Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény( a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást kell készíteni és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni

[2] Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.

[3] Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a, következőket rendeli el:

1. § Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi zárszámadást:

a) 493743239 forint bevétellel,

b) 447806258 forint kiadással,

c) 45936981 forint pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételit forrásonként, kiadásait jogcímenként mérlegszerűen részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a beruházási kiadásait és bevételeit - felhalmozási célonként mérlegszerűen - a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatait és azok teljesítését, ezen belül a felújítási kiadásait és bevételeit – felújításait mérlegszerűen célonként - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület egyszerűsített mérleget és eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 45936981 forintban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

17. § A Képviselő-testület, ill az önkormányzat nyújtott közvetlen támogatásokat, melyet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei kormányzati funkciónként a 2024. évben

Kormányzati funkció/Szakfelad száma	Megnevezése	B4 Működési bevételek Mód.előir Teljesítés		B3 Közhatalmi bev. Mód.előir Teljesítés		B1 Önkorm működ .támog Mód.előir Teljesítés		B5 Műk.átvett állam.kivülről Mód.előir Teljesítés		B16 Tb-től átvett Mód.előir Teljesítés		B1 Műk.átvett állam.belülről Mód.előir Teljesítés		B58 Finanszírozási bevétel Mód.előir Teljesítés		B5 Felhalmozási Mód.előirTeljesítés		Összesen Mód.előir Teljesítés
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5398	5398	287	287	0	0	5685	5685
13210	átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16020	Országgyűlési és önkormányzati választással kapcsolatos tevékeynségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5398*	*5398*	*287*	*287*	0	0	5685	*5685*
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	2555	865	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1120	0	0	1000	0	7555	1985
13350	önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	6616	8500	6750
18010	Önkorjmányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	13100	13996	294132	294132	0	0	0	0	0	0			0	0	307232	308128
41232	Start-munka porgram -Téli közfoglalkoztatás	1133	1588	0	0	0	0	0	0	0	0	42225	40138	0	0	747	747	44105	42473
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19870	19877	0	0	0	0	19870	19877
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart	4351	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87016	5950	91367	6108
66010	Zöldterületkezelés	600	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	600	2275
74031	Család-és növédelmi eü gond	500	884	0	0	0	0	0	0	116	110	0	0	0	0	0	0	616	*994*
91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107070	menekültek ideiglenes ellátása, támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
82091	Közművelődés-, közösségi és társ.részv	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	320	*2000*
	Önkormányzat összesen:	9459	5024	13100	13996	294132	294132	0	0	116	110	66095	64015	0	0	97263	13313	480165	390590
911140	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	662	0	0	662	662
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3922	3847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3922	3847
96025/562917	Munkahelyi étkezt köznevelési intézményben	38283	35429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38283	35429
	Óvoda összesen	*42205*	*39276*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*662*	*662*	0	0	42867	*39938*
Felhalmozási és működési pénzmaradvány														46920	46920			46920	46920
Finansz.bevétel /Rövid lejár.hitel, fejlesztési hitel, pályázat/következő évi megelőlegezés																		10610	10610
*Mindösszesen*		51664	44300	13100	13996	294132	294132	0	0	116	110	71493	69413	47869	47869	97263	13313	586247	493743

2. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkciónként a 2024. évben

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	87094	84742	12098	11362	1399	1287	2734	2514	1605	1476	0	0	104930	101381
16010	Országosgyűlési, önkormányzati választások	3561	3560	510	510	564	564	0	0	245	245	0	0	4880	4879
13210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

