Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 445 713 744 Ft költségvetési bevétellel

b) 484 081 333 Ft költségvetési kiadással

c) -38 367 589 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 232 070 540 Ft finanszírozási bevétellel

e) 8 579 790 Ft finanszírozási kiadással

f) 223 490 750 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 677 784 284 Ft összes teljesített bevétellel

h) 492 661 123 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.1., 1.2., 1.3., és 1.4, mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az óvoda, bölcsőde és konyha költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. és 6.6. mellékletek tartalmazzák.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1.1. melléklet

Tiszabezdéd Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	330 558 438	383 714 087	383 714 087
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 433 916	79 433 916	79 433 916
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 094 700	62 486 384	62 486 384
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 755 000	45 016 000	45 016 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 582 901	33 609 935	33 609 935
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 319 776	4 319 776	4 319 776
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	10 916 492	10 916 492
8	Elszámolásból származó bevételek		4 183 289	4 183 289
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 560 835	239 965 792	239 965 792
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 997 603	143 748 295	143 748 295
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		8 613 033	8 613 033
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 613 033	8 613 033
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 030 000	34 630 000	34 498 988
24	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 100 000	4 011 367
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	20 000 000	30 000 000	29 988 701
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	530 000	498 920
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	12 195 000	18 195 020	16 711 260
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 153 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 173 000	9 273 000	9 545 398
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 000 000	2 600 000	2 555 782
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 513 000	3 813 000	3 446 394
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	9 000	173
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		20	10 198
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 960 376	1 960 376
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 925 376	1 925 376
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35 000	35 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30 000	216 000	216 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	216 000	216 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	366 813 438	447 328 516	445 713 744
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	185 786 453	220 348 490	220 348 490
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 786 453	220 348 490	220 348 490
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 722 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 722 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	185 786 453	220 348 490	232 070 540
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	552 599 891	667 677 006	677 784 284

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	431 741 700	531 706 077	451 850 380
2	Személyi juttatások	231 303 200	269 704 564	265 816 983
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 286 500	30 750 354	29 205 944
4	Dologi kiadások	134 670 000	142 485 340	126 052 831
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 382 000	27 846 060	26 901 240
6	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	60 919 759	3 873 382
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	3 000 000	724 454
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	2 603 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 100 000	545 112
19	- Tartalékok	1 000 000	51 819 759
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	51 819 759
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	112 278 401	127 391 139	32 230 953
23	Beruházások	1 353 401	4 853 106	4 360 391
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	110 925 000	122 538 033	27 870 562
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	544 020 101	659 097 216	484 081 333
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 579 790	8 579 790	8 579 790
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 579 790	8 579 790	8 579 790
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 579 790	8 579 790	8 579 790
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	552 599 891	667 677 006	492 661 123

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-177 206 663	-211 768 700	-38 367 589
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	177 206 663	211 768 700	223 490 750

1.2. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 896 732	321 493 014	321 493 014
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 772 210	21 772 210	21772210
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 094 700	62 486 384	62486384
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 755 000	45 016 000	45016000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 582 901	33 609 935	33609935
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 319 776	4 319 776	4319776
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	10 916 492	10916492
8	Elszámolásból származó bevételek		4 183 289	4183289
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	174 899 129	182 304 086	182 304 086
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 997 603	139 188 928	139188928
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		8 613 033	8 613 033
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 613 033	8 613 033
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 050 706	25 924 897	26 393 669
24	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 100 000	4 011 367
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	4 050 706	21 324 897	21 903 382
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	478 920
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	12 194 500	18 194 520	16 711 257
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 153 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 173 000	9 273 000	9 545 398
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 000 000	2 600 000	2 555 782
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 513 000	3 813 000	3 446 394
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 500	8 500	170
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		20	10 198
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 960 376	1 960 376
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 925 376	1 925 376
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35 000	35 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30 000	216 000	216 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	216 000	216 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	293 171 938	376 401 840	375 387 349
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	185 786 453	213 074 299	213 074 299
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 786 453	213 074 299	213 074 299
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 722 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 722 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	185 786 453	213 074 299	224 796 349
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	478 958 391	589 476 139	600 183 698

