Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 01- 2019. 05. 30

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 238411924 forintban,

b) költségvetési kiadását 389768186 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 151356262 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 20487262 forint előző évi működési maradványból valamint 130869000 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 244834866 forintban, a Felhalmozási költségvetését 144933320 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nem nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, melyet a 15.mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50.000,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2018-2021. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2018. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január l-től kell alkalmazni.

Nagy Béla sk.
polgármester

Váriné Lunczer Enikő sk.
jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.
Váriné Lunczer Enikő sk
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

A

B

C

forint

1.

Állami támogatások

164396436

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

16054000

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

26642441

1.5. óvodai nevelés

34791600

1.6 Hivatal működésének támogatása

40349800

1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1931160

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben

22209710

1.11 Polgármesteri béremelés támogatása

162100

2.

Helyi adó bevételek

4800000

3.1 Iparűzési adó

4200000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

4.1Pótlékok

90000

4.2 Bírságok

0

5.

Működési bevételek

16227000

5.1 Közhatalmi bevétel

0

5.2 Egyéb saját bevétel

13220000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

2977000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

6.

Támogatás értékű bevételek

36734168

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

17280168

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

14454000

6.3 Működési célú TB-i alapból

5000000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

20487262

8.

Felhalmozási bevételek

144933320

8.1 BM támogatás útépítéshez

0

8.2 Felhalmozási célú átvett nonprofit szervezettől

9164320

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

4900000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

130869000

Bevétel Összesen

389768186

Összesen

389768186

2. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Megnevezése

Forint

K1. Személyi juttatások:

125009000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23172000

K3. Dologi kiadások:

67845825

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19700000

Összesen:

235726825

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

6108041

K Működési célú támogatás

0

K512. Céltartalék

2500000

K512. Általános tartalék

500000

Működési kiadás

244834866

K561. Immateriális javak

7216000

K6. intézményi beruházás

69299000

K7. Felújítás

65320000

K64 Gépek, berendezések létesítése

1150000

K Áfa befizetése

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

1948320

Felhalmozási kiadás

144933320

Mindösszesen:

389768186

3. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2018. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

A

B

C

D

E

F Forint

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

1.

Állami támogatások

164396436

164396436

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

12855625

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

16054000

16054000

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

3400000

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

26642441

26642441

0

0

1.5. óvodai nevelés

34791600

34791600

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

40349800

40349800

0

0

1.7. Polgármesteri béremelés támogatása

162100

162100

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1931160

1931160

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

22209710

22209710

2.

Helyi adó bevételek

4800000

4800000

3.1 Iparűzési adó

4800000

4800000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

0

0

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

90000

0

0

4.1 Pótlékok

90000

90000

0

0

4.2 Bírságok

0

0

0

0

0

0

0

5.

Működési bevételek

16227000

5554000

2000

10671000

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

13220000

4820000

0

8400000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

2977000

709000

0

2268000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

25000

2000

3000

6.

Támogatás értékű bevételek

36734168

36734168

41395238

58204310

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

17280168

17280168

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

14454000

14454000

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

5000000

5000000

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

41395238

58204310

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

20487262

14554985

1372762

4559515

8.

Felhalmozási bevételek

144933320

144933320

0

0

8.1 BM támogatás útépítéshez

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett nonprofit szervtől

9164320

9164320

0

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

4900000

4900000

0

0

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

0

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

130869000

130869000

0

0

Bevétel Összesen

389768186

373162909

42770000

73434825

0

0

0

0

Összesen

389768186

373162909

42770000

73434825

4. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Forint

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

K1. Személyi juttatások:

125009000

52985000

31500000

40524000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23172000

8337000

6740000

8095000

K3. Dologi kiadások:

67845825

38500000

4530000

24815825

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19700000

19700000

0

0

Összesen:

235726825

119522000

42770000

73434825

K915 Működési célú intézményfinansz

99599548

0

0

K Működési célú támogatás

0

0

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

6108041

6108041

0

0

K512 Céltartalék

2500000

2500000

0

0

K512. Általános tartalék

500000

500000

0

0

Működési kiadás

244834866

228229589

42770000

73434825

K561.Immateriális javak

7216000

7216000

0

0

K63. Intézményi beruházás

69299000

69299000

0

0

K7. Felújítás

65320000

65320000

0

0

K64 Gépek, berendezések létesítése

1150000

1150000

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

ÁFA befizetés

1948320

1948320

Felhalmozási kiadás

144933320

144933320

0

0

Mindösszesen:

389768186

373162909

42770000

73434825

5. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát (átlagos statisztikai létszámát), külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 33 fő
A 2018. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramokban 45 fővel, a 01.31-éig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 10 fővel, a tervezettek szerint pedig 02.01-étől futó 1 hosszabb időtartamú programban 23 fővel június 30-áig, április 01-től 39 fővel 2019. február 28-áig 1 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 9 fő
Összesen: 9 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 9 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 1,5 fő
Művelődési ház 2 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Gyermekvédelem, családsegítés 2,5 fő
Italgyártás 1 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Adminisztrátor 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 11 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramokban 45 fővel, a 01.31-éig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 10 fővel, a tervezettek szerint pedig 02.01-étől futó 1 hosszabb időtartamú programban 23 fővel június 30-áig, április 01-től 39 fővel 2019. február 28-áig 1 programban 11 hónap időtartamig napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
létszám kötelező feladatokra 10 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 5 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 3 fő
Összesen: 13 fő,
létszám kötelező feladatokra 13 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz

0

0

0

2

BM támogatás útépítéshez

0

0

0

3

Tulajdonosi bevétel

4900000

4900000

0

4

Kamat, értékesítés, áfa

0

0

0

5

Pénzmaradvány kötött felhasználással orvosi rendelő, energetika)

130869000

130869000

0

6

BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

0

7

Felhalmozásra átvett nonprofit szervtől

9164320

9164320

0

Összesen:

144933320

144933320

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1

Önkormányzat

1

Egészségügyi intézmény felújítása

59970000

59970000

0

2

Útépítés

4900000

4900000

0

3

rendezési terv

7216000

7216000

0

4

Energetikai fűtéskorszerűsítés

69299000

69299000

0

5

Halotthűtő

1150000

1150000

0

6

Egészségház akadálymentesítése

450000

450000

7

Áfa befizetése

1948320

1948320

Összesen:

144933320

144933320

0

7. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2016-2017-2018
a) A 2018. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívánunk megvalósítani.
A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás leutalásra került 2017. évben, felhasználása a 2018. évben történik. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők.
b.)Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kerül sor községünkben a TOP-3.2.1-15-SB1-2016 pályázat keretében, melynek támogatási összege 69.337.100,-Ft. A támogatási összeg leutalásra került 2017. évben, felhasználása a 2018. évben történik meg.

8. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Ft

Egészségügyi alapellátás

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2016. évben

6140000

6000000

140000

140000

2017. évben

0

0

0

30000

2018. évben

59970000

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2017. évben

69337100

69337100

0

38100

2018. évben

69299000

9. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A

B

C

E

F

G

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

1.

Normatív támogatások

164396436

124046636

0

40349800

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

12855625

12855625

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

16054000

16054000

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

3400000

1.4. Beszámítás iparűzési adóból

26642441

26642441

1.5. óvodai nevelés

34791600

34791600

1.6 Hivatal működésének támogatása

40349800

0

40349800

1.7 Polgármesteri béremelés támogatása

162100

162100

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1931160

1931160

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

22209710

22209710

2.

Helyi adó bevételek

4800000

4800000

3.1 Iparűzési adó

4800000

4800000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

90000

90000

4.1Pótlékok

90000

90000

4.2 Bírságok

0

0

0

5.

Működési bevételek

16227000

508000

15719000

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

13220000

400000

12820000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

2977000

108000

2869000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

30000

0

30000

6.

Támogatás értékű bevételek

36734168

33734168

3000000

0

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

17280168

17280168

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

14454000

11454000

3000000

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

5000000

5000000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

20487262

20487262

8.

Felhalmozási bevételek

144933320

144933320

0

0

8.1 BM támogatás útépítéshez

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett nonprofit szervtől

9164320

9164320

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

4900000

4900000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

130869000

130869000

Bevétel Összesen

389768186

330699386

18719000

40349800

10. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

A

B

C

Forint

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

125009000

90392000

3117000

31500000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23172000

15897000

535000

6740000

K3. Dologi kiadások:

67845825

62735825

580000

4530000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19700000

19700000

0

0

Összesen:

235726825

188724825

4232000

42770000

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

6108041

6108041

K Műkdési támogatás

0

0

K512. Céltartalék

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

500000

500000

Működési kiadás

244834866

197832866

4232000

42770000

K6. Beruházás

77665000

77665000

K7. Felújítás

65320000

65320000

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

1948320

1948320

Felhalmozási kiadás

144933320

0

0

Mindösszesen:

389768186

342766186

4232000

42770000

11. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2018. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A

B

C

D

E

F

G

H

Forint

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

1.

Normatív támogatások

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

1.5. óvodai nevelés

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

2.

Helyi adó bevételek

3.1 Iparűzési adó

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

4.1 Pótlékok

0

0

4.2 Bírságok

0

0

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Működési bevételek

2000

0

2000

0

10671000

508000

10163000

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

8400000

400000

8000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

2268000

108000

2160000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

2000

2000

0

3000

3000

6.

