Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a, következőket rendeli el:
1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi zárszámadást:
a) 483764789 forint bevétellel,
b) 408363058 forint kiadással,
c) 75401731 forint pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 75401731 forintban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17. § A Képviselő-testület, ill az önkormányzat nyújtott közvetlen támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Ez a rendelet 2022. május 26. napján lép hatályba.
1. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció/Szakfelad száma |
Megnevezése |
B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés |
B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés |
B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés |
B5 Műk.átvett állam.kivülről Mód.előir Teljesítés |
B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés |
B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés |
B58 Finanszírozási bevétel Mód.előir Teljesítés |
B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés |
Összesen Mód.előir Teljesítés |
|||||||||
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 |
423 |
0 |
0 |
453 |
453 |
16020 |
Országgyűlési és önkormányzati választással kapcsolatos tevékeynségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hivatal összesen: |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 |
423 |
0 |
0 |
453 |
453 |
|
11130 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
161 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
2100 |
1950 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
3261 |
2196 |
13350 |
önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs |
4300 |
4525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10750 |
10750 |
15050 |
15275 |
18010 |
Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
2192 |
8237 |
6242 |
243330 |
243330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19763 |
19763 |
271330 |
271527 |
||
41232 |
Start-munka porgram -Téli közfoglalkoztatás |
1700 |
875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39301 |
38048 |
0 |
0 |
2548 |
2548 |
43549 |
41471 |
41233 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16499 |
15726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16499 |
15726 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatáa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
14000 |
14000 |
14800 |
14800 |
66010 |
Zöldterületkezelés |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
1573 |
74031 |
Család-és növédelmi eü gond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7400 |
7417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7400 |
7417 |
||
91140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4999 |
4999 |
4999 |
4999 |
82091 |
Közművelődés-, közösségi és társ.részv |
334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2334 |
3000 |
Önkormányzat összesen: |
7095 |
7742 |
8237 |
6242 |
243330 |
243330 |
0 |
0 |
7400 |
7513 |
60700 |
61097 |
0 |
0 |
53060 |
52060 |
379822 |
377984 |
|
911140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 |
0 |
619 |
619 |
96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1079 |
1274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1079 |
1274 |
96025/562917 |
Munkahelyi étkezt köznevelési intézményben |
14826 |
10490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15076 |
10733 |
Óvoda összesen |
15905 |
11764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
243 |
619 |
619 |
0 |
0 |
16774 |
12626 |
|
Felhalmozási és működési pénzmaradvány |
83818 |
83818 |
83818 |
83818 |
|||||||||||||||
Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, pályázat/következő évi megelőlegezés |
8883 |
8883 |
|||||||||||||||||
Mindösszesen |
23030 |
19536 |
8237 |
6242 |
243330 |
243330 |
0 |
0 |
7400 |
7513 |
60950 |
61340 |
84860 |
84860 |
53060 |
52060 |
489750 |
483764 |
2. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés |
K2Járulékok Módos előir Teljesítés |
K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés |
K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés |
K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés |
Összesen Módos előir Teljesítés |
|||||||
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
66755 |
65816 |
10380 |
9892 |
1801 |
1685 |
2916 |
2623 |
1609 |
1382 |
0 |
0 |
83461 |
81398 |
Országosgyűlési, önkormányzati választások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal összesen |
66755 |
65816 |
10380 |
9892 |
1801 |
1685 |
2916 |
2623 |
1609 |
1382 |
0 |
0 |
83461 |
81398 |
Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége |
17104 |
16824 |
2604 |
2491 |
1940 |
799 |
5859 |
1584 |
10610 |
4158 |
0 |
0 |
38117 |
25856 |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
2400 |
2388 |
297 |
297 |
40 |
0 |
80 |
32 |
250 |
247 |
0 |
0 |
3067 |
2964 |
Önkormányzatok igazg tev f.n.s |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1300 |
807 |
930 |
311 |
0 |
0 |
2230 |
1118 |
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás |
16142 |
15957 |
1275 |
1269 |
250 |
202 |
0 |
0 |
60 |
55 |
0 |
0 |
17727 |
17483 |
Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
1153 |
1080 |
982 |
1300 |
1186 |
0 |
0 |
3880 |
3321 |
Víztermelés, -kezel,és-ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1080 |
804 |
382 |
289 |
0 |
0 |
1462 |
1093 |
Közvilágitás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1120 |
1116 |
3125 |
2655 |
1038 |
992 |
0 |
0 |
5283 |
4763 |
Zöldterületkezelés |
4061 |
4046 |
628 |
627 |
1600 |
1172 |
2015 |
1752 |
1400 |
1036 |
0 |
0 |
9704 |
8633 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4269 |
4276 |
270 |
157 |
0 |
0 |
4539 |
4433 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
733 |
732 |
115 |
114 |
301 |
301 |
1078 |
1075 |
470 |
463 |
0 |
0 |
2697 |
2685 |
Család-és növédelmi eü gond |
6632 |
6616 |
945 |
942 |
39 |
24 |
820 |
749 |
443 |
422 |
0 |
0 |
8879 |
8753 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, ütemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 |
30 |
460 |
457 |
350 |
346 |
0 |
0 |
1181 |
833 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
394 |
740 |
736 |
915 |
912 |
0 |
0 |
2050 |
2042 |
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel |
3740 |
3727 |
690 |
687 |
345 |
52 |
1432 |
963 |
950 |
307 |
0 |
0 |
7157 |
5736 |
Start munka mintaprogram |
32732 |
28153 |
2550 |
2545 |
5320 |
5314 |
200 |
0 |
1780 |
1769 |
0 |
0 |
42582 |
37781 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9050 |
8932 |
655 |
655 |
3335 |
3310 |
11325 |
5973 |
24365 |
18870 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 |
557 |
5 |
4 |
562 |
561 |
||
Vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
175 |
41 |
41 |
0 |
0 |
216 |
216 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1081 |
1061 |
545 |
47 |
1626 |
1108 |
||
Önkormányzat összesen: |
83544 |
78443 |
9104 |
8972 |
22271 |
19489 |
26006 |
19320 |
25074 |
16052 |
11325 |
5973 |
177324 |
148249 |
0 |
||||||||||||||
Megnevezése |
K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés |
K2Járulékok Módos előir Teljesítés |
K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés |
K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés |
K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés |
Összesen Módos előir Teljesítés |
|||||||
Intézményen kívüli étkeztetés |
1021 |
497 |
180 |
119 |
880 |
130 |
518 |
441 |
190 |
153 |
0 |
0 |
2789 |
1340 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8860 |
8859 |
1375 |
1373 |
17260 |
14510 |
264 |
169 |
4134 |
3749 |
0 |
0 |
31893 |
28660 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai |
34717 |
34595 |
5863 |
5625 |
780 |
695 |
1277 |
1294 |
1553 |
1558 |
0 |
0 |
44190 |
43767 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
4619 |
4234 |
665 |
665 |
9189 |
9186 |
137 |
45 |
2595 |
2483 |
0 |
0 |
17205 |
16613 |
Óvoda összesen: |
49217 |
48185 |
8083 |
7782 |
28109 |
24521 |
2196 |
1949 |
8472 |
7943 |
0 |
0 |
96077 |
90380 |
Mindösszesen: |
199516 |
192444 |
27567 |
26646 |
52181 |
45695 |
31118 |
23892 |
35155 |
25377 |
11325 |
5973 |
356862 |
320027 |
Módositott előirányz |
Teljesités: |
|||||||||||||
Személyi juttatások: |
199516 |
eFt |
Személyi juttatások: |
192444 |
eFt |
2. melléklet |
2. oldal |
|||||||
Járulékok: |
27567 |
eFt |
Járulékok: |
26646 |
eFt |
|||||||||
Dologi kiadások: |
118455 |
eFt |
Dologi kiadások: |
94965 |
eFt |
|||||||||
Önkorm.állt.foly.ellát |
11325 |
eFt |
Önkorm.állt.foly.ellátás |
5973 |
eFt |
320028 |
||||||||
Előző évi elszámolás |
277 |
eFt |
Előző évi elszámolás |
277 |
eFt |
|||||||||
Tartalék |
13827 |
eFt |
Általános tartalék |
0 |
eFt |
|||||||||
Összesen: |
370967 |
eFt |
Összesen: |
320305 |
eFt |
|||||||||
Működési célra átadott |
6475 |
Működési célra átadott |
6475 |
|||||||||||
Megelőlegezés visszafizetése |
9359 |
eFt |
Megelőlegezés visszafizetése |
9359 |
eFt |
|||||||||
Működési kiadások összesen: |
386801 |
eFt |
Működési kiadások összesen: |
336139 |
||||||||||
Beruházás, tárgyi eszköz vás: |
45531 |
eFt |
Beruházás, tárgyi eszköz vás: |
16280 |
eFt |
|||||||||
Felújítás |
57418 |
Felújítás |
55944 |
|||||||||||
Mindösszesen: |
489750 |
Mindösszesen: |
408363 |
3. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2020. évi teljesítés |
2021. mód ei |
2021. teljesítés |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
230 680 |
243 330 |
243 330 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
70 447 |
68 350 |
68 853 |
3 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
4 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
928 |
5 985 |
5 985 |
5 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
561 |
417 |
417 |
7 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
7 433 |
7 400 |
7 513 |
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
61 525 |
54 548 |
54 938 |
9 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
301127 |
311680 |
312183 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 392 |
19 763 |
19 763 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
26 197 |
26 197 |
16 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
18 650 |
17 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
4 999 |
19 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 548 |