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	358 100 200	453 980 735	374 725 319
2	Személyi juttatások	177 039 700	208 513 056	206 820 512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 608 500	22 058 135	20 772 970
4	Dologi kiadások	125 070 000	131 924 725	116 902 327
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 382 000	27 846 060	26 901 240
6	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	63 638 759	3 328 270
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	3 000 000	724 454
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	2 603 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	1 000 000	56 638 759
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	56 638 759
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	112 278 401	126 915 614	31 755 428
23	Beruházások	1 353 401	4 377 581	3 884 866
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	110 925 000	122 538 033	27 870 562
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	470 378 601	580 896 349	406 480 747
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 579 790	8 579 790	8 579 790
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 579 790	8 579 790	8 579 790
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 579 790	8 579 790	8 579 790
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	478 958 391	589 476 139	415 060 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-177 206 663	-204 494 509	-31 093 398
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	177 206 663	204 494 509	216 216 559

1.3. melléklet

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 100 000	2 100 000	545 112
24	Magánszemélyek kommunális adója
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 100 000	2 100 000	545 112
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 100 000	2 100 000	545 112
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 100 000	2 100 000	545 112

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 100 000	2 100 000	545 112
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	2 100 000	545 112
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 100 000	545 112
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 100 000	2 100 000	545 112
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 100 000	2 100 000	545 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

1.4. melléklet

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	57 661 706	62 221 073	62 221 073
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 661 706	57 661 706	57 661 706
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	57 661 706	57 661 706	57 661 706
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 559 367	4 559 367
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	13 879 294	6 605 103	7 560 207
24	Magánszemélyek kommunális adója
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	13 849 294	6 575 103	7 540 207
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	20 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	500	500	3
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	500	3
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	71 541 500	68 826 676	69 781 283
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		7 274 191	7 274 191
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 274 191	7 274 191
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		7 274 191	7 274 191
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	71 541 500	76 100 867	77 055 474

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	71 541 500	75 625 342	76 579 949
2	Személyi juttatások	54 263 500	61 191 508	58 996 471
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 678 000	8 692 219	8 432 974
4	Dologi kiadások	9 600 000	10 560 615	9 150 504
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		-4 819 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok		-4 819 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		-4 819 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		475 525	475 525
23	Beruházások		475 525	475 525
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	71 541 500	76 100 867	77 055 474
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	71 541 500	76 100 867	77 055 474

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-7 274 191	-7 274 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		7 274 191	7 274 191

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 558 438	383 714 087	383 714 087	Személyi juttatások	231 303 200	269 704 564	265 816 983
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 286 500	30 750 354	29 205 944
3	Közhatalmi bevételek	24 030 000	34 630 000	34 498 988	Dologi kiadások	134 670 000	142 485 340	126 052 831
4	Működési bevételek	12 195 000	18 195 020	16 711 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 382 000	27 846 060	26 901 240
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	216 000	216 000	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	60 919 759	3 873 382
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000	51 819 759
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	366 813 438	436 755 107	435 140 335	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	431 741 700	531 706 077	451 850 380
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	73 508 052	103 530 760	103 530 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 508 052	103 530 760	103 530 760	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			11 722 050	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 722 050	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 579 790	8 579 790	8 579 790
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	73 508 052	103 530 760	115 252 810	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 579 790	8 579 790	8 579 790
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	440 321 490	540 285 867	550 393 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	440 321 490	540 285 867	460 430 170
26	Költségvetési hiány:	64 928 262	94 950 970	16 710 045	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	89 962 975

