Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 16- 2022. 04. 21

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016.05.16.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a, következőket rendeli el:

1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi zárszámadást:

a) 546419000 forint bevétellel,

b) 526558000 forint kiadással,

c) 30260000 forint pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 30260000 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. § A Képviselő-testület, az önkormányzat nyújtott közvetett támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet 2016. május 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2015. évben

Kormányzati funkció/Szakfelad száma	Megnevezése	B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés		B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés		B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés		B2 Felhalm.átvett belülről Mód.előir Teljesítés		B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		B58 Finanszírozási bevétel Mód.előir Teljesítés		B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1005	1005	0	0	1005	1005
																		0	0
	Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1005	1005	0	0	1005	1005
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	7070	421	0	0	0	0	7990	7990	0	0	10151	7580	0	0	117145	117146	142356	133137
13350	önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs	3775	4007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3775	4007
18010	Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	6860	6842	171209	171209	0	0	0	0	0	0	5467	5467	36249	36249	219785	219767
41232	Start-munka porgram -Téli közfoglalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	80647	80006	0	0	0	0	80647	80006
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	22574	22574	0	0	0	0	22574	22574
74031	Család-és növédelmi eü gond	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
66020/110000	Italgyártás/Szabadkapactás terhére végzett tev	10160	4048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10160	4048
72111	Háziorvosi alapellátás	250	0	0	423	0	0	0	0	13760	10982	0	0	0	0	0	0	14010	11405
74031	Család-és növédelmi eü gond			0	0	0	0	0	0	3930	4603	0	0	0	0	0	0	3930	4603
104051	Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	2435	0	0	0	0	3500	2435
82091	Közművelődés-, közösségi és társ.részv	334	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	120
	Önkormányzat összesen:	21589	8596	6860	7265	171209	171209	7990	7990	17690	15585	116872	112595	5467	5467	153394	153395	501071	482102
911140	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1326	1326	0	0	1326	1326
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4072	1781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4072	1781
96025/562917	Munkahelyi étkezt köznevelési intézményben	7368	6811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7368	6811
	összesen	11440	8592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1326	1326	0	0	12766	9918
Felhalmozási és működési pénzmaradvány														53394	53394			53394	53394
Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, pályázat/Működőképesség megőrzését szolg támog																		2894	0
Mindösszesen		33029	17188	6860	7265	171209	171209	7990	7990	17690	15585	116872	112595	7798	7798	153394	153395	571130	546419

2. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként a 2015. évben

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	26116	23815	7771	6389	2680	2357	2030	1127	2560	1612	0	0	41157	35300
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010, 106020	Munkanélküliekkel, lakásfenntartással, gyermekvédelemmel összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30961	28267	30961	28267
	Hivatal összesen	26116	23815	7771	6389	2680	2357	2030	1127	2560	1612	30961	28267	72118	63567
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	12488	11418	3433	3070	1501	2594	4560	2477	14557	11552	0	0	36539	31111
13320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	1899	1824	522	492	60	7	110	77	45	32	0	0	2636	2432
841126	Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	350	302	900	1417	310	300	0	0	1560	2019
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	18377	20872	2440	2859	165	168	20	0	65	45	0	0	21067	23944
45160	Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart	500	466	0	0	1650	1371	1492	521	882	814	0	0	4524	3172
63020	Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	960	844	260	228	0	0	1220	1072
64010	Közvilágitás	0	0	0	0		0	2020	1735	545	448	0	0	2565	2183
66010	Zöldterületkezelés	1907	1825	498	493	1700	772	2880	2239	1150	793	0	0	8135	6122
72111	Háziorvosi alapellátás	6823	4368	1889	1165	820	306	3960	3268	740	338	0	0	14232	9445
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	2192	2026	629	547	60	4	0	0	60	8	0	0	2941	2585
74031	Család-és növédelmi eü gond	2944	2831	771	764	370	278	985	611	350	271	0	0	5420	4755
74032	Ifjúságegészségügyi gondozás	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
82091	Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel	4164	3937	1114	1083	375	272	2040	1481	570	465	0	0	8263	7238
														0	0
41232	Start munka mintaprogram	65155	56816	8846	7846	7595	8329	20	0	326	2233	0	0	81942	75224
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8540	7487	8540	7487
66020	Italgyártás f.n.s	3910	3042	1036	804	380	87	490	90	350	87	0	0	6166	4110
106020,101150,107060	Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10306	1745	10306	1745
															0
	Önkormányzat összesen:	120359	109425	21178	19123	15026	14490	20437	14760	20210	17614	18846	9232	216056	184644


Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6518	7077	1844	1932	10735	9958	394	97	5666	2512	0	0	25157	21576
091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	28064	25945	7399	7007	1045	563	1325	1016	1045	607	0	0	38878	35138
096025/562917	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	3400	3322	0	0	600	867	0	0	4000	4189
	Óvoda összesen:	34582	33022	9243	8939	15180	13843	1719	1113	7311	3986	0	0	68035	60903

	Mindösszesen:	181057	166262	38192	34451	32886	30690	24186	17000	30081	23212	49807	37499	356209	309114


		Módositott előirányz		Teljesités:
	Személyi juttatások:	181057	eFt	Személyi juttatások:			166262	eFt					2. melléklet	2. oldal
	Járulékok:	38192	eFt	Járulékok:			34451	eFt
	Dologi kiadások:	87153	eFt	Dologi kiadások:			70902	eFt
	Önkorm.állt.foly.ellát	49807	eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás			37499	eFt
	Pénzmaradvány átadás	0	eFt	Pénzmaradvány átadás			0	eFt
	Tartalék	1785	eFt	Általános tartalék				eFt
	Összesen:	357994	eFt	Összesen:			309114	eFt
	Megelőlegezés visszafizetése	10560	eFt	Megelőlegezés visszafizetése			5145	eFt
	Működési kiadások összesen:	368554	eFt	Működési kiadások összesen:			314259
	Beruházás, tárgyi eszköz vás:	202576	eFt	Felújítás, tárgyi eszk, beruh,átad			201900	eFt
	Fejlesztési hiteltörlesztés	0					0
		0		Átfutó kiadás			10399
	Mindösszesen:	571130		Mindösszesen:			526558

3. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi forrásonként, kiadásai jogcímenként mérlegszerűen

