Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 429266251 forintban,
b) költségvetési kiadását 477390138 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 48123887 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 48123887 forint előző évi működési maradványból valamint 0 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 384873672 forintban, a Felhalmozási költségvetését 92516466 forintban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11. § Az önkormányzat közvetlen támogatást nyújt és közvetett támogatást a szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 100%-ban nyújt, valamint sporttámogatást, melyet a 15. mellékletben állapít meg.
12. § (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének tíz százaléka. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 65.000,-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális juttatások és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002.(I.29) számú rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
13. § (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban rovatrend szerint a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen rovatrend szerinti tagolásban a 14. mellékletben állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetési tervezését a 2025-2027. évekre a 16. mellékletben állapítja meg.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
2 |
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei |
forint |
|
3 |
1. |
Állami támogatások |
273022221 |
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21736714 |
|
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
17000156 |
|
6 |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
|
7 |
1.4 Tanyagondnoki támogatás |
6047200 |
|
8 |
1.5. óvodai nevelés |
64728856 |
|
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
102504193 |
|
10 |
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3374542 |
|
11 |
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12485199 |
|
12 |
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3111478 |
|
13 |
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
42033883 |
|
14 |
1.11 szoc ágazati pótlék támogatása |
0 |
|
15 |
2. |
Helyi adó bevételek |
10100000 |
16 |
3.1 Iparűzési adó |
10000000 |
|
17 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
18 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
|
19 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
20 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
21 |
4.2 Bírságok |
0 |
|
22 |
|||
23 |
5. |
Működési bevételek |
26135064 |
24 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
25 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
21653000 |
|
26 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
4482000 |
|
27 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
64 |
|
28 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
27492500 |
29 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
19025138 |
|
30 |
6.2 Működési átvett MVH, Rb, VP |
8350962 |
|
31 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
116400 |
|
32 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
48123887 |
33 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
92516466 |
34 |
8.1 MFP támogatás |
0 |
|
35 |
8.2 Értékesítés, bérbeadás |
4500000 |
|
36 |
8.3 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez |
87016466 |
|
37 |
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
|
38 |
8. 5 TOP támogatás |
0 |
|
39 |
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
40 |
Bevétel Összesen |
477390138 |
|
41 |
|||
42 |
Összesen |
477390138 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
1 |
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint |
||
2 |
Megnevezése |
Forint |
|
3 |
K1. Személyi juttatások: |
202813000 |
|
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26507000 |
|
5 |
K3. Dologi kiadások: |
121725332 |
|
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7000000 |
|
7 |
Összesen: |
358045332 |
|
8 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
9770340 |
|
9 |
K Működési célú támogatás |
14058000 |
|
10 |
K512. Céltartalék |
2000000 |
|
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
|
12 |
Működési kiadás |
384873672 |
|
13 |
K561. Immateriális javak |
0 |
|
14 |
K6. intézményi beruházás |
91596280 |
|
15 |
K7. Felújítás |
920186 |
|
16 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
|
17 |
K Áfa befizetése |
0 |
|
18 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
19 |
Felhalmozási kiadás |
92516466 |
|
20 |
Mindösszesen: |
477390138 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
2 |
Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
|
3 |
1. |
Állami támogatások |
273022221 |
273022221 |
0 |
0 |
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21736714 |
21736714 |
0 |
0 |
|
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
17000156 |
17000156 |
0 |
0 |
|
6 |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.4 tanyagondnoki támogatás |
6047200 |
6047200 |
0 |
0 |
|
8 |
1.5. óvodai nevelés |
64728856 |
64728856 |
0 |
0 |
|
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
102504193 |
102504193 |
0 |
0 |
|
10 |
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3374542 |
3374542 |
0 |
0 |
|
11 |
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12485199 |
12485199 |
0 |
0 |
|
12 |
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3111478 |
3111478 |
|||
13 |
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
42033883 |
42033883 |
|||
14 |
2. |
