Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 01Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szabolcsveresmart Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1)1 Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 404890159 forintban,
b) költségvetési kiadását 489750418 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 84860259 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15.mellékletben állapít meg.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
(5) közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyi illetmény kerül megállapításra.
13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2021-2024. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.
18. § Ez a rendelet 2021. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-től kell alkalmazni.
Vincze Károly s.k. |
Dr. Kósáné Fuder Laura s.k. |
1. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez2
1. |
Állami támogatások |
243329905 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
20287167 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
28798000 |
|
1.3 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, ágazati pótlék |
1977535 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
25279219 |
|
1.5. óvodai nevelés |
45154770 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
74965800 |
|
1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
|
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
11849505 |
|
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3306794 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
25853348 |
|
1.11 Polgármesteri béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása, elszámolás |
5857767 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
8136833 |
3.1 Iparűzési adó |
8136833 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
23029964 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
19199000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3830000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
964 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
68350000 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
60950000 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
52977491 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
84943137 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
19763167 |
|
8.2 Értékesítés, áfa |
6100000 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
|
8. 5 Felhalm támogatás, Magyar Falu Program |
26197202 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
31882768 |
|
Bevétel Összesen |
480867330 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8883088 |
|
Összesen |
489750418 |
2. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez3
Megnevezése |
|
K1. Személyi juttatások: |
199516199 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27567000 |
K3. Dologi kiadások: |
118453737 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11325000 |
Összesen: |
356861936 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
9359424 |
K Működési célú támogatás |
6752318 |
K512. Céltartalék |
0 |
K512. Általános tartalék |
13827280 |
Működési kiadás |
386800958 |
K561. Immateriális javak |
3000000 |
K6. intézményi beruházás |
24549250 |
K7. Felújítás |
57418258 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
17981952 |
K Áfa befizetése |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
Felhalmozási kiadás |
102949460 |
3. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez4
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
||
1. |
Állami támogatások |
243329905 |
243329905 |
0 |
0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
20287167 |
20287167 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
28798000 |
28798000 |
0 |
0 |
|
1.3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, ágazati pótlék |
1977535 |
1977535 |
0 |
0 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
25279219 |
25279219 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
45154770 |
45154770 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
74965800 |
74965800 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék, bérminimum támogatása |
5857767 |
5857767 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
11849505 |
11849505 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3306794 |
3306794 |
|||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
25853348 |
25853348 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
8136833 |
8136833 |
||
3.1 Iparűzési adó |
8136833 |
8136833 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési bevételek |
23029964 |
7094500 |
30001 |
15905463 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
19199000 |
7053000 |
30000 |
12116000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
3830000 |
41000 |
0 |
3789000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
964 |
500 |
1 |
463 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
68350000 |
68100000 |
83440773 |
80554279 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
60950000 |
60700000 |
0 |
250000 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
7400000 |
0 |
0 |
|
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
83440773 |
80304279 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
52977491 |
51935573 |
423287 |
618631 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
84943137 |
84943137 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez |
19763167 |
19763167 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
6100000 |
6100000 |
0 |
0 |
|
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
8. 5 Támogatás, Magyar falu Program |
26197202 |
26197202 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
31882768 |
31882768 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
480867330 |
463639948 |
83894061 |
