Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.06.01.

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a, következőket rendeli el:

1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi zárszámadást:

a) 490014812 forint bevétellel,

b) 445623762 forint kiadással,

c) 44391050 forint pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 44391050 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. § A Képviselő-testület, ill az önkormányzat nyújtott közvetlen támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba, és 2023. június 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2022. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			P	Q	R	S
1																	eFt
2	Kormányzati funkció/Szakfelad száma	Megnevezése	B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés		B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés		B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés		B5 Műk.átvett állam.kivülről Mód.előir Teljesítés		B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		B58 Finanszírozási bevétel Mód.előir Teljesítés		B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
3	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	265	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1412	1412	0	0	1677	1472
4	13210	átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3515	3515	0	0	0	0	3515	3515
5	16020	Országgyűlési és önkormányzati választással kapcsolatos tevékeynségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3006	3062	0	0			3006	3062
6		Hivatal összesen:	*265*	60	0	0	0	0	0	0	0	0	*6521*	*6577*	*1412*	*1412*	0	0	8198	*8049*
7	11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	161	75	0	0	0	0	0	0	0	0	13211	9572	49630	49630	1000	0	64002	*59277*
8	13350	önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs	1800	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	*870*
9	18010	Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	9100	7905	243735	243552	0	0	0	0	0	0			0	0	252835	*251457*
10	41232	Start-munka porgram -Téli közfoglalkoztatás	1870	965	0	0	0	0	0	0	0	0	32164	30863	0	0	4062	4679	38096	*36507*
11	41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22273	22273	0	0	0	0	22273	*22273*
12	45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	714	0	0	44267	44267	44981	44981
13	66010	Zöldterületkezelés	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	785	0	0	0	0	1600	785
14	74031	Család-és növédelmi eü gond			0	0	0	0	0	0	8800	9851	0	0	0	0	0	0	8800	9851
15	91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107070	menekültek ideiglenes ellátása, támogatása	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0		0	230
16	82091	Közművelődés-, közösségi és társ.részv	334	365	0	0	0	0	0	0	0	0	3347	3347	0	0	0	0	3681	3712
17		Önkormányzat összesen:	4765	2275	9100	7905	243735	243552	0	230	8800	9851	72709	67554	49630	49630	49329	48946	438068	429943
18	911140	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885	885	0	0	885	885
19	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2074	2493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2074	2493
20	96025/562917	Munkahelyi étkezt köznevelési intézményben	21280	15424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21280	15424
21		Óvoda összesen	23354	17917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885	885	0	0	24239	*18802*
22	Felhalmozási és működési pénzmaradvány														23474	23474			23474	23474
23	Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, pályázat/következő évi megelőlegezés																		9747	9747
24	*Mindösszesen*		28384	20252	9100	7905	243735	243552	0	230	8800	9851	79230	74131	75401	75401	49329	48946	503726	490015