Helyi adó bevételek |
10000000 |
10000000 |
||
15 |
3.1 Iparűzési adó |
10000000 |
10000000 |
|||
16 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4.1 Iparűzési adó beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
20 |
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
21 |
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
5. |
Működési bevételek |
26135064 |
5053050 |
0 |
21082014 |
24 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
21653000 |
5053000 |
0 |
16600000 |
|
26 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
4482000 |
0 |
0 |
4482000 |
|
27 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
64 |
50 |
0 |
14 |
|
28 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
27492500 |
27492500 |
101025737 |
116893570 |
29 |
6.1 Működési célú támogatás áht-on belülről |
19025138 |
19025138 |
0 |
0 |
|
30 |
6.2 Működési célú átvett mvh, rb, VP |
8350962 |
8350962 |
0 |
0 |
|
31 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
116400 |
116400 |
0 |
0 |
|
32 |
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
101025737 |
116893570 |
|
33 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
48123887 |
47174208 |
287263 |
662416 |
34 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
92516466 |
92516466 |
0 |
0 |
35 |
8.1 MFP támogatás |
0 |
0 |
|||
36 |
8.2 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez |
87016466 |
87016466 |
0 |
0 |
|
37 |
8.3 Ingatlan értékesítése, bérbeadása |
4500000 |
4500000 |
0 |
0 |
|
38 |
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
39 |
8. 5 TOP támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bevétel Összesen |
477390138 |
455358445 |
101313000 |
138638000 |
|
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
Összesen |
477390138 |
455358445 |
101313000 |
138638000 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint |
Forint |
4.melléklet az /2024.(II. ) önkormányzati rendelethez |
||
2 |
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
202813000 |
42381000 |
83750000 |
76682000 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26507000 |
5258000 |
11393000 |
9856000 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
121725332 |
63455332 |
6170000 |
52100000 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7000000 |
7000000 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
358045332 |
118094332 |
101313000 |
138638000 |
8 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
217919307 |
0 |
0 |
|
K Működési célú támogatás |
14058000 |
14058000 |
|||
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
9770340 |
9770340 |
0 |
0 |
10 |
K512 Céltartalék |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
12 |
Működési kiadás |
384873672 |
362841979 |
101313000 |
138638000 |
13 |
K561.Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K63. Intézményi beruházás |
91596280 |
91596280 |
0 |
0 |
15 |
K7. Felújítás |
920186 |
920186 |
0 |
0 |
16 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási kiadás |
92516466 |
92516466 |
0 |
0 |
20 |
Mindösszesen: |
477390138 |
455358445 |
101313000 |
138638000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Közös önkormányzati Hivatal
a) Közös önkormányzati Hivatal 14 fő
b) Összesen: 14 fő létszám
c) kötelező feladatokra 0 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 14 fő
2. Önkormányzat
a) Művelődési ház 1 fő
b) Temetőfenntartás 1 fő
c) Zöldterületkezelés 1 fő
d) Adminisztrátor 1 fő
e) Tanyagondnok 1 fő
f) Polgármester 1 fő
g) Összesen: 6 fő, valamint közfoglalkoztatottak a 02.29-éig futó 1 startprogramban 22 fővel, a 02.29-éig futó 1 hosszabb időtartamú programokban 11 fővel, valamint 1fővel; a tervezettek szerint pedig március 01-től 22 fővel 2025. február 28-áig 2 programban 12 hónap időtartamig, 1 hosszabb időtartamú programban 11 fővel napi 8 órás munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. Létszám kötelező feladatokra 6 fő, önként vállalt feladatokra 0 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő
3. Szabolcsveresmarti Óvoda
a) Óvoda
b) ebből óvodapedagógus 5 fő
c) ebből szakács 4 fő
d) ebből élelmezésvezető 1 fő
e) ebből pedagógus munkáját közvetlenül segítő 4 fő
f) Összesen: 14 fő,
g) létszám kötelező feladatokra 13 fő, önként vállalt feladatokra 1 fő, valamint államigazgatási feladatokra 0 fő.
6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Szerv |
Felújítási és felhalmozási betétel megnevezése |
Előirányzat összege |
Előirányzat jellege |
||||||
Sorsz |
neve |
Sorsz |
rendes |
rendkívüli |
|||||
Bevétel |
1 |
Önkormányzat |
1 |
VP támogatás külterületi közutak |
87016466 |
87016466 |
|||
2 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
|||||
5 |
Ingatlan értékesítése, bérbeadása |
4500000 |
4500000 |
0 |
|||||
6 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
92516466 |
92516466 |
|||||||
Kiadás |
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése |
||||||||
1 |
Önkormányzat |
||||||||
1 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Pénzmaradvány kötött felhasználással |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Külterületi közutak fejlesztése |
91596280 |
91596280 |
0 |
|||||
4 |
Ingatlan felújítása |
920186 |
920186 |
0 |
|||||
5 |
Ingatlan vásárlás, |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
92516466 |
92516466 |
0 |
||||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évben elnyert UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt Szabolcsveresmart településen a Vidékfejlesztési Programból 91.367.424,-eFt összeggel a 2024. évben valósulhat meg.
