Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2025. (II.24.) önkormáőnyzat rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 29- 2025. 10. 29Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2025. (II.24.) önkormáőnyzat rendeletének módosításáról
[1] Tiszabezdéd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket kapott állami támogatások eredményeztek.
[2] Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 23. § (2), 34. § (2), 97. § (2) bekezdéseiben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva -az Ügyrendi Bizottság véleménynek kikérése mellett- a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 730 219 386 Ft költségvetési bevétellel
b) 868 543 161 Ft költségvetési kiadással
c) – 138 323 775 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) – 113 123 775 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) – 167 487 108 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 149 223 584 Ft finanszírozási bevétellel
g) 10 899 809 Ft finanszírozási kiadással
h) 138 323 775 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 879 442 970 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az önkormányzat a kiadások között 92 885 248 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. október 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
|
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítások utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
379 078 240 |
118 183 863 |
16 927 175 |
135 111 038 |
514 189 278 |
493 117 218 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 222 661 |
21 354 235 |
21 354 235 |
116 576 896 |
98 512 103 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 274 764 |
-2 999 941 |
-2 999 941 |
114 274 823 |
108 008 899 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 655 000 |
734 000 |
734 000 |
60 389 000 |
49 303 000 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 064 081 |
-25 650 |
-25 650 |
76 038 431 |
69 597 169 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 279 942 |
4 279 942 |
5 864 658 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 948 259 |
-2 135 469 |
-2 135 469 |
5 812 790 |
11 629 950 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
360 444 707 |
16 927 175 |
16 927 175 |
377 371 882 |
342 915 779 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 633 533 |
118 183 863 |
118 183 863 |
136 817 396 |
150 201 439 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
137 287 108 |
137 287 108 |
137 287 108 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
137 287 108 |
137 287 108 |
137 287 108 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 500 000 |
52 500 000 |
39 762 323 |
|||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 300 000 |
48 300 000 |
33 103 458 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
3 168 115 |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 490 750 |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 182 000 |
10 541 000 |
10 541 000 |
24 723 000 |
26 643 720 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 037 677 |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 715 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 715 000 |
9 835 470 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 515 749 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 479 217 |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 965 000 |
540 000 |
540 000 |
3 505 000 |
5 037 731 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
192 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 000 |
2 000 |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 001 000 |
3 001 000 |
3 001 000 |
2 133 424 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
445 790 240 |
118 183 863 |
166 245 283 |
284 429 146 |
730 219 386 |
559 553 261 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
176 578 736 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
165 678 927 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 899 809 |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
176 578 736 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
503 620 340 |
209 577 347 |
166 245 283 |
375 822 630 |
879 442 970 |
776 131 997 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
|
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítások utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
467 720 531 |
209 377 347 |
26 862 005 |
236 239 352 |
703 959 883 |
573 497 928 |
|
2 |
Személyi juttatások |
240 386 200 |
93 956 040 |
11 412 172 |
105 368 212 |
345 754 412 |
328 044 802 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 573 000 |
6 107 143 |
1 406 417 |
7 513 560 |
38 086 560 |
36 054 680 |
|
4 |
Dologi kiadások |
168 761 331 |
20 702 115 |
6 043 416 |
26 745 531 |
195 506 862 |
181 695 520 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 990 300 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
88 612 049 |
8 000 000 |
96 612 049 |
104 612 049 |
12 712 626 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
2 000 000 |
3 716 801 |
3 716 801 |
5 716 801 |
4 153 403 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 153 265 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 405 958 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
84 895 248 |
8 000 000 |
92 895 248 |
93 895 248 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
84 895 248 |
8 000 000 |
92 895 248 |
93 895 248 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 000 000 |
200 000 |
139 383 278 |
139 583 278 |
164 583 278 |
1 202 598 |
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
200 000 |
2 096 170 |
2 296 170 |
17 296 170 |
1 202 598 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
137 287 108 |
137 287 108 |
147 287 108 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
492 720 531 |
209 577 347 |
166 245 283 |
375 822 630 |
868 543 161 |
574 700 526 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 899 809 |
10 899 809 |
12 207 887 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 899 809 |
