Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 01- 2022. 05. 31Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szabolcsveresmart Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 271069571 forintban,
b) költségvetési kiadását 353135631 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 82066060 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 50183292 forint előző évi működési maradványból valamint 31882768 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 314152863 forintban, a Felhalmozási költségvetését 38982768 forintban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15.mellékletben állapít meg.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
(5) közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyi illetmény kerül megállapításra.
13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2021-2024. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.
18. § Ez a rendelet 2021. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-től kell alkalmazni.
Vincze Károly s.k. |
Dr. Kósáné Fuder Laura s.k. |
1. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
1. |
Állami támogatások |
233985608 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
13532142 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
28798000 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
35561980 |
|
1.5. óvodai nevelés |
44422980 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
74733750 |
|
1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
|
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
8000000 |
|
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3252830 |
|
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
25683926 |
|
1.11 Polgármesteri, köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása |
0 |
|
2. |
Helyi adó bevételek |
5100000 |
3.1 Iparűzési adó |
5000000 |
|
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
16483963 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
13553000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2930000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
963 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
8400000 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól |
1000000 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
50183292 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
38982768 |
8.1 BM támogatás útfelújításhohz |
0 |
|
8.2 Értékesítés, áfa |
6100000 |
|
8.3 Felhalmozásra átvett |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
|
8. 5 TOP támogatás |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
31882768 |
|
Bevétel Összesen |
353135631 |
|
Összesen |
353135631 |
2. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Forint |
|
K1. Személyi juttatások: |
158899000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21703000 |
|
K3. Dologi kiadások: |
104391439 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12800000 |
|
Összesen: |
297793439 |
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
9359424 |
|
K Működési célú támogatás |
4000000 |
|
K512. Céltartalék |
2000000 |
|
K512. Általános tartalék |
1000000 |
|
Működési kiadás |
314152863 |
|
K561. Immateriális javak |
3000000 |
|
K6. intézményi beruházás |
4100000 |
|
K7. Felújítás |
31882768 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
|
K Áfa befizetése |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
38982768 |
|
Mindösszesen: |
353135631 |
3. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
||
1. |
Állami támogatások |
233985608 |
233985608 |
0 |
0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
13532142 |
13532142 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
28798000 |
28798000 |
0 |
0 |
|
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
35561980 |
35561980 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
44422980 |
44422980 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
74733750 |
74733750 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
8000000 |
8000000 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3252830 |
3252830 |
|||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
25683926 |
25683926 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
3000000 |
3000000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
3000000 |
3000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
4.1 Iparűzési adó beszámítás |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési bevételek |
16483963 |
2894500 |
0 |
13589463 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
13553000 |
2853000 |
0 |
10700000 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2930000 |
41000 |
0 |
2889000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
963 |
500 |
0 |
463 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
8400000 |
8400000 |
80004773 |
73549906 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
7400000 |
0 |
0 |
|
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
80004773 |
73549906 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
50183292 |
49141374 |
423287 |
618631 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
38982768 |
38982768 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás útfelújításhoz |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
6100000 |
6100000 |
0 |
0 |
|
8.3 BM támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
8. 5 TOP támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
31882768 |
31882768 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
353135631 |
338504250 |
80428060 |
87758000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
353135631 |
338504250 |
80428060 |
87758000 |
4. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