22 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
23 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
44 392 |
45 960 |
45 960 |
27 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: telekadó |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: közművezetékek adója |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 442 |
8 137 |
6 198 |
37 |
ebből: általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
11 442 |
11 450 |
11 442 |
52 |
ebből: népegészségügyi termékadó |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: távközlési adó |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: biztosítási adó |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: reklámadó |
0 |
0 |
0 |
57 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
59 |
ebből: regisztrációs adó |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: energiaadó |
0 |
0 |
0 |
61 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
62 |
Gépjárműadók |
144 |
0 |
0 |
63 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
144 |
0 |
0 |
65 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
0 |
0 |
0 |
67 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 586 |
8 137 |
6 198 |
68 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 |
100 |
44 |
75 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: műemlékvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
81 |
Közhatalmi bevételek |
11 641 |
8 237 |
6 242 |
82 |
Készletértékesítés ellenértéke |
732 |
2 300 |
2 294 |
83 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 941 |
4 753 |
4 759 |
84 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
3 836 |
3 000 |
4 526 |
85 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
0 |
0 |
0 |
86 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
88 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
95 |
Ellátási díjak |
8 925 |
12 116 |
9 263 |
96 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 543 |
3 830 |
3 183 |
97 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
98 |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
0 |
102 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség |
0 |
0 |
0 |
104 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
107 |
Egyéb működési bevételek |
42 |
30 |
37 |
108 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
109 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: költségek visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
111 |
Működési bevételek |
17183 |
24030 |
19536 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 100 |
6 100 |
115 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
116 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
119 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
121 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
123 |
Költségvetési bevételek |
374 343 |
396 007 |
390 021 |
124 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
161 424 |
84 860 |
84 860 |
125 |
Megelőlegező hitel |
0 |
0 |
0 |
126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 359 |
8 883 |
8 883 |
127 |
Sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
128 |
Finanszírozási bevételek |
170 783 |
93 743 |
93 743 |
129 |
Bevételek mindösszesen: |
545 126 |
489 750 |
483 764 |
130 |
eFt |
eFt |
||
131 |
KIADÁSOK |
2020. évi teljesítés |
2021. mód ei |
2021. teljesítés |
132 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
168779 |
174618 |
168590 |
133 |
Jubileumi jutalom |
0 |
2089 |
2071 |
134 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8003 |
8563 |
7757 |
135 |
Külső személyi juttatások |
13663 |
14246 |
14026 |
136 |
Személyi juttatások összesen |
190445 |
199516 |
192444 |
137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27711 |
27567 |
26646 |
138 |
Szakmai anyagok beszerzése |
246 |
337 |
301 |
139 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
44304 |
51844 |
45394 |
140 |
Készletbeszerzés |
44550 |
52181 |
45695 |
141 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1194 |
2875 |
2190 |
142 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23889 |
28244 |
21703 |
143 |
Szolgáltatási kiadások |
25083 |
31119 |
23893 |
144 |
Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások |
38318 |
35155 |
25377 |
145 |
Dologi kiadások |
107951 |
118455 |
94965 |
146 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
147 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
148 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
149 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
4116 |
3200 |
3036 |
150 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1923 |
8125 |
2937 |
151 |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen |
6039 |
11325 |
5973 |
152 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
3000 |
0 |
153 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 241 |
21 747 |
10 800 |
154 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
155 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
156 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
17 288 |
14 159 |
4 315 |
157 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
158 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
