Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 04. 21Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi zárszámadást:
a) 352600651 forint bevétellel,
b) 328997134 forint kiadással,
c) 23603517 forint pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 23603517 forintban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17. § A Képviselő-testület, ill az önkormányzat a nyújtott közvetett támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|||
1 |
A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2016. évben |
eFt |
1. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||||||
2 |
Kormányzati funkció/Szakfel ad száma |
Megnevezése |
B4 Működési bevételek |
B3 Közhatalmi bev. |
B1 Önkorm működ .támog |
B2 Felhalm.átvett belülről Mód.előir |
B16 Tb-től átvett |
B1 Műk.átvett állam.belülről |
B58 Finanszírozási |
B5 Felhalmozási |
Összesen |
||||||||||
3 |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 |
457 |
0 |
0 |
457 |
457 |
|
4 |
16020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékeynségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
691 |
0 |
0 |
691 |
691 |
|||
5 |
Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
691 |
457 |
457 |
0 |
0 |
1148 |
1148 |
||
6 |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált |
310 |
219 |
250 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13136 |
1553 |
0 |
0 |
50000 |
6000 |
63696 |
7779 |
|
7 |
13350 |
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
8000 |
7559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5982 |
5793 |
13982 |
13352 |
|
8 |
18010 |
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
11900 |
5979 |
155045 |
155045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166945 |
161024 |
|||||
9 |
41232 |
Start-munka porgram -Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109221 |
85136 |
0 |
0 |
0 |
4588 |
109221 |
89724 |
||
10 |
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23143 |
||
12 |
66020/1100 |
Italgyártás/Szabadkapactás terhére 0végzett tev |
6715 |
3726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6715 |
3726 |
|
13 |
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4350 |
4383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4350 |
4383 |
|||
15 |
104051 |
Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
2192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
2192 |
|
16 |
82091 |
Közművelődés-, közösségi és társ.részv |
334 |
524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 |
524 |
|
17 |
Önkormányzat összesen: |
15359 |
12028 |
12150 |
5986 |
155045 |
155045 |
0 |
0 |
4350 |
4383 |
125357 |
112024 |
0 |
0 |
55982 |
16381 |
368243 |
305847 |
||
911140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1127 |
1127 |
0 |
0 |
1127 |
1127 |
||
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési inté |
z 2881 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2881 |
546 |
||
18 |
96025/56291 |
Munkahelyi étkezt köznevelési intézményben |
10302 |
9454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10302 |
9454 |
|
19 |
összesen |
13183 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1127 |
1127 |
0 |
0 |
14310 |
11127 |
||
20 |
Felhalmozási és működési pénzmaradvány j |
28676 |
28676 |
28676 |
28676 |
||||||||||||||||
21 |
fejlesztési hitel, pályázat/következő évi megelőlegezés |
0 |
5803 |
||||||||||||||||||
22 |
Mindösszesen |
28542 |
22028 |
12150 |
5986 |
155045 |
155045 |
0 |
0 |
4350 |
4383 |
126048 |
112715 |
30260 |
30260 |
55982 |
16381 |
412377 |
352601 |
2. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2015. évi teljesítés |
2016. mód ei |
2016. teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
171 210 |
155 045 |
155 045 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
128 179 |
131601 |
117 098 |
3 |
ebből: központi költségvetési szervek |
7 580 |
3 192 |
3 192 |
4 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
10 015 |
1 209 |
1 209 |
5 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
15 585 |
4 350 |
4 383 |
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
102 579 |
109 221 |
108 279 |
9 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
299389 |
286646 |
272143 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
36 249 |
39 413 |
0 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
125 136 |
10 588 |
10 588 |
16 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
117 146 |
6 000 |
6 000 |
19 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
7 990 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
4 588 |
4 588 |
22 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
23 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
161 385 |
50 001 |
10 588 |
27 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: telekadó |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: közművezetékek adója |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 149 |
9 500 |
3 991 |
37 |
ebből: általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
4 149 |
9 500 |
3 991 |
52 |
ebből: népegészségügyi termékadó |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: távközlési adó |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: biztosítási adó |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: reklámadó |
0 |
0 |
0 |
57 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
59 |
ebből: regisztrációs adó |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: energiaadó |
0 |
0 |
0 |
61 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
62 |
Gépjárműadók |
2 067 |
2 200 |
1 797 |
63 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
2 067 |
2 200 |