Támogatás értékű bevételek

41395238

0

0

41395238

58204310

58204310

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

41395238

41395238

58204310

58204310

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

1372762

1372762

4559515

4559515

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

0

0

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Bevétel Összesen

42770000

0

2000

42768000

73434825

58712310

14722515

0

0

0

Összesen

42770000

0

2000

42768000

73434825

58712310

14722515

0

0

12. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

31500000

0

0

31500000

40524000

40524000

0

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6740000

0

0

6740000

8095000

8095000

0

0

K3. Dologi kiadások:

4530000

0

0

4530000

24815825

24815825

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

42770000

0

0

42770000

73434825

73434825

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadás

42770000

0

0

42770000

73434825

73434825

0

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

42770000

0

0

42770000

73434825

73434825

0

0

13. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

EfT

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2018. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1130

1250

1200

1640

1501

1401

1107

1350

1700

1426

1210

1312

16227

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

50

1285

1450

770

426

114

698

200

803

412

280

502

6990

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

19827

18998

14958

13134

13560

12843

12847

12654

11312

11805

11982

10477

164397

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

3125

2950

2740

2980

3750

3948

3127

3327

2625

2488

2787

2887

36734

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

4900

9164

0

0

0

0

0

14064

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

20487

130869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151356

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

44619

155352

20348

18524

19237

23206

26943

17531

16440

16131

16259

15178

389768

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

9820

9880

9970

8796

10614

10544

10600

11062

11299

10948

10447

11029

125009

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

2610

2512

2220

1750

1883

1854

1710

1850

1746

1507

1683

1847

23172

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

4124

5020

5530

4842

5700

5400

6254

6994

7004

5356

6536

5086

67846

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

2271

1960

1850

1200

1190

1646

1990

1780

1835

1725

1190

1063

19700

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

5860

0

10286

0

33140

40000

50000

5647

0

0

144933

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

6108

0

0

0

0

0

0

0

1500

500

1000

0

9108

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

24933

19372

25430

16588

29673

19444

53694

61686

73384

25683

20856

19025

389768

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi tény

2017. évi
várható

2018. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

33 807

27 188

23 217

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

5 985

6 431

6 990

2.1.

B352Helyi adók

3 991

4 514

4 800

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

197

104

90

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 797

1 813

2 100

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

27 822

20 757

16 227

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

78

848

600

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 049

1 778

2 600

3.3.

Bérleti díj

8 052

2 969

1 570

3.4.

B405 Ellátási díjak

7 874

8 816

8 400

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

8 763

6 265

2 977

3.7.

B408 Kamatbevételek

4

9

30

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

2

72

50

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

155 045

168 306

164 396

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

155 045

168 306

164 396

5.2.

B115Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

127 686

209 957

36 734

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

117 098

79 020

36 734

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 383

4 533

5 000

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

4 436

5 326

3 000

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

108 279

69 161

28 734

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

10 588

130 937

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

B 25 EU támogatás

129 337

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

10 588

1 600

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

9 165

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

9 165

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

12 500

4 900

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

12 500

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

4 900

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

316 538

417 951

238 412

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

36 063

29 756

151 356

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

36 063

29 756

151 356

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 260

23 648

151 356

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

5 803

6 108

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

352 601

447 707

389 768

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

352 601

447 707

389 768

A

B

C

D

E

14./B melléklet a / .( . ) önkormányzati rendelethez

II. táblázat

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi tény

2017. évi
várható

2018. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

317 184

268 918

235 727

1.1.

K1Személyi juttatások

178 104

154 306

125 009

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 581

28 137

23 172

1.3.

K3 Dologi kiadások

73 106

77 854

67 846

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 476

8 506

19 700

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 917

115

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

6 346

28 517

144 933

2.1.

K6 Beruházások

4 718

27 329

77 665

2.2.

k7 Felújítások

1 628

1 188

65 320

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

1 948

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000

3.1.

K512 Általános tartalék

2 500

3.2.

K512Céltartalék

500

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

323 530

297 435

383 660

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

5 467

5 803

6 108

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

5 467

5 803

6 108

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

0

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

5467

5803

6108

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

328 997

303 238

389 768

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

328 997

303 238

389 768

15. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
2018. évben Ft

Közvetlen támogatás
1.

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás

800000

2.

0

0

Összesen:

800000

16. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2018-2021. évekre

Forint

Megnevezése

2018.

2019.

2020.

2021.

K1. Személyi juttatások:

125009000

127000000

128000000

130000000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23172000

24000000

26000000

27000000

K3. Dologi kiadások:

67845825

68000000

66000000

60000000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19700000

18000000

16000000

10000000

Összesen:

235726825

237000000

236000000

227000000

K915 Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

6108041

5000000

4000000

3000000

K512 Céltartalék

2500000

2500000

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

500000

500000

500000

500000

Működési kiadás

244834866

245000000

243000000

233000000

K6. Intézményi beruházás

79613320

4000000

2000000

2000000

K7. Felújítás

65320000

310000000

30000000

30000000

Felhalmozási kiadás

144933320

314000000

32000000

32000000

Mindösszesen:

389768186

559000000

275000000

265000000

Megnevezése

2018.