159 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 164 |
6 625 |
1 165 |
160 |
Beruházások |
32693 |
45531 |
16280 |
161 |
Felújítások |
86228 |
57 418 |
55944 |
162 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
164 |
Egyéb működési célú kiadások |
2000 |
6 475 |
6475 |
165 |
Költségvetési kiadások |
453 067 |
466 287 |
398 727 |
166 |
Megelőlegező hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
167 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7199 |
9 359 |
9359 |
168 |
Sajátos elszámolások |
0 |
277 |
277 |
169 |
Finanszírozási kiadások/tartalék |
0 |
13827 |
0 |
170 |
Kiadások mindösszesen: |
460 266 |
489 750 |
408 363 |
4. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
|||||
Kormányzati funkció |
Összeg |
||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
|||||
1. |
Útfelújítás |
önkormányzat |
3530000 |
3530000 |
0 |
||
2. |
Ingatlan vásárlás szociális Jókai |
önkormányzat |
570000 |
870000 |
300000 |
||
3. |
Ingatlan vásárlás raktár Kossuth 81 |
önkormányzat |
0 |
10500000 |
10500000 |
||
4. |
rendezési terv |
önkormányzat |
3000000 |
3000000 |
0 |
||
5. |
magyar Falu urnafal |
önkormányzat |
4650003 |
||||
6. |
MFP eszközbeszerzés (busz) |
önkormányzat |
0 |
13999996 |
1500000 |
||
7. |
MFP játszótér |
önkormányzat |
0 |
4999023 |
0 |
||
8. |
MFP ingatlan Felújítás |
önkormányzat |
2019830 |
2019830 |
2019830 |
||
9. |
Start eszközbeszerzés |
önkormányzat |
0 |
2548180 |
2548128 |
||
10. |
BM útfelújítás Újsor |
önkormányzat |
0 |
24750000 |
23275952 |
||
11. |
Magyar Falu útfelújítás Dózsa |
önkormányzat |
29862938 |
29862938 |
29862938 |
||
12. |
önkormányzat |
0 |
|||||
13. |
klíma óvoda |
óvoda |
0 |
1001000 |
1000074 |
||
14. |
Szennyvíz rendszer felújítása |
0 |
785490 |
785490 |
|||
15. |
Fénymásoló |
önkormányzat |
0 |
433000 |
432129 |
||
Összesen: |
38982768 |
102949460 |
72224541 |
||||
Magyar Falu útfelújítás |
Sor-szám |
Felhalmozási bevétel megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
|||||
Cím |
Szakfeladat |
Összeg |
|||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
|||||
Önkorm.ig.t. |
Önkorm.ig.t. |
0 |
0 |
||||
1 |
Ingatlan értékesítés |
" |
" |
6100000 |
6100000 |
6100000 |
|
2 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással ( MFP út, elhagy ing) |
" |
" |
31882768 |
31882768 |
31882768 |
|
3. |
Tulajdonosi bevétel |
" |
" |
1000000 |
1000000 |
0 |
|
4. |
BM támogatás útfelújítás |
0 |
19763167 |
19763167 |
|||
5. |
Magyar Falu program urnafal |
0 |
4650003 |
4650003 |
|||
6. |
Magyar Falu program játszótér |
0 |
4999023 |
4999023 |
|||
7. |
Startprogram támogatása |
2548180 |
2548128 |
||||
8. |
Magyar Falu tanyabusz |
13999996 |
13999996 |
||||
0 |
|||||||
Összesen: |
38982768 |
84943137 |
83943085 |
5. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
felújítási kiadás megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
|||||
Kormányzati funkció |
Összeg |
||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
|||||
1. |
Szennyvízrendszer felújítása |
Önkormányzat |
0 |
785490 |
785490 |
||
2. |
Magyar Falu Program ingatl felújítás |
Önkormányzat |
2019830 |
2019830 |
2019830 |
||
3. |
BM Újsor út felújítás |
Önkormányzat |
0 |
24750000 |
23275952 |
||
4. |
Magyar Falu Program Dózsa út felújítás |
Önkormányzat |
29862938 |
29862938 |
29862938 |
||
BM Újsor út felújítás |
|||||||
Összesen: |
31882768 |
57418258 |
55944210 |
||||
Sor-szám |
felújítási bevétel megnevezése |
Kapcsolódó cím és szakfeladat |
|||||
Kormányzati funkció |
Összeg |
||||||
Eredeti |
Módos. |
Teljesít. |
|||||
1 |
Pénzmaradvány |
Önkormányzat |
31882768 |
31882768 |
31882768 |
||
2 |
BM Újsor út felújítás |
Önkormányzat |
0 |
19763167 |
19763167 |
||
Összesen: |
31882768 |
51645935 |
51645935 |
6. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya |
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||||||
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
||||
2021. év terv |
2021. év teljesített |
Előző év tény adat |
2021. év terv |
2021. év teljesített |
Előző év tény adat |
||||
Szállítói követelés |
0 |
2321 |
876 |
0 |
0 |
0 |
|||
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb rövid köv. |
0 |
1242 |
1288 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államházt megelőlegezés |
8883 |
9359 |
|||||||
Összes adósságállomány: |
0 |
12446 |
11523 |
Összes hitelállomány: |
0 |
0 |
0 |
||
ebből belföldi |
0 |
12446 |
11523 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből beruházási |
0 |
351 |
351 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
KIADÁS |
2021. |
2021. |
módos ei |
teljesítés |
|
Köztisztviselők bére |
58 823 |
57 416 |
Jubileumi jutalom |
876 |
876 |
Egyéb juttatás |
7 056 |
7 524 |
Személyi juttatás |
66 755 |
65 816 |
Szociális hozzájárulási adó (27%) |
9 630 |
9 136 |
Hozzájárulások, egyéb adók |
750 |
756 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN |
10 380 |
9 892 |
Szakmai anyagok beszerzése |
72 |
72 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 729 |
1 613 |
Kommunikációs szolgáltatás |
1 081 |
1 041 |
Szolgáltatási kiadások |
1 835 |
1 582 |
