Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §1 (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15. mellékletben állapít meg.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
(5) közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyi illetmény kerül megállapításra.
13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2020-2023. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.
18. § Ez a rendelet 2020. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez2
forint |
||
1. |
Állami támogatások |
230679518 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
13531915 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
21655755 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
1890000 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
29215834 |
|
1.5. óvodai nevelés |
46456750 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
75482500 |
|
1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
|
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
7000000 |
|
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
2550870 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
25291539 |
|
1.11 Polgármesteri béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása, elszámolás |
7604355 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
11450000 |
3.1 Iparűzési adó |
11450000 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
200000 |
4.1 Gépjárműadó |
200000 |
|
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
16758237 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
13775395 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2977000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
5842 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
71622017 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
64222017 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
24279969 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
184480692 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
|
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
|
8. 5 Felhalm támogatás, Magyar Falu Program |
44709768 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
136870924 |
|
Bevétel Összesen |
539570433 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9359424 |
|
Összesen |
548929857 |
2. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez3
Megnevezése |
Forint |
|
K1. Személyi juttatások: |
202159556 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31562880 |
|
K3. Dologi kiadások: |
140530862 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8343000 |
|
Összesen: |
382596298 |
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
7199112 |
|
K Működési célú támogatás |
2000000 |
|
K512. Céltartalék |
0 |
|
K512. Általános tartalék |
280000 |
|
Működési kiadás |
392075410 |
|
K561. Immateriális javak |
3000000 |
|
K6. intézményi beruházás |
9532754 |
|
K7. Felújítás |
117892444 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
21984249 |
|
K Áfa befizetése |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
4445000 |
|
Felhalmozási kiadás |
156854447 |
|
Mindösszesen: |
548929857 |
3. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
||
1. |
Állami támogatások |
230679518 |
230679518 |
0 |
0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
13531915 |
13531915 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
21655755 |
21655755 |
0 |
0 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
1890000 |
1890000 |
0 |
0 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
29215834 |
29215834 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
46456750 |
46456750 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
75482500 |
75482500 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék, bérminimum támogatása |
7604355 |
7604355 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
7000000 |
7000000 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
2550870 |
2550870 |
|||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
25291539 |
25291539 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
11450000 |
11450000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
11450000 |
11450000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési bevételek |
16758237 |
3264000 |
31395 |
13462842 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
13775395 |
3103000 |
31395 |
10641000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2977000 |
156000 |
0 |
2821000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
5842 |
5000 |
0 |
842 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
71622017 |
70062017 |
73218329 |
75112423 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
64222017 |
62662017 |
0 |
1560000 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
7400000 |
0 |
0 |
|
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
73218329 |
73552423 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
24279969 |
21587705 |
1814379 |
877885 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
184480692 |
184480692 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
0 |
0 |
|
8. 5 Támogatás, Magyar falu Program |
44709768 |
44709768 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
136870924 |
136870924 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
539570433 |
521823932 |
75064103 |
89453150 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9359424 |
9359424 |
0 |
0 |
|
Összesen |
548929857 |
531183356 |
75064103 |
89453150 |
4. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez5
Forint |
||||
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
K1. Személyi juttatások: |
202159556 |
98511342 |
56802574 |
46845640 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31562880 |
13926730 |
9814000 |
7822150 |
K3. Dologi kiadások: |
140530862 |
97297973 |
8447529 |
34785360 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8343000 |
8343000 |
0 |
0 |
Összesen: |
382596298 |
218079045 |
75064103 |
89453150 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
146770752 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
2000000 |
2000000 |
||
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
7199112 |
7199112 |
0 |
0 |
K512 Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
280000 |
280000 |
0 |
0 |
Működési kiadás |
392075410 |
374328909 |
75064103 |
89453150 |
K561.Immateriális javak |
3000000 |
3000000 |
0 |
0 |
K63. Intézményi beruházás |
9532754 |
9532754 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
117892444 |
117892444 |
0 |
0 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
21984249 |
21984249 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
4445000 |
4445000 |
0 |
0 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
156854447 |
156854447 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
548929857 |
531183356 |
75064103 |
89453150 |
5. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
||||
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
|||
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz |
0 |
0 |
0 |
2 |
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
0 |
|||
4 |
értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással orvosi rendelő, energetika) |
111076694 |
111076694 |
0 |
|||
6 |
BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
10000000 |
0 |
|||
7 |
Felhalmozásra átvett nonprofit szervtől |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
113976694 |
123976694 |
|||||
Kiadás |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
||||||
1 |
Önkormányzat |
||||||
1 |
Egészségügyi intézmény felújítása |
56907080 |
56907080 |
0 |
|||
2 |
Egészségügyi és energetikai intézmény felújítása BM |
8187687 |
8187687 |
0 |
|||
3 |
Ingatlan vásárlás, Útfelújítás, építés |
4445000 |
4445000 |
0 |
|||
4 |
rendezési terv |
3000000 |
3000000 |
0 |
|||
5 |
Energetikai fűtéskorszerűsítés |
10885561 |
10885561 |
0 |
|||
6 |
eszközbeszerzés (traktor) |
14605000 |
14605000 |
||||
7 |
Felújítás(szolg lakás, óvoda kerítés, stb) |
34492366 |
34492366 |
||||
Összesen: |
132522694 |
132522694 |
0 |
7. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
Egészségügyi alapellátás |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2016. évben |
6140000 |
6000000 |
140000 |
140000 |
||
2017. évben |
0 |
0 |
0 |
30000 |
||
2018. évben |
3062200 |
|||||
2019. évben |
28248789 |
0 |
||||
2020. évben |
0 |
0 |
56907080 |
|||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2017. évben |
69337100 |
69337100 |
0 |
38100 |
||
2018. évben |
2541900 |
|||||
2019. évben |
61684850 |
|||||
2020. évben |
10000000 |
10885561 |
9. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási (feladatok) |
|
Normatív támogatások |
179977779 |
139856979 |
0 |
40120800 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
13531915 |
13531915 |
||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
21655775 |
21655775 |
0 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
3400000 |
3400000 |
||
1.4. Beszámítás iparűzési adóból |
28682149 |
28682149 |
||
1.5. óvodai nevelés |
38338800 |
38338800 |
||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
40120800 |
0 |
40120800 |
|
1.7 Polgármesteri béremelés, bérrendezés, ágazati pótlék támogatása |
71100 |
71100 |
||
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
7000000 |
7000000 |
||
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
1897767 |
1897767 |
||
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
25279473 |
25279473 |
||
Helyi adó bevételek |
10000000 |
10000000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
6000000 |
6000000 |
||
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2100000 |
2100000 |
||
4.1 Gépjárműadó |
2100000 |
2100000 |
||
0 |
0 |
|||
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
||
4.1Pótlékok |
100000 |
100000 |
||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
||
0 |
||||
Működési bevételek |
15730842 |
570000 |
15160842 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
12903000 |
450000 |
12453000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2822000 |
120000 |
2702000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
5842 |
0 |
5842 |
|
Támogatás értékű bevételek |
62619165 |
24481165 |
2300000 |
35838000 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
16158165 |
16158165 |
||
6.2 Működési célú Központi ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
38846688 |
2523000 |
2300000 |
34023688 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
5800000 |
5800000 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
21587705 |
19773393 |
0 |
1814312 |
Felhalmozási bevételek |
123976694 |
123976694 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás energetikához |
10000000 |
10000000 |
||
8.2 Értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
||
8.4 Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
||
8. 5 TOP egészségügyi alapellátáshoz |
0 |
0 |
||