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként a 2022. évben

														eFt
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	71433	67227	9855	9319	1055	1052	2516	2316	1530	1434	0	0	86389	81348
16010	Országosgyűlési, önkormányzati választások	2476	2476	313	338	260	256	0	0	106	99	0	0	3155	3169
13210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2779	2721	325	318	157	157	0	0	43	43	0		3304	3239
107070	Menekültek, befogadottak ellátása	270	270	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305
	Hivatal összesen	76958	72694	10528	10010	1472	1465	2516	2316	1679	1576	0	0	93153	88061
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	26139	26011	3491	3414	1159	723	3106	1830	4528	3973	0	0	38423	35951
13320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	2986	2686	315	315	40	0	60	28	129	127	0	0	3530	3156
841126	Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	0	435	1300	734	930	339	0	0	2230	1508
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	19667	19340	1172	1169	304	304	0	0	83	82	0	0	21226	20895
45160	Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart	0	0	0	0	614	570	1560	1123	1505	850	0	0	3679	2543
63020	Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	850	845	230	228	0	0	1080	1073
64010	Közvilágitás	0	0	0	0	0	0	3200	2416	664	662	0	0	3864	3078
66010	Zöldterületkezelés	3473	2727	470	468	1239	1078	1492	1219	1588	1429	0	0	8262	6921
72111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	2630	2383	250	148	0	0	2880	2531
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	2619	2609	345	344	800	782	1170	850	925	923	0	0	5859	5508
74031	Család-és növédelmi eü gond	7034	7005	900	927	150	142	965	1035	442	492	0	0	9491	9601
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, ütemeltetése	0	0	0	0	711	711	455	483	320	326	0	0	1486	1520
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	750	687	97	89	425	425	2418	1314	1021	959	0	0	4711	3474
82091	Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel	3929	3596	518	526	115	58	1670	1488	517	514	0	0	6749	6182
41232	Start munka mintaprogram	29069	26546	2310	2072	6576	6576	666	335	1942	1942	0	0	40563	37471
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	9337	9332	1500	834	2519	2443	7549	5242	20905	17851
91140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	900	880	243	237	0		1143	1117
107070	Menekültek, befogadottak ellátása	870	870	113	113	436	436	0	0	244	243	0	0	1663	1662
13350	Vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	40	40	11	11	0	0	51	51
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	0	0	762	762	1190	1079	134	122			2086	1963
	Önkormányzat összesen:	96536	92077	9731	9437	22668	22334	25172	18916	18225	16050	7549	5242	179881	164056
					0

Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	1212	300	160	39	800	52	0	141	145	13	0	0	2317	545
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9932	9787	1000	1286	25109	23067	615	214	5346	5396	0	0	42002	39750
091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	35610	35209	5021	4626	939	1112	2386	2268	2173	2293	0	0	46129	45508
096025/562917	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	5210	6000	690	797	11310	11124	98	175	3288	2646	0	0	20596	20742
107070	Menekültek, befogadottak ellátása	214	214	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	214	242
	Óvoda összesen:	52178	51510	6871	6776	38158	35355	3099	2798	10952	10348	0	0	111258	106787

	Mindösszesen:	225672	216281	27130	26223	62298	59154	30787	24030	30856	27974	7549	5242	384292	358904
		Módositott előirányz		Teljesités:
	Személyi juttatások:	225672	eFt	Személyi juttatások:			216281	eFt
	Járulékok:	27130	eFt	Járulékok:			26223	eFt
	Dologi kiadások:	123941	eFt	Dologi kiadások:			111158	eFt
	Önkorm.állt.foly.ellát	7549	eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás			5242	eFt	358904
	Előző évi elszámolás	372	eFt	Előző évi elszámolás			372	eFt
	Tartalék	9747	eFt	Általános tartalék			0	eFt
	Összesen:	394411	eFt	Összesen:			359276	eFt
	Működési célra átadott	22700		Működési célra átadott			1575
	Megelőlegezés visszafizetése	8883	eFt	Megelőlegezés visszafizetése			8883	eFt
	*Működési kiadások összesen:*	*425994*	eFt	*Működési kiadások összesen:*			*369734*
	Beruházás, tárgyi eszköz vás:	31948	eFt	Beruházás, tárgyi eszköz vás:			31622	eFt
	Felújítás	45784		Felújítás			44268
	Mindösszesen:	503726		Mindösszesen:			445624

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi forrásonként, kiadásai jogcímenként mérlegszerűen