97078373 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8883088 |
8883088 |
0 |
0 |
|
Összesen |
489750418 |
472523036 |
83894061 |
97078373 |
4. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez5
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
K1. Személyi juttatások: |
199516199 |
83544199 |
66755000 |
49217000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27567000 |
9104000 |
10380000 |
8083000 |
K3. Dologi kiadások: |
118453737 |
73350303 |
6326061 |
38777373 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11325000 |
11325000 |
0 |
0 |
Összesen: |
356861936 |
177323502 |
83461061 |
96077373 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
163745052 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
6752318 |
6752318 |
||
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
9359424 |
9359424 |
0 |
0 |
K512 Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
13827280 |
13827280 |
0 |
0 |
Működési kiadás |
386800958 |
371007576 |
83461061 |
96077373 |
K561.Immateriális javak |
3000000 |
3000000 |
0 |
0 |
K63. Intézményi beruházás |
24549250 |
24549250 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
57418258 |
57418258 |
0 |
0 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
17981952 |
16547952 |
433000 |
1001000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
102949460 |
101515460 |
433000 |
1001000 |
Mindösszesen: |
489750418 |
472523036 |
83894061 |
97078373 |
5. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
||||||
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
|||||
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP út, ingatlan felúítás, ) |
31882768 |
31882768 |
|||
2 |
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
|||||
4 |
Ingatlan értékesítése |
6100000 |
6100000 |
0 |
|||||
Összesen: |
38982768 |
38982768 |
7. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi alapellátás |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2016. évben |
60140000 |
60000000 |
140000 |
140000 |
||
2017. évben |
0 |
0 |
0 |
30000 |
||
2018. évben |
3092920 |
|||||
2019. évben |
29735567 |
29753561 |
||||
2020. évben |
0 |
0 |
57895317 |
|||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2017. évben |
69337100 |
69337100 |
0 |
38100 |
||
2018. évben |
2541900 |
|||||
2019. évben |
61684850 |
|||||
2020. évben |
9682311 |
14754561 |
9. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási (feladatok) |
||
1. |
Normatív támogatások |
233985608 |
159251858 |
0 |
74733750 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
13532142 |
13532142 |
|||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
28798000 |
28798000 |
0 |
||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||
1.4. Beszámítás iparűzési adóból |
35561980 |
35561980 |
|||
1.5. óvodai nevelés |
44422980 |
44422980 |
|||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
74733750 |
0 |
74733750 |
||
1.7 Polgármesteri béremelés, bérrendezés, ágazati pótlék támogatása |
0 |
0 |
|||
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
8000000 |
8000000 |
|||
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3252830 |
3252830 |
|||
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
25683926 |
25683926 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
5100000 |
5100000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
5000000 |
5000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
||
4.1Pótlékok |
100000 |
100000 |
|||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||
5. |
Működési bevételek |
16483963 |
3783000 |
12700963 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
13553000 |
3553000 |
10000000 |
||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2930000 |
230000 |
2700000 |
||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
963 |
0 |
963 |
||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
8400000 |
7400000 |
1000000 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
|||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
7400000 |
|||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
50183292 |
49770005 |
0 |
413287 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
38982768 |
38982768 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás energetikához |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
6100000 |
6100000 |
0 |
||
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
|||
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
|||
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
0 |
|||
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
31882768 |
31882768 |
|||
Bevétel Összesen |
353135631 |
264287631 |
13700963 |
75147037 |
10. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
K1. Személyi juttatások: |
158899000 |
89069000 |
4544000 |
65286000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21703000 |
7919000 |
4544000 |
9240000 |
K3. Dologi kiadások: |
104391439 |
91844379 |
6645000 |
5902060 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12800000 |
12800000 |
0 |
0 |
Összesen: |
297793439 |
201632379 |
15733000 |
80428060 |
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz |
9359424 |
7199112 |
||
K Műkdési támogatás |
4000000 |
0 |
4000000 |
|
K512. Céltartalék |
2000000 |
1000000 |
||
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
||
Működési kiadás |
314152863 |
213991803 |
19733000 |
80428060 |
K6. Gépek, berendezések Beruházása |
0 |
0 |
||
K7. Felújítás |
31882768 |
31882768 |
0 |
|
K5. Immateriálisjavak |
3000000 |
3000000 |
||
0 |
0 |
|||
K8. Intézményi beruházás |
4100000 |
4100000 |
||
Felhalmozási kiadás |
38982768 |
38982768 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
353135631 |
252974571 |
19733000 |
80428060 |
11. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
1. |
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