2.2.. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 613 033	8 613 033	Beruházások	1 353 401	4 853 106	4 360 391
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		1 960 376	1 960 376	Felújítások	110 925 000	122 538 033	27 870 562
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		10 573 409	10 573 409	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	112 278 401	127 391 139	32 230 953
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	112 278 401	116 817 730	116 817 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 278 401	116 817 730	116 817 730	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	112 278 401	116 817 730	116 817 730	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	112 278 401	127 391 139	127 391 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	112 278 401	127 391 139	32 230 953
27	Költségvetési hiány:	112 278 401	116 817 730	21 657 544	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	95 160 186

3. melléklet

Beruházási kiadások eéőirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlan vásárlás Kossuth 66.	2 500 000		2 500 000			2 500 000
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatási program	346 900		346 900			346 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	93 727		93 727			93 727
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	49 990		49 990			49 990
Informatikai eszköz óvoda	86 100		86 100			86 100
Porszívó vásárlás óvoda	39 470		39 470			39 470
Kis értékű tárgyi eszköz beszrzés KÖH	85 000		85 000			85 000
Telefonközpont létesítés KÖH	390 525		390 525			390 525
Óvodai tornaszoba eszközbeszerzés	768 679		768 679			768 679









Összesen:	4 360 391		4 360 391			4 360 391

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kerítés védőnői szolgálathoz	293 924		293 924			293 924
Csapadék csatorna felújítás	24 233 839		24 233 839			24 233 839
Orvosi szolgálati lakás felújítás	3 088 799		3 088 799			3 088 799
Óvodai tornasazoba felújítás	254 000		254 000			254 000














Összesen:	27 870 562		27 870 562			27 870 562

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6.1. melléklet

Összes bevétel, kiadás Önkormányzat

	Tiszabezdéd Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	330 558 438	379 154 720	379 154 720
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 433 916	79 433 916	79 433 916
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 094 700	62 486 384	62 486 384
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 755 000	45 016 000	45 016 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 582 901	33 609 935	33 609 935
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 319 776	4 319 776	4 319 776
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	10 916 492	10 916 492
8	Elszámolásból származó bevételek		4 183 289	4 183 289
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 560 835	239 965 792	239 965 792
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 997 603	139 188 928	139 188 928
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		8 613 033	8 613 033
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 613 033	8 613 033
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 000 000	34 600 000	34 478 988
24	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 100 000	4 011 367
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	20 000 000	30 000 000	29 988 701
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	478 920
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 194 000	5 194 020	3 821 123
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 153 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 673 000	1 673 000	1 951 601
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000	706 028
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000	166
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		20	10 013
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 960 376	1 960 376
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 925 376	1 925 376
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35 000	35 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30 000	216 000	216 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	216 000	216 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	359 782 438	429 738 149	428 244 240
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	185 786 453	211 647 378	211 647 378
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 786 453	211 647 378	211 647 378
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 722 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 722 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	185 786 453	211 647 378	223 369 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	545 568 891	641 385 527	651 613 668

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	234 352 000	325 413 535	250 304 281
2	Személyi juttatások	100 575 000	135 700 473	134 007 929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 550 000	12 160 266	10 875 101
4	Dologi kiadások	85 745 000	88 786 977	74 646 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 382 000	27 846 060	26 901 240
6	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	60 919 759	3 873 382
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 000 000	724 454
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 000 000	4 000 000	2 603 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 100 000	545 112
19	- Tartalékok	1 000 000	51 819 759
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	51 819 759
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	111 770 401	126 407 614	31 629 858
23	Beruházások	845 401	3 869 581	3 759 296
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	110 925 000	122 538 033	27 870 562
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	346 122 401	451 821 149	281 934 139
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	199 446 490	189 564 378	186 129 343
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 579 790	8 579 790	8 579 790
51	Központi, irányító szervi támogatás	190 866 700	180 984 588	177 549 553
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	199 446 490	189 564 378	186 129 343
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	545 568 891	641 385 527	468 063 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. melléklet