				eFt
	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. mód ei	2022. teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	243 330	243 735	243 552
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 853	88 030	83 982
3	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	5 985	12 185	12 185
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	142	142
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	417	7 849	7 849
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 513	8 800	9 851
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	54 938	59 054	53 955
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312183	331765	327534
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 763	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 197	48 329	48 945
16	ebből: központi költségvetési szervek	18 650	0	0
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 999	0	44 267
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
20	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 548	0	4 678
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
23	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 960	48 329	48 945
27	Jövedelemadók	0	0	0
28	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
29	ebből: építményadó	0	0	0
30	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
31	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
32	ebből: telekadó	0	0	0
33	ebből: cégautóadó	0	0	0
34	ebből: közművezetékek adója	0	0	0
35	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
36	Értékesítési és forgalmi adók	6 198	9 000	7 742
37	ebből: általános forgalmi adó	0	0	0
38	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	0	0	0
39	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0	0
40	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	0	0	0
41	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
42	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
43	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	6 198	9 000	7 742
52	ebből: népegészségügyi termékadó	0	0	0
53	ebből: távközlési adó	0	0	0
54	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	0
55	ebből: biztosítási adó	0	0	0
56	ebből: reklámadó	0	0	0
57	Fogyasztási adók	0	0	0
58	ebből: jövedéki adó	0	0	0
59	ebből: regisztrációs adó	0	0	0
60	ebből: energiaadó	0	0	0
61	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
62	Gépjárműadók	0	0	0
63	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0
64	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
65	ebből: külföldi gépjárművek adója	0	0	0
66	ebből: gépjármű túlsúlydíj	0	0	0
67	Termékek és szolgáltatások adói	6 198	9 000	7 742
68	Egyéb közhatalmi bevételek	44	100	163
75	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0
76	ebből: természetvédelmi bírság	0	0	0
77	ebből: műemlékvédelmi bírság	0	0	0
78	ebből: építésügyi bírság	0	0	0
79	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
80	ebből: egyéb bírság	0	0	0
81	Közhatalmi bevételek	6 242	9 100	7 905
82	Készletértékesítés ellenértéke	2 294	2 200	965
83	Szolgáltatások ellenértéke	4 759	2 253	1 310
84	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	4 526	1 800	870
85	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0
86	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
87	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
88	Tulajdonosi bevételek	0	1 000	0
95	Ellátási díjak	9 263	18 950	14 108
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 183	4 715	3 809
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
98	Kamatbevételek	0	0	0
102	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
103	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
104	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
105	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
106	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
107	Egyéb működési bevételek	37	265	60
108	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
109	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
110	ebből: költségek visszatérítései	0	0	0
111	Működési bevételek	19536	29383	20252
112	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
113	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	6 100	0	0
115	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
117	Részesedések értékesítése	0	0	0
118	ebből: privatizációból származó bevétel	0	0	0
119	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek	0	0	0
121	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	230
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
123	*Költségvetési bevételek*	390 021	418 577	404 866
124	Pénzmaradvány igénybevétele	84 860	75 402	75 402
125	Megelőlegező hitel	0	0	0
126	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 883	9 747	9 747
127	Sajátos elszámolások	0	0	0
128	*Finanszírozási bevételek*	93 743	85 149	85 149
129	Bevételek mindösszesen:	*483 764*	*503 726*	*490 015*
130		eFt		eFt
131	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. mód ei	2022. teljesítés
132	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	168590	190343	185620
133	Jubileumi jutalom	2071	18	0
134	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7757	14380	10536
135	Külső személyi juttatások	14026	20931	20125
136	*Személyi juttatások összesen*	*192444*	*225672*	*216281*
137	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*26646*	*27130*	*26223*
138	Szakmai anyagok beszerzése	301	359	201
139	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45394	61940	58953
140	Készletbeszerzés	45695	62299	59154
141	Kommunikációs szolgáltatások	2190	2939	2074
142	Szolgáltatások ellenértéke	21703	27848	21957
143	Szolgáltatási kiadások	23893	30787	24031
144	Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások	25377	30855	27973
145	*Dologi kiadások*	*94965*	*123941*	*111158*
146	Családi támogatások	0	0	0
147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3036	4000	3855
150	Egyéb nem intézményi ellátások	2937	3549	1387
151	*Ellátottak pénzbeli juttatása összesen*	*5973*	*7549*	*5242*
152	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3000	2910
153	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 800	5 340	5 340
154	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	197	197
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 315	17 791	17 790
157	Részesedések beszerzése	0	0	0
158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 165	5 620	5 385
160	*Beruházások*	*16280*	*31948*	*31622*
161	*Felújítások*	*55944*	*45 784*	*44268*
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
164	Egyéb működési célú kiadások	6475	22 700	1575
165	*Költségvetési kiadások*	*398 727*	*484 724*	*436 369*
166	Megelőlegező hitel törlesztése	0	0	0
167	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9359	8 883	8883
168	Sajátos elszámolások	277	372	372
169	*Finanszírozási kiadások/tartalék*	0	*9747*	0
170	Kiadások mindösszesen:	408 363	503 726	445 624

