Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 01- 2020. 05. 30Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 246440146 forintban,
b) költségvetési kiadását 412436465 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 165996319 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 14083350 forint előző évi működési maradványból valamint 151912969 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 250927496 forintban, a Felhalmozási költségvetését 161508969 forintban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nem nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15.mellékletben állapít meg.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2019-2022. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.
18. § Ez a rendelet 2019. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január l-től kell alkalmazni.
Nagy Béla sk. |
Váriné Lunczer Enikő sk. |
1. melléklet a 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
forint |
||
1. |
Állami támogatások |
180402630 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12741895 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
22265000 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
3400000 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
28345775 |
|
1.5. óvodai nevelés |
35786117 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40120800 |
|
1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
|
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6000000 |
|
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1885180 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
24242863 |
|
1.11 Polgármesteri, köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása |
5615000 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
6000000 |
3.1 Iparűzési adó |
6000000 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2100000 |
4.1 Gépjárműadó |
2100000 |
|
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
90000 |
4.1Pótlékok |
90000 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
19734000 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
16053000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3671000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
10000 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
32213516 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
16811516 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
10952000 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
4450000 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
14083350 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
157812969 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
|
8.2 Értékesítés, áfa |
3000000 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
|
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
151912969 |
|
Bevétel Összesen |
412436465 |
|
Összesen |
412436465 |
2. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Forint |
|
K1. Személyi juttatások: |
129722000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24244000 |
|
K3. Dologi kiadások: |
76400000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10500000 |
|
Összesen: |
240866000 |
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
6561496 |
|
K Működési célú támogatás |
500000 |
|
K512. Céltartalék |
2500000 |
|
K512. Általános tartalék |
500000 |
|
Működési kiadás |
250927496 |
|
K561. Immateriális javak |
6578000 |
|
K6. intézményi beruházás |
0 |
|
K7. Felújítás |
154330969 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
600000 |
|
K Áfa befizetése |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
161508969 |
|
Mindösszesen: |
412436465 |
3. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
||
1. |
Állami támogatások |
180402630 |
180402630 |
0 |
0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12741895 |
12741895 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
22265000 |
22265000 |
0 |
0 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
3400000 |
3400000 |
0 |
0 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
28345775 |
28345775 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
35786117 |
35786117 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40120800 |
40120800 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása |
5615000 |
5615000 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1885180 |
1885180 |
|||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
24242863 |
24242863 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
6000000 |
6000000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
6000000 |
6000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2100000 |
2100000 |
0 |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
2100000 |
2100000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
90000 |
90000 |
0 |
0 |
4.1 Pótlékok |
90000 |
90000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési bevételek |
19734000 |
6459000 |
2000 |
13273000 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
16053000 |
5603000 |
0 |
10450000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3671000 |
851000 |
0 |
2820000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
10000 |
5000 |
2000 |
3000 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
32213516 |
32213516 |
46415378 |
63088507 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
16811516 |
