Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételét 402876286 forintban,

b) költségvetési kiadását 447578454 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 44702168 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 44702168 forint előző évi működési maradványból valamint 0 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.

(3) Működési költségvetését 355061988 forintban, a Felhalmozási költségvetését 92516466 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.

11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 100%-ban nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15. mellékletben állapít meg.

12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének tíz százaléka. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 58.500,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.

(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.

(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.

13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:

a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.

b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.

c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.

17. § . A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2024-2026. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.

18. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1.

Állami támogatások

243688728

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

21621568

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

22196000

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

1.4 Tanyagondnoki támogatás

5142300

1.5. óvodai nevelés

49911610

1.6 Hivatal működésének támogatása

89979313

1.7. Polgármesteri béremelés támogatása

3374542

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

12517417

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

3133608

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben

35812370

1.11 köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása

0

2.

Helyi adó bevételek

6600000

3.1 Iparűzési adó

6500000

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

4.1 Gépjárműadó

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

4.1Pótlékok

100000

4.2 Bírságok

0

5.

Működési bevételek

18515514

5.1 Közhatalmi bevétel

0

5.2 Egyéb saját bevétel

15153000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3362000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

514

6.

Támogatás értékű bevételek

41555578

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

24404616

6.2 Működési átvett MVH, Rb, VP

8350962

6.3 Működési célú TB-i alapból

8800000

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

44702168

8.

Felhalmozási bevételek

92516466

8.1 MFP támogatás

0

8.2 Értékesítés, bérbeadás

4500000

8.3 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez

87016466

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

8. 5 TOP támogatás

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

0

Bevétel Összesen

447578454

Összesen

447578454

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint

Megnevezése

K1. Személyi juttatások:

178710000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24247000

K3. Dologi kiadások:

111534439

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8000000

Összesen:

322491439

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

9747549

K Működési célú támogatás

19823000

K512. Céltartalék

2000000

K512. Általános tartalék

1000000

Működési kiadás

355061988

K561. Immateriális javak

0

K6. intézményi beruházás

91596280

K7. Felújítás

920186

K64 Gépek, berendezések létesítése

0

K Áfa befizetése

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

Felhalmozási kiadás

92516466

Mindösszesen:

447578454

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

Állami támogatások

243688728

243688728

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

21621568

21621568

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

22196000

22196000

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

0

0

1.4 tanyagondnoki támogatás

5142300

5142300

0

0

1.5. óvodai nevelés

49911610

49911610

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

89979313

89979313

0

0

1.7. Polgármesteri béremelés támogatása

3374542

3374542

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

12517417

12517417

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

3133608

3133608

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

35812370

35812370

Helyi adó bevételek

6500000

6500000

3.1 Iparűzési adó

6500000

6500000

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

4.1 Iparűzési adó beszámítás

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

0

0

4.1 Pótlékok

100000

100000

0

0

4.2 Bírságok

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

18515514

2894500

0

15621014

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

15153000

2853000

0

12300000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3362000

41000

0

3321000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

514

500

0

14

Támogatás értékű bevételek

41555578

41555578

81473619

96606500

6.1 Működési célú támogatás áht-on belülről

24404616

24404616

0

0

6.2 Működési célú átvett mvh, rb, VP

8350962

8350962

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

8800000

8800000

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

0

0

81473619

96606500

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

44702168

43828194

448488

425486

Felhalmozási bevételek

92516466

92516466

0

0

8.1 MFP támogatás

0

0

8.2 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez

87016466

87016466

0

0

8.3 Ingatlan értékesítése, bérbeadása

4500000

4500000

0

0

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

0

0

8. 5 TOP támogatás

0

0

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

0

Bevétel Összesen

447578454

431083466

81922107

112653000

0

0

0

0

Összesen

447578454

431083466

81922107

112653000

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint

Megnevezése

Összesen

Önkormányzat

Közös önkormányzati Hivatal

Szabolcsveresmarti Óvoda

K1. Személyi juttatások:

178710000

51411000

68096000

59203000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24247000

7255000

9362000

7630000

K3. Dologi kiadások:

111534439

61250332

4464107

45820000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8000000

8000000

0

0

Összesen:

322491439

127916332

81922107

112653000

K915 Működési célú intézményfinansz

178080119

0

0

K Működési célú támogatás

19823000

19823000

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

9747549

9747549

0

0

K512 Céltartalék

2000000

2000000

0

0

K512. Általános tartalék

1000000

1000000

0

0

Működési kiadás

355061988

338567000

81922107

112653000

K561.Immateriális javak

0

0

0

0

K63. Intézményi beruházás

91596280

91596280

0

0

K7. Felújítás

920186

920186

0

0

K64 Gépek, berendezések létesítése

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

ÁFA befizetés

0

0

Felhalmozási kiadás

92516466

92516466

0

0

Mindösszesen:

447578454

431083466

81922107

112653000

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület létszám-előirányzata az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát (átlagos statisztikai létszámát), külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Az önkormányzat létszám-előirányzatát összesen az alábbiakban határozza meg: Összesen: 35 fő. A 2023. évben a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 25 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 11 fővel, a tervezettek szerint pedig március 13-tól 22 fővel 2024. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 8 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. Az összesen létszám-előirányzatot az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:

1. Közös önkormányzati Hivatal:

a) Közös önkormányzati Hivatal 14 fő

b) Összesen: 14 fő létszám

c) kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő

2. Önkormányzat

a) Védőnői szolgálat 1 fő

b) Művelődési ház 1 fő

c) Temetőfenntartás 1 fő

d) Zöldterületkezelés 1 fő

e) Adminisztrátor 1 fő

f) Tanyagondnok 1 fő

g) Polgármester 1 fő

h) Összesen: 7 fő, valamint a közfoglalkoztatottak a 02.28-áig futó 2 startprogramban 25 fővel, a 02.28-áig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 11 fővel, a tervezettek szerint pedig március 13-tól 22 fővel 2024. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programokban 8 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. Létszám kötelező feladatokra 7 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő

3. Szabolcsveresmarti Óvoda

a) ebből óvodapedagógus 5 fő

b) ebből szakács 4 fő

c) ebből élelmezésvezető 1 fő

d) ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4 fő

e) Összesen: 14 fő,

f) létszám kötelező feladatokra 14 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett fejlesztési céljai, ezek bevételei és kiadásai

Szerv

Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése

Előirányzat összege

Előirányzat jellege

Sorsz

neve

Sorsz

rendes

rendkívüli

Bevétel

1

Önkormányzat

1

VP támogatás külterületi közutak

87016466

87016466

2

Pénzmaradvány kötött felhasználással

0

0

0

3

0

0

0

4

Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

0

5

Ingatlan értékesítése, bérbeadása

4500000

4500000

0

6

0

0

7

0

0

Összesen:

92516466

92516466

Kiadás

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1

Önkormányzat

1

Pénzmaradvány kötött felhasználással

0

0

0

2

Pénzmaradvány kötött felhasználással

0

0

0

3

Külterületi közutak fejlesztése

91596280

91596280

0

4

Ingatlan felújítása

920186

920186

0

5

Ingatlan vásárlás,

0

0

0

6

0

0

Összesen:

92516466

92516466

0

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2021-2022-2023
A 2023. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt Szabolcsveresmart településen a Vidékfejlesztési Programból elnyert 91.367.424,-eFt összeg. A külterületi közutak fejlesztéséhez megítélt pályázat keretén belül a 0175 és 073 hrszú utak stabilizációja végezhető el 4.8121.774,-eFt saját erő biztosításával. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.12.31.

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban

Egészségügyi alapellátás

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2016. évben

60140000

60000000

140000

140000

2017. évben

0

0

0

30000

2018. évben

3092920

2019. évben

29735567

29753561

2020. évben

0

0

57895317

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2017. évben

69337100

69337100

0

38100

2018. évben

2541900

2019. évben

61684850

2020. évben

9682311

14754561

2021. évben

40000

Magyar Falu Program Tanyabusz vásárlása

Összesen

Támogatás

Saját forrás

Felhasználás

Forráselosztás

2021. évben

14799996

14799996

0

2300000

2022. évben

12499996

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forint

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási (feladatok)

Normatív támogatások

243688728

162215109

0

81473619

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

21621568

21621568

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

22196000

22196000

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

Polgármesteri Bértámogatás

3374542

3374542

1.5. óvodai nevelés

49911610

49911610

1.6 Hivatal működésének támogatása

89979313

8505694

81473619

1.7 Tanyagondnoki szolgálat támogatása

5142300

5142300

1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása

12517417

12517417

1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás

3133608

3133608

1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

35812370

35812370

Helyi adó bevételek

6600000

6600000

3.1 Iparűzési adó

6500000

6500000

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

100000

100000

4.1Pótlékok

100000

100000

4.2 Bírságok

0

0

0

Működési bevételek

18515514

4545500

13970014

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

15153000

4153000

11000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

3362000

392000

2970000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

514

500

14

Támogatás értékű bevételek

41555578

41555578

0

0

6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli

24404616

24404616

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól

8350962

8350962

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

8800000

8800000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

44702168

43828194

425486

448488

Felhalmozási bevételek

92516466

92516466

0

0

8.1 MFP támogatás

0

0

8.2 Ingatlan értékesítése, bérbeadása

4500000

4500000

0

8.3 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez

87016466

87016466

8.4 Tulajdonosi bevétel

1000000

1000000

8. 5 TOP támogatás

0

0

8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány

0

0

Bevétel Összesen

447578454

351260847

14395500

81922107

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Megnevezése

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

178710000

104590000

6024000

68096000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24247000

13835000

780000

9632000

K3. Dologi kiadások:

111534439

96595332

10475000

4464107

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8000000

8000000

0

0

Összesen:

322491439

223020332

17279000

82192107

K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz

9747549

8883088

K Műkdési támogatás

19823000

18700000

4000000

K512. Céltartalék

2000000

2000000

K512. Általános tartalék

1000000

1000000

Működési kiadás

355061988

251590881

21279000

82192107

K6. Gépek, berendezések Beruházása

0

0

K7. Felújítás

920186

0

0

K5. Immateriálisjavak

0

0

0

0

K8. Intézményi beruházás

91596280

21474132

Felhalmozási kiadás

92516466

21474132

0

0

Mindösszesen:

447578454

344107347

21279000

82192107

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

1.

Normatív támogatások

0

0

1.1 Települési üzemeltetés támogatása

0

0

1.2 Pénzbeli szociális juttatások

0

0

1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

0

0

1.4 Beszámítás iparűzési adóból

0

0

1.5. óvodai nevelés

0

0

1.6 Hivatal működésének támogatása

0

0

1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása

0

0

1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás

1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban

2.

Helyi adó bevételek

3.1 Iparűzési adó

3.

Központi költségvetésből származó egyéb bevételek

0

0

4.1 Gépjárműadó

0

0

0

0

4.

Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek

0

0

4.1 Pótlékok

0

0

4.2 Bírságok

0

0

4.3 Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Működési bevételek

0

0

0

0

15531014

1561000

13970014

0

5.1 Közhatalmi bevétel

0

0

0

5.2 Egyéb saját bevétel

0

0

12210000

1210000

11000000

5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések

0

0

3321000

351000

2970000

5.4Működési hozam- és kamatbevétel

0

0

0

14

14

6.

Támogatás értékű bevételek

81473619

0

0

81473619

96606500

96606500

0

0

6.1 Működési célú áht-on kívülről

0

0

6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap

0

0

6.3 Működési célú TB-i alapból

0

0

6.4 Működési célú finanszírozás

81473619

81473619

96606500

96606500

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

448488

448488

425486

425486

8.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

8.1 Felhalmozási célú kamat

0

0

8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől

0

0

8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből

0

0

8.4 áfa visszatérülés

0

0

8. 5 Eu önerő alap támogatása

0

0

8.6 Felhalmozási célú finanszírozás

0

0

0

Bevétel Összesen

81922107

0

0

81922107

112563000

98167500

14395500

0

0

0

Összesen

81922107

0

0

81922107

112563000

98167500

14395500

0

12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

Megnevezése

közös önkormányzati Hivatal

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

Szabolcsveresmarti Óvoda

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Államigazgatási feladatok

K1. Személyi juttatások:

68096000

0

0

68096000

59203000

53179000

6024000

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9362000

0

0

9362000

7630000

6850000

780000

0

K3. Dologi kiadások:

4464107

0

0

4464107

45820000

35345000

10475000

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

81922107

0

0

81922107

112653000

95374000

17279000

Működési célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

0

0

K911. működési célú rövid hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K512. Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadás

81922107

0

0

81922107

112653000

95374000

17279000

K6. Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú intézményfinansz

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

81922107

0

0

81922107

112653000

95374000

17279000

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szabolcsveresmart község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2023. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

1757

2310

1584

1475

1486

1401

1807

1350

1400

1426

1320

1200

18516

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

100

885

750

430

504

426

540

450

803

625

476

611

6600

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

19929

18998

20500

20134

19580

20206

18487

18587

18587

19985

19250

29446

243689

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

3070

3616

2616

4625

2616

4149

5617

11455

1616

939

617

619

41555

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

0

0

0

87016

1000

0

0

4500

0

0

92516

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

44702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44702

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

69558

25809

25450

26664

24186

113198

27451

31842

22406

27475

21663

31876

447578

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

15980

16589

15954

16857

15654

11330

14625

13541

14299

15789

14654

13438

178710

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

2010

2480

2010

2350

2002

1554

1936

1860

2054

2226

1976

1789

24247

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

10124

11020

9530

8582

8890

8773

6254

8956

11085

8852

9386

10082

111534

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

400

560

350

1420

395

150

120

2750

435

725

200

495

8000

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

4999

0

0

38452

0

12000

28960

3375

1260

3470

92516

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

9748

0

0

20000

0

0

0

1700

0

1123

0

32571

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

38262

30649

32843

49209

26941

60259

22935

40807

56833

30967

28599

29274

447578

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi
várható

2023. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

25 778

28 387

25 115

2.