10 899 809 |
12 207 887 |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 899 809 |
10 899 809 |
12 207 887 |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
503 620 340 |
209 577 347 |
166 245 283 |
375 822 630 |
879 442 970 |
586 908 713 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
|
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-46 930 291 |
-91 393 484 |
-91 393 484 |
-138 323 775 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
46 930 291 |
91 393 484 |
91 393 484 |
138 323 775 |
||
2. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
|
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítások utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
379 078 240 |
118 183 863 |
16 927 175 |
135 111 038 |
514 189 278 |
493 117 218 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 222 661 |
21 354 235 |
21 354 235 |
116 576 896 |
98 512 103 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 274 764 |
-2 999 941 |
-2 999 941 |
114 274 823 |
108 008 899 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 655 000 |
734 000 |
734 000 |
60 389 000 |
49 303 000 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 064 081 |
-25 650 |
-25 650 |
76 038 431 |
69 597 168 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 279 942 |
4 279 942 |
5 864 658 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 948 259 |
-2 135 469 |
-2 135 469 |
5 812 790 |
11 629 950 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
360 444 707 |
16 927 175 |
16 927 175 |
377 371 882 |
342 915 779 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 633 533 |
118 183 863 |
118 183 863 |
136 817 396 |
150 201 439 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
137 287 108 |
137 287 108 |
137 287 108 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
137 287 108 |
137 287 108 |
137 287 108 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
41 243 151 |
41 243 151 |
39 762 323 |
|||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
37 143 151 |
37 143 151 |
33 103 458 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3 168 115 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 490 750 |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 181 500 |
8 001 000 |
8 001 000 |
22 182 500 |
26 643 720 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 037 677 |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 715 000 |
3 715 000 |
9 835 470 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 515 749 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 479 217 |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 965 000 |
2 965 000 |
5 037 731 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
192 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 500 |
1 500 |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 001 000 |
3 001 000 |
3 001 000 |
2 133 424 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
434 532 891 |
118 183 863 |
162 215 283 |
280 399 146 |
714 932 037 |
559 553 261 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
176 578 736 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
165 678 927 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
176 578 736 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
492 362 991 |
209 577 347 |
162 215 283 |
371 792 630 |
864 155 621 |
776 131 997 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
|
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítások utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
387 807 381 |
209 377 347 |
24 928 175 |
234 305 522 |
622 112 903 |
573 497 928 |
|
2 |
Személyi juttatások |
179 233 200 |
93 956 040 |
11 412 172 |
105 368 212 |
284 601 412 |
328 044 802 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 113 000 |
6 107 143 |
1 406 417 |
7 513 560 |
29 626 560 |
36 054 680 |
|
4 |
Dologi kiadások |
159 461 181 |
20 702 115 |
4 109 586 |
24 811 701 |
184 272 882 |
181 695 520 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 990 300 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 000 000 |
88 612 049 |
8 000 000 |
96 612 049 |
103 612 049 |
12 712 626 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
2 000 000 |
3 716 801 |
3 716 801 |
5 716 801 |
4 153 403 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 153 265 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 405 958 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
84 895 248 |
8 000 000 |
92 895 248 |
93 895 248 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
84 895 248 |
8 000 000 |
92 895 248 |
93 895 248 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 000 000 |
200 000 |
137 287 108 |
137 487 108 |
162 487 108 |
1 202 598 |
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
200 000 |
200 000 |
15 200 000 |
1 202 598 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
137 287 108 |
137 287 108 |
147 287 108 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
412 807 381 |
209 577 347 |
162 215 283 |
371 792 630 |
784 600 011 |
574 700 526 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 899 809 |
10 899 809 |
12 207 887 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 899 809 |
10 899 809 |
12 207 887 |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 899 809 |
10 899 809 |
12 207 887 |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
423 707 190 |
209 577 347 |
162 215 283 |
371 792 630 |
795 499 820 |
586 908 713 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
|
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
21 725 510 |
-91 393 484 |
-91 393 484 |
-69 667 974 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
46 930 291 |
91 393 484 |
91 393 484 |
138 323 775 |
||
3. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítások |
Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítások |
Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
379 078 240 |
135 111 038 |
514 189 278 |
Személyi juttatások |
240 386 200 |
105 368 212 |
