Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 31Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §1 (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 339999741 forintban,
b) költségvetési kiadását 483954683 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 143954942 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nem nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, melyet a 15.mellékletben állapít meg.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50.000,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2018-2021. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.
18. § Ez a rendelet 2018. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január l-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez2
A |
B |
C |
---|---|---|
forint |
||
1. |
Állami támogatások |
176326648 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12855625 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
16054000 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai és ágazati pótlék |
5161948 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
26642441 |
|
1.5. óvodai nevelés |
35627400 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40349800 |
|
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
162100 |
|
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6659522 |
|
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1931160 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
21584850 |
|
1.11 Kiegészítő támogatás (tűzifa, bérkompenzáció) |
9297802 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
4800000 |
3.1 Iparűzési adó |
4200000 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2100000 |
4.1 Gépjárműadó |
2100000 |
|
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
90000 |
4.1Pótlékok |
90000 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
25482515 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
17449169 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
8003346 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
30000 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
82325973 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
17280168 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
60045805 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
5000000 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
13085942 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
173182109 |
8.1 BM támogatás egészségügyi felújításhoz |
28248789 |
|
8.2 Ingatlan értékesítése |
9164320 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
4900000 |
|
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
130869000 |
|
Bevétel Összesen |
477393187 |
|
ÁH belüli megelőlegezés |
6561496 |
|
Összesen |
483954683 |
2. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez3
Megnevezése |
Forint |
|
K1. Személyi juttatások: |
171803466 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27825000 |
|
K3. Dologi kiadások: |
112085747 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13695000 |
|
Összesen: |
325409213 |
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
6108041 |
|
K Működési célú támogatás |
6941825 |
|
K512. Céltartalék |
69075 |
|
K512. Általános tartalék |
0 |
|
Működési kiadás |
338528154 |
|
K561. Immateriális javak |
7216000 |
|
K6. intézményi beruházás |
24460209 |
|
K7. Felújítás |
110896488 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
905512 |
|
K Áfa befizetése |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1948320 |
|
Felhalmozási kiadás |
145426529 |
|
Mindösszesen: |
483954683 |
3. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
||
1. |
Állami támogatások |
176326648 |
176326648 |
0 |
0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12855625 |
12855625 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
16054000 |
16054000 |
0 |
0 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai és szoc ágazati pótlék |
5161948 |
5161948 |
0 |
0 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
26642441 |
26642441 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
35627400 |
35627400 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40349800 |
40349800 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
162100 |
162100 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6659522 |
6659522 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1931160 |
1931160 |
0 |
0 |
|
1.9. Kiegészítő támogatás (tűzifa, komenzáció, ) |
9297802 |
9297802 |
0 |
0 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
21584850 |
21584850 |
0 |
0 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
4800000 |
4800000 |
0 |
0 |
3.1 Iparűzési adó |
4800000 |
4800000 |
0 |
0 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2100000 |
2100000 |
0 |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
2100000 |
2100000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
90000 |
90000 |
0 |
0 |
4.1 Pótlékok |
90000 |
90000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési bevételek |
25482515 |
8504000 |
2000 |
16976515 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
17449169 |
5480000 |
0 |
11969169 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
8003346 |
2999000 |
0 |
5004346 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
30000 |
25000 |
2000 |
3000 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
82325973 |
81594627 |
43976700 |
64945310 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
17280168 |
17280168 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
60045805 |
59314459 |
731346 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
5000000 |
5000000 |
0 |
0 |
|
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
43245354 |
64945310 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
13085942 |
12444526 |
641416 |
0 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
173182109 |
