Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 25.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 25.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szabolcsveresmart Község Polgármestere, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában – meghatározott feladatkörében eljárva – A képviselő-testületi tagokkal egyeztetve, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 25.) rendeletének (továbbiakban: R.) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
- a) költségvetési bevételét 387778964 forintban,
- b) költségvetési kiadását 548929857 forintban,
- c) költségvetési egyenlegét 161150893 forintban
állapítja meg.
(3) Az (2) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt
- a) 24279969 forint előző évi működési maradványból
- b) 136870924 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(4) Működési költségvetését 392075410 forintban, Felhalmozási költségvetését 156854447 forintban állapítja meg
2. § Az R. 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az R. 2. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
4. § Az R. 3. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
5. § Az R. 4. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
6. § E rendelet 2021. május 31-én lép hatályba és 2021. június 01-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2020. évi költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei
1. | Állami támogatások | 230679518 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása | 13531915 | |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások | 21655755 | |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 1890000 | |
1.4 Beszámítás iparűzési adóból | 29215834 | |
1.5. óvodai nevelés | 46456750 | |
1.6 Hivatal működésének támogatása | 75482500 | |
1.7. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | |
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása | 7000000 | |
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás | 2550870 | |
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben | 25291539 | |
1.11 Polgármesteri béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása, elszámolás | 7604355 | |
2. | Helyi adó bevételek | 11450000 |
3.1 Iparűzési adó | 11450000 | |
3. | Központi költségvetésből származó egyéb bevételek | 200000 |
4.1 Gépjárműadó | 200000 | |
4. | Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek | 100000 |
4.1Pótlékok | 100000 | |
4.2 Bírságok | 0 | |
5. | Működési bevételek | 16758237 |
5.1 Közhatalmi bevétel | 0 | |
5.2 Egyéb saját bevétel | 13775395 | |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések | 2977000 | |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel | 5842 | |
6. | Támogatás értékű bevételek | 71622017 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli | 0 | |
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól | 64222017 | |
6.3 Működési célú TB-i alapból | 7400000 | |
7. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési | 24279969 |
8. | Felhalmozási bevételek | 184480692 |
8.1 BM támogatás útépítéshez | 0 | |
8.2 Értékesítés, áfa | 0 | |
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez | 0 | |
8.4 Tulajdonosi bevétel | 2900000 | |
8. 5 Felhalm támogatás, Magyar Falu Program | 44709768 | |
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány | 136870924 | |
Bevétel Összesen | 539570433 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9359424 | |
Összesen | 548929857 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint
Megnevezése | Forint | |
K1. Személyi juttatások: | 202159556 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31562880 | |
K3. Dologi kiadások: | 140530862 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8343000 | |
Összesen: | 382596298 | |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 7199112 | |
K Működési célú támogatás | 2000000 | |
K512. Céltartalék | 0 | |
K512. Általános tartalék | 280000 | |
Működési kiadás | 392075410 | |
K561. Immateriális javak | 3000000 | |
K6. intézményi beruházás | 9532754 | |
K7. Felújítás | 117892444 | |
K64 Gépek, berendezések létesítése | 21984249 | |
K Áfa befizetése | 0 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás | 4445000 | |
Felhalmozási kiadás | 156854447 | |
Mindösszesen: | 548929857 |
3. melléklet
Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit
Összesen | Önkormányzat | Közös önkormányzati Hivatal | Szabolcsveresmarti Óvoda | ||
1. | Állami támogatások | 230679518 | 230679518 | 0 | 0 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása | 13531915 | 13531915 | 0 | 0 | |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások | 21655755 | 21655755 | 0 | 0 | |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 1890000 | 1890000 | 0 | 0 | |
1.4 Beszámítás iparűzési adóból | 29215834 | 29215834 | 0 | 0 | |
1.5. óvodai nevelés | 46456750 | 46456750 | 0 | 0 | |
1.6 Hivatal működésének támogatása | 75482500 | 75482500 | 0 | 0 | |
1.7. Polgármesteri , köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék, bérminimum támogatása | 7604355 | 7604355 | 0 | 0 | |
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | |
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás | 2550870 | 2550870 | |||
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban | 25291539 | 25291539 | |||
2. | Helyi adó bevételek | 11450000 | 11450000 | ||
3.1 Iparűzési adó | 11450000 | 11450000 | |||
3. | Központi költségvetésből származó egyéb bevételek | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
4.1 Gépjárműadó | 200000 | 200000 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
4.1 Pótlékok | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
4.2 Bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||
5. | Működési bevételek | 16758237 | 3264000 | 31395 | 13462842 |
5.1 Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 Egyéb saját bevétel | 13775395 | 3103000 | 31395 | 10641000 | |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések | 2977000 | 156000 | 0 | 2821000 | |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel | 5842 | 5000 | 0 | 842 | |
6. | Támogatás értékű bevételek | 71622017 | 70062017 | 73218329 | 75112423 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap | 64222017 | 62662017 | 0 | 1560000 | |
6.3 Működési célú TB-i alapból | 7400000 | 7400000 | 0 | 0 | |
6.4 Működési célú finanszírozás | 0 | 0 | 73218329 | 73552423 | |
7. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési | 24279969 | 21587705 | 1814379 | 877885 |
8. | Felhalmozási bevételek | 184480692 | 184480692 | 0 | 0 |
8.1 BM támogatás útépítéshez | 0 | 0 | |||
8.2 Értékesítés, áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3 BM támogatás energetikai fűtéskorszerűsítéshez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.4 Tulajdonosi bevétel | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | |
8. 5 Támogatás, Magyar falu Program | 44709768 | 44709768 | 0 | 0 | |
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány | 136870924 | 136870924 | 0 | 0 | |
Bevétel Összesen | 539570433 | 521823932 | 75064103 | 89453150 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9359424 | 9359424 | 0 | 0 | |
Összesen | 548929857 | 531183356 | 75064103 | 89453150 |
4. melléklet
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint
Forint | ||||
Megnevezése | Összesen | Önkormányzat | Közös önkormányzati Hivatal | Szabolcsveresmarti Óvoda |
K1. Személyi juttatások: | 202159556 | 98511342 | 56802574 | 46845640 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31562880 | 13926730 | 9814000 | 7822150 |
K3. Dologi kiadások: | 140530862 | 97297973 | 8447529 | 34785360 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8343000 | 8343000 | 0 | 0 |
Összesen: | 382596298 | 218079045 | 75064103 | 89453150 |
K915 Működési célú intézményfinansz | 146770752 | 0 | 0 | |
K Működési célú támogatás | 2000000 | 2000000 | ||
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz | 7199112 | 7199112 | 0 | 0 |
K512 Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512. Általános tartalék | 280000 | 280000 | 0 | 0 |
Működési kiadás | 392075410 | 374328909 | 75064103 | 89453150 |
K561.Immateriális javak | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |
K63. Intézményi beruházás | 9532754 | 9532754 | 0 | 0 |
K7. Felújítás | 117892444 | 117892444 | 0 | 0 |
K64 Gépek, berendezések létesítése | 21984249 | 21984249 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás | 4445000 | 4445000 | 0 | 0 |
ÁFA befizetés | 0 | 0 | ||
Felhalmozási kiadás | 156854447 | 156854447 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 548929857 | 531183356 | 75064103 | 89453150 |