2. A külterületi közutak fejlesztéséhez megítélt pályázat keretén belül a 0175 és 073 hrszú utak stabilizációja végezhető el 4.8121.774,-eFt saját erő biztosításával. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.12.31., ami módosult 2024.06.30.-ra
8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Külterületi út |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2023. évben |
megitélt |
0 |
||||
2024. évben |
91596280 |
87016466 |
4579814 |
91596280 |
||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2017. évben |
69337100 |
69337100 |
0 |
38100 |
||
2018. évben |
2541900 |
|||||
2019. évben |
61684850 |
|||||
2020. évben |
9682311 |
14754561 |
||||
2021. évben |
40000 |
|||||
Magyar Falu Program Tanyabusz vásárlása |
Összesen |
Támogatás |
Saját forrás |
Felhasználás |
||
Forráselosztás |
||||||
2021. évben |
14799996 |
14799996 |
0 |
2300000 |
||
2022. évben |
12499996 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
forint |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási (feladatok) |
||
1. |
Normatív támogatások |
273022221 |
171996484 |
0 |
101025737 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21736714 |
21736714 |
|||
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
17000156 |
17000156 |
0 |
||
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||
Polgármesteri Bértámogatás |
3374542 |
3374542 |
|||
1.5. óvodai nevelés |
64728856 |
64728856 |
|||
1.6 Hivatal működésének támogatása |
102504193 |
1478456 |
101025737 |
||
1.7 Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6047200 |
6047200 |
|||
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12485199 |
12485199 |
|||
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
3111478 |
3111478 |
|||
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
42033883 |
42033883 |
|||
2. |
Helyi adó bevételek |
10100000 |
10100000 |
||
3.1 Iparűzési adó |
10000000 |
10000000 |
|||
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
||
4.1Pótlékok |
100000 |
100000 |
|||
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||
5. |
Működési bevételek |
26135064 |
8355050 |
17780014 |
0 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
21653000 |
7653000 |
14000000 |
||
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
4482000 |
702000 |
3780000 |
||
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
64 |
50 |
14 |
||
6. |
Támogatás értékű bevételek |
27492500 |
27492500 |
0 |
0 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
19025138 |
19025138 |
|||
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól |
8350962 |
8350962 |
0 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
116400 |
116400 |
|||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
48123887 |
47174208 |
662416 |
287263 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
92516466 |
92516466 |
0 |
0 |
8.1 MFP támogatás |
0 |
0 |
|||
8.2 Ingatlan értékesítése, bérbeadása |
4500000 |
4500000 |
0 |
||
8.3 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez |
87016466 |
87016466 |
|||
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
|||
8. 5 TOP támogatás |
0 |
0 |
|||
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
Bevétel Összesen |
477390138 |
357634708 |
18442430 |
101313000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|||
1 |
Forint |
||||
2 |
Megnevezése |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
K1. Személyi juttatások: |
202813000 |
111085000 |
7978000 |
83750000 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26507000 |
14084000 |
1030000 |
11393000 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
121725332 |
102120332 |
13435000 |
6170000 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7000000 |
7000000 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
358045332 |
234289332 |
22443000 |
101313000 |
8 |
K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz |
9770340 |
8883088 |
||
K Műkdési támogatás |
14058000 |
18700000 |
4000000 |
||
9 |
K512. Céltartalék |
2000000 |
2000000 |
||
10 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
||
11 |
Működési kiadás |
384873672 |
257117672 |
26443000 |
101313000 |
12 |
K6. Gépek, berendezések Beruházása |
0 |
0 |
||
13 |
K7. Felújítás |
920186 |
920186 |
0 |
|
14 |
K5. Immateriálisjavak |
0 |
0 |
||
15 |
0 |
0 |
|||
16 |
K8. Intézményi beruházás |
91596280 |
91596280 |
||
17 |
Felhalmozási kiadás |
92516466 |
92516466 |
0 |
0 |
18 |
Mindösszesen: |
477390138 |
349634138 |
26443000 |
101313000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Forint |
|
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
||
3 |
1. |
Normatív támogatások |
0 |
0 |
||||||
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
0 |
0 |
|||||||
6 |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
0 |
|||||||
7 |
1.4 Beszámítás iparűzési adóból |
0 |
0 |
|||||||
8 |
1.5. óvodai nevelés |
0 |
0 |
|||||||
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|||||||
10 |
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||||||
11 |
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
|||||||||
12 |
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
|||||||||
13 |
2. |
Helyi adó bevételek |
||||||||
14 |
3.1 Iparűzési adó |
|||||||||
15 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
