Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szabolcsveresmart Község Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Képviselőtestületi tagokkal egyeztetve - következőket rendeli el:

1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi zárszámadást:

a) 545126054 forint bevétellel,
b) 460265795 forint kiadással,
c) 84860259 forint pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérleg szerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérleg szerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 164363812 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. § A Képviselő-testület, ill. az önkormányzat nyújtott közvetlen támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet a 6/2021(V. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2020. évben														eFt
B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés		B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés		B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés		B5 Műk.átvett állam.kivülről Mód.előir Teljesítés		B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		B58 Finanszírozási bevétel Mód.előir Teljesítés		B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1814	1667	0	0	1845	1698
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1814*	*1667*	0	0	1845	*1698*
215	123	0	0	0	0	0	0	0	0	987	667	0	0	2900	0	4102	790
1500	4844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	*4844*
0	0	11750	11642	230680	230680	0	0	0	0	0	0			44710	44392	287140	*3E+05*
615	529	0	0	0	0	0	0	0	0	43638	43589	0	0	0	0	44253	*44118*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16036	0	0	0	0	16500	*16036*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	300	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1489	0	0	0	0	2100	*1789*
		0	0	0	0	0	0	7437	7433	0	0	0	0	0	0	7437	*7433*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	20
3264	5816	11750	11642	230680	230680	0	0	7437	7433	62625	61781	0	0	47610	44392	363366	361744
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878	1298	0	0	879	1298
381	1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	1896
13081	9439	0	0	0	0	0	0	0	0	1560	1233	0	0	0	0	14641	10672
13463	11335	0	0	0	0	0	0	0	0	1560	1233	878	1298	0	0	15901	*13866*
												158459	158459			158459	158459
																9359	9359
16758	17182	11750	11642	230680	230680	0	0	7437	7433	64185	63014	161151	161424	47610	44392	548930	545126

2. melléklet

2. melléklet a 6/2021.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként a 2020. évben												eFt
K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
56802	55353	9814	9213	2469	2323	2159	1749	3820	1158	0	0	75064	69796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56802	55353	9814	9213	2469	2323	2159	1749	3820	1158	0	0	75064	69796
15919	15706	2630	2301	2100	486	3996	2039	12955	4883	0	0	37600	25415
2507	2312	280	274	40	0	82	48	101	96	0	0	3010	2730
0	0	0	0	300	0	1300	384	930	178	0	0	2530	562
17062	17012	1560	1536	500	10	0	0	100	3	0	0	19222	18561
0	0	0	0	1780	1776	2100	1173	1624	1519	0	0	5504	4468
0	0	0	0	0	0	980	845	270	279	0	0	1250	1124
0	0	0	0	600	587	2250	2257	725	722	0	0	3575	3566
2834	2777	490	391	1900	1895	2820	1227	1490	1508	0	0	9534	7798
1300	1299	181	181	0	0	6422	6074	12072	12037	0	0	19975	19591
5059	4884	1090	801	60	0	300	0	120	33	0	0	6629	5718
5921	5905	1008	1003	125	108	872	710	286	423	0	0	8212	8149
0	0	0	0	415	410	191	189	250	247	0	0	856	846
7998	8061	1440	1280	4252	1693	1780	1165	1460	853	0	0	16930	13052
0	0	0	0	0	0	3909	3215	1445	1138	0	0	5354	4353
38240	29932	4961	2719	5550	5537	450	4	1625	1528	0	0	50826	39720
0	0	0	0	8200	8121	1270	916	4140	4086	8343	6039	21953	19162
1671	1528	287	267	100	0	210	87	300	29	0	0	2568	1911
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	720	573	929	525	902	767			2551	1865
98511	89416	13927	10753	26642	21196	29861	20858	40795	30329	8343	6039	218079	178591
			0

