Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 01- 2021. 05. 30

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 283427786 forintban,

b) költségvetési kiadását 416092185 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 132664399 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 21587705 forint előző évi működési maradványból valamint 111076694 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 292115491 forintban, a Felhalmozási költségvetését 123976694 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15. mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

(5) közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyi illetmény kerül megállapításra.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2020-2023. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2020. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

forint

1.

Állami támogatások

179977779

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

13531915

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21655775

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

28682149

1.5. óvodai nevelés

38338800

1.6 Hivatal működésének támogatása

40120800

1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

7000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1897767

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben

25279473

1.11 Polgármesteri, köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása

71100

2.

Helyi adó bevételek

10000000

3.1 Iparűzési adó

10000000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

4.1Pótlékok

100000

4.2 Bírságok

0

5.

Működési bevételek

15730842

5.1 Közhatalmi bevétel

0

5.2 Egyéb saját bevétel

12903000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

2822000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

5842

6.

Támogatás értékű bevételek

62619165

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

16158165

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

40661000

6.3 Működési célú TB-i alapból

5800000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

21587705

8.

Felhalmozási bevételek

123976694

8.1 BM támogatás energetikához

10000000

8.2 Értékesítés, áfa

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

2900000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

111076694

Bevétel Összesen

416092185

Összesen

416092185

2. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Megnevezése

Forint

K1. Személyi juttatások:

155805000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26763000

K3. Dologi kiadások:

84303379

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6000000

Összesen:

272871379

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

7199112

K Működési célú támogatás

2000000

K512. Céltartalék

1000000

K512. Általános tartalék

500000

Működési kiadás

283570491

K561. Immateriális javak

3000000

K6. intézményi beruházás

0

K7. Felújítás

110471694

K64 Gépek, berendezések létesítése

14605000

K Áfa befizetése

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

4445000

Felhalmozási kiadás

132521694

Mindösszesen:

416092185

3. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

A

B

C

D

E

F Forint

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

1.

Állami támogatások

179977779

179977779

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

13531915

13531915

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21655775

21655775

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

3400000

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

28682149

28682149

0

0

1.5. óvodai nevelés

38338800

38338800

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

40120800

40120800

0

0

1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása

71100

71100

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

7000000

7000000

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1897767

1897767

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

25279473

25279473

2.

Helyi adó bevételek

10000000

10000000

3.1 Iparűzési adó

10000000

10000000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

0

0

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

0

0

4.1 Pótlékok

100000

100000

0

0

4.2 Bírságok

0

0

0

0

0

0

0

5.

Működési bevételek

15730842

2649000

0

13081842

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

12903000

2603000

0

10300000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

2822000

41000

0

2781000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

5842

5000

0

842

6.

Támogatás értékű bevételek

62619165

62619165

73365621

69231273

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

16158165

16158165

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

40661000

40661000

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

5800000

5800000

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

73365621

69231273

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

21587705

18895441

1814379

877885

8.

Felhalmozási bevételek

123976694

123976694

0

0

8.1 BM támogatás energetikához

10000000

10000000

8.2 Értékesítés, áfa

0

0

0

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

2900000

2900000

0

0

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

0

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

111076694

111076694

0

0

Bevétel Összesen

416092185

400318079

75180000

83191000

0

0

0

0

Összesen

416092185

400318079

75180000

83191000

4. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Forint

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

K1. Személyi juttatások:

153805000

48904000

56120000

48781000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26763000

7703000

10465000

8595000

K3. Dologi kiadások:

84303379

49893379

8595000

25815000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6000000

6000000

0

0

Összesen:

270871379

112500379

75180000

83191000

K915 Működési célú intézményfinansz

142596894

0

0

K Működési célú támogatás

4000000

4000000

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

7199112

7199112

0

0

K512 Céltartalék

1000000

1000000

0

0

K512. Általános tartalék

500000

500000

0

0

Működési kiadás

283570491

267796385

75180000

83191000

K561.Immateriális javak

3000000

3000000

0

0

K63. Intézményi beruházás

0

0

0

0

K7. Felújítás

110471694

110471694

0

0

K64 Gépek, berendezések létesítése

14605000

14605000

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

4445000

4445000

0

0

ÁFA befizetés

0

0

Felhalmozási kiadás

132521694

132521694

0

0

Mindösszesen:

416092185

400318079

75180000

83191000

5. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát (átlagos statisztikai létszámát), külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 38,5 fő
A 2020. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramban 33 fővel, a 02.29-éig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 12 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 32 fővel 2021. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 12 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 14 fő
Összesen: 14 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 1 fő
Művelődési ház 1 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Gyermekvédelem, családsegítés 2 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Adminisztrátor 1,5 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 9,5 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramban 33 fővel, a 02.29-éig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 12 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 32 fővel 2021. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 12 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
létszám kötelező feladatokra 9,5 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 6 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4 fő
Összesen: 15 fő,
létszám kötelező feladatokra 15 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

TOP támogatás egészségügyi alapellátáshoz

0

0

0

2

BM támogatás útépítéshez

0

0

0

3

Tulajdonosi bevétel

2900000

2900000

0

4

értékesítés, áfa

0

0

0

5

Pénzmaradvány kötött felhasználással orvosi rendelő, energetika)

111076694

111076694

0

6

BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

10000000

0

7

Felhalmozásra átvett nonprofit szervtől

0

0

0

Összesen:

113976694

123976694

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1

Önkormányzat

1

Egészségügyi intézmény felújítása

56907080

56907080

0

2

Egészségügyi és energetikai intézmény felújítása BM

8187687

8187687

0

3

Ingatlan vásárlás, Útfelújítás, építés

4445000

4445000

0

4

rendezési terv

3000000

3000000

0

5

Energetikai fűtéskorszerűsítés

10885561

10885561

0

6

eszközbeszerzés (traktor)

14605000

14605000

7

Felújítás(szolg lakás, óvoda kerítés, stb)

34492366

34492366

Összesen:

132522694

132522694

0

7. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2018-2019-2020.
a.) A 2018. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívánunk megvalósítani.
A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás leutalásra került 2017. évben, felhasználása 95%-ban a 2020. évben történik. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők.
b.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kerül sor községünkben a TOP-3.2.1-15-SB1-2016 pályázat keretében, melynek támogatási összege 69.337.100,-Ft. A támogatási összeg leutalásra került 2017. évben, felhasználása 90%-ban a 2019. évben történt meg.

8. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Ft

Egészségügyi alapellátás

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2016. évben

6140000

6000000

140000

140000

2017. évben

0

0

0

30000

2018. évben

3062200

2019. évben

28248789

0

2020. évben

0

0

56907080

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2017. évben

69337100

69337100

0

38100

2018. évben

2541900

2019. évben

61684850

2020. évben

10000000

10885561

9. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

Normatív támogatások

179977779

139856979

0

40120800

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

13531915

13531915

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

21655775

21655775

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3400000

3400000

1.4. Beszámítás iparűzési adóból

28682149

28682149

1.5. óvodai nevelés

38338800

38338800

1.6 Hivatal működésének támogatása

40120800

0

40120800

1.7 Polgármesteri béremelés, bérrendezés, ágazati pótlék támogatása

71100

71100

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

7000000

7000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

1897767

1897767

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

25279473

25279473

Helyi adó bevételek

10000000

10000000

3.1 Iparűzési adó

6000000

6000000

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

2100000

2100000

4.1 Gépjárműadó

2100000

2100000

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

4.1Pótlékok

100000

100000

4.2 Bírságok

0

0

0

Működési bevételek

15730842

570000

15160842

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

12903000

450000

12453000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

2822000

120000

2702000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

5842

0

5842

Támogatás értékű bevételek

62619165

24481165

2300000

35838000

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

16158165

16158165

6.2 Működési célú Központi ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

38846688

2523000

2300000

34023688

6.3 Működési célú TB-i alapból

5800000

5800000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

21587705

19773393

0

1814312

Felhalmozási bevételek

123976694

123976694

0

0

8.1 BM támogatás energetikához

10000000

10000000

8.2 Értékesítés, áfa

0

0

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

2900000

2900000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátáshoz

0

0

8.6 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

111076694

111076694

Bevétel Összesen

416092185

320858231

17460842

77773112

10. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Forint

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

153805000

96070000

1615000

56120000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26763000

16011000

287000

10465000

K3. Dologi kiadások:

84303379

75098379

610000

8595000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6000000

3700000

2300000

0

Összesen:

270871379

190879379

4812000

75180000

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

7199112

7199112

K Műkdési támogatás

4000000

0

4000000

K512. Céltartalék

1000000

1000000

K512. Általános tartalék

500000

500000

Működési kiadás

283570491

199578491

8812000

75180000

K6. Gépek, berendezések Beruházása

14605000

14605000

K7. Felújítás

110471694

110471694

0

K5. Immateriálisjavak

3000000

3000000

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

4445000

4445000

Felhalmozási kiadás

132521694

132521694

0

0

Mindösszesen:

416092185

332100185

8812000

75180000

11. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Normatív támogatások

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

1.5. óvodai nevelés

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

Helyi adó bevételek

3.1 Iparűzési adó

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

4.1 Pótlékok

0

0

4.2 Bírságok

0

0

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

Működési bevételek

2000

0

2000

0

13081842

381000

12700842

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

10300000

300000

10000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

2781000

81000

2700000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

2000

0

0

842

842

Támogatás értékű bevételek

73365621

0

0

73365621

69231273

69231273

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

73365621

73365621

69231273

69231273

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

1814379

1814379

877885

877885

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

0

0

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Bevétel Összesen

75182000

0

2000

75180000

83191000

69612273

13578727

0

0

0

Összesen

75182000

0

2000

75180000

83191000

69612273

13578727

0

12. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Forint

Megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

56120000

0

0

56120000

48781000

43968000

4813000

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10465000

0

0

10465000

8595000

7755000

840000

0

K3. Dologi kiadások:

8595000

0

0

8595000

25815000

20760000

5055000

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

75180000

0

0

75180000

83191000

72483000

10708000

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadás

75180000

0

0

75180000

83191000

72483000

10708000

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

75180000

0

0

75180000

83191000

72483000

10708000

0

13. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

EfT

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2020. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1130

1250

1516

1440

1501

1401

1107

1350

1400

1426

1107

1103

15731

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

750

2885

1750

1010

500

526

698

845

1803

651

280

502

12200

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

19402

18998

17500

13134

13560

14000

13487

13587

12587

12985

13250

17488

179978

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

5125

4420

4890

4850

5682

4490

5140

6158

6258

4985

5893

4728

62619

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

2900

10000

0

0

0

0

0

12900

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

132664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132664

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

159071

27553

25656

20434

21243

23317

30432

21940

22048

20047

20530

23821

416092

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

13480

16870

13054

12857

11654

11544

11625

13541

12299

11789

11654

13438

153805

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

2359

2900

2310

2850

2169

1954

1736

2300

2154

1926

1900

2205

26763

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

8124

6020

8530

6582

6890

5773

6254

6994

7004

6510

7536

8086

84303

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

400

560

550

420

395

650

690

480

435

725

200

495

6000

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

12800

26000

0

10286

12000

11931

0

52000

5647

600

1258

132522

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

7199

0

500

2000

0

0

0

0

2000

0

1000

0

12699

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

31562

39150

50944

24709

31394

31921

32236

23315

75892

26597

22890

25482

416092

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és Kiadások mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi tény

2019. évi
várható

2020. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

30 823

35 297

27 931

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

8 645

12 296

12 200

2.1.

B352Helyi adók

6 491

10 042

10 000

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

7

41

100

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 147

2 213

2 100

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

22 178

23 001

15 731

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

8

1 231

600

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

4 122

2 441

150

3.3.

Bérleti díj

2 073

1 761

1 803

3.4.

B405 Ellátási díjak

10 283

8 904

10 300

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

5 609

3 152

2 822

3.7.

B408 Kamatbevételek

6

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

83

5 512

50

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

176 327

196 047

179 978

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

176 327

196 047

179 978

5.2.

B115Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

105 382

122 120

72 619

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

77 133

68 308

62 619

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 466

4 700

5 800

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

4 623

6 966

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

68 044

56 642

56 819

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

28 249

53 812

10 000

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

B 25 EU támogatás

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

28 249

53 812

10 000

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

70

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

70

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

9 047

3 000

2 900

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

9 047

3 000

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

2 900

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

321 649

356 464

283 428

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

150 516

171 554

132 664

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

150 516

171 554

132 664

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

143 955

164 364

132 664

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

6 561

7 190

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

472 165

528 018

416 092

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

472 165

528 018

416 092

II. táblázat

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi tény

2019. évi
várható

2020. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

295 829

292 016

274 871

1.1.

K1Személyi juttatások

159 505

162 225

153 805

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 348

25 077

26 763

1.3.

K3 Dologi kiadások

93 866

91 126

84 303

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 168

7 306

6 000

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 942

6 282

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 011

4 203

4 000

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

5 865

94 092

132 522

2.1.