				eFt
	BEVÉTELEK	2014. évi teljesítés	2015. mód ei	2015. teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	191 050	171 210	171 210
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130742	134038	128 179
3	ebből: központi költségvetési szervek	6 621	7 580	7 580
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	300	10 015	10 015
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	17 545	17 960	15 585
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	106 276	103 221	102 579
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321792	305248	299389
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 262	36 249	36 249
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 515	128 552	125 136
16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	26 385	0	0
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	117 145	117 146
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	7 990	7 990
20	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	130	0	0
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	3 417	0
23	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 777	164 801	161 385
27	Jövedelemadók	0	0	0
28	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
29	ebből: építményadó	0	0	0
30	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
31	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
32	ebből: telekadó	0	0	0
33	ebből: cégautóadó	0	0	0
34	ebből: közművezetékek adója	0	0	0
35	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
36	Értékesítési és forgalmi adók	4 707	4 500	4 149
37	ebből: általános forgalmi adó	0	0	0
38	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	0	0	0
39	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0	0
40	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	0	0	0
41	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
42	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
43	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 707	4 500	4 149
52	ebből: népegészségügyi termékadó	0	0	0
53	ebből: távközlési adó	0	0	0
54	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	0
55	ebből: biztosítási adó	0	0	0
56	ebből: reklámadó	0	0	0
57	Fogyasztási adók	0	0	0
58	ebből: jövedéki adó	0	0	0
59	ebből: regisztrációs adó	0	0	0
60	ebből: energiaadó	0	0	0
61	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
62	Gépjárműadók	2 094	2 200	2 067
63	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0
64	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 094	2 200	2 067
65	ebből: külföldi gépjárművek adója	0	0	0
66	ebből: gépjármű túlsúlydíj	0	0	0
67	Termékek és szolgáltatások adói	6 801	6 700	6 216
68	Egyéb közhatalmi bevételek	920	660	1 050
75	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0
76	ebből: természetvédelmi bírság	0	0	0
77	ebből: műemlékvédelmi bírság	0	0	0
78	ebből: építésügyi bírság	0	0	0
79	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
80	ebből: egyéb bírság	705	0	0
81	Közhatalmi bevételek	7 721	7 360	7 266
82	Készletértékesítés ellenértéke	0	13	13
83	Szolgáltatások ellenértéke	10 832	12 789	8 025
84	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 451	0	4 127
85	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0
86	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
87	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
88	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
95	Ellátási díjak	7 892	6 561	6 076
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 664	6 429	2 697
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 344	57
98	Kamatbevételek	3	30	6
102	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
103	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
104	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
105	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
106	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
107	Egyéb működési bevételek	14	363	313
108	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	14	50	0
109	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
110	ebből: költségek visszatérítései	0	0	0
111	Működési bevételek	23405	32529	17187
112	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
113	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
115	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
117	Részesedések értékesítése	0	0	0
118	ebből: privatizációból származó bevétel	0	0	0
119	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek	0	0	0
121	Működési célú átvett pénzeszközök	3 796	3 797	3 796
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
123	Költségvetési bevételek	407 491	509 938	485 227
124	Pénzmaradvány igénybevétele	0	55 725	55 725
125	Megelőlegező hitel	24 200	0	0
126	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 093	5 467	5 467
127	Sajátos elszámolások	-122	0	0
128	Finanszírozási bevételek	29 171	61 192	61 192
129	Bevételek mindösszesen:	436 662	571 130	546 419
130				eFt
131	KIADÁSOK	2014. évi teljesítés	2015. mód ei	2015. teljesítés
132	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	117107	170023	155393
133	Jubileumi jutalom	519	0	0
134	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4586	0	0
135	Külső személyi juttatások	14797	11034	10869
136	Személyi juttatások összesen	137009	181057	166262
137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29264	38192	34451
138	Szakmai anyagok beszerzése	746	1080	451
139	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25241	31806	30239
140	Készletbeszerzés	25987	32886	30690
141	Kommunikációs szolgáltatások	1207	1550	1089
142	Szolgáltatások ellenértéke	16495	22636	15911
143	Szolgáltatási kiadások	17702	24186	17000
144	Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások	20290	30081	23212
145	Dologi kiadások	63979	87153	70902
146	Családi támogatások	3339	4782	2811
147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	59116	13588	13282
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	57	0	0
149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	17816	8266	7856
150	Egyéb nem intézményi ellátások	11524	23171	13550
151	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	91852	49807	37499
152	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
153	Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 391	16 471	16 471
154	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	17 985	17 985
157	Részesedések beszerzése	0	0	0
158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 181	9 013	9 013
160	Beruházások	30674	43469	43469
161	Felújítások	0	159 107	158431
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
164	Egyéb működési célú kiadások	4077	0	10399
165	Költségvetési kiadások	356 855	558 785	521 413
166	Megelőlegező hitel törlesztése	24200	0	0
167	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	10 560	5093
168	Sajátos elszámolások	0	1 785	52
169	Finanszírozási kiadások	24200	12345	5145
170	Kiadások mindösszesen:	381 055	571 130	526 558

4. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat					e Ft
		Cím	Szakfeladat	Összeg
		Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1.	MVH támogatás buszhoz	Önkorm.ig.t.	Önkorm.ig.t.	0	7990	7990
2.	áfa visszatérülés	"	"	0	6344	0
3.	Felhalmozási célú támog konyhához	"	"	0	21264	21264
4.	Felhalmozási célú támog úthoz			0	14985	14985
5.	Felhalmozási maradvány	"	"	20177	37138	37138
6.	Felhalmozási célú önkorm támog energetikai fejlesztéshez	"	"	0	117146	117146
7.	Szenyvíz, vízvezeték bérleti díja	"	"	0	2893	2893
		"	"	0
				0
				0

	Összesen:			20177	207760	201416

5. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi előirányzott és teljesített felhalmozási , azon belül felújítási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	felújítási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat				e Ft
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.