K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
1324	1198	220	199	1060	235	0	0	190	41	0	0	2794	1673
8898	8187	1610	1275	15495	14306	765	76	3428	2965	0	0	30196	26809
31775	32007	5031	5561	1290	1069	2237	1815	1894	2043	0	0	42227	42495
4849	4284	961	710	5667	5421	483	585	2276	1782	0	0	14236	12782
46846	45676	7822	7745	23512	21031	3485	2476	7788	6831	0	0	89453	83759

202159	190445	31563	27711	52623	44550	35505	25083	52403	38318	8343	6039	382596	332146


Módositott előirányz		Teljesités:
202159	eFt	Személyi juttatások:			190445	eFt					2. melléklet	2. oldal
31563	eFt	Járulékok:			27711	eFt
140531	eFt	Dologi kiadások:			107951	eFt
8343	eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás			6039	eFt
0	eFt	Előző évi elszámolás			0	eFt
280	eFt	Általános tartalék			0	eFt
382876	eFt	Összesen:			332146	eFt
2000		Működési célra átadott			2000
7199	eFt	Megelőlegezés visszafizetése			7199	eFt
*392075*	eFt	*Működési kiadások összesen:*			*341345*
38962	eFt	Beruházás, tárgyi eszköz vás:			32693	eFt
117892		Felújítás			86228
548929		Mindösszesen:			460266

3. melléklet

3. melléklet a 6/2021 (V. 25.) önkormányzati rendelethez


	Az önkormányzat bevételi forrásonként, kiadásai jogcímenként mérlegszerűen				1.o