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Cím	Szakfeladat	Összeg
		Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
		Önkorm.ig.t.	Önkorm.ig.t.	0	0
1	Pénzmaradvány kötött felhasználással ( MFP játszótér, urna, busz)	"	"	23474132	23474132	23474132
2	Tulajdonosi bevétel	"	"	1000000	1000000	0
3.	Magyar Falu program útfelújítás (Tölgyesszög)	"	"	0	44267501	44267501
4.	Startprogram támogatása			0	4061140	4677998
5.				0
				0


				0

	Összesen:			24474132	72802773	72419631
Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	*Teljesít.*
1	Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP urnafal )	önkormányzat	4650003	4579003	4559300
2	Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP játszótér )	önkormányzat	3974133	3882553	3881822
3	Pénzmaradvány kötött felhasználással (MFP busz )	önkormányzat	12499996	12499996	12500000
4	Ingatlan vásárlás raktár Kossuth 64	önkormányzat	0	1749000	1750000
5	rendezési terv	önkormányzat	3000000	3560000	3469640
6	támogatás kulturális rendezvényhez	önkormányzat	350000	93894	0
7	Start eszközbeszerzés		0	4281826	4161060
8	Magyar Falu útfelújítás Tölgyesszög		0	45431501	44267501
9	klíma óvoda		0	1105000	1103147
9.	lapptop óvoda			197000	196843
10.	Szennyvízrendszer			352000	0
	Összesen:		24474132	77731773	75889313

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi előirányzott és teljesített felhalmozási , azon belül felújítási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	felújítási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat					Ft
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1.	Szennyvízrendszer felújítása	Önkormányzat	0	352000	0
2.	Magyar Falu Program út felújítás	Önkormányzat	0	45431501	44267501
3.		Önkormányzat	0	0	0
4.		Önkormányzat	0	0	0	0
	Összesen:		0	45783501	44267501
Sor-szám	felújítási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1	Pénzmaradvány	Önkormányzat	0	0	0
2	Magyar Falu Program út felújítás	Önkormányzat	0	44267501	44267501
	Összesen:		0	44267501	44267501

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
		2022. év terv	2022. év teljesített	Előző év tény adat			2022. év terv	2022. év teljesített	Előző év tény adat
		2022. év terv	2022. év teljesített	Előző év tény adat			2022. év terv	2022. év teljesített	Előző év tény adat
	Szállítói követelés	0	2322	2321			0	0	0
	Folyószámla hitel	0	0	0			0	0	0
	Egyéb rövid köv.	0	1263	1242			0	0	0
	Fejlesztési hitel	0	0	0			0	0	0
	Államházt megelőlegezés		9747	8883


Összes adósságállomány:		0	13332	12446	Összes hitelállomány:		0	0	0
	ebből belföldi	0	13332	12446			0	0	0
	ebből külföldi	0	0	0			0	0	0
	ebből beruházási	0	1515	351			0	0	0

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal kiadásai 2022. év

KIADÁS	2022.	2022.
	módos ei	teljesítés
Köztisztviselők bére	61 404	60 558
Jubileumi jutalom	0	0
Egyéb juttatás	10 029	6 669
*Személyi juttatás*	71 433	67 227
Szociális hozzájárulási adó (27%)	9 255	8 732
Hozzájárulások, egyéb adók	600	587
*Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN*	9 855	9 319
Szakmai anyagok beszerzése	80	78
Üzemeltetési anyagok beszerzése	975	974
Kommunikációs szolgáltatás	1 022	956
Szolgáltatási kiadások	1 494	1 360
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 530	1 434
Dologi kiadások ÖSSZESEN	5 101	4 802
Mindösszesen.	86 389	81 348
Eszközbeszerzés	0	0
Mindösszesen.	86 389	81 348