16811516 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
10952000 |
10952000 |
0 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
4450000 |
4450000 |
0 |
0 |
|
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
46415378 |
63088507 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
14083350 |
11654235 |
712622 |
1716493 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
157812969 |
157812969 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
3000000 |
3000000 |
0 |
0 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
0 |
0 |
|
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
151912969 |
151912969 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
412436465 |
396732350 |
47130000 |
78078000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
412436465 |
396732350 |
47130000 |
78078000 |
4. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Forint |
||||
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
K1. Személyi juttatások: |
129722000 |
50511000 |
34930000 |
44281000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24244000 |
7842000 |
7720000 |
8682000 |
K3. Dologi kiadások: |
76400000 |
46805000 |
4480000 |
25115000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10500000 |
10500000 |
0 |
0 |
Összesen: |
240866000 |
115658000 |
47130000 |
78078000 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
109503885 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
500000 |
500000 |
||
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
6561496 |
6561496 |
0 |
0 |
K512 Céltartalék |
2500000 |
2500000 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
0 |
0 |
Működési kiadás |
250927496 |
235223381 |
47130000 |
78078000 |
K561.Immateriális javak |
6578000 |
6578000 |
0 |
0 |
K63. Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
154330969 |
154330969 |
0 |
0 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
600000 |
600000 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
161508969 |
161508969 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
412436465 |
396732350 |
47130000 |
78078000 |
5. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||||||
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
||||||
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
|||||
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
0 |
|||||
4 |
értékesítés, áfa |
3000000 |
3000000 |
0 |
|||||
5 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással orvosi rendelő, energetika) |
151912969 |
151912969 |
0 |
|||||
6 |
BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Felhalmozásra átvett nonprofit szervtől |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
157812969 |
157812969 |
|||||||
Kiadás |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
||||||||
1 |
Önkormányzat |
||||||||
1 |
Egészségügyi intézmény felújítása |
56907080 |
56907080 |
0 |
|||||
2 |
Egészségügyi intézmény felújítása BM |
28248789 |
28248789 |
0 |
|||||
3 |
Útfelújítás, építés |
1259000 |
1259000 |
0 |
|||||
4 |
rendezési terv |
6578000 |
6578000 |
0 |
|||||
5 |
Energetikai fűtéskorszerűsítés |
66757100 |
66757100 |
0 |
|||||
6 |
eszközbeszerzés |
600000 |
600000 |
||||||
7 |
Felújítás(szeszfőzde, stb) |
1159000 |
1159000 |
||||||
Összesen: |
161508969 |
161508969 |
0 |
7. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
a) A 2018. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívánunk megvalósítani.
8. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi alapellátás |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2016. évben |
6140000 |
6000000 |
140000 |
140000 |
||
2017. évben |
0 |
0 |
0 |
30000 |
||
2018. évben |
3062200 |
|||||
2019. évben |
28248789 |
85155869 |
||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2017. évben |
69337100 |
69337100 |
0 |
38100 |
||
2018. évben |
2541900 |
|||||
2019. évben |
66757100 |
9. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
G |
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási (feladatok) |
||
1. |
Normatív támogatások |
180402630 |
140281830 |
0 |
40120800 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
12741895 |
12741895 |
|||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
22265000 |
22265000 |
0 |
||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
3400000 |
3400000 |
|||
1.4. Beszámítás iparűzési adóból |
28345775 |
28345775 |
|||
1.5. óvodai nevelés |
35786117 |
35786117 |
|||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40120800 |
0 |
40120800 |
||
1.7 Polgármesteri béremelés, bérrendezés, ágazati pótlék támogatása |
5615000 |
5615000 |
|||
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
|||
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1885180 |
1885180 |
|||
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
24242863 |
24242863 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
6000000 |
6000000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
6000000 |
6000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2100000 |
2100000 |
||
4.1 Gépjárműadó |
2100000 |
2100000 |
|||
0 |
0 |
||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
90000 |
90000 |
||
4.1Pótlékok |
90000 |
90000 |
|||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||
5. |
Működési bevételek |
19734000 |
570000 |
19164000 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
16053000 |
450000 |
15603000 |