K6 Beruházások

4 294

8 979

22 050

2.2.

k7 Felújítások

1 571

85 113

110 472

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 500

3.1.

K512 Általános tartalék

1 000

3.2.

K512Céltartalék

500

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

301 694

386 108

408 893

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6 108

6 561

7 199

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6 108

6 561

7 199

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

6108

6561

7199

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

307 802

392 669

416 092

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

307 802

392 669

416 092

15. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
2020. évben Ft

Közvetlen támogatás
1.

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás

1000000

2. Sporttámogatás

4000000

0

Összesen:

5000000

16. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2020-2023. évekre

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2020-2023. évekre

Forint

Megnevezése

2020.

2021.

2022.

2023.

K1. Személyi juttatások:

153805000

131000000

135000000

136000000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26763000

24000000

26000000

26000000

K3. Dologi kiadások:

84303379

80000000

82000000

81000000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6000000

18000000

16000000

10000000

Összesen:

270871379

253000000

259000000

253000000

K915 Működési célú támogatás

4000000

500000

500000

500000

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

7199112

7000000

7200000

7300000

K512 Céltartalék

1000000

2500000

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

500000

500000

500000

500000

Működési kiadás

283570491

263500000

269700000

263800000

K6. Intézményi beruházás

22050000

4000000

2000000

2000000

K7. Felújítás

110471694

110000000

80000000

60000000

Felhalmozási kiadás

132521694

114000000

82000000

62000000

Mindösszesen:

416092185

377500000

351700000

325800000

Megnevezése

2020.

2021.

2022.

2023.

Állami támogatások

179977779

182000000

181500000

180000000

Termékek és szolgáltatások adói

12200000

8200000

8000000

6200000

Működési bevételek

15730842

20000000

15000000

1450000

Támogatás értékű bevételek

62619165

34000000

49100000

43350000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

21587705

12000000

21000000

30000000

Felhalmozási bevételek

12900000

121300000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

111076694

0

45100000

32800000

Bevétel Összesen

416092185

377500000

351700000

325800000

1. függelék az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi bevételek forrásonkénti részletezve Kormányzati funkciónkénti/ szakfeladatonkénti bontásban

Ft

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma

Megnevezése

Intézm. működ

Sajátos bev.

Ktségv.támog

Maradvány

Tb-től átvett

Műk.átvett állam.belül

Finanszírozás/áfa, tulajdonosi

Felhalmozási

Összesen

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

0

1814379

0

1814379

0

0

Hivtal Összesen

0

0

0

1814379

0

0

0

0

1814379

0

96015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

381000

877885

1258885

842

842

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

12700000

12700000

Iskola összesen

13081842

0

0

877885

0

0

0

0

13959727

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

815000

0

600000

2900000

0

4315000

18010

Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

12200000

179977779

0

192177779

74031

Család-és növédelmi eü gond

0

5800000

5800000

66020

város-, és községgazdálkodás

0

0

412337

Start program foglalkoztatás

0

0

0

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

0

0

104051

Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások

0

0

13350

önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs

1500000

0

1500000

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

334000

334000

Önkormányzat összesen

2649000

12200000

179977779

0

5800000

600000

2900000

0

204126779

Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre

111076694

0

0

111076694

Átvett hi

16158165

Pénzmaradvány igénybevétele működésre

18895441

0

0

0

0

18895441

Finansz.bevétel, átvett/Rövid lejár.likvid hiány,hitel, pályázat/

40061000

10000000

50061000

Mindösszesen

15730842

12200000

179977779

132664399

5800000

40661000

2900000

10000000

416092185

2. függelék az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2020. évi tervezett költségvetési bevételekről jogcímenként

2018.év ei

2019.év tény

2020. év terv

JOGCÍM 2020.

ÖSSZEG Ft

0

1

1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12855625

12741895

13531915

Beszámítás iparűzési adóból

26642441

28345775

28682149

2

III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása

16054000

22265000

21655775

3

III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok

gyermekjóléti szolgálat és családsegítés

3400000

3400000

3400000

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás

4

II. Óvodai nevelés 32843627

óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása

31510200

30201850

32300000

óvodaműködtetési támogatás

4520733

5584267

6038800

5

1.1.a Hivatal működésének támogatása

40349800

40120800

40120800

6

1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása

6000000

6000000

7000000

7

IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás

1931160

1885180

1897767

8

III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés)

9994000

10374000

12430000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

8985900

11152243

10438373

szünidei étkeztetés

2871660

2716620

2411100

9.

