Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.06.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szabolcsveresmart Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 404890159 forintban,

b) költségvetési kiadását 489750418 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 84860259 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt

52977491 forint előző évi működési maradványból
31882768 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 404807281 forintban Felhalmozási költségvetését 84943137 forintban állapítja meg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15.mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka. A meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

(5) közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyi illetmény kerül megállapításra.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2021-2024. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2021. március 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-től kell alkalmazni.

Szabolcsveresmart, 2021. 02. 18.
Vincze Károly sk. Dr. Kósáné Fuder Laura sk.
polgármester jegyző

Vincze Károly s.k.
polgármester

Dr. Kósáné Fuder Laura s.k.
jegyző
Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. február 19.

1. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez2

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1.

Állami támogatások

243329905

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

20287167

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

28798000

1.3 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, ágazati pótlék

1977535

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

25279219

1.5. óvodai nevelés

45154770

1.6 Hivatal működésének támogatása

74965800

1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

11849505

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

3306794

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben

25853348

1.11 Polgármesteri béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása, elszámolás

5857767

2.

Helyi adó bevételek

8136833

3.1 Iparűzési adó

8136833

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

4.1 Gépjárműadó

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

4.1Pótlékok

100000

4.2 Bírságok

0

5.

Működési bevételek

23029964

5.1 Közhatalmi bevétel

0

5.2 Egyéb saját bevétel

19199000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3830000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

964

6.

Támogatás értékű bevételek

68350000

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól

60950000

6.3 Működési célú TB-i alapból

7400000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

52977491

8.

Felhalmozási bevételek

84943137

8.1 BM támogatás útépítéshez

19763167

8.2 Értékesítés, áfa

6100000

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

8. 5 Felhalm támogatás, Magyar Falu Program

26197202

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

31882768

Bevétel Összesen

480867330

Államháztartáson belüli megelőlegezés

8883088

Összesen

489750418

2. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Megnevezése

K1. Személyi juttatások:

199516199

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27567000

K3. Dologi kiadások:

118453737

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11325000

Összesen:

356861936

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

9359424

K Működési célú támogatás

6752318

K512. Céltartalék

0

K512. Általános tartalék

13827280

Működési kiadás

386800958

K561. Immateriális javak

3000000

K6. intézményi beruházás

24549250

K7. Felújítás

57418258

K64 Gépek, berendezések létesítése

17981952

K Áfa befizetése

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Felhalmozási kiadás

102949460

3. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez4

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

1.

Állami támogatások

243329905

243329905

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

20287167

20287167

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

28798000

28798000

0

0

1.3 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, ágazati pótlék

1977535

1977535

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

25279219

25279219

0

0

1.5. óvodai nevelés

45154770

45154770

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

74965800

74965800

0

0

1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék, bérminimum támogatása

5857767

5857767

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

11849505

11849505

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

3306794

3306794

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

25853348

25853348

2.

Helyi adó bevételek

8136833

8136833

3.1 Iparűzési adó

8136833

8136833

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

0

0

4.1 Pótlékok

100000

100000

0

0

4.2 Bírságok

0

0

0

0

0

0

0

5.

Működési bevételek

23029964

7094500

30001

15905463

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

19199000

7053000

30000

12116000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3830000

41000

0

3789000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

964

500

1

463

6.

Támogatás értékű bevételek

68350000

68100000

83440773

80554279

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

0

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap

60950000

60700000

0

250000

6.3 Működési célú TB-i alapból

7400000

7400000

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

83440773

80304279

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

52977491

51935573

423287

618631

8.

Felhalmozási bevételek

84943137

84943137

0

0

8.1 BM támogatás útépítéshez

19763167

19763167

8.2 Értékesítés, áfa

6100000

6100000

0

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

0

0

8. 5 Támogatás, Magyar falu Program

26197202

26197202

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

31882768

31882768

0

0

Bevétel Összesen

480867330

463639948

83894061

97078373

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8883088

8883088

0

0

Összesen

489750418

472523036

83894061

97078373

4. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez5

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

K1. Személyi juttatások:

199516199

83544199

66755000

49217000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27567000

9104000

10380000

8083000

K3. Dologi kiadások:

118453737

73350303

6326061

38777373

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11325000

11325000

0

0

Összesen:

356861936

177323502

83461061

96077373

K915 Működési célú intézményfinansz

163745052

0

0

K Működési célú támogatás

6752318

6752318

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

9359424

9359424

0

0

K512 Céltartalék

0

0

0

0

K512. Általános tartalék

13827280

13827280

0

0

Működési kiadás

386800958

371007576

83461061

96077373

K561.Immateriális javak

3000000

3000000

0

0

K63. Intézményi beruházás

24549250

24549250

0

0

K7. Felújítás

57418258

57418258

0

0

K64 Gépek, berendezések létesítése

17981952

16547952

433000

1001000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

ÁFA befizetés

0

0

Felhalmozási kiadás

102949460

101515460

433000

1001000

Mindösszesen:

489750418

472523036

83894061

97078373

5. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát (átlagos statisztikai létszámát), külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg:
Összesen: 35 fő
A 2021. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 32 fővel, a 02.28-áig futó 4 hosszabb időtartamú programokban 23 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 31 fővel 2022. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 2 hosszabb időtartamú programokban 20 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Közös önkormányzati Hivatal
Közös önkormányzati Hivatal 14 fő
Összesen: 14 fő létszám
kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő
Önkormányzat
Védőnői szolgálat 1 fő
Művelődési ház 1 fő
Temetőfenntartás 1 fő
Zöldterületkezelés 1 fő
Adminisztrátor 1 fő
Polgármester 1 fő
Összesen: 6 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 32 fővel, a 02.28-áig futó 4 hosszabb időtartamú programokban 23 fővel, a tervezettek szerint pedig március 16-tól 31 fővel 2022. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 2 hosszabb időtartamú programokban 20 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra.
létszám kötelező feladatokra 6 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
Szabolcsveresmarti Óvoda
Óvoda
= ebből óvodapedagógus 6 fő
= ebből szakács 4 fő
= ebből élelmezésvezető 1 fő
= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4 fő
Összesen: 15 fő,
létszám kötelező feladatokra 15 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP út, ingatlan felúítás, )

31882768

31882768

2

BM támogatás útépítéshez

0

0

0

3

Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

0

4

Ingatlan értékesítése

6100000

6100000

0

Összesen:

38982768

38982768

7. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2019-2020-2021.
a)
A 2018. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében kívántunk megvalósítani.
A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás leutalásra került 2017. évben, felhasználása 95%-ban a 2020. évben történt. Kiegészítésre került 29.735.567,- BM támogatással. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthető volt, befejezésre került a 2020. évben.
b.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kerül sor községünkben a TOP-3.2.1-15-SB1-2016 pályázat keretében, melynek támogatási összege 69.337.100,-Ft. A támogatási összeg leutalásra került 2017. évben, felhasználása 90%-ban a 2019. évben történt meg.

8. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Egészségügyi alapellátás

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2016. évben

60140000

60000000

140000

140000

2017. évben

0

0

0

30000

2018. évben

3092920

2019. évben

29735567

29753561

2020. évben

0

0

57895317

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2017. évben

69337100

69337100

0

38100

2018. évben

2541900

2019. évben

61684850

2020. évben

9682311

14754561

9. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

1.

Normatív támogatások

233985608

159251858

0

74733750

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

13532142

13532142

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

28798000

28798000

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4. Beszámítás iparűzési adóból

35561980

35561980

1.5. óvodai nevelés

44422980

44422980

1.6 Hivatal működésének támogatása

74733750

0

74733750

1.7 Polgármesteri béremelés, bérrendezés, ágazati pótlék támogatása

0

0

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

8000000

8000000

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

3252830

3252830

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

25683926

25683926

2.

Helyi adó bevételek

5100000

5100000

3.1 Iparűzési adó

5000000

5000000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

4.1Pótlékok

100000

100000

4.2 Bírságok

0

0

0

5.

Működési bevételek

16483963

3783000

12700963

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

13553000

3553000

10000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

2930000

230000

2700000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

963

0

963

6.

Támogatás értékű bevételek

8400000

7400000

1000000

0

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

1000000

0

1000000

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

7400000

7400000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

50183292

49770005

0

413287

8.