				eFt
	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés	2020. mód ei	2020. teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	196 047	230 680	230 680
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 308	71 622	70 447
3	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	6 966	1 000	928
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	698	0	0
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 895	600	561
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 700	7 400	7 433
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	55 953	62 622	61 525
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264355	302302	301127
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 812	44 710	44 392
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
20	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
23	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 812	44 710	44 392
27	Jövedelemadók	0	0	0	2.o.
28	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
29	ebből: építményadó	0	0	0
30	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
31	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
32	ebből: telekadó	0	0	0
33	ebből: cégautóadó	0	0	0
34	ebből: közművezetékek adója	0	0	0
35	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
36	Értékesítési és forgalmi adók	10 042	11 450	11 442
37	ebből: általános forgalmi adó	0	0	0
38	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	0	0	0
39	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0	0
40	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	0	0	0
41	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
42	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
43	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	10 042	11 450	11 442
52	ebből: népegészségügyi termékadó	0	0	0
53	ebből: távközlési adó	0	0	0
54	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	0
55	ebből: biztosítási adó	0	0	0
56	ebből: reklámadó	0	0	0
57	Fogyasztási adók	0	0	0
58	ebből: jövedéki adó	0	0	0
59	ebből: regisztrációs adó	0	0	0
60	ebből: energiaadó	0	0	0
61	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
62	Gépjárműadók	2 213	200	144
63	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0
64	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 213	200	144
65	ebből: külföldi gépjárművek adója	0	0	0
66	ebből: gépjármű túlsúlydíj	0	0	0
67	Termékek és szolgáltatások adói	12 255	11 650	11 586
68	Egyéb közhatalmi bevételek	41	100	55
75	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0
76	ebből: természetvédelmi bírság	0	0	0
77	ebből: műemlékvédelmi bírság	0	0	0
78	ebből: építésügyi bírság	0	0	0
79	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
80	ebből: egyéb bírság	0	0	0
81	Közhatalmi bevételek	12 296	11 750	11 641
82	Készletértékesítés ellenértéke	1 231	1 100	732
83	Szolgáltatások ellenértéke	4 052	1 953	4 941
84	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 761	1 000	3 836
85	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0
86	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
87	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
88	Tulajdonosi bevételek	150	2 900	0	3.o.
95	Ellátási díjak	8 904	10 641	8 925
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 152	2 977	2 543
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
98	Kamatbevételek	0	6	0
102	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
103	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
104	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
105	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
106	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
107	Egyéb működési bevételek	5 512	81	42
108	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	5 447	50	0
109	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
110	ebből: költségek visszatérítései	0	0	0
111	Működési bevételek	23001	19658	17183
112	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
113	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	3 000	0	0
115	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
117	Részesedések értékesítése	0	0	0
118	ebből: privatizációból származó bevétel	0	0	0
119	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek	0	0	0
121	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
123	*Költségvetési bevételek*	356 464	378 420	374 343
124	Pénzmaradvány igénybevétele	164 364	161 151	161 424
125	Megelőlegező hitel	0	0	0
126	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 199	9 359	9 359
127	Sajátos elszámolások	0	0	0
128	*Finanszírozási* *bevételek*	*171 563*	*170 510*	*170 783*
129	Bevételek mindösszesen:	528 027	548 930	545 126
130		eFt		eFt	4.o.
131	KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. mód ei	2020. teljesítés
132	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141067	176256	168779
133	Jubileumi jutalom	2045	18	0
134	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8003	11482	8003
135	Külső személyi juttatások	11110	14404	13663
136	*Személyi juttatások összesen*	*162225*	*202160*	*190445*
137	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*25077*	*31563*	*27711*
138	Szakmai anyagok beszerzése	408	430	246
139	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39147	52193	44304
140	Készletbeszerzés	39555	52623	44550
141	Kommunikációs szolgáltatások	1023	2345	1194
142	Szolgáltatások ellenértéke	20827	33160	23889
143	Szolgáltatási kiadások	21850	35505	25083
144	Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások	29720	52403	38318
145	*Dologi kiadások*	*91125*	*140531*	*107951*
146	Családi támogatások	0	0	0
147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3658	4200	4116
150	Egyéb nem intézményi ellátások	3648	4143	1923
151	*Ellátottak pénzbeli juttatása összesen*	*7306*	*8343*	*6039*
152	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2920	3000	0
153	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 440	12 312	9 241
154	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 439	17 310	17 288
157	Részesedések beszerzése	0	0	0
158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 177	6 340	6 164
160	*Beruházások*	*8976*	*38962*	*32693*
161	*Felújítások*	*85113*	*117 892*	*86228*
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
164	Egyéb működési célú kiadások	6203	2 000	2000
165	*Költségvetési kiadások*	*386 025*	*541 451*	*453 067*
166	Megelőlegező hitel törlesztése	0	0	0
167	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6561	7 199	7199
168	Sajátos elszámolások	84	0	0
169	*Finanszírozási* *kiadások/tartalék*	0	*280*	0
170	Kiadások mindösszesen:	392 670	548 930	460 266

4. melléklet

4. melléklet a 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként
Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat					Ft
		Cím	Szakfeladat	Összeg
		Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
		Önkorm.ig.t.	Önkorm.ig.t.	0
1	Ingatlan értékesítés	"	"	0	0
2	Pénzmaradvány kötött felhasználással (eü, energetika, MFP)	"	"	111076694	136870924	136870924
3.	Tulajdonosi bevétel	"	"	2900000	2900000	0
4.	támogatás energetikai pályázathoz			10000000	10000000	9682311
5.	Magyar Falu program Dózsa út			0	29989938	29989938
6.	Magyar Falu program ingatlan vásárlása				4719830	4719830


				0

	Összesen:			123976694	184480692	181263003
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként
Sor-szám	Felhalmozási *kiadás* megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat					Ft
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	*Teljesít.*