345 754 412 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 573 000 |
7 513 560 |
38 086 560 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
52 500 000 |
52 500 000 |
Dologi kiadások |
168 761 331 |
23 276 682 |
192 038 013 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
14 182 000 |
5 000 000 |
19 182 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
96 611 849 |
104 611 849 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 000 000 |
92 895 248 |
93 895 248 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
445 790 240 |
140 111 038 |
585 901 278 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
467 720 531 |
232 770 303 |
700 490 834 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
32 830 100 |
91 193 484 |
124 023 584 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 830 100 |
91 193 484 |
124 023 584 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 899 809 |
10 899 809 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
32 830 100 |
91 193 484 |
124 023 584 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 899 809 |
10 899 809 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
478 620 340 |
231 304 522 |
709 924 862 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
478 620 340 |
232 770 303 |
711 390 643 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
21 930 291 |
114 589 556 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
1 465 781 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
4. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítások |
Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítások |
Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
15 000 000 |
1 690 000 |
16 690 000 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
10 000 000 |
137 287 108 |
147 287 108 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
137 287 108 |
137 287 108 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 490 000 |
||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
137 287 108 |
137 287 108 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
25 000 000 |
138 977 108 |
163 977 108 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
25 000 000 |
137 487 108 |
162 487 108 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
25 000 000 |
138 977 108 |
163 977 108 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
25 000 000 |
26 690 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
1 490 000 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
5. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Teljesítés éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1 sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítások utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Rendezési terv |
15 000 000 |
2 025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Mosógép (konyha) |
200 000 |
2 025 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Bútor (Óvoda) |
606 170 |
2 025 |
606 170 |
606 170 |
606 170 |
|||
|
VP Külterületi utak fejlesztése |
137 287 108 |
2 025 |
137 287 170 |
137 287 170 |
||||
|
Gépjármű |
1 490 000 |
2 025 |
1 490 000 |
1 490 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
154 583 278 |
15 000 000 |
139 383 340 |
154 583 340 |
||||
6. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszabezdéd Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítások utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
379 078 240 |
118 183 863 |
16 927 175 |
135 111 038 |
514 189 278 |
489 527 851 |
|
2 |
95 222 661 |
21 354 235 |
21 354 235 |
116 576 896 |
98 512 103 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 274 764 |
-2 999 941 |
-2 999 941 |
114 274 823 |
108 008 899 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 655 000 |
734 000 |
734 000 |
60 389 000 |
49 303 000 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 064 081 |
-25 650 |
-25 650 |
76 038 431 |
69 597 169 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 279 942 |
4 279 942 |
5 864 658 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 948 259 |
-2 135 469 |
-2 135 469 |
5 812 790 |
11 629 950 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
360 444 707 |
16 927 175 |
16 927 175 |
377 371 882 |
342 915 779 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 633 533 |
118 183 863 |
118 183 863 |
136 817 396 |
146 612 072 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
137 287 108 |
137 287 108 |
137 287 108 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
137 287 108 |
137 287 108 |
137 287 108 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 400 000 |
52 400 000 |
39 708 323 |
|||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 300 000 |
48 300 000 |
33 103 458 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
3114115 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
3 490 750 |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 926 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
13 926 000 |
12 372 054 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 037 677 |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
715 000 |
715 000 |
2 687 495 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 515 749 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 210 000 |
1 210 000 |
2 168 348 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
187 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 000 |
1 000 |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 358 338 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
437 434 240 |
118 183 863 |
163 704 283 |
281 888 146 |
719 322 386 |
541 638 228 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
57 830 100 |
89 659 465 |
147 489 565 |
164 595 075 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 830 100 |
89 659 465 |
147 489 565 |
164 595 075 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 899 809 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
57 830 100 |
89 659 465 |
147 489 565 |
175 494 884 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