Felhalmozási bevételek

38982768

38982768

0

0

8.1 BM támogatás energetikához

0

0

8.2 Értékesítés, áfa

6100000

6100000

0

8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

8. 5 TOP egészségügyi alapellátátshoz

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

31882768

31882768

Bevétel Összesen

353135631

264287631

13700963

75147037

10. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

158899000

89069000

4544000

65286000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21703000

7919000

4544000

9240000

K3. Dologi kiadások:

104391439

91844379

6645000

5902060

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12800000

12800000

0

0

Összesen:

297793439

201632379

15733000

80428060

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

9359424

7199112

K Műkdési támogatás

4000000

0

4000000

K512. Céltartalék

2000000

1000000

K512. Általános tartalék

1000000

1000000

Működési kiadás

314152863

213991803

19733000

80428060

K6. Gépek, berendezések Beruházása

0

0

K7. Felújítás

31882768

31882768

0

K5. Immateriálisjavak

3000000

3000000

0

0

K8. Intézményi beruházás

4100000

4100000

Felhalmozási kiadás

38982768

38982768

0

0

Mindösszesen:

353135631

252974571

19733000

80428060

11. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

1.

Normatív támogatások

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

1.5. óvodai nevelés

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

2.

Helyi adó bevételek

3.1 Iparűzési adó

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

4.1 Pótlékok

0

0

4.2 Bírságok

0

0

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Működési bevételek

0

0

0

0

13589463

889000

12700463

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

10700000

700000

10000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

2889000

189000

2700000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

0

0

0

463

463

6.

Támogatás értékű bevételek

80004773

0

0

80004773

73549906

73549906

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

80004773

80004773

73549906

73549906

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

423287

423287

618631

618631

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

0

0

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Bevétel Összesen

80428060

0

0

80428060

87758000

74438906

13319094

0

0

0

Összesen

80428060

0

0

80428060

87758000

74438906

13319094

0

12. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

65286000

0

0

65286000

51948000

47404000

4544000

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9240000

0

0

9240000

7035000

6420000

615000

0

K3. Dologi kiadások:

5902060

0

0

5902060

28775000

22130000

6645000

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

80428060

0

0

80428060

87758000

75954000

11804000

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadás

80428060

0

0

80428060

87758000

75954000

11804000

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

80428060

0

0

80428060

87758000

75954000

11804000

0

13. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2021. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1230

1310

1584

1475

1581

1401

1207

1350

1400

1426

1320

1200

16484

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

0

885

750

430

0

240

540

45

803

625

280

502

5100

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

19402

18998

17500

18134

19560

21050

18487

18587

18587

19985

19250

24446

233986

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

1070

616

616

625

616

1149

617

618

616

620

617

620

8400

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

6100

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

7100

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

82066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82066

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

109868

21809

20450

20664

21757

23840

21851

20600

21406

22656

21467

26768

353136

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

13980

16564

13954

12857

12654

12544

12625

13541

12299

12789

11654

13438

158899

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

1859

2000

1610

1650

1669

1554

1636

1860

1854

1926

1880

2205

21703

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

8124

9020

10530

6582

6890

8773

9254

8956

7085

9560

7536

12081

104391

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

400

560

1350

1420

1395

650

690

4480

435

725

200

495

12800

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

2019

0

0

0

29864

0

0

3000

0

4100

38983

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

9360

0

0

2000

0

0

0

2000

2000

0

1000

0

16360

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

33723

28144

29463

24509

22608

23521

54069

30837

23673

28000

22270

32319

353136

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi
várható

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

35 147

28 825

21 584

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

12 296

11 642

5 100

2.1.

B352Helyi adók

10 042

11 442

5 000

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

41

55

100

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 213

145

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

22 851

17 183

16 484

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

1 231

732

600

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 291

1 105

150

3.3.

Bérleti díj

1 761

3 836

2 103

3.4.

B405 Ellátási díjak

8 904

8 925

10 700

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

3 152

2 543

2 930

3.7.

B408 Kamatbevételek

1

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

5 512

42

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

196 047

230 679

233 986

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

196 047

230 679

233 986

5.2.

B115Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

122 120

114 839

8 400

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

68 308

70 447

8 400

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 700

7 433

7 400

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

7 655

1 489

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

55 953

61 525

1 000

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

53 812

44 392

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

B 25 EU támogatás

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

53 812

44 392

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

3 150

7 100

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

3 000

6 100

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

150

1 000

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

356 464

374 343

271 070

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

171 563

170 782

82 066

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

171 563

170 782

82 066

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

164 364

161 423

82 066

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

7 199

9 359

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

528 027

545 125

353 136

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

528 027

545 125

353 136

A

B

C

D

E

14./B melléklet a / .( . ) önkormányzati rendelethez

II. táblázat

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi
várható

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

291 936

334 146

301 793

1.1.