K1. Személyi juttatások: |
158899000 |
41665000 |
65286000 |
51948000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21703000 |
5428000 |
9240000 |
7035000 |
K3. Dologi kiadások: |
104391439 |
69714379 |
5902060 |
28775000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12800000 |
12800000 |
0 |
0 |
Összesen: |
297793439 |
129607379 |
80428060 |
87758000 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
153554679 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
4000000 |
4000000 |
||
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
9359424 |
9359424 |
0 |
0 |
K512 Céltartalék |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
Működési kiadás |
314152863 |
299521482 |
80428060 |
87758000 |
K561.Immateriális javak |
3000000 |
3000000 |
0 |
0 |
K63. Intézményi beruházás |
4100000 |
4100000 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
31882768 |
31882768 |
0 |
0 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
38982768 |
38982768 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
353135631 |
338504250 |
80428060 |
87758000 |
5. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
||||||
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
|||||
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP út, ingatlan felúítás, ) |
31882768 |
31882768 |
|||
2 |
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
|||||
4 |
Ingatlan értékesítése |
6100000 |
6100000 |
0 |
|||||
Összesen: |
38982768 |
38982768 |
7. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Egészségügyi alapellátás |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2016. évben |
60140000 |
60000000 |
140000 |
140000 |
||
2017. évben |
0 |
0 |
0 |
30000 |
||
2018. évben |
3092920 |
|||||
2019. évben |
29735567 |
29753561 |
||||
2020. évben |
0 |
0 |
57895317 |
|||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2017. évben |
69337100 |
69337100 |
0 |
38100 |
||
2018. évben |
2541900 |
|||||
2019. évben |
61684850 |
|||||
2020. évben |
9682311 |
14754561 |
9. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási (feladatok) |
||
1. |
Normatív támogatások |
233985608 |
159251858 |
0 |
74733750 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
13532142 |
13532142 |
|||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
28798000 |
28798000 |
0 |
||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||
1.4. Beszámítás iparűzési adóból |
35561980 |
35561980 |
|||
1.5. óvodai nevelés |
44422980 |
44422980 |
|||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
74733750 |
0 |
74733750 |
||
1.7 Polgármesteri béremelés, bérrendezés, ágazati pótlék támogatása |
0 |
0 |
|||
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
8000000 |
8000000 |
|||
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3252830 |
3252830 |
|||
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
25683926 |
25683926 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
5100000 |
5100000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
5000000 |
5000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
||
4.1Pótlékok |
100000 |
100000 |
|||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||
5. |
Működési bevételek |
16483963 |
3783000 |
12700963 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
13553000 |
3553000 |
10000000 |
||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
2930000 |
230000 |
2700000 |
||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
963 |
0 |
963 |
||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
8400000 |
7400000 |
1000000 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
0 |
0 |
|||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
7400000 |
7400000 |
|||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
50183292 |
49770005 |
0 |
413287 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
38982768 |
38982768 |
0 |
0 |
8.1 BM támogatás energetikához |
0 |
0 |
|||
8.2 Értékesítés, áfa |
6100000 |
6100000 |
0 |
||
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez |
0 |
0 |
|||
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
|||
8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz |
0 |
0 |
|||
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
31882768 |
31882768 |
|||
Bevétel Összesen |
353135631 |
264287631 |
13700963 |
75147037 |
10. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
K1. Személyi juttatások: |
158899000 |
89069000 |
4544000 |
65286000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21703000 |
7919000 |
4544000 |
9240000 |
K3. Dologi kiadások: |
104391439 |
91844379 |
6645000 |
5902060 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12800000 |
12800000 |
0 |
0 |
Összesen: |
297793439 |
201632379 |
15733000 |
80428060 |
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz |
9359424 |
7199112 |
||
K Műkdési támogatás |
4000000 |
0 |
4000000 |
|
K512. Céltartalék |
2000000 |
1000000 |
||
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
||
Működési kiadás |
314152863 |
213991803 |
19733000 |
80428060 |
K6. Gépek, berendezések Beruházása |
0 |
0 |
||
K7. Felújítás |
31882768 |
31882768 |
0 |
|
K5. Immateriálisjavak |
3000000 |
3000000 |
||
0 |
0 |
|||
K8. Intézményi beruházás |
4100000 |
4100000 |
||
Felhalmozási kiadás |
38982768 |
38982768 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
353135631 |
252974571 |
19733000 |
80428060 |
11. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
1. |
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
|||||||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||||||
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
|||||||
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