2019.

2020.

2021.

Állami támogatások

164396436

158000000

151500000

152000000

Termékek és szolgáltatások adói

6990000

6260000

6400000

6200000

Működési bevételek

16227000

15900000

15000000

1450000

Támogatás értékű bevételek

36734168

44840000

49100000

43350000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

20487262

20000000

21000000

30000000

Felhalmozási bevételek

14064320

314000000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

130869000

0

Bevétel Összesen

389768186

559000000

275000000

265000000

1. függelék a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2018. évi bevételek forrásonkénti részletezve Kormányzati funkciónkénti/ szakfeladatonkénti bontásban

Ft

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma

Megnevezése

Intézm.működ

Sajátos bev.

Ktségv.támog

Maradvány

Tb-től átvett

Műk.átvett állam.belül

Finanszírozás/áfa, tulajdonosi

Felhalmozási

Összesen

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

2000

1372762

0

1374762

0

0

Hivtal Összesen

2000

0

0

1372762

0

0

0

0

1374762

0

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

508000

4559515

5067515

3000

3000

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

10160000

10160000

Iskola összesen

10671000

0

0

4559515

0

0

0

0

15230515

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

745000

0

600000

4900000

9164320

15409320

18010

Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6990000

164396436

0

171386436

74031

Család-és növédelmi eü gond

0

5000000

5000000

66020

város-, és községgazdálkodás

3175000

3175000

412337

Start program foglalkoztatás

0

8502000

8502000

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

2352000

2352000

104051

Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások

3000000

3000000

13350

önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs

1300000

0

1300000

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

334000

0

334000

Önkormányzat összesen

5554000

6990000

164396436

0

5000000

14454000

4900000

9164320

210458756

Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre

14554985

0

14554985

Pénzmaradvány igénybevétele működésre

0

0

130869000

Finansz.bevétel /Rövid lejár.likvid hiány,hitel, pályázat/

17280168

Mindösszesen

16227000

6990000

164396436

20487262

5000000

14454000

4900000

9164320

389768186

Műk

244834866

2. függelék a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

a 2018. évi tervezett költségvetési bevételekről jogcímenként

2016.év ei

2017.év tény

2018. év terv

JOGCÍM 2018.

ÖSSZEG Ft

0

1

1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12855625

12855625

12855625

Beszámítás iparűzési adóból

17720408

21346929

26642441

2

III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása

19259800

18217000

16054000

3

III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok

gyermekjóléti szolgálat és családsegítés

3000000

3000000

3400000

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás

4

II. Óvodai nevelés 32843627

óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása

26165200

28842120

30624900

óvodaműködtetési támogatás

4160000

4537333

4166700

5

1.1.a Hivatal működésének támogatása

40212400

40441400

40349800

6

1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

6000000

7

IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás

1836540

1824000

1931160

III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

8

III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés)

8714880

8829120

10070000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

8430934

7327103

8985900

szünidei étkeztetés

2937210

3093390

3153810

9.

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

157099

0

0

10.

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

162100

Állami támogatás működésre fordított öszzege:

151450096

156314020

164396436

Személyi jövedelem adó 8%

0

0

0

Személyi jövedelem adó kieg.

0

0

0

0

0

0

10

Gépjárműadó,pótlék, bírság

2200000

2190000

2190000

11

Helyi adó

4500000

4200000

4800000

12

Lakbér

60000

0

0

Sajátos működési bevétel

6760000

6390000

6990000

13

Saját bevételek

15815000

16385000

16227000

14

Egészségbiztosítási Pénztártól átvett

4350000

4400000

5000000

15

Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás

18200000

20960000

14454000

16

Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg)

35171800

17743515

20487262

17/A

Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől

12836000

19174197

17280168

17/B

Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel:

0

0

0

Működési bevételek összesen:

244582896

241366732

244834866

Pénzmaradvány kötött felhasználással egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, hűtő (felhalmozási)

0

5860000

130869000

Felhalmozási bevételek:

18

TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz

50000000

60000000

0

19

BM támogatás útépítéshez

0

15000000

0

20

Tulajdonosi bevétel

0

4932788

4900000

21

Kamat, értékesítés, áfa

5982000

0

0

22

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől

0

0

9164320

23

BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

68000000

0

24

Felhalmozásra átvett MVH-tól traktorra

0

8000000

0

Felhalmozási bevételek összesen:

55982000

161792788

144933320

Bevételek mindösszesen:

300564896

403159520

389768186

3. függelék a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

üres cím