||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3671000 |
120000 |
3551000 |
||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
10000 |
0 |
10000 |
||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
32213516 |
29200894 |
2300000 |
712622 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
16811516 |
16811516 |
|||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
10952000 |
8652000 |
2300000 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
4450000 |
4450000 |
|||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
14083350 |
13370728 |
712622 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
157812969 |
154812969 |
3000000 |
0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
3000000 |
0 |
3000000 |
||
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
|||
8.4 Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
|||
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
0 |
|||
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
151912969 |
151912969 |
|||
Bevétel Összesen |
412436465 |
346426421 |
24464000 |
41546044 |
10. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
K1. Személyi juttatások: |
129722000 |
88140000 |
6652000 |
34930000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24244000 |
15261000 |
1263000 |
7720000 |
K3. Dologi kiadások: |
76400000 |
67435000 |
4485000 |
4480000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10500000 |
8200000 |
2300000 |
0 |
Összesen: |
240866000 |
179036000 |
14700000 |
47130000 |
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz |
6561496 |
6108041 |
||
K Műkdési támogatás |
500000 |
0 |
||
K512. Céltartalék |
2500000 |
2500000 |
||
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
||
Működési kiadás |
250927496 |
189097496 |
14700000 |
47130000 |
K6. Gépek, berendezések Beruházása |
600000 |
600000 |
||
K7. Felújítás |
154330969 |
153171969 |
1159000 |
|
K5. Immateriálisjavak |
6578000 |
6578000 |
||
0 |
0 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
161508969 |
160349969 |
1159000 |
0 |
Mindösszesen: |
412436465 |
349447465 |
15859000 |
47130000 |
11. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Forint |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
1. |
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
|||||||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||||||
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
|||||||
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
|||||||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
|||||||||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
|||||||||
2. |
Helyi adó bevételek |
||||||||
3.1 Iparűzési adó |
|||||||||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
|||||||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||||||
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
13273000 |
570000 |
12703000 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
10450000 |
450000 |
10000000 |
||||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
2820000 |
120000 |
2700000 |
||||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
2000 |
2000 |
0 |
3000 |
3000 |
||||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
46415378 |
0 |
0 |
46415378 |
63088507 |
63088507 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
|||||||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
|||||||
6.4 Működési célú finanszírozás |
46415378 |
46415378 |
63088507 |
63088507 |
|||||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
712622 |
712622 |
1716493 |
1716493 |
||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||||||
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
|||||||
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
|||||||
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
|||||||
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bevétel Összesen |
47130000 |
0 |
2000 |
47128000 |
78078000 |
63658507 |
14419493 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
47130000 |
0 |
2000 |
47128000 |
78078000 |
63658507 |
14419493 |
0 |
12. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||||
Megnevezése |
közös önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
K1. Személyi juttatások: |
34930000 |
0 |
0 |
34930000 |
44281000 |
40881000 |
3400000 |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7720000 |
0 |
0 |
7720000 |
8682000 |
8019000 |
663000 |
0 |
K3. Dologi kiadások: |
4480000 |
0 |
0 |
4480000 |
25115000 |
21960000 |
3155000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
47130000 |
0 |
0 |
47130000 |
78078000 |
70860000 |
||
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás |
47130000 |
0 |
0 |
47130000 |
78078000 |
70860000 |
0 |
|
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
47130000 |
0 |
0 |
47130000 |
78078000 |
70860000 |
0 |
0 |
13. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
EfT |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
||||||||||||||
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2019. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
1130 |
2250 |
2716 |
1640 |
1501 |
1401 |
1107 |
1350 |
1700 |
1426 |
2210 |
1303 |
19734 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
250 |
2285 |
1450 |
770 |
426 |
114 |
698 |
200 |
803 |
412 |
280 |
502 |
8190 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
19827 |
18998 |
17500 |