173182109 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás egészségügyi felújításhoz |
28248789 |
28248789 |
|||
8.2 Ingatlan értékesítése |
9164320 |
9164320 |
0 |
0 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
4900000 |
4900000 |
0 |
0 |
|
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
130869000 |
130869000 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
477393187 |
459041910 |
44620116 |
81921825 |
|
ÁH belüli megelőlegezés |
6561496 |
6561496 |
0 |
0 |
|
Összesen |
483954683 |
465603406 |
44620116 |
81921825 |
4. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Forint |
||||
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
K1. Személyi juttatások: |
171803466 |
98950736 |
30709000 |
42143730 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27825000 |
13272000 |
6428000 |
8125000 |
K3. Dologi kiadások: |
112085747 |
73500536 |
6932116 |
31653095 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13695000 |
13695000 |
0 |
0 |
Összesen: |
325409213 |
199418272 |
44069116 |
81921825 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
108190664 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
6941825 |
6941825 |
||
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
6108041 |
6108041 |
0 |
0 |
K512 Céltartalék |
69075 |
69075 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadás |
338528154 |
320727877 |
44069116 |
81921825 |
K561.Immateriális javak |
7216000 |
7216000 |
0 |
0 |
K63. Intézményi beruházás |
24460209 |
23909209 |
551000 |
0 |
K7. Felújítás |
110896488 |
110896488 |
0 |
0 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
905512 |
905512 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁFA befizetés |
1948320 |
1948320 |
||
Felhalmozási kiadás |
145426529 |
144875529 |
551000 |
0 |
Mindösszesen: |
483954683 |
465603406 |
44620116 |
81921825 |
5. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
||||||
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
|||||
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Tulajdonosi bevétel |
4900000 |
4900000 |
0 |
|||||
4 |
Kamat, értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással orvosi rendelő, energetika) |
130869000 |
130869000 |
0 |
|||||
6 |
BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Felhalmozásra átvett nonprofit szervtől |
9164320 |
9164320 |
0 |
|||||
Összesen: |
144933320 |
144933320 |
|||||||
Kiadás |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
||||||||
1 |
Önkormányzat |
||||||||
1 |
Egészségügyi intézmény felújítása |
59970000 |
59970000 |
0 |
|||||
2 |
Útépítés |
4900000 |
4900000 |
0 |
|||||
3 |
rendezési terv |
7216000 |
7216000 |
0 |
|||||
4 |
Energetikai fűtéskorszerűsítés |
69299000 |
69299000 |
0 |
|||||
5 |
Halotthűtő |
1150000 |
1150000 |
0 |
|||||
6 |
Egészségház akadálymentesítése |
450000 |
450000 |
||||||
7 |
Áfa befizetése |
1948320 |
1948320 |
||||||
Összesen: |
144933320 |
144933320 |
0 |
7. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
Egészségügyi alapellátás |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2016. évben |
6140000 |
6000000 |
140000 |
140000 |
||
2017. évben |
0 |
0 |
0 |
30000 |
||
2018. évben |
59970000 |
|||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2017. évben |
69337100 |
69337100 |
0 |
38100 |
||
2018. évben |
69299000 |
9. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási (feladatok) |
||
1. |
Normatív támogatások |
164396436 |
124046636 |
0 |
40349800 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12855625 |
12855625 |
|||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
16054000 |
16054000 |
0 |
||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
3400000 |
3400000 |
|||
1.4. Beszámítás iparűzési adóból |
26642441 |
26642441 |
|||
1.5. óvodai nevelés |
34791600 |
34791600 |
|||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40349800 |
0 |
40349800 |
||
1.7 Polgármesteri béremelés támogatása |
162100 |
162100 |
|||
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
|||
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1931160 |
1931160 |
|||
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
22209710 |
22209710 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
4800000 |
4800000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
4800000 |
4800000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2100000 |
2100000 |
||
4.1 Gépjárműadó |
2100000 |
2100000 |
|||
0 |
0 |
||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
90000 |
90000 |
||
4.1Pótlékok |
90000 |
90000 |
|||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||
5. |
Működési bevételek |
16227000 |
508000 |
15719000 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
13220000 |
400000 |
12820000 |
||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2977000 |
108000 |
2869000 |
||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
30000 |
0 |
30000 |
||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
36734168 |
33734168 |
3000000 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
17280168 |
17280168 |
|||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
14454000 |
11454000 |
3000000 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
5000000 |
5000000 |
|||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
20487262 |
20487262 |
||
8. |
Felhalmozási bevételek |
144933320 |
144933320 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
|||
8.2 Felhalmozási célú átvett nonprofit szervtől |
9164320 |
9164320 |
|||
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
|||
8.4 Tulajdonosi bevétel |
4900000 |
4900000 |
|||
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
0 |
|||
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
130869000 |
130869000 |
|||
Bevétel Összesen |
389768186 |
330699386 |
18719000 |
40349800 |
10. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|||
Forint |
|||||
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
K1. Személyi juttatások: |