K1Személyi juttatások

162 225

190 445

158 899

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 077

27 712

21 703

1.3.

K3 Dologi kiadások

91 125

107 950

104 391

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 306

6 039

12 800

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 203

2 000

4 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

6 203

2 000

4 000

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

94 089

118 920

38 983

2.1.

K6 Beruházások

8 976

32 693

7 100

2.2.

k7 Felújítások

85 113

86 227

31 883

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000

3.1.

K512 Általános tartalék

2 000

3.2.

K512Céltartalék

1 000

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

386 025

453 066

343 776

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6 561

7 199

9 360

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6 561

7 199

9 360

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

6561

7199

9360

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

392 586

460 265

353 136

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

84

0

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

392 670

460 265

353 136

15. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
2021. évben Ft

Közvetlen támogatás
1.

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás

1000000

2. Sporttámogatás

4000000

0

Összesen:

5000000

16. melléklet a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2021-2024. évekre

1

Forint

2

Megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

3

K1. Személyi juttatások:

158899000

151000000

135000000

136000000

4

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21703000

20000000

20000000

20000000

5

K3. Dologi kiadások:

104391439

100000000

82000000

81000000

6

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12800000

18000000

16000000

10000000

7

Összesen:

297793439

289000000

253000000

247000000

8

K915 Működési célú támogatás

4000000

500000

500000

500000

9

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

9359424

7000000

7200000

7300000

10

K512 Céltartalék

2000000

2500000

2500000

2500000

11

K512. Általános tartalék

1000000

500000

500000

500000

12

Működési kiadás

314152863

299500000

263700000

257800000

13

K6. Intézményi beruházás

7100000

4000000

2000000

2000000

14

K7. Felújítás

31882768

110000000

80000000

60000000

19

Felhalmozási kiadás

38982768

114000000

82000000

62000000

20

Mindösszesen:

353135631

413500000

345700000

319800000

Megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

1.

Állami támogatások

233985608

242000000

181500000

180000000

2.

Termékek és szolgáltatások adói

5100000

1200000

2000000

200000

3.

Működési bevételek

16483963

20000000

15000000

1450000

4.

Támogatás értékű bevételek

8400000

34000000

49100000

43350000

5.

6.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

50183292

112000000

21000000

30000000

7.

Felhalmozási bevételek

7100000

1300000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

31882768

3000000

45100000

32800000

Bevétel Összesen

353135631

413500000

345700000

319800000

1. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

2021. évi bevételek forrásonkénti részletezve Kormányzati funkciónkénti/ szakfeladatonkénti bontásban

Megnevezése

Intézm.működ

Sajátos bev.

Ktségv.támog

Maradvány

Tb-től átvett

Műk.átvett állam.belül

Finanszírozás/áfa, tulajdonosi

Felhalmozási

Összesen

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

0

423287

0

423287

0

0

Hivtal Összesen

0

0

0

423287

0

0

0

0

423287

0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

889000

618631

1507631

463

463

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

12700000

12700000

Iskola összesen

13589463

0

0

618631

0

0

0

0

14208094

Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége

760500

0

1000000

1000000

0

2760500

Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5100000

233985608

0

239085608

Család-és növédelmi eü gond

0

7400000

7400000

város-, és községgazdálkodás

0

0

Start program foglalkoztatás

0

0

0

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

0

0

Gyermvédelmi terészetb és pénzbeni ellátások

0

0

önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs

1800000

0

1800000

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel

334000

334000

Önkormányzat összesen

2894500

5100000

233985608

0

7400000

1000000

1000000

0

251380108

31882768

0

0

31882768

0

49141374

0

0

0

0

49141374

6100000

0

6100000

16483963

5100000

233985608

82066060

7400000

7100000

1000000

0

353135631

2. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2021. évi tervezett költségvetési bevételekről jogcímenként

2019.év ei

2020.év tény

2021. év terv

JOGCÍM 2021.