	Hivatal összesen	90655	88302	12608	11872	1963	1851	2734	2514	1850	1721	0	0	109810	106260
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	21066	20867	2500	2453	970	235	4881	3611	4443	4133	0	0	33860	31299
13320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	3865	3831	495	409	40	0	84	84	195	192	0	0	4679	4516
841126	Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	0	17	1300	1357	860	535	0	0	2160	1909
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	18608	18526	1120	1113	175	173	0	0	47	47	0	0	19950	19859
45160	Közútak, hidak, alaputak üzemelt, fenntart	0	0	0	0	1711	1711	4625	789	2645	2013	0	0	8981	4513
63020	Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	1919	1268	345	342	0	0	2264	1610
64010	Közvilágitás	0	0	0	0	0	0	6182	5098	1350	1297	0	0	7532	6395
66010	Zöldterületkezelés	4580	4519	540	506	1450	1442	2090	1092	1700	1271	0	0	10360	8830
72111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	20	19	3118	2858	280	254	0	0	3418	3131
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	4572	4555	552	552	1160	1160	930	684	955	954	0	0	8169	7905
74031	Család-és növédelmi eü gond	0	0	0	0	15	14	1380	919	400	286	0	0	1795	1219
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, ütemeltetése	0	0	0	0	0	0	996	458	275	217	0	0	1271	675
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	690	683	83	82	190	181	3000	3000	848	49	0	0	4811	3995
82091	Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel	5824	5171	672	606	0	0	2155	1787	640	489	0	0	9291	8053
41232	Start munka mintaprogram	34959	34511	2954	2239	4785	4785	456	126	1465	1462	0	0	44619	43123
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	10310	10289	4029	4001	2543	2505	8526	6221	25408	23016
91140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	0	0	0	0	333	332	162	161	242	242	0		737	735
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	54	67	0	0									54	67
13350	Vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	6
104037	Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	501	501	1040	137	37	37			1578	675
	Önkormányzat összesen:	94218	92730	8916	7960	21660	20859	38347	27435	19270	16326	8526	6221	190937	171531
					0			79277	64620

Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	1150	883	66	67	800	334	520	500	145	87	0	0	2681	1871
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16813	16634	1925	1932	31754	28079	636	527	7715	7712	0	0	58843	54884
091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	59195	58733	7043	6985	1119	454	3501	2683	2479	1864	0	0	73337	70719
096025/562917	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4150	4119	765	340	14229	13879	312	163	4920	4482	0	0	24376	22983
91120	SNI gyerekek óvodai nevlése	524	512	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	524	559
	Óvoda összesen:	81832	80881	9799	9371	47902	42746	4969	3873	15259	14145	0	0	159761	151016

	Mindösszesen:	266705	261913	31323	29203	71525	65456	46050	33822	36379	32192	8526	6221	460508	428807


		Módositott előirányz		Teljesités:
	Személyi juttatások:	266705	eFt	Személyi juttatások:			261913	eFt
	Járulékok:	31323	eFt	Járulékok:			29203	eFt
	Dologi kiadások:	153954	eFt	Dologi kiadások:			131470	eFt
	Önkorm.állt.foly.ellát	8526	eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás			6221	eFt	428807
	Előző évi elszámolás	1929	eFt	Előző évi elszámolás			1929	eFt
	Tartalék	11028	eFt	Általános tartalék			0	eFt
	Összesen:	473465	eFt	Összesen:			430736	eFt
	Működési célra átadott	14058		Működési célra átadott			765
	Megelőlegezés visszafizetése	10022	eFt	Megelőlegezés visszafizetése			10022	eFt
	*Működési kiadások összesen:*	*497545*	eFt	*Működési kiadások összesen:*			*441523*
	Beruházás, tárgyi eszköz vás:	87782	eFt	Beruházás, tárgyi eszköz vás:			6283	eFt
	Felújítás	920		Felújítás			0
	Mindösszesen:	586247		Mindösszesen:			447806

3. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi forrásonként, kiadásai jogcímenként mérlegszerűen