||||||
16 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||||||
17 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
19 |
4.1 Pótlékok |
0 |
0 |
|||||||
20 |
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
|||||||
21 |
4.3 Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||||||
22 |
5. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
21082014 |
3302000 |
17780014 |
0 |
23 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
0 |
0 |
16600000 |
2600000 |
14000000 |
||||
25 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
4482000 |
702000 |
3780000 |
||||
26 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
||||
27 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
101025737 |
0 |
0 |
101025737 |
116893570 |
116893570 |
0 |
0 |
28 |
6.1 Működési célú áht-on kívülről |
0 |
0 |
|||||||
29 |
6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül állami pénzalap |
0 |
0 |
|||||||
30 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
0 |
0 |
|||||||
31 |
6.4 Működési célú finanszírozás |
101025737 |
101025737 |
116893570 |
116893570 |
|||||
32 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
287263 |
287263 |
662416 |
662416 |
||||
33 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
8.1 Felhalmozási célú kamat |
0 |
0 |
|||||||
35 |
8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől |
0 |
0 |
|||||||
36 |
8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s ktgvetésből |
0 |
0 |
|||||||
37 |
8.4 áfa visszatérülés |
0 |
0 |
|||||||
38 |
8. 5 Eu önerő alap támogatása |
0 |
0 |
|||||||
39 |
8.6 Felhalmozási célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
Bevétel Összesen |
101313000 |
0 |
0 |
101313000 |
138638000 |
120195570 |
18442430 |
0 |
|
41 |
0 |
0 |
||||||||
42 |
Összesen |
101313000 |
0 |
0 |
101313000 |
138638000 |
120195570 |
18442430 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Forint |
||||||||
2 |
Megnevezése |
közös önkormányzati Hivatal |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Államigazgatási feladatok |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
83750000 |
0 |
0 |
83750000 |
76682000 |
68704000 |
7978000 |
0 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11393000 |
0 |
0 |
11393000 |
9856000 |
8826000 |
1030000 |
0 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
6170000 |
0 |
0 |
6170000 |
52100000 |
39745000 |
12355000 |
0 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Összesen: |
101313000 |
0 |
0 |
101313000 |
138638000 |
117275000 |
21363000 |
|
8 |
Működési célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K911. működési célú rövid hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K512. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K512. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési kiadás |
101313000 |
0 |
0 |
101313000 |
138638000 |
117275000 |
21363000 |
|
13 |
K6. Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K7. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú intézményfinansz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
Mindösszesen: |
101313000 |
0 |
0 |
101313000 |
138638000 |
117275000 |
21363000 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
EfT |
||||||||||||||
4 |
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
||||||||||||||
5 |
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2024. évi várható bevételek és kiadások havi forgalma |
||||||||||||
6 |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
7 |
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
2757 |
2310 |
2584 |
2475 |
2986 |
1401 |
1807 |
1350 |
2119 |
2426 |
2320 |
1600 |
26135 |
8 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
600 |
885 |
1750 |
1430 |
1504 |
426 |
540 |
450 |
803 |
625 |
476 |
611 |
10100 |
10 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
29929 |
22998 |
22500 |
22134 |
21580 |
20706 |
20487 |
21587 |
20587 |
20985 |
20283 |
29246 |
273022 |
12 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
3070 |
2616 |
2616 |
3563 |
2616 |
3149 |
4617 |
1455 |
1616 |
939 |
617 |
619 |
27493 |
14 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87016 |
1000 |
0 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
92516 |
16 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
48124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48124 |
18 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Bevételek összesen |
Eredti ei |
84480 |
28809 |
29450 |
29602 |
28686 |
112698 |
28451 |
24842 |
25125 |
29475 |
23696 |
32076 |
477390 |
20 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
16980 |
17589 |
16954 |
17857 |
16654 |
17330 |
16625 |
17541 |
15402 |
15789 |
16654 |
17438 |
202813 |
22 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
2110 |
2480 |
2110 |
2350 |
2102 |
2254 |
2058 |
2400 |
2054 |
2226 |
2015 |
2348 |
26507 |
24 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
15124 |
11720 |
9530 |
8582 |
8890 |
9773 |
9254 |
8956 |
11085 |
8852 |
9877 |
10083 |
121726 |
26 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
300 |
560 |
350 |
820 |
395 |
150 |
120 |
2050 |
435 |
725 |
600 |
495 |
7000 |
30 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
4999 |
0 |
0 |
38452 |
0 |
12000 |
28960 |
3375 |
1260 |
3470 |
92516 |