Kötelező feladatok bevételei és kiadási Önkormányzat

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	330 558 438	379 154 720	379 154 720
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 433 916	79 433 916	79 433 916
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 094 700	62 486 384	62 486 384
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 755 000	45 016 000	45 016 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 582 901	33 609 935	33 609 935
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 319 776	4 319 776	4 319 776
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	10 916 492	10 916 492
8	Elszámolásból származó bevételek		4 183 289	4 183 289
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 560 835	239 965 792	239 965 792
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 997 603	139 188 928	139 188 928
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		8 613 033	8 613 033
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 613 033	8 613 033
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 900 000	32 500 000	33 933 876
24	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 100 000	4 011 367
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	17 900 000	27 900 000	29 443 589
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	478 920
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 194 000	5 194 020	3 821 123
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 153 315
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 673 000	1 673 000	1 951 601
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 000	1 013 000	706 028
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000	166
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		20	10 013
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 960 376	1 960 376
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 925 376	1 925 376
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35 000	35 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30 000	216 000	216 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	216 000	216 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	357 682 438	427 638 149	427 699 128
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	185 786 453	211 647 378	211 647 378
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 786 453	211 647 378	211 647 378
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 722 050
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 722 050
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	185 786 453	211 647 378	223 369 428
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	543 468 891	639 285 527	651 068 556

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	232 252 000	323 313 535	249 759 169
2	Személyi juttatások	100 575 000	135 700 473	134 007 929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 550 000	12 160 266	10 875 101
4	Dologi kiadások	85 745 000	88 786 977	74 646 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 382 000	27 846 060	26 901 240
6	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	58 819 759	3 328 270
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 000 000	724 454
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 000 000	4 000 000	2 603 816
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000	51 819 759
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	51 819 759
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	111 770 401	126 407 614	31 629 858
23	Beruházások	845 401	3 869 581	3 759 296
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	110 925 000	122 538 033	27 870 562
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	344 022 401	449 721 149	281 389 027
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	199 446 490	189 564 378	186 129 343
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 579 790	8 579 790	8 579 790
51	Központi, irányító szervi támogatás	190 866 700	180 984 588	177 549 553
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	199 446 490	189 564 378	186 129 343
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	543 468 891	639 285 527	467 518 370

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.3. melléklet

Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel és kiadás

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	500	500	3
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	500	500	3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 559 367	4 559 367
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 559 367	4 559 367
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	20 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 500	4 589 867	4 579 370
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	71 511 000	76 330 000	73 357 481
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7 274 191
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 511 000	76 330 000	66 083 290
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 541 500	80 919 867	77 936 851
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	71 541 500	80 444 342	76 579 949
2	Személyi juttatások	54 263 500	61 191 508	58 996 471
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 678 000	8 692 219	8 432 974
4	Dologi kiadások	9 600 000	10 560 615	9 150 504
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		475 525	475 525
8	Beruházások		475 525	475 525
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 541 500	80 919 867	77 055 474

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.4. melléklet

Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	500	500	3
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	500	500	3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		4 559 367	4 559 367
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 559 367	4 559 367
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	20 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 500	4 589 867	4 579 370
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	71 511 000	76 330 000	73 357 481
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7 274 191
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 511 000	76 330 000	66 083 290
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 541 500	80 919 867	77 936 851
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	71 541 500	80 444 342	76 579 949
2	Személyi juttatások	54 263 500	61 191 508	58 996 471
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 678 000	8 692 219	8 432 974
4	Dologi kiadások	9 600 000	10 560 615	9 150 504
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		475 525	475 525
8	Beruházások		475 525	475 525
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 541 500	80 919 867	77 055 474