125009000 |
90392000 |
3117000 |
31500000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23172000 |
15897000 |
535000 |
6740000 |
|
K3. Dologi kiadások: |
67845825 |
62735825 |
580000 |
4530000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19700000 |
19700000 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
235726825 |
188724825 |
4232000 |
42770000 |
|
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz |
6108041 |
6108041 |
|||
K Műkdési támogatás |
0 |
0 |
|||
K512. Céltartalék |
2500000 |
2500000 |
|||
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
|||
Működési kiadás |
244834866 |
197832866 |
4232000 |
42770000 |
|
K6. Beruházás |
77665000 |
77665000 |
|||
K7. Felújítás |
65320000 |
65320000 |
|||
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1948320 |
1948320 |
|||
Felhalmozási kiadás |
144933320 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
389768186 |
342766186 |
4232000 |
42770000 |
11. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Forint |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
1. |
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
|||||||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||||||
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
|||||||
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
|||||||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
|||||||||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
|||||||||
2. |
Helyi adó bevételek |
||||||||
3.1 Iparűzési adó |
|||||||||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
|||||||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||||||
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
10671000 |
508000 |
10163000 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
8400000 |
400000 |
8000000 |
||||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
2268000 |
108000 |
2160000 |
||||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
2000 |
2000 |
0 |
3000 |
3000 |
||||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
41395238 |
0 |
0 |
41395238 |
58204310 |
58204310 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
|||||||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
|||||||
6.4 Működési célú finanszírozás |
41395238 |
41395238 |
58204310 |
58204310 |
|||||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
1372762 |
1372762 |
4559515 |
4559515 |
||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||||||
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
|||||||
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
|||||||
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
|||||||
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bevétel Összesen |
42770000 |
0 |
2000 |
42768000 |
73434825 |
58712310 |
14722515 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
42770000 |
0 |
2000 |
42768000 |
73434825 |
58712310 |
14722515 |
0 |
|
0 |
12. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
közös önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
K1. Személyi juttatások: |
31500000 |
0 |
0 |
31500000 |
40524000 |
40524000 |
0 |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6740000 |
0 |
0 |
6740000 |
8095000 |
8095000 |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások: |
4530000 |
0 |
0 |
4530000 |
24815825 |
24815825 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
42770000 |
0 |
0 |
42770000 |
73434825 |
73434825 |
||
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás |
42770000 |
0 |
0 |
42770000 |
73434825 |
73434825 |
0 |
|
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
42770000 |
0 |
0 |
42770000 |
73434825 |
73434825 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
EfT |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
||||||||||||||
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2018. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
1130 |
1250 |
1200 |
1640 |
1501 |
1401 |
1107 |
1350 |
1700 |
1426 |
1210 |
1312 |
16227 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
50 |
1285 |
1450 |
770 |
426 |
114 |
698 |
200 |
803 |
412 |
280 |
502 |
6990 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
19827 |
18998 |
14958 |
13134 |
13560 |
12843 |
12847 |
12654 |
11312 |
11805 |
11982 |
10477 |
164397 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
3125 |
2950 |
2740 |
2980 |
3750 |
3948 |
3127 |
3327 |
2625 |
2488 |
2787 |
2887 |
36734 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
4900 |
9164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14064 |
|||
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
20487 |
130869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151356 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
44619 |
155352 |
20348 |
18524 |
19237 |
23206 |
26943 |
17531 |
16440 |
16131 |
16259 |
15178 |
389768 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
9820 |
9880 |
9970 |
8796 |
10614 |
10544 |
10600 |
11062 |
11299 |
10948 |
10447 |
11029 |
125009 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
2610 |
2512 |
2220 |
1750 |
1883 |
1854 |
1710 |
1850 |
1746 |
1507 |
1683 |
1847 |
23172 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
4124 |
5020 |
5530 |
4842 |
5700 |
5400 |
6254 |
6994 |
7004 |
5356 |
6536 |
5086 |
67846 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
2271 |
1960 |
1850 |
1200 |
1190 |
1646 |
1990 |
1780 |
1835 |
1725 |
1190 |
1063 |
19700 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
5860 |
0 |
10286 |
0 |
33140 |
40000 |
50000 |
5647 |
0 |
0 |
144933 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
6108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
500 |
1000 |
0 |
9108 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
24933 |
19372 |
25430 |
16588 |
29673 |
19444 |
53694 |
61686 |
73384 |
25683 |
20856 |
19025 |
389768 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi tény |
