Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 02

Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.01.

Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok módosításáról szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 485 548 794 Ft költségvetési bevétellel

b) 588 204 244 Ft költségvetési kiadással

c) - 102 655 450 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) - 62 615 550 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) - 40 039 900 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 114 377 500 Ft finanszírozási bevétellel

g) 11 722 050 Ft finanszírozási kiadással

h) 102 655 450 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)] i) a bevételek és kiadások főösszegét 599 926 294 Ft-ban állapítja meg”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az Önkormányzat a kiadások között 17 071 013 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. május 2-án hatályát veszti.

5. § E rendelet rendelkezéseit 2023. április 5. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszabezdéd Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési összevont mérlege

B E V É T E L E K
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	314 677 174	127 240 620						127 240 620	441 917 794
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 933 939	3 858 546						3 858 546	100 792 485
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 196 410	7 557 062						7 557 062	82 753 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 993 176	2 469 600						2 469 600	51 462 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 658 844	1 342 605						1 342 605	69 001 449
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 268 877	494 000						494 000	4 762 877
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	293 051 246	15 721 813						15 721 813	308 773 059
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 625 928	111 518 807						111 518 807	133 144 735
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 100 000								30 100 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000								4 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	26 000 000								26 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj)	100 000								100 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	12 135 000	1 366 000						1 366 000	13 501 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 634 000								5 634 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 498 000								2 498 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 246 000						1 246 000	1 246 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000								3 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		120 000						120 000	120 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30 000								30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000								30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	356 942 174	128 606 620						128 606 620	485 548 794
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	114 377 500								114 377 500
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 377 500								114 377 500
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 377 500								114 377 500
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	471 319 674	128 606 620						128 606 620	599 926 294

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	419 985 624	128 178 720						128 178 720	548 164 344
2	Személyi juttatások	197 733 104	89 559 590						89 559 590	287 292 694
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 500	5 095 861						5 095 861	29 545 361
4	Dologi kiadások	163 728 020	17 452 256						17 452 256	181 180 276
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 075 000								25 075 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	16 071 013						16 071 013	25 071 013
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 000 000								2 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000								4 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000								2 000 000
19	- Tartalékok	1 000 000	16 071 013						16 071 013	17 071 013
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	16 071 013						16 071 013	17 071 013
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 612 000	427 900						427 900	40 039 900
23	Beruházások	16 270 000	427 900						427 900	16 697 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	23 342 000								23 342 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	459 597 624	128 606 620						128 606 620	588 204 244
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 722 050								11 722 050
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 722 050								11 722 050
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 722 050								11 722 050
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	471 319 674	128 606 620						128 606 620	599 926 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-102 655 450								-102 655 450
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	102 655 450								102 655 450

”

2. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszabezdéd Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.04.15.-ig	2023. I. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.04.15.-ig	2023. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 677 174	127 240 620	441 917 794	Személyi juttatások	197 733 104	89 559 590	287 292 694
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 449 500	5 095 861	29 545 361
3	Közhatalmi bevételek	30 100 000		30 100 000	Dologi kiadások	163 728 020	17 452 256	181 180 276
4	Működési bevételek	12 135 000	1 366 000	13 501 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 075 000		25 075 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000		30 000	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	16 071 013	25 071 013
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000	16 071 013	17 071 013
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	356 942 174	128 606 620	485 548 794	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	419 985 624	128 178 720	548 164 344
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	63 043 450	-427 900	62 615 550	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 043 450	-427 900	62 615 550	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	63 043 450	-427 900	62 615 550	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	419 985 624	128 178 720	548 164 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	419 985 624	128 178 720	548 164 344
26	Költségvetési hiány:	63 043 450		62 615 550	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

3. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.04.15.-ig	2023. I. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.04.15.-ig	2023. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	16 270 000	427 900	16 697 900
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 342 000		23 342 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	39 612 000	427 900	40 039 900
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	51 334 050	427 900	51 761 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 334 050	427 900	51 761 950	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 722 050		11 722 050
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	51 334 050	427 900	51 761 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	11 722 050		11 722 050
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	51 334 050	427 900	51 761 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 334 050	427 900	51 761 950
27	Költségvetési hiány:	39 612 000		40 039 900	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

4. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	I. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.04.15.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Szivattyú beszerzés	1 270 000	2 023		1 270 000				1 270 000
Rendezési terv	15 000 000	2 023		15 000 000				15 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés közfogl. Keretében	427 900	2 023		427 900				427 900















ÖSSZESEN:	16 697 900			16 697 900				16 697 900

”

5. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszabezdéd Község Önkormányzatának 2023. évi összes bevétele és kiadása

Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	314 677 174	127 240 620						127 240 620	441 917 794
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 933 939	3 858 546						3 858 546	100 792 485
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 196 410	7 557 062						7 557 062	82 753 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 993 176	2 469 600						2 469 600	51 462 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 658 844	1 342 605						1 342 605	69 001 449
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 268 877	494 000						494 000	4 762 877
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	293 051 246	15 721 813						15 721 813	308 773 059
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 625 928	111 518 807						111 518 807	133 144 735
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000								4 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	26 000 000								26 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj)
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 514 000	1 366 000						1 366 000	5 880 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 634 000								1 634 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 000								878 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 246 000						1 246 000	1 246 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000								2 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		120 000						120 000	120 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30 000								30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000								30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	349 221 174	128 606 620						128 606 620	477 827 794
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	114 377 500								114 377 500
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 377 500								114 377 500
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 377 500								114 377 500
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	463 598 674	128 606 620						128 606 620	592 205 294

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	161 331 104	128 178 720						128 178 720	289 509 824
2	Személyi juttatások	51 950 104	89 559 590						89 559 590	141 509 694
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 485 000	5 095 861						5 095 861	10 580 861
4	Dologi kiadások	69 821 000	17 452 256						17 452 256	87 273 256
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 075 000								25 075 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	16 071 013						16 071 013	25 071 013
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 000 000								2 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000								4 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000								2 000 000
19	- Tartalékok	1 000 000	16 071 013						16 071 013	17 071 013
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	16 071 013						16 071 013	17 071 013
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 612 000	427 900						427 900	40 039 900
23	Beruházások	16 270 000	427 900						427 900	16 697 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	23 342 000								23 342 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 943 104	128 606 620						128 606 620	329 549 724
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	262 655 570								262 655 570
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 722 050								11 722 050
51	Központi irányító szervi támogatás	250 933 520								250 933 520
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	262 655 570								262 655 570
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	463 598 674	128 606 620						128 606 620	592 205 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszabezdéd Község Önkormányzata kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	314 677 174	127 240 620						127 240 620	441 917 794
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 933 939	3 858 546						3 858 546	100 792 485
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 196 410	7 557 062						7 557 062	82 753 472
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 993 176	2 469 600						2 469 600	51 462 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 658 844	1 342 605						1 342 605	69 001 449
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 268 877	494 000						494 000	4 762 877
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	293 051 246	15 721 813						15 721 813	308 773 059
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 625 928	111 518 807						111 518 807	133 144 735
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 000 000								28 000 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000								4 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	24 000 000								24 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj)
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 514 000	1 366 000						1 366 000	5 880 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 634 000								1 634 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 000								878 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 246 000						1 246 000	1 246 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000								2 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		120 000						120 000	120 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30 000								30 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000								30 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	347 221 174	128 606 620						128 606 620	475 827 794
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	114 377 500								114 377 500
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 377 500								114 377 500
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 377 500								114 377 500
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	461 598 674	128 606 620						128 606 620	590 205 294