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 609 |
1 382 |
Dologi kiadások ÖSSZESEN |
6 326 |
5 690 |
Mindösszesen. |
83 461 |
81 398 |
Eszközbeszerzés |
433 |
432 |
Mindösszesen. |
83 894 |
81 830 |
8. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Számí-tás |
Megnevezés |
Összeg eFt |
||
2021. év terv |
2021. év teljesített |
Előző év tényadat |
||
+ |
Saját bevételek |
23030 |
19536 |
17182 |
+ |
Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások |
466720 |
455345 |
518585 |
+ |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
Kiadások |
489750 |
408363 |
460266 |
- |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
+ |
Finanszírozási bevételei |
0 |
8883 |
9359 |
Pénzkészlet változása |
0 |
75401 |
84860 |
9.a. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2021. december 31-én: |
|||||
I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||||
Ssz |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
||
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
eFt |
|
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
||||
1211 |
Föld |
31474 |
|||
1212 |
Egyéb építmény |
208073 |
|||
II. Tárgyi eszközök összesen: |
239547 |
||||
I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||||
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
||
Leltári szám |
Fők.szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
||
I. Immateriális javak összesen: |
0 |
||||
1217 |
Föld |
591 |
|||
121 |
Telek |
7509 |
|||
121 |
Épület |
246996 |
|||
121 |
Egyéb építmény |
13940 |
|||
II. Tárgyi eszközök összesen: |
269036 |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
100 |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
100 |
||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
|||||
1219 |
Átadott vízés szennyvízrendszer |
658197 |
|||
eszköz |
0 |
||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen: |
658197 |
||||
I.-IV.-ig összesen: |
927333 |
||||
Önkormányzati törzsvagyon összesen: |
|||||
a/ forgalomképtelen törzsvagyon: |
239547 |
||||
b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
927333 |
||||
Törzsvagyon összesen: |
1166880 |
9.b. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Azonosító adatok |
A vagyon |
Megjegyzés |
||
Leltári szám |
Főkönyvi szla. |
megnevezése |
nettó ért. |
3.oldal eFt |
|
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek: |
0 |
|||
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
|||
1. |
Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
|||
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
|||
2. |
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.: |
0 |
|||
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
|||
3. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.: |
0 |
|||
II. |
Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29) |
12446 |
|||
1. |
Kötelezettségek áruszállításból,szolg, felújítás |
||||
4213 |
Tárgy évet terhelő |
351 |
|||
4223 |
Köv. évet terhelő |
1969 |
|||
1. |
Kötelezettségek áruszállításból össz.: |
2320 |
|||
2. |
Rövid lejáratú hitelek |
||||
43 |
Működési |
0 |
|||
43 |
Fejlesztési |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú hitelek össz.: |
0 |
|||
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
||||
366 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás |
1243 |
|||
4229 |
ÁH belüli megelőlegezés |
8883 |
|||
3. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: |
10126 |
|||
III. |
Passzív időbeli elhatárolás |
377558 |
|||
Kötelezettségek összesen: |
390004 |
10. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
önkormányzat |
Összesen |
Személyi juttatások: |
65816 |
48185 |
78443 |
192444 |
Járulékok: |
9892 |
7782 |
8972 |
26646 |
Dologi kiadások: |
5690 |
34413 |
54862 |
94965 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
5973 |
5973 |
Összesen: |
81398 |
90380 |
148250 |
320028 |
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Müköd.célra átadott |
0 |
0 |
6475 |
6475 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év ielszámolás |
0 |
0 |
277 |
0 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
9359 |
9359 |
Működési kiadás |
81398 |
90380 |
164361 |
336139 |
Felhalmozás |
432 |
1000 |
70792 |
72224 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
432 |
1000 |
70792 |
72224 |
Összesen: |
81830 |
91380 |
235153 |
408363 |
11. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
A kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. Éve |
2020. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||
2020. |
2021. |
2021.után |
||||
orvosi rendelő felújítása |
2016/2020 |
31 666 |
55 348 |
0 |
0 |
87 014 |
energetikai korszerűsítés |
2017 |
64 303 |
||||
64 303 |
0 |
0 |
0 |
|||
energetikai korszerűsítés |
2019 |
0 |
10 846 |
40 |
0 |
10 886 |
MFP tanyagondnoki busz |
2021 |
0 |
0 |
1 500 |
12 500 |
14 000 |
MFP elhagyott ingatlan |
2020 |
0 |
2 700 |
2 019 |
0 |
4 719 |
Összesen: |
95 969 |
68 894 |
3 559 |
12 500 |
180 922 |
13. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
1 |
2 Megnevezés |
3 Előző időszak |
4 Tárgyi időszak |
|
ESZKÖZÖK |
||||
1 |
A/I Immateriális javak |
2 927 |
2 920 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 320 177 |