1.	Óvodai fejlesztés	Önkormányzat	18684	18244	18244
2.	Konyhafelújítás		0	20148	20148
3.	Energetikai fejlesztés		0	117146	117146
4.	Szennyvíz, vízvezeték rekonstukciója		0	2893	2893

	Összesen:		18684	158431	158431



Sor-szám	felújítási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1	Óvodai fejlesztéshez felhalmozási támogatás	Önkormányzat	18684	18244	18244
2	Konyhafelújítás felhalmozási támogatás		0	13664	13664
3	Energetikai fejlesztési eu támogatás		0	117146	117146
4	Szennyvíz, vízvezeték bérleti díj		0	2893	2893
5	Áfa visszatérülés			4069	0
6.	Maradvány			2415	2415
	Összesen:		18684	158431	154362

6. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
		2015. év terv	2015. év teljesített	Előző év tény adat			2015. év terv	2015. év tény	Előző év tény adat
		2015. év terv	2015. év teljesített	Előző év tény adat			2015. év terv	2015. év tény	Előző év tény adat
	Szállítói követelés	0	990	987
	Folyószámla hitel	0	0	0
	Egyéb rövid köv.	0	1288	1394
	Fejlesztési hitel	0	0	0
	Államházt megelőlegezés


Összes adósságállomány:		0	2278	2381	Összes hitelállomány:		0	0	0
	ebből belföldi	0	2278	2381
	ebből külföldi	0	0	0
	ebből beruházási	0	675	455

7. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal kiadásai 2015.


KIADÁS	2015.	2015
	módos ei	teljesítés
Köztisztviselők bére	17 887	16 310
Jubileumi jutalom	0	0
Egyéb juttatás	8 229	7 505
Személyi juttatás	26 116	23 815
Szociális hozzájárulási adó (27%)	7 101	6 093
Hozzájárulások, egyéb adók	670	296
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN	7 771	6 389
Szakmai anyagok beszerzése	280	37
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400	2 320
Kommunikációs szolgáltatás	100	0
Szolgáltatási kiadások	1 930	1 127
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 560	1 612
Dologi kiadások ÖSSZESEN	7 270	5 096
Mindösszesen.	41 157	35 300

8. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról

A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan a tény adatok alapján

Számí-tás	Megnevezés	Összeg eFt
Számí-tás	Megnevezés	2015. év terv	2015. év teljesített	Előző év tényadat
+	Saját bevételek	33029	17188	27905
+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	538101	467531	379586
+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
-	Kiadások	571130	511014	356855
-	Finanszírozási kiadások	0	15544	24200
+	Finanszírozási bevételei	0	5467	29293
	Pénzkészlet változása	0	-36372	55729

9.a. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		eFt
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	808 484	938 019
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 634	22 760
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	795	754
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	815 913	961 533
11	A/III/1 Tartós részesedések	250	250
12	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	250	250
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
15	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	816 413	962 033
18	B/I/1 Vásárolt készletek	454	507
19	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
20	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
21	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
22	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
23	B/I Készletek	454	507
24	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
25	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	B/II Értékpapírok	0	0
27	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	454	507
28	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
29	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 280	3 563
30	C/III Forintszámlák	27 698	43 648
31	C/IV Devizaszámlák	0	0
32	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	29 978	47 211
34	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
35	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
36	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 236	8 879
37	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
38	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 236	8 879
39	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
40	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
41	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
42	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
43	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
44	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
45	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
46	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
47	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
48	D/III/1 Adott előlegek	0	0
49	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
50	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
51	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
52	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
53	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
54	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
55	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
56	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
57	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
58	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
59	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
60	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
61	D) KÖVETELÉSEK	2 236	8 879
62	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 178	10 138
63	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 735	0
65	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
66	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 735	0
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	930 952	1 028 815
68	FORRÁSOK		2.oldal
69	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
70	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
71	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
72	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 073	-148 867
73	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
74	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 206	-56 105
75	G) SAJÁT TŐKE	884 566	828 461
76	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
77	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
78	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	532	315
79	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
80	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
81	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	455	0
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	675
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
85	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
86	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
87	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	987	990
88	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
89	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
91	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
93	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
94	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
95	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
96	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
97	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
98	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 093	5 467
99	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 093	5 467
100	H/III/1 Kapott előlegek	1 242	1 242
101	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
102	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	152	258
103	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
104	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
105	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
106	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
107	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 394	1 500
108	H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 474	7 957
109	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
110	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
111	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 912	172 422
112	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	19 975
113	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
114	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 912	192 397
115	FORRÁSOK ÖSSZESEN	930 952	1 028 815

