Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 01- 2022. 04. 21

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 379556005 forintban,

b) költségvetési kiadását 403159520 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 23603515 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 17743515 forint előző évi működési maradványból valamint 5860000 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 241366732 forintban, a Felhalmozási költségvetését 161792788 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nem nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, melyet a 15.mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 44.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2017-2020. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2017. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január l-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1.

Állami támogatások

156314020

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

18217000

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3000000

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

21346929

1.5. óvodai nevelés

33379453

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1824000

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben

19249613

2.

Helyi adó bevételek

4200000

3.1 Iparűzési adó

4200000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

4.1Pótlékok

90000

4.2 Bírságok

0

5.

Működési bevételek

16385000

5.1 Közhatalmi bevétel

100000

5.2 Egyéb saját bevétel

13170000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3085000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

6.

Támogatás értékű bevételek

44534197

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

19174197

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

20960000

6.3 Működési célú TB-i alapból

4400000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

17743515

8.

Felhalmozási bevételek

161792788

8.1 BM támogatás útépítéshez

15000000

8.2 Felhalmozási célú átvett MVH-tól

8000000

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

68000000

8.4 Tulajdonosi bevétel

4932788

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

60000000

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

5860000

Bevétel Összesen

403159520

Összesen

403159520

2. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Megnevezése

K1. Személyi juttatások:

119763000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24950000

K3. Dologi kiadások:

67650518

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20200000

Összesen:

232563518

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

5803214

K512. Céltartalék

2500000

K512. Általános tartalék

500000

Működési kiadás

241366732

K6. beruházás

101792788

K7. Felújítás

60000000

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Felhalmozási kiadás

161792788

Mindösszesen:

403159520

3. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

1

A

B

C

D

E

F Forint

2

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

3

1.

Állami támogatások

156314020

156314020

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

12855625

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

18217000

18217000

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3000000

3000000

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

21346929

21346929

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

33379453

33379453

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

40441400

0

0

10

1.7. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

0

11

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

0

0

12

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1824000

1824000

13

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

19249613

19249613

14

2.

Helyi adó bevételek

4200000

4200000

15

3.1 Iparűzési adó

4200000

4200000

16

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

0

0

17

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

18

0

0

0

0

19

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

90000

0

0

20

4.1 Pótlékok

90000

90000

0

0

21

4.2 Bírságok

0

0

0

0

22

0

0

0

23

5.

Működési bevételek

16385000

6220000

2000

10163000

24

5.1 Közhatalmi bevétel

100000

100000

0

0

25

5.2 Egyéb saját bevétel

13170000

5170000

0

8000000

26

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3085000

925000

0

2160000

27

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

25000

2000

3000

28

6.

Támogatás értékű bevételek

44534197

44534197

44694000

55001000

29

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

19174197

19174197

0

0

30

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

20960000

20960000

0

0

31

6.3 Működési célú TB-i alapból

4400000

4400000

0

0

32

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

44694000

55001000

33

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

17743515

15143803

731346

1868366

34

8.

Felhalmozási bevételek

161792788

161792788

0

0

35

8.1 BM támogatás útépítéshez

15000000

15000000

36

8.2 Felhalmozási célú átvett MVH-tól

8000000

8000000

0

0

37

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

68000000

68000000

0

0

38

8.4 Tulajdonosi bevétel

4932788

4932788

0

0

39

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

60000000

60000000

0

0

40

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

5860000

5860000

0

0

41

Bevétel Összesen

403159520

390394808

45427346

67032366

42

0

0

0

0

43

Összesen

403159520

390394808

45427346

67032366

4. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

K1. Személyi juttatások:

119763000

56044000

28087000

35632000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24950000

9585000

6980000

8385000

K3. Dologi kiadások:

67650518

37774806

6860346

23015366

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20200000

16700000

3500000

0

Összesen:

232563518

120103806

45427346

67032366

K915 Működési célú intézményfinansz

0

99695000

0

0

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

5803214

5803214

0

0

K512 Céltartalék

2500000

2500000

0

0

K512. Általános tartalék

500000

500000

0

0

Működési kiadás

241366732

228602020

45427346

67032366

K6. Intézményi beruházás

101792788

101792788

0

0

K7. Felújítás

60000000

60000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

Felhalmozási kiadás

161792788

161792788

0

0

Mindösszesen:

403159520

390394808

45427346

67032366

5. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 33 fő
A 2017. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 3 startprogramokban 66 fővel, a 02.28-áig futó 2 hosszabb időtartamú programokban 35 fővel, a tervezettek szerint április 01-től 45 fő 2018. február 28-áig 1 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 9 fő
Összesen: 9 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 9 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 2 fő
Művelődési ház 2 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Gyermekvédelem, családsegítés 2 fő
Italgyártás 1 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Adminisztrátor 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 11 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 3 startprogramokban 66 fővel, a 02.28-áig futó 2 hosszabb időtartamú programokban 35 fővel, a tervezettek szerint április 01-től 45 fő 2018. február 28-áig 1 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
létszám kötelező feladatokra 10 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 6 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 2 fő
Összesen: 13 fő,
létszám kötelező feladatokra 13 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz

60000000

60000000

0

2

BM támogatás útépítéshez

15000000

15000000

0

3

Tulajdonosi bevétel

4932788

4932788

0

4

Kamat, értékesítés, áfa

0

0

0

5

Pénzmaradvány kötött felhasználással (ASP)

5860000

5860000

0

6

BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

68000000

68000000

0

7

Felhalmozásra átvett MVH-tól traktorra

8000000

8000000

0

Összesen:

161792788

161792788

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1

Önkormányzat

0

0

0

1

Egészségügyi intézmény felújítása

60000000

60000000

0

2

Útépítés

17647058

17647058

0

3

ASP

5860000

5860000

0

4

Energetikai fűtéskorszerűsítés

68000000

68000000

0

5

Traktor

10285730

10285730

0

Összesen:

161792788

161792788

0

7. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2015-2016-2017.

a) Parképítés pályázata 2009. évben került kedvező elbírálás alá 25771537 forint nettó támogatási összeggel és 6950315 forint 27% áfa saját forrással. MVH támogatással valósult meg. A bekerülési értéke 32214421forint. 2013.december 31-ig 1640000,-Ft került kifizetésre. A további felhasználás a 2014. évben történt.

b.) A 2017. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívánunk megvalósítani.
A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők.

8. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Ft

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2016. évben

6000000

6000000

0

140000

2017. évben

0

0

0

5860000

Összesen:

6000000

6000000

0

6000000

9. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

Normatív támogatások

156314020

115872620

0

40441400

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

12855625

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

18217000

18217000

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3000000

3000000

1.4. Beszámítás iparűzési adóból

21346929

21346929

1.5. óvodai nevelés

33379453

33379453

1.6 Hivatal működésének támogatása

40441400

0

40441400

1.7 2016. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

0

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1824000

1824000

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

19249613

19249613

Helyi adó bevételek

4200000

4200000

3.1 Iparűzési adó

4200000

4200000

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

90000

4.1Pótlékok

90000

90000

4.2 Bírságok

0

0

0

Működési bevételek

16385000

735000

15650000

0

5.1 Közhatalmi bevétel

100000

100000

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

13170000

500000

12670000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3085000

135000

2950000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

0

30000

Támogatás értékű bevételek

44534197

41034197

0

3500000

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

19174197

19174197

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

20960000

17460000

3500000

6.3 Működési célú TB-i alapból

4400000

4400000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

17743515

17743515

Felhalmozási bevételek

161792788

161792788

0

0

8.1 BM támogatás útépítéshez

15000000

15000000

8.2 Felhalmozási célú átvett MVH-tól

8000000

8000000

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

68000000

68000000

8.4 Tulajdonosi bevétel

4932788

4932788

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

60000000

60000000

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

5860000

5860000

Bevétel Összesen

403159520

343568120

15650000

43941400

10. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

119763000

85536000

6140000

28087000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24950000

16695000

1275000

6980000

K3. Dologi kiadások:

67650518

60210172

580000

6860346

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20200000

16700000

0

3500000

Összesen:

232563518

179141172

7995000

45427346

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

5803214

5803214

K512. Céltartalék

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

500000

500000

Működési kiadás

241366732

187944386

7995000

45427346

K6. Beruházás

101792788

5982000

K7. Felújítás

60000000

50000000

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

Felhalmozási kiadás

161792788

161792788

0

0

Mindösszesen:

403159520

349737174

7995000

45427346

11. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Forint

2

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

1.

Normatív támogatások

0

0

4

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

5

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

6

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

7

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

8

1.5. óvodai nevelés

0

0

9

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

10

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

11

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

12

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

13

2.

Helyi adó bevételek

14

3.1 Iparűzési adó

15

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

16

4.1 Gépjárműadó

0

0

17

0

0

18

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

19

4.1 Pótlékok

0

0

20

4.2 Bírságok

0

0

21

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

22

5.

Működési bevételek

2000

0

2000

0

10163000

635000

9528000

0

23

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

24

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

8000000

500000

7500000

25

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

2160000

135000

2025000

26

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

2000

2000

0

3000

3000

27

6.