1.	Egészségügyi intézmény felújítása	önkormányzat	56907080	56907080	43581144	11766908 FAD
2.	MFP ident klima intézmény felújítása BM	önkormányzat	8187687	8187687	2887082
3.	*Ingatlan vásárlás (Masika)raktár* , Útfelújítás, építés	önkormányzat	4445000	15244702	1000000
4.	rendezési terv	önkormányzat	3000000	3000000	0
5.	Energetikai fűtéskorszerűsítés	önkormányzat	10885561	10885561	10845561
6.	MFP eszközbeszerzés (traktor)	önkormányzat	14605000	14605000	14605000
7.	MFP Felújítás(*szolg* *lakás*, óvoda kerítés, stb)	önkormányzat	34492366	34492366	29489400
8.	MFP Felújítás(szolg lakás, *óvoda kerítés*, stb)	önkormányzat			4999998
9.	Start eszközbeszerzés	önkormányzat	0	2513330	2513330
10.	Magyar Falu ingatl felújítás	önkormányzat	0	2019830	0
11.	Magyar Falu ingatl vásárlás	önkormányzat	0	2700000	2700000
12.	Vízvezeték létrehozása	önkormányzat	0	2037692	2037692
13.	Gőzelszívó konyha	önkormányzat	0	1950000	1950000
14.	Szennyvíz rendszer felújítása			711200	711200		Kékcse ráépítés
15.	óvoda kerítés	önkormányzat	0	1599999	1599999
	Összesen:		132522694	156854447	118920406

5. melléklet

5. melléklet a 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi előirányzott és teljesített felhalmozási , azon belül felújítási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként							5. melléklet a /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez
Sor-szám	felújítási *kiadás* megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat					Ft
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1.	egészségügyi fejlesztés	Önkormányzat	56907080	56907080	43581144	11766908	FAD
2.	óvoda kerítés	Önkormányzat	0	1599999	1599999
3.	energetikai felújítás	Önkormányzat	10885561	10885561	10845561
4.	Szennyvízrendszer felújítása	Önkormányzat	0	711200	711200
5.	Magyar Falu Program ingatl felújítás	Önkormányzat	0	2019830	0
6.	Magyar Falu Program Dózsa út felújítás	Önkormányzat	0	29989938	0
7.	Magyar Falu Program szolg lak,	Önkormányzat	29489400	29489400	29489400
	Összesen:		97282041	131603008	86227304



Sor-szám	felújítási *bevétel* megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1	Pénzmaradvány	Önkormányzat	80076694	88870924	88870924
2	Magyar Falu Program	Önkormányzat	0	2019830	2019830
3	Támogatás energetikai pályázathoz	Önkormányzat	10000000	10000000	9682311
4	Magyar Falu Program Dózsa út felújítás	Önkormányzat	0	29989938	29989938


	Összesen:		90076694	130880692	130563003

6. melléklet

6. melléklet a 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
		2020. év terv	2020. év teljesített	Előző év tény adat			2020. év terv	2020. év teljesített	Előző év tény adat
		2020. év terv	2020. év teljesített	Előző év tény adat			2020. év terv	2020. év teljesített	Előző év tény adat
	Szállítói követelés	0	876	12338			0	0	0
	Folyószámla hitel	0	0	0			0	0	0
	Egyéb rövid köv.	0	1288	1570			0	0	0
	Fejlesztési hitel	0	0	0			0	0	0
	Államházt megelőlegezés		9359	7199


Összes adósságállomány:		0	11523	21107	Összes hitelállomány:		0	0	0
	ebből belföldi	0	876	12238			0	0	0
	ebből külföldi	0	0	0			0	0	0
	ebből beruházási	0	351	11197			0	0	0

7. melléklet

7. melléklet a 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal kiadásai 2020		eFt

KIADÁS	2020.	2020
	módos ei	teljesítés
Köztisztviselők bére	49 978	49 423
Jubileumi jutalom	0	0
Egyéb juttatás	6 824	5 930
*Személyi juttatás*	56 802	55 353
Szociális hozzájárulási adó (27%)	9 614	8 398
Hozzájárulások, egyéb adók	200	815
*Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN*	9 814	9 213
Szakmai anyagok beszerzése	140	57
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 329	2 266
Kommunikációs szolgáltatás	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 159	1 749
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 820	1 158
Dologi kiadások ÖSSZESEN	8 448	5 230
Mindösszesen.	75 064	69 796
Eszközbeszerzés	0	0
Mindösszesen.	75 064	69 796