1 797 |
65 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
0 |
0 |
0 |
67 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 216 |
11 700 |
5 788 |
68 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 |
200 |
197 |
75 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: műemlékvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
81 |
Közhatalmi bevételek |
7 266 |
11 900 |
5 985 |
82 |
Készletértékesítés ellenértéke |
13 |
80 |
78 |
83 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 025 |
13 707 |
11 101 |
84 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
4 127 |
0 |
8 052 |
85 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
0 |
0 |
0 |
86 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
88 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
95 |
Ellátási díjak |
6 076 |
8 660 |
7 874 |
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 697 |
4 628 |
2 970 |
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
57 |
6 102 |
5 793 |
98 |
Kamatbevételek |
6 |
30 |
4 |
102 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség |
0 |
0 |
0 |
104 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
107 |
Egyéb működési bevételek |
313 |
363 |
2 |
108 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
50 |
0 |
109 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: költségek visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
111 |
Működési bevételek |
17187 |
33570 |
27822 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
116 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
119 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
121 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 796 |
0 |
0 |
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
123 |
Költségvetési bevételek |
485 227 |
382 117 |
316 538 |
124 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
55 725 |
30 260 |
30 260 |
125 |
Megelőlegező hitel |
0 |
0 |
0 |
126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 467 |
0 |
5 803 |
127 |
Sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
128 |
Finanszírozási bevételek |
61 192 |
30 260 |
36 063 |
129 |
Bevételek mindösszesen: |
546 419 |
412 377 |
352 601 |
130 |
eFt |
eFt |
||
131 |
KIADÁSOK |
2015. teljesítés |
2016. mód ei |
2016. teljesítés |
132 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
155393 |
166566 |
160632 |
133 |
Jubileumi jutalom |
0 |
2500 |
2353 |
134 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
7120 |
6980 |
135 |
Külső személyi juttatások |
10869 |
6940 |
8139 |
136 |
Személyi juttatások összesen |
166262 |
183126 |
178104 |
137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34451 |
37979 |
36580 |
138 |
Szakmai anyagok beszerzése |
451 |
1200 |
226 |
139 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30239 |
34330 |
31098 |
140 |
Készletbeszerzés |
30690 |
35530 |
31324 |
141 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1089 |
1800 |
1546 |
142 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15911 |
21771 |
16847 |
143 |
Szolgáltatási kiadások |
17000 |
23571 |
18393 |
144 |
Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások |
23212 |
37314 |
30308 |
145 |
Dologi kiadások |
70902 |
96415 |
80025 |
146 |
Családi támogatások |
2811 |
3000 |
2192 |
147 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
13282 |
0 |
0 |
148 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
0 |
0 |
149 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
7856 |
7940 |
7262 |
150 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13550 |
21464 |
13021 |
151 |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen |
37499 |
32404 |
22475 |
152 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
153 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
16 471 |
4 710 |
0 |
154 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
155 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
156 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
17 985 |
3 715 |
3 715 |
157 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
158 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
159 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 013 |
2 276 |
1 003 |
160 |
Beruházások |
43469 |
10701 |
4718 |
161 |
Felújítások |
158431 |
46 285 |
1628 |
162 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
164 |
Egyéb működési célú kiadások |
10399 |
0 |
0 |
165 |
Költségvetési kiadások |
521 413 |
406 910 |
323 530 |
166 |
Megelőlegező hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
167 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5093 |
5 467 |
5467 |
168 |
Sajátos elszámolások |
52 |
0 |
0 |
169 |
Finanszírozási kiadások |
5145 |
5467 |
5467 |
170 |
Kiadások mindösszesen: |
526 558 |
412 377 |
328 997 |
4. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Felhalmozási bevétel megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
e Ft |
||||||
Cím |
Szakfeladat |
Összeg |
|||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
|||||||
Önkorm.ig.t. |
Önkorm.ig.t. |
0 |
|||||||
1. |
áfa visszatérülés |
" |
" |
5982 |
5982 |
5793 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támog orvosi rendelőhöz |
" |
" |
50000 |
42000 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támog úthoz |
0 |
|||||||
4. |
Felhalmozási maradvány |
" |
" |
0 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú önkorm támog ASP rendszer |
" |
" |
0 |
6000 |
6000 |
|||
6. |
Start támogatásához |
" |
" |
0 |
4588 |
||||
" |
" |
0 |
|||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
Összesen: |
55982 |
53982 |
16381 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként |
||||||||
2 |
Sor- |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
||||||
3 |
Kormányza |
Összeg |
|||||||
4 |
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
||||||
5 |
1. |
Rendelői intézmény felújítása |
önkormányzat |
50000 |
46285 |
254 |
|||
6 |
2. |
Start eszközvásárlás |
önkormányzat |
0 |
4718 |
4718 |
|||
7 |
3. |
Felújítás (vízrendszer), létesítés |
önkormányzat |
5983 |
1374 |
||||
8 |
4. |
0 |
|||||||
9 |
5. |
0 |
|||||||
10 |
6. |
0 |
|||||||
11 |
7. |
0 |
|||||||
12 |
8. |
0 |
|||||||
13 |
9. |
0 |
|||||||
14 |
10. |
0 |
|||||||
15 |
11. |
||||||||
16 |
12. |
Szennyvíz, vízvezeték rekonstrukció |
|||||||
24 |
Összesen: |
50000 |
56986 |
6346 |
|||||
25 |
|||||||||
5. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi előirányzott és teljesített felhalmozási , azon belül felújítási kiadásai és bevételei mérlegszerűen |
5. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
2 |
Sor- |
felújítási kiadás megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
e Ft |
||||||
3 |
Kormányza |
Összeg |
||||||||
4 |
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
|||||||
5 |
||||||||||
6 |
1. |
orvosi rendelő fejlesztés |
Önkormányzat |
50000 |
46285 |
254 |
||||
7 |
2. |
Szennyvíz, vízvezeték rekonstukciója |
0 |
1374 |
1374 |
|||||
8 |
3. |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
4. |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
||||||||||
11 |
Összesen: |
50000 |
47659 |
1628 |
||||||
12 |
||||||||||
13 |
||||||||||
14 |
||||||||||
15 |
Sor- |
felújítási bevétel megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
|||||||
16 |
Kormányza |
Összeg |
||||||||
17 |
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
|||||||
1 |
orvosi rendelő fejlesztés |
Önkormányzat |
50000 |
46285 |
0 |
|||||
2 |
Szennyvíz, vízvezeték rekonstukciója |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Áfa visszatérülés |
5982 |
5982 |
5793 |
||||||
4 |
Maradvány |
0 |
||||||||
Összesen: |
55982 |
52267 |
5793 |
6. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya |
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||||||
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
||||
2016. év terv |
2016. év teljesített |
Előző év tény adat |
2016. év terv |
2016. év tény |
Előző év tény adat |
||||
Szállítói követelés |
0 |
1142 |
990 |
0 |
0 |
0 |
|||
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb rövid köv. |
0 |
1525 |
1288 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államházt megelőlegezés |
5803 |
5467 |
|||||||
Összes adósságállomány: |
0 |
8470 |
7745 |
Összes hitelállomány: |
0 |
0 |
0 |
||
ebből belföldi |
0 |
8470 |
775 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből beruházási |
0 |
939 |
676 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A közös hivatal kiadásai 2016. |
eFt |
||
KIADÁS |
2016. |
2016 |
|
módos ei |
teljesítés |
||
Köztisztviselők bére |
19 240 |
18 936 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
6 482 |
5 019 |
|
Személyi juttatás |
25 722 |
23 955 |
|
Szociális hozzájárulási adó (27%) |
6 636 |
6 034 |
|
Hozzájárulások, egyéb adók |
896 |
895 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN |
7 532 |
6 929 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
80 |
63 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 057 |
2 880 |
|
Kommunikációs szolgáltatás |
609 |
516 |
|
Szolgáltatási kiadások |
1 300 |
1 031 |
|
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadáso |
2 400 |
1 873 |
|
Dologi kiadások ÖSSZESEN |
7 446 |
6 363 |
|
Mindösszesen. |
40 700 |
37 247 |
8. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
9.a. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
1.oldal |
|||||
9/A. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
1 |
4 Tárgyi |
|||||
ESZKÖZÖK |
eFt |
|||||
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||
02 A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
04 A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
||||
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
938 019 |
910 554 |
||||
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 760 |
22 106 |
||||
07 A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
08 A/II/4 Beruházások, felújítások |
754 |
1 196 |
||||
09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
10 A/II Tárgyi eszközök |
961 533 |
933 856 |
||||
11 A/III/1 Tartós részesedések |
250 |
250 |
||||
12 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
13 A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||
14 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||||
15 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
16 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||||
17 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
961 783 |
934 106 |
||||
18 B/I/1 Vásárolt készletek |
507 |
497 |
||||
19 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
||||
20 B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
||||
21 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
||||
22 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
||||
23 B/I Készletek |
507 |
497 |
||||
24 B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
||||
25 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||||
26 B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
||||
27 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
507 |
497 |
||||
28 C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
||||
29 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
3 563 |
2 491 |
||||
30 C/III Forintszámlák |
43 648 |
47 308 |
||||
31 C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