1 328 472 |
|
3 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
100 |
100 |
|
4 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 323 204 |
1 331 492 |
|
6 |
B/I Készletek |
622 |
765 |
|
7 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
8 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
622 |
765 |
|
9 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
711 |
1 158 |
|
11 |
C/III Forintszámlák |
84 337 |
74 244 |
|
12 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
13 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
85 048 |
75 402 |
|
15 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
|
16 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
7 295 |
8 215 |
|
17 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
18 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
7 295 |
8 215 |
|
19 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
20 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 101 |
1 243 |
|
21 |
D) KÖVETELÉSEK |
8 396 |
9 458 |
|
22 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
332 |
-345 |
|
23 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
24 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
25 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
26 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
27 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 417 602 |
1 416 772 |
|
28 |
FORRÁSOK |
|||
29 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 004 914 |
1 004 914 |
|
30 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
31 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 519 |
28 519 |
|
32 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-108 086 |
49 019 |
|
33 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
34 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
157 105 |
-55 685 |
|
35 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 082 452 |
1 026 767 |
|
36 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
876 |
2 321 |
|
37 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 359 |
8 883 |
|
38 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 288 |
1 243 |
|
39 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
11 523 |
12 447 |
|
40 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
41 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
42 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
306 177 |
358 592 |
|
43 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
17 450 |
18 966 |
|
44 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
45 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
323 627 |
377 558 |
|
46 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 417 602 |
1 416 772 |
|
2.o. e Ft |
||||
Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 192 |
0 |
7 442 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 663 |
0 |
16 396 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
21 855 |
0 |
23 838 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
369 712 |
0 |
405 758 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 447 |
0 |
68 853 |
10 |
08 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-113 566 |
0 |
-26 218 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
340 226 |
0 |
25 900 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
666 819 |
0 |
474 293 |
13 |
10 Anyagköltség |
44 824 |
0 |
46 537 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 441 |
0 |
24 120 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
69 265 |
0 |
70 657 |
18 |
14 Bérköltség |
168 414 |
0 |
169 850 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 703 |
0 |
23 853 |
20 |
16 Bérjárulékok |
27 581 |
0 |
26 903 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
218 698 |
0 |
220 606 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
48 329 |
0 |
48 119 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
195 277 |
0 |
214 434 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
157 105 |
0 |
-55 685 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
28 |
19a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
29 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
30 |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
32 |
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
33 |
22a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
34 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
36 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
157 105 |
0 |
-55 685 |
37 |
23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
38 |
24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
39 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=23+24) |
0 |
0 |
0 |
40 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
41 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) |
0 |
0 |
0 |
42 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
157 105 |
0 |
-55 685 |
15. melléklet a 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatás |
0 |
|||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 50%-os mértékben nyújtott támogatás |
832 |
|||
2. Sportegyesület támogatása |
6000 |
|||
1. Bursa támogatás |
475 |
|||
Összesen: |
7307 |