8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
111076694 |
111076694 |
||
Bevétel Összesen |
416092185 |
320858231 |
17460842 |
77773112 |
10. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban |
Forint |
||||
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
K1. Személyi juttatások: |
153805000 |
96070000 |
1615000 |
56120000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26763000 |
16011000 |
287000 |
10465000 |
|
K3. Dologi kiadások: |
84303379 |
75098379 |
610000 |
8595000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6000000 |
3700000 |
2300000 |
0 |
|
Összesen: |
270871379 |
190879379 |
4812000 |
75180000 |
|
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz |
7199112 |
7199112 |
|||
K Műkdési támogatás |
4000000 |
0 |
4000000 |
||
K512. Céltartalék |
1000000 |
1000000 |
|||
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
|||
Működési kiadás |
283570491 |
199578491 |
8812000 |
75180000 |
|
K6. Gépek, berendezések Beruházása |
14605000 |
14605000 |
|||
K7. Felújítás |
110471694 |
110471694 |
0 |
||
K5. Immateriálisjavak |
3000000 |
3000000 |
|||
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
4445000 |
4445000 |
|||
Felhalmozási kiadás |
132521694 |
132521694 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
416092185 |
332100185 |
8812000 |
75180000 |
11. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
||||||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
||||||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
||||||
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
||||||
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
||||||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
||||||
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||||
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
||||||||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
||||||||
Helyi adó bevételek |
||||||||
3.1 Iparűzési adó |
||||||||
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
||||||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
||||||
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
13081842 |
381000 |
12700842 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
10300000 |
300000 |
10000000 |
|||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
2781000 |
81000 |
2700000 |
|||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
2000 |
0 |
0 |
842 |
842 |
|||
Támogatás értékű bevételek |
73365621 |
0 |
0 |
73365621 |
69231273 |
69231273 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
||||||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
||||||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
||||||
6.4 Működési célú finanszírozás |
73365621 |
73365621 |
69231273 |
69231273 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
1814379 |
1814379 |
877885 |
877885 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
||||||
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
||||||
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
||||||
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||||||
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
||||||
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bevétel Összesen |
75182000 |
0 |
2000 |
75180000 |
83191000 |
69612273 |
13578727 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
75182000 |
0 |
2000 |
75180000 |
83191000 |
69612273 |
13578727 |
0 |
12. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||||
Megnevezése |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
K1. Személyi juttatások: |
56120000 |
0 |
0 |
56120000 |
48781000 |
43968000 |
4813000 |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10465000 |
0 |
0 |
10465000 |
8595000 |
7755000 |
840000 |
0 |
K3. Dologi kiadások: |
8595000 |
0 |
0 |
8595000 |
25815000 |
20760000 |
5055000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
75180000 |
0 |
0 |
75180000 |
83191000 |
72483000 |
10708000 |
|
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás |
75180000 |
0 |
0 |
75180000 |
83191000 |
72483000 |
10708000 |
|
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
75180000 |
0 |
0 |
75180000 |
83191000 |
72483000 |
10708000 |
0 |
13. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
EfT |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
||||||||||||||
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2020. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
1130 |
1250 |
1516 |
1440 |
1501 |
1401 |
1107 |
1350 |
1400 |
1426 |
1107 |
1103 |
15731 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
750 |
2885 |
1750 |
1010 |
500 |
526 |
698 |
845 |
1803 |
651 |
280 |
502 |
12200 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
19402 |
18998 |
17500 |
13134 |
13560 |
14000 |
13487 |
13587 |
12587 |
12985 |
13250 |
17488 |
179978 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
5125 |
4420 |
4890 |
4850 |
5682 |
4490 |
5140 |
6158 |
6258 |
4985 |
5893 |
4728 |
62619 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
2900 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12900 |
|||
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
132664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132664 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
159071 |
27553 |
25656 |
20434 |
21243 |
23317 |
30432 |
21940 |
22048 |
20047 |
20530 |
23821 |
416092 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
13480 |
16870 |
13054 |
12857 |
11654 |
11544 |
11625 |
13541 |