||||
32 C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
33 C) PÉNZESZKÖZÖK |
47 211 |
49 799 |
||||
34 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
35 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
4 923 |
||||
36 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 879 |
668 |
||||
37 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
||||
38 D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
8 879 |
5 591 |
||||
39 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
40 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
41 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
42 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
43 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
||||
44 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
45 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
||||
46 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
||||
47 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
||||
48 D/III/1 Adott előlegek |
297 |
731 |
||||
49 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
50 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
51 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
||||
52 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
||||
53 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
||||
54 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||||
55 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
||||
56 D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
||||
57 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
||||
58 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
||||
59 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||||
60 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
||||
61 D) KÖVETELÉSEK |
9 176 |
6 322 |
||||
62 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
10 138 |
696 |
||||
63 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
||||
64 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
||||
65 F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
||||
66 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
68 |
2.oldal |
|
69 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 004 914 |
1 004 914 |
70 G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
71 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 519 |
28 519 |
72 G/IV Felhalmozott eredmény |
-148 866 |
-204 762 |
73 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
74 G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-55 895 |
-30 870 |
75 G) SAJÁT TŐKE |
828 672 |
797 801 |
76 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
77 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
78 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
315 |
204 |
79 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
80 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
81 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
82 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
83 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
675 |
939 |
84 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
85 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
86 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
87 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
990 |
1 143 |
88 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
89 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
90 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
91 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
92 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
93 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
94 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
95 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
96 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
97 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
98 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
5 467 |
5 803 |
99 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 467 |
5 803 |
100 H/III/1 Kapott előlegek |
1 242 |
1 242 |
101 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
102 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
46 |
282 |
103 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
104 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
105 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
106 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
107 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 288 |
1 524 |
108 H) KÖTELEZETTSÉGEK |
7 746 |
8 470 |
109 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
110 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
111 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
172 422 |
170 644 |
112 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
19 975 |
18 142 |
113 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
114 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
192 397 |
188 786 |
115 FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 028 815 |
995 058 |
9.b. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
9/B. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
2 |
Vagyonkimutatás |
1. oldal |
|||||
3 |
I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2016. december 31-én: |
||||||
4 |
|||||||
5 |
I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon |
||||||
6 |
Ssz |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
7 |
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
eFt |
||
8 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
|||||
9 |
1211 |
Föld |
31474 |
||||
10 |
1212 |
Egyéb építmény |
