544 |
15544 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
217444 |
217444 |
Összesen: |
63567 |
60903 |
402088 |
526558 |
11. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
a) Jármű vásárlás pályázata 2015. évben került kedvező elbírálás alá. MVH támogatással valósult meg. 7990000 forint támogatási összeggel és 2134350 forint saját forrással. A pályázat szerinti bekerülési értéke 10124350forint. Felhasználása a 2015. évben történt meg.
b) A középületek határoló és nyílászáró szerkezetének hőszigetelése történhetett meg a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció segítségével, melyhez 117.145.765,-ft támogatásban részesültünk. Saját forrás nélkül sikerült az iskola, a faluház és az egészségház energetikai fejlesztését kivitelezni 117.145.765,-Ft bekerülési értékből.
12. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
A kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. Éve |
2014. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2013. |
2014. |
2015. |
2015.után |
||||
Iskolai kerítés |
2014 |
0 |
0 |
1 092 |
455 |
1 547 |
|
óvodafelújítás |
2014 |
0 |
0 |
0 |
18 244 |
18 244 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
1 092 |
18 699 |
0 |
19 791 |
13. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
1 |
2 Megnevezés |
3 Előző időszak |
4 Tárgyi időszak |
|
ESZKÖZÖK |
||||
1 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök |
815 913 |
961 533 |
|
3 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
250 |
250 |
|
4 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
816 163 |
961 783 |
|
6 |
B/I Készletek |
454 |
507 |
|
7 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
8 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
454 |
507 |
|
9 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 280 |
3 563 |
|
11 |
C/III Forintszámlák |
81 303 |
43 648 |
|
12 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
13 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
83 583 |
47 211 |
|
15 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
|
16 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
2 236 |
8 879 |
|
17 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
18 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 236 |
8 879 |
|
19 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
20 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
21 |
D) KÖVETELÉSEK |
2 236 |
8 879 |
|
22 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
12 178 |
10 138 |
|
23 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
24 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
15 735 |
0 |
|
25 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
26 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
15 735 |
0 |
|
27 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
930 952 |
1 028 815 |
|
28 |
FORRÁSOK |
|||
29 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 004 914 |
1 004 914 |
|
30 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
31 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 519 |
28 519 |
|
32 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-211 073 |
-211 073 |
|
33 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
34 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
62 206 |
-56 105 |
|
35 |
G) SAJÁT TŐKE |
884 566 |
828 461 |
|
36 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
987 |
990 |
|
37 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 093 |
5 467 |
|
38 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 394 |
1 500 |
|
39 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
7 474 |
7 957 |
|
40 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
41 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
42 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
38 912 |
172 422 |
|
43 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
19 975 |
|
44 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
45 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
38 912 |
192 397 |
|
46 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
930 952 |
1 028 815 |
|
2.o. e Ft |
||||
Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 730 |
0 |
7 266 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 192 |
0 |
10 974 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
122 634 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
152 556 |
0 |
18 240 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
191 049 |
0 |
286 342 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
180 308 |
0 |
124 763 |
10 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
31 705 |
0 |
3 714 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
403 062 |
0 |
414 819 |
12 |
09 Anyagköltség |
24 018 |
0 |
30 609 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 778 |
0 |
16 845 |
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
46 796 |
0 |
47 454 |
17 |
13 Bérköltség |
105 047 |
0 |
177 182 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 584 |
0 |
18 309 |
19 |
15 Bérjárulékok |
25 910 |
0 |
40 933 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
150 541 |
0 |
236 424 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
27 095 |
0 |
28 481 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
265 808 |
0 |
207 699 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
65 378 |
0 |
-86 999 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
6 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
0 |
6 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
0 |
6 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
65 378 |
0 |
-86 993 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
45 404 |
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
45 404 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
3 172 |
0 |
14 516 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
-3 172 |
0 |
30 888 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
62 206 |
0 |
-56 105 |
15. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
0 |
|||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
661 |
|||
2. |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
661 |