|||||||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
|||||||||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
|||||||||
2. |
Helyi adó bevételek |
||||||||
3.1 Iparűzési adó |
|||||||||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
|||||||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||||||
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
13589463 |
889000 |
12700463 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
10700000 |
700000 |
10000000 |
||||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
2889000 |
189000 |
2700000 |
||||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
463 |
463 |
||||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
80004773 |
0 |
0 |
80004773 |
73549906 |
73549906 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
|||||||
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
|||||||
6.4 Működési célú finanszírozás |
80004773 |
80004773 |
73549906 |
73549906 |
|||||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
423287 |
423287 |
618631 |
618631 |
||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||||||
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
|||||||
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
|||||||
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
|||||||
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bevétel Összesen |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
74438906 |
13319094 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
74438906 |
13319094 |
0 |
12. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
közös önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
K1. Személyi juttatások: |
65286000 |
0 |
0 |
65286000 |
51948000 |
47404000 |
4544000 |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9240000 |
0 |
0 |
9240000 |
7035000 |
6420000 |
615000 |
0 |
K3. Dologi kiadások: |
5902060 |
0 |
0 |
5902060 |
28775000 |
22130000 |
6645000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
75954000 |
11804000 |
|
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
75954000 |
11804000 |
|
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
80428060 |
0 |
0 |
80428060 |
87758000 |
75954000 |
11804000 |
0 |
13. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2021. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
1230 |
1310 |
1584 |
1475 |
1581 |
1401 |
1207 |
1350 |
1400 |
1426 |
1320 |
1200 |
16484 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
0 |
885 |
750 |
430 |
0 |
240 |
540 |
45 |
803 |
625 |
280 |
502 |
5100 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
19402 |
18998 |
17500 |
18134 |
19560 |
21050 |
18487 |
18587 |
18587 |
19985 |
19250 |
24446 |
233986 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
1070 |
616 |
616 |
625 |
616 |
1149 |
617 |
618 |
616 |
620 |
617 |
620 |
8400 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
6100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7100 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
82066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82066 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
109868 |
21809 |
20450 |
20664 |
21757 |
23840 |
21851 |
20600 |
21406 |
22656 |
21467 |
26768 |
353136 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
13980 |
16564 |
13954 |
12857 |
12654 |
12544 |
12625 |
13541 |
12299 |
12789 |
11654 |
13438 |
158899 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
1859 |
2000 |
1610 |
1650 |
1669 |
1554 |
1636 |
1860 |
1854 |
1926 |
1880 |
2205 |
21703 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
8124 |
9020 |
10530 |
6582 |
6890 |
8773 |
9254 |
8956 |
7085 |
9560 |
7536 |
12081 |
104391 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
400 |
560 |
1350 |
1420 |
1395 |
650 |
690 |
4480 |
435 |
725 |
200 |
495 |
12800 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
2019 |
0 |
0 |
0 |
29864 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
4100 |
38983 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
9360 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
1000 |
0 |
16360 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
33723 |
28144 |
29463 |
24509 |
22608 |
23521 |
54069 |
30837 |
23673 |
28000 |
22270 |
32319 |
353136 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
35 147 |
28 825 |
21 584 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
12 296 |
11 642 |
5 100 |
2.1. |
B352Helyi adók |
10 042 |
11 442 |
5 000 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
41 |
55 |
100 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 213 |
145 |
|
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
22 851 |
17 183 |
16 484 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
1 231 |
732 |
600 |
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 291 |
1 105 |
150 |
3.3. |
Bérleti díj |
1 761 |
3 836 |
2 103 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
8 904 |
8 925 |
10 700 |
3.5. |
||||
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
3 152 |
2 543 |
2 930 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
1 |
||
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
5 512 |
42 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
196 047 |
230 679 |
233 986 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
196 047 |
230 679 |
233 986 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
|||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
122 120 |
114 839 |
8 400 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
68 308 |
70 447 |
8 400 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
4 700 |
7 433 |
7 400 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
7 655 |
1 489 |
|