9.b. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

	B	C	D	E	F	G
1
2						1. oldal
3	I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2015. december 31-én:
4
5	I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon
6	Ssz	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
7		Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
8	I. Immateriális javak összesen:				0
9			1211	Föld	30819
10			1212	Egyéb építmény	217662
11
12
13	II. Tárgyi eszközök összesen:				248481
14
15	I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
16	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
17		Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
18	I. Immateriális javak összesen:				0
19
20
21			1217	Föld	591
22			121	Telek	3109
23			121	Épület	165478
24			121	Egyéb építmény	10414
25
26
27	II. Tárgyi eszközök összesen:				179592
28	III. Befektetett pénzügyi eszközök				250
29
30
31
32	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				250
33	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
34			1219	Átadott vízés szennyvízrendszer	415562
35
36				eszköz	0
37	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				415562
38
39	I.-IV.-ig összesen:				595404
40
41	Önkormányzati törzsvagyon összesen:
42		a/ forgalomképtelen törzsvagyon:			248481
43		b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			595404
44		Törzsvagyon összesen:			843885

	B	C	D	E	F	G
1	II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2015. december 31-én:
2
3	II. Egyéb vagyon (Üzleti)					2. oldal
4	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
5		Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
6	I. Immateriális javak összesen:				0
7
8			1213	Föld	292
9			1214	Telek	3525
10			1215	Épület	14434
11			1216	Építmény	15100
12
13
14	II. Tárgyi eszközök összesen:				33351
15	III. Befektetett pénzügyi eszközök:
16			171	Részesedés	0
17
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				0
19	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök				255
20		Iskola			15719
21		Iskolán végzett felújítás			61033
22	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök össz:				77007
23	V. Készletek
24			211	Élelmiszer	507
25
26	V. Készletek összesen:				507
27	VI. Követelések
28			3513	Adóhátralék	1475
29			3514	Egyéb	7701
30			3516	Foglalk előleg	0
31	VI. Követelések összesen:				9176
32	VII. Egyéb
33			1311	Gépek, berendezések	13650
34			1314	Járművek	9110
35	VII. Egyéb összesen:				22760
36	VIII. Pénzeszközök
37			311	Pénztár	3563
38			321	Bank	43648
39	VIII. Pénzeszközök összesen:				47211
40	IX. Aktív pénzügyi elszámolások
41			36514	Sajátos eszközoldai elszámolások	10138
42			372	Aktív időbeli elhatárolás	0
43	IX. Eszközoldali elszámolások összesen:				10138
44	X. Befejezetlen beruházás				0
45
46	Önkormányzat egyéb vagyona összesen:				200150

1		III. Kötelezettségek
2	Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
3		Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	3.oldal eFt
4	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:			0
5	1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0
6
7
8	1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
9	2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0
10
11
12	2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
13	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
14
15
16	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.:			0
17	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29)			7957
18	1.	Kötelezettségek áruszállításból
19			4213	Tárgy évet terhelő	990
20			4223	Köv. évet terhelő	0
21	1.	Kötelezettségek áruszállításból össz.:			990
22	2.	Rövid lejáratú hitelek
23			43	Működési	0
24			43	Fejlesztési	0
25	2.	Rövid lejáratú hitelek össz.:			0
26	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
27			366	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1500
28			4229	ÁH belüli megelőlegezés	5467
29	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.:			6967
30	III.	Passzív időbeli elhatárolás			192397
31		Kötelezettségek összesen:			200354

10. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

Megnevezése	Önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások:	23815	33022	109425	166262
Járulékok:	6389	8939	19123	34451
Dologi kiadások:	5096	18942	46864	70902
Ellátottak pénzbeli juttatása	28267	0	9232	37499
Összesen:	63567	60903	184644	309114
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0
Müköd.célra átadott	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Megelőlegezés	0	0	0	0
Működési kiadás	63567	60903	184644	309114
Felhalmozás	0	0	201900	201900
Finanszírozási kiadások	0	0	15544	15544
Felhalmozási kiadás	0	0	217444	217444
Összesen:	63567	60903	402088	526558

11. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott beruházások

2015.

a) Jármű vásárlás pályázata 2015. évben került kedvező elbírálás alá. MVH támogatással valósult meg. 7990000 forint támogatási összeggel és 2134350 forint saját forrással. A pályázat szerinti bekerülési értéke 10124350forint. Felhasználása a 2015. évben történt meg.

b) A középületek határoló és nyílászáró szerkezetének hőszigetelése történhetett meg a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció segítségével, melyhez 117.145.765,-ft támogatásban részesültünk. Saját forrás nélkül sikerült az iskola, a faluház és az egészségház energetikai fejlesztését kivitelezni 117.145.765,-Ft bekerülési értékből.

12. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

B	C	D	E	F	G	H	I
A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2014. előtti kifizetés	2013.	2014.	2015.	2015.után	Összesen

Iskolai kerítés	2014	0	0	1 092	455		1 547
óvodafelújítás	2014	0	0	0	18 244		18 244


Összesen:		0	0	1 092	18 699	0	19 791

13. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:

Összesen: 34 fő

A 2015. évben tervezettek szerint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó programokban 78 fővel, április 01-től 73 fő 2016. február 29-éig 4 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 28, illetve 8 fő foglalkoztatható 2016. június 30-áig képzéssel kiegészítve.

Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:

Közös önkormányzati Hivatal

Közös önkormányzati Hivatal 9 fő

Összesen: 9 fő létszám

kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 9 fő

Önkormányzat

Háziorvosi szolgálat 4 fő

Védőnői szolgálat 1 fő

Művelődési ház 2 fő

Temetőfenntartás 1 fő

Gyermekvédelem, családsegítés 1 fő

Italgyártás 1 fő

Közútkezelés 1 fő

Polgármester 1 fő

Összesen: 12 fő, valamint közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó programokban 78 fővel, április 01-től 73 fő 2016. február 29-éig 4 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben került foglalkoztatásra. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 28, illetve 8 fő foglalkoztatható 2016. június 30-áig képzéssel kiegészítve.

létszám kötelező feladatokra 11 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint állami (államigazgatási) feladatokra 0 fő

Szabolcsveresmarti Óvoda

Óvoda

= ebből óvodapedagógus 6 fő

= ebből szakács 4 fő

= ebből élelmezésvezető 1 fő

= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 2 fő

Összesen: 13 fő,

létszám kötelező feladatokra 13 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

14. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Egszerűsített mérleg

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
1	A/I Immateriális javak	0	0
2	A/II Tárgyi eszközök	815 913	961 533
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	250	250
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	816 163	961 783
6	B/I Készletek	454	507
7	B/II Értékpapírok	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	454	507
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 280	3 563
11	C/III Forintszámlák	81 303	43 648
12	C/IV Devizaszámlák	0	0
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	83 583	47 211
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 236	8 879
17	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 236	8 879
19	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
21	D) KÖVETELÉSEK	2 236	8 879
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 178	10 138
23	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 735	0
25	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 735	0
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	930 952	1 028 815
28	FORRÁSOK
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 073	-211 073
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 206	-56 105
35	G) SAJÁT TŐKE	884 566	828 461
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	987	990
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 093	5 467
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 394	1 500
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 474	7 957
40	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
41	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 912	172 422
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	19 975
44	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
45	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 912	192 397
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN	930 952	1 028 815

				2.o. e Ft
Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 730	0	7 266
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 192	0	10 974
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	122 634	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	152 556	0	18 240
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	191 049	0	286 342
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 308	0	124 763
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 705	0	3 714
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	403 062	0	414 819
12	09 Anyagköltség	24 018	0	30 609
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 778	0	16 845
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	46 796	0	47 454
17	13 Bérköltség	105 047	0	177 182
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 584	0	18 309
19	15 Bérjárulékok	25 910	0	40 933
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	150 541	0	236 424
21	VI Értékcsökkenési leírás	27 095	0	28 481
22	VII Egyéb ráfordítások	265 808	0	207 699
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	65 378	0	-86 999
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	6
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	6
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	65 378	0	-86 993
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	45 404
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	45 404
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3 172	0	14 516
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-3 172	0	30 888
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	62 206	0	-56 105

15. melléklet a 5/2016. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról

Közvetlen támogatás			0
Közvetett támogatás:
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás			661
2.			0
			0
Összesen:			661