|||||||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||||||
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
|||||||
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
|||||||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
|||||||||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
|||||||||
2. |
Helyi adó bevételek |
||||||||
3.1 Iparűzési adó |
|||||||||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
|||||||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||||||
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
13589463 |
889000 |
12700463 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
10700000 |
700000 |
10000000 |
||||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
2889000 |
189000 |
2700000 |
||||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
463 |
463 |
||||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
80004773 |
0 |
0 |
80004773 |
73549906 |
73549906 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
|||||||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
|||||||
6.4 Működési célú finanszírozás |
80004773 |
80004773 |
73549906 |
73549906 |
|||||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
423287 |
423287 |
618631 |
618631 |
||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||||||
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
|||||||
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
|||||||
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
|||||||
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bevétel Összesen |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
74438906 |
13319094 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
74438906 |
13319094 |
0 |
12. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
közös önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
K1. Személyi juttatások: |
65286000 |
0 |
0 |
65286000 |
51948000 |
47404000 |
4544000 |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9240000 |
0 |
0 |
9240000 |
7035000 |
6420000 |
615000 |
0 |
K3. Dologi kiadások: |
5902060 |
0 |
0 |
5902060 |
28775000 |
22130000 |
6645000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
75954000 |
11804000 |
|
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
75954000 |
11804000 |
|
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
75954000 |
11804000 |
0 |
13. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2021. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
1230 |
1310 |
1584 |
1475 |
1581 |
1401 |
1207 |
1350 |
1400 |
1426 |
1320 |
1200 |
16484 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
0 |
885 |
750 |
430 |
0 |
240 |
540 |
45 |
803 |
625 |
280 |
502 |
5100 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
19402 |
18998 |
17500 |
18134 |
19560 |
21050 |
18487 |
18587 |
18587 |
19985 |
19250 |
24446 |
233986 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
1070 |
616 |
616 |
625 |
616 |
1149 |
617 |
618 |
616 |
620 |
617 |
620 |
8400 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
6100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7100 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
82066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82066 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
109868 |
21809 |
20450 |
20664 |
21757 |
23840 |
21851 |
20600 |
21406 |
22656 |
21467 |
26768 |
353136 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
13980 |
16564 |
13954 |
12857 |
12654 |
12544 |
12625 |
13541 |
12299 |
12789 |
11654 |
13438 |
158899 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
1859 |
2000 |
1610 |
1650 |
1669 |
1554 |
1636 |
1860 |
1854 |
1926 |
1880 |
2205 |
21703 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
8124 |
9020 |
10530 |
6582 |
6890 |
8773 |
9254 |
8956 |
7085 |
9560 |
7536 |
12081 |
104391 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
400 |
560 |
1350 |
1420 |
1395 |
650 |
690 |
4480 |
435 |
725 |
200 |
495 |
12800 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
2019 |
0 |
0 |
0 |
29864 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
4100 |
38983 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
9360 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
1000 |
0 |
16360 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
33723 |
28144 |
29463 |
24509 |
22608 |
23521 |
54069 |
30837 |
23673 |
28000 |
22270 |
32319 |
353136 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
35 147 |
28 825 |
21 584 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
12 296 |
11 642 |
5 100 |
2.1. |
B352Helyi adók |
10 042 |
11 442 |
5 000 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
41 |
55 |
100 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 213 |
145 |
|
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
22 851 |
17 183 |
16 484 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
1 231 |
732 |
600 |
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 291 |
1 105 |
150 |
3.3. |
Bérleti díj |
1 761 |
3 836 |
2 103 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
8 904 |
8 925 |
10 700 |
3.5. |
||||
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
3 152 |
2 543 |
2 930 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
1 |
||
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
5 512 |
42 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
196 047 |
230 679 |
233 986 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
196 047 |
230 679 |
233 986 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
122 120 |
114 839 |
8 400 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
68 308 |
70 447 |
8 400 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
4 700 |
7 433 |
7 400 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
7 655 |
1 489 |
|
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