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
55 953 |
61 525 |
1 000 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
53 812 |
44 392 |
|
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
|||
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
53 812 |
44 392 |
|
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
3 150 |
7 100 |
|
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás) |
3 000 |
6 100 |
|
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
150 |
1 000 |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
356 464 |
374 343 |
271 070 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
171 563 |
170 782 |
82 066 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
171 563 |
170 782 |
82 066 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
164 364 |
161 423 |
82 066 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
7 199 |
9 359 |
|
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
528 027 |
545 125 |
353 136 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
528 027 |
545 125 |
353 136 |
A |
B |
C |
D |
E |
14./B melléklet a / .( . ) önkormányzati rendelethez |
||||
II. táblázat |
||||
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
291 936 |
334 146 |
301 793 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
162 225 |
190 445 |
158 899 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 077 |
27 712 |
21 703 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
91 125 |
107 950 |
104 391 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 306 |
6 039 |
12 800 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 203 |
2 000 |
4 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
6 203 |
2 000 |
4 000 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
94 089 |
118 920 |
38 983 |
2.1. |
K6 Beruházások |
8 976 |
32 693 |
7 100 |
2.2. |
k7 Felújítások |
85 113 |
86 227 |
31 883 |
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 |
||
3.1. |
K512 Általános tartalék |
2 000 |
||
3.2. |
K512Céltartalék |
1 000 |
||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
386 025 |
453 066 |
343 776 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
6 561 |
7 199 |
9 360 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
6 561 |
7 199 |
9 360 |
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
6561 |
7199 |
9360 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
392 586 |
460 265 |
353 136 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
84 |
0 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
392 670 |
460 265 |
353 136 |
15. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
||||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
1000000 |
|||
2. Sporttámogatás |
4000000 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
5000000 |
16. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
1 |
Forint |
||||
2 |
Megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
158899000 |
151000000 |
135000000 |
136000000 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21703000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
104391439 |
100000000 |
82000000 |
81000000 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12800000 |
18000000 |
16000000 |
10000000 |
7 |
Összesen: |
297793439 |
289000000 |
253000000 |
247000000 |
8 |
K915 Működési célú támogatás |
4000000 |
500000 |
500000 |
500000 |
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
9359424 |
7000000 |
7200000 |
7300000 |
10 |
K512 Céltartalék |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
500000 |
500000 |
500000 |
12 |
Működési kiadás |
314152863 |
299500000 |
263700000 |
257800000 |
13 |
K6. Intézményi beruházás |
7100000 |
4000000 |
2000000 |
2000000 |
14 |
K7. Felújítás |
31882768 |
110000000 |
80000000 |
60000000 |
19 |
Felhalmozási kiadás |
38982768 |
114000000 |
82000000 |
62000000 |
20 |
Mindösszesen: |
353135631 |
413500000 |
345700000 |
319800000 |
Megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
1. |
Állami támogatások |
233985608 |
242000000 |
181500000 |
180000000 |
2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
5100000 |
1200000 |
2000000 |
200000 |
3. |
Működési bevételek |
16483963 |
20000000 |
15000000 |
1450000 |
4. |
Támogatás értékű bevételek |
8400000 |
34000000 |
49100000 |
43350000 |
5. |
|||||
6. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
50183292 |
112000000 |
21000000 |
30000000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
7100000 |
1300000 |
32000000 |
32000000 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
31882768 |
3000000 |
45100000 |
32800000 |
|
Bevétel Összesen |
353135631 |
413500000 |
345700000 |
319800000 |
1. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Intézm.működ |
Sajátos bev. |
Ktségv.támog |
Maradvány |
Tb-től átvett |
Műk.átvett állam.belül |
Finanszírozás/áfa, tulajdonosi |
Felhalmozási |
Összesen |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
0 |
423287 |
0 |
423287 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
Hivtal Összesen |
0 |
0 |
0 |
423287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423287 |
0 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
889000 |
618631 |
1507631 |
||||||
463 |
463 |
||||||||
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
12700000 |
12700000 |
|||||||
Iskola összesen |
13589463 |
0 |
0 |
618631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14208094 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
760500 |
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
2760500 |
|||
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5100000 |
233985608 |
0 |
239085608 |
|||||
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