2017. évi |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
33 807 |
27 188 |
23 217 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
5 985 |
6 431 |
6 990 |
2.1. |
B352Helyi adók |
3 991 |
4 514 |
4 800 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
197 |
104 |
90 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
1 797 |
1 813 |
2 100 |
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 822 |
20 757 |
16 227 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
78 |
848 |
600 |
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 049 |
1 778 |
2 600 |
3.3. |
Bérleti díj |
8 052 |
2 969 |
1 570 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
7 874 |
8 816 |
8 400 |
3.5. |
||||
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
8 763 |
6 265 |
2 977 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
4 |
9 |
30 |
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
2 |
72 |
50 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
155 045 |
168 306 |
164 396 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
155 045 |
168 306 |
164 396 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
127 686 |
209 957 |
36 734 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
117 098 |
79 020 |
36 734 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
4 383 |
4 533 |
5 000 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
4 436 |
5 326 |
3 000 |
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
108 279 |
69 161 |
28 734 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
10 588 |
130 937 |
|
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
129 337 |
||
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
10 588 |
1 600 |
|
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
9 165 |
||
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
9 165 |
||
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
12 500 |
4 900 |
|
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás) |
12 500 |
||
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
4 900 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
316 538 |
417 951 |
238 412 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
36 063 |
29 756 |
151 356 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
36 063 |
29 756 |
151 356 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 260 |
23 648 |
151 356 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
5 803 |
6 108 |
|
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
352 601 |
447 707 |
389 768 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
352 601 |
447 707 |
389 768 |
A |
B |
C |
D |
E |
14./B melléklet a / .( . ) önkormányzati rendelethez |
||||
II. táblázat |
||||
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2016. évi tény |
2017. évi |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
317 184 |
268 918 |
235 727 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
178 104 |
154 306 |
125 009 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 581 |
28 137 |
23 172 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
73 106 |
77 854 |
67 846 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 476 |
8 506 |
19 700 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 917 |
115 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
6 346 |
28 517 |
144 933 |
2.1. |
K6 Beruházások |
4 718 |
27 329 |
77 665 |
2.2. |
k7 Felújítások |
1 628 |
1 188 |
65 320 |
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
1 948 |
||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 |
||
3.1. |
K512 Általános tartalék |
2 500 |
||
3.2. |
K512Céltartalék |
500 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
323 530 |
297 435 |
383 660 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
5 467 |
5 803 |
6 108 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
5 467 |
5 803 |
6 108 |
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
5467 |
5803 |
6108 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
328 997 |
303 238 |
389 768 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
0 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
328 997 |
303 238 |
389 768 |
15. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
||||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
800000 |
|||
2. |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
800000 |
16. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||
Megnevezése |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
K1. Személyi juttatások: |
125009000 |
127000000 |
128000000 |
130000000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23172000 |
24000000 |
26000000 |
27000000 |
K3. Dologi kiadások: |
67845825 |
68000000 |
66000000 |
60000000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19700000 |
18000000 |
16000000 |
10000000 |
Összesen: |
235726825 |
237000000 |
236000000 |
227000000 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
6108041 |
5000000 |
4000000 |
3000000 |
K512 Céltartalék |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
Működési kiadás |
244834866 |
245000000 |
243000000 |
233000000 |
K6. Intézményi beruházás |
79613320 |
4000000 |
2000000 |
2000000 |
K7. Felújítás |
65320000 |
310000000 |
30000000 |
30000000 |
Felhalmozási kiadás |
144933320 |
314000000 |
32000000 |
32000000 |
Mindösszesen: |
389768186 |
559000000 |
275000000 |
265000000 |
Megnevezése |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
Állami támogatások |
164396436 |
158000000 |
151500000 |
152000000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6990000 |
6260000 |
6400000 |
6200000 |
Működési bevételek |
16227000 |
15900000 |
15000000 |
1450000 |
Támogatás értékű bevételek |
36734168 |
44840000 |
49100000 |
43350000 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
20487262 |
20000000 |
21000000 |
30000000 |
Felhalmozási bevételek |
14064320 |
314000000 |
32000000 |
32000000 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