B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

6 242

7 905

6 600

2.1.

B352Helyi adók

6 198

7 742

6 500

2.2.

Illetékek

2.3.

B36 Bírságok, díjak, pótlékok

44

163

100

2.4.

B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

19 536

20 482

18 515

3.1.

B401 Készletértékesítés ellenértéke

2 294

965

600

3.2.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

233

440

150

3.3.

Bérleti díj

4 526

870

2 103

3.4.

B405 Ellátási díjak

9 263

14 108

12 300

3.5.

3.6.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel

3 183

3 809

3 362

3.7.

B408 Kamatbevételek

3.8.

B410 Egyéb működési bevétel

37

290

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.)

243 330

243 552

243 689

5.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

243 330

243 552

243 689

5.2.

B115Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

B116Egyéb támogatás

6.

IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

114 814

132 926

128 572

6.1.

B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

68 854

83 981

41 556

6.1.1.

B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

7 513

9 851

8 800

6.1.2.

B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz

6 402

20 601

6.1.3.

B16 Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

B16EU támogatás

6.1.5.

B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

54 939

53 529

32 756

6.2.

B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

45 960

48 945

87 016

6.2.1.

B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

B25 Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

B 25 EU támogatás

6.2.5.

B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

45 960

48 945

87 016

7.

B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

6 100

5 500

8.1.

B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás)

6 100

4 500

8.2.

B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

1 000

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

390 022

404 865

402 876

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

93 743

85 150

44 702

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

93 743

85 150

44 702

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

84 860

75 402

44 702

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

8 883

9 748

11.2.

B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

B 82 Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

483 765

490 015

447 578

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

483 765

490 015

447 578

A

B

C

D

E

14./B melléklet az /2023.( . .) önkormányzati rendelethez

II. táblázat

KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi
várható

2023. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

326 779

360 851

342 314

1.1.

K1Személyi juttatások

192 444

216 281

178 710

1.2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 646

26 223

24 247

1.3.

K3 Dologi kiadások

94 964

111 158

111 534

1.4.

K4Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 973

5 242

8 000

1.5

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 752

1 947

15 823

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

752

947

1.8.

K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

6 000

1 000

4 000

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

72 224

75 890

92 516

2.1.

K6 Beruházások

16 280

31 622

91 596

2.2.

k7 Felújítások

55 944

44 268

920

2.3.

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000

3.1.

K512 Általános tartalék

2 000

3.2.

K512Céltartalék

1 000

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

399 003

436 741

437 830

6.

K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

9 359

8 883

9 748

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

9 359

8 883

9 748

6.1.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

k9112 Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

9359

8883

9748

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

K 916 Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

K9112 Hitelek törlesztése

6.2.3.

K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

K916 Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

408 362

445 624

447 578

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

408 362

445 624

447 578

15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról

Közvetlen támogatás
1.

2023. évben Ft

Közvetett támogatás:

1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 100%-os mértékben nyújtott támogatás

1400000

2. Sporttámogatás

2000000

0

Összesen:

3400000

16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervezése 2023-2026. évekre

Megnevezése

2023.

2024.

2025.

2026.

K1. Személyi juttatások:

178710000

181000000

190000000

195000000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24247000

22000000

21000000

20000000

K3. Dologi kiadások:

111534439

100000000

82000000

81000000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8000000

18000000

16000000

10000000

Összesen:

322491439

321000000

309000000

306000000

K915 Működési célú támogatás

19823000

500000

500000

500000

K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

9747549

7000000

7200000

7300000

K512 Céltartalék

2000000

2500000

2500000

2500000

K512. Általános tartalék

1000000

500000

500000

500000

Működési kiadás

355061988

331500000

319700000

316800000

K6. Intézményi beruházás

91596280

4000000

2000000

2000000

K7. Felújítás

920186

110000000

80000000

60000000

Felhalmozási kiadás

92516466

114000000

82000000

62000000

Mindösszesen:

447578454

445500000

401700000

378800000

Megnevezése

2023.

2024.

2025.

2026.

Állami támogatások

243688728

262000000

237500000

239000000

Termékek és szolgáltatások adói

6600000

1200000

2000000

200000

Működési bevételek

18515514

30000000

15000000

1450000

Támogatás értékű bevételek

41555578

44000000

49100000

43350000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

44702168

112000000

21000000

30000000

Felhalmozási bevételek

92516466

1300000

32000000

32000000

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

3000000

45100000

32800000

Bevétel Összesen

447578454

453500000

401700000

378800000