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról

4		A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan a tény adatok alapján
5
9	Számí-tás	Megnevezés	Összeg eFt
10			2022. év terv	2022. év teljesített	Előző év tényadat
11			2022. év terv	2022. év teljesített	Előző év tényadat
12	+	Saját bevételek	28384	20252	19536
13	+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	475342	460016	455345
14	+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	475342	460016	455345
15	+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
16	-	Kiadások	503726	445624	408363
17	-	Finanszírozási kiadások	0	0	0
18	+	Finanszírozási bevételei	0	9747	8883
19		Pénzkészlet változása	0	44391	75401

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	ESZKÖZÖK		eFt
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 920	5 779
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak	2 920	5 779
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 303 543	1 304 298
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 728	32 858
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 201	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	1 328 472	1 337 156
11	A/III/1 Tartós részesedések	100	100
12	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
15	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 331 492	1 343 035
18	B/I/1 Vásárolt készletek	765	710
19	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
20	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
21	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
22	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
23	B/I Készletek	765	710
24	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
25	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	B/II Értékpapírok	0	0
27	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	765	710
28	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
29	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 158	827
30	C/III Forintszámlák	74 244	43 875
31	C/IV Devizaszámlák	0	0
32	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	75 402	44 702
34	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
35	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 215	11 028
36	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 243	952
37	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
38	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 458	11 980
39	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
40	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
41	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
42	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
43	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
44	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
45	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
46	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
47	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
48	D/III/1 Adott előlegek	-345	-69
49	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
50	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
51	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
52	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
53	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
54	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
55	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
56	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
57	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
58	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
59	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
60	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
61	D) KÖVETELÉSEK	9 113	11 911
62	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
63	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
66	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 416 772	1 400 358
68	FORRÁSOK	2.oldal	2.oldal
69	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
70	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	122
71	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
72	G/IV Felhalmozott eredmény	49 019	-6 666
73	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
74	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 684	-39 144
75	G) SAJÁT TŐKE	1 026 768	987 745
76	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
77	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
78	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 969	807
79	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
80	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
81	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	351	1 515
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
85	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
86	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
87	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 320	2 322
88	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
89	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
90	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
91	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
92	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
93	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
94	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
95	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
96	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
97	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
98	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 883	9 747
99	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 883	9 747
100	H/III/1 Kapott előlegek	1 243	1 243
101	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
102	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	20
103	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
104	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
105	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
106	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
107	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 243	1 263
108	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 446	13 332
109	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
110	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
111	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	358 592	382 300
112	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 966	16 981
113	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
114	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	377 558	399 281
115	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 416 772	1 400 358
		Vagyonkimutatás
I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2022. december 31-én:

I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon
Ssz	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
I. Immateriális javak összesen:				0
		1211	Föld	31596
		1212	Egyéb építmény	235190
II. Tárgyi eszközök összesen:				266786
I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
I. Immateriális javak összesen:				0
		1217	Föld	591
		121	Telek	8709
		121	Épület	243509
		121	Egyéb építmény	13388
II. Tárgyi eszközök összesen:				266197
III. Befektetett pénzügyi eszközök				100
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
		1219	Átadott vízés szennyvízrendszer	635180
			eszköz	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				635180
I.-IV.-ig összesen:				901477
Önkormányzati törzsvagyon összesen:
	a/ forgalomképtelen törzsvagyon:			266786
	b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			901477
	*Törzsvagyon összesen:*			*1168263*
VI. Követelések
		3513	Adóhátralék	11028
		3514	Egyéb	1263
		3516	Foglalk előleg	0
VI. Követelések összesen:				12291
VII. Egyéb
		1311	Gépek, berendezések	15541
		1314	Járművek	17317
VII. Egyéb összesen:				32858
VIII. Pénzeszközök
		311	Pénztár	827
		321	Bank	43875
VIII. Pénzeszközök összesen:				44702
IX. Aktív pénzügyi elszámolások
		36514	Sajátos eszközoldai elszámolások	0
		372	Aktív időbeli elhatárolás	0
IX. Eszközoldali elszámolások összesen:				0
X. Befejezetlen beruházás				0
Önkormányzat egyéb vagyona összesen:				2439765
	III. Kötelezettségek
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	3.oldal eFt
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:			0
1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0