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

127002

0

0

10.

Polgármesteri illetmény támogatása

162100

131000

71100

11.

Bérrendezési támogatásköztisztviselők számára

3504000

0

III.3.m szociális ágazati pótlék támogatása

1980000

0

Állami támogatás működésre fordított öszzege:

165404621

180402630

179977779

Személyi jövedelem adó 8%

0

0

0

Személyi jövedelem adó kieg.

0

0

0

0

0

0

10

Gépjárműadó,pótlék, bírság

2190000

2190000

2200000

11

Helyi adó

4200000

6000000

10000000

12

Lakbér

0

0

0

Sajátos működési bevétel

6390000

8190000

12200000

13

Saját bevételek

16227000

19734000

15730842

14

Egészségbiztosítási Pénztártól átvett

5000000

4450000

5800000

15

Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás

14454000

10952000

40661000

16

Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg)

20487262

14083350

21587705

17/A

Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől

17280168

16811516

16158165

17/B

Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel:

0

0

0

Működési bevételek összesen:

245243051

254623496

292115491

Pénzmaradvány kötött felhasználással MFP, egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, /hűtő/ (felhalmozási)

130869000

151912969

111076694

Felhalmozási bevételek:

18

támogatás energetikai pályázathoz

0

0

10000000

19

BM támogatás útépítéshez

0

0

0

20

Tulajdonosi bevétel

4900000

2900000

2900000

21

Kamat, értékesítés, áfa

0

3000000

0

22

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől

9164320

0

0

23

BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

0

24

Felhalmozásra átvett MVH-tól

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

144933320

157812969

123976694

Bevételek mindösszesen:

390176371

412436465

416092185

3. függelék az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2020. évi működési kiadásainak előirányzata Kormányzati funkciónkénti/szakfeladatonkénti bontásban és kiemelt előirányzatonként rovatrend szerint

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma

Megnevezése

Személyi jutt.

Járulékok

Készletbeszerz.

Szolgáltatások

Különf.kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Összesen

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

56120000

10465000

3250000

1525000

3820000

0

75180000

0

0

Hivatal összesen

56120000

10465000

3250000

1525000

3820000

0

75180000

96015

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben

8862000

1610000

13650000

140000

2840000

27102000

104037

Szünidei étkeztetés

1300000

220000

1060000

0

190000

2770000

091110, 091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai

33806000

5925000

740000

1120000

1020000

0

42611000

96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4813000

840000

4255000

150000

650000

0

10708000

Óvoda összesen:

48781000

8595000

19705000

1410000

4700000

0

83191000

66020

Város-, és közzséggazdálkodás

1615000

287000

100000

210000

300000

2512000

63020

Víztermelés, -kezel,és-ellátás

0

0

0

980000

270000

1250000

45160

Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart

0

0

1200000

900000

950000

3050000

66010

Zöldterületkezelés

2822000

490000

1200000

1950000

1100000

0

7562000

11130

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

15138000

2630000

1050000

3050000

7500379

29368379

64010

Közvilágitás

0

0

0

2000000

540000

2540000

72111

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

4780000

270000

5050000

74031

Család-és növédelmi eü gond

5012000

850000

125000

750000

170000

6907000

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

4959000

1090000

60000

300000

120000

0

6529000

841126

Önkorm igazgatási tevékenys f.n.s

0

0

200000

970000

400000

1570000

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

0

0

4000000

2000000

1620000

2000000

9620000

106020,101150,107060

egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő

0

0

0

0

0

4000000

4000000

41237

Startmintaprogram foglalkoztatás

7686000

656000

850000

200000

280000

9672000

41233

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

2962000

260000

0

0

0

0

3222000

82091

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

7987000

1440000

325000

1780000

400000

0

11932000

82091

Közművelődés -Identitás Magyar Falu

0

0

3927000

0

1060000

4987000

106020

Szoc. Lakóingatlan működése

0

0

371000

0

100000

0

471000

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

900000

0

500000

0

1400000

13320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

723000

0

40000

70000

25000

0

858000

Önkormányzat összesen.

48904000

7703000

14348000

19940000

15605379

6000000

112500379

Mindösszesen:

153805000

26763000

37303000

22875000

24125379

6000000

270871379

tartalék

1500000

sport

4000000

megelőlegezés

7199112

Összesen

283570491