Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2025. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2025. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Tiszabezdéd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket kapott állami támogatások eredményeztek.
[2] Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 23. § (2), 34. § (2), 97. § (2) bekezdéseiben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva -az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérése mellett- a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 563 974 103 Ft költségvetési bevétellel
b) 702 297 878 Ft költségvetési kiadással
c) – 138 323 775 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) – 113 123 775 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) - 25 000 200 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 149 223 584 Ft finanszírozási bevétellel
g) 10 899 809 Ft finanszírozási kiadással
h) 138 323 775 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 713 197 687 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az önkormányzat a kiadások között 85 895 248 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
379 078 240 |
118 183 863 |
118 183 863 |
497 262 103 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 222 661 |
95 222 661 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 274 764 |
117 274 764 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 655 000 |
59 655 000 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 064 081 |
76 064 081 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 279 942 |
4 279 942 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 948 259 |
7 948 259 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
360 444 707 |
360 444 707 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 633 533 |
118 183 863 |
118 183 863 |
136 817 396 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 500 000 |
52 500 000 |
||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 300 000 |
48 300 000 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 182 000 |
14 182 000 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 715 000 |
3 715 000 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 965 000 |
2 965 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 000 |
2 000 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
445 790 240 |
118 183 863 |
118 183 863 |
563 974 103 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
503 620 340 |
209 577 347 |
209 577 347 |
713 197 687 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
467 720 531 |
209 377 347 |
209 377 347 |
677 097 878 |
|
2 |
Személyi juttatások |
240 386 200 |
93 956 040 |
93 956 040 |
334 342 240 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 573 000 |
6 107 143 |
6 107 143 |
36 680 143 |
|
4 |
Dologi kiadások |
168 761 331 |
20 702 115 |
20 702 115 |
189 463 446 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
88 612 049 |
88 612 049 |
96 612 049 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 000 000 |
3 716 801 |
3 716 801 |
5 716 801 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
84 895 248 |
84 895 248 |
85 895 248 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
84 895 248 |
84 895 248 |
85 895 248 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 000 000 |
200 000 |
200 000 |
25 200 000 |
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
200 000 |
200 000 |
15 200 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
492 720 531 |
209 577 347 |
209 577 347 |
702 297 878 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 899 809 |
10 899 809 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 899 809 |
10 899 809 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 899 809 |
10 899 809 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
503 620 340 |
209 577 347 |
209 577 347 |
713 197 687 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-46 930 291 |
-91 393 484 |
-91 393 484 |
-138 323 775 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
46 930 291 |
91 393 484 |
91 393 484 |
138 323 775 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
310 422 439 |
118 183 863 |
118 183 863 |
428 606 302 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 566 860 |
26 566 860 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 274 764 |
117 274 764 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 655 000 |
59 655 000 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 064 081 |
76 064 081 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 279 942 |
4 279 942 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 948 259 |
7 948 259 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
291 788 906 |
291 788 906 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 633 533 |
118 183 863 |
118 183 863 |
136 817 396 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
41 243 151 |
41 243 151 |
||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
37 143 151 |
37 143 151 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 181 500 |
14 181 500 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 715 000 |
3 715 000 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 965 000 |
2 965 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 500 |
1 500 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
365 877 090 |
118 183 863 |
118 183 863 |
484 060 953 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
57 830 100 |
91 393 484 |
91 393 484 |
149 223 584 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
423 707 190 |
209 577 347 |
209 577 347 |
633 284 537 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
387 807 381 |
209 377 347 |
209 377 347 |
597 184 728 |
|
2 |
Személyi juttatások |
179 233 200 |
93 956 040 |
93 956 040 |
273 189 240 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 113 000 |
6 107 143 |
6 107 143 |
28 220 143 |
|
4 |
Dologi kiadások |
159 461 181 |
20 702 115 |
20 702 115 |
180 163 296 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 000 000 |
88 612 049 |
88 612 049 |
95 612 049 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 000 000 |
3 716 801 |
3 716 801 |
5 716 801 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
84 895 248 |
84 895 248 |
85 895 248 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
84 895 248 |
84 895 248 |
85 895 248 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 000 000 |
200 000 |
200 000 |
25 200 000 |
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
200 000 |
200 000 |
15 200 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
412 807 381 |
209 577 347 |
209 577 347 |
622 384 728 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 899 809 |
10 899 809 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 899 809 |
10 899 809 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 899 809 |
10 899 809 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
423 707 190 |
209 577 347 |
209 577 347 |
633 284 537 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-46 930 291 |
-91 393 484 |
-91 393 484 |
-138 323 775 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