1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0


2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0


3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.:			0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29)			13332
1.	Kötelezettségek áruszállításból,szolg, felújítás
		4213	Tárgy évet terhelő	1847
		4223	Köv. évet terhelő	475
1.	Kötelezettségek áruszállításból össz.:			2322
2.	Rövid lejáratú hitelek
		43	Működési	0
		43	Fejlesztési	0
2.	Rövid lejáratú hitelek össz.:			0
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
		366	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1263
		4229	ÁH belüli megelőlegezés	9747
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.:			11010
III.	Passzív időbeli elhatárolás			399281
	Kötelezettségek összesen:			412613

10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

Megnevezése	Önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások:	72694	51510	92077	216281
Járulékok:	10010	6776	9437	26223
Dologi kiadások:	5357	48501	57300	111158
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	5242	5242
Összesen:	88061	106787	164056	358904
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0
Müköd.célra átadott	0	0	1575	1575
Tartalék	0	0	0	0
Előző év ielszámolás	0	0	372	0
Megelőlegezés	0	0	8883	8883
Működési kiadás	88061	106787	174886	369734
Felhalmozás	0	1300	74590	75890
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	1300	74590	75890
Összesen:	*88061*	*108087*	*249476*	*445624*

11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott beruházások 2022

1. A 2016. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással terveztük orvosi rendelő felújítási projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében. A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás. A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 284,-eFt, a 2018.évben szolgáltatásként 3.133,-eft, ebben az évben került kifizetésre, a fenn maradó összeg 2020. évben 55.348,-Ft került felhasználásra. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők. Kiegészítésként a Belügyminisztérium pályázat útján további 28.249,-eft támogatást biztosított a fejlesztéshez a 2018. évben, amit a 2019. évben használtunk fel 23.428,-eFt –ban felújításra, 6.356,-Eft-ban áfa fizetésre.

2. TOP-3.2.1 pályázat keretében Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése valósulhatott meg Szabolcsveresmart községben. A pályázat bekerülési értéke 69.337.100,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás.

A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 38,-eFt, a 2018. évben szolgáltatásként 2.580,-eFt került kifizetésre2019.z évben pedig felújításként 61.685,-eft.

Igényeltünk 10.000,-eFt forrás-kiegészítést, melyből 9.682,-eFt támogatást kaptunk, így a fennmaradó 10.846,-eFt végszámla kifizetésre került, a 2021. évben 40,-Ft.

A korszerűsítési fejlesztési cél az óvoda, az iskola és a hivatal épületének fűtéskorszerűsítése; napelemek elhelyezése.

3. Vidékfejlesztési Programból pályáztunk 91.367,-eFt összeget a 2022. évben a külterületi közutak fejlesztés megvalósításához, melynek keretén belül a 0175 és 073 hrszú utak stabilizációja végezhető el 4.812,-eFt saját erő biztosításával. Megvalósítása a 2023. évben történhet meg.

12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2021. előtti kifizetés	2021.	2022.	2022.után	Összesen
orvosi rendelő felújítása	2016/2020	87 041	0	0	0	87 041
energetikai korszerűsítés	2017					64 303
energetikai korszerűsítés	2017	64 303	0	0	0	64 303
energetikai korszerűsítés	2019	10 846	40	0	0	10 886
energetikai korszerűsítés	2019		40	0	0	10 886
MFP tanyagondnoki busz	2021	0	1 500	12 500	0	14 000
Külterületi út	2022	0	0	0	96 179	96 179
MFP elhagyott ingatlan	2020	2 700	2 019	2 019	0	6 738
Összesen:		######	3 559	#####	96 179	#######