13134 |
13560 |
14000 |
13487 |
13587 |
12587 |
12985 |
13250 |
17488 |
180403 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
2125 |
1950 |
2740 |
2980 |
3750 |
2948 |
3127 |
2698 |
2258 |
2488 |
2787 |
2362 |
32213 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
2900 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5900 |
|||
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
165996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165996 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
189328 |
25483 |
24406 |
18524 |
19237 |
21363 |
21419 |
17835 |
17348 |
17311 |
18527 |
21655 |
412436 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
9820 |
9880 |
9970 |
8796 |
10614 |
10544 |
10600 |
13062 |
12299 |
10948 |
10447 |
12742 |
129722 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
2610 |
2512 |
2220 |
1750 |
1900 |
1895 |
1900 |
2100 |
1900 |
1685 |
1683 |
2089 |
24244 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
5124 |
6020 |
6530 |
5842 |
5700 |
5800 |
6254 |
6994 |
7004 |
6510 |
6536 |
8086 |
76400 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
700 |
960 |
850 |
750 |
780 |
945 |
990 |
1780 |
835 |
725 |
490 |
695 |
10500 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
6578 |
0 |
10286 |
12000 |
33140 |
40000 |
52000 |
5647 |
600 |
1258 |
161509 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
6561 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
500 |
1000 |
0 |
10061 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
24815 |
19372 |
26648 |
17138 |
29280 |
31184 |
52884 |
63936 |
75538 |
26015 |
20756 |
24870 |
412436 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi tény |
2018. évi |
2019. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
26 661 |
29 764 |
27 924 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
6 437 |
8 733 |
8 190 |
2.1. |
B352Helyi adók |
4 514 |
6 491 |
6 000 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
110 |
83 |
90 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
1 813 |
2 159 |
2 100 |
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
20 224 |
21 031 |
19 734 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
848 |
8 |
600 |
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 778 |
2 982 |
3 150 |
3.3. |
Bérleti díj |
2 969 |
2 073 |
1 803 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
8 396 |
10 283 |
10 450 |
3.5. |
||||
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
6 152 |
5 604 |
3 671 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
9 |
9 |
10 |
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
72 |
72 |
50 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
168 306 |
176 327 |
180 403 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
168 306 |
176 327 |
180 403 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
210 924 |
105 383 |
32 213 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
79 987 |
77 134 |
32 213 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
4 533 |
4 466 |
4 450 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
6 293 |
4 623 |
2 900 |
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
69 161 |
68 045 |
24 863 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
130 937 |
28 249 |
|
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
129 337 |
||
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
1 600 |
28 249 |
|
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
70 |
||
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
70 |
||
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
12 500 |
9 047 |
5 900 |
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás) |
12 500 |
9 047 |
3 000 |
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
2 900 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
418 391 |
320 591 |
246 440 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
29 712 |
150 516 |
165 996 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
29 712 |
150 516 |
165 996 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 604 |
143 955 |
165 996 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
6 108 |
6 561 |
|
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
448 103 |
471 107 |
412 436 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
448 103 |
471 107 |
412 436 |
A |
B |
C |
D |
E |
14./B melléklet a 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet hez |
||||
II. táblázat |
||||
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2017. évi tény |
2018. évi |
2019. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
269 742 |
290 151 |
241 366 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
154 306 |
159 505 |
129 722 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 137 |
26 348 |
24 244 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
76 509 |
88 188 |
76 400 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 790 |
9 168 |
10 500 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 942 |
500 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 011 |
500 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
28 518 |
10 419 |
161 509 |
2.1. |
K6 Beruházások |
27 330 |
4 295 |
7 178 |
2.2. |
k7 Felújítások |
1 188 |
6 124 |
154 331 |
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 |
||
3.1. |
K512 Általános tartalék |
2 500 |
||
3.2. |
K512Céltartalék |