12299 |
11789 |
11654 |
13438 |
153805 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
2359 |
2900 |
2310 |
2850 |
2169 |
1954 |
1736 |
2300 |
2154 |
1926 |
1900 |
2205 |
26763 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
8124 |
6020 |
8530 |
6582 |
6890 |
5773 |
6254 |
6994 |
7004 |
6510 |
7536 |
8086 |
84303 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
400 |
560 |
550 |
420 |
395 |
650 |
690 |
480 |
435 |
725 |
200 |
495 |
6000 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
12800 |
26000 |
0 |
10286 |
12000 |
11931 |
0 |
52000 |
5647 |
600 |
1258 |
132522 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
7199 |
0 |
500 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
1000 |
0 |
12699 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
31562 |
39150 |
50944 |
24709 |
31394 |
31921 |
32236 |
23315 |
75892 |
26597 |
22890 |
25482 |
416092 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
||||
---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi tény |
2019. évi |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
30 823 |
35 297 |
27 931 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
8 645 |
12 296 |
12 200 |
2.1. |
B352Helyi adók |
6 491 |
10 042 |
10 000 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
7 |
41 |
100 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 147 |
2 213 |
2 100 |
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
22 178 |
23 001 |
15 731 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
8 |
1 231 |
600 |
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 122 |
2 441 |
150 |
3.3. |
Bérleti díj |
2 073 |
1 761 |
1 803 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
10 283 |
8 904 |
10 300 |
3.5. |
||||
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
5 609 |
3 152 |
2 822 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
6 |
||
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
83 |
5 512 |
50 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
176 327 |
196 047 |
179 978 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
176 327 |
196 047 |
179 978 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
105 382 |
122 120 |
72 619 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
77 133 |
68 308 |
62 619 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
4 466 |
4 700 |
5 800 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
4 623 |
6 966 |
|
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
68 044 |
56 642 |
56 819 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
28 249 |
53 812 |
10 000 |
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
|||
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
28 249 |
53 812 |
10 000 |
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
70 |
||
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
70 |
||
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
9 047 |
3 000 |
2 900 |
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás) |
9 047 |
3 000 |
|
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
2 900 |
||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
321 649 |
356 464 |
283 428 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
150 516 |
171 554 |
132 664 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
150 516 |
171 554 |
132 664 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
143 955 |
164 364 |
132 664 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
6 561 |
7 190 |
|
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
472 165 |
528 018 |
416 092 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
472 165 |
528 018 |
416 092 |
II. táblázat |
||||
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2018. évi tény |
2019. évi |
2020. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
295 829 |
292 016 |
274 871 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
159 505 |
162 225 |
153 805 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 348 |
25 077 |
26 763 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
93 866 |
91 126 |
84 303 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 168 |
7 306 |
6 000 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 942 |
6 282 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 011 |
4 203 |
4 000 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
5 865 |
94 092 |
132 522 |
2.1. |
K6 Beruházások |
4 294 |
8 979 |
22 050 |
2.2. |
k7 Felújítások |
1 571 |
85 113 |
110 472 |
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 500 |
||
3.1. |
K512 Általános tartalék |
1 000 |
||
3.2. |
K512Céltartalék |
500 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
301 694 |
386 108 |
408 893 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
6 108 |
6 561 |
7 199 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
6 108 |
6 561 |
7 199 |
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
6108 |
6561 |
7199 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
307 802 |
392 669 |
416 092 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
0 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
307 802 |
392 669 |
416 092 |
15. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
||||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
1000000 |
|||
2. Sporttámogatás |
4000000 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
5000000 |
16. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2020-2023. évekre |
Forint |
|||