ÖSSZEG Ft

0

1.1.bb-bd) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

13531915

13531915

13532142

Beszámítás iparűzési adóból // kiegészítés

28682149

28682149

35561980

III.2 Szociális feladatok egyéb támogatása

21655775

21655775

28798000

III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatatok

gyermekjóléti szolgálat és családsegítés

3400000

1890000

0

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás

II. Óvodai nevelés 32843627

óvodapedagógusok, munkájukat segítők támogatása

32300000

36703300

38900400

óvodaműködtetési támogatás

6038800

6038800

5522580

396700

1.1.a Hivatal működésének támogatása

40120800

75482500

74733750

1.1.c Egyéb kötelező feladatok támogatása

7000000

7000000

8000000

IV.1.d Könyvtári és közművelődési támogatás

1897767

1897767

3252830

III.5 Gyermekétkeztetés bértámogatás ( Ingyenes és kedvezményes étkeztetés)

12430000

12342000

13471920

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

10438373

10504589

9904646

szünidei étkeztetés

2411100

2356950

2307360

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

0

0

Polgármesteri illetmény támogatása

71100

71100

0

Bérrendezési támogatásköztisztviselők számára

0

0

0

III.3.m szociális ágazati pótlék támogatása

0

0

0

Állami támogatás működésre fordított öszzege:

179977779

218553545

233985608

Személyi jövedelem adó 8%

0

0

0

Személyi jövedelem adó kieg.

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadó,pótlék, bírság

2200000

145000

100000

Helyi adó

10000000

11442000

3000000

Iparűzési adó kiegészítés

0

0

2000000

Sajátos működési bevétel

12200000

11587000

5100000

Saját bevételek

15730842

15730842

16483963

Egészségbiztosítási Pénztártól átvett

5800000

7434000

7400000

Működésre átvett pénzeszközök, Mvh, kp szervtől, Közfoglalkoztatás

40661000

5060000

1000000

Pénzmaradvány kötött felhasználással működési(állami, start előleg)

21587705

46587705

50183292

Működési célú rövid lejáratú likvid hiány, átvétel valakitől

16158165

0

0

Működési célú rövid lejáratú likvid hitelfelvétel:

0

0

0

Működési bevételek összesen:

292115491

304953092

314152863

Pénzmaradvány kötött felhasználással MFP, egészségügyi alapellátáshoz, energetikához, /hűtő/ (felhalmozási)

111076694

111076694

31882768

Felhalmozási bevételek:

támogatás

10000000

10000000

BM támogatás útépítéshez

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

2900000

2900000

1000000

Kamat, értékesítés, áfa

0

0

0

Felhalmozásra átvett non-profit szervtől

0

0

0

Ingatlan értékesítése

0

0

6100000

Felhalmozásra átvett MVH-tól

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

123976694

123976694

38982768

Bevételek mindösszesen:

416092185

428929786

353135631

3. függelék a 3/2021 (II.18) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2021. évi működési kiadásainak előirányzata Kormányzati funkciónkénti/szakfeladatonkénti bontásban és kiemelt előirányzatonként rovatrend szerint

Ft

Személyi jutt.

Járulékok

Készletbeszerz.

Szolgáltatások

Különf.kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Összesen

65286000

9240000

2165000

2176000

1561060

0

80428060

0

0

65286000

9240000

2165000

2176000

1561060

0

80428060

8574000

1175000

14550000

760000

2940000

27999000

1300000

180000

880000

0

190000

2550000

37530000

5065000

740000

1070000

1000000

0

45405000

4544000

615000

5255000

540000

850000

0

11804000

51948000

7035000

21425000

2370000

4980000

0

87758000

0

0

0

980000

270000

1250000

0

0

1500000

1200000

1300000

4000000

4100000

553000

1600000

1960000

1430000

0

9643000

14395000

2250000

3050000

6250000

13300379

39245379

0

0

0

2400000

648000

3048000

0

0

0

4780000

270000

5050000

6462000

860000

125000

750000

270000

8467000

0

0

200000

2830000

400000

3430000

0

0

12000000

2000000

3780000

9000000

26780000

0

0

0

0

0

3800000

3800000

8686000

800000

850000

200000

310000

10846000

1962000

165000

0

0

0

0

2127000

3660000

520000

375000

1780000

540000

0

6875000

0

0

0

150000

30000

180000

0

0

371000

150000

100000

0

621000

0

0

900000

0

500000

0

1400000

2400000

280000

40000

70000

55000

0

2845000

41665000

5428000

21011000

25500000

23203379

12800000

129607379

158899000

21703000

44601000

30046000

29744439

12800000

297793439

tartalék

3000000

sport

4000000

megelőlegezés

9359424

Összesen

314152863
1

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 1. §-ával módosított szöveg

2

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 2. §-ával módosított melléklet

3

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 3. §-ával módosított melléklet

4

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 4. §-ával módosított melléklet

5

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.24.) számú rendelete 5. §-ával módosított melléklet