130869000 |
0 |
||
Bevétel Összesen |
389768186 |
559000000 |
275000000 |
265000000 |
1. függelék a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma |
Megnevezése |
Intézm.működ |
Sajátos bev. |
Ktségv.támog |
Maradvány |
Tb-től átvett |
Műk.átvett állam.belül |
Finanszírozás/áfa, tulajdonosi |
Felhalmozási |
Összesen |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
2000 |
1372762 |
0 |
1374762 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Hivtal Összesen |
2000 |
0 |
0 |
1372762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1374762 |
|
0 |
||||||||||
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
508000 |
4559515 |
5067515 |
||||||
3000 |
3000 |
|||||||||
96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
10160000 |
10160000 |
|||||||
Iskola összesen |
10671000 |
0 |
0 |
4559515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15230515 |
|
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
745000 |
0 |
600000 |
4900000 |
9164320 |
15409320 |
|||
18010 |
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6990000 |
164396436 |
0 |
171386436 |
|||||
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
5000000 |
5000000 |
||||||
66020 |
város-, és községgazdálkodás |
3175000 |
3175000 |
|||||||
412337 |
Start program foglalkoztatás |
0 |
8502000 |
8502000 |
||||||
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
2352000 |
2352000 |
|||||||
104051 |
Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások |
3000000 |
3000000 |
|||||||
13350 |
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
1300000 |
0 |
1300000 |
||||||
82091 |
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
334000 |
0 |
334000 |
||||||
Önkormányzat összesen |
5554000 |
6990000 |
164396436 |
0 |
5000000 |
14454000 |
4900000 |
9164320 |
210458756 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre |
14554985 |
0 |
14554985 |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele működésre |
0 |
0 |
130869000 |
|||||||
Finansz.bevétel /Rövid lejár.likvid hiány,hitel, pályázat/ |
17280168 |
|||||||||
Mindösszesen |
16227000 |
6990000 |
164396436 |
20487262 |
5000000 |
14454000 |
4900000 |
9164320 |
389768186 |
|
Műk |
244834866 |
2. függelék a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2016.év ei |
2017.év tény |
2018. év terv |
||
JOGCÍM 2018. |
ÖSSZEG Ft |
|||
0 |
||||
1 |
1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
12855625 |
12855625 |
12855625 |
Beszámítás iparűzési adóból |
17720408 |
21346929 |
26642441 |
|
2 |
III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása |
19259800 |
18217000 |
16054000 |
3 |
III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok |
|||
gyermekjóléti szolgálat és családsegítés |
3000000 |
3000000 |
3400000 |
|
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
||||
4 |
II. Óvodai nevelés 32843627 |
|||
óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása |
26165200 |
28842120 |
30624900 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
4160000 |
4537333 |
4166700 |
|
5 |
1.1.a Hivatal működésének támogatása |
40212400 |
40441400 |
40349800 |
6 |
1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
6000000 |
7 |
IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás |
1836540 |
1824000 |
1931160 |
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
8 |
III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés) |
8714880 |
8829120 |
10070000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
8430934 |
7327103 |
8985900 |
|
szünidei étkeztetés |
2937210 |
3093390 |
3153810 |
|
9. |
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
157099 |
0 |
0 |
10. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
162100 |
Állami támogatás működésre fordított öszzege: |
151450096 |
156314020 |
164396436 |
|
Személyi jövedelem adó 8% |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi jövedelem adó kieg. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Gépjárműadó,pótlék, bírság |
2200000 |
2190000 |
2190000 |
11 |
Helyi adó |
4500000 |
4200000 |
4800000 |
12 |
Lakbér |
60000 |
0 |
0 |
Sajátos működési bevétel |
6760000 |
6390000 |
6990000 |
|
13 |
Saját bevételek |
15815000 |
16385000 |
16227000 |
14 |
Egészségbiztosítási Pénztártól átvett |
4350000 |
4400000 |
5000000 |
15 |
Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás |
18200000 |
20960000 |
14454000 |
16 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg) |
35171800 |
17743515 |
20487262 |
17/A |
Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől |
12836000 |
19174197 |
17280168 |
17/B |
Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel: |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
244582896 |
241366732 |
244834866 |
|
Pénzmaradvány kötött felhasználással egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, hűtő (felhalmozási) |
0 |
5860000 |
130869000 |
|
Felhalmozási bevételek: |
||||
18 |
TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz |
50000000 |
60000000 |
0 |
19 |
BM támogatás útépítéshez |
0 |
15000000 |
0 |
20 |
Tulajdonosi bevétel |
0 |
4932788 |
4900000 |
21 |
Kamat, értékesítés, áfa |
5982000 |
0 |
0 |
22 |
Felhalmozásra átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
9164320 |
23 |
BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
68000000 |
0 |
24 |
Felhalmozásra átvett MVH-tól traktorra |
0 |
8000000 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
55982000 |
161792788 |
144933320 |
|
Bevételek mindösszesen: |
300564896 |
403159520 |
389768186 |
3. függelék a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Módosította Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Módosította Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Módosította Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a
Módosította Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a
Módosította Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a