32 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
9770 |
0 |
0 |
14200 |
0 |
0 |
0 |
1735 |
0 |
1123 |
0 |
26828 |
|
34 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
44284 |
32349 |
33943 |
43809 |
28041 |
67959 |
28057 |
44682 |
57936 |
30967 |
31529 |
33834 |
477390 |
36 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
4 |
B E V É T E L E K Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
||||
5 |
Ezer forintban |
||||
6 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
28 387 |
42 911 |
36 235 |
9 |
2. |
B3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
7 905 |
10 879 |
10 100 |
10 |
2.1. |
B352Helyi adók |
7 742 |
10 655 |
10 000 |
11 |
2.2. |
Illetékek |
|||
12 |
2.3. |
B36 Bírságok, díjak, pótlékok |
163 |
224 |
100 |
13 |
2.4. |
B354 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
14 |
3. |
B4 I/2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
20 482 |
32 032 |
26 135 |
15 |
3.1. |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
965 |
2 586 |
1 600 |
16 |
3.2. |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
440 |
944 |
650 |
17 |
3.3. |
Bérleti díj |
870 |
2 904 |
2 803 |
18 |
3.4. |
B405 Ellátási díjak |
14 108 |
20 109 |
16 600 |
19 |
3.5. |
||||
20 |
3.6. |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel |
3 809 |
5 429 |
4 482 |
21 |
3.7. |
B408 Kamatbevételek |
|||
22 |
3.8. |
B410 Egyéb működési bevétel |
290 |
60 |
|
23 |
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||
24 |
5. |
III. B11 Önkormányzati működési támogatások (5.1+…+5.8.) |
243 552 |
282 654 |
273 022 |
25 |
5.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
243 552 |
282 654 |
273 022 |
26 |
5.2. |
B115Központosított előirányzatok |
|||
27 |
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||
28 |
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
29 |
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||
30 |
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
31 |
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||
32 |
5.8. |
B116Egyéb támogatás |
|||
33 |
6. |
IV. B1 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
132 926 |
63 485 |
114 509 |
34 |
6.1. |
B1 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
83 981 |
63 235 |
27 493 |
35 |
6.1.1. |
B16 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
9 851 |
5 035 |
116 |
36 |
6.1.2. |
B16 Központi szervtől átvett pénzeszköz |
20 601 |
6 158 |
|
37 |
6.1.3. |
B16 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
38 |
6.1.4. |
B16EU támogatás |
|||
39 |
6.1.5. |
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
53 529 |
52 042 |
27 377 |
40 |
6.2. |
B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
48 945 |
250 |
87 016 |
41 |
6.2.1. |
B25 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
42 |
6.2.2. |
B25 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
43 |
6.2.3. |
B25 Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
44 |
6.2.4. |
B 25 EU támogatás |
|||
45 |
6.2.5. |
B25 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
48 945 |
250 |
87 016 |
46 |
7. |
B6,7 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
47 |
7.1. |
B6Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
48 |
7.2. |
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
49 |
8. |
B5 VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
3 500 |
5 500 |
|
50 |
8.1. |
B51 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, áfa bevétel (vagyonhasznosítás) |
3 500 |
4 500 |
|
51 |
8.2. |
B54Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
1 000 |
||
52 |
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
53 |
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||
54 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
404 865 |
392 550 |
429 266 |
55 |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
85 150 |
54 161 |
48 124 |
56 |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
85 150 |
54 161 |
48 124 |
57 |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 402 |
44 391 |
48 124 |
58 |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
59 |
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
60 |
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||
61 |
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
9 748 |
9 770 |
|
62 |
11.2. |
B 81 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
63 |
11.2.1. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
64 |
11.2.2. |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
65 |
11.2.3. |
B813 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
66 |
11.2.4. |
B 82 Értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
11.2.5. |
B83 Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
68 |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
490 015 |
446 711 |
477 390 |
69 |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
70 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
490 015 |
446 711 |
477 390 |
4 |
KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása rovatrend szerint |
Ezer forintban |
|||
5 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
360 851 |
386 736 |
372 104 |
8 |
1.1. |
K1Személyi juttatások |
216 281 |
214 271 |
202 813 |
9 |
1.2. |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 223 |
25 668 |