495 264 340 |
118 183 863 |
163 704 283 |
371 547 611 |
866 811 951 |
717 133 112 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
157 286 000 |
207 843 128 |
24 927 175 |
232 770 303 |
390 056 303 |
281 605 789 |
|
2 |
Személyi juttatások |
48 046 000 |
93 956 040 |
11 412 172 |
105 368 212 |
153 414 212 |
148 126 781 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 162 000 |
6 107 143 |
1 406 417 |
7 513 560 |
12 675 560 |
11 706 339 |
|
4 |
Dologi kiadások |
76 078 000 |
19 168 096 |
4 108 586 |
23 276 682 |
99 354 682 |
94 069 743 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 990 300 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
88 611 849 |
8 000 000 |
96 611 849 |
104 611 849 |
12 712 626 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
2 000 000 |
3 716 601 |
3 716 601 |
5 716 601 |
4 153 403 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 153 265 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 405 958 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
84 895 248 |
8 000 000 |
92 895 248 |
93 895 248 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
84 895 248 |
8 000 000 |
92 895 248 |
93 895 248 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 000 000 |
138 777 108 |
138 777 108 |
163 777 108 |
||
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
16 490 000 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
137 287 108 |
137 287 108 |
147 287 108 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
182 286 000 |
207 843 128 |
163 704 283 |
371 547 411 |
553 833 411 |
281 605 789 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
312 978 340 |
312 978 340 |
288 037 758 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 899 809 |
10 899 809 |
12 207 887 |
|||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
302 078 531 |
302 078 531 |
275 829 871 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
312 978 340 |
312 978 340 |
288 037 758 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
495 264 340 |
207 843 128 |
163 704 283 |
371 547 411 |
866 811 751 |
569 643 547 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
75 |
74 |
||||
7. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítások utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
|
Bevételek |
||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
8 255 500 |
2 540 000 |
2 540 000 |
10 795 500 |
13 444 513 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
7 087 631 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 479 217 |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
540 000 |
540 000 |
2 295 000 |
2 853 092 |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
3 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
24 570 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 589 367 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 589 367 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
54 000 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 355 500 |
2 540 000 |
2 540 000 |
10 895 500 |
17 087 880 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
154 876 731 |
699 726 |
699 726 |
155 576 457 |
142 623 939 |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
699 726 |
699 726 |
699 726 |
592 967 |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
154 876 731 |
154 876 731 |
142 030 972 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
163 232 231 |
699 726 |
2 540 000 |
3 239 726 |
166 471 957 |
159 711 819 |
|
|
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 232 231 |
499 726 |
2 540 000 |
3 039 726 |
166 271 957 |
159 012 093 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
81 968 000 |
81 968 000 |
86 887 902 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 165 000 |
11 165 000 |
12 203 422 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
70 099 231 |
499 726 |
2 540 000 |
3 039 726 |
73 138 957 |
59 920 769 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
163 232 231 |
699 726 |
2 540 000 |
3 239 726 |
166 471 957 |
159 012 093 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
14 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||
8. melléklet a 13/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszabezdédi Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítások utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
|
Bevételek |
||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
1 000 |
1 000 |
1 500 |
827 153 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 344 |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 291 |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
2 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
750 216 |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
500 |
1 000 |
1 000 |
1 500 |
827 153 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
147 201 800 |
1 034 293 |
1 034 293 |
148 236 093 |
134 289 784 |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 034 293 |
1 034 293 |
1 034 293 |
490 885 |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 201 800 |
147 201 800 |
133 798 899 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
147 202 300 |
1 034 293 |
1 000 |
1 035 293 |
148 237 593 |
135 116 937 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
147 202 300 |
1 034 293 |
-605 170 |
429 123 |
147 631 423 |
139 880 046 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
110 372 200 |
110 372 200 |
93 030 119 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 246 000 |
14 246 000 |
12 144 919 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
22 584 100 |
1 034 293 |
-605 170 |
429 123 |
23 013 223 |
27 705 008 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
606 170 |
606 170 |
606 170 |
1 202 598 |
|||
|
8 |
Beruházások |
606 170 |
606 170 |
606 170 |
1 202 598 |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
147 202 300 |
1 034 293 |
1 000 |
1 035 293 |
148 237 593 |
141 082 644 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||