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.5. melléklet

Tiszabezdédi Óvoda, Bölcsőde és Konyha összese bevétel és kiadás

	Tiszabezdédi Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 000 500	13 000 500	12 890 134
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	7 600 000	7 593 797
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	2 000 000	2 600 000	2 555 782
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	2 800 000	2 740 366
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	500	500	4
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			185
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 000 500	13 000 500	12 890 134
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	119 355 700	113 355 700	112 893 184
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 426 921	1 426 921
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 355 700	111 928 779	111 466 263
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	126 356 200	126 356 200	125 783 318
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	125 848 200	125 848 200	124 966 150
2	Személyi juttatások	76 464 700	72 812 583	72 812 583
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 058 500	9 897 869	9 897 869
4	Dologi kiadások	39 325 000	43 137 748	42 255 698
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	508 000	508 000	125 570
8	Beruházások	508 000	508 000	125 570
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	126 356 200	126 356 200	125 091 720

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.6. melléklet

Tiszabezdédi Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Tiszabezdédi Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	7 000 500	13 000 500	12 890 134
2	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	7 600 000	7 593 797
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 600 000	2 555 782
6	Ellátási díjak	1 500 000	2 800 000	2 740 366
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500	4
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés			185
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 000 500	13 000 500	12 890 134
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	119 355 700	113 355 700	112 893 184
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 426 921	1 426 921
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 355 700	111 928 779	111 466 263
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	126 356 200	126 356 200	125 783 318
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	125 848 200	125 848 200	124 966 150
2	Személyi juttatások	76 464 700	72 812 583	72 812 583
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 058 500	9 897 869	9 897 869
4	Dologi kiadások	39 325 000	43 137 748	42 255 698
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	508 000	508 000	125 570
8	Beruházások	508 000	508 000	125 570
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	126 356 200	126 356 200	125 091 720

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

Költségvetési szervek maradványai

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszabezdéd Község Önkormányzata	183 550 186		183 550 186	104 194 682	79 355 504
2.	Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal	881 377		881 377	881 377
3.
4.	Tiszabezdédi Óvoda, Bölcsőde és Konyha	691 598		691 598	691 598
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		185 123 161		185 123 161	105 767 657	79 355 504

8. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 433 916	79 433 916	79 433 916
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 094 700	62 486 384	62 486 384
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 755 000	45 016 000	45 016 000
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 582 901	33 609 935	33 609 935
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 319 776	4 319 776	4 319 776
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	10 916 492	10 916 492
	Elszámolásból származó bevételek		4 183 289	4 183 289
	Egyéb működési célú támogatásaok bevételei	97 997 603	143 748 295	143 748 295












	Összesen:	330 558 438	383 714 087	383 714 087

9. melléklet

Céljelleggel juttatott támogatások felhasználása

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Záhony és Térsége Kistérségi Társulás	központi orvosi ügyelet	1 500 000	1 135 884
2.	Záhony és Térsége Kistérségi Társulás	tagdíjakra	1 000 000	78 080
3.	BURSA	ösztöndíjra átutalás	900 000	845 000
4.	Mándok Térségi Szociális Központ	működési célú támogatás	600 000	486 292
5.	Összes működési célú támogatás ÁH belülre	2 603 816
6.
7.
8.
9.	Tiszabezdéd Sportegyesület támogatása	önkormányzati működési támogatás	1 500 000	100 000
10.	Polgárőrség	önkormányzati működési támogatás	50 000
11.	TÖOSZ	önkormányzati működési támogatás	49 750	48 800
12.	Bene Praxis Kft	iskolaegészségügyi ellátás		112 800
13.	Medicopter Alapítvány	önkormányzati működési támogatás	10 000
14.	Városi Egészségügyi alapellátás	önkormányzati működési támogatás	119 400	115 740
15.	Fogászat Davident	önkormányzati működési támogatás	144 700	144 624
16.	LEADER	önkormányzati működési támogatás	23 800	23 148
17.	Tiszabezdéd Gyermekekért Alapítvány	önkormányzati működési támogatás	50 000
18.	Egyéb szervezetek támogatása	önkormányzati működési támogatás	92 650
19.	Hulladékgazdálkodási Társulás	tagdíjakra	59 700	58 560
20.	Összes működési célú támogatás ÁH kívülre	545 112
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			6 100 000	3 148 928