8. melléklet

6. melléklet a 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

	A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról
	A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan a tény adatok alapján

Számí-tás	Megnevezés	Összeg eFt
		2020. év terv	2020. év teljesített	Előző év tényadat

+	Saját bevételek	16758	17182	23001
+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	532172	518585	497827

+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
-	Kiadások	548930	460266	392670
-	Finanszírozási kiadások	0	0	0
+	Finanszírozási bevételei	0	9359	7199
	Pénzkészlet változása	0	84860	135357

9. melléklet

9. melléklet a 6/2021.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg			1.oldal

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		eFt
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 356	2 927
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak	3 356	2 927
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	838 016	1 295 065
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 419	24 343
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	81 308	769
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	932 743	1 320 177
11	A/III/1 Tartós részesedések	100	100
12	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
15	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	936 199	1 323 204
18	B/I/1 Vásárolt készletek	662	622
19	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
20	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
21	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
22	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
23	B/I Készletek	662	622
24	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
25	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	B/II Értékpapírok	0	0
27	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	662	622
28	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
29	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 459	711
30	C/III Forintszámlák	160 339	84 337
31	C/IV Devizaszámlák	0	0
32	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	161 798	85 048
34	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
35	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 633	7 295
36	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 195	1 101
37	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
38	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	12 828	8 396
39	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
40	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
41	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
42	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
43	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
44	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
45	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
46	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
47	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
48	D/III/1 Adott előlegek	93	332
49	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
50	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
51	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
52	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
53	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
54	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
55	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
56	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
57	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
58	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
59	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
60	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
61	D) KÖVETELÉSEK	12 921	8 728
62	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
63	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
66	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 111 580	1 417 602
68	FORRÁSOK		2.oldal
69	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
70	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
71	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
72	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 232	-108 086
73	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
74	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 146	157 105
75	G) SAJÁT TŐKE	925 347	1 082 452
76	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
77	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
78	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 140	524
79	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
80	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
81	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	11 197	351
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
85	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
86	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
87	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 337	875
88	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
89	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
91	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
93	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
94	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
95	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
96	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
97	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
98	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 199	9 359
99	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 199	9 359
100	H/III/1 Kapott előlegek	1 570	1 570
101	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
102	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
103	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
104	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
105	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
106	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
107	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 570	1 288
108	H) KÖTELEZETTSÉGEK	21 106	11 523
109	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
110	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
111	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	148 219	306 177
112	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 908	17 450
113	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
114	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	165 127	323 627
115	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 111 580	1 417 602

		Vagyonkimutatás			1. oldal
I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2020. december 31-én:

I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon
Ssz	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
I. Immateriális javak összesen:				0
		1211	Föld	31474
		1212	Egyéb építmény	176274


II. Tárgyi eszközök összesen:				207748

I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
I. Immateriális javak összesen:				0


		1217	Föld	591
		121	Telek	5009
		121	Épület	244836
		121	Egyéb építmény	14491


II. Tárgyi eszközök összesen:				264927
III. Befektetett pénzügyi eszközök				100



III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
		1219	Átadott vízés szennyvízrendszer	681511

			eszköz	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				681511

I.-IV.-ig összesen:				946538

Önkormányzati törzsvagyon összesen:
	a/ forgalomképtelen törzsvagyon:			207748
	b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			946538
	*Törzsvagyon összesen:*			*1154286*
II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2020. december 31-én:

II. Egyéb vagyon (Üzleti)					2. oldal
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
I. Immateriális javak összesen:				2927

		1213	Föld	292
		1214	Telek	4850
		1215	Épület	38775
		1216	Építmény	16339


II. Tárgyi eszközök összesen:				60256
III. Befektetett pénzügyi eszközök:
		171	Részesedés	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök				0
	Iskola			13412
	Iskolán végzett felújítás			80622
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök össz:				94034
V. Készletek
		211	Élelmiszer	622