55 953 |
61 525 |
1 000 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
53 812 |
44 392 |
|
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
|||
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
53 812 |
44 392 |
|
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
3 150 |
7 100 |
|
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás) |
3 000 |
6 100 |
|
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
150 |
1 000 |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
356 464 |
374 343 |
271 070 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
171 563 |
170 782 |
82 066 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
171 563 |
170 782 |
82 066 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
164 364 |
161 423 |
82 066 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
7 199 |
9 359 |
|
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
528 027 |
545 125 |
353 136 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
528 027 |
545 125 |
353 136 |
A |
B |
C |
D |
E |
14./B melléklet a / .( . ) önkormányzati rendelethez |
||||
II. táblázat |
||||
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
291 936 |
334 146 |
301 793 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
162 225 |
190 445 |
158 899 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 077 |
27 712 |
21 703 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
91 125 |
107 950 |
104 391 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 306 |
6 039 |
12 800 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 203 |
2 000 |
4 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
6 203 |
2 000 |
4 000 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
94 089 |
118 920 |
38 983 |
2.1. |
K6 Beruházások |
8 976 |
32 693 |
7 100 |
2.2. |
k7 Felújítások |
85 113 |
86 227 |
31 883 |
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 |
||
3.1. |
K512 Általános tartalék |
2 000 |
||
3.2. |
K512Céltartalék |
1 000 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
386 025 |
453 066 |
343 776 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
6 561 |
7 199 |
9 360 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
6 561 |
7 199 |
9 360 |
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
6561 |
7199 |
9360 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
392 586 |
460 265 |
353 136 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
84 |
0 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
392 670 |
460 265 |
353 136 |
15. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
||||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
1000000 |
|||
2. Sporttámogatás |
4000000 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
5000000 |
16. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
1 |
Forint |
||||
2 |
Megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
158899000 |
151000000 |
135000000 |
136000000 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21703000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
104391439 |
100000000 |
82000000 |
81000000 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12800000 |
18000000 |
16000000 |
10000000 |
7 |
Összesen: |
297793439 |
289000000 |
253000000 |
247000000 |
8 |
K915 Működési célú támogatás |
4000000 |
500000 |
500000 |
500000 |
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
9359424 |
7000000 |
7200000 |
7300000 |
10 |
K512 Céltartalék |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
500000 |
500000 |
500000 |
12 |
Működési kiadás |
314152863 |
299500000 |
263700000 |
257800000 |
13 |
K6. Intézményi beruházás |
7100000 |
4000000 |
2000000 |
2000000 |
14 |
K7. Felújítás |
31882768 |
110000000 |
80000000 |
60000000 |
19 |
Felhalmozási kiadás |
38982768 |
114000000 |
82000000 |
62000000 |
20 |
Mindösszesen: |
353135631 |
413500000 |
345700000 |
319800000 |
Megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
1. |
Állami támogatások |
233985608 |
242000000 |
181500000 |
180000000 |
2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5100000 |
1200000 |
2000000 |
200000 |
3. |
Működési bevételek |
16483963 |
20000000 |
15000000 |
1450000 |
4. |
Támogatás értékű bevételek |
8400000 |
34000000 |
49100000 |
43350000 |
5. |
|||||
6. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
50183292 |
112000000 |
21000000 |
30000000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
7100000 |
1300000 |
32000000 |
32000000 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
31882768 |
3000000 |
45100000 |
32800000 |
|
Bevétel Összesen |
353135631 |
413500000 |
345700000 |
319800000 |
1. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Intézm.működ |
Sajátos bev. |
Ktségv.támog |
Maradvány |
Tb-től átvett |
Műk.átvett állam.belül |
Finanszírozás/áfa, tulajdonosi |
Felhalmozási |
Összesen |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
0 |
423287 |
0 |
423287 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
Hivtal Összesen |
0 |
0 |
0 |
423287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423287 |
0 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
889000 |
618631 |
1507631 |
||||||
463 |
463 |
||||||||
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
12700000 |
12700000 |
|||||||
Iskola összesen |
13589463 |
0 |
0 |
618631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14208094 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
760500 |
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
2760500 |
|||
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5100000 |
233985608 |
0 |
239085608 |
|||||
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
7400000 |
7400000 |
||||||
város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
Start program foglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||||
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