	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. mód ei	2024. teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	282 654	294 132	294 132
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 235	75 959	69 682
3	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	6 149	158	158
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10	0	10
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 035	110	101
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	52 042	62 000	61 146
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345889	370 091	363814
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250	87 763	6 697
16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
18	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	87 016	5 950
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
20	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	250	0	747
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
23	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
24	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250	87 763	6 697
27	Jövedelemadók	0	0	0
28	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
29	ebből: építményadó	0	0	0
30	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
31	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
32	ebből: telekadó	0	0	0
33	ebből: cégautóadó	0	0	0
34	ebből: közművezetékek adója	0	0	0
35	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
36	Értékesítési és forgalmi adók	10 655	13 000	13 348
37	ebből: általános forgalmi adó	0	0	0
38	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	0	0	0
39	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0	0
40	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	0	0	0
41	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
42	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
43	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	10 655	13 000	13 348
52	ebből: népegészségügyi termékadó	0	0	0
53	ebből: távközlési adó	0	0	0
54	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték	0	0	0
55	ebből: biztosítási adó	0	0	0
56	ebből: reklámadó	0	0	0
57	Fogyasztási adók	0	0	0
58	ebből: jövedéki adó	0	0	0
59	ebből: regisztrációs adó	0	0	0
60	ebből: energiaadó	0	0	0
61	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
62	Gépjárműadók	0	0	0
63	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	0	0	0
64	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
65	ebből: külföldi gépjárművek adója	0	0	0
66	ebből: gépjármű túlsúlydíj	0	0	0
67	Termékek és szolgáltatások adói	10 655	13 000	13 348
68	Egyéb közhatalmi bevételek	224	100	648
75	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0
76	ebből: természetvédelmi bírság	0	0	0
77	ebből: műemlékvédelmi bírság	0	0	0
78	ebből: építésügyi bírság	0	0	0
79	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
80	ebből: egyéb bírság	0	0	0
81	Közhatalmi bevételek	10 879	13 100	13 996
82	Készletértékesítés ellenértéke	2 586	1 600	2 983
83	Szolgáltatások ellenértéke	3 848	7 453	2 705
84	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 904	3 200	2 616
85	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	0
86	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	500	928
87	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
88	Tulajdonosi bevételek	0	1 000	0
95	Ellátási díjak	20 109	34 045	30 922
96	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 429	8 160	8 349
97	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
98	Kamatbevételek	0	1	0
102	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
103	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
104	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
105	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
106	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
107	Egyéb működési bevételek	60	55	870
108	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
109	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
110	ebből: költségek visszatérítései	0	0	0
111	Működési bevételek	32032	52814	46757
112	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
113	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	3 500	4 000	4 000
115	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
117	Részesedések értékesítése	0	0	0
118	ebből: privatizációból származó bevétel	0	0	0
119	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek	0	0	0
121	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
123	*Költségvetési bevételek*	392 550	527 768	435 264
124	Pénzmaradvány igénybevétele	44 391	47 869	47 869
125	Megelőlegező hitel	0	0	0
126	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 770	10 610	10 610
127	Sajátos elszámolások	0	0	0
128	*Finanszírozási bevételek*	54 161	58 479	58 479
129	Bevételek mindösszesen:	*446 711*	*586 247*	*493 743*
130		eFt		eFt
131	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. mód ei	2024. teljesítés
132	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185184	228491	225516
133	Jubileumi jutalom	6191	5884	5833
134	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6387	9759	8380
135	Külső személyi juttatások	16509	22571	22184
136	*Személyi juttatások összesen*	*214271*	*266705*	*261913*
137	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*25667*	*31323*	*29203*
138	Szakmai anyagok beszerzése	240	348	234
139	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60328	71177	65222
140	Készletbeszerzés	60568	71525	65456
141	Kommunikációs szolgáltatások	3098	4008	2947
142	Szolgáltatások ellenértéke	27641	41994	30875
143	Szolgáltatási kiadások	30739	46002	33822
144	Különféle befizetések, kiküldetések és egyéb dologi kiadások	30024	36427	32192
145	*Dologi kiadások*	*121331*	*153954*	*131470*
146	Családi támogatások	0	0	0
147	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
149	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4355	4000	4080
150	Egyéb nem intézményi ellátások	1371	4526	2141
151	*Ellátottak pénzbeli juttatása összesen*	*5726*	*8526*	*6221*
152	Immateriális javak beszerzése, létesítése	518	0	0
153	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
154	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	69 023	4 947
157	Részesedések beszerzése	0	0	0
158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140	18 759	1 336
160	*Beruházások*	*658*	*87782*	*6283*
161	*Felújítások*	*1701*	*920*	0
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
164	Egyéb működési célú kiadások	19740	15 987	2694
165	*Költségvetési kiadások*	*389 094*	*565 197*	*437 784*
166	Megelőlegező hitel törlesztése	0	0	0
167	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9748	10 022	10022
168	Sajátos elszámolások	0	0	0
169	*Finanszírozási kiadások/tartalék*	0	*11028*	0
170	Kiadások mindösszesen:	398 842	586 247	447 806

4. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	Felhalmozási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Cím	Szakfeladat	Összeg
		Cím	Szakfeladat	Eredeti	Módos.	Teljesít.
		Önkorm.ig.t.	Önkorm.ig.t.		0
1	VP támogatás külterületi közutak			87016466	87016466	0
2	Tulajdonosi bevétel			1000000	1000000	0
3.	Ingatlan értékesítése, bérbeadása			4500000	8500000	6615763
4.	Startprogram támogatása			0	747059	747029
5.	Tárgyi eszköz beszerzése MFP seprő, hótoló)			0		5949999
				0
				0
	Összesen:			92516466	97263525	13312791
Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	*Teljesít.*
1	Külterületi közutak fejlesztése	önkormányzat	91596280	81499291	0
2	Tárgyieszköz beszerzése (seprőgép,hótoló) MFP	önkormányzat	0	5949999	5949999
3	Ingatlan felújítása	önkormányzat	920186	920186	0
4	Fűkasza start	önkormányzat	0	332990	332990
5
6
7
8
9
9.
10.
	Összesen:		92516466	88702466	6282989

5. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi előirányzott és teljesített felhalmozási , azon belül felújítási kiadásai és bevételei mérlegszerűen feladatonként

Sor-szám	felújítási kiadás megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1.	Szennyvízrendszer felújítása	Önkormányzat	0	0	0
2.	Ingatlan felújítás	Önkormányzat	920186	920186	0
3.		Önkormányzat	0	0	0
4.		Önkormányzat	0	0	0	0
	Összesen:		920186	920186	0
Sor-szám	felújítási bevétel megnevezése	Kapcsolódó cím és szakfeladat
		Kormányzati funkció	Összeg
		Kormányzati funkció	Eredeti	Módos.	Teljesít.
1	Pénzmaradvány	Önkormányzat	0	0	0
2	Ingatlan bérbeadása, értékesítése	Önkormányzat	0	8500000	6615763
	Összesen:		0	8500000	6615763

6. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi adóssága és a hitelállománya lejárat szerint

Önkormányzat rövid lejáratú adósságállománya					Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg			Lejárat	Megnevezés	Összeg
		2024. év terv	2024. év teljesített	Előző év tény adat			2024. év terv	2024. év teljesített	Előző év tény adat
		2024. év terv	2024. év teljesített	Előző év tény adat			2024. év terv	2024. év teljesített	Előző év tény adat
	Szállítói követelés	0	7219	1422			0	0	0
	Folyószámla hitel	0	0	0			0	0	0
	Egyéb rövid köv.	0	1243	1243			0	0	0
	Fejlesztési hitel	0	0	0			0	0	0
	Államházt megelőlegezés		10358	9770


Összes adósságállomány:		0	18820	12435	Összes hitelállomány:		0	0	0
	ebből belföldi	0	18820	12435			0	0	0
	ebből külföldi	0	0	0			0	0	0
	ebből beruházási	0	351	1515			0	0	0

7. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A közös hivatal kiadásai 2024. év

KIADÁS (eFT)	2024.	2024.
	módos ei	teljesítés
Köztisztviselők bére	77 330	75 664
Jubileumi jutalom	2 740	2 740
Egyéb juttatás	7 024	6 338
*Személyi juttatás*	87 094	84 742
Szociális hozzájárulási adó (27%)	11 551	10 816
Hozzájárulások, egyéb adók	547	546
*Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó ÖSSZESEN*	12 098	11 362
Szakmai anyagok beszerzése	115	115
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 284	1 172
Kommunikációs szolgáltatás	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 734	2 514
Kiküldetés, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 605	1 476
Dologi kiadások ÖSSZESEN	5 738	5 277
Mindösszesen.	104 930	101 381
Eszközbeszerzés	0	0
Mindösszesen.	104 930	101 381

8. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzeszközének változásáról

Számí-tás	Megnevezés	Összeg eFt
Számí-tás	Megnevezés	2024. év terv	2024. év teljesített	Előző év tényadat
+	Saját bevételek	31635	46756	32032
+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	445755	436377	404909
+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
-	Kiadások	477390	447806	398842
-	Finanszírozási kiadások	0	0	0
+	Finanszírozási bevételei	0	10610	9770
	Pénzkészlet változása	0	45937	47869

9. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Eszközök

2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK		eFt
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	5 076	3 806
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak	5 076	3 806
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 261 238	1 217 893
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 830	21 872
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök	1 286 068	1 239 765
A/III/1 Tartós részesedések	100	100
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 291 244	1 243 671
B/I/1 Vásárolt készletek	816	968
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/I Készletek	816	968
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	816	968
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	671	706
C/III Forintszámlák	47 453	45 533
C/IV Devizaszámlák	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	48 124	46 239
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	10 522	8 656
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	988	941
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11 510	9 597
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1 Adott előlegek	108	149
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	11 618	9 746
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 351 802	1 300 624
FORRÁSOK	2.oldal	2.oldal
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
G/II Nemzeti vagyon változásai	122	122
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
G/IV Felhalmozott eredmény	-45 810	-86 643
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 832	-44 798
G) SAJÁT TŐKE	946 913	902 114
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 070	6 868
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	352	352
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 422	7 220
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 770	10 358
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 770	10 358
H/III/1 Kapott előlegek	1 243	1 243
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 243	1 243
H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 435	18 821
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	366 642	355 578
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 812	24 111
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	392 454	379 689
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 351 802	1 300 624
		Vagyonkimutatás			1. oldal
I. Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2024. december 31-én:

I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon
Ssz	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
I. Immateriális javak összesen:				0
		1211	Föld	31237
		1212	Egyéb építmény	211096


II. Tárgyi eszközök összesen:				242333

I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Fők.szla.	megnevezése	nettó ért.
I. Immateriális javak összesen:				0


		1217	Föld	591
		121	Telek	8709
		121	Épület	231358
		121	Egyéb építmény	12286


II. Tárgyi eszközök összesen:				252944
III. Befektetett pénzügyi eszközök				100



III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
		1219	Átadott vízés szennyvízrendszer	587699

			eszköz	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				587699

I.-IV.-ig összesen:				840743

Önkormányzati törzsvagyon összesen:
	a/ forgalomképtelen törzsvagyon:			242333
	b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			840743
	*Törzsvagyon összesen:*			*1083076*
II. Az önkormányzat egyéb vagyona 2024. december 31-én:
			9/B. melléklet a /2025. (V. .) önkormányzati rendelethez
II. Egyéb vagyon (Üzleti)					2. oldal
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	eFt
I. Immateriális javak összesen:				3806