13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület statisztikai létszáma az önkormányzat által irányított költségvetési szervek statisztikai létszáma, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Az önkormányzat statisztikai létszámát összesen az alábbiakban határozza meg: Összesen: 36 fő. A 2022. évben a közfoglalkoztatottak 32 fővel 2022. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 10 fővel március 01-től, majd későbbi időpontoktól 13 fővel 2022. február 28-áig, 2022. március 14-től 25 fővel 2023. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 11 fővel, március 01-től 2023. február 28-áig napi 8 órás munkaidőben kerültek foglalkoztatásra. Az összesen statisztikai létszámát az önkormányzatnál, a Közös önkormányzati hivatalnál, és a költségvetési intézményként (szervként) működő Szabolcsveresmarti Óvodánál az alábbiakban határozza meg:

1. Közös önkormányzati Hivatal

a) Közös önkormányzati Hivatal 14 fő

b) Összesen: 14 fő létszám

c) kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő

2. Önkormányzat

a) Védőnői szolgálat 1 fő

b) Művelődési ház 1 fő

c) Temetőfenntartás 1 fő

d) Tanyagondnok 1 fő

e) Zöldterületkezelés 1 fő

f) Adminisztratív 1 fő

g) Polgármester 1 fő

h) Összesen: 7 fő, valamint a 2022. évben a közfoglalkoztatottak 32 fővel 2022. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 10 fővel március 01-től, majd későbbi időpontoktól 13 fővel 2022. február 28-áig, 2022. március 14-től 25 fővel 2023. február 28-áig 2 programban 11,5 hónap időtartamig, az 1 hosszabb időtartamú programban 11 fővel, március 01-től 2023. február 28-áig napi 8 órás munkaidőben kerültek foglalkoztatásra. létszám kötelező feladatokra 7 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő

3. Szabolcsveresmarti Óvoda

a) ebből óvodapedagógus 5 fő

b) ebből szakács 4 fő

c) ebből élelmezésvezető 1 fő

d) ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4fő

e) Összesen: 14 fő, létszám kötelező feladatokra 12 fő, önként vállalt feladatokra 2 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő. létszám kötelező feladatokra 12 fő, önként vállalt feladatokra 2 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.

14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

1	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK
1	A/I Immateriális javak	2 920	5 779
2	A/II Tárgyi eszközök	1 328 472	1 337 156
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 331 492	1 343 035
6	B/I Készletek	765	710
7	B/II Értékpapírok	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	765	710
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 158	827
11	C/III Forintszámlák	74 244	43 875
12	C/IV Devizaszámlák	0	0
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	75 402	44 702
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 215	11 028
17	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 215	11 028
19	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 243	952
21	D) KÖVETELÉSEK	9 458	11 980
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-345	-69
23	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
25	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 416 772	1 400 358
28	FORRÁSOK
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	122
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
32	G/IV Felhalmozott eredmény	49 019	-6 666
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 685	-39 144
35	G) SAJÁT TŐKE	1 026 767	987 745
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 321	2 322
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 883	9 747
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 243	1 263
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 447	13 332
40	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
41	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	358 592	382 300
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 966	16 981
44	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
45	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	377 558	399 281
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 416 772	1 400 358

				2.o. e Ft
Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 442	0	7 905
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 396	0	18 972
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	23 838	0	26 877
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	405 758	0	413 723
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 853	0	84 211
10	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-26 218	0	25 238
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 900	0	60
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	474 293	0	523 232
13	10 Anyagköltség	46 537	0	58 524
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 120	0	23 721
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 657	0	82 245
18	14 Bérköltség	169 850	0	183 784
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 853	0	30 991
20	16 Bérjárulékok	26 903	0	25 744
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	220 606	0	240 519
22	VI Értékcsökkenési leírás	48 119	0	50 589
23	VII Egyéb ráfordítások	214 434	0	215 900
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-55 685	0	-39 144
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	0	0	0
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	22a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-55 685	0	-39 144
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=23+24)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-55 685	0	-39 144

15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról

Közvetlen támogatás	0	2022. évben e Ft
Közvetett támogatás:
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 100%-os mértékben nyújtott támogatás	1060
2. Sportegyesület támogatása	1000
3. Bursa támogatás	575
Összesen:	2635