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	159 331 104	128 178 720						128 178 720	287 509 824
2	Személyi juttatások	51 950 104	89 559 590						89 559 590	141 509 694
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 485 000	5 095 861						5 095 861	10 580 861
4	Dologi kiadások	69 821 000	17 452 256						17 452 256	87 273 256
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 075 000								25 075 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	16 071 013						16 071 013	23 071 013
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 000 000								2 000 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000								4 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	1 000 000	16 071 013						16 071 013	17 071 013
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	16 071 013						16 071 013	17 071 013
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 612 000	427 900						427 900	40 039 900
23	Beruházások	16 270 000	427 900						427 900	16 697 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	23 342 000								23 342 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	198 943 104	128 606 620						128 606 620	327 549 724
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	262 655 570								262 655 570
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 722 050								11 722 050
51	Központi irányító szervi támogatás	250 933 520								250 933 520
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	262 655 570								262 655 570
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	461 598 674	128 606 620						128 606 620	590 205 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összes bevétele és kiadása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	500								500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	500								500
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek	100 000								100 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100 500								100 500
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	79 377 500	57 277 644						57 277 644	136 655 144
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 377 500	57 277 644						57 277 644	136 655 144
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 478 000	57 277 644						57 277 644	136 755 644
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	79 478 000	57 277 644						57 277 644	136 755 644
2	Személyi juttatások	61 548 000	12 086 800						12 086 800	73 634 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 610 000	1 560 000						1 560 000	10 170 000
4	Dologi kiadások	9 320 000	43 630 844						43 630 844	52 950 844
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	79 478 000	57 277 644						57 277 644	136 755 644

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Tiszabezdédi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi összes bevétele és kiadása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 620 500								7 620 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000								4 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000								1 620 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	500								500
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 620 500								7 620 500
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	171 556 020	-57 277 644						-57 277 644	114 278 376
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 556 020	-57 277 644						-57 277 644	114 278 376
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	179 176 520	-57 277 644						-57 277 644	121 898 876
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	179 176 520	-57 277 644						-57 277 644	121 898 876
2	Személyi juttatások	84 235 000	-12 086 800						-12 086 800	72 148 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 354 500	-1 560 000						-1 560 000	8 794 500
4	Dologi kiadások	84 587 020	-43 630 844						-43 630 844	40 956 176
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	179 176 520	-57 277 644						-57 277 644	121 898 876

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18								18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022 évi XXV törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	96 933 939	100 792 485
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 196 410	82 753 472
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 075 000	26 075 000
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 918 176	25 387 776
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	63 825 594	65 168 199
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	3 833 250	3 833 250
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 268 877	4 762 877













	Összesen:	293 051 246	308 773 059

”

10. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Záhony és Térsége Kistérségi Társulás	központi orvosi ügyelet	1 500 000		1 500 000
2.	Záhony és Térsége Kistérségi Társulás	tagdíjakra, tanyagondoki szolgálatra	1 600 000		1 600 000
3.	BURSA	ösztöndíjra átutalás	900 000		900 000
4.	Összes működési célú támogatás ÁH belülre	4000000
5.
6.	Tiszabezdéd Sportegyesület támogatása	önkormányzati működési támogatás	1 400 000		1 400 000
7.	Polgárőrség	önkormányzati működési támogatás	50 000		50 000
8.	TÖOSZ	önkormányzati működési támogatás	49 750		49 750
9.	Hulladékgazdálkodási Társulás	önkormányzati működési támogatás	59 700		59 700
10.	Medicopter Alapítvány	önkormányzati működési támogatás	10 000		10 000
11.	Városi Egészségügyi alapellátás	önkormányzati működési támogatás	119 400		119 400
12.	Fogászat	önkormányzati működési támogatás	144 700		144 700
13.	LEADER	önkormányzati működési támogatás	23 800		23 800
14.	Tiszabezdéd Gyermekekért Alapítvány	önkormányzati működési támogatás	50 000		50 000
15.	Egyéb szervezetek támogatása	önkormányzati működési támogatás	92 650		92 650
16.
17.	Összes működési célú támogatás ÁH kívülre	2000000
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			6 000 000		6 000 000

”