		1213	Föld	292
		1214	Telek	4354
		1215	Épület	24267
		1216	Építmény	15849


II. Tárgyi eszközök összesen:				44762
III. Befektetett pénzügyi eszközök:
		171	Részesedés	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök				0
	Iskola			10930
	Iskolán végzett felújítás			72732
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök össz:				83662
V. Készletek
		211	Élelmiszer	968

V. Készletek összesen:				968
VI. Követelések
		3513	Adóhátralék	8656
		3514	Egyéb	941
		3516	Foglalk előleg	0
VI. Követelések összesen:				9597
VII. Egyéb
		1311	Gépek, berendezések	14896
		1314	Járművek	6976
VII. Egyéb összesen:				21872
VIII. Pénzeszközök
		311	Pénztár	706
		321	Bank	45533
VIII. Pénzeszközök összesen:				46239
IX. Aktív pénzügyi elszámolások
		36514	Sajátos eszközoldai elszámolások	0
		372	Aktív időbeli elhatárolás	0
IX. Eszközoldali elszámolások összesen:				0
X. Befejezetlen beruházás				0

Önkormányzat egyéb vagyona összesen:				210906
	III. Kötelezettségek		9/B. melléklet a /2025. (V. .) önkormányzati rendelethez
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári szám	Főkönyvi szla.	megnevezése	nettó ért.	3.oldal eFt
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek:			0
1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			0


1.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			0


2.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból össz.:			0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0


3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekössz.:			0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek(21+25+29)			18821
1.	Kötelezettségek áruszállításból,szolg, felújítás
		4213	Tárgy évet terhelő	6868
		4223	Köv. évet terhelő	352
1.	Kötelezettségek áruszállításból össz.:			7220
2.	Rövid lejáratú hitelek
		43	Működési	0
		43	Fejlesztési	0
2.	Rövid lejáratú hitelek össz.:			0
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
		366	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1243
		4229	ÁH belüli megelőlegezés	10358
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.:			11601
III.	Passzív időbeli elhatárolás			379689
	Kötelezettségek összesen:			398510

10. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

Megnevezése	Önkormányzati Hivatal	Szabolcsveresmarti Óvoda	önkormányzat	Összesen
Személyi juttatások:	88302	80881	92730	261913
Járulékok:	11872	9371	7960	29203
Dologi kiadások:	6086	60764	64620	131470
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	6221	6221
Összesen:	106260	151016	171531	428807
Működési célú rövid és likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0
Müköd.célra átadott	0	0	765	765
Tartalék	0	0	0	0
Előző év ielszámolás	0	0	1929	0
Megelőlegezés	0	0	10022	10022
Működési kiadás	106260	151016	184247	441523
Felhalmozás	0	0	6283	6283
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	6283	6283
Összesen:	*106260*	*151016*	*190530*	*447806*

11. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

UNIÓS forrásból finanszírozott beruházások 2024.

1. Vidékfejlesztési Programból pályáztunk 91.367,-eFt összeget a 2022. évben a külterületi közutak fejlesztés megvalósításához, melynek keretén belül a 0175 és 073 hrszú utak stabilizációja végezhető el 4.812,-eFt saját erő biztosításával. Megvalósítása a 2024. évben nem történt meg.

2. A 2016. évben UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással terveztük orvosi rendelő felújítási projektet Szabolcsveresmart településen TOP-4.1.1-15 pályázat keretében. A pályázat bekerülési értéke 60.0000.000,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás. A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 284,-eFt, a 2018.évben szolgáltatásként 3.133,-eft, ebben az évben került kifizetésre, a fenn maradó összeg 2020. évben 55.348,-Ft került felhasználásra. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a cél az önkormányzat számára, így az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény szolgáltatásai és infrastrukturális feltételei korszerűsíthetők. Kiegészítésként a Belügyminisztérium pályázat útján további 28.249,-eft támogatást biztosított a fejlesztéshez a 2018. évben, amit a 2019. évben használtunk fel 23.428,-eFt –ban felújításra, 6.356,-Eft-ban áfa fizetésre.