V. Készletek összesen:				622
VI. Követelések
		3513	Adóhátralék	7295
		3514	Egyéb	1101
		3516	Foglalk előleg	0
VI. Követelések összesen:				8396
VII. Egyéb
		1311	Gépek, berendezések	14522
		1314	Járművek	9821
VII. Egyéb összesen:				24343
VIII. Pénzeszközök
		311	Pénztár	711
		321	Bank	84337
VIII. Pénzeszközök összesen:				85048
IX. Aktív pénzügyi elszámolások
		36514	Sajátos eszközoldai elszámolások	0
		372	Aktív időbeli elhatárolás	0
IX. Eszközoldali elszámolások összesen:				0
X. Befejezetlen beruházás				769

Önkormányzat egyéb vagyona összesen:				276395
	III. Kötelezettségek
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	3.oldal eFt
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:			0
1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0


1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0


2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0


3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.:			0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29)			11522
1.	Kötelezettségek áruszállításból,szolg, felújítás
		4213	Tárgy évet terhelő	351
		4223	Köv. évet terhelő	524
1.	Kötelezettségek áruszállításból össz.:			875
2.	Rövid lejáratú hitelek
		43	Működési	0
		43	Fejlesztési	0
2.	Rövid lejáratú hitelek össz.:			0
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
		366	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1288
		4229	ÁH belüli megelőlegezés	9359
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.:			10647
III.	Passzív időbeli elhatárolás			323626
	Kötelezettségek összesen:			335148

10. melléklet

10. melléklet a 6/2021.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként
Megnevezése	Önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások:	55353	45676	89416	190445
Járulékok:	9213	7745	10753	27711
Dologi kiadások:	5230	30338	72383	107951
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	6039	6039
Összesen:	69796	83759	178591	332146
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0
Müköd.célra átadott	0	0	2000	2000
Tartalék	0	0	0	0
Előző év ielszámolás	0	0	0	0
Megelőlegezés	0	0	7199	7199
Működési kiadás	69796	83759	187790	341345
Felhalmozás	0	0	118921	118921
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	118921	118921
Összesen:	*69796*	*83759*	*306711*	*460266*

11. melléklet

UNIÓS forrásból finanszírozott beruházások

2020.

1.) A 2016. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással terveztük orvosi rendelő felújítási projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében.

A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás.

A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 284,-eFt, a 2018.évben szolgáltatásként 3.133,-eft, ebben az évben került kifizetésre, a fenn maradó összeg 2020. évben 55.348,-Ft került felhasználásra.

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők. Kiegészítésként a Belügyminisztérium pályázat útján további 28.249,-eft támogatást biztosított a fejlesztéshez a 2018. évben, amit a 2019. évben használtunk fel 23.428,-eFt –ban felújításra, 6.356,-Eft-ban áfa fizetésre.

2.)

TOP-3.2.1 pályázat keretében Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése valósulhat meg Szabolcsveresmart községben. A pályázat bekerülési értéke 69.337.100,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás.
A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 38,-eFt, a 2018. évben szolgáltatásként 2.580,-eFt került kifizetésre2019.z évben pedig felújításként 61.685,-eft.
Igényeltünk 10.000,-eFt forrás-kiegészítést, melyből 9.682,-eFt támogatást kaptunk, így a fennmaradó 10.846,-eFt vgszámla kifizetésre került.
A korszerűsítési fejlesztési cél az óvoda, az iskola és a hivatal épületének fűtéskorszerűsítése; napelemek elhelyezése.