Megnevezése |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
K1. Személyi juttatások: |
153805000 |
131000000 |
135000000 |
136000000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26763000 |
24000000 |
26000000 |
26000000 |
K3. Dologi kiadások: |
84303379 |
80000000 |
82000000 |
81000000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6000000 |
18000000 |
16000000 |
10000000 |
Összesen: |
270871379 |
253000000 |
259000000 |
253000000 |
K915 Működési célú támogatás |
4000000 |
500000 |
500000 |
500000 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
7199112 |
7000000 |
7200000 |
7300000 |
K512 Céltartalék |
1000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
K512. Általános tartalék |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
Működési kiadás |
283570491 |
263500000 |
269700000 |
263800000 |
K6. Intézményi beruházás |
22050000 |
4000000 |
2000000 |
2000000 |
K7. Felújítás |
110471694 |
110000000 |
80000000 |
60000000 |
Felhalmozási kiadás |
132521694 |
114000000 |
82000000 |
62000000 |
Mindösszesen: |
416092185 |
377500000 |
351700000 |
325800000 |
Megnevezése |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
Állami támogatások |
179977779 |
182000000 |
181500000 |
180000000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
12200000 |
8200000 |
8000000 |
6200000 |
Működési bevételek |
15730842 |
20000000 |
15000000 |
1450000 |
Támogatás értékű bevételek |
62619165 |
34000000 |
49100000 |
43350000 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
21587705 |
12000000 |
21000000 |
30000000 |
Felhalmozási bevételek |
12900000 |
121300000 |
32000000 |
32000000 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
111076694 |
0 |
45100000 |
32800000 |
Bevétel Összesen |
416092185 |
377500000 |
351700000 |
325800000 |
1. függelék az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma |
Megnevezése |
Intézm. működ |
Sajátos bev. |
Ktségv.támog |
Maradvány |
Tb-től átvett |
Műk.átvett állam.belül |
Finanszírozás/áfa, tulajdonosi |
Felhalmozási |
Összesen |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
0 |
1814379 |
0 |
1814379 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||
Hivtal Összesen |
0 |
0 |
0 |
1814379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1814379 |
|
0 |
||||||||||
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
381000 |
877885 |
1258885 |
||||||
842 |
842 |
|||||||||
96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
12700000 |
12700000 |
|||||||
Iskola összesen |
13081842 |
0 |
0 |
877885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13959727 |
|
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
815000 |
0 |
600000 |
2900000 |
0 |
4315000 |
|||
18010 |
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
12200000 |
179977779 |
0 |
192177779 |
|||||
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
5800000 |
5800000 |
||||||
66020 |
város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
412337 |
Start program foglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
104051 |
Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||||
13350 |
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
1500000 |
0 |
1500000 |
||||||
82091 |
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
334000 |
334000 |
|||||||
Önkormányzat összesen |
2649000 |
12200000 |
179977779 |
0 |
5800000 |
600000 |
2900000 |
0 |
204126779 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre |
111076694 |
0 |
0 |
111076694 |
||||||
Átvett hi |
16158165 |
|||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele működésre |
18895441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18895441 |
||||
Finansz.bevétel, átvett/Rövid lejár.likvid hiány,hitel, pályázat/ |
40061000 |
10000000 |
50061000 |
|||||||
Mindösszesen |
15730842 |
12200000 |
179977779 |
132664399 |
5800000 |
40661000 |
2900000 |
10000000 |
416092185 |
2. függelék az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
2018.év ei |
2019.év tény |
2020. év terv |
||
JOGCÍM 2020. |
ÖSSZEG Ft |
|||
0 |
||||
1 |
1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
12855625 |
12741895 |
13531915 |
Beszámítás iparűzési adóból |
26642441 |
28345775 |
28682149 |
|
2 |
III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása |
16054000 |
22265000 |
21655775 |
3 |
III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok |
|||
gyermekjóléti szolgálat és családsegítés |
3400000 |
3400000 |
3400000 |
|
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
||||
4 |
II. Óvodai nevelés 32843627 |
|||
óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása |
31510200 |
30201850 |
32300000 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
4520733 |
5584267 |
6038800 |
|
5 |
1.1.a Hivatal működésének támogatása |
40349800 |
40120800 |
40120800 |
6 |
1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
7000000 |
7 |
IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás |
1931160 |
1885180 |
1897767 |
8 |
III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés) |
9994000 |
10374000 |
12430000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
8985900 |
11152243 |
10438373 |
|
szünidei étkeztetés |
2871660 |
2716620 |
2411100 |
|
9. |
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
127002 |
0 |
0 |
10. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
162100 |
131000 |
71100 |
11. |
Bérrendezési támogatásköztisztviselők számára |
3504000 |
0 |
|
III.3.m szociális ágazati pótlék támogatása |
1980000 |
0 |