500 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
298 260 |
300 570 |
405 875 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
5 803 |
6 108 |
6 561 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
5 803 |
6 108 |
6 561 |
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
5803 |
6108 |
6561 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
304 063 |
306 678 |
412 436 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
115 |
0 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
304 178 |
306 678 |
412 436 |
15. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
||||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
800000 |
|||
2. Sporttámogatás |
500000 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
1300000 |
16. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||
Megnevezése |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
K1. Személyi juttatások: |
129722000 |
131000000 |
135000000 |
136000000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24244000 |
24000000 |
26000000 |
26000000 |
K3. Dologi kiadások: |
76400000 |
80000000 |
82000000 |
81000000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10500000 |
18000000 |
16000000 |
10000000 |
Összesen: |
240866000 |
253000000 |
259000000 |
253000000 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
6561496 |
7000000 |
7200000 |
7300000 |
K512 Céltartalék |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
Működési kiadás |
250927496 |
263500000 |
269700000 |
263800000 |
K6. Intézményi beruházás |
7178000 |
4000000 |
2000000 |
2000000 |
K7. Felújítás |
154330969 |
110000000 |
80000000 |
60000000 |
Felhalmozási kiadás |
161508969 |
114000000 |
82000000 |
62000000 |
Mindösszesen: |
412436465 |
377500000 |
351700000 |
325800000 |
Megnevezése |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Állami támogatások |
180402630 |
182000000 |
181500000 |
180000000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8190000 |
8200000 |
8000000 |
6200000 |
Működési bevételek |
19734000 |
20000000 |
15000000 |
1450000 |
Támogatás értékű bevételek |
32213516 |
34000000 |
49100000 |
43350000 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
14083350 |
12000000 |
21000000 |
30000000 |
Felhalmozási bevételek |
5900000 |
121300000 |
32000000 |
32000000 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
151912969 |
0 |
45100000 |
32800000 |
Bevétel Összesen |
412436465 |
377500000 |
351700000 |
325800000 |
1. függelék a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma |
Megnevezése |
Intézm.működ |
Sajátos bev. |
Ktségv.támog |
Maradvány |
Tb-től átvett |
Műk.átvett állam.belül |
Finanszírozás/áfa, tulajdonosi |
Felhalmozási |
Összesen |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
2000 |
712622 |
0 |
714622 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Hivtal Összesen |
2000 |
0 |
0 |
712622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
714622 |
|
0 |
||||||||||
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
573000 |
1716493 |
2289493 |
||||||
0 |
0 |
|||||||||
96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
12700000 |
12700000 |
|||||||
Iskola összesen |
13273000 |
0 |
0 |
1716493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14989493 |
|
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
815000 |
0 |
600000 |
2900000 |
0 |
4315000 |
|||
18010 |
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8190000 |
180402630 |
0 |
188592630 |
|||||
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
4450000 |
4450000 |
||||||
66020 |
város-, és községgazdálkodás |
3810000 |
3810000 |
|||||||
412337 |
Start program foglalkoztatás |
0 |
6979000 |
6979000 |
||||||
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
1073000 |
1073000 |
|||||||
104051 |
Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások |
2300000 |
2300000 |
|||||||
13350 |
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
1500000 |
3000000 |
4500000 |
||||||
82091 |
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
334000 |
334000 |
|||||||
Önkormányzat összesen |
6459000 |
8190000 |
180402630 |
0 |
4450000 |
10952000 |
2900000 |
3000000 |
216353630 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre |
11654235 |
0 |
11654235 |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele működésre |
0 |
0 |
151912969 |
|||||||
Finansz.bevétel /Rövid lejár.likvid hiány,hitel, pályázat/ |
16811516 |
|||||||||
Mindösszesen |
19734000 |
8190000 |
180402630 |
14083350 |
4450000 |
10952000 |
2900000 |
3000000 |
412436465 |
|
Műk |
254623496 |
2. függelék a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
2017.év ei |
2018.év tény |
2019. év terv |
|
JOGCÍM 2019. |
ÖSSZEG Ft |
||
0 |
|||
1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
12855625 |
12855625 |
12741895 |
Beszámítás iparűzési adóból |
21346929 |
26642441 |
28345775 |
III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása |
18217000 |
16054000 |
22265000 |
III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok |
|||
gyermekjóléti szolgálat és családsegítés |
3000000 |
3400000 |
3400000 |
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
|||
II. Óvodai nevelés 32843627 |
|||
óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása |
28842120 |
31510200 |
30201850 |
óvodaműködtetési támogatás |
4537333 |
4520733 |
5584267 |
1.1.a Hivatal működésének támogatása |