12. melléklet

12. melléklet a 6/2021.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						eFt
A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2019. előtti kifizetés	2019.	2020.	2015.	2020.után	Összesen

orvosi rendelő felújítása	2016/2018	3 417	28 249	55 348		0	87 014
energetikai korszerűsítés	2017	2 618	61 685	0	66 719	0	64 303
energetikai korszerűsítés	2019	0	0	10 846		40	10 886
Összesen:		6 035	89 934	66 194	66 719	40	162 203

13. melléklet

A Képviselő-testület statisztikai létszáma

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek statisztikai létszáma, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Az önkormányzat statisztikai létszámát összesen az alábbiakban határozza meg:

Összesen: 37 fő

A 2020. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramban 39 fővel, a 1 hosszabb időtartamú programban 12 fővel, március 16-tól 32 fővel 2021. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 10 fővel, március 01-től, majd későbbi időpontoktól 13 fővel 2021. február 28-áig napi 8 órás munkaidőben kerültek foglalkoztatásra.

Az összesen statisztikai létszámát az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:

Közös önkormányzati Hivatal

Közös önkormányzati Hivatal 14 fő

Összesen: 14 fő létszám

kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő

Önkormányzat

Védőnői szolgálat 1 fő

Művelődési ház 1 fő

Temetőfenntartás 1 fő

Gyermekvédelem, családsegítés 2 fő

Zöldterületkezelés 1 fő

Adminisztratív 1 fő

Polgármester 1 fő

Összesen: 8 fő, valamint a 2020. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 1 startprogramban 39 fővel, a 1 hosszabb időtartamú programban 12 fővel, március 16-tól 32 fővel 2021. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 10 fővel, március 01-től, majd későbbi időpontoktól 13 fővel 2021. február 28-áig napi 8 órás munkaidőben kerültek foglalkoztatásra.

létszám kötelező feladatokra 8 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő

Szabolcsveresmarti Óvoda

Óvoda

= ebből óvodapedagógus 6 fő

= ebből szakács 4 fő

= ebből élelmezésvezető 1 fő

= ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4fő

Összesen: 15 fő,

létszám kötelező feladatokra 15 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

14. melléklet

14. melléklet a 6/2021.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg			eFt
	14. melléklet a /2021. (V. .) önkormányzati rendelethez
1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
1	A/I Immateriális javak	3 356	2 927
2	A/II Tárgyi eszközök	932 743	1 320 177
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	936 199	1 323 204
6	B/I Készletek	662	622
7	B/II Értékpapírok	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	662	622
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 459	711
11	C/III Forintszámlák	160 339	84 337
12	C/IV Devizaszámlák	0	0
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	161 798	85 048
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 633	7 295
17	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11 633	7 295
19	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 195	1 101
21	D) KÖVETELÉSEK	12 828	8 396
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	93	332
23	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
25	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 111 580	1 417 602
28	FORRÁSOK
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 232	-108 086
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 146	157 105
35	G) SAJÁT TŐKE	925 347	1 082 452
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 337	876
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 199	9 359
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 570	1 288
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK	21 106	11 523
40	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
41	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	148 219	306 177
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 908	17 450
44	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
45	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	165 127	323 627
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 111 580	1 417 602

				2.o. e Ft
Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 393	0	7 192
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 998	0	14 663
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	150	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	28 541	0	21 855
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	312 642	0	369 712
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 308	0	70 447
10	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 813	0	-113 566
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 512	0	340 226
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	449 275	0	666 819
13	10 Anyagköltség	39 341	0	44 824
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 566	0	24 441
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 907	0	69 265
18	14 Bérköltség	142 353	0	168 414
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 138	0	22 703
20	16 Bérjárulékok	25 039	0	27 581
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	188 530	0	218 698
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 019	0	48 329
23	VII Egyéb ráfordítások	174 214	0	195 277
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 146	0	157 105
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	9
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	9	0	9
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	22a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	19 146	0	157 105
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=23+24)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	19 146	0	157 105

15. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról

2020. évben e Ft

Közvetlen támogatás			0
Közvetett támogatás:
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás			920
2. Sportegyesület támogatása			2000
			0
Összesen:			2920