46 930 291 |
91 393 484 |
91 393 484 |
138 323 775 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
379 078 240 |
118 183 863 |
497 262 103 |
Személyi juttatások |
240 386 200 |
93 956 040 |
334 342 240 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 573 000 |
6 107 143 |
36 680 143 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
52 500 000 |
52 500 000 |
Dologi kiadások |
168 761 331 |
20 702 115 |
189 463 446 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
14 182 000 |
14 182 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
88 612 049 |
96 612 049 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 000 000 |
84 895 248 |
85 895 248 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
445 790 240 |
118 183 863 |
563 974 103 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
467 720 531 |
209 377 347 |
677 097 878 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
32 830 100 |
91 193 484 |
124 023 584 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 830 100 |
91 193 484 |
124 023 584 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 899 809 |
10 899 809 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
32 830 100 |
91 193 484 |
124 023 584 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 899 809 |
10 899 809 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
478 620 340 |
209 377 347 |
687 997 687 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
478 620 340 |
209 377 347 |
687 997 687 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
21 930 291 |
113 123 775 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
15 000 000 |
200 000 |
15 200 000 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
25 000 000 |
200 000 |
25 200 000 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
25 000 000 |
25 200 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1 sz. módosítás |
Halmozott módosítás |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Rendezési terv |
15 000 000 |
2 025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Mosógép (konyha) |
200 000 |
2 025 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
15 200 000 |
15 000 000 |
200 000 |
15 200 000 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszabezdéd Község Önkormányzata |
'01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
379 078 240 |
118 183 863 |
497 262 103 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 222 661 |
95 222 661 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
117 274 764 |
117 274 764 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 655 000 |
59 655 000 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 064 081 |
76 064 081 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 279 942 |
4 279 942 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 948 259 |
7 948 259 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
360 444 707 |
360 444 707 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 633 533 |
118 183 863 |
136 817 396 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 400 000 |
52 400 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 300 000 |
48 300 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 926 000 |
5 926 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
715 000 |
715 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 000 |
1 000 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
437 434 240 |
118 183 863 |
555 618 103 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
57 830 100 |
89 659 465 |
147 489 565 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 830 100 |
89 659 465 |
147 489 565 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
57 830 100 |
89 659 465 |
147 489 565 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
495 264 340 |
207 843 328 |
703 107 668 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
157 286 000 |
207 843 328 |
365 129 328 |
|
2 |
Személyi juttatások |
48 046 000 |
93 956 040 |
142 002 040 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 162 000 |
6 107 143 |
11 269 143 |
|
4 |
Dologi kiadások |
76 078 000 |
19 168 096 |
95 246 096 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
88 612 049 |
96 612 049 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 000 000 |
3 716 801 |
5 716 801 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
84 895 248 |
85 895 248 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
84 895 248 |
85 895 248 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
182 286 000 |
207 843 328 |
390 129 328 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
312 978 340 |
312 978 340 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 899 809 |
10 899 809 |
|
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
302 078 531 |
302 078 531 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
312 978 340 |
312 978 340 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
495 264 340 |
207 843 328 |
703 107 668 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
75 |
||
7. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
8 255 500 |
8 255 500 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
1 755 000 |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 355 500 |
8 355 500 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
154 876 731 |
699 726 |
699 726 |
155 576 457 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
154 876 731 |
699 726 |
699 726 |
155 576 457 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
163 232 231 |
699 726 |
699 726 |
163 931 957 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 232 231 |
499 726 |
499 726 |
163 731 957 |
|
2 |
Személyi juttatások |
81 968 000 |
81 968 000 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 165 000 |
11 165 000 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
70 099 231 |
499 726 |
499 726 |
70 598 957 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
163 232 231 |
699 726 |
699 726 |
163 931 957 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
8. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszabezdédi Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
500 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
500 |
500 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
147 201 800 |
1 034 293 |
1 034 293 |
148 236 093 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 034 293 |
1 034 293 |
1 034 293 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 201 800 |
147 201 800 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
147 202 300 |
1 034 293 |
1 034 293 |
148 236 593 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
147 202 300 |
1 034 293 |
1 034 293 |
148 236 593 |
|
2 |
Személyi juttatások |
110 372 200 |
110 372 200 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 246 000 |
14 246 000 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
22 584 100 |
1 034 293 |
1 034 293 |
23 618 393 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||
|
8 |
Beruházások |
||||
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
147 202 300 |
1 034 293 |
1 034 293 |
148 236 593 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||