Támogatás értékű bevételek

44694000

0

0

44694000

55001000

55001000

0

0

28

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

29

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

30

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

31

6.4 Működési célú finanszírozás

44694000

44694000

55001000

55001000

32

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

731346

731346

1868366

1868366

33

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

34

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

35

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

36

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

37

8.4 áfa visszatérülés

0

0

38

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

39

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

40

Bevétel Összesen

45427346

0

2000

45425346

67032366

55636000

11396366

0

41

0

0

42

Összesen

45427346

0

2000

45425346

67032366

55636000

11396366

0

12. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

A

B

C

D

E

2

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

3

K1. Személyi juttatások:

28087000

0

0

28087000

35632000

35632000

0

0

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6980000

0

0

6980000

8385000

8385000

0

0

5

K3. Dologi kiadások:

6860346

0

0

6860346

23015366

23015366

0

0

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3500000

0

0

3500000

0

0

0

0

7

Összesen:

45427346

0

0

45427346

67032366

67032366

8

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

11

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

12

Működési kiadás

45427346

0

0

45427346

67032366

67032366

0

13

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

14

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

20

Mindösszesen:

45427346

0

0

45427346

67032366

67032366

0

0

13. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

13.melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet hez

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2017. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1150

1250

1210

1706

1501

1401

1107

1404

1707

1426

1210

1313

16385

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

50

1285

1250

770

426

114

698

0

603

412

280

502

6390

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

18827

17998

13958

12134

12560

11843

11847

11654

11312

11723

11982

10476

156314

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

3125

2950

2740

5980

3750

6948

3127

3327

3625

3088

2987

2887

44534

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

5860

4933

8000

60000

15000

30000

38000

0

0

0

161793

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

4625

4400

6425

1256

1038

0

0

0

0

0

0

0

17744

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

27777

27883

31443

26779

27275

80306

31779

46385

55247

16649

16459

15178

403160

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

9520

9580

9970

7796

10614

10544

10100

11062

10153

10948

9447

10029

119763

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

2810

2812

2820

1750

2083

2054

1710

1850

1746

1785

1683

1847

24950

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

4124

5020

5530

4842

5700

5400

6254

6800

7004

5356

6536

5085

67651

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

2271

1960

1850

1200

1190

2146

1990

1780

1835

1725

1190

1063

20200

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

5860

0

10286

0

50000

40000

50000

5647

0

0

161793

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

5803

0

0

0

0

0

0

0

1500

500

1000

0

8803

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

24528

19372

26030

15588

29873

20144

70054

61492

72238

25961

19856

18024

403160

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi tény

2016. évi
várható

2017. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

34 922

33 805

22 775

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

7 721

5 985

6 390

2.1.

B352Helyi adók

4 707

3 991

4 200

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

920

197

90

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 094

1 797

2 100

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

27 201

27 820

16 385

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

78

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

9 381

3 049

3 400

3.3.

Bérleti díj

1 451

8 052

1 570

3.4.

B405 Ellátási díjak

7 892

7 874

8 000

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

4 664

8 763

3 085

3.7.

B408 Kamatbevételek

3

4

30

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

3 810

300

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

191 050

155 045

156 314

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

182 302

155 045

156 314

5.2.

B115Központosított előirányzatok

8 748

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

181 519

126 994

195 534

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

130 742

116 406

44 534

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

17 545

4 383

4 400

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

6 921

3 744

3 500

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

106 276

108 279

36 634

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

50 777

10 588

151 000

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

B 25 EU támogatás

43 200

128 000

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7 577

10 588

23 000

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

4 933

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

4 933

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

407 491

315 844

379 556

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

29 293

36 063

23 604

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

5 093

36 063

23 604

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 260

23 604

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

5 093

5 803

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

24 200

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24 200

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

436 784

351 907

403 160

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-122

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

436 662

351 907

403 160

15. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról

Közvetlen támogatás

0

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás

800000

2.

0

0

Összesen:

800000

16. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2017-2020. évekre

2

Megnevezése

2017.

2018.

2019.

2020.

3

K1. Személyi juttatások:

116463000

120000000

128000000

130000000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24295000

24000000

26000000

27000000

5

K3. Dologi kiadások:

67650518

68000000

66000000

60000000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

20200000

18000000

16000000

10000000

7

Összesen:

228608518

230000000

236000000

227000000

8

K915 Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

9

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

5803214

5000000

4000000

3000000

10

K512 Céltartalék

2500000

2500000

2500000

2500000

11

K512. Általános tartalék

500000

500000

500000

500000

12

Működési kiadás

237411732

238000000

243000000

233000000

13

K6. Intézményi beruházás

101792788

4000000

2000000

2000000

14

K7. Felújítás

60000000

310000000

30000000

30000000

19

Felhalmozási kiadás

161792788

314000000

32000000

32000000

20

Mindösszesen:

399204520

552000000

275000000

265000000

Megnevezése

2017.

2018.

2019.

2020.

1.

Állami támogatások

156314020

151000000

151500000

152000000

2.

Termékek és szolgáltatások adói

6390000

6260000

6400000

6200000

3.

Működési bevételek

16385000

15900000

15000000

1450000

4.

Támogatás értékű bevételek

40579197

44840000

49100000

43350000

5.

6.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

17743515

20000000

21000000

30000000

7.

Felhalmozási bevételek

155932788

314000000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5860000

0

Bevétel Összesen

399204520

552000000

275000000

265000000