3. TOP-3.2.1 pályázat keretében Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése valósulhatott meg Szabolcsveresmart községben. A pályázat bekerülési értéke 69.337.100,-Forint, melyből a teljes összeg a támogatás. A pályázat elbírálása a 2017. évben történt meg. A 2017. évben 38,-eFt, a 2018. évben szolgáltatásként 2.580,-eFt került kifizetésre2019.z évben pedig felújításként 61.685,-eft. Igényeltünk 10.000,-eFt forrás-kiegészítést, melyből 9.682,-eFt támogatást kaptunk, így a fennmaradó 10.846,-eFt végszámla kifizetésre került, a 2021. évben 40,-Ft. A korszerűsítési fejlesztési cél az óvoda, az iskola és a hivatal épületének fűtéskorszerűsítése; napelemek elhelyezése.

12. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			Kiadás vonzata évenként
			2022.	2023.	2024.	2024.után

orvosi rendelő felújítása	2016/2020	87 041	0	0	0		87 041
orvosi rendelő felújítása	2016/2020	87 041	0	0	0		87 041
energetikai korszerűsítés	2017	64 303	0	0	0		64 303
energetikai korszerűsítés	2017	64 303	0	0	0		64 303
energetikai korszerűsítés	2019	10 886	0	0	0		10 886
energetikai korszerűsítés	2019	10 886	0	0	0		10 886
MFP tanyagondnoki busz	2021	1 500	12 500	0	0		12 500
Külterületi út	2022	0	0	0		96 179	96 179
MFP elhagyott ingatlan	2020	2 700	2 019	0	0		4 719
Összesen:		162 230	14 519	0	0		275 628
Összesen:		162 230	14 519	0	0		275 628

13. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

	ESZKÖZÖK
1	A/I Immateriális javak	5 076	3 806
2	A/II Tárgyi eszközök	1 286 068	1 239 765
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 291 244	1 243 671
6	B/I Készletek	816	968
7	B/II Értékpapírok	0	0
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	816	968
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	671	706
11	C/III Forintszámlák	47 453	45 533
12	C/IV Devizaszámlák	0	0
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	48 124	46 239
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	10 522	8 656
17	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
18	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 522	8 656
19	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	988	941
21	D) KÖVETELÉSEK	11 510	9 597
22	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	108	149
23	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
25	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 351 802	1 300 624
28	FORRÁSOK
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 004 914	1 004 914
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	122	122
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 519	28 519
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 810	-86 643
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 832	-44 798
35	G) SAJÁT TŐKE	946 913	902 114
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 422	7 220
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 770	10 358
38	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 243	1 243
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 435	18 821
40	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
41	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
42	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	366 642	355 578
43	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 812	24 111
44	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
45	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	392 454	379 689
46	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 351 802	1 300 624

				2.o. e Ft
Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12031	0	21337
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28293	0	35754
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	40324	0	57091
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	476388	0	507283
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63235	0	69682
10	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15908	0	17761
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3268	0	4869
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	558799	0	599595
13	10 Anyagköltség	59975	0	68154
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31387	0	35884
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91362	0	104038
18	14 Bérköltség	193157	0	226834
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29086	0	33572
20	16 Bérjárulékok	26526	0	29008
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	248769	0	289414
22	VI Értékcsökkenési leírás	52440	0	52303
23	VII Egyéb ráfordítások	247384	0	255728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40832	0	-44798
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	0	0	0
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	22a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-40832	0	-44798
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=23+24)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-40832	0	-44798

15. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról 2024. évben

Közvetlen támogatás			0
Közvetett támogatás:
1. Szemétszállítási díj összegéből a 70 éven felüli lakosok részére 100%-os mértékben nyújtott támogatás			1.235
2. Sportegyesület támogatása			500
3. Bursa támogatás			265
Összesen:			2.000