1800000 |
0 |
1800000 |
||||||
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
334000 |
334000 |
|||||||
Önkormányzat összesen |
2894500 |
5100000 |
233985608 |
0 |
7400000 |
1000000 |
1000000 |
0 |
251380108 |
31882768 |
0 |
0 |
31882768 |
||||||
0 |
|||||||||
49141374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49141374 |
||||
6100000 |
0 |
6100000 |
|||||||
16483963 |
5100000 |
233985608 |
82066060 |
7400000 |
7100000 |
1000000 |
0 |
353135631 |
2. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
2019.év ei |
2020.év tény |
2021. év terv |
|
JOGCÍM 2021. |
ÖSSZEG Ft |
||
0 |
|||
1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
13531915 |
13531915 |
13532142 |
Beszámítás iparűzési adóból // kiegészítés |
28682149 |
28682149 |
35561980 |
III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása |
21655775 |
21655775 |
28798000 |
III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok |
|||
gyermekjóléti szolgálat és családsegítés |
3400000 |
1890000 |
0 |
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
|||
II. Óvodai nevelés 32843627 |
|||
óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása |
32300000 |
36703300 |
38900400 |
óvodaműködtetési támogatás |
6038800 |
6038800 |
5522580 |
396700 |
|||
1.1.a Hivatal működésének támogatása |
40120800 |
75482500 |
74733750 |
1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása |
7000000 |
7000000 |
8000000 |
IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás |
1897767 |
1897767 |
3252830 |
III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés) |
12430000 |
12342000 |
13471920 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
10438373 |
10504589 |
9904646 |
szünidei étkeztetés |
2411100 |
2356950 |
2307360 |
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
71100 |
71100 |
0 |
Bérrendezési támogatásköztisztviselők számára |
0 |
0 |
0 |
III.3.m szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás működésre fordított öszzege: |
179977779 |
218553545 |
233985608 |
Személyi jövedelem adó 8% |
0 |
0 |
0 |
Személyi jövedelem adó kieg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó,pótlék, bírság |
2200000 |
145000 |
100000 |
Helyi adó |
10000000 |
11442000 |
3000000 |
Iparűzési adó kiegészítés |
0 |
0 |
2000000 |
Sajátos működési bevétel |
12200000 |
11587000 |
5100000 |
Saját bevételek |
15730842 |
15730842 |
16483963 |
Egészségbiztosítási Pénztártól átvett |
5800000 |
7434000 |
7400000 |
Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás |
40661000 |
5060000 |
1000000 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg) |
21587705 |
46587705 |
50183292 |
Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől |
16158165 |
0 |
0 |
Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel: |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
292115491 |
304953092 |
314152863 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással MFP, egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, /hűtő/ (felhalmozási) |
111076694 |
111076694 |
31882768 |
Felhalmozási bevételek: |
|||
támogatás |
10000000 |
10000000 |
|
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
1000000 |
Kamat, értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozásra átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan értékesítése |
0 |
0 |
6100000 |
Felhalmozásra átvett MVH-tól |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
123976694 |
123976694 |
38982768 |
Bevételek mindösszesen: |
416092185 |
428929786 |
353135631 |
3. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
Személyi jutt. |
Járulékok |
Készletbeszerz. |
Szolgáltatások |
Különf.kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Összesen |
65286000 |
9240000 |
2165000 |
2176000 |
1561060 |
0 |
80428060 |
0 |
0 |
|||||
65286000 |
9240000 |
2165000 |
2176000 |
1561060 |
0 |
80428060 |
8574000 |
1175000 |
14550000 |
760000 |
2940000 |
27999000 |
|
1300000 |
180000 |
880000 |
0 |
190000 |
2550000 |
|
37530000 |
5065000 |
740000 |
1070000 |
1000000 |
0 |
45405000 |
4544000 |
615000 |
5255000 |
540000 |
850000 |
0 |
11804000 |
51948000 |
7035000 |
21425000 |
2370000 |
4980000 |
0 |
87758000 |
0 |
0 |
0 |
980000 |
270000 |
1250000 |
|
0 |
0 |
1500000 |
1200000 |
1300000 |
4000000 |
|
4100000 |
553000 |
1600000 |
1960000 |
1430000 |
0 |
9643000 |
14395000 |
2250000 |
3050000 |
6250000 |
13300379 |
39245379 |
|
0 |
0 |
0 |
2400000 |
648000 |
3048000 |
|
0 |
0 |
0 |
4780000 |
270000 |
5050000 |
|
6462000 |
860000 |
125000 |
750000 |
270000 |
8467000 |
|
0 |
0 |
200000 |
2830000 |
400000 |
3430000 |
|
0 |
0 |
12000000 |
2000000 |
3780000 |
9000000 |
26780000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3800000 |
3800000 |
8686000 |
800000 |
850000 |
200000 |
310000 |
10846000 |
|
1962000 |
165000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2127000 |
3660000 |
520000 |
375000 |
1780000 |
540000 |
0 |
6875000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
30000 |
180000 |
|
0 |
0 |
371000 |
150000 |
100000 |
0 |
621000 |
0 |
0 |
900000 |
0 |
500000 |
0 |
1400000 |
2400000 |
280000 |
40000 |
70000 |
55000 |
0 |
2845000 |
41665000 |
5428000 |
21011000 |
25500000 |
23203379 |
12800000 |
129607379 |
158899000 |
21703000 |
44601000 |
30046000 |
29744439 |
12800000 |
297793439 |
tartalék |
3000000 |
|||||
sport |
4000000 |
|||||
megelőlegezés |
9359424 |
|||||
Összesen |
314152863 |
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 1. §-ával módosított szöveg
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 2. §-ával módosított melléklet
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 3. §-ával módosított melléklet
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 4. §-ával módosított melléklet
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 5. §-ával módosított melléklet