||
Állami támogatás működésre fordított öszzege: |
165404621 |
180402630 |
179977779 |
|
Személyi jövedelem adó 8% |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi jövedelem adó kieg. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Gépjárműadó,pótlék, bírság |
2190000 |
2190000 |
2200000 |
11 |
Helyi adó |
4200000 |
6000000 |
10000000 |
12 |
Lakbér |
0 |
0 |
0 |
Sajátos működési bevétel |
6390000 |
8190000 |
12200000 |
|
13 |
Saját bevételek |
16227000 |
19734000 |
15730842 |
14 |
Egészségbiztosítási Pénztártól átvett |
5000000 |
4450000 |
5800000 |
15 |
Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás |
14454000 |
10952000 |
40661000 |
16 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg) |
20487262 |
14083350 |
21587705 |
17/A |
Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől |
17280168 |
16811516 |
16158165 |
17/B |
Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel: |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
245243051 |
254623496 |
292115491 |
|
Pénzmaradvány kötött felhasználással MFP, egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, /hűtő/ (felhalmozási) |
130869000 |
151912969 |
111076694 |
|
Felhalmozási bevételek: |
||||
18 |
támogatás energetikai pályázathoz |
0 |
0 |
10000000 |
19 |
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi bevétel |
4900000 |
2900000 |
2900000 |
21 |
Kamat, értékesítés, áfa |
0 |
3000000 |
0 |
22 |
Felhalmozásra átvett non-profit szervtől |
9164320 |
0 |
0 |
23 |
BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozásra átvett MVH-tól |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
144933320 |
157812969 |
123976694 |
|
Bevételek mindösszesen: |
390176371 |
412436465 |
416092185 |
3. függelék az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma |
Megnevezése |
Személyi jutt. |
Járulékok |
Készletbeszerz. |
Szolgáltatások |
Különf.kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Összesen |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
56120000 |
10465000 |
3250000 |
1525000 |
3820000 |
0 |
75180000 |
0 |
0 |
|||||||
Hivatal összesen |
56120000 |
10465000 |
3250000 |
1525000 |
3820000 |
0 |
75180000 |
|
96015 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
8862000 |
1610000 |
13650000 |
140000 |
2840000 |
27102000 |
|
104037 |
Szünidei étkeztetés |
1300000 |
220000 |
1060000 |
0 |
190000 |
2770000 |
|
091110, 091140 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai |
33806000 |
5925000 |
740000 |
1120000 |
1020000 |
0 |
42611000 |
96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
4813000 |
840000 |
4255000 |
150000 |
650000 |
0 |
10708000 |
Óvoda összesen: |
48781000 |
8595000 |
19705000 |
1410000 |
4700000 |
0 |
83191000 |
|
66020 |
Város-, és közzséggazdálkodás |
1615000 |
287000 |
100000 |
210000 |
300000 |
2512000 |
|
63020 |
Víztermelés, -kezel,és-ellátás |
0 |
0 |
0 |
980000 |
270000 |
1250000 |
|
45160 |
Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart |
0 |
0 |
1200000 |
900000 |
950000 |
3050000 |
|
66010 |
Zöldterületkezelés |
2822000 |
490000 |
1200000 |
1950000 |
1100000 |
0 |
7562000 |
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
15138000 |
2630000 |
1050000 |
3050000 |
7500379 |
29368379 |
|
64010 |
Közvilágitás |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
540000 |
2540000 |
|
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
4780000 |
270000 |
5050000 |
|
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
5012000 |
850000 |
125000 |
750000 |
170000 |
6907000 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
4959000 |
1090000 |
60000 |
300000 |
120000 |
0 |
6529000 |
841126 |
Önkorm igazgatási tevékenys f.n.s |
0 |
0 |
200000 |
970000 |
400000 |
1570000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
4000000 |
2000000 |
1620000 |
2000000 |
9620000 |
106020,101150,107060 |
egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
41237 |
Startmintaprogram foglalkoztatás |
7686000 |
656000 |
850000 |
200000 |
280000 |
9672000 |
|
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
2962000 |
260000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3222000 |
82091 |
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
7987000 |
1440000 |
325000 |
1780000 |
400000 |
0 |
11932000 |
82091 |
Közművelődés -Identitás Magyar Falu |
0 |
0 |
3927000 |
0 |
1060000 |
4987000 |
|
106020 |
Szoc. Lakóingatlan működése |
0 |
0 |
371000 |
0 |
100000 |
0 |
471000 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
900000 |
0 |
500000 |
0 |
1400000 |
13320 |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
723000 |
0 |
40000 |
70000 |
25000 |
0 |
858000 |
Önkormányzat összesen. |
48904000 |
7703000 |
14348000 |
19940000 |
15605379 |
6000000 |
112500379 |
|
Mindösszesen: |
153805000 |
26763000 |
37303000 |
22875000 |
24125379 |
6000000 |
270871379 |
|
tartalék |
1500000 |
|||||||
sport |
4000000 |
|||||||
megelőlegezés |
7199112 |
|||||||
Összesen |
283570491 |
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) számú rendelete 1. §-ával módosított szöveg
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) számú rendelete 2. §-ával módosított melléklet
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) számú rendelete 3. §-ával módosított melléklet
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) számú rendelete 3. §-ával módosított melléklet
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.25.) számú rendelete 5. §-ával módosított melléklet