208083 |
||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
239557 |
|||||
14 |
|||||||
15 |
I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||||
16 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
17 |
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
|||
18 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
|||||
19 |
|||||||
20 |
|||||||
21 |
1217 |
Föld |
591 |
||||
22 |
121 |
Telek |
3109 |
||||
23 |
121 |
Épület |
161600 |
||||
24 |
121 |
Egyéb építmény |
10044 |
||||
25 |
|||||||
26 |
|||||||
27 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
175344 |
|||||
28 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
250 |
|||||
29 |
|||||||
30 |
|||||||
31 |
|||||||
32 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
250 |
|||||
33 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
||||||
34 |
1219 |
Átadott vízés szennyvíz |
r 402891 |
||||
35 |
|||||||
36 |
eszköz |
0 |
|||||
37 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
402891 |
|||||
38 |
|||||||
39 |
I.-IV.-ig összesen: |
578485 |
|||||
40 |
|||||||
41 |
Önkormányzati törzsvagyon összesen: |
||||||
42 |
a/ forgalomképtelen törzsvagyon: |
239557 |
|||||
43 |
b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
578485 |
|||||
44 |
Törzsvagyon összesen: |
818042 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2016. december 31-én: |
||||||
2 |
9/B. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
3 |
II. Egyéb vagyon (Üzleti) |
2. oldal |
|||||
4 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
5 |
Leltári szám |
Főkönyvi szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
eFt |
||
6 |
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
|||||
7 |
|||||||
8 |
1213 |
Föld |
292 |
||||
9 |
1214 |
Telek |
3525 |
||||
10 |
1215 |
Épület |
14067 |
||||
11 |
1216 |
Építmény |
15070 |
||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
14 |
II. Tárgyi eszközök összesen: |
32954 |
|||||
15 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök: |
||||||
16 |
171 |
Részesedés |
0 |
||||
17 |
|||||||
18 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
0 |
|||||
19 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
56 |
|||||
20 |
Iskola |
15175 |
|||||
21 |
Iskolán végzett felújítás |
59798 |
|||||
22 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök ös |
75029 |
|||||
23 |
V. Készletek |
||||||
24 |
211 |
Élelmiszer |
497 |
||||
25 |
|||||||
26 |
V. Készletek összesen: |
497 |
|||||
27 |
VI. Követelések |
||||||
28 |
3513 |
Adóhátralék |
4923 |
||||
29 |
3514 |
Egyéb |
668 |
||||
30 |
3516 |
Foglalk előleg |
0 |
||||
31 |
VI. Követelések összesen: |
5591 |
|||||
32 |
VII. Egyéb |
||||||
33 |
1311 |
Gépek, berendezések |
14894 |
||||
34 |
1314 |
Járművek |
7212 |
||||
35 |
VII. Egyéb összesen: |
22106 |
|||||
36 |
VIII. Pénzeszközök |
||||||
37 |
311 |
Pénztár |
2491 |
||||
38 |
321 |
Bank |
47308 |
||||
39 |
VIII. Pénzeszközök összesen: |
49799 |
|||||
40 |
IX. Aktív pénzügyi elszámolások |
||||||
41 |
36514 |
Sajátos eszközoldai elszám |
696 |
||||
42 |
372 |
Aktív időbeli elhatárolás |
0 |
||||
43 |
IX. Eszközoldali elszámolások összesen: |
696 |
|||||
44 |
X. Befejezetlen beruházás |
0 |
|||||
45 |
|||||||
46 |
Önkormányzat egyéb vagyona összesen: |
186672 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
III. Kötelezettségek |
9/B. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
2 |
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
|||
3 |
Leltári szám |
Főkönyvi szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
3.oldal eFt |
||
4 |
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek: |
0 |
||||
5 |
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
||||
9 |
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
||||
13 |
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||
14 |
|||||||
15 |
|||||||
16 |
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.: |
0 |
||||
17 |
II. |
Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29) |
8470 |
||||
18 |
1. |
Kötelezettségek áruszállításból |
|||||
19 |
4213 |
Tárgy évet terhelő |
1142 |
||||
20 |
4223 |
Köv. évet terhelő |
0 |
||||
21 |
1. |
Kötelezettségek áruszállításból össz.: |
1142 |
||||
22 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||||
23 |
43 |
Működési |
0 |
||||
24 |
43 |
Fejlesztési |
0 |
||||
25 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek össz.: |
0 |
||||
26 |
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
|||||
27 |
366 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás |
1525 |
||||
28 |
4229 |
ÁH belüli megelőlegez |
é 5803 |
||||
29 |
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: |
7328 |
||||
30 |
III. |
Passzív időbeli elhatárolás |
192397 |
||||
31 |
Kötelezettségek összesen: |
200867 |
10. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
4 |
Megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresm arti Óvoda |
önkormányzat |
Összesen |
|
5 |
Személyi juttatások: |
24404 |
36365 |
117335 |
178104 |
|
6 |
Járulékok: |
7015 |
9874 |
19691 |
36580 |
|
7 |
Dologi kiadások: |
6519 |
21478 |
52028 |
80025 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2192 |
0 |
20283 |
22475 |
|
9 |
Összesen: |
40130 |
67717 |
209337 |
317184 |
|
10 |
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Müköd.célra átadott |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
5467 |
5467 |
|
15 |
Működési kiadás |
40130 |
67717 |
214804 |
322651 |
|
16 |
Felhalmozás |
0 |
0 |
6346 |
6346 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
6346 |
6346 |
|
19 |
Összesen: |
40130 |
67717 |
221150 |
328997 |
11. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
I |
|
1 |
A kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2015. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 |
||||||||
3 |
2015. |
2016. 2 |
016.után |
|||||
4 |
orvosi rendelő felújítása |
2016 |
0 |
0 |
254 |
49 746 |
50 000 |
|
5 |
vízrendszerfelúj ítás |
2016 |
0 |
0 |
1 374 |
939 |
2 313 |
|
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
1 628 |
50 685 |
52 313 |
||
13. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Óvoda |
||
= ebből óvodapedagógus |
6 fő |
|
= ebből szakács |
4 fő |
|
= ebből élelmezésvezető |
1 fő |
14. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
1 A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
2 A/II Tárgyi eszközök |
961 533 |
933 856 |
3 A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
250 |
250 |
4 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
5 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
961 783 |
934 106 |
6 B/I Készletek |
507 |
497 |
7 B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
8 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
507 |
497 |
9 C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
3 563 |
2 491 |
11 C/III Forintszámlák |
43 648 |
47 308 |
12 C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
13 C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
14 C) PÉNZESZKÖZÖK |
47 211 |
49 799 |
15 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
16 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 879 |
5 591 |
17 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
18 D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
8 879 |
5 591 |
19 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
20 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
21 D) KÖVETELÉSEK |
8 879 |
5 591 |
22 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
10 138 |
4 334 |
23 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
24 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
25 F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
26 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
27 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 028 815 |
995 058 |
29 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 004 914 |
1 004 914 |
30 G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
31 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 519 |
28 519 |
32 G/IV Felhalmozott eredmény |
-148 866 |
-204 762 |
33 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
34 G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-55 895 |
-30 870 |
35 G) SAJÁT TŐKE |
828 672 |
797 801 |
36 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
990 |
1 142 |
37 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 467 |
5 803 |
38 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 288 |
1 525 |
39 H) KÖTELEZETTSÉGEK |
7 745 |
8 470 |
40 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
41 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
42 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
172 422 |
170 643 |
43 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
19 975 |
18 142 |
44 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
45 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
192 397 |
188 785 |
46 FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 028 815 |
995 058 |
Eredménykimutatás |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
10 908 |
|||||
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 974 |
0 |
19 300 |
|||||
03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
10 974 |
0 |
30 208 |
|||||
05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|||||
06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
408 972 |
0 |
155 045 |
|||||
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 763 |
0 |
211 238 |
|||||
10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
53 974 |
0 |
12 557 |
|||||
11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
587 709 |
0 |
378 840 |
|||||
12 09 Anyagköltség |
30 608 |
0 |
31 109 |
|||||
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 844 |
0 |
18 457 |
|||||
14 11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||
15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
47 452 |
0 |
49 566 |
|||||
17 13 Bérköltség |
177 183 |
0 |
159 414 |
|||||
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 309 |
0 |
17 287 |
|||||
19 15 Bérjárulékok |
40 933 |
0 |
36 151 |
|||||
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
236 425 |
0 |
212 852 |
|||||
21 VI Értékcsökkenési leírás |
28 481 |
0 |
33 406 |
|||||
22 VII Egyéb ráfordítások |
342 220 |
0 |
144 099 |
|||||
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- |
-55 895 |
0 |
-30 874 |
|||||
24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|||||
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
6 |
|||||
26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
|||||
27 18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
|||||
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) |
2 |
0 |
4 |
|||||
29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
|||||
33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
6 |
0 |
6 |
|||||
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-55 895 |
0 |
-30 874 |
|||||
36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
|||||
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-55 893 |
0 |
-30 871 |
15. melléklet a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
0 |
|||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
696 |
|||
2. |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
696 |