40441400 |
40349800 |
40120800 |
1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
6000000 |
IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás |
1824000 |
1931160 |
1885180 |
III.3.m szociális ágazati pótlék támogatása |
1980000 |
||
III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés) |
8829120 |
9994000 |
10374000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
7327103 |
8985900 |
11152243 |
szünidei étkeztetés |
3093390 |
2871660 |
2716620 |
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
127002 |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
162100 |
131000 |
Bérrendezési támogatásköztisztviselők számára |
3504000 |
||
Állami támogatás működésre fordított öszzege: |
156314020 |
165404621 |
180402630 |
Személyi jövedelem adó 8% |
0 |
0 |
0 |
Személyi jövedelem adó kieg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó,pótlék, bírság |
2190000 |
2190000 |
2190000 |
Helyi adó |
4200000 |
4800000 |
6000000 |
Lakbér |
0 |
0 |
0 |
Sajátos működési bevétel |
6390000 |
6990000 |
8190000 |
Saját bevételek |
16385000 |
16227000 |
19734000 |
Egészségbiztosítási Pénztártól átvett |
4400000 |
5000000 |
4450000 |
Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás |
20960000 |
14454000 |
10952000 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg) |
17743515 |
20487262 |
14083350 |
Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől |
19174197 |
17280168 |
16811516 |
Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel: |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
241366732 |
245843051 |
254623496 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, hűtő (felhalmozási) |
5860000 |
130869000 |
151912969 |
Felhalmozási bevételek: |
|||
TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz |
60000000 |
0 |
0 |
BM támogatás útépítéshez |
15000000 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevétel |
4932788 |
4900000 |
2900000 |
Kamat, értékesítés, áfa |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozásra átvett non-profit szervtől |
0 |
9164320 |
0 |
BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
68000000 |
0 |
0 |
Felhalmozásra átvett MVH-tól |
8000000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
161792788 |
144933320 |
157812969 |
Bevételek mindösszesen: |
403159520 |
390776371 |
412436465 |
3. függelék a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma |
Megnevezése |
Személyi jutt. |
Járulékok |
Készletbeszerz. |
Szolgáltatások |
Különf.kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Összesen |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
34930000 |
7720000 |
2210000 |
1170000 |
1100000 |
0 |
47130000 |
106020 |
Gyermekvédelemi pénzbeni és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||
Hivatal összesen |
34930000 |
7720000 |
2210000 |
1170000 |
1100000 |
0 |
47130000 |
|
96015 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
7975000 |
1630000 |
13650000 |
140000 |
3140000 |
26535000 |
|
104037 |
Szünidei étkeztetés |
1200000 |
234000 |
1680000 |
370000 |
3484000 |
||
091110, 091140 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai |
31706000 |
6155000 |
740000 |
1220000 |
1020000 |
0 |
40841000 |
96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
3400000 |
663000 |
2455000 |
150000 |
550000 |
0 |
7218000 |
Óvoda összesen: |
44281000 |
8682000 |
18525000 |
1510000 |
5080000 |
0 |
78078000 |
|
66020 |
Város-, és közzséggazdálkodás |
3252000 |
600000 |
120000 |
310000 |
900000 |
5182000 |
|
63020 |
Víztermelés, -kezel,és-ellátás |
0 |
0 |
0 |
980000 |
270000 |
1250000 |
|
45160 |
Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart |
0 |
0 |
1200000 |
900000 |
950000 |
3050000 |
|
66010 |
Zöldterületkezelés |
2640000 |
500000 |
1200000 |
1950000 |
1100000 |
0 |
7390000 |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
12353000 |
2200000 |
1050000 |
3050000 |
8800000 |
27453000 |
|
64010 |
Közvilágitás |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
540000 |
2540000 |
|
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
4880000 |
270000 |
5150000 |
|
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
4124000 |
770000 |
125000 |
950000 |
220000 |
6189000 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
8524000 |
1600000 |
60000 |
300000 |
120000 |
0 |
10604000 |
841126 |
Önkorm igazgatási tevékenys f.n.s |
0 |
0 |
200000 |
1410000 |
400000 |
2010000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
3100000 |
2000000 |
1700000 |
4500000 |
11300000 |
106020,101150,107060 |
Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6000000 |
6000000 |
41237 |
Startmintaprogram foglalkoztatás |
9950000 |
930000 |
850000 |
200000 |
280000 |
12210000 |
|
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
2930000 |
285000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3215000 |
82091 |
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
4896000 |
930000 |
325000 |
1980000 |
500000 |
0 |
8631000 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
900000 |
0 |
500000 |
0 |
1400000 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
1842000 |
27000 |
60000 |
110000 |
45000 |
0 |
2084000 |
Önkormányzat összesen. |
50511000 |
7842000 |
9190000 |
21020000 |
16595000 |
10500000 |
115658000 |
|
Mindösszesen: |
129722000 |
24244000 |
29925000 |
23700000 |
22775000 |
10500000 |
240866000 |