7400000 |
7400000 |
||||||
város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
Start program foglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||||
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
1800000 |
0 |
1800000 |
||||||
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
334000 |
334000 |
|||||||
Önkormányzat összesen |
2894500 |
5100000 |
233985608 |
0 |
7400000 |
1000000 |
1000000 |
0 |
251380108 |
31882768 |
0 |
0 |
31882768 |
||||||
0 |
|||||||||
49141374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49141374 |
||||
6100000 |
0 |
6100000 |
|||||||
16483963 |
5100000 |
233985608 |
82066060 |
7400000 |
7100000 |
1000000 |
0 |
353135631 |
2. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
2019.év ei |
2020.év tény |
2021. év terv |
|
JOGCÍM 2021. |
ÖSSZEG Ft |
||
0 |
|||
1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
13531915 |
13531915 |
13532142 |
Beszámítás iparűzési adóból // kiegészítés |
28682149 |
28682149 |
35561980 |
III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása |
21655775 |
21655775 |
28798000 |
III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok |
|||
gyermekjóléti szolgálat és családsegítés |
3400000 |
1890000 |
0 |
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás |
|||
II. Óvodai nevelés 32843627 |
|||
óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása |
32300000 |
36703300 |
38900400 |
óvodaműködtetési támogatás |
6038800 |
6038800 |
5522580 |
396700 |
|||
1.1.a Hivatal működésének támogatása |
40120800 |
75482500 |
74733750 |
1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása |
7000000 |
7000000 |
8000000 |
IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás |
1897767 |
1897767 |
3252830 |
III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés) |
12430000 |
12342000 |
13471920 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
10438373 |
10504589 |
9904646 |
szünidei étkeztetés |
2411100 |
2356950 |
2307360 |
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
71100 |
71100 |
0 |
Bérrendezési támogatásköztisztviselők számára |
0 |
0 |
0 |
III.3.m szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás működésre fordított öszzege: |
179977779 |
218553545 |
233985608 |
Személyi jövedelem adó 8% |
0 |
0 |
0 |
Személyi jövedelem adó kieg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó,pótlék, bírság |
2200000 |
145000 |
100000 |
Helyi adó |
10000000 |
11442000 |
3000000 |
Iparűzési adó kiegészítés |
0 |
0 |
2000000 |
Sajátos működési bevétel |
12200000 |
11587000 |
5100000 |
Saját bevételek |
15730842 |
15730842 |
16483963 |
Egészségbiztosítási Pénztártól átvett |
5800000 |
7434000 |
7400000 |
Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás |
40661000 |
5060000 |
1000000 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg) |
21587705 |
46587705 |
50183292 |
Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől |
16158165 |
0 |
0 |
Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel: |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
292115491 |
304953092 |
314152863 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással MFP, egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, /hűtő/ (felhalmozási) |
111076694 |
111076694 |
31882768 |
Felhalmozási bevételek: |
|||
támogatás |
10000000 |
10000000 |
|
BM támogatás útépítéshez |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevétel |
2900000 |
2900000 |
1000000 |
Kamat, értékesítés, áfa |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozásra átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan értékesítése |
0 |
0 |
6100000 |
Felhalmozásra átvett MVH-tól |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
123976694 |
123976694 |
38982768 |
Bevételek mindösszesen: |
416092185 |
428929786 |
353135631 |
3. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||
Személyi jutt. |
Járulékok |
Készletbeszerz. |
Szolgáltatások |
Különf.kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Összesen |
65286000 |
9240000 |
2165000 |
2176000 |
1561060 |
0 |
80428060 |
0 |
0 |
|||||
65286000 |
9240000 |
2165000 |
2176000 |
1561060 |
0 |
80428060 |
8574000 |
1175000 |
14550000 |
760000 |
2940000 |
27999000 |
|
1300000 |
180000 |
880000 |
0 |
190000 |
2550000 |
|
37530000 |
5065000 |
740000 |
1070000 |
1000000 |
0 |
45405000 |
4544000 |
615000 |
5255000 |
540000 |
850000 |
0 |
11804000 |
51948000 |
7035000 |
21425000 |
2370000 |
4980000 |
0 |
87758000 |
0 |
0 |
0 |
980000 |
270000 |
1250000 |
|
0 |
0 |
1500000 |
1200000 |
1300000 |
4000000 |
|
4100000 |
553000 |
1600000 |
1960000 |
1430000 |
0 |
9643000 |
14395000 |
2250000 |
3050000 |
6250000 |
13300379 |
39245379 |
|
0 |
0 |
0 |
2400000 |
648000 |
3048000 |
|
0 |
0 |
0 |
4780000 |
270000 |
5050000 |
|
6462000 |
860000 |
125000 |
750000 |
270000 |
8467000 |
|
0 |
0 |
200000 |
2830000 |
400000 |
3430000 |
|
0 |
0 |
12000000 |
2000000 |
3780000 |
9000000 |
26780000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3800000 |
3800000 |
8686000 |
800000 |
850000 |
200000 |
310000 |
10846000 |
|
1962000 |
165000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2127000 |
3660000 |
520000 |
375000 |
1780000 |
540000 |
0 |
6875000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
30000 |
180000 |
|
0 |
0 |
371000 |
150000 |
100000 |
0 |
621000 |
0 |
0 |
900000 |
0 |
500000 |
0 |
1400000 |
2400000 |
280000 |
40000 |
70000 |
55000 |
0 |
2845000 |
41665000 |
5428000 |
21011000 |
25500000 |
23203379 |
12800000 |
129607379 |
158899000 |
21703000 |
44601000 |
30046000 |
29744439 |
12800000 |
297793439 |
tartalék |
3000000 |
|||||
sport |
4000000 |
|||||
megelőlegezés |
9359424 |
|||||
Összesen |
314152863 |