26 507 |
10 |
1.3. |
K3 Dologi kiadások |
111 158 |
121 331 |
121 726 |
11 |
1.4. |
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 242 |
5 726 |
7 000 |
12 |
1.5 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1 947 |
19 740 |
12 058 |
13 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
14 |
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
947 |
625 |
|
15 |
1.8. |
K506 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
16 |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
17 |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
18 |
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||
19 |
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
20 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
75 890 |
2 359 |
92 516 |
21 |
2.1. |
K6 Beruházások |
31 622 |
658 |
91 596 |
22 |
2.2. |
k7 Felújítások |
44 268 |
1 701 |
920 |
23 |
2.3. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
24 |
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
25 |
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
26 |
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
27 |
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||
28 |
2.8. |
- Lakásépítés |
|||
29 |
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
30 |
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||
31 |
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 |
||
32 |
3.1. |
K512 Általános tartalék |
2 000 |
||
33 |
3.2. |
K512Céltartalék |
1 000 |
||
34 |
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
35 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
436 741 |
389 095 |
467 620 |
36 |
6. |
K9 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
8 883 |
9 747 |
9 770 |
37 |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
8 883 |
9 747 |
9 770 |
38 |
6.1.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
39 |
6.1.2. |
k9112 Likviditási hitelek törlesztése |
|||
40 |
6.1.3. |
K9113 Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
41 |
6.1.4. |
K911 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
8883 |
9747 |
9770 |
42 |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
43 |
6.1.6. |
K9122Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
6.1.7. |
K 916 Betét elhelyezése |
|||
45 |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
46 |
6.2.1. |
K912Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
47 |
6.2.2. |
K9112 Hitelek törlesztése |
|||
48 |
6.2.3. |
K9113Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
49 |
6.2.4. |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
50 |
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
51 |
6.2.6. |
K9122 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
52 |
6.2.7. |
K916 Betét elhelyezése |
|||
53 |
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
54 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
445 624 |
398 842 |
477 390 |
55 |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
0 |
0 |
|
56 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
445 624 |
398 842 |
477 390 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2024. évben |
||||
Közvetlen támogatás |
||||
Közvetett támogatás: |
||||
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 100%-os mértékben nyújtott támogatás |
1800000 |
|||
2. Sporttámogatás |
2000000 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
3800000 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Forint |
||||
2 |
Megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
3 |
K1. Személyi juttatások: |
202813000 |
181000000 |
190000000 |
195000000 |
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26507000 |
22000000 |
21000000 |
20000000 |
5 |
K3. Dologi kiadások: |
121725332 |
100000000 |
82000000 |
81000000 |
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7000000 |
18000000 |
16000000 |
10000000 |
7 |
Összesen: |
358045332 |
321000000 |
309000000 |
306000000 |
8 |
K915 Működési célú támogatás |
14058000 |
500000 |
500000 |
500000 |
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
9770340 |
7000000 |
7200000 |
7300000 |
10 |
K512 Céltartalék |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
500000 |
500000 |
500000 |
12 |
Működési kiadás |
384873672 |
331500000 |
319700000 |
316800000 |
13 |
K6. Intézményi beruházás |
91596280 |
4000000 |
2000000 |
2000000 |
14 |
K7. Felújítás |
920186 |
110000000 |
80000000 |
60000000 |
19 |
Felhalmozási kiadás |
92516466 |
114000000 |
82000000 |
62000000 |
20 |
Mindösszesen: |
477390138 |
445500000 |
401700000 |
378800000 |
Megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
1. |
Állami támogatások |
273022221 |
262000000 |
237500000 |
239000000 |
2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
10100000 |
1200000 |
2000000 |
200000 |
3. |
Működési bevételek |
26135064 |
30000000 |
15000000 |
1450000 |
4. |
Támogatás értékű bevételek |
27492500 |
44000000 |
49100000 |
43350000 |
5. |
|||||
6. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
48123887 |
112000000 |
21000000 |
30000000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
92516466 |
1300000 |
32000000 |
32000000 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
3000000 |
45100000 |
32800000 |
|
Bevétel Összesen |
477390138 